河北张家口经济开发区

河北省张家口经济开发区沙岭子中心卫生院2017年部门决算填报说明目录2017年部门决算公开目录第一部分、2017年部门决算填报说明一、决算信息来源说明二、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明（二）部门录入户数说明三、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况1、财政拨款核对情况2、财政专户管理资金核对情况3、其他需要说明的情况（二）与上年指标核对情况四、报表审核情况（一）审核情况（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议五、决算数据其他需要说明的情况第二部分、2017年部门决算分析报告一、部门（单位）情况（一）基本情况1.主要职能2.机构情况3.人员情况（二）当年取得的主要事业成效二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况（二）收入支出预算执行情况1.收入支出与预算对比分析2.收入支出机构分析3.支出按经济分类科目分析4.财政拨款收入、支出分析：（三）年末结转和余情况（四）当年预算执行中存在的问题、原因及改进措施：三、资产负债情况分析（一）资产负债结构情况（二）资产负债对比分析四、本年度部门决算等财务工作开展情况第三部分、决算公开表1.Z01 收入支出决算总表(公开01表)2.Z03 收入决算表(公开02表)3.Z04 支出决算表(公开03表)4.Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)5.Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)6.Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)7.Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)8.Z10 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开08表)9.CS05 “三公”经费及相关信息统计表(公开09表)10.CS06 政府采购情况表(公开10表)四、决算信息来源说明五、决算汇编基本情况（二）部门机构情况说明（二）部门录入户数说明六、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况1、财政拨款核对情况2、财政专户管理资金核对情况3、其他需要说明的情况（二）与上年指标核对情况四、报表审核情况（一）审核情况（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议五、决算数据其他需要说明的情况河北省张家口经济开发区沙岭子中心卫生院2017年部门决算分析报告目录一、部门（单位）情况（二）基本情况1.主要职能2.机构情况3.人员情况（二）当年取得的主要事业成效二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况（二）收入支出预算执行情况1.收入支出与预算对比分析2.收入支出机构分析3.支出按经济分类科目分析4.财政拨款收入、支出分析：（三）年末结转和余情况（四）当年预算执行中存在的问题、原因及改进措施：三、资产负债情况分析（一）资产负债结构情况（二）资产负债对比分析四、本年度部门决算等财务工作开展情况河北省张家口经济开发区沙岭子中心卫生院2017年部门决算分析报告一、部门（单位）情况（一）基本情况1.主要职能：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，常见病多发病诊治，入院前急救，初级预防保健规划实施，农村合作医疗组织与管理3.人员情况：编制22人，在编在岗14人。

（三）当年取得的主要事业成效：二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况医疗卫生收入支出222.95万元。

（二）收入支出预算执行情况医疗卫生收入支出222.95万元。

1.收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况：无差异（2）差异原因分析。

2.收入支出结构分析。

医疗卫生收入支出222.95万元。

3.支出按经济分类科目分析（1）“三公”经费支出情况：进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱状图、折线图）。

因公出国（境）团组情况：本单位无此项支出公务用车运行维护费情况：公务用车运行费指单位公务用车燃料费、维修费、等支出。

公务用车及运行费2016年财政拨款决算数为2.66万元，占“三公”经费财政拨款决算总数的76%。

车辆保有量为2辆，无重新购置车辆。

公务接待情况：公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2017年公务接待费财政拨款支出决算数0.85万元，占“三公”经费财政拨款决算总数的24%。

(2)会议费支出情况：进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱状图、折线图）。

本单位无此项支出(3)培训费支出情况：进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱状图、折线图）。

本单位无此项支出(4)其他对部门（单位）影响较大的支出情况：本单位无此项支出（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：本单位无此项支出4.财政拨款收入、支出分析：（三）年末结转和余情况1.分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结构和结余情况。

公共预算收入与支出相同，无结余2.分单位结转和结余情况。

3.结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

（四）当年预算执行中存在的问题、原因及改进措施：无三、资产负债情况分析（一）资产负债结构情况。

（二）资产合计3830024.57元，负债合计54814.70元，净资产合计3775209.87元。

（三）资产负债对比分析。

资产负债率=（负债总额/资产总额）*100％。

2017年资产负债率为1.4%，2016年资产负债率为2.4%。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况（一）财务管理、决算组织、编报、审核情况：本部门对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

（二）预算和决算公开工作开展情况：预算和决算按上级要求全部公开。

（三）对部门决算管理及报表设计的意见建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

河北省张家口经济开发区沙岭子中心卫生院2017年部门决算填报说明一、决算信息来源说明二、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0 个，分类说明如下：（二）部门录入户数说明2017年度，本部门决算汇编户数共1 个，比上年增减0个，分类说明如下：三、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况1、财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入222.95万元，财政部门拨款对账单222.95万元，差额0万元。

（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单0万元，差额0万元。

2.财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政专户0万元，财政部门财政专户缴款对账单0万元，差额0万元。

（2）单位本年度财政专户管理资金收入0万元，财政部门财政专户拨款对账单0万元，差额0万元。

3.其他需要说明的情况：本单位无其他需要说明的情况。

（二）与上年指标核对情况1、结转和结余本年年初数与上年年末数不一致情况说明：本单位无此情况2、“资产负债简表”指标本年年初数与上年年末数不一致情况说明：本单位无此情况3、“资产情况表”指标本年年初数与上年年末数不一致情况说明：本单位无此情况4、主要指标上下年变动情况说明：编制人数上下年超过20%：因我单位今年从宣化区划归到经开区，从新核编，编制未定，所以今年无法填写编制数。

四、报表审核情况（一）审核情况（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议1、对部门决算报表指标设置的建议2、如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见3、部门（单位）自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据。

本单位无此情况五、决算数据其他需要说明的情况1、“收入决算表”中其他收入的具体构成情况：利息收入3817.66元，公共卫生服务收入476,988.32元2、年末结转和结余为负数的原因说明：本单位无此情况3．“支出决算明细表”中，部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出。

应具体说明支出经济分类科目、去向和金额。

（如“商品和服务支出-其他商品和服务支出”，拨给……单位用于……事务，……万元）。

本单位无此情况4．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。

本单位无此情况5．“财政专户管理资金收入支出决算表”中除教育收费以外的资金收支情况说明（需附相关文件依据）。

本单位无此情况6．“资产负债简表”中行政事业单位“应收帐款”、“预付帐款”、“其他应收款”、“应付帐款”、“预收帐款”、“其他应付款”等往来帐款情况说明。

其他应付款35,216.10元，属于上年12月份应付药品款，应付职工薪酬19,598.60元。

7．“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况说明：（1）因公出国（境）团组数及人数：本单位无此情况（2）公务用车购置及保有量：有2辆救护车（3）公务接待批次及人数：25批次，90人（4）会议费支出情况：本单位无此情况（5）培训费支出情况：本单位无此情况8.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明。

本单位无此情况9.政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和资金来源等说明。

本单位无此情况10.住房公积金管理中心住房公积金业务收支情况（填报说明附表CS11表）。

本单位无此情况11.“收入支出决算总表”中如调整预算数大于年初预算数，说明单位财政拨款预算和非财政拨款预算调整情况以及经审批或备案的文件依据；如决算数大于调整预算数，说明差额原因。

本单位无此情况12.按支出经济分类科目分具体项目支出明细情况（填报说明附表CS12、13、14表）。

本年支出总计222.95万元，按支出的经济分类，详见下表：1.基本工资25.52万元。

2。

津贴补贴0.51万元。

3.奖金15.36万元。

4.社会保障缴费14.25万元。

5.绩效工资44.29万元。

6.公务接待0.85万元。

7.公务用车2.66万元。

8.生活补助2.83万元。

9.住房公积金5.38万元。

10.印刷费54.3万元。

11.取暖费3.11万元。

12.专用材料28.52万元。

13电费1.53万元。

14邮电费0.28万元。

15差旅费0.02万元。

16维护费4.71万元。

17专用材料费19.43万元。

18公共卫生劳务费30.74万元。

13.单位内部控制自我评价情况。

在不同的工作环节，采取多种控制手段结合的控制程序，保证了业务活动的正常。

14.其他需要说明的问题，如资产负债变动、长期投资和国有资产管理，以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项等。

15.各类项其他占本类大计的30%的说明。

本单位无此情况。