神州泰岳2020年三季度经营成果报告

15.86
616.13
1.82 496.23
1.11 2,378.43
2.89
0
-
0
-
0
-
2、总成本变化情况及原因分析
神州泰岳2020年三季度成本费用总额为82,371.16万元，与2019年三 季度的44,524.16万元相比有较大增长，增长85%。以下项目的变动使总成 本增加：营业成本增加26,565.34万元，销售费用增加10,645.43万元，财 务费用增加1,882.2万元，共计增加39,092.96万元；以下项目的变动使总 成本减少：营业税金及附加减少163.95万元，管理费用减少1,082.01万元， 共计减少1,245.96万元。各项科目变化引起总成本增加37,847.01万元。
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
神州泰岳2020年三季度的营业利润率为14.09%，总资产报酬率为 12.16%，净资产收益率为11.73%，成本费用利润率为16.38%。企业实际 投入到企业自身经营业务的资产为480,931.51万元，经营资产的收益率为 11.28%，而对外投资的收益率为48.33%。
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第3页 共9页
项目名称
成本费用总额 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
2018年三季度
2019年三季度
2020年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
33,848.97 100.00 44,524.16 100.00 82,371.16 100.00
项目名称
营业收入 利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
实现利润增减变化表(万元)
2018年三季度
2019年三季度
2020年三季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
37,896.28
- 42,803.73
12.95 96,226.12 124.81
-1,927.21
- -7,706.89
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第1页 共9页
3、投资收益 2019年三季度投资收益亏损328.59万元，2020年三季度扭亏为盈， 盈利4,335.64万元。
4、营业外利润 2020年三季度营业外利润为负62.83万元，与2019年三季度负90.69 万元相比亏损有较大幅度减少，下降30.72%。 5、经营业务的盈利能力
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第2页 共9页
从营业收入和成本的变化情况来看，2020年三季度的营业收入为 96,226.12万元，比2019年三季度的42,803.73万元增长124.81%，营业成 本为40,086.07万元，比2019年三季度的13,520.73万元增长196.48%，营 业收入和营业成本同时增长，但营业成本增长幅度大于营业收入，表明企 业经营业务盈利能力下降。
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第5页 共9页
项目名称 营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
1.16 334.43
37.06 26,506.81
33.05 13,065.42
1.16 2,378.43
-
0
100.00 41.66 0.35 27.55 13.58 2.47 -
3、营业成本控制情况 2020年三季度营业成本为40,086.07万元，与2019年三季度的 13,520.73万元相比成倍增长，增长1.96倍。
项目名称
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
内部资料，妥善保管
第4页 共9页
营业收入 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
37,896.28 11,901.85
360.17 10,470.57 10,500.26
616.13 0
100.00 42,803.73
31.41 13,520.73
0.95 498.37
27.63 15,861.38
27.71 14,147.44
1.63 496.23
-
0
100.00 96,226.12
31.59 40,086.07
11,901.85
35.16 13,520.73
30.37 40,086.07
48.67
360.17
1.06 498.37
1.12 334.43
0.41
10,470.57
30.93 15,861.38
35.62 26,506.81
32.18
10,500.26
31.02 14,147.44
31.77 13,065.42
神州泰岳2020年三季度成本费用总额为82,371.16万元，其中：营业 成本为40,086.07万元，占成本总额的48.67%；销售费用为26,506.81万元， 占成本总额的32.18%；管理费用为13,065.42万元，占成本总额的15.86%； 财务费用为2,378.43万元，占成本总额的2.89%；营业税金及附加为334.43 万元，占成本总额的0.41%。
-299.9 13,495.4 275.11
-2,048.18
- -7,616.2 -271.85 13,558.23 278.02
-138.45
- -328.59 -137.34 4,335.64 1,419.45
Fra Baidu bibliotek
120.98
-
-90.69 -174.96
-62.83
30.72
二、成本费用分析 1、成本构成情况
神州泰岳2020年三季度经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2019年三季度利润总额亏损7,706.89万元，2020年三季度扭亏为盈， 盈利13,495.4万元。利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比 较可靠。
2、营业利润
2019年三季度营业利润亏损7,616.2万元，2020年三季度扭亏为盈， 盈利13,558.23万元。以下项目的变动使营业利润增加：投资收益增加 4,664.23万元，营业税金及附加减少163.95万元，管理费用减少1,082.01 万元，共计增加5,910.19万元；以下项目的变动使营业利润减少：营业成 本增加26,565.34万元，销售费用增加10,645.43万元，财务费用增加 1,882.2万元，共计减少39,092.96万元。各项科目变化引起营业利润增加 21,174.43万元。