年度预算样表
年度费用预算表
32
通讯、网络费
33
消防费
34 销售费用 报纸广告宣传费
35
电视广告宣传费
36
电台广告宣传费
37
活动营销费
38
同行返利费
39
同行推广支持费
40
网络推广费
41
网站制作费
42
网站维护年费
43
宣传印刷品费
44 46
利息
47
汇兑净损失
48
银行手续费
49
固定资产折旧费
50 专项费用
51 其他费用
总计
1、各部门按照本部门应发生费用项目填报，不得漏报；
2、人力成本由人事行政统一提报公司总额；
3、财务费用由财务部提报；
说 明
4、专项费用由各部门根据管理需要提报具体费用项目，费用以实际发生时专项报告批费用；
5、其它费用指在以上项目未能涵盖的其他费用，各部门酌情考虑，当月超过1万元以上的费用开支要列明费用项目内容；
6、各部门填报本表后均应做费用预算的说明；
7、各部门务必在12月5日之前提报。
11
车辆维修费
12
燃油费
13
过路费(含停车费)
14 能耗
水费
15
电费
16
燃气费
17 设备设施
维修费
18
检测费(含年检接待)
费用说明
19
维修工具购置费
20 景区管理
办公费
21
会议费
22
政策性规费
23
环卫费
24
差旅费
25
业务接待费
26
公关费
27
接待费
28
招商费
公司部门年度预算表格
以下是一个简单的公司部门年度预算表格模板，您可以根据实际情况进行修改和调整。
序号
部门名称
年度预算（元）
预算构成
1
销售部
1000000
人员工资：600000
市场推广：200000
其他：200000
2
人力资源部
500000
人员工资：350000
培训费用：100000
其他：50000
3
财务部
300000
人员工资：200000
办公费用：80000其他：200004来自技术部800000
人员工资：550000
研发费用：250000
在这个模板中，我们列出了四个部门，分别是销售部、人力资源部、财务部和技术部。每个部门都有自己的年度预算和预算构成。您可以根据实际情况添加或删除部门，并根据各部门的需求调整预算构成。同时，您还可以根据需要添加其他相关信息，例如部门负责人、员工数量等。
行政经费年度预算计划表
序号
费用项目
上年度
实际
本年度
预测
变动量
变动率%
备注
1
一次性固定资产购置
1．1
非生产性
2
各类固定资产维修
2．1
房屋维修
2．1．1
基站
2．1．2
办公用房
2．2
设备维修
2．2．1
空调维修
2．2．2
电源维修
2．2．3
电梯维修
2．2．4
监控设备维修
2．3
车辆维修
2．4
其他固定资产维修
3
经营租赁
3．1
营业厅租赁
3．2
其他房屋租赁
4
水电费
4．1
水费
4．1．1
办公用房
4．1．2
基站
4．2
电费
4．2．1
办公用房
4．2．2
基站
5
行政管理费
5．1
办公费
5．2
差旅费
6
低值易耗品
7
其他支出
7．1
取暖费
7．2
消防费
7．3
税金
7．3．1
房产税
7．4
通信费
7．5
其他
合计
说明
本表由行政部根据申报预算的具体涉及内容汇总填写
公司年度综合费用预算表参考模板
管理费用预测 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 差旅费 工资及福利费 修理费 折旧费 物料消耗 业务招待费 工会经费 奖励 其他 服务费 办公费 排污费 保险费、公积金 诉讼费 绿化费 劳保用品 精益管理费用 职工教育经费 财产保险 无形资产摊销 检测费 会议费
财务费用预测 1 2 3 4 5 6 汇兑损益 手续费 利息收入 利息支出 其他 贴现利息 制表：
年度预算表模板
科目
1、营业收入
预算期间
填表时遇到疑问请查阅填表说明，或咨询财务部。注意：以万元为单位
Q2
Q3
4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份
2、直接成本
3、市场推广
费用
产品线推广费用
公司品牌推广费用
其他推广费用
4、营业及管
理费用
对外运营服务器带宽费
差旅费用
招待费
礼品费
市内交通费 员工薪资 专项奖励基金 单位缴纳五险一金 员工福利费 企业文化费 招聘费用 培训及资料费 房租费 水电费 物管费 办公用宽带及电话费 车辆费用 办公费用 快递费用 维修费用 低值易耗品 其他办公费用 中介服务费 财务费用 董事费用 其他费用 5、不影响现 金的费用项目 固定资产折旧 长期资产摊销
5、不影响现 金的费用项目
6、税费
待摊费用摊销 营业税金及附加
所得税
7、暂不影响 损益的现金支 应交的增值税 出
装修费用
IDC固定资产采购
部门建设固定资产采购
内部IT固定资产采购
附表：现金流 量预算 C1、销售及 提供服务收到 的现金
C2、以现金 支付的直接用
注意：以万元为单位
Q4
11Q1
10月份 11月份 12月份 1月份 2月份 3月份
年度预算费用明细表
项目，费用明细，金额（元）---，---，---人力资源，工资和薪金，XXXXX社会保险和住房公积金，XXXX职工福利费，XXXX培训费用，XXXX办公设备与供应，办公用品和耗材，XXXXX 办公设备维护费用，XXXX电脑和相关设备费用，XXXX办公室租赁费用，XXXX通信设备费用，XXXX网络和软件费用，XXXX市场推广，广告和宣传费用，XXXXX市场调研费用，XXXX促销和推广费用，XXXX销售费用，XXXX运营费用，运输和物流费用，XXXXX仓储费用，XXXX维护和保养费用，XXXX供应商管理费用，XXXXIT支持和维护，XXXX研发与创新，研发人员薪资，XXXXX研发设备和材料费用，XXXX研发外包费用，XXXX知识产权费用，XXXX测试和验证费用，XXXX财务费用，财务人员薪资，XXXXX审计费用，XXXX保险费用，XXXX利息和手续费用，XXXX融资成本，XXXX其他费用，差旅费用，XXXXX业务招待费用，XXXX会议和培训费用，XXXX公关和品牌推广费用，XXXX总计，XXXXX以上为2024年度预算费用明细表，详细列出了各项费用项目及其金额。
下面将对各项费用进行详细解释：1.人力资源：包括工资和薪金、社会保险和住房公积金、职工福利费以及培训费用等。
这些费用是用于支付员工的薪酬和福利，并提供员工培训的支出。
2.办公设备与供应：包括办公用品和耗材、办公设备维护费用、电脑和相关设备费用、办公室租赁费用、通信设备费用以及网络和软件费用等。
这些费用用于购买和维护办公设备、办公室租赁、通信设备以及软件的费用。
3.市场推广：包括广告和宣传费用、市场调研费用、促销和推广费用以及销售费用等。
这些费用用于市场推广活动，包括广告宣传、市场调研、促销和销售活动的支出。
4.运营费用：包括运输和物流费用、仓储费用、维护和保养费用、供应商管理费用以及IT支持和维护等。
这些费用用于运营业务，包括物流运输、仓储管理、设备维护以及供应商管理和IT支持等方面的支出。
企业年度经营预算表
企业年度经营预算表一、经营收入预算根据公司上年度经营实际完成情况及本年度市场发展趋势，综合考虑宏观经济形势、行业竞争状况、市场需求变化等因素，本年度公司经营收入预算总额为XX 亿元人民币，较上年度增长XX%。
具体收入构成如下：主营业务收入：XX亿元，占总收入的XX%，主要来源于公司核心产品的销售与服务，包括但不限于智能手机、电脑及周边设备、软件服务等。
其他业务收入：XX亿元，占总收入的XX%，主要来自于非经常性业务，如资产处置、政府补贴、投资收益等。
二、成本费用预算为确保公司经营活动的正常进行，并实现预定的利润目标，本年度公司成本费用预算总额为XX亿元，较上年度增长XX%，但低于收入增长幅度，以保持和提高公司的盈利能力。
具体成本费用构成如下：营业成本：XX亿元，主要包括原材料采购、生产成本、人工成本等直接与销售商品或提供劳务相关的成本。
销售费用：XX亿元，用于扩大市场份额、提升品牌形象，包括广告宣传费、销售人员薪酬及差旅费等。
管理费用：XX亿元，涵盖公司日常运营所需的各项费用，如行政人员薪酬、办公费、差旅费、咨询费等。
财务费用：XX亿元，主要包括利息支出、汇兑损益、银行手续费等与公司融资及资金运作相关的费用。
研发费用：XX亿元，用于公司新产品、新技术的研发，以保持公司在市场上的技术领先优势。
税费支出：根据国家税法规定及公司预计的应税收入，预算本年度税费支出为XX 亿元。
三、利润预算基于以上收入及成本费用预算，本年度公司预期实现净利润总额为XX亿元，较上年度增长XX%。
具体利润构成如下：营业利润：XX亿元，为主营业务收入减去营业成本、销售费用、管理费用、财务费用及研发费用后的余额。
利润总额：XX亿元，为营业利润加上其他业务收入，再减去税费支出及非经常性损益后的金额。
净利润：XX亿元，为利润总额减去所得税费用后的净额，将用于公司的再投资、股东分红及留存收益等。
四、现金流量预算为确保公司现金流量的充足与稳定，本年度公司现金流量预算如下：经营活动现金流入：主要来源于销售商品、提供劳务收到的现金，预算总额为XX 亿元。
年度预算常用的表格
支出
月
日
总计
经理：审核：填表：
（四）员工薪金预算表
部门
人数
工资
加班费用
福利保险费用
总费用
预计
实际
预计
实际
预计
实际
预计
实际
预计
实际
总计
（五）年度生产预算表
季度
预算项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
全年
产品A
预计销售量
加：预计期末库存
预计需要量
减：期初库存
预计生产量
（六）年度销售预算表
编制部门
年度
年度预算常用的表格
（一）财务预算申请表
编号： 日期： 单位：
预算项目
上年度实际支出
本年度预算申报金额
用途
说明
审核意见
（二）预算变更申请表
部门：日期：单位：
变更类别
□预算调整□预算增加□预算追减
预算科目
细项说明
原核定预算
拟变更内容
调整幅度
申请理由
批示
其他
（三）现金收支预算表
日期：部门：
日期
收支类别
摘要
减：管理费用
减：营业费用
减：财务费用
三、营业利润
加：其他业务利润
加：投资收益
加：营业外收支净额
减：营业外支出
四：利润总额
减：所得税
五、净利润
制表：复核：
THANKS !!!
致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等
打造全网一站式需求
欢迎您的下载，资料仅供参考
销售产品
第一季度
公司年度预算表
公司年度预算表编制部门：制表日期：年月日单位：元上年项目实际数预算数物流费用预算合计补充资料1．物流资本性投入预算合计1．仓储、分拣费用预算小计含在建工程预算）（1）仓储、分拣人工费用其中人员工资及福利费2）保管费3）包装费4）商品损耗5）装卸费6）其他费用2．配送费用预算小计1）配送人员直接人工费2）运费3）燃油费4）过路过桥费5）其他费用3．管理费用预算小计1）管理人员的人工费用2）折旧费其中：车辆折旧3）税费4）无形资产摊销5）水电费1）房屋建筑物2）机器运输设备类小计①货架、堆垛机②分拣设备③大屏幕监控设备④仓库内电动、手动叉车⑤仓库打码机、喷码机⑥计算机及其他设备⑦控制电柜及设备⑧运输设备其中：仓储用车送货车3）无形资产投入其中：土地使用权软件费4）其他资本性投入2．物流费用预算指标分析1）企业资产总额（万元）2）销量预算（箱）3）利润总额预算（万元）本年项目实际数预算数上年本年（6）通讯费7）差旅费8）办公费9）业务招待费10）低值易耗品摊销11）管理用车费用其中：燃油费过路过桥费4）平均存货余额（万元）5）存货周转次数（次）6）单位面积存货存量（箱/平方米）7）单箱物流费用（元/箱）8）单箱仓储分拣费用（元/箱）9）单箱配送费用（元/箱）10）单箱管理费用（元/箱）11）单箱车辆折旧额（元/箱）12）物流本钱性累计投入占总资养盘费产比例（%）（12）修理费其中：车辆修缮费13）租赁费14）保险费其中：车辆保险费15）劳动保护费16）其他用度13）物流用度率（%）14）物流费用利润率（%）15）物流车辆数16）车辆月行驶总里程（千米）17）库房面积（平方米）1．单位面积压货存量（箱/平方米）=期末存货数量÷库房修建面积2．单箱物流费用（元/箱）=期末物流费用÷期末销售数量3．单箱仓储分拣费用（元/箱）＝期末仓储、分拣费用÷期末销售数量4．单箱配送用度（元/箱）=期末配送用度÷期末销售数量填写说明5．单箱办理用度（元/箱）=期末办理用度÷期末销售数量6．单箱车辆折旧额（元/箱）=车辆折旧费用÷期末销售数量7．本钱性累计投入占总资产比例=本钱性累计投入÷期末资产总额×100%8．物流费用率＝物流费用÷期末销售收入×100%。
年预算表格模板
单位：元 说明
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
批准：
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
6、对讲机购置
7、工程设备购置
8、绿化设备购置
8、消防器材购置
9、宿舍家私购置
（二）、清洁绿化维护费
1、 清洁费
2、垃圾清运费
3、绿化租摆费
4、绿ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ维护费
5、消杀费 （三）、公共设施设备维护保
养费 （四）、固定资产维修保养费
（五）、房屋维护费
（六）、节日装饰费
合计
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
编制：
审 核：
司年财务预算
合计
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
xxx公司年财务预算
预算项目
一、日常经营费用 （一）、人员经费
1、工资 1.1、工资 1.2、加班工资 1.3、年底双薪
2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费
4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费 7、工会经费 7、高温补贴 （二）、日常行政经费 1、办公费 2、差旅费 3、通信费 3.1 固定电话 3.2 上网（全公司） 3.3 手机补贴 4、业务招待费 5、审计费 6、培训费 7、会议费 8、交通费 9、电费及水费 10、租金及管理费 11、宣传费 11.1、VI设计费 11.2、宣传品印刷费 13、其他 13.1、招聘费 13.2、物业顾问费 13.3、制服洗烫费 （三）、奖金 1、奖金 2、安全奖 二、专项经费预算 （一）、固定资产购置 1、车辆购置 2、办公设备购置 3、员工制服购置 4、清洁设备及器材购置 5、安管物品购置
公司年度预算表格模板(含各分支机构)
财务中心
不涉及资金支出
-
-
-
-
行政办公室
资金流出
财务中心
不涉及资金支出
财务中心
资金流出
财务中心
资金流出
总公司信息中心
资金流出
财务中心 财务中心
不涉及资金支出 不涉及资金支出
财务中心 财务中心 财务中心
不涉及资金支出 不涉及资金支出 不涉及资金支出
行政办公室 行政办公室 行政办公室
总公司信息中心
总公司信息中心
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
品牌部
各部门 各部门 各部门 各部门 各部门
资金流出
资金流出 资金流出 资金流出 资金流出 资金流出
业务部门
资金流出
业务部门 业务部门 业务部门 业务部门 业务部门
资金流出 资金流出 资金流出 资金流出 资金流出
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019年1-11 月
2019年 2019年12月
2019年合 2020年合
计
计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
资金流出
-
-
资金流出
资金流出 资金流出 资金流出 资金流出 资金流出
企业安全生产年度预算表
企业安全生产年度预算表企业安全生产年度预算表一、预算目的及范围本预算旨在规划和管理企业的安全生产经费，确保企业在安全生产方面持续投入，并保障员工和企业的健康与安全。
本预算覆盖了企业的各个层面和环节，包括设备设施维修与更新、员工培训与防护用品购置等。
二、预算来源1. 企业自有资金：xxxx万元2. 安全生产费用专项：xxxx万元3. 政府安全生产补贴：xxxx万元4. 安全生产违规处罚款项：xxxx万元三、预算投入细则1. 设备设施维修与更新：xxxx万元- 安全设备维修费用：xxxx万元- 生产设备维修费用：xxxx万元- 设备更新费用：xxxx万元2. 员工培训与教育：xxxx万元- 安全培训费用：xxxx万元- 健康教育费用：xxxx万元- 驾驶员技能培训费用：xxxx万元3. 防护用品购置：xxxx万元- 安全防护用品费用：xxxx万元- 个人防护用具费用：xxxx万元- 消防设备购置费用：xxxx万元4. 安全巡检与评估：xxxx万元- 安全巡检费用：xxxx万元- 安全评估费用：xxxx万元5. 应急救援与预案制定：xxxx万元- 应急救援费用：xxxx万元- 事故预案制定费用：xxxx万元6. 安全宣传与教育活动：xxxx万元- 安全宣传费用：xxxx万元- 安全教育活动费用：xxxx万元- 安全节日活动费用：xxxx万元7. 安全监控与管理系统：xxxx万元- 安全监控设备购置费用：xxxx万元 - 安全管理系统建设费用：xxxx万元8. 其他安全生产开支：xxxx万元- 安全生产咨询费用：xxxx万元- 安全事故赔偿费用：xxxx万元四、预算执行与监控1. 预算执行责任人：企业安全生产部门负责人2. 预算执行与监控机制：- 每月汇报安全生产预算执行情况，并与实际支出进行比对与分析；- 每季度召开安全生产预算执行情况评估会议，及时调整预算支出计划；- 每年底进行全年预算执行绩效评估，并提出下一年度预算建议。