现金缴款单
银行进账单与现金缴款单
现金缴款单
•பைடு நூலகம்1、由企业财会人员填写 • 2、基本联次为三联
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出纳员送存现金时应注意以下问题：
（1）凡经整理好准备送存银行的现金，在填好“现 金缴款单”后，一般不宜再行调换票面,如确需调换， 应重新复点，同时重新填写“现金缴款单”。 （2）交款人最好是现金的整理人，这样可以避免发 生差错时责任不明的情况。 （3）送存途中必须注意安全，送存金额较大的款项 时，最好用专车，并派人护送。 （4）临柜交款时，交款人必须与银行柜台收款员当 面交接清点，做到一次交清，不得边清点边 交款。 （5）交款人交款时，如遇到柜台较为拥挤，应按次 序等候。在等候过程中，应做到钞票不离手，更不能 6/11/2019 将钞票置于柜台之上，以防发生意外
银行进账单与现金缴款单识别
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银行进账单
• 一、概念 • 银行进账单是企业因向开户银行送交
从外单位取得的支票、银行本票、银 行汇票、到期的商业汇票等票据办理 银行存款收入业务时填制的单证。
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二、银行进账单的填写过程
• 1 、由在银行开立存款账户单位的财会 人员负责填写
• 2、将进账单和转账支票等相关票据交 给开户银行受理
• 3、银行收款后在回单或通知人通知联 上加盖 “收讫”章，退给企业
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现金缴款单
当企业向开户银行送交现金，办银行存款收入 业务的时候应填写现金缴款单。
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现金缴款单
一、所需凭证（人均）现金缴款单5份
现金付出传票6张
现金收入传票5张
现金支票5张
转账支票12张进账单17份特种转账贷方传票10份特种转账借方传票10份银行本票申请书4份
银行本票5份
转账借方传票10张转账贷方传票10张银行汇票申请书3份
银行汇票9份
往账凭证（借方）3份
往账凭证（贷方）6份
来账贷方凭证4份
来账借方凭证6份
电汇凭证或信汇凭证3份
委托收款凭证6份
商业承兑汇票2份
银行承兑汇票5份
借款借据6份
收回贷款凭证3份
贴现凭证3份
开户证实书3份
储蓄存款凭条4张
储蓄存单3张
贷款利息凭证（或模拟银行收回贷款凭证）3份
存款利息凭证3份
二、所需账簿、报表等（人均）现金收入日记簿2张（4页）现金付出日记簿2张（4页）模拟银行分户账（甲种账）35张（70页）余额表3张
科目日结单30张
模拟银行总账30张（60页）日计表2张
传票封面2张
传票封底2张
包角2个
档案袋1个
账簿启用表2张
附：各班订购材料人数
班级人数
2011级金融1班39
2011级金融2班39
2011级金融3班38
2011级金融4班36
2011级金融5班45
2011级金融6班45。
11.现金缴款单
科目 年 月 日 对方科目
此 联 是 收 款 人 开 户 行 交 给 收 款 人 的 收 张数
壹佰元 伍拾元 贰拾元 壹拾元 伍元 贰元 壹元
全称 账号
款项来源 缴款部门 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 券别
伍角 贰角 壹角 伍分 贰分 壹分
张数
十 万 千 百 十 元 角 分
张数
千 百 十 元 角 分
此 联 是 收 款 人 开 户 行 记 账 凭 证
十 万 千 百 十 元 角 分
张数
千 百 十 元 角 分
中国工商银行现金缴款单（收入凭证）②
科目 年 月 日 对方科目
收款单位 人民币 （大写） 券别
壹佰元 伍拾元 贰拾元 壹拾元 伍元 贰元 壹元
全称 账号
款项来源 缴款部门 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 券别
伍角 贰角 壹角 伍分 贰分 壹分
会计中各种原始凭证样图
会计凭证样本格式1、现金支票银行现金支票存根(湘)ⅩⅣ00000000 附加信息出票日期年月日单位主管会计银行现金支票(湘) ⅩⅣ00000000 出票日期(大写) 年月日付款行名称：收款人：出票人账号2、转账支票银行转账支票存根(湘)ⅩⅣ00000000 附加信息出票日期年月日银行转账支票(湘) ⅩⅣ00000000 出票日期(大写) 年月日付款行名称：收款人：出票人账号：单位主管会计用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账本支票付款期限十天本支票付款期限十天3、银行进账单银行 进账单 （回 单）1年 月 日4、银行汇票申请书银行汇票申请书(存根) 1第 号6、银行本票申请书银行省分行签发银行本票申请书(存根) 18、商业承兑汇票商业承兑汇票（卡片）1出票日期：年月日汇票号码此联承兑人存查9、银行承兑汇票银行承兑汇票（卡片）1出票日期：年月日汇票号码此联承兑行留存备查，到期支付票款时作借方凭证附件10、银行承兑协议银行承兑协议（存根） 111、信汇凭证银行信汇凭证（回单） 1委托日期年月日12、电汇凭证银行电汇凭证（回单） 1 □普通□加急委托日期年月日13、托收凭证托收凭证（受理回单） 1委托日期： 年 月 日此联作收款人开户银行给收款的受理回单14、现金缴款单现金缴款单 （回单）1NO ：缴款日期： 年 月 日 编号：省增值税专用发票No00000000发票联校验码：开票日期：年月日第一联：发票联购买方核算采购成本和增值税进项税额的记账凭证收款人：复核：开票人：销货单位：公路、内河货物运输业统一发票发票联发票代码000000000000发票号码00000000开票日期：第一联发票联付款方记账凭证承运人盖章：开票人：省裁剪发票存根联①销售方存根备查18、旅差费报销单旅差费报销单部门：填报日期年月日附单据共张主管部门审核填报人19、收料单收 料 单 1供货单位：此联验收留存验收： 保管： 记账：制单：20、领料单领 料 单 1 （领料部门留存）领料单位： 凭证编号： 用途： 年 月 日 发料仓库：21、限额领料单限额领料单1（领料部门）领料部门：第号：生产计划部门供销部门仓库22、产品出库单产品出库单 1存根联主管记账保管员23、财产物资报废单财产物资报废单部门：年月日填表人：审核人：24、财产物资盘存单财产物资盘存单单位名称：盘存时间：年月日编号：盘点人签章：实物保管人签章：25、账存实存对比表账存实存对比表盘点人签章：会计签章：26、现金盘点报告表现金盘点报告表单位名称：年月日分析原因：审批意见：盘点人签章：出纳签章：27、材料发出汇总表发出材料汇总表年月日部门：单位：元28、职工薪酬计算表职工薪酬计算表（①留存）审核制单29、记账凭证记账凭证30、凭证封面凭证封面主管装订31、凭证封底。
会计中各种原始凭证样图
会计中各种原始凭证样图会计凭证样本格式1、现金支票银行现金支票存根(湘)ⅩⅣ附加信息出票日期年月日单位主管会计银行现金支票(湘) ⅩⅣ出票日期(大写) 年月日付款行名称：收款人：出票人账号2、转账支票银行转账支票存根(湘)ⅩⅣ00000000 附加信息出票日期年月日银行转账支票(湘) ⅩⅣ00000000 出票日期(大写) 年月日付款行名称：收款人：出票人账号：单位主管会计用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账本支票付款期限十天本支票付款期限十天3、银行进账单银行 进账单 （回 单）1年 月 日4、银行汇票申请书银行汇票申请书(存根) 1第 号5、银行汇票6、银行本票申请书银行省分行签发银行本票申请书(存根) 17、银行本票8、商业承兑汇票商业承兑汇票（卡片）1出票日期：年月日汇票号码此联承兑人存查9、银行承兑汇票银行承兑汇票（卡片）1出票日期：年月日汇票号码此联承兑行留存备查，到期支付票款时作借方凭证附件10、银行承兑协议银行承兑协议（存根） 111、信汇凭证银行信汇凭证（回单） 1委托日期年月日12、电汇凭证银行电汇凭证（回单） 1 □普通□加急委托日期年月日13、托收凭证托收凭证（受理回单） 1委托日期： 年 月 日此联作收款人开户银行给收款的受理回单14、现金缴款单现金缴款单 （回单）1NO ：15、增值税专用发票省增值税专用发票No发票联校验码：开票日期：年月日第一联：发票联购买方核算采购成本和增值税进项税额的记账凭证收款人：复核：开票人：销货单位：16、货物运输业发票公路、内河货物运输业统一发票发票联发票代码0发票号码00000000开票日期：第一联发票联付款方记账凭证承运人盖章：开票人：17、普通裁剪发票省 裁剪发票存 根 联① 销 售 方 存 根 备 查18、旅差费报销单旅差费报销单部门： 填报日期 年 月 日附单据共张会计中各种原始凭证样图11 / 20主管 部门 审核 填报人19、收料单收 料 单 1供货单位：此联验收留存20、领料单领 料 单 1 （领料部门留存）领料单位： 凭证编号： 用途： 年 月 日 发料仓库： 发料人： 领料单位负责人： 领料人：21、限额领料单限额领料单1（领料部门）领料部门：第号：用途：年月日发料仓库：生产计划部门供销部门仓库12 / 2022、产品出库单产品出库单 1存根联主管记账保管员23、财产物资报废单财产物资报废单部门：年月日填表人：审核人：13 / 2024、财产物资盘存单财产物资盘存单单位名称：盘存时间：年月日编号：盘点人签章：实物保管人签章：14 / 2025、账存实存对比表账存实存对比表盘点人签章：会计签章：15 / 2026、现金盘点报告表现金盘点报告表单位名称：年月日盘点人签章：出纳签章：16 / 2027、材料发出汇总表发出材料汇总表年月日17 / 2018 / 2028、职工薪酬计算表职工薪酬计算表（①留存）审核制单19 / 20会计中各种原始凭证样图29、记账凭证记账凭证30、凭证封面凭证封面主管装订31、凭证封底20 / 20。
内部缴款单
工号： 面值： 数量： 小计： 现金合计： 应缴款： 应缴款： 备注： 备注： 财务： 财务： 收款人： 收款人： 缴款人： 缴款人： 实缴款： 实缴款： 大写金额： 万 长款： 长款： 仟 佰 拾 元 角 100元 50元 班次： 20元 10元 零钞 信用卡 日期 购物卷 礼卷 其他
短款： 短款：
内 部 缴 款 单
工号： 面值： 数量： 小计： 现金合计： 应缴款： 应缴款： 备注： 备注： 财务： 财务： 收款人： 收款人： 缴款人： 缴款人： 实缴款： 实缴款： 大写金额： 万 长款： 长款： 仟 佰 拾 元 角 100元 50元 班次： 20元 10元 零钞 信用卡 日期 购物卷 礼卷 其他
内 部 缴 款 单
工号： 面值： 数量： 小计： 现金合计： 应缴款： 应缴款： 备注： 备注： 财务： 财务： 收款人： 收款人： 缴款人： 缴款人： 实缴款： 实缴款： 大写金额： 万 长款： 长款： 仟 佰 拾 元 角 100元 50元 班次： 20元 10元 零钞 信用卡 日期 购物卷 礼卷 其他
短款： 短款：
会计中各种原始凭证样图
会计凭证样本格式1、现金支票银行现金支票存根(湘)ⅩⅣ00000000附加信息出票日期年月日单位主管会计银行现金支票(湘) ⅩⅣ00000000出票日期(大写) 年月日付款行名称：收款人：出票人账号2、转账支票银行转账支票存根(湘)ⅩⅣ00000000附加信息出票日期年月日(湘) ⅩⅣ00000000日付款行名称：用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账本支票付款期限十天收款人：出票人账号： 单位主管 会计3、银行进账单银行 进账单（回 单） 1年 月 日4、银行汇票申请书银行汇票申请书(存根) 1第 号申请日期 年 月 日用途 上列款项请从 我账户内支付出票人签章复核记账此联出票行给汇5、银行汇票银 行银行汇票(卡片)1 汇票号码此联出票行留存，借方凭证出票行： 行号： 备 注：复核 经办6、银行本票申请书银行 省分行签发银行本票申 请 书(存根)1申请日期 年 月 日 第 号7、银行本票银 行本 票(卡片) 1 地名 汇票号码出票日期 年 月 日 （大写）8、商业承兑汇票商业承兑汇票（卡片）1出票日期：年月日汇票号码（大写）此联承兑人存查9、银行承兑汇票银行承兑汇票（卡片） 1出票日期： 年 月 日 汇票号码 （大写）此联承兑行留存备查，到期支付票款时作借方凭证附件10、银行承兑协议银行承兑协议（存根） 1编号：11、信汇凭证银行信汇凭证（回单） 1委托日期年月日12、电汇凭证银行电汇凭证（回单） 1□普通□加急委托日期年月日13、托收凭证托收凭证（受理回单） 1委托日期：年月日此联作收款人开户银行给收款的受理回单14、现金缴款单现金缴款单 （回单）1NO ：缴款日期： 年 月 日 编号：15、增值税专用发票省增值税专用发票No00000000发票联校验码：开票日期：年月日第一联：发票联购买方核算采购成本和增值税进项税额的记账凭证收款人：复核：开票人：销货单位：16、货物运输业发票公路、内河货物运输业统一发票发票联发票代码000000000000发票号码00000000开票日期：第一联发票联付款方记承运人盖章：开票人：17、普通裁剪发票省裁剪发票存根联18、旅差费报销单旅差费报销单部门：填报日期年月日附单据共张主管部门审核填报人19、收料单收 料 单 1供货单位：发票号码： 年 月 日 收货仓库：此联验收留存验收： 保管： 记账： 制单：20、领料单领 料 单 1 （领料部门留存）领料单位： 凭证编号： 用途： 年 月 日 发料仓库：发料人： 领料单位负责人： 领料人：21、限额领料单限额领料单 1（领料部门）领料部门：第号：用途：年月日发料仓库：生产计划部门供销部门仓库22、产品出库单产品出库单 1存根联制表日期年月日主管记账保管员23、财产物资报废单财产物资报废单部门： 年 月 日①存根联填表人： 审核人：24、财产物资盘存单财产物资盘存单单位名称： 盘存时间： 年 月 日 编号： 财产类别： 存放地点： 财产责任人：盘点人签章：实物保管人签章：25、账存实存对比表账存实存对比表单位名称：年月日盘点人签章：会计签章：26、现金盘点报告表现金盘点报告表分析原因：审批意见：盘点人签章：出纳签章：27、材料发出汇总表发出材料汇总表年月日部门：单位：元28、职工薪酬计算表职工薪酬计算表（①留存）部门：年月日单位：元审核制单29、记账凭证记账凭证年月日第号30、凭证封面凭证封面年月份主管装订31、凭证封底抽出单据记录。
中国农业银行现金缴款单打印模板
我国农业银行现金缴款单打印模板一、背景介绍我国农业银行是我国大陆的一家大型国有银行，成立于大后。
在金融业务中，现金缴款单是银行用于接收客户现金存款的重要文件。
为了方便客户和银行工作人员的操作，我国农业银行设计了现金缴款单打印模板，客户只需填写相关信息并打印即可完成现金存款的手续。
二、现金缴款单打印模板的设计要点1. 标题在现金缴款单的设计中，标题是首要考虑的部分。
标题应清晰明了、醒目突出，以便客户能够一眼看清。
标题字体大小适中，与整体排版相容，使得整个现金缴款单的视觉效果更佳。
2. 编号现金缴款单在设计时，编号作为重要信息之一，需要加以重视。
编号一般位于表单的左上角，采用较为明显的字号和颜色，客户在填写信息时能够方便查找和核对。
3. 编辑信息编辑信息包括缴款日期、缴款人尊称、缴款账号、存款金额等，这些信息在设计中应该设置相应的填写框，以便客户填写信息时能够对其进行清晰、准确的输入，确保资金流向的准确性。
4. 防伪设计由于现金缴款单涉及到客户的资金存取，防伪设计成为了其中不可忽视的一环。
在现金缴款单的设计中，添加防伪水印、防伪线条等元素，以保障现金缴款单的真实性和安全性。
5. 提示信息现金缴款单中应包含有关存款限额、手续费等提示信息，提示信息应简明扼要、易于理解。
提示信息的字体大小与颜色应与其他部分相协调，以凸显其重要性。
三、现金缴款单打印模板的应用通过以上的设计要点，我国农业银行成功设计了一套完善的现金缴款单打印模板。
客户在前往银行进行现金存取时，只需填写相应信息并使用打印机进行打印，便可得到完整的现金缴款单。
这一模板的应用，极大地方便了客户，同时也提高了银行工作效率。
四、结语现金缴款单的设计对于银行业务来说至关重要。
我国农业银行的现金缴款单打印模板在设计方面充分考虑了客户的实际需求，使得现金存取变得更为便捷。
相信随着科技的进步，现金缴款单的设计也会朝着更加智能化、方便化的方向发展。
五、现金缴款单使用中的问题尽管我国农业银行的现金缴款单打印模板在设计和应用方面取得了一定成就，但在实际使用中也存在一些问题。
一般缴款书打印模板
一般缴款书打印模板缴款书打印模板是一种常用的文书，用于记录和证明缴款事项。
它具有一定的规范格式，以下是一份通用的缴款书打印模板，旨在帮助大家正确填写并使用该文书。
缴款单号：_____________ （自动生成）缴款日期：________ （填写年月日）缴款单位：_____________ （填写缴款单位名称）缴款事项：_____________ （填写具体缴款事项，如税费、罚款等）缴款方式：_____________ （填写缴款方式，如现金、转账等）缴款金额：_____________ （填写具体缴款金额，大写和小写）缴款人姓名：_____________ （填写缴款人姓名）缴款人身份证号：_____________ （填写缴款人身份证号码）联系电话：_____________ （填写缴款人联系电话）缴款人签字：_____________ （缴款人本人在此处签字确认）领款人签字：_____________ （领款人在此处签字确认）备注：____________________ （填写其他需要说明的内容）以上是一份标准的缴款书打印模板，每一项都需要根据实际情况填写完整和准确。
在填写缴款单时需要注意以下几点：首先，缴款单号应当由系统自动生成，并在填写时填入正确的单号，以便后续查询和核对。
其次，缴款日期应当填写准确，确保缴款时间与实际时间一致。
缴款单位名称应当填写完整和规范，确保能够准确识别并联系到缴款单位。
缴款事项应当具体明确，确保能够清楚了解缴款的用途和目的。
缴款方式可以根据实际情况选择，并填写清楚，以确保缴款的安全和准确性。
缴款金额需要填写正确的数字和大写金额，确保与实际缴款金额一致。
缴款人姓名、身份证号码和联系电话需要填写准确，以便缴款单位能够与其确认相关信息。
缴款人签字和领款人签字是确保缴款事项真实有效的重要环节，务必确保签字人身份正确，并有相应权限。
最后，如果有特殊情况或需要额外说明的地方，可以在备注栏中填写，以便相关人员了解。
出纳人员办理现金缴存业务的工作流程
出纳人员办理现金缴存业务的工作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!出纳人员办理现金缴存业务的工作流程详解出纳工作是企业财务管理中的重要环节，其中现金缴存业务是日常操作的核心部分。
现金缴款单等
现金交款单是单位去银行交现金，只有往帐户上交是才填进帐单，不用盖财务章，收到转帐支票时,后面盖财务章和手章，然后填进帐单，第二联上盖财务章和手章留银行。
现金缴款单是单位去银行账户上（本单位或其他单位的银行帐户）存现金时，填写的凭证，一般第一联银行加盖相关印章后退给单位作为回单，第二联加盖相关印章作为银行的记账凭证，装订入传票。
相关印章是指：现金收讫章或业务清讫章。
进账单则是在收到支票、汇票和本票往本单位帐户上交时填写的凭证。
收到转帐支票时，背书需盖财务章和法人章。
现金缴款单适用于企业客户，具有法律效力，一联作为回单一联作为记账凭证装订入传票，加盖现金收讫章或业务清讫章。
是汇往异地款项是填写需加盖预留印鉴章。
电汇是汇出行应汇款人的申请，拍发加押电报或电传（Tested Cable/TeleX或者通过SWIFT给国外汇入行，指示其解付一定金额给收款人的一种汇款结算方式。
电汇以电报、电传作为结算工具，安全迅速、费用也较高，由于电报电传的传递方向与资金的流向是相同的，因此电汇属于顺汇。
业务流程电汇是目前使用较多的一种汇款方式，其业务流程是：先由汇款人电汇申请书并交款付费给汇出行，在由汇出行拍加押电报或电传给汇入行，汇入行给收款人电汇通知书，收款人接到通知后去银行兑付，银行进行解付，解付完毕汇入行发出借记通知书给汇出行，同时汇出行给汇款人电汇回执。
电汇时，由汇款人填写汇款申请书，并在申请书中注明采用电汇T/T 方式。
同时，将所汇款项及所需费用交汇出行，取得电汇回执。
汇出行接到汇款申请书后，为防止因申请书中出现的差错而耽误或引起汇出资金的意外损失，汇出行应仔细审核申请书，不清楚的地方与汇款人及时联系。
汇出行办理电汇时，根据汇款申请书内容以电报或电传向汇入行发出解付指示。
电文内容主要有：汇款金额及币种、收款人名称、地址或帐号、汇款人名称、地址、附言、头寸拨付办法、汇出行名称或SWIFT地址等。
为了使汇入行证实电文内容确实是由汇出行发出的，汇出行在正文前要加列双方银行所约定使用的密押（Testkey）。