K3系统损益表取数与科目余额表不等分析
K3问题汇总
解决办法：
通过以下变通解决方式: 1、在币别处设置千元或者万元币别。 2、把凭证拆分成多条录入，因为我们的合计行是可以支持多于13位的位数的。
十八、总账:报表显示错误 问题描述
客户的凭证 借：原材料 100 贷：应付账款 100 客户指定附表项目为：存货的减少100，客户认为现金流量表应该显示为存货的减少-100 ，但报表显示存货的减少100
解决办法：
可以试一下在数据库里执行delete from t_useprofile,看能不能解决，在执行前请先将账套备份，
三、总账:总账凭证查询 问题描述
在总账进行(科目<>库存商品)时,照样会把有库存商品的科目过滤出来,在进行(不等于<>)条件使用的时候,都会出现不正确的显示结果,
十五、总账:外币初始化时修改本位币的问题 问题描述
外币初始化时，输入原币，本位币之后，是正确的．如果我想修改本位币， １＼如果我修改本位币，再点原币，则原币改变 ２＼修改时，保存按钮不好用（必须先点刷新，再输数，再点保存，有时是可以的） ３＼修改时，左下角有个自动保存，此按钮不好用
七、总账:凭证的现金流量就没有指定完整 问题描述
录入凭证时指定现金流量表付表时,凭证的借方是管理费用下的招待费,贷方是主营业务收入的火锅收入.指定招待费的时候没有对方科目火锅收入.那张凭证的现金流量就没有指定完整.
解决办法：
处理这种凭证的时候,关闭总帐设置里面的必须指定现金流量表的附表的功能,然后指定现金流入量总额,指定现金流出量,现金流量的净额没有影响,凭证可以保存.例如,借:管理费用100,借:现金 200 贷:主营业务收入 300 指定的时候先指定主营业务收入现金流入量为300,再指定管理费用现金流出量为100,这样一来现金流量净额是正确的,凭证也可以保存.
资产负债表取数不正确的原因分析--V10.4
资产负债表取数不正确的原因分析本文概述●本文档适用于K/3 10.4版本的报表模块●本文档针对资产负债表的常见问题进行分析，学习完本文档以后，您可以了解到当出现资产负债表借贷不平、资产负债表往来项目取数与科目余额表不符这两类问题时，应当如何排查原因●关键字：资产负债表不平往来原因版本信息●2009年3月25日 V1.0 编写人：郭玲玲●2009年7月24日 V1.1 修改人：王玉版权信息●本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。
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著作权声明著作权所有 2009 金蝶软件（中国）有限公司所有权利均予保留目录1 资产负债表的借贷不平 (3)1.1 年初余额借贷不平 (3)1.2 期末余额借贷不平 (4)2 资产负债表和总账科目余额表中的往来科目余额不等 (5)2.1 取数公式中设置核算项目类别 (5)2.2 取数公式中没有设置核算项目类别 (5)很多企业在编制资产负债表时经常会发现报表不平或表间的对应关系不正确，下面就对在编制过程中所遇到的一些报表取数不正确或报表不平等问题提供一些排查的思路和简单的解决方法。
1 资产负债表的借贷不平资产负债表借贷方余额不平，一般可以分为两种情况：1.1 年初余额借贷不平如果资产负债表的期初余额借贷不平，首先要检查资产负债表中所有科目的期初ACCT 取数公式中的起始期间和结束期间是否都设置为1，取数类型是否都设置为C、JC或DC（即期初余额）,因为只有起始期间和结束期间都设置为1，取数类型设置为C才代表该公式取指定年度1期的期初余额（即科目的年初余额），以流动资产为例，正确的期初取数公式设置入图-1所示。
金蝶学习笔记(个人总结)
/new_detail.asp?newsid=67KIS专业版如何改变单据上面的数量列的小数位，把小数点的小数位变成两位？在物料属性中修改数量和单价的精度。
KIS专业版固定资产清理产生的变动是可以删除的KIS迷你版年节后新增凭证默认日期是1月1日，要先录入一张凭证，录入第二张就是当天的日期了。
K3删除初始化固定资产反初始化后，进入固定资产管理------业务处理----新增卡片，进入后会弹出个新增卡片的界面点取消后，刷新，初始化时候录入的卡片就可以看到了，做相应的修改删除就可以了。
K3数据导入导出开始所有程序金蝶K3 RISE K3工具K3工具包BOS平台BOS 数据交换平台登陆进去点基础资料新建任务下一步导入基础资料数据连接选择帐套KIS专业版V11.0安装完成后,在使用过程中经常自动弹出错误提示，kis back process 运行时错误‘-8880（ffffdd50）’：从字符串转换为datetime时发生语法错误请高人详细指点,如有相关补丁,请告知。
谢谢！控制面板中--短日期改为2011-04-29格式财务数据的备份是财务信息化管理工作中重要的一个环节，让我们立即进入金蝶系列财务数据备份专题：一、备份前的准备工作：数据的存放规划：内容版本建议路径(不是C 盘) 金蝶软件文件目录金蝶KIS D:\金蝶软件数据库文件目录金蝶KIS D:\金蝶账套数据库备份目录金蝶KIS E:\金蝶备份注意：1、金蝶KIS数据库文件的扩展名为.AIS；2、金蝶KIS软件默认安装路径在C盘，在安装时应事先调整。
3、金蝶KIS软件数据存放目录默认为金蝶KIS软件安装路径；在新建账套时建议单独设立专用文件夹。
4、新建账套名应为公司全称二、备份的最佳时机：1、月结备份：每月结账前作好备份，保存每月财务数据，同时避免在结账时出现错误。
2、年底备份：作为财务资料的年底归档保存，同时以防年结时出现错误可及时恢复。
3、特殊备份：当录入大量资料后，可不必等到下班或月底年底，因工作量大可及时备份，避免重复大量工作。
金蝶K3财务操作说明
金蝶K3财务操作指导说明书金蝶软件（中国）有限公司一、总帐系统（一）日常业务处理1、凭证录入凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境，在这里，可以将您制作的记账凭证录入电脑，或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证。
在凭证录入功能中，系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。
步骤：在“金蝶K/3主控台”，选择【财务会计】→【总帐】→【凭证处理】→双击【凭证录入】，如图在输入会计分录前可通过“查看”菜单中的“选项”进行一些预先设置。
如图示：录入记帐凭证时应注意：1、凭证号、序号由系统自动编排，用户不需自已编号。
2、录入凭证日期时点击“日期”旁的按钮，弹出日历后选择即可，也可自已手工自行输入。
但应注意，系统不接受当前会计期间之前的日期，只允许输入当期或以后各期业务，而且过帐时，只处理本期的记帐凭证。
3、凭证摘要的录入有三种方法：a.直接录入；b.如选择了“查看”菜单“选项”中的自动携带上条分录摘要信息，则系统会自动复制上条记录摘要到下条；c.或者在英文标点状态下，双击键盘右边“DEL”的按键，也可以快速复制上条分录摘要；d.按F7键或工具栏上的“代码”按钮建立摘要库，需要时调用。
建立摘要库的步骤为：点击记帐凭证中的摘要栏，按下F7键或工具栏“代码”按钮→编辑→新增→录入类别、代码、名称（注意：如没有“类别”，需点击类别旁的按钮去增加）→保存。
如再增加摘要，则重复此操作。
4、输入会计科目的方法有几种：a.直接手工录入会计科目代码；b.定义了助记码的可输入助记码；c.如在“查看”菜单选项中选择“自动显示代码提示窗口”的，可双击代码提示窗的科目即可；d.按F7建或工具栏中的“代码”按钮也可以调出会计科目模板来选。
5、按空格键可转换金额的借贷方向；负号可使金额变为红字；CTRL+F7键可将凭证中借贷方差额自动找平；按ESC键可删除金额。
6、如果会计科目设了按核算项目核算的，需将所有核算项目内容填列完毕后，系统才允许保存凭证。
金蝶K3系统各模块对账检查要点
⾦蝶K3系统各模块对账检查要点⾦蝶K3系统各模块对账检查要点1、总账与供应链对账总账的库存类存货科⽬（如“原材料”、“半成品”、“产成品”、“库存商品”、“低值易耗品”等）余额与初始库存相应分类的累计⾦额必须相等。
如果有存货按计划成本法核算，则总账的存货成本差异类科⽬（如“材料成本差异”等）余额与初始库存的累计差异⾦额必须相等。
可以使⽤“供应链－存货核算－期末处理－期末关账－对账”功能来对账。
如果总账的原材料存货科⽬下另设采购暂估⼊库类存货科⽬（如“原材料－材料暂估”等），则其余额与初始暂估外购⼊库单的累计⾦额必须相等。
总账的采购暂估类应付账款科⽬（如“应付账款－材料暂估”等）余额与初始暂估外购⼊库单的累计⾦额必须相等。
总账的发出商品类存货科⽬（如“（分期）发出商品”、“委托代销商品”等）余额与初始未核销销售出库单的累计成本额必须相等。
如果总账的半成品存货科⽬下另设委外加⼯暂估⼊库类存货科⽬（如“半成品－加⼯费暂估”等），则其余额与初始暂估委外加⼯⼊库单的累计加⼯费必须相等。
总账的委外加⼯暂估类应付账款科⽬（如“应付账款－加⼯费暂估”等）余额与初始暂估委外加⼯⼊库单的累计加⼯费必须相等。
总账的委外加⼯发出类存货科⽬（如“委托加⼯物资”等）余额与初始未核销委外加⼯出库单的累计成本额必须相等。
2、总账与应收款管理对账总账的应收账款、预收账款类科⽬（如“应收账款”、“预收账款”等）余额与增值税发票、普通发票、其他应收单、预收单按往来科⽬的累计价税合计额必须相等。
可以使⽤“财务会计－应收款管理－初始化－初始化对账”功能来对账。
总账的应收票据类科⽬（如“应收票据”等）余额与应收票据的累计⾦额必须相等。
3、总账与应付款管理对账总账的应付账款、预付账款类科⽬（如“应付账款”、“预付账款”等）余额与增值税发票、普通发票、其他应付单、预付单按往来科⽬的累计价税合计额必须相等。
可以使⽤“财务会计－应付款管理－初始化－初始化对账”功能来对账。
金蝶K3常见问题及处理方法
金蝶K3常见问题及处理方法[2]50、自动转凭证格式丢失错误描述：使用年结工具后，原来设置的自动转凭证格式丢失问题原因：自动转帐凭证格式不能结转到新帐套处理方法：从原数据库表Glrecur、Glrecurentry 中手工导入到目标账套中51、卡片无法新增错误描述：增加固定资产卡片时，录入一个代码后，提示该代码已经存在，但在固定资产清单及折旧明细表中并没有找到该卡片。
问题原因：固定资产卡片在Facard、Fabal、Fabalexpense、Fabaldept 等及其他表中的记录要求匹配一致。
该代码其中一张或几张表中有记录，但在另外的表中没有记录。
处理方法：确认该代码已经无效后，在每张表中将该记录找出来删除后，再增加固定资产卡片。
52、固定资产清单无法查询卡片记录错误描述：固定资产卡片在固定资产清单中看不到，但在折旧明细表中可以看到问题原因：1）在固定资产系统中录入卡片并保存凭证后，在凭证查询中修改了凭证日期等表头信息；2）在固定资产相关表中的记录信息不匹配。
处理方法：如果是1）的原因，则只需要反结帐反过帐回去，在固定资产变动资料中对该卡片及卡片上的凭证修改一下再保存即可；如果是2）的原因，则需要将Facard、Fabal、Fabalexpense、Fabaldept 等及其他表中的记录修改或补充一致。
53、无法显示工资数据错误描述：录入工资数据时，显示全为空白；增加职员也是显示为空白问题原因：用Check 检查，发现Padata 的索引和关系丢失；该表中有许多重复值处理方法：备份Padata 表后删除，导入该表，再将数据复制回去；最后利用Check 添加后，数据正常帮助顾客成功- 4 - 技术支持快递第7 期54、银行日记账无法显示数据错误描述：在录入港币（HK）的银行记帐后，在日记帐中看不到数据问题原因：在日记帐明细帐Trbankjnl 表中Fcyid 对应的币别代码前含有空格处理方法：将Trbankjnl 表中Fcyid 对应的币别代码前的空格去掉即可55、出纳业务忘记输入期初数据错误描述：启用出纳业务后，发现没有录入期初数据，如何录入问题原因：进行后台数据补输处理方法：在Trbankchkbal(对帐单余额表）和Trbankjnlbal（出纳科目余额表）中分别手工添加它们的期初数即可56、账套参数修改错误错误描述：可以正常打开帐套，但是在修改帐套选项后保存时，系统提示：在保存帐套参数时遇到错误，操作失败。
(管理制度)金蝶k3总账管理操作规程
总账操作规程密级：★高★版本：1.0XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2020年3月29日文档控制更改记录日期作者版本更改参考审核姓名职位签字分发拷贝号姓名区域目录1总账管理 (4)1.1业务规程图 (4)1.2操作规程 (5)1.2.1系统维护 (5)1.2.2公共资料设置 (13)1.2.3初始化 (30)1.2.4凭证处理 (35)1.2.5常用账簿 (49)1.2.6期末处理 (55)1总账管理1.1业务规程图流程名称总账业务规程任务概要描述总账业务处理过程层级时间公司名称编制单位密级签发人共 1 页第 1 页签发日期12010-03-02编号版本V1.0GL 节点流程说明基础设置日常管理期末处理12备注1.1启动总账业务流程2.1系统参数设置33.1初始化43.2/3.3/4.2/4.3日常处理55.2启动往里业务核销参数后的核销管理；5.4期末处理结束2.1系统参数设置1.1启动总账业务处理流程3.2凭证录入3.3指定现金流量4.4期末调汇5.4结转损益6.4期末结账3.1系统初始化4.2凭证审核4.3凭证过账5.3凭证查询5.2核销管理6.2报表查询66.4期末结账1.2操作规程1.2.1系统维护在总账日常凭证数据录入前，需要用户对凭证录入过程中一些功能进行设置，完成这一操作后，才能更方便、更快捷实现您的日常工作效率。
在K/3主界面，选择【系统设置】→【系统设置】→【总账】→【系统参数】，打开系统参数窗口，左上方有“系统”、“总账”和“会计期间”三个页签，如下图所示：图1-1 总账参数在总账的标签的窗口中，您可设置“本年利润”的会计科目，该科目将用于“结转损益”，按图中字典的按钮，系统将为您列示出所有的会计科目，您可以根据自己的需要进行选择。
同时提供了一些总凭证管理功能选项，请根据实际管理需要进行设置，功能释译如下：基础信息页签如下表所示：表1-1参数说明记账本位币此处仅列示记账本位币的代码和名称，记账本位币信息是在设置账套时确定的，账套一旦启用便不可以再修改。
金蝶K3问题集一
1、凭证保存时提示内存不足。
(3)2、如何设置同时挂两个不同类型核算项目科目的自动转账方案？ (3)3、某用户操作账套时发生各种异常情况时如何来进行操作? (3)4、各类账簿的列头顺序乱了怎么办？ (4)5、总账中存货想要调整数量但不要调整金额，怎么处理？ (4)6、无外币业务的总账结束初始化试算平衡人民币平衡综合本位币却不平衡怎么办？ (4)7、总账过账提示信息太多。
(5)8、凭证套打设置提示：没有找到套打设置功能，原因是没有找到配置的文件ndesign.mdb。
(5)9、K/3V9.1 总账无法找到反结账功能。
(5)10、总账的账龄分析表与核算项目余额表对不上怎么办？ (6)11、旧账套存货名称是“物料”，新账套存货名称是“商品”，进行数据导入时失败怎么办？ (6)12、账龄分析在总账里只反映在一个账龄段内是什么原因？ (6)13、期末调汇的时候提示汇兑损益科目不能核算外币。
(7)14、是否可以把旧账套中的科目初始数据引入到新账套中？ (7)15、营业费用下面每个费用明细同时要反映对应每个部门信息如何处理？ (7)16、累计折旧科目下挂了核算项目部门，发现计提折旧生成的凭证带不出核算项目。
(8)17、某凭证在总账里面查询不到，明细分类账里可以查询到。
(8)18、怎样自定义纸张？ (8)19、总账应收款核销后发现该应收账款科目余额原币为零但是本位币还有余额。
(9)20、凭证录入时查不到某科目，但在账簿中能够查到某科目，为什么？ (9)21、核算项目与科目组合表打印预览功能无法操作。
(9)22、某用户在会计分录序时簿界面查询操作出现异常。
(10)23、总账结账时提示有关联的子系统未结账。
(10)24、查询凭证提示记录超过10000 条怎么办？ (11)25、报表以及账簿想要调整显示的字体大小要怎么设置？ (11)帮助顾客成功-2 - 金蝶客户服务中心26、如何使科目属性中的计量单位与“物料”属性中的计量单位保持一致？ (11)27、总账中冲销凭证的摘要显示规则是什么？ (12)28、会计分录序时簿页面设置在预览界面不起作用。
关于在K3中报表公式的说明
关于SY 损益表本期实际发生额和SL 损益表本年实际发生额在行政事业版中如何使用?损益类科目的本年实际发生额与损益类科目的借方累计或贷方累计数是不同的，他们之间往往会不一致。
例如：某年的营业收入为200万，后来又发生退货5万，那么营业收入的实际发生额为195万。
但在实际进行账务处理时，退货的5万就有可能会借记销售收入，这样销售收入的贷方就是200万，这显然与销售收入的实际发生是不一致的。
因此，在输入损益类科目实际发生额项目时一定要输入它的实际发生额数据，否则将来在输出损益表及其他有关损益类科目的报表时，所取数据可能会不正确。
损益类科目实际发生额等于月末实际转出至本年利润的净额，即损益类科目所在方向本期余额减去对方本期余额即为本期实际发生额。
相对于行政事业单位来说，同样的适用。
只是不同的是，收入与支出的科目名称不同，企业中的“本年利润"相当于行政事业单位中的“结余”。
这就是SY与SL相对于JL或DL的不同的原因。
注意，[blue]sy或sl只适用于收入、支出类科目，而对于普通的资产类、权益类、负债类并不适用。
[/blue]当期的SL=以前各期的SY之和+本期的SY如果平时采用的表结法而不是帐结法，则1-11月的<科目代码>.SL=<科目代码>；年底的SL=1-11月的<科目代码>.SL+12月的<科目代码>.SY（这在行政单位普通）。
如果采用的帐结法，则<科目代码>.SL=各期没有进行结转前的<科目代码>之和。
当然，上述的需要还可以采用其他的方法，但理解大致如此。
注意，[blue]sy或sl只适用于收入、支出类科目，而对于普通的资产类、权益类、负债类并不适用。
[/blue]当期的SL=以前各期的SY之和+本期的SY如果平时采用的表结法而不是帐结法，则1-11月的<科目代码>.SL=<科目代码>；年底的SL=1-11月的<科目代码>.SL+12月的<科目代码>.SY（这在行政单位普通）。
金蝶K3基础资料设置
表外科目的使用
设置科目时，必须选择一个具体的科目类别，对于表外科目，则 是同前面五类科目有很大的区别，如果在设置科目时，科目类别 选取的是表外科目，则在凭证处理时，对于表外科目的凭证，系 统将不检查凭证的平衡关系，会计分录不平衡时也可保存。 表外科目使用的意义在于可以对一些事项做备查登记，记录一些 数据，在账套中可以进行查询。具体使用时同一个普通的会计科 目没有太大的差别。 ★注意事项：表外科目和表内科目（表外科目以外的科目类别都 是表内科目）不能同时出现在一张凭证中。如果在凭证录入时， 既有表内科目又有表外科目，则该凭证无法保存。
1、科目 2、币别 3、凭证字 4、计量单位 5、结算方式 6、仓位 7、各种核算项目：客户、部门、职员、物料、仓库、供应商、 费用、现金流量项目、分支机构、成本对象、劳务、成本项目、 要素费用、工作中心 8、各种辅助资料 核算项目：核算项目是指在系统中一些具有相同操作、作用相类 似的一类基础数据的统称。比如说：1、具有相同的操作：可以 增删改，可以禁用，可以具有条形码，可以保存附件，可以在单 据中进行使用。2、是构成单据的必要信息，如录入单据时需要 录入客户、供应商、商品、部门、职员等信息。3、本身可以包 含多个数据，这些数据可以以层级关系进行展开。
I、数量金额核算： 确定是否进行数量金额辅助核算。若进行数量金额辅助核算，要 求选择核算的计量单位。 J、计量单位： 选择科目的计量单位组及缺省的计量单位。只有科目进行了数量 金额核算，此项目才可使用。 K、现金科目： 选中此选项，则将科目指定为现金类科目。现金日记账和现金流 量使用。 L、银行科目： 选中此选项，则将科目指定为银行科目。银行日记账和现金流量 使用。 M、出日记账： 选中此选项，则在明细分类账中按日统计金额。
金蝶K3问题记录及解决
金蝶__K3_ERP问题记录及解决2012-07-06 10:39:46| 分类：金蝶 | 标签：金蝶 k3 |字号订阅一、初始化参数设置< XMLNAMESPACE PREFIX ="O" />多级审核，在哪里设置短信提醒。
答:就在多级审核设置处可以设置系统消息提醒，仅部分单据支持，如合同支持。
短信提醒需要另外购买移动商务平台支撑。
如何补销售订单、采购订单、财务数据等动态数据？答:都必须手工录入。
那些单据需要补参见：T03_03_01系统初始化方案_金龙机电.doc应付款预警设置、查看答:系统设置—〉系统设置—〉业务预警怎么设置让扁平、空心、实心技术人员只能编辑归属自己管理的物料及BOM，但是又能相互查询。
答:启用数据权限管理。
会影响性能，建议后期考虑。
出库、入库、领料，全部保存即为审核？答:系统设置－单据设置－修改－选项－（勾起来）保存即为审核产品入库单：源单类型：简化成：产品检验单、生产任务单，其它单据源单类型也根据流程简化使用答:系统设置－单据类型－选择显示的原单类型出现用户冲突情况答:在帐套管理－网络控制里把里面的任务删除检验项目无法新增组答：打开SQL查询分析器，选择需要进行操作的数据库。
根据ftablename修改表ICMaxnum中字段Fmaxnum的值为QMBgroupinfo中字段FID的最大值。
输入以下命令并运行：update ICMaxnum set Fmaxnum = (select max(Fid) from QMBgroupinfo)where Ftablename='QMBgroupinfo'客户化报表开发，权限已经有了，但是点进去，系统提示没权限答：重新做一次权限分配怎么设置能让星期天不能录单据（或者能修改制单日期）答：把服务器的系统日期改掉高层查看报表能不能在权限里能不能设置指定各事业部的报表答：在数据功能权限里可以做，不过会降低运行速度打印出现演示版原因：系统使用该模块的用户数量超过了购买的点数解决：可以叫旁边的用同一模块的同事先退出K/3MSCOMCTL.OCX组件加载控件失败在C盘搜索到MSCOMCTL.OCX文件，右键单击打开方式，选择用REGSVR32.EXE打开(C:\\WINDOWS\SYSTEM32\REGSVR32.EXE)远程连续打印设置答：1、开始-所有程序-极通EWEBS客户端-EWEBS客户端设置2、选择第三项打印机设置，启用虚拟打印机，在默认本地打印机选择本机安装的打印机，打印精度看附件《连续打印设置》看不到被禁用的基础资料在基础资料界面查看-选项，把显示禁用资料勾选不显示组织机构系统—主控台编辑器—选项----不显示组织机构代码和名称（勾选）< XMLNAMESPACE PREFIX ="ST1" />09.09.25 财务部在原材料下面挂物料这个核算项目不能挂，增加核算项目那里是灰色的原因：基础资料-物料里的存货科目代码已经吧原材料这个科目用了。
损益类科目在科目余额表和损益表中的金额差异分析（可编辑）
损益类科目在科目余额表和损益表中的金额差异分析金蝶知识库文档损益类科目在科目余额表和损益表中的金额差异分析本文概述本文档适用于K/3 12.2wise 损益表和科目余额表核对本期和本年累计的金额不一致的情况本文档针对将损益表和科目余额表对比的时候，损益表取数金额和科目余额表的本期或者本年累计发生的金额不一致的差异进行分析版本信息7>2012 年03 月23 日 V1.0 编写人：龙月凤2012 年03 月23 日 V2.0 审核人：曹友应版权信息本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。
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任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。
如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。
著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。
本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。
本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。
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著作权声明著作权所有 2012 金蝶软件（中国）有限公司所有权利均予保留金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第 1 页共 14 页金蝶知识库文档目录1. 业务背景......................................................... (3)2. 科目余额为正数，结转损益方式不同对金额的影响 (4)3. 科目余额为负数，结转损益方式不同对金额的影响 (7)4. 手工结转损益......................................................... . (11)5. 总结......................................................... (14)金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第 2 页共 14 页金蝶知识库文档1. 业务背景业务发生过程中，损益表和科目余额表核对不一致。
K3 常用技巧及常见问题解决方法
目录1.如何自定义报表格式（冻结报表行或列）2.如何进行日志清理3.供应链单据类新增页面如何设置（根据需要选择需要显示的项目，调整列宽）4.供应链单据类维护页面（序时簿页面）如何设置5.供应链统计表类页面如何设置显示列、列宽6.账簿、科目余额表页面如何设置显示列、列宽7.外购入库单【下推】生成采购发票时，原单总金额与发票总金额不符8.如何调整凭证录入界面颜色9.凭证录入的快捷方式10.供应链【材料出库核算】如何提高一次性成功率11.本期存在未审核的库存单据或委外工序接收单！结账不成功！12.系统提示“输入的数据:【可抵扣税额】必须小于【金额】的值”13.预览或打印单据时，原来单据注册过套打文件的，系统却提示：套打文件没有注册，在重新进行“套打设置”时，系统显示可用的套打单据列表时发生错误：当前记录集不支持更新。
14.经常要注册套打,已经注册过套打，但在下次使用时提示没有注册15.在查询“物料收发明细表”时，明明查询期间有出入库单据，但在“物料收发明细表”中没有该项物料的记录16.生成供应链业务系统的凭证时，某一种或几种单据在点击【重新设置】或【重设】后，系统明明有没有做账的单据，点击【过滤】选项后没有反应17.套打文件注册（注册自定义套打文件）18.如何安装天翼客户端（K3远程登录）19.如何设置天翼客户端20.如何将天翼客户端中的K3或思讯添加“快捷方式”21.如何安装K3本地客户端（K3本地登录）22.如何配置客户端“远程组件连接”IP23.如何在天翼客户端设置本地打印24.如何设置打印机的凭证、单据打印规格（纸张大小）25.如何清除系统后台“挂单”的单据26.工具栏仅显示图标，而没有文字1.报表冻结解决方法：1.打开目标报表，单击【格式】菜单下的【表属性】；2.在打开的报表属性中，将【冻结行数】、【冻结列数】输入对应的数字，然后点【确定】。
2.日志清理解决方法1)在弹出的【金蝶提示】窗口点【确定】。
K3问题总结和解决办法
K3问题总结和解决办法一、问题描述客户端运行，提示：该数据正在被修改，无法编辑？解决方法1、关闭杀毒软件； 2、用KDMAINDBG.EXE跟踪检测组件； 3、在数据库的该套帐实体中的表中清空t-funcontrol的内容二、问题描述10.3供应链中订单与发票上如果为外币，汇率字段带出的值是否为币别中设置的汇率？解决方法：如果外币折算方式为原币*汇率＝本位币，则系统带出的为币别中设定的汇率，如果外币折算方式为原币/汇率＝本位币，则带出的汇率＝1/设定汇率。
应收应付系统发票带出的汇率则直接取币别中设定的汇率。
三、问题描述委外加工核销时找不到录入的入库单?解决方法：1、入库单是否审核；2、是否未核销状态；3、单据日期是否与会计期间一致；4、不管什么核销方式，排除以上条件后请要求客户重新录入单据测试确认是否数据问题四、问题描述登陆K3客户端，发现少了很多功能模块？解决方法：1、在主控台编辑器中查看是否设置了隐藏。
2、可能系统中病毒，杀毒后重装客户端。
五、问题描述在外购入库单上新增了一个自定义字段，录入相关信息后，无法打印出来；且外购入库单自带“付款日期”字段也无法打印出来解决方法：单据自定义中该字段的属性中是否打印为“否”，须改成“是”即可打印。
六、问题描述在外购入库单上新增了一个自定义字段，录入相关信息后，无法打印出来；且外购入库单自带“付款日期”字段也无法打印出来解决方法：单据自定义中该字段的属性中是否打印为“否”，须改成“是”即可打印。
七、问题描述赋予某用户单据的查询权，但用户只能在序时簿查看单据，无法双击打开具体单据进行查看，只能赋予该用户新增或修改的权限才可以双击打开单据进行查看，为什么？解决方法：双击打开单据默认是修改单据，有修改的权限才可以。
如果某用户只有单据的查询权，则可以通过序时簿的“查看”按钮打开单据进行查询。
八、问题描述仓存模块的盘点作业，在打印物料盘点表时，显示的表格和字体都太小了，可否调整字体显示大小。
金蝶K3财务操作说明
金蝶K3财务操作指导说明书金蝶软件(中国）有限公司一、总帐系统（一）日常业务处理1、凭证录入凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境，在这里，可以将您制作的记账凭证录入电脑，或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证。
在凭证录入功能中，系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。
步骤：在“金蝶K/3主控台”，选择【财务会计】→【总帐】→【凭证处理】→双击【凭证录入】，如图在输入会计分录前可通过“查看"菜单中的“选项”进行一些预先设置.如图示：录入记帐凭证时应注意:1、凭证号、序号由系统自动编排,用户不需自已编号.2、录入凭证日期时点击“日期”旁的按钮,弹出日历后选择即可，也可自已手工自行输入.但应注意，系统不接受当前会计期间之前的日期，只允许输入当期或以后各期业务，而且过帐时，只处理本期的记帐凭证。
3、凭证摘要的录入有三种方法：a。
直接录入；b。
如选择了“查看"菜单“选项”中的自动携带上条分录摘要信息，则系统会自动复制上条记录摘要到下条；c.或者在英文标点状态下，双击键盘右边“DEL”的按键，也可以快速复制上条分录摘要;d。
按F7键或工具栏上的“代码”按钮建立摘要库,需要时调用。
建立摘要库的步骤为：点击记帐凭证中的摘要栏，按下F7键或工具栏“代码”按钮→编辑→新增→录入类别、代码、名称(注意：如没有“类别"，需点击类别旁的按钮去增加）→保存.如再增加摘要，则重复此操作。
4、输入会计科目的方法有几种：a。
直接手工录入会计科目代码；b.定义了助记码的可输入助记码；c.如在“查看”菜单选项中选择“自动显示代码提示窗口”的，可双击代码提示窗的科目即可；d.按F7建或工具栏中的“代码”按钮也可以调出会计科目模板来选.5、按空格键可转换金额的借贷方向；负号可使金额变为红字；CTRL+F7键可将凭证中借贷方差额自动找平;按ESC键可删除金额.6、如果会计科目设了按核算项目核算的,需将所有核算项目内容填列完毕后,系统才允许保存凭证。
K3核算系统异常余额分析与对策
核算系统异常余额分析与对策长期以来，存货核算系统的异常余额问题一直困扰着机构很多顾问，客户的直接反馈也是陆续不断，那么这些异常余额又是怎么产生的呢？是不是产生了异常余额我们就应该去调整呢？我们能够采用什么方法去调整呢？要想准确的解释上述问题，我们首先需要对异常余额的实质有个清楚的认识。
完整意义上的异常余额应当分为两类：一类是库存数量有余额，但是金额无余额或有相反方向的余额，即为出现无单价或者负单价情形；另一类则是库存数量余额为0，但是有金额余额。
正如大家所知，第一类异常余额在系统进行出库核算及系统结账时都会直接进行控制，故而正常使用的客户是可以直接避免此类情形的，而实际工作中不管从理论角度还是业务角度，该类异常余额都是不能被接受的，故而系统的控制也理所当然的被广泛接受和应用。
而第二类异常余额则并非像第一类那样易于处理了，基于产生的环节不同，我们在系统中又把此类余额分为“期初仓存异常余额”、“出库核算异常余额”两种形态，前者是指对期初仓存余额按照明细仓库列显时出现的数量余额为0而金额余额不为0的情形，后者则是指在出库核算过程中，基于客户选择的核算方式（总仓核算、分仓核算、分仓库组核算）下出现的数量余额为0而金额余额不为0的情形。
简单一点说，期初仓存异常余额必然是以“仓库＋产品”显示，而出库核算异常余额则由核算方式确定出现方式，比如在总仓核算的情况下，异常余额只会以“产品”形式进行显示，前者为期初仓存静态余额的查询，而后者为出库核算之后的汇报。
识别了异常余额的种类与形态，我们再来展开真正的问题分析，由于上述第一类异常余额在系统中已经杜绝，下文所有分析及探讨都直接针对上述第二类异常余额的两种形态进行展开。
注：下文实例中的物料一律默认使用最为普遍的“加权平均法”进行计价。
出库核算异常余额如何产生K/3存货核算系统提供三种核算方式：总仓核算、分仓核算、分仓库组核算，出库核算异常余额也自然是直接对应到上述三类核算类别上的，下文将直接基于总仓核算方式进行举例及模拟，不再赘述。
K3系统损益表取数与科目余额表不等分析
K/3损益表与科目余额表不等原因分析本期概述z本文档以 K/3报表系统12.1wise为蓝本进行操作。
z学习完本文档以后，您可以了解到K/3系统损益表与科目余额表取数的常见问题。
版本信息z2011年3月28日 V1.0 编写人：马 毅z2011年3月30日 V2.0 修改人：张晓庆版权信息z本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。
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目 录1. 业务背景 (3)2. 损益表取数类型 (3)2.1 “JF”取数和“SY”取数 (3)2.2 关于损益表取数的重要说明 (14)2.2.1 损益表用“JF”取数的重要说明 (14)2.2.2 损益表用“SY”取数的重要说明 (14)1. 业务背景K3财务系统报表的模块给会计人员提供了便捷高效的编制报表方案，会计人员只要一次性设置好公式以后每期就会自动取出数据，而不需要每次去手工加减，这大大减轻了财务人员的工作量；但是由于对K3软件的不熟悉以及手工会计的软件会计的一些区别，客户常常会遇到损益表取数不对的情况，该文档我将对损益表的取数不正确及与科目余额表取数不一致的影响因素做出阐述。
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K/3损益表与科目余额表不等原因分析本期概述z本文档以 K/3报表系统12.1wise为蓝本进行操作。
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版本信息z2011年3月28日 V1.0 编写人：马 毅z2011年3月30日 V2.0 修改人：张晓庆版权信息z本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。
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目 录1. 业务背景 (3)2. 损益表取数类型 (3)2.1 “JF”取数和“SY”取数 (3)2.2 关于损益表取数的重要说明 (14)2.2.1 损益表用“JF”取数的重要说明 (14)2.2.2 损益表用“SY”取数的重要说明 (14)1. 业务背景K3财务系统报表的模块给会计人员提供了便捷高效的编制报表方案，会计人员只要一次性设置好公式以后每期就会自动取出数据，而不需要每次去手工加减，这大大减轻了财务人员的工作量；但是由于对K3软件的不熟悉以及手工会计的软件会计的一些区别，客户常常会遇到损益表取数不对的情况，该文档我将对损益表的取数不正确及与科目余额表取数不一致的影响因素做出阐述。
2. 损益表取数类型损益表常用的取数类型：JF——借方发生额SY——损益表本期实现发生额2.1 “JF”取数和“SY”取数以下面四个案例为例，假设本期发生以下几笔业务：案 例 1借：管理费用_办公费 100贷：库存现金 100 借：库存现金 50贷：管理费用 50步 骤第一步，录入分录，如图-1。
图-1 会计分录查询相关“管理费用-办公费”科目余额表如图-2。
图-3 结转损益生成一张转账凭证，凭证字号为：记-3，查看凭证如下图-4。
图-4 结转损益凭证第三步，查询结转损益之后的科目余额表，如图-5。
图-5 结转损益后的科目余额表第四步，管理费用取数公式设置如下图-6。
图-6 损益表公式设置图-7 损益表取数 图-8 按其余额相反方向结转损益生成的转账凭证，查看凭证如下图-9。
图-9 按其余额相反方向结转损益凭证查询结转损益之后的科目余额表，如图-10。
图-10 按其余额相反方向结转损益后的科目余额表在【显示数据】状态下，取数结果如下图-11。
分析与说明1．由图-7和图-11的取数结果可知：“JF”取的是借方发生额；其取数来源是数据库中的t_balance（科目余额表）。
“SY”取的是借贷方之间的差额即实际损益发生额；其取数来源是数据库中的t_pvofitandloss（损益类科目余额表）。
2．当损益类科目的期末余额跟科目的余额方向一致时，但是冲销凭证做在相反方向蓝字：（1）不管勾不勾“按其余额相反方向结转”，也不会影响SY取数。
（2）不管勾不勾“按其余额相反方向结转”，损益表SY、JF取数跟科目余额表不一致。
案 例 2借：财务费用 400 贷：库存现金 400 借：财务费用 -200 借：库存现金 200步 骤首先，录入2张凭证，如图-12。
图-12 会计分录此时查询对应科目的科目余额表，显示如下图-13。
图-13 科目余额表第二步，凭证过账之后，执行【结转损益】，不勾选【按其余额相反方向结转】，并查询科目余额表，图-14。
第三步，管理费用取数公式设置如下图-15。
图-15 损益表公式设置最后，生成报表时，取到的“财务费用”数据，如图-16。
图-16 不按其余额相反方向结转损益后的损益表注意：当勾选【按其余额相反方向结转】凭证过账之后，执行【结转损益】，查询生成凭证并且浏览科目余额表，如图-17。
图-17 按其科目余额相反方向结转损益后的结转损益凭证及科目余额表在【显示数据】状态下，取到的“财务费用”数据，如图-18。
图-18 按其余额相反方向结转损益后的损益表分析与说明1．由图-16和图-18的取数结果结合图13可知：当损益类科目的期末余额跟科目的余额方向一致时，冲销凭证做在相同方向红字，不管勾不勾“按其余额相反方向结转”， SY 取数都是取的图-13的数据，并且损益表SY、JF 取数跟科目余额表一致。
案 例 3借：销售费用 200 贷：库存现金 200 借：库存现金 300 贷：销售费用 300步 骤首先，录入2张凭证，凭证过账之后，查看科目余额表，如图-19。
图-19 会计分录及科目余额表第二步，执行【结转损益】再查看科目余额表情况，如图-20。
（注意：不勾选【按其余额相反方向结转】）图-20 不按其科目余额相反方向结转损益后的结转损益凭证及科目余额表第三步，销售费用取数公式设置如下图-21。
图-21 损益表公式设置第四步，生成报表时，取到的“销售费用”数据，如图-22。
图-22 不按其余额相反方向结转损益后的损益表注意：勾选【按其余额相反方向结转】，执行【结转损益】操作，查看科目余额表，如图-23。
图-23 按其科目余额相反方向结转损益后的结转损益凭证及科目余额表生成报表时，取到的“销售费用”数据，如图-24。
图-24 按其余额相反方向结转损益后的损益表分析与说明1．由图-22和图-24的取数结果结合图-19可知：当冲销凭证做相反方向蓝字，导致损益类科目的期末余额跟科目的余额方向不一致时：（1）不管勾不勾“按其余额相反方向结转”， SY取数都是取的图-19的数据。
（2）不管勾不勾“按其余额相反方向结转”，损益表SY、JF取数跟科目余额表不一致。
案 例 4借：营业外支出 100贷：库存现金 100 借：营业外支出 -200 借：库存现金 200步 骤首先，录入2张凭证，凭证过账之后，查看科目余额表，如图-25。
图-25 会计分录及科目余额表第二步，执行【结转损益】再查看科目余额表情况，如图-26。
（注意：不勾选【按其余额相反方向结转】）图-26 不按其科目余额相反方向结转损益后的结转损益凭证及科目余额表第三步，销售费用取数公式设置如下图-27。
图-27 损益表公式设置第四步，生成报表时，取到的“销售费用”数据，如图-28。
图-28 不按其余额相反方向结转损益后的损益表注意：勾选【按其余额相反方向结转】，执行【结转损益】操作，查看科目余额表，如图-29。
图-29 按其科目余额相反方向结转损益后的结转损益凭证及科目余额表第三步，销售费用取数公式设置如下图-30。
图-30 损益表公式设置最后，生成报表时，取到的“销售费用”数据，如下图（图4-4-1）：图-31 按其余额相反方向结转损益后的损益表分析与说明1．由图-28和图-31的取数结果结合图-25可知：当冲销凭证做相同方向红字，导致损益类科目的期末余额跟科目的余额方向不一致时：（1）不管勾不勾“按其余额相反方向结转”， SY 取数都是取的图-25的数据。
（2）不勾“按其余额相反方向结转”，损益表SY、JF 取数跟科目余额表一致；勾“按其余额相反方向结转”，损益表SY、JF 取数跟科目余额表不一致。
2.2 关于损益表取数的重要说明2.2.1 损益表用“JF”取数的重要说明“JF”取的是借方发生额，如上图-5和图-14，“JF”取出的数据是管理费用的借方发生额100和财务费用的借方发生额200，而管理费用实际损益发生额为50，这种情况下损益表用“JF”类型取出的数据是不对的，下面我们来分析一下“JF”取数不正确的原因：如1-1：本期存在管理费用冲回的业务，金额50，做记字2号凭证 借：现金 50贷：管理费用_办公费 502-1：本期存在财务费用冲回的业务，金额-200，做记字4号凭证 借：财务费用 -200贷： 现金 -200由图-7的取数结果可以看出，记字2号凭证的这笔业务并未包含在取数结果中，因为该凭证将管理费用记在贷方，数据库t_balance表中管理费用的借方发生额就是100，“JF”的取数结果自然就是100。
所以，如果损益表的取数类型为“JF”，当损益类科目存在贷方发生额，录凭证时建议像记字4号凭证以借方红字反映。
2.2.2 损益表用“SY”取数的重要说明结论：只要是通过结转损益功能结转损益，“SY”的取数结果都是正确的。
综上所述：损益表取数类型为“JF”，当损益类科目有贷方发生额，录凭证时都要以借方红字反映，并且结转损益时不要勾选“按其余额相反方向结转”。
损益表取数类型为“SY”，结转损益要通过总账系统的结转损益功能执行。
否则，会影响损益表取数的正确性。