财务资金计划表 - 360文档中心

资金安排计划表

___月资金支出计划表备注：1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）向计财部申报，经审批后下达到各部门作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。

2、本表审批程序：计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。

篇二：资金计划安排表资金计划安排表-----材料部（供应商）工程名称：泗阳文城新都10#房日期;2012年6月申请人：篇三：公司资金计划管理制度资金计划管理制度一、目的规范公司资金计划管理程序，确保资金的有序调配，提高资金的使用效率，预防财务风险，降低财务成本，保障公司经营业务顺利有序的开展，特制定本制度。

二、范围本制度所指资金包括现金、银行存款、其他货币资金及各类票据。

本制度适用于公司的除费用现金报销外的所有收付款。

本制度所指资金计划包括年度资金计划、季度资金计划、月度资金计划及周资金计划。

三、职责与要求公司内部各部门是资金计划的执行部门，由资计部汇总后报公司董事会审核后执行，各部门职责如下：1、执行部门职责：（1）需在规定时间内上报资金计划表。

a.年度计划：每年11月20日前，各部门向财务处提交下年度资金计划表。

b.季度计划：每季度末所在的月15日前，各部门向财务处提交下季度资金计划表。

c.月度计划：每月25日前，各部门向财务处提交下月资金计划表。

d.周计划：每周星期四前，各部门向财务处提交下周资金计划表。

（2）各部门资金计划应建立在对部门工作合理预测的基础上，必须按照合同及其他文件，结合下期业务开展情况，认真仔细编制资金计划表，在规定的期限内报送财务处，以确保资金计划的完整、准确。

（3）各部门应积极组织、合理安排，确保资金收入和支出计划的完成。

逾期引起的一切相关责任由相关部门承担。

2、管理部门职责：（1）组织资金计划的编制工作，负责审核、汇总各部门上报的资金计划，确保符合资金计划编制原则。

资金管理计划表

资金管理计划表1. 背景资金管理是任何组织的重要部分。

它涉及确保有效地管理和监控资金流入和流出。

一个合理的资金管理计划能够帮助组织准确预测和规划其资金目标，以及管理风险和保持财务健康。

2. 目标本资金管理计划表的主要目标是提供一个清晰的框架，以管理和监控组织的资金流动。

通过实施这个计划，我们将能够达到以下目标：- 确保资金在合理的时间内到位，以满足组织的运营和项目需要。

- 建立有效的预算和财务计划，以使组织能够规划和实施其战略目标。

- 监控资金的流入和流出情况，及时调整和优化资金使用效率。

- 管理风险，包括财务风险和市场风险，以确保组织的财务稳定性和可持续性。

- 提供透明度和可追溯性，以保证组织的财务活动符合法规和内部规定。

3. 计划内容本资金管理计划包括以下关键内容：3.1 预算编制和管理- 确定预算周期和预算编制流程。

- 确定预算分配和控制的责任和权限。

- 建立收入和支出预算的准确估计和监控机制。

- 定期审查和调整预算，以适应组织的实际运营情况和市场变化。

3.2 资金流动监控- 建立资金流动的跟踪和监控机制。

- 定期分析和评估资金流入和流出的情况。

- 及时采取调整措施，以确保资金使用的合理性和高效性。

3.3 风险管理- 识别和评估与资金管理相关的风险。

- 建立实施风险管理策略和措施的机制。

- 定期监测和评估风险的发展和影响。

- 及时采取应对措施，以降低风险对组织财务健康的影响。

3.4 财务报告和审计- 定期编制和发布财务报告。

- 进行内部审计和外部审计，确保财务活动的规范性和合规性。

- 及时根据审计结果进行调整和改进。

4. 实施和监督机制- 指定专门负责资金管理的团队。

- 建立有效的沟通和协作机制，确保各部门和岗位之间的信息流通和协同工作。

- 定期评估和监控资金管理计划的实施效果。

- 根据实际情况和反馈，进行调整和改进。

5. 结论资金管理计划是组织成功实现财务目标的重要工具。

通过实施这个计划，我们将能够更好地管理和监控资金流动，提高财务效率和稳定性，为组织的可持续发展做出贡献。

花店创业计划书财务分析表

花店创业计划书财务分析表一、资金需求分析1、场地租金花店的经营需要一个合适的场地来展示花卉，因此需要支付场地租金。

根据市场调研，我们计划租一处位于市中心繁华地段的店铺，租金每月约为5000元。

2、装修费用为了吸引顾客、提升店面形象，我们需要对店铺进行装修。

预计装修费用约为20000元。

3、原材料采购费用花店的主要产品是鲜花和盆栽，需要定期采购新鲜的花卉。

根据市场调研，我们计划每月花卉采购费用约为10000元。

4、员工薪酬为了保证花店的正常经营，我们需要雇佣员工进行销售、管理等工作。

计划每月招聘3名员工，员工薪酬总计约为15000元。

5、营销费用为了吸引顾客、提升品牌知名度，我们需要进行各种促销活动和广告投放。

计划每月营销费用约为5000元。

6、其他费用包括水电费、物业管理费、保险费等，预计每月约为2000元。

根据以上资金需求分析，总计初始投资约为70000元。

二、销售预测1、市场定位我们的花店主要面向中高档消费群体，以精致、高品质的花卉产品吸引顾客。

2、销售目标第一年销售目标为100万，第二年销售目标为200万，第三年销售目标为300万。

3、销售渠道主要通过实体店面销售，同时可以考虑开展线上销售，拓展更多销售渠道。

4、销售价格根据市场调研，我们的花卉产品价格在50-500元不等，平均售价约为80元。

5、销售量预测根据销售目标和销售价格，我们计划第一年销售12500盆花卉。

三、成本费用预估1、固定成本包括场地租金、装修费用和员工薪酬等固定开支，预计每月总计约为32000元。

2、变动成本包括原材料采购费用、营销费用和其他费用等变动开支，预计每月总计约为20000元。

3、总成本根据固定成本和变动成本预估，总计每月成本约为52000元。

四、盈利预估1、每月盈利分析根据销售预测和成本费用预估，每月盈利约为18000元。

2、年度盈利分析根据每月盈利情况，我们预计第一年盈利约为216000元，第二年盈利约为432000元，第三年盈利约为648000元。

创业计划书资金负债表

创业计划书资金负债表一、资金来源1. 自有资金：500,000元2. 银行贷款：200,000元3. 投资人投资：300,000元4. 其他资金：100,000元总计：1,100,000元二、资金运用1. 固定资产投资：400,000元2. 流动资金投入：300,000元3. 研发资金：200,000元4. 营销推广费用：100,000元总计：1,000,000元三、负债情况1. 银行贷款：200,000元（欠款期限为3年，年利率为5%）2. 供应商欠款：100,000元3. 其他应付款项：50,000元总计：350,000元四、还款计划1. 银行贷款每年还款40,000元，共5年还清2. 每月逐步偿还供应商欠款，预计6个月还清3. 其他应付款项随时偿还总计：350,000元五、财务预测1. 第一年收入预计为800,000元，成本为600,000元，净利润为200,000元2. 第二年收入预计为1,200,000元，成本为800,000元，净利润为400,000元3. 第三年收入预计为1,500,000元，成本为1,000,000元，净利润为500,000元六、风险控制1. 严格管控固定资产和流动资金的使用，避免浪费和超支2. 加强与供应商、客户的沟通，建立稳定的合作关系，确保资金流动畅畅3. 定期进行财务分析和风险评估，及时调整经营计划，避免财务风险七、总结本创业计划书资金负债表详细列出了资金来源、运用和负债情况，制定了详细的还款计划和财务预测，同时提出了风险控制措施。

我们相信在团队的共同努力下，公司一定能够稳步发展、取得成功。

感谢投资人对我们的支持和信任！。

公司资金使用计划表

公司资金使用计划表精品文档公司资金使用计划表篇一:资金收支计划表___月资金支出计划表备注:1、本表由各申报部门于每月月末(25号前)向计财部申报，经审批后下达到各部门作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。

2、本表审批程序:计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。

篇二:《资金收支计划表》培训《资金收支计划表》培训一、编制原则1、“以收定支”原则《资金收支计划表》要求按照“以收定支”原则编制，其实质是要求资金计划要做到“收支平衡、略有盈余”，这也是财务管理的职责之一。

资金收支计划应按照合同约定执行，没有合同的资金收支，不能列入《资金收支计划表》。

从资金收入来源看，为了强化资金计划管理和约束，体现资金计划约束机制和执行刚性，做到资金使用的精细化管理，请你们按集团资金集中管控报表和项目填列“资1 / 14精品文档金计划表”。

2、“收付实现制”原则收付实现制又称现金制或实收实付制，是以现金收到或付出为标准，来记录收入的实现和费用的发生。

按照收付实现制，收入和费用的归属期间将与现金收支行为的发生与否，紧密地联系在一起。

换言之，现金收支行为在其发生的期间全部记作收入和费用，而不考虑与现金收支行为相连的经济业务实质上是否发生。

目前我国预算会计采用收付实现制原则。

我国目前采取收付实现制是与权责发生制两种会计基础，权责发生制强调的是“实质重于形式”;收付实现制强调的是“要有现金流入”。

《资金收支计划表》是反映资金的流入、流出情况的，应以“收付实现制”为基础编制。

企业会计核算采用权责发生制。

企业编制的现金流量表编制基础是收付实现制，而非权责发生制。

二、报表项目调整(一)报表项目的通用性晟茂集团是多元化的业务集团，目前业务范围涵盖建筑施工、安装、装饰、房地产、钢铁贸易、矿产资源开发、典当等业务，因此，《资金收支计划表》的填报项目需要兼顾通用性。

资金预算表模板

资金预算表模板资金预算表模板备注：1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）向计财部申报，经审批后下达到各部门资金预算表模板。

作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。

资金预算表模板。

2、本表审批程序：计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。

第二篇:《完整版商业计划范本》一、计划要点：(一)单位名称、地址、邮编、电话、传真。

(二)主要人员的名称、地址、电话、背景资料。

(三)单位的主要业务。

(四)研究和开发情况。

(五)市场情况。

(六)发展战略。

(七)资金需求及使用计划。

(八)近三年的财务状况(包括资产负债表及利润表) 二、计划详述：(一)单位业务背景。

主要叙述单位的发展历史，包括成立时间、主要历史事件等。

(二)单位业务的详述：1、单位业务现状。

包括单位产品(服务)介绍、业务的独特性及市场情况等。

2、单位的经营规划。

包括单位的主要业务和业务的发展目标。

3、影响业务发展的主要因素包括：价格、质量、耐用性、可信性、技术性、特色等。

【完整版商业计划范本】完整版商业计划范本。

(三)市场分析1、产品的潜在购买者。

2、市场中的用户数量。

3、年购买力、总需求、单位产品(服务)的市场份额。

4、用户购买行为的周期性分析：(1)单位产品(服务)是耐用品还是常规消费品。

(2)单位产品(服务)是否有季节性。

5、市场目标。

主要分析对潜在用户的了解情况。

(1)分析单位产品(服务)有哪些特性能影响客户的购买决策。

(2)单位的产品(服务)与市场中同类产品(服务)的比较。

(3)分析用户在选择同类产品时有哪些偏爱的程度。

6、市场外的影响因素：(1)经济环境因素，包括分析通货膨胀、经济萧条、失业率高低等。

(2)社会环境因素，包括消费者的年龄构成，销售地区的人口结构、收水平、家庭规模等。

(四)竞争对手分析1、已经存在的竞争对手。

【完整版商业计划范本】文章完整版商业计划范本出自第三篇:《201X最全财务管理论文开题报告范文（3篇）》201X最全财务管理论文开题报告范文（1）篇随着我国现代企业制度的发展及资本市场的建立，我国的现代企业制度需要对财务管理工作进行大量的数据统计与分析，因此，统计方法就被广泛的应用到企业的财务分析工作。

度资金预算计划表

3、各部门日常用款申请及费用报销按相关制度执行，属于资金预算计划内的及时支付；资金预算计划外的视实际情况妥付。
月度资金预算计划表
年月份
申请部门
填表人
序号
预计使用内容、项目
预计金额
合计
备注：1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）发送给财务部，财务部汇总后申报，经审批后作为下月资金计划标准。未申报或超期申报的，财务部将不作资金预算
安排（特殊情况除外）。
2、本表执行及审批程序：各部门申请一一财务部汇总一一负责人审批一一集团审批 ――反馈各部门。

《资金计划表》-财务管理

《资金计划表》-财务管理一、计划周期[开始日期][结束日期]二、资金来源1. 销售收入：预计每月销售额：[具体金额]销售回款周期：[具体时长]累计销售收入：[具体金额]2. 投资款项：投资方名称：[投资方具体名称]投资金额：[具体金额]到账时间：[具体日期]3. 贷款资金：贷款机构名称：[贷款机构具体名称]贷款金额：[具体金额]贷款利率：[具体百分比]还款方式：[具体说明，如等额本息、先息后本等] 贷款期限：[具体时长]预计到账时间：[具体日期]4. 其他收入来源：来源描述：[如政府补贴、租金收入等具体说明] 金额：[具体金额]到账时间：[具体日期]三、资金用途1. 运营成本：员工工资：[具体金额]办公场地租金：[具体金额]水电费等日常费用：[具体金额]原材料采购：[具体金额]营销推广费用：[具体金额]其他运营费用：[具体金额及说明]2. 设备采购与维护：新设备采购：[具体金额及设备名称]设备维护费用：[具体金额]3. 项目投资：项目名称：[具体项目名称]投资金额：[具体金额]4. 债务偿还：债务类型：[如贷款、欠款等]还款金额：[具体金额]还款时间：[具体日期]5. 其他支出：支出描述：[具体说明其他可能的支出用途]金额：[具体金额]四、资金结余预测1. 每月资金结余= 资金来源总和资金用途总和2. 累计资金结余：在每月结余的基础上进行累加，以观察整个计划周期内的资金状况。

五、风险评估与应对措施1. 风险因素：销售收入不达预期投资款项延迟到账贷款审批不通过成本上升等2. 应对措施：优化销售策略，拓展销售渠道，提高销售收入。

与投资方和贷款机构保持密切沟通，确保资金按时到账。

严格控制成本，寻找更具性价比的供应商。

预留一定的应急资金，以应对突发情况。

六、备注[其他需要说明的事项，如特殊的资金安排、重大项目的资金需求变化等]编制人：[姓名]审核人：[姓名]编制日期：[具体日期]。

资金预算表模板

• 为财务决策提供依
• 评估企业财务政策
• 资金平衡预算
据
的有效性
• 可比性原则
资金预算表的编制技巧
合理预测
企业收入
和支出是
指企业在
编制资金
资金预算表的编制技巧
预算表时
主要包括以下几点：
要对企业
未来的收
入和支出
• 结合市场趋势
• 合理预测企业收入
进行合理
• 考虑企业战略计划
和支出
预测
目
•
•
注重预算
法是指直接列
示资金预算表
的各个项目的
具体金额
资金预算表的数值表示方法
主要包括以下几种：
相对数值表示
法是指将资金
预算表的项目
与基期数据进
行对比
百分比表示法
是指将资金预
算表的项目与
总收入或总支
出进行对比
• 绝对数值表示法
• 便于企业进行数据分
• 反映企业资金收支的
• 反映各项目在总收入
• 相对数值表示法
• 现金流量特点的不同
• 资金平衡状况的不同
企业应根据所处行业的特点来编制资金预算表
• 反映企业所处行业的特点
• 为财务决策提供依据
企业不同发展阶段的资金预算表应用
企业不同发展阶段的资金预算表应用主要体现在以下几个方面：
• 创立阶段的资金预算表应用
• 发展阶段的资金预算表应用
• 成熟阶段的资金预算表应用
企业应根据自身发展阶段的特点来编制资金预算表
• 反映企业不同发展阶段的特点
• 为财务决策提供依据
资金预算表在企业管理中的实际效果展示
企业应充分发挥资金预算表在企业管理中的作用

财务资金安排计划表

财务资金安排计划表财务资金安排计划表在个人和商业领域中，财务资金安排计划表扮演着至关重要的角色。

它不仅是日常财务管理的基础，而且对于长期财务目标的实现也起着关键作用。

本文将深入探讨财务资金安排计划表的意义以及如何有效地编制和执行它。

一、财务资金安排计划表的意义财务资金安排计划表是一种将收入、支出和资产等方面纳入考虑的工具，用于规划和管理个人或企业的财务状况。

它能够帮助我们全面了解我们的财务状况，并根据实际情况做出相应的决策。

以下是财务资金安排计划表的几个重要意义：1. 全面了解财务状况：通过编制财务资金安排计划表，我们能够了解个人或企业的资产、负债、收入和支出等方面的情况。

这有助于我们掌握当前的财务状况，并及时发现并解决潜在的问题。

2. 明确财务目标：财务资金安排计划表可以帮助我们设定和实现财务目标。

通过设定可行且明确的目标，我们可以更好地规划自己的财务决策，并更有针对性地管理我们的资金。

3. 提高财务决策的准确性：财务资金安排计划表能够提供重要的信息，帮助我们做出更准确的财务决策。

我们可以根据收入和支出的情况，判断是否需要削减某些开支以节省资金，并决定如何分配资金以最大化利润。

4. 监控财务状况并预测未来：通过持续地更新和审查财务资金安排计划表，我们能够及时发现和纠正财务问题，并做出针对未来的预测。

这有助于我们更好地规划长期和短期的财务活动，并做好应对不确定性的准备。

二、编制财务资金安排计划表的步骤下面是编制财务资金安排计划表的一般步骤：1. 收集财务信息：我们需要收集个人或企业的财务信息，包括收入、支出、资产和负债等方面的数据。

2. 归类和整理信息：将收集到的财务信息进行归类和整理，以便更好地理解和分析。

3. 建立财务目标：根据个人或企业的需求和目标，设定明确的财务目标，如降低开支、增加储蓄、扩大投资等。

4. 制定具体策略：根据财务目标和现有的财务状况，制定具体的策略和计划。

这包括调整开支、增加收入、优化投资组合等。

k财务月度资金计划表

___月资金支出计划表备注：1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）向计财部申报，经审批后下达到各部门作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。

2、本表审批程序：计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。

篇二：月度资金计划制定流程说明月度资金计划制定流程图说明附件：1. 月度资金收入计划明细表2. 月度资金支出计划明细表（地产业务）3. 月度资金支出计划明细表（其他业务）4. 月度日常费用计划明细表 5. 月度资产购置计划明细表 6. 月度资金收支计划汇总表附件1：制表：部门/单位负责人： (如果是单位) 财务负责人：附件2：月份资金支出计划明细表（地产业务）年月单位：万元编制单位：注：每月20日前上报单位负责人：财务负责人：制表：篇三：月度资金计划管理办法(1) 1 目标：规范公司月度资金计划编制及执行。

2 适用范围：公司各部门月度资金计划编制、申请、执行。

3 部门职责：3.1 财务部：负责组织、审核、管控集团公司资金计划的制定与执行；负责制定月度资金计划表的标准格式及内容要求，各部门不得自行更改格式及内容；3.2 各中心：制定、报批、执行本中心的资金计划；4 工作程序4.1 资金计划编制：4.1.1 各中心负责人，每月29日（2月份为27日），依据本中心下个月工作计划、预算计划、合同情况，制定当月资金计划表（营销中心还须提报每月的销售策划推广计划）报财务部；4.1.2 财务部，每月初（开发每月3日，其他每月8日），负责组织收集、审核各部门月度资金计划，报总裁签批；；4.2 资金计划申请、审核4.2.14.2.24.2.3 财务管理部负责审核、登记资金计划申请金额；各付款部门安排专人负责本部门的资金计划的制定及报批；资金计划内容包括：有合同资金支出（含合同预付款、已质量验收已结算、已质量验收未结算）和无合同资金支出（开发前期费用、行政人力部分费用，如培训、零星采购等）；4.3 资金计划实际执行:4.3.14.3.2 资金计划经总裁签批后，各中心严格依据资金计划执行；所有费用报销必须使用真实、有效发票，并填写《费用报销单》（财务中心银行业务费用无需填写）；4.3.3 在资金计划范围内：各中心额度会后落实一下；单笔支付额低于1万元（含1万）的资金支付，由经办人---部门负责人---财务主管签字即可拨付；单笔支付额1-5万元的资金支付，由经办人---部门负责人---财务主管---财务负责人签字即可拨付；单笔支付额超过5万（含5万）的资金支付，除上面签字人员外，还必须经总裁签批方可支付。

资金安排计划表

___月资金支出计划表备注：1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）向计财部申报，经审批后下达到各部门作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。

2、本表审批程序：计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。

篇二：资金计划安排表资金计划安排表-----材料部（供应商）工程名称：泗阳文城新都10#房日期;2012年6月申请人：篇三：公司资金计划管理制度资金计划管理制度一、目的规范公司资金计划管理程序，确保资金的有序调配，提高资金的使用效率，预防财务风险，降低财务成本，保障公司经营业务顺利有序的开展，特制定本制度。

二、范围本制度所指资金包括现金、银行存款、其他货币资金及各类票据。

本制度适用于公司的除费用现金报销外的所有收付款。

本制度所指资金计划包括年度资金计划、季度资金计划、月度资金计划及周资金计划。

三、职责与要求公司内部各部门是资金计划的执行部门，由资计部汇总后报公司董事会审核后执行，各部门职责如下：1、执行部门职责：（1）需在规定时间内上报资金计划表。

a.年度计划：每年11月20日前，各部门向财务处提交下年度资金计划表。

b.季度计划：每季度末所在的月15日前，各部门向财务处提交下季度资金计划表。

c.月度计划：每月25日前，各部门向财务处提交下月资金计划表。

d.周计划：每周星期四前，各部门向财务处提交下周资金计划表。

（2）各部门资金计划应建立在对部门工作合理预测的基础上，必须按照合同及其他文件，结合下期业务开展情况，认真仔细编制资金计划表，在规定的期限内报送财务处，以确保资金计划的完整、准确。

（3）各部门应积极组织、合理安排，确保资金收入和支出计划的完成。

逾期引起的一切相关责任由相关部门承担。

2、管理部门职责：（1）组织资金计划的编制工作，负责审核、汇总各部门上报的资金计划，确保符合资金计划编制原则。

财务资金计划表格式

财务资金计划表格式篇一：财务资金计划表格式生亿行财团收支计划申报审批表（1-1）部门:营销20XX年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团收支计划申报审批表（1-2）部门:生产20XX年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团收支计划申报审批表（1-3）部门:行政部20XX年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团收支计划申报审批表（1-4）部门:财务部20XX年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团营业收入汇总表（2）20XX年月28日财务部门负责人：年月日篇二：财务资金使用计划表1天骄集团资金使用计划表申请部门：财务部20XX年_9_月__23__日编号：天骄【20XX】____号篇三：月度资金支出计划表(月度资金预算表)___月资金支出计划表备注：1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）向计财部申报，经审批后下达到各部门作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。

2、本表审批程序：计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。

篇四：项目资金计划表湖北恺盛实业有限公司注：本表一式三份，项目部、成本核算部、财务部各执一份。

×××项目部20XX年3月5日湖北恺盛实业有限公司注：本表一式二份，项目部、财务部各留存一份。

制表人：填表日期：年月日项目经理确认：篇五：资金计划石家庄东方药业有限公司资金计划管理办法一、资金计划的目的资金计划是财务依据各有关部门月度经营计划制定的资金管理月度预算。

财务要组织做好资金计划的编制工作，各有关部门必须积极予以配合，根据生产经营计划，合理安排各项用款，坚持节约挖潜方针，做到量入为出，收支平衡，加快资金周转，提高资金的使用效率。

二、资金计划的编制、审批与执行（一）各部门负责编制本部门的《月度资金使用计划》，各部门经理审核批准后报总经理审批，并于每月最后一日将各部门下月《月度资金使用计划》报给东方药业财务部；（二）东方药业财务部据此与帐面欠款及合同执行情况进行核对，核对无误后汇总各部门的资金使用计划，据此编制东方药业《月度用款申请表》，报汉康公司财务部；（三）经董事会审核批准后，汉康财务部按资金使用计划及时组织安排资金，将款项拨付东方药业财务部；（四）东方药业财务部须严格按照审核批准的《月度用款申请表》办理付款事宜，以满足经营管理需求。

财务资金计划表财务下半年计划表

财务资金计划表财务下半年计划表某某某某年，是本人在财务科工作的第二年。

在一年的时间里，本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用，做出了贡献。

一、深入学习实践科学发展观，认真学习政治理论知识，参加有益的政治活动，不断提高自身思想修养和政治理论水平。

某某某某年，本人积极响应自治区劳教局、所部两级提出的打造一支“学习型劳教机关”队伍的号召，认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观。

在学习的过程中能做好记录、积极讨论、用心体会、写出心得。

同时积极参与到“文明执法树形象”、“向任长霞同志学习”等政治活动以及“爱岗敬业”演讲比赛、“两个条例”知识竞赛活动中，在参加活动的时候，明确目标、树立榜样、锻炼胆识、提高认识。

通过进行政治理论学习和参加政治活动及各种竞赛，本人在思想上、行动上与党中央保持高度一致，同时使得政治思想素质和执法水平得到了极大的提高，加强了廉洁自律、拒腐防变的能力，增强了执法和服务意识，为做好财务工作奠定了思想基础。

二、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用。

1、顾全大局、服从安排、团结协作。

今年，根据财务科的工作安排，本人从原来的记账岗位上调整到报账岗位上。

在岗位变动的过程中，本人能顾全大局、服从安排，虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，并能团结同志，加强协作，很快适应了新的工作岗位，熟悉了报账业务，与全科同志一起做好财务审核和监督工作。

2、坚持原则、客观公正、依法办事。

一年以来，本人主要负责财务报账工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。

在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。