郑州代理记账公司:财务票据粘贴要求规范

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票据粘贴规范

票据粘贴规范

票据粘贴办法1、报帐凭证必须内容、项目真实完整用途清楚,时间准确,摘要简明,大小写金额相符,需报账的单据,必须按照下列要求进行整理、粘贴,不得随意、无序粘贴。

1)首先应按照类别(如:住宿费、交通费等)进行分类整理,同类单据应粘贴在一起。

2)进行粘贴时,必须使用由财务部统一格式的票据粘贴单、费用报销单和差旅费报销单,不得使用自行印制或购买的其他单据。

3)在票据粘贴单上粘贴单据时,应使用固体胶进行粘贴,以保证凭证的粘贴效果,做到牢固、整齐、美观。

4)同类单据如果数量较多,大小不一,应按票据规格的大小进行分类,同一粘贴单上所粘贴的票据尽量保持大小一致。

每张粘贴单所粘贴的票据不得过多。

5)凡需列入差旅费科目的报销凭证(如:停车费、路桥费、住宿票、车票),均应使用差旅费报销单。

粘贴时,应先将票据粘贴在粘贴单上,然后将差旅费报销单粘贴在票据和粘贴单的上方,不得直接在差旅费报销单的背面粘贴报销票据。

6)在粘贴单上粘贴票据时,应自右至左、由下到上均匀排列粘贴,确保所粘贴的票据与粘贴单上、下、右三面对齐,不得出边、留空或大量累压粘贴。

原始票据应保持原样粘贴,对个别规格参差不齐的票据,可先裁边整理后再行粘贴,但必须保证原始票据内容的完整性。

7)对于规格较大的单据(如:无据支出明细表),可不再使用票据粘贴单进行粘贴,但必须分张折叠,规格大小要与票据粘贴单的规格保持基本一致。

8)单据粘贴完毕后,需将票据粘贴单上粘贴票据的张数、大小写合计金额、日期、经办人和报销内容填列完整,做到书写清楚,计算正确。

2、经办人员将整理好的报账凭证交财务部进行核销。

对于不真实、不合理的报销凭证,财务部有权拒绝支付;对于记载不明确、内容不完整的支出凭证,财务部予以退回,要求更正、补充。

财务票据粘贴及填写规范

财务票据粘贴及填写规范

财务票据粘贴及填写规范在日常报销工作中,我们经常发现有一些票据粘贴的不规范,例如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐,这些都给会计报销的后续工作(合计金额、稽核、装订、会计档案保管等)带来很大的不便,尤其是耽误报账者的时间。

鉴于上述情况,我们将财务票据粘贴要求规范如下,望大家认真学习,配合执行。

对于不合要求的票据,不予报销。

一、票据整理、粘贴要求1、票据分类。

对于集中较多的票据按照内容进行分类,如办公用品、电话费、差旅费、设备维修费、资料费、市内交通费等,按照类别分别粘贴。

其中差旅费应单独填写《差旅费报销单》;2、将票据整理整齐后,将胶水涂抹在票据左侧背面,应避免将票据贴出报销单外。

不要将票据集中在报销单一侧粘贴,以免造成薄厚不一,使凭证装订起来不整齐,达不到档案保存要求。

3、如票据大小不一样,可以在同一张粘贴单上按照先小后大的顺序粘贴;4、对于比报销单大的票据或其他附件,超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。

二、填写规范及注意事项1、所有经济业务均应提供正规合法票据;发票要填写完整,字迹清晰,没有涂改、污染,发票专用章清晰可辨。

假发票、空白发票和填写不规范的发票,不予报销。

2、应使用黑色水笔或钢笔以规范汉字填写粘贴单,绝对不允许使用圆珠笔、铅笔或者红色的笔书写,并且绝对不得涂改,经办人、报账人、单据张数等信息应如实完整填写;3、不要用订书机订票据;4、粘贴票据只能用适量的胶水,不能用固体胶棒粘贴(使用固体胶棒粘不牢,易脱落);5、发票上未列清详细品名、数量、单价的(比如只写了“办公用品一批XXX元”)以及各种购买物品的定额发票,无论金额大小,均必须附有加盖发票专用章的购货清单或小票。

定额发票要用黑笔写上单位抬头,开具日期等信息,不得空白。

6、原始粘贴单上相关数据填写规范要求:(1)阿拉伯数字要加上人民币符号,如:报账金额为12345元,则在阿拉伯数字填写栏内填写¥12345.00元。

财务票据粘贴要求规范

财务票据粘贴要求规范

财务票据粘贴要求规范一、票据内容的真实性和准确性2.凭证中的付款对象、金额、日期、用途等信息必须准确无误,不得有虚构、篡改等情况,以确保真实记录财务情况。

二、票据的完整性和清晰性1.粘贴票据的张贴位置要整齐一致,不得模糊、缺失或遮挡其他信息,以保证票据的完整性。

2.票据上的文字、数字要清晰可辨,不得有模糊、涂改或删改的情况,以确保财务信息的可读性和可审计性。

三、票据的编号和归档1.对于有编号要求的票据,如发票、收据等,必须按照规定的编号方式进行编号,不得跳号或重复使用,以保证票据的连续性和可追溯性。

2.粘贴票据后,必须按照一定的分类和归档方式进行整理和保管,并建立相应的档案登记,以便进行财务核查和备案。

四、票据粘贴的环境和条件1.粘贴票据的环境应清洁干燥,避免潮湿、高温等有害因素对票据造成损坏。

2.粘贴票据的工具和材料应选用质量好、无污染的胶水和胶带,避免对票据造成影响。

3.粘贴票据的台面应整洁平整,便于粘贴过程中的操作和控制。

五、票据粘贴的程序和要求1.在票据上粘贴时,必须确认票据上的信息,与相关凭证和账目进行核对,确保正确无误。

2.票据粘贴应逐一进行,按照时间顺序进行粘贴,并在票据上标明相应的凭证号码和粘贴日期。

3.粘贴过程中,注意票据的位置、方向和间距,确保整体的美观和一致性。

六、票据粘贴的审查和监督1.财务部门或会计主管应对票据粘贴过程进行监督和审查,确保粘贴的票据符合规范要求。

2.若发现票据粘贴不规范的情况,应及时纠正并记录,以避免类似问题再次发生。

以上是财务票据粘贴的规范要求,财务人员和财务部门必须严格按照要求进行操作,以确保企业财务管理的准确性、可靠性和规范性。

财务票据粘贴方法

财务票据粘贴方法

财务票据粘贴方法(图示)
在日常报销工作中,经常发现有一些票据粘贴的不规范,例如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐,或者是把票据粘贴在报纸上,这些都给会计报销的后续工作(会计合计金额、稽核、装订、会计档案保管等)带来很大的不便,尤其是耽误报销者的时间,鉴于上述情况,我们将财务票据粘贴要求规范如下:
一、票据整理、粘贴要求
1、分开需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据。

2、将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类,同类票据(如餐费类、出租车票类等)应集中在一起。

3、粘贴票据的纸张大小:粘贴在专用的原始凭证粘贴单或和费用报销单同样大小的结实的白纸(使用过的纸亦可,外露部分应保持洁白),不要用报纸或比较薄的信纸粘贴,粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。

4、粘贴要求:粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴,确保粘贴后依然平整。

5、粘贴在一张纸上的所有票据作为一张附件计算,并将合计金额写在右下角。

1、一张凭证粘贴方法
正确贴法
错误贴法
2、两张凭证粘贴方法
正确方法
3、三张凭证粘贴方法
正确贴法
错误贴法
4、四张凭证粘贴方法
正确粘贴
5、电话费凭证粘贴方法
正确粘贴
错误粘贴
6、其它错误粘贴
多张原始票据的粘贴
二、注意事项
1、不要将票据颠倒放置、粘贴。

2、不要用订书机订票据。

3、粘贴票据只能用适量的胶水,不能用固体胶棒粘贴。

4、对于粘贴不规范的票据,请自行重新粘贴。

财务票据整理粘贴要求

财务票据整理粘贴要求

财务票据填写、整理和粘贴要求一、票据填写要求1、报销原始单据时,根据有效的各类发票,认真填写“费用报销单”,并简要的写明报销用途。

报销金额大小写一定要一致。

同时也要规范大写用字,如:“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、”。

2、根据财务相关规定,填写报销单据或签字时,一定要用黑色钢笔或签字笔填写。

切不可用铅笔、圆珠笔等填写。

3、报销单填好后,要按报销程序执行。

由报销人根据要求自行填写,经部门负责人初步确认签字,再由财务总监审核无误后签字,最后由公司负责人签字审批。

以上程序执行完毕后,该单据方可给予出纳报销。

二、票据整理、粘贴要求1、分开需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据。

2、将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类,同类票据(如餐费类、差旅类等)应集中在一起。

3、粘贴票据的纸张大小:票据多的,先用和费用报销单同样大小的结实的白纸将票据粘贴,然后在上面附费用报销单,不要用报纸或比较薄的信纸粘贴,粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围;费用少的,直接粘贴在费用报销单背面,从左上角起贴。

4、粘贴要求:粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴,确保粘贴后依然平整。

其中,车票的粘贴如下图。

5、粘贴在一张纸上的所有票据按实际张数填写附件数量,并将合计金额写在右下角,并将填写好的费用报销单附在上面。

图1火车票的粘贴图2车辆通行费发票的粘贴图3出租车票的粘贴图 4汽车车票的粘贴图5 汽车客票的粘贴三、注意事项1、不要用订书机订票据。

2、不要将票据颠倒放置和粘贴。

3、票据应当用适量的胶水或固体胶棒整齐粘贴。

4、对于粘贴不规范的票据,请自行重新粘贴。

财务票据整理和粘贴要求

财务票据整理和粘贴要求

财务票据整理和粘贴要求在日常报销工作中,经常发现有一些票据粘贴的不规范,例如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐,或者是把票据粘贴在报纸上,这些都给会计报销的后续工作(会计合计金额、稽核、装订、会计档案保管等)带来很大的不便,尤其是耽误报销者的时间,鉴于上述情况,我们将财务票据粘贴要求规范如下,希望大家配合执行。

一、票据整理、粘贴要求1、分开需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据。

2、将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类,同类票据(如餐费类、出租车票类等)应集中在一起,差旅费单独写差旅费报销单。

3、粘贴票据的纸张大小:应用和支出凭单同样大小的结实的白纸(使用过的纸亦可,使用过的纸需要在使用过的那面划叉,表明已作废,外露部分应保持洁白),不要用报纸或比较薄的信纸粘贴,粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。

4、粘贴要求:粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴,确保粘贴后依然平整。

如票据大小不一样,可以在同一张粘贴单上按照先大后小的顺序粘贴。

其中,车票的粘贴如下图。

5、粘贴在一张纸上的所有票据作为一张附件计算,并将合计金额写在右下角。

6、粘贴时按金额大小,上面的为小数额,下面的为大数额。

票据的金额应大于等于报销单上填列的金额图 1 火车票的粘贴图 2 车辆通行费发票的粘贴图 3 出租车票的粘贴图 4 汽车车票的粘贴二、注意事项1、不要将票据颠倒放置、粘贴。

2、不要用订书机订票据。

3、粘贴票据只能用适量的胶水,不能用固体胶棒粘贴。

4、对于粘贴不规范的票据,请自行重新粘贴。

5、所有报销均应提供正规合法票据;发票要填写完整,字迹清晰,没有涂改、污染,发票专用章清晰可辨。

空白发票和填写不规范的发票,不予报销。

对于使用假票据的,一经发现,严格查处。

票据粘贴管理规定

票据粘贴管理规定

票据粘贴管理规定一、报销票据要按业务性质分类整理后粘贴在票据粘贴单上。

不能将不同类别的票据粘贴在同一粘贴单上。

二、粘贴报销票据时,小于粘贴单的小票据要按小张在下,大张在上原则,依次错茬粘贴。

较大的原始单据(超出粘贴单大小的单据)沿粘贴单左上边沿粘贴,不必受粘贴线限制。

多张较大单据粘贴时可以平压,不必错茬。

三、汽车票、出租车票、公交票、火车票等一些小票不要靠粘贴单左边粘贴,应向右平移,留出装订区域,避免凭证装订后看不到票据信息。

四、长条型长途汽车票要将票据旋转180度,将报销金额露在右边,粘贴无金额一端。

五、发票比较大的,要将发票靠粘贴单左边粘贴,不要粘到粘贴单中间,仍有超出粘贴单部分,可把超出部分折叠。

总的靠齐原则是:上齐下不齐,左齐右不齐。

右、下两边超出粘贴单时要进行折叠,保证粘贴单平整、均匀、美观。

六、不能用订书机装订报销票据后粘贴。

七、报销票据属于物品采购的,要有验收人签字确认,验收人与经手人不能同为一人。

八、单据填写金额时,阿拉伯数字应当一个一个地写,不得连笔写。

阿拉伯金额数字前面应当书写货币币种符号,币种符号与阿拉伯金额数字之间不得留有空白。

凡阿拉伯数字前写有币种符号的,数字后面不再写货币单位。

所有以元为单位的阿拉伯数字,除表示单价等情况外,一律填写到角分;元角分的角位和分位写“00”。

汉字大写数字金额如零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿等,一律用正楷或者行书体书写,不得用0、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十等简化字代替,不得任意自造简化字。

阿拉伯金额数字中间有“0”时,汉字大写金额要写“零”字,不能写×”补齐。

“另”、“○”替代,粘贴单大写金额空白处是“0”,要全部用“○粘贴单票据张数用数字大写填写。

九、报销票据的粘贴单统一用黑色或蓝色水笔填写,不得用圆珠笔填写。

使用替代票据报销时,事项说明用铅笔填写,不得直接用水笔填写。

十、粘贴单填写字迹要清晰、工整,不得涂改,要填明报销票据的张数、报销金额(大小写)、报销人及报销日期、事由,不得缺项。

财务管理制度票据黏贴规定

财务管理制度票据黏贴规定

财务管理制度票据黏贴规定一、前言为规范公司日常财务管理工作,规定财务管理制度票据黏贴规定,使公司的核算财务工作、管理工作得到规范化和标准化,以及公司的财务资料得到保护和合法性的保障。

二、规定内容1、票据原则(1)凡涉及货款的所有票据(通常指收据、发票、电脑标签等)均严格要求贴齐、(2)使用公司专用的纸质贴背标签进行粘贴,并确认标签贴合牢固,不能出现半贴、斜贴或反贴等情况。

(3)所有货款票据(除收款人签字外)由财务人员亲自验收并加邮戳,避免重复支付。

2、收据规范(1)凡属发生货款收支的业务部门、夹层部门和维修部门需按照规定标准(包含公司标志、项目名称、金额、日期、收款人、电话和地址等)、加班费、报销费用等票据均需进行核对、汇总、封存并妥善保管。

(2)所有分部门(包括维修部门、业务部门和夹层部门)在收款或付款过程中,最好是由券据接收人亲自进行签字,然后将详细情况在财务人员进行登记、归档备查。

3、封存规则(1)货款票据须保质保量封存。

(2)所有日常收支票据、报销票据等,都需要按照生产日期进行封存,按照公司的规定时间及流程重复核对,与出票人确认,维护财务人员和出票人利益。

4、存储要求(1)存储要求按照公司要求进行归及封存。

(2)财务人员需将收款人和出票人的信息记录在财务系统,纸质票据按照存储规则进行分类、封存、存储并及时更新中台数据。

5、验收要求(1)所有货款票据的验收必须由专门人员进行,并经确认同意后进行支付操作。

(2)发票必须检查完全,核对发件人、收件人、金额、开票日期是否正确,防止因发票混淆而产生争议。

三、总结以上便是财务管理制度票据黏贴规定全面的相关内容,这些规定都是为了更好的管理公司财务而设立的,同时也是为了保障公司财务资料的合法性与保密性,规范管理公司的财务管理工作。

财务票据粘贴

财务票据粘贴
报销单据粘贴要求
1、不要将票据颠倒放置、粘贴;保持整齐、牢固、美 观,无撕裂、损坏现象;
2、票据、附件统一用胶水粘贴,不要用装订机装订; 3、原始票据粘贴后应保证能清晰看到每张票据的内容、
金额; 4、附件应贴在报销单的左上角与报销单上侧对齐; 5、原始票据粘贴后应不超过报销单的范围,对超出报
不同类的发票也不能贴在一起,因为它们不 能做在一张报销单上。一般来说,交通费中 的打车票、地铁票、停车票可以贴在一起; 同一次差旅的车票、住宿票等开销可以贴在 一起;图书票、复印打印票、资料费发票可 以贴在一起。具体的,一定要提前咨询单位 里的财务人员,以免除不必要的麻烦。
销单的票据、附件要折叠与报销单平齐; 6、不得竖向粘贴; 7、不符合本规范的报销单,予以退回,由经办人更正、
补充。
找一张贴发票的载体,左侧空出一条窄窄的空间 来,不要在此处粘贴发票。因为这个地方是报销 单粘贴处,并且日后也是装订的地方,不宜占用。
按照书本翻阅的习惯,将发票按照从左到右的 顺序粘贴,量多的情况下要错开重叠着贴,注 意要整齐、牢固,不要超出载体。
小而硬的票据(如火车票、登机牌),贴在最下层、 最右侧。防止其对其他票据的翻阅造成影响,并且 这样不易脱落。大张的票据贴在最上层,靠左侧。
票据张数少也不要整张都糊在载体上,这样 就无法添加新的票据了。只需在票据左侧涂 少量胶水粘上即可
辅助性证明材料(大小一般为A4纸)贴在载 体背面,折叠方ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ有讲究,如图所示。这样 折叠是为了防止装订后被订在里面无法展开。

财务报销票据A4版粘贴

财务报销票据A4版粘贴

财务报销票据A4版粘贴指南
自2018年1月1日起,财务处将实行报销票据A4版粘贴。

为节约您粘贴票据的时间,减少原始凭证折叠带来的麻烦,现将黏贴注意事项说明如下:
1.票据必须粘贴在实线框内,票据过长时多余部分应剪去。

(温馨提示:新版A4粘贴单可到财务处主页下载)
规范的票据粘贴示例如下
2.(1)所粘贴的票据必须正面朝上,便于审核和日后查阅。

(2)纸张大小一致、金额相同的票据应该粘贴在一起。

(3)每张票据均保证贴在粘贴单上,不要以票贴票,不要集中在中间粘贴,不要将票据贴到粘贴单外。

示例如下:
(温馨提示:请您按照从左至右的顺序,保持平整美观,整体呈现向右开口的鱼鳞状。


3.由于新会计档案管理办法规定会计档案保管期限最长可达30年,所以粘贴票据:
1)只能用适量的胶水;
2)不能用固体胶棒粘贴;
3)不可用订书机订票据。

4.火车票不易粘贴,最好先将背面黑色涂层刮掉再用胶水粘贴。

火车票较少数量时粘贴示例
火车票较多数量时粘贴示例
5.A4纸张大小的附件(如合同等),不需要粘贴在票据粘贴单上,直接横向附在粘贴单后即可(重要附件可以用曲别针固定),示例如下。

6.以下是3个错误粘贴示例。

郑州代理记账公司:报销时审核凭证粘贴单应该注意的事项

郑州代理记账公司:报销时审核凭证粘贴单应该注意的事项

报销时审核凭证粘贴单应该注意的
事项
代理记账、工商注册
财务咨询、审计汇算
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问:报销时如何审核凭证粘贴单?
答:
对“凭证粘贴单”的审核,一般要注意以下几个方面;
(1)“凭证粘贴单”上粘贴的各次车、船、飞机票别、车次、席别、出发和到达地点、日期、金额的单据,是否与报销单上填写的相符。

(2)粘贴的住宿费单据金额,是否与报销单上填写的相符。

(3)粘贴的市内交通费票据单价、张数和计算的金额是否与报销单上填写的相符。

(4)粘贴的订票费、退票费、邮电费、行李费、运输搬运费、资料费、文具费、会议交通费和其他等项费用原始报销单据,是否与报销单上填写的分项合计金额相符。

(5)检查厚纸板式的火车票是否将中间的夹层撕去,并依次粘贴牢固,决不允许用订书机装订车票和市内交通费成叠装订报销。

(6)对丢失车船票原始报销凭证后要求办理报销的,注意查看是否附有经过领导批准的人个书面情况检查报告书。

(7)对丢失住宿费单据的,要注意查看是否附有取得原住宿单位补开的住宿费单据或住宿费收费证明书。

以上由郑州代理记账公司整理总结。

财务会计报销票据粘贴制度

财务会计报销票据粘贴制度

财务会计报销票据粘贴制度背景在企业的日常开支中,很多费用需要通过报销来实现。

为了保证报销的准确性和规范化程度,企业需要针对报销票据的管理制定一些规定和制度。

其中,财务会计报销票据粘贴制度便是一种常见的做法。

目的财务会计报销票据粘贴制度的主要目的在于规范企业报销的流程,控制企业的报销风险,并对报销票据进行有效管理,保证企业的财务稳定性。

适用范围该制度适用于企业内所有员工的费用报销。

对于管理人员、部门主任和经理等高管人员的报销,需要进一步审批。

实施要求1. 票据的粘贴方式企业内所涉及到的报销票据,应在A4纸上进行粘贴。

在粘贴时,需要遵循以下要求:1.粘贴的报销票据必须是原件,不可以是复印件或扫描件。

2.在粘贴票据时,需要将票右下角、左下角、左上角和右上角四个角分别与A4纸的对应角粘贴,票据面须完全呈现且不留缺口。

2. 票据粘贴位置票据粘贴在 A4 纸次顶端,并标注报销单号。

3. 报销单在企业中,员工需要填写报销单进行费用报销。

报销单必须在员工的实际支出账号上进行填写、签字和加盖公章方可使用。

财务负责人、审批人员和报销审核人员均对报销单进行审核,并在通过审核后给予相应的流程处理。

4. 管理员和领导的报销审核高管人员的报销需要由主管进行审核,并签字认可方可通过。

对于企业管理员的报销,需要由企业领导进行审核,签字认可后方可进行流程处理。

总结财务会计报销票据粘贴制度是企业进行经费报销时的一项重要规章制度。

制度的制定和执行必须得到公司高层的支持和重视,同时需要所有员工、管理人员积极配合执行。

只有这样,企业的财务管理才能更加规范化、高效化。

凭证粘贴规范

凭证粘贴规范

票据粘贴整理规范为了加强财务管理,使我司的会计工作标准化、规范化,特制定以下原始凭证的粘贴要求及规范,望各项目认真遵照执行:一、原始票据需由报销人员或经办人按财务要求粘贴并填制单据报销单(现场经费/生产设施/差旅费报销单等),经相关领导签字后,方可到项目出纳处报账。

二、票据报销、粘贴具体要求如下:1. 单据报销时,必须使用财务管理中心统一提供的现场经费报销单、单据粘贴单、差旅费报销单等相关单据模板。

2.具体粘贴要求如下:1)粘贴原则:从下向上,从右向左,齐线齐边,超大折叠。

2)每张发票均应以“鱼鳞式”直接粘贴在单据粘贴单上,不可直接粘贴在发票上,保证每张发票内容清晰可见。

3)发票必须粘贴在粘贴单的装订线内,不得超出粘贴线。

4)个别规格参差不齐的原始凭证,可先折叠整理后再行粘贴,但必须保证原始凭证内容的完整性。

此区域范围内不可粘贴发票主要内容每张发票均须粘贴在粘贴单上,不可粘在发票上,保证发票内容清晰可见3.票据分类。

对于原始票据应按照经济内容进行分类,并将票据类别(如办公用品、通讯费、差旅费、交通车辆费、招待费等)、张数、金额分别填入右侧相应栏内。

如票据张数较多,尽量将同类票据粘贴在同一张粘贴单内。

粘贴完整后在凭证粘贴单右下角相应位置上,注明票据的总张数,汇总票据金额。

4. 差旅费报销必须使用差旅费报销单。

出差期间因工作需要支出的招待费发票需单独粘贴,填制现场经费报销单,按招待费报销,不得混同于差旅费报销。

粘贴多类费用时,右侧及右下角内容为必填!三、其他相关附件,若大小与报销单不一致,需要进行裁剪或折叠。

方法如下图:折叠完毕四、所有到项目出纳处报销的人员,都要按照以上要求将原始凭证粘贴整理好。

对于原始凭证粘贴不合格的,项目出纳有权退回重新粘贴。

附件1:备用金各类单据模板附件2:凭证粘贴单模板景观财务部2014年02月18日。

财务票据粘贴说明

财务票据粘贴说明

财务票据粘贴说明
自2021年伊始,财务处票据粘贴单统一改为A4纸大小,针对老师们对票据粘贴方面的疑问,我们将财务报销票据粘贴方法列示如下,希望大家配合执行。

一、票据粘贴注意事项:
(1)按照经济业务内容分类粘贴,把市内交通费、印刷费、邮电费、专用材料等分开粘贴。

(2)粘贴规则:一般只粘贴票据左侧边缘部分,从上到下、从右到左呈阶梯状依次粘贴,左侧不要超出装订线,不要超出粘贴单上下边界及右边界。

(3)粘贴时请使用胶水,不得使用固体胶,更不能使用订书机装订。

(4)刷公务卡消费的,应将发票与刷卡记录对应粘贴。

(5)发票附有销货清单的,应将发票与销货清单对应粘贴。

二、粘贴说明
第一步,整理票据
各位同事取得发票时,首先要保证发票的真实性以及票据的完整性。

按照经济业务类别整理票据,如火车票、汽车票、电话费、印刷费、材料费、劳务费等。

同一类票据贴在一张粘贴单上,票据纸张小于A4纸大小都需要粘贴在粘贴单上。

第二步,粘贴方法。

1、定额票、火车票、出租车票的粘贴。

所有票据统一按由上至下、由右到左顺序均匀粘贴,确保粘贴后依然平整,以下是粘贴比较好的样本,大家可以参照。

(1)定额发票的粘贴
(2)火车票的粘贴
(3)出租车票粘贴
(4)如果票张数较少,可以这样粘贴:
2、机打发票粘贴。

这类票据应铺开,从上至下,不能出装订线和粘贴单边缘,如图。

财务票据粘贴要求规范

财务票据粘贴要求规范

在日常报销工作中,经常发现有一些票据粘贴及填写的格式不够规范。

如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐。

这些都会给后续的审核报销工作带来很大的不便,尤其是耽误报销者的时间。

鉴于上述情况,特将财务票据粘贴要求规范如下,希望大家能够配合执行。

一、票据整理、粘贴要求:原始凭证粘贴一般要求达到“四边齐、表面平、无凹凸、书本型”的标准,即表面平整,左边和中间无凹凸现象,上下左右各成平面;凭证内部分类清晰、位置到位、排列美观、数量易记。

1、在空白报销单上将原始报账凭证按小票在下、大票在上的要求,从右至左呈阶梯状依次粘贴。

2、将已填写完毕的正式报销单粘贴在已贴好的原始报销凭证的空白报销单上(将左面对齐粘贴)。

3、所有原始凭证必须在粘贴单上由上而下、自左至右、均匀排列粘贴。

将胶水涂抹在票据左侧背面,从装订线(粘贴单左侧2公分位置)开始粘贴,将票据向右边均匀排开横向粘贴,注意不要将票据集中在粘贴纸中间,以免造成中间厚四周薄、凭证装订起来不整齐的现象;每张发票均应直接粘贴在单据粘贴单上,而不能发票粘在发票上,以免日后全部脱落丢失;粘贴的原始凭证必须在粘贴单的装订线内,上方及右方不得超出粘贴线,个别规格参差不齐的凭证,可先裁边整理后再行粘贴,但必须保证原始凭证内容的完整性。

4、原始凭证应按照报销的经费项目进行分类整理,如办公费、招待费、差旅费、车辆使用费等,应按照类别分别粘贴,把相同费用项目的原始凭证粘贴在一起。

5、原始凭证粘贴的规则是:从下向上,从右向左,齐线齐边,超大剪折。

具体操作时,只需粘牢原始凭证的左侧部分,不用将背面全部贴实,同时要将褶皱的凭证摊开、压平,对破损的凭证还要进行修补。

如能将凭证按顺序号或日期稍作编排更好。

以粘贴纸规格为标准,可分为一般凭证、同规格凭证、超大凭证三种。

粘贴一般凭证。

实际工作中,一般凭证数量最多。

此类凭证经过初步编排后,按照“从下向上,从右向左”的方式粘贴。

首先从粘贴纸的右下角开始,齐线齐边的下贴一张、上贴一张,适度左移后再下贴一张、上贴一张,粘贴的距离根据凭证数量的多少来确定,但必须在粘贴纸左侧留出装订的位置。

财务报销票据粘贴示例

财务报销票据粘贴示例

财务报销票据粘贴示例一、报销票据粘贴的基本要求1、所有票据粘贴在“单据贴存单”的有效范围内(上下边距0.5cm,左右边距1cm)。

2、粘贴的票据要正面朝上,支票存根靠左上角粘在所有票据的最上层,以便审核和查阅。

3、票据应按经济内容分类进行粘贴,如差旅费、公务接待费、市内交通费、维修费等。

4、票据较多时可使用多张贴存单,每张贴存单粘贴票据最多不超过15张(市内交通费、停车费、定额发票等小张票据可适当增加到20张)。

5、票据纸张大小不一致时,在同一张贴存单上可以按先小后大或者先大后小的顺序粘贴。

6、对于比贴存单大的票据及附件,超出部分按照贴存单的大小逐张进行折叠。

7、票据粘贴方法多样,应根据票据的多少、纸张的大小选择合适的方法,保证能够清晰看到每张票据的内容、金额,整个票据牢固平整、分布均匀、层次分明、易于归档保存。

二、报销票据粘贴示例第一步,将票据分类整理,准备好“单据贴存单”和胶水。

第二步,将胶水涂抹在票据左侧(约1.5cm宽)背面,按票面金额、纸张的大小依次均匀地粘贴在贴存单上。

1、单张票据靠左侧平铺粘贴在贴存单上。

2、票据数量较少时,票据按票面金额、纸张的大小依次从上向下呈阶梯状粘贴。

3、票据数量较多时,票据按票面金额、纸张的大小依次从上向下、从右向左呈鱼鳞状粘贴。

相同大小票据的粘贴方法:①②③大小不一致票据的粘贴方法:①②③④4、当票据或附件大于贴存单时,采用折叠法进行粘贴。

长型:①②③④宽型:①②③④第三步,按照贴存单要求,据实填写单据张数、单位项目、金额、经手人、用途(要注明经费代码)等信息。

单据张数为票据自然张数、支票存根张数与附件个数(销货清单、通知、合同、请示报告等无论页数多少,均按1个附件计算)之和。

比如会议差旅费报销单据张数通常为6张,即车票2张、购票刷卡小票1张、住宿费发票1张、住宿费刷卡小票1张、会议通知1份。

第四步,将填写好的贴存单送验收人(购买实物)、负责人签字。

第五步,将审签手续齐全的报销单据送交财务处。

财务票据粘贴规范要求

财务票据粘贴规范要求

财务票据粘贴规范要求
在日常报销工作中,经常发现有一些票据粘贴及填写的格式不够规范。

如一张纸上粘贴的票据多、舌1、正反颠倒、不整齐。

这些都对后续的审核报销带来影响,尤其是耽误报销者的时间。

鉴于上述情况,特将财务票据粘贴要求规范如下,希望大家能够配合执行。

一、票据整理、粘贴要求
1、分类:按费用票据类别分别分类粘贴,同类票据(如差旅费类、公共汽车票类、出租车票类等)归集在一起。

2、粘贴票据的纸张大小:按财务统一的付款报销单大小一致,原始票据粘贴后应不超过报销单的范围,对超出报销单的票据、附件要折叠与报销单平齐
3、粘贴要求:票据、附件统一用胶水粘贴,不能用装订机装订;。

4、原始票据粘贴后应保证能清晰看到每张票据的内容、金额,不要将票据颠倒放置、粘贴。

5、不符合本规范的报销单,财务予以退回,由经办人更正、补充。

二、报销单粘贴方法如下
1、对各类原始票据进行分类,将原始票据正面朝上,按照从下至上、从右至左、先大后小、先长后短的顺序均匀有序,横向粘贴,以达到鱼鳞状排列的效果,最后一张票据对齐票据粘贴单的左边边框。

2、票据粘贴单上须正确填写本页粘贴票据张数(大写)与合计金额。

三、报销注意事项
报销单填制大小写金额一致,大写金额必须顶头写,不得留有空格,小写金额前须加钱币符号“¥”,大写汉字要正确,大小写金额均不得有涂改痕迹。

财务处。

凭证、发票粘贴规定

凭证、发票粘贴规定

凭证、发票粘贴规定本页仅作为文档页封面,使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March凭证(发票)粘贴整理办法为了加强财务管理,使我公司的会计档案标准化、规范化,现依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》的有关规定对财务部受理的原始凭证(各类发票)的粘贴要求告知各单位,望大家认真遵照执行:一、原始凭证需由经办人在财务部统一提供的单据粘贴单上进行粘贴、整理后,方可到财务部报账。

二、为规范会计凭证,单据粘贴单的反面不得用于粘贴原始凭证。

三、原始凭证应按照下列要求进行粘贴、整理,不得随意、无序粘贴:1. 原始凭证进行粘贴时,必须使用财务部统一提供的单据粘贴单。

2. 所有原始凭证必须在粘贴单上由上而下、自左至右、均匀排列粘贴。

将胶水涂抹在票据左侧背面,纸张较大且主要事项内容和金额书写位置距票据左边沿不小于2公分的票据,粘贴时票据的左、上边沿要同粘贴单的左、上边沿对齐;纸张较小的票据(如汽车票、火车票等)从粘贴单的装订线(粘贴单左侧2公分位置)开始粘贴,将票据向右边均匀排开横向粘贴,注意不要将票据集中在粘贴纸中间,以免造成中间厚四周薄、凭证装订起来不整齐的现象;每张发票均应直接粘贴在单据粘贴单上,而不能发票粘在发票上,以免日后全部脱落丢失;粘贴的原始凭证必须在粘贴单的装订线内,上方及右方不得超出粘贴线,个别规格参差不齐的凭证,可先裁边整理后再行粘贴,但必须保证原始凭证内容的完整性。

3.原始凭证应按照报销的费用项目进行分类整理,如办公费、招待费、差旅费、购货发票等等,应按照类别分别粘贴,把相同费用项目的原始凭证粘贴在一起。

4. 如果同类票据大小不一样,可以在同一张粘贴纸上按照先大后小的顺序粘贴;票据比较多时可使用多张粘贴纸。

5.出差报销凭证(如住宿费、过桥过路费、车船票等),粘贴时,应先将原始凭证粘贴在单据粘贴单上,然后加贴差旅费报销单,不得直接在差旅费报销单的背面粘贴报销凭证。

票据粘贴管理规定

票据粘贴管理规定

票据粘贴管理规定(总4页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除票据粘贴,填写管理规定为严肃报销纪律,杜绝弊端,加强凭证管理,现就票据填写和粘贴作统一规定:(一)费用报销单部门名称的填写:为了便于各部门的费用核算与统计,因此在费用报销单上必须填写费用承担部门名称(销售部门要填写具体办事处名称),部门名称必须以公司人事部门设置的部门名称为准。

(二)费用报销详细说明请另附A4纸填写或用铅笔注明,严禁在票据上涂改(的士票除外)。

(三)所有报销单据均需粘贴报销,具体规范如下:1、对于所有发票及单据均需将边角裁剪整齐。

2、将较大的发票及单据的左上角涂上胶水后,同向粘贴在报销单的背面的左上角,但所有小型发票在将边角裁剪整齐后,只能以“鱼鳞方式”循序渐进地粘贴在废纸上或《单据粘贴单》上,然后再在《单据粘贴单》的左上角涂上胶水,也以同向方式粘贴在报销单背面的左上角。

3、对于所有发票及单据均需分费用类型按照时间先后顺序自上而下用胶水进行粘贴,不得使用订书钉装订原始报销单据,不得超出《单据粘贴专用单》的边沿宽度。

4、工整地填写《费用开支报销单》、《旅差费报销单》等,计算各项目小计及总计金额,并注明单据附件张数。

(四)票据及附件张数的计算方法:1、所有单独粘贴的较大单据,有一张则算作附件一张,而对于《单据粘贴单》来说,不论该单据上粘贴了多少张小票,但作为《费用开支报销单》的附件,只能以《单据粘贴单》本身算作一张,而所有粘贴在《单据粘贴单》上的小票则另外算作《单据粘贴单》本身的附件。

2、在填写《费用开支报销单》右上角的单据及附件张数时,则除了较大单据、《单据粘贴单》等有几张算几张外,《费用开支报销单》自身亦算作单据及附件中的一张,两者之和便是单据及附件的总张数。

(五)报销时所用相关报销单据种类的区分:1、外出差旅费报销时,以《旅差费报销单》填写报销,此报销单粘贴的具体费用有:○1、长途交通费用:购买的飞机票、火车(轮船)票、汽车票以及附加的旅途保险费用,此类费用严禁汇总填列,请按票据序时填列,有位移时分行填列。

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财务票据粘贴要求规范
在日常报销工作中,经常发现有一些票据粘贴及填写的格式不够规范。

如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐。

这些都会给后续的审核报销工作带来很大
的不便,尤其是耽误报销者的时间。

鉴于上述情况,郑州代理记账公司特将财务票据粘贴要求规范如下,希望大家能够配合执行。

一、票据整理、粘贴要求:
1.分类:把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。

2.将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别
分类,同类票据(如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等)应集中在一起。

3.粘贴票据的纸张大小:应用公司财务部统一规定的票据单,粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。

4.粘贴要求:粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴,确保粘贴后依然平整。

5.粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。

6.票据管理:出差所用票据,个人必须保管好。

如有丢失,按照丢失票据数额的60%报销,但是必须注明丢失原因,并由主管签字(如丢失票据过多,将不予以报销)。

二、注意事项如下:
1.不要将票据颠倒放置、粘贴。

2.不要用订书机订票据。

3.粘贴票据尽量用适量的胶水。

4.对于粘贴不规范的票据,请自行重新粘贴。

报销注意事项
在报销的过程中,经常会发现有不按照要求和规范,填写单据及贴票的情况,造成重复贴票填写等工作,即浪费大家时间,又影响报销的进度。

现就相关问题给大家做一下汇总,望大家认真看一下,按照要求进行报销。

票面填写:
1.部门名称:所在部门或办事处的名称
2.报销大小写金额一致,大写金额必须顶头写,不得留有空格,小写金额前须加钱币符号“¥”,大写汉字要正确,大小写金额均不得有涂改痕迹。

票据问题:
1.票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等,票面朝上,成阶梯状粘贴,粘贴时不要将面额数字粘住。

2.不同种类的费用尽量分开报销,不要用一张报销凭单报销
3.报销凭单后附的各种发票、发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改。

4.对于报销票据要素不全的发票或不合规的各种票据,包括收据,假发票或其它经领导批准准予报销的凭单,报销人必须将其与正规发票分开粘贴及填写。

5.注意发票的有效期,过期发票不能进行报销。

单据填写规定:
1.出差明细表应注明出差人详细的出差
目的地,乘坐交通工具种类、起止地及时间,车票张数和金额。

2.将凭证粘贴单、出差明细表附在费用报销单后,写明报销人所在部门、时间、附件张数、报销金额(大小写)必须和原始发票的金额相等,金额需要分类汇总填写,报销费用用途,出差补助在差旅费报销单中单独填写,写明出差天数、标准、金额。

报销单用黑色中性笔填写。

3.费用冲借款的,要在备注栏注明冲借款,写明冲借款金额。

补款(退款)金额。

4.差旅报销单要按所列项目填写,要求书面整洁字迹工整,不得出现草书,不能出现涂改、乱划或是涂改液修改。

5.对于单据填写不符合规定的,财务部有权退回。

以上由郑州代理记账公司整理总结。

代理记账、工商注册
财务咨询、审计汇算。

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