单据管理制度

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工厂单据管理制度

工厂单据管理制度一、总则为规范工厂的单据管理，提高工作效率，保障财务数据的准确性和完整性，特制定本工厂单据管理制度。

二、适用范围本制度适用于工厂内所有涉及单据的管理和使用。

三、单据种类1. 生产单据：包括生产计划、生产工艺流程、工单、出入库单等。

2. 财务单据：包括采购订单、销售订单、发票、付款单、收款单、报销单等。

3. 行政办公单据：包括请假条、加班单、调休单、出差申请单等。

四、单据管理流程1. 单据的填写所有单据必须由制单人员按照规定的格式填写，清晰、准确、完整、规范。

填写人员必须对填写内容进行认真核对，确保信息的真实性和完整性。

2. 单据的审核填写完毕的单据必须经过审核人员进行审核，审核人员必须对单据内容进行仔细审查和确认，确保单据符合规定，内容准确。

审核结果及时记录并签署。

3. 单据的使用审核通过的单据方可用于相应的流程，未经审核的单据禁止使用。

4. 单据的归档经过审核的单据必须按照规定的流程进行归档，确保单据的安全和完整。

归档人员必须保证归档操作的规范和准确。

对于重要的单据，必须进行备份，确保数据的安全。

五、单据管理责任1. 制单人员：负责填写单据，确保单据真实、准确、完整和规范。

2. 审核人员：对填写完毕的单据进行审核，确保内容符合规定和真实。

3. 使用人员：使用单据时必须按照规定的流程和程序进行操作，禁止擅自修改、篡改单据内容。

4. 归档人员：对审核通过的单据进行归档，确保单据的安全和完整。

六、单据管理制度的执行1. 全员参与：工厂全体员工必须严格按照本制度进行单据管理，任何人不得违反本制度。

2. 督促执行：相关部门负责人对本部门的单据管理负责，对员工的单据管理进行督促检查。

3. 检查验收：定期对单据管理进行检查和验收，确保单据管理规范执行。

4. 不良行为处理：对于违反本制度的行为，必须进行严肃处理，对责任人进行追究。

七、制度的解释权本制度的最终解释权归属工厂管理层。

对本制度的任何修改或变更必须经过管理层的审批和公告。

公司财务单据管理制度

公司财务单据管理制度一、制度目的与原则本制度的目的在于规范公司财务单据的收发、审核、保管及销毁等流程，确保财务信息的真实、完整和准确。

在制定和执行过程中，我们坚持公正客观、重点突出的原则，以保障公司资产安全和管理效率。

二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及财务单据的业务活动，包括但不限于收支凭证、账簿记录、财务报表等各类财务文档。

三、责任主体1. 财务部门负责制定和维护财务单据管理制度，监督执行情况。

2. 各业务部门负责按照本制度规定，正确填写和使用财务单据。

3. 审计部门负责定期对财务单据的管理情况进行审计。

四、操作流程1. 单据申请：各部门需使用财务单据时，应向财务部门提出申请，并明确用途、金额等相关信息。

2. 单据审核：财务部门应对申请进行审核，确保单据用途合理、金额准确。

3. 单据发放：审核通过后，财务部门发放相应的财务单据，并记录流水。

4. 单据回收与归档：使用完毕后，各部门应及时将财务单据返回财务部门，由其进行核对、归档。

5. 单据保管：财务部门应妥善保管所有财务单据，防止丢失、损毁。

6. 单据销毁：对于过期或不再具有保存价值的财务单据，应按照国家相关规定进行销毁。

五、监督与考核1. 财务部门应定期对财务单据的使用情况进行检查，发现问题及时纠正。

2. 审计部门应定期对财务单据的管理情况进行审计，提出改进建议。

3. 违反本制度的个人或部门，应根据情节轻重，给予相应的纪律处分。

六、附则本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。

如有变更，需经公司高层批准后修订。

总结：。

单据管理制度范本

单据管理制度范本一、总则第一条为了加强公司财务管理，规范单据的使用和保管，防止财务风险，根据《中华人民共和国会计法》及有关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门在日常经营活动中产生的所有单据，包括财务单据、业务单据、行政单据等。

第三条公司应设立专门机构或指定专人负责单据的管理工作，确保单据的真实、合法、完整和有效。

第四条公司各级员工应严格遵守本制度，依法合规使用和保管单据，不得伪造、变造、损坏、丢失或泄露单据信息。

二、单据的采集和审核第五条单据的采集应遵循真实、合法、完整的原则，确保单据反映的经济业务真实发生。

第六条单据的审核应由具有相应权限的专人负责，审核单据的合规性、完整性和准确性。

第七条审核通过的单据，应按照规定的程序进行归档、登记和备案。

三、单据的使用和保管第八条单据的使用应遵循节约、合法、有效的原则，确保单据在合法范围内使用。

第九条单据的保管应由具有相应权限的专人负责，确保单据的安全、有序和可追溯。

第十条单据的保管应采取物理保管和电子保管相结合的方式，确保单据在保存期内不受损坏、丢失或泄露。

第十一条单据的保存期应根据国家法律法规和公司规定执行，保存期满后，应按照规定的程序进行销毁。

四、单据的查询和复印第十二条单据的查询应由具有相应权限的专人负责，确保查询的合法性和单据信息的安全。

第十三条单据的复印应由具有相应权限的专人负责，确保复印的合法性和单据信息的安全。

第十四条单据的查询和复印应记录相关信息，确保查询和复印的追溯性。

五、单据的管理监督第十五条公司应建立健全单据管理监督机制，对单据的采集、审核、使用、保管、查询和复印等环节进行监督。

第十六条公司应定期对单据管理情况进行检查，发现问题及时整改，确保单据管理的合规性和有效性。

六、违规处理第十七条违反本制度的，公司将依法追究相关责任人的法律责任，包括但不限于纪律处分、经济赔偿和法律诉讼等。

七、附则第十八条本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

仓库单据保管管理制度范本

一、目的为加强仓库单据的管理，确保单据的完整、准确、及时，提高工作效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的单据保管工作。

三、职责与权限1. 仓库主管：负责制定仓库单据保管的具体实施细则，并对单据保管工作进行监督和检查。

2. 仓库管理员：负责日常单据的收发、登记、保管和归档工作。

3. 财务部门：负责对单据的审核、报销及归档。

四、单据分类及管理1. 单据分类（1）入库单：包括外购入库单、自制入库单等。

（2）出库单：包括销售出库单、生产领料单等。

（3）调拨单：包括内部调拨单、外部调拨单等。

（4）报废单：包括报废申请单、报废审批单等。

（5）其他单据：如退货单、借出单、归还单等。

2. 单据管理（1）单据填写：单据填写必须规范、完整、准确，不得随意涂改、撕毁。

（2）单据传递：单据传递必须及时，确保各部门、岗位间信息畅通。

（3）单据保管：单据保管应按照以下要求进行：①入库单、出库单、调拨单等应分类存放在专门的文件夹或抽屉中，便于查找和整理。

②单据保管期限：入库单、出库单、调拨单等保管期限为3年；报废单、借出单、归还单等保管期限为1年。

③单据归档：单据归档应按照财务部门的要求进行，确保单据的完整性和可追溯性。

五、单据审核与报销1. 审核要求（1）审核入库单：检查入库物品与入库单上的信息是否一致，物品数量、质量是否符合要求。

（2）审核出库单：检查出库物品与出库单上的信息是否一致，出库数量是否超出库存。

（3）审核调拨单：检查调拨物品与调拨单上的信息是否一致，调拨数量是否超出库存。

2. 报销要求（1）报销单据应按照财务部门的要求填写，包括物品名称、规格型号、数量、单价、金额等。

（2）报销单据需经相关责任人签字确认，并由财务部门审核、报销。

六、奖惩措施1. 对认真履行职责，保管单据良好的员工，给予表扬或奖励。

2. 对违反本制度，造成单据遗失、损坏、篡改等行为的，予以通报批评，并视情节轻重给予相应处罚。

公司单据流程管理制度模板

第一章总则第一条为规范公司单据管理，确保单据的真实性、完整性和安全性，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有单据的编制、审核、审批、使用、归档和销毁等环节。

第三条公司单据管理应遵循合法、合规、高效、节约的原则。

第二章单据分类与定义第四条单据分类：1. 财务单据：包括收据、发票、付款凭证、报销单等；2. 行政单据：包括请示报告、会议通知、文件传阅、接待记录等；3. 采购单据：包括采购申请单、采购订单、入库单、退货单等；4. 人力资源单据：包括入职登记表、离职申请表、工资单等；5. 生产经营单据：包括生产计划单、产品检验报告、销售合同等。

第五条单据定义：1. 单据是指记录公司经济活动、行政活动、人力资源活动、生产经营活动等信息的书面文件；2. 单据应具备明确的时间、数量、金额、责任人等信息。

第三章单据流程第六条单据编制：1. 编制人根据实际情况，按照单据模板填写相关信息；2. 单据填写应清晰、完整、准确。

第七条单据审核：1. 审核人负责对单据的真实性、完整性、合规性进行审核；2. 审核人应在单据上签字确认。

第八条单据审批：1. 单据审批人根据公司规定和实际情况，对单据进行审批；2. 审批人应在单据上签字确认。

第九条单据使用：1. 使用人根据单据内容，按照规定进行操作；2. 使用人应妥善保管单据，防止遗失或损坏。

第十条单据归档：1. 单据归档人负责将已审批的单据按照类别、时间顺序归档；2. 归档后的单据应便于查找和查阅。

第四章单据销毁第十一条单据销毁：1. 单据销毁人负责对过期或不再具有保存价值的单据进行销毁；2. 销毁单据时，应按照规定程序进行，确保信息安全。

第五章责任与奖惩第十二条责任：1. 编制人、审核人、审批人、使用人、归档人、销毁人应按照本制度规定履行职责；2. 任何违反本制度规定的行为，将依法追究责任。

第十三条奖惩：1. 对严格遵守本制度、表现突出的个人和部门，给予表彰和奖励；2. 对违反本制度规定的行为，给予批评、通报、罚款等处罚。

各类单据的管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为加强单位内部财务管理，规范各类单据的领用、使用、保管和销毁，确保会计信息真实、完整、准确，根据《中华人民共和国会计法》及国家有关财务会计制度的规定，制定本规定。

第二条本规定适用于单位内部各类单据的管理，包括但不限于采购单、销售单、报销单、付款单、收据、发票、合同、协议等。

第三条各类单据的管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：各类单据的领用、使用、保管和销毁必须符合国家法律法规和财务会计制度的规定；（二）真实性原则：各类单据的内容必须真实反映经济业务，不得伪造、变造；（三）完整性原则：各类单据应完整记录经济业务的全过程，不得遗漏；（四）安全性原则：各类单据的保管应确保其安全，防止丢失、损毁和泄露；（五）及时性原则：各类单据的领用、使用、保管和销毁应按照规定的时限进行。

第二章单据的领用第四条单据的领用由单位财务部门负责管理，其他部门或个人需领用单据时，应向财务部门提出申请。

第五条领用单据时，申请人应填写《单据领用申请表》，并附上相关说明材料。

第六条财务部门收到《单据领用申请表》后，应对申请人的身份、用途、数量等进行审核，确认无误后，方可发放单据。

第七条单据领用后，申请人应妥善保管，不得擅自涂改、销毁或转借他人。

第三章单据的使用第八条单据的使用应遵循以下规定：（一）单据的使用应与实际发生的经济业务相符，不得虚开、虚报；（二）单据的填写应规范、完整，不得涂改、伪造；（三）单据的审批流程应符合单位内部规定，不得擅自变更；（四）单据的传递应迅速、准确，确保及时办理相关业务。

第九条单据的使用人应在单据上签名或盖章，以示确认。

第四章单据的保管第十条单据的保管由财务部门负责，其他部门或个人不得擅自保管单据。

第十一条单据的保管应按照以下要求进行：（一）单据应分类存放，并设立索引；（二）单据的存放地点应安全、干燥、防潮、防尘、防火；（三）单据的保管期限应按照国家档案管理规定执行；（四）单据的查阅、借阅应登记备案，并经财务部门负责人批准。

公司内部单据管理制度

第一章总则第一条为规范公司内部单据的管理，确保单据的准确性、完整性和安全性，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有内部单据的管理，包括但不限于：采购单、销售单、报销单、付款单、入库单、出库单、借款单、请假单、加班单等。

第三条公司内部单据管理应遵循以下原则：1. 规范化：单据格式统一，内容完整，字迹清晰，符合国家相关法律法规和公司规章制度。

2. 实用性：单据设计合理，便于填写、审核、传递和存档。

3. 安全性：加强单据的保密性，防止单据遗失、篡改和泄露。

4. 效率性：提高单据处理速度，确保业务流程顺畅。

第二章单据的填写与传递第四条单据填写应规范、完整、真实，不得随意涂改、伪造。

第五条填写单据时，应使用黑色或蓝色墨水，字迹清晰，不得使用圆珠笔、铅笔等易褪色的笔。

第六条单据传递应按照规定的流程进行，不得擅自转交他人。

第七条单据填写完成后，需经相关人员审核签字，方可生效。

第三章单据的审核与审批第八条单据审核应严格把关，确保单据的真实性、合法性、合规性。

第九条审核人员应具备相应的专业知识，对单据内容进行全面审查。

第十条审核过程中，如发现单据存在问题，应及时通知填单人进行修改。

第十一条单据审核无误后，需经相应权限的领导审批签字。

第四章单据的存档与保管第十二条单据存档应按照规定的期限和类别进行分类、归档。

第十三条单据存档应确保档案的完整性和安全性，防止档案损坏、丢失和泄密。

第十四条单据保管人员应定期对档案进行检查，发现问题及时处理。

第十五条单据保管期限根据国家相关法律法规和公司规章制度执行。

第五章罚则第十六条对违反本制度规定，造成单据管理混乱、丢失、泄密等后果的，根据情节轻重，给予警告、记过、降职、辞退等处分。

第十七条对泄露公司秘密、故意篡改单据等违法行为，将依法追究法律责任。

第六章附则第十八条本制度由公司行政部门负责解释。

第十九条本制度自发布之日起实施。

[注：本制度可根据公司实际情况进行调整和补充。

公司单据管理制度范本

公司单据管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司单据管理，提高公司单据管理工作效率，保证公司单据的合法性、真实性、完整性及准确性，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，制定本制度。

第二条公司单据管理制度适用于所有单位及员工，在公司内部财务管理中必须严格遵守，违反公司单据管理制度的行为将依据公司相关规定予以处理。

第三条公司单据包括各种经济业务发生时产生的凭证、依据、证明文件以及与企业内部管理和外部往来有关的单证。

第二章单据的种类和管理第四条公司应当按照国家有关规定建立健全单据管理制度，明确各类单据的种类及其使用范围。

第五条公司单据分为证明类单据和交易类单据。

证明类单据包括但不限于合同、协议、发票、收据，交易类单据包括但不限于付款申请单、报销单、借款单等。

对于证明类单据应当按照规定进行存档，对于交易类单据应当按照规定进行审核和管理。

第三章单据的建立和使用第六条建立单据应当按照相关规定的格式进行，内容应当准确、完整、清晰、无涂改。

第七条单据应当由制单人员按照相关程序填写，需加盖公司公章并由相关部门负责人签字确认后方可生效。

第八条单据的使用应当符合业务实际情况，不得违反公司规定，不得私自调换单证内容，不得随意涂改单证内容。

第九条公司应当对单据的使用进行定期检查和复核，确保单据的合法性、真实性、完整性和准确性。

第四章单据的归档和保管第十条公司应建立健全单据的归档和保管制度，对各类单据进行按照规定存档，并设专人负责单据的归档及保管工作。

第十一条公司应按照规定对单据进行归档，将单据分类归档，标明文件类型及日期。

第十二条公司应当制定单据保管期限，并按照规定及时销毁过期的单据，以减少公司资源浪费。

第五章单据管理的责任第十三条公司领导应当对单据管理工作负有最终责任，确保公司单据管理制度的执行。

第十四条各部门负责人及员工要严格遵守公司单据管理制度，按规定使用、审批、存档和保管单据。

第十五条违反公司单据管理制度的行为，对个人将依据公司相关规定给予相应的处罚，对单位将依据公司章程进行相应的处理。

销售单据使用管理制度范本

销售单据使用管理制度范本第一条总则为了加强销售单据的管理，规范销售行为，保障公司和客户的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国发票管理办法》等法律法规，制定本制度。

第二条销售单据种类本制度所称销售单据，包括销售合同、销售订单、销售发票、出库单、送货单、收据等在销售过程中使用的各类书面文件。

第三条销售单据的领取与使用1. 销售单据由销售部门负责领取，其他部门如需使用销售单据，应当向销售部门提出申请，由销售部门统一领取并分发。

2. 销售人员应当严格按照规定填写销售单据，确保单据内容真实、完整、准确。

3. 销售单据一经填写完毕，应当及时交回销售部门统一保管。

第四条销售单据的保管与归档1. 销售部门应当设立专门的销售单据保管柜，指定专人负责销售单据的保管工作。

2. 销售单据应当按月归档，归档时应当进行分类、编号，确保单据的完整性和可追溯性。

3. 销售单据的保管期限不得少于三年，如需销毁，应当报公司负责人批准，并在销毁前进行登记。

第五条销售单据的交接1. 销售人员离职或者调岗时，必须将所持有的销售单据全部交回销售部门，由销售部门进行审核、归档。

2. 销售部门应当在每月结束后五个工作日内，将上个月的销售单据移交财务部门。

第六条销售单据的监督与检查1. 销售部门应当定期对销售单据的使用情况进行检查，发现问题及时纠正。

2. 财务部门应当对销售单据的保管、使用情况进行不定期检查，确保销售单据的合规、合法。

3. 公司审计部门应当定期对销售单据的管理情况进行审计，发现问题及时报告公司负责人。

第七条违规行为的处理1. 违反本制度规定，未按照规定领取、使用、保管销售单据的，由销售部门给予批评教育，并视情节轻重给予相应的处罚。

2. 违反本制度规定，泄露销售单据涉及的商业秘密的，由销售部门报公司负责人批准，给予警告、记过或者辞退的处理。

3. 违反本制度规定，利用销售单据进行舞弊行为的，由销售部门报公司负责人批准，给予记过、降级或者辞退的处理。

单据管理制度

单据管理制度一、引言单据是企业日常经营活动的记录和证明，对企业的财务和经营情况起着重要的作用。

有效的单据管理制度是企业财务管理的基础，有助于保障财务数据的真实可靠性，规范经营行为，防范财务风险，提高财务管理效率。

因此，建立健全的单据管理制度对企业的经营活动具有重要意义。

二、单据管理制度的概述1、制度目的单据管理制度是为了规范企业单据的发放、使用、保存和销毁等活动，保证单据的真实性和准确性，保护企业的财务利益，维护企业正常的经营秩序。

2、适用范围本制度适用于企业所有单据的管理工作，包括但不限于销售单据、采购单据、费用单据、工资单据等。

3、制度依据本制度依据国家相关法律法规，并结合企业的实际情况制定。

4、制度内容本制度包括单据的种类、发放、使用、保存、归档和销毁等方面的规定。

三、单据的种类单据是企业日常经营活动的记录和证明，根据不同的功能和用途，可以分为销售单据、采购单据、费用单据、工资单据等。

1、销售单据销售单据主要包括销售合同、销售发票、销售清单、收款凭证等。

2、采购单据采购单据主要包括采购合同、采购发票、采购清单、付款凭证等。

3、费用单据费用单据主要包括各种费用报销单据，如差旅费、办公费、采购费用等。

4、工资单据工资单据主要包括工资条、缴纳社保、个税等。

四、单据管理流程1、单据的发放发放单据应当经过书面申请，由相关部门审核后进行发放，并将相关记录保存在发放记录中。

2、单据的使用单据使用应当按照企业规定的程序和要求进行，不得擅自更改、篡改和伪造单据。

3、单据的保存单据的保存应当按照企业规定的期限和环境进行，不得私自销毁。

4、单据的归档单据归档应当按照企业规定的归档程序进行，并将相关记录保存在归档清单中。

5、单据的销毁单据应当按照企业规定的销毁程序进行，不得私自销毁。

五、单据管理责任1、领导责任企业领导应当重视单据管理工作，建立健全单据管理制度，并指导和监督单据管理工作的开展。

2、部门责任各部门应当加强对单据管理工作的组织和管理，明确单据管理的责任主体，健全单据管理流程，严格执行单据管理制度。

单据管理制度(7篇)

单据管理制度(7篇)第1篇生产管理常用单据用途生产管理常用各类单据用途1.jj单:bom代领料单/补料单，即生管发出工单的材料领用单，或补料单.生管将工单丢至库房备料，库房备好料通知产线领料，产线领料员根据bom代领料进行点料后签名领回，库房再过帐，；第一次领不到材料的，等材料过完帐，俟下次材料到库入帐时，再行补料单领料。

2.ek单:即同一个org.下调拨单，不同库别调拨，由此一库调拨至另一指定库别.如p->pw；p->obs；唯obs->p与et->p，因有质量考虑，皆需由iqc检验过后才可调拨；另g1->g需由oqa检验过后才可调拨.材料.成品皆可调拨.成品由生管签名，材料由物控签名。

3.eu单:不同org.下调拨单，如sbu->nbu；nbu->tsd；内容如同上述2调拨.成品由生管签名，材料由物控签名。

4.ff单:非工单领用，扣领用部门费用.它属非生产性领用，材料.成品皆可领用，须开手动领料单，非计算机自动产生.成品由生管签名，材料由物控签名。

单:分两种退料单，a.为生产用退料，计算机自动产生单据.当生产用的材料不良，须打出退料单进行退料，再产生缺料后进行补料（jj）.b.为非生产用退料，须人工手动开出.如厂商赠送或外部借入皆可用cc单.此一动作会使此开单部门gn。

6.ll单:借用单，挂个人名下，如未在盘点前归还，须参与盘点.材料.成品皆可借用.成品由生管签名，材料由物控签名。

7.kr单:资产处理表，材料成品等资产报废，皆须提出kr单.需由库房经理.物控.资材部主管.关务主管与财务主管会签后，交中心主管签核。

8.aa单:材料入库验收单，根据po，交货日期，送货单/invoice/packing list由库房打球验收单收料。

9.dd单:成品存仓单，生产组成成品后存仓至库房（g）。

10.e +单:库存调加单，当盘完点后无帐多出来的材料所作+ 项调整。

公司单据归档管理制度

第一章总则第一条为加强公司单据管理，确保单据的真实性、完整性和安全性，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有单据的归档管理，包括但不限于销售、采购、财务、人力资源等部门的单据。

第二章归档范围与分类第三条归档范围：1. 公司内部所有已完成的单据，包括但不限于原始凭证、报表、合同、协议等。

2. 各部门在日常工作中产生的、具有保存价值的单据。

第四条单据分类：1. 按部门分类：销售单据、采购单据、财务单据、人力资源单据等。

2. 按性质分类：原始凭证、报表、合同、协议、通知、文件等。

3. 按时间分类：按年度、季度、月份进行分类。

第三章归档要求第五条归档单据应具备以下条件：1. 单据内容真实、完整、准确，符合国家法律法规及公司规章制度。

2. 单据填写规范，字迹清晰，无涂改、伪造等情况。

3. 单据附件齐全，与单据内容相符。

第六条归档单据的整理：1. 按照归档范围和分类要求，对单据进行整理、分类。

2. 对整理后的单据进行编号、登记，建立归档目录。

第四章归档流程第七条归档流程：1. 单据生成部门将单据整理后，交由档案管理人员进行初步审核。

2. 档案管理人员对单据进行审核，确认无误后，办理归档手续。

3. 归档单据按照分类要求，放入相应的档案盒或档案柜，并做好标签标识。

4. 档案管理人员定期对归档单据进行整理、清理，确保档案室整洁、有序。

第五章保管与使用第八条单据保管：1. 归档单据应存放在安全、干燥、通风的档案室，防止受潮、受霉、被虫蛀等。

2. 档案管理人员应定期对归档单据进行保养，确保单据的完好。

第九条单据使用：1. 公司内部员工因工作需要查阅归档单据时，应填写《档案查阅申请表》，经相关部门负责人批准后方可查阅。

2. 查阅归档单据时，应遵守档案室的规定，爱护档案，不得随意涂改、损坏或遗失。

第六章责任与奖惩第十条责任：1. 各部门负责人应加强对本部门单据归档管理工作的领导，确保单据的及时、准确归档。

财务单据管理制度_财务单据管理制度条例

财务单据管理制度_财务单据管理制度条例财务单据管理制度_财务单据管理制度条例为规范公司单据管理，确保会计核算的及时性、准确性、完整性，应制定规范的财务单据管理制度。

下面小编为大家整理了有关财务单据管理制度的范文,希望对大家有帮助。

财务单据管理制度篇1一、单据范围本制度包括:出示单据、外来单据、内部结算单据。

1、出示单据：发票、收银单。

2、外来单据：发票、收据、送货单、部分白条(鲜活食品）。

3、内部结算单据：申购单、收据入库单、领料单、配送单、收银底带、货物短缺（溢余）单、报损单、日报表、月报表、盘点表、盘点差异表等内部结算单据,所有同部结算单能使用电脑单据的尽量使用电脑单据。

二、单据管理原则1、消号单据管理制度：涉及到对外的出示单据和结算单据一律实行消号制度。

主要包括以下内容：发票、收据、（包括:手写单据和打印的都必须在财务报备,由财务发出，盖章，无财务盖章的单据视为无效单据)缴款单、酒水单、入库单,建立领用消号制度,落实专人管理。

2、限额领用制度:定额发票，实行限额领用。

3、其他单据实行普通单据管理三、单据合法原则1、收据应由交款人、收款人签字方为有效。

2、入库单应由采购、库管、入库部门领导签字方为有效.直接在使用部门入库的使用部门主管必须签字方为有效。

领料单应由领料部门经理、库管、领料人签字。

报账发票、收据、白条:外来单据应据备以下内容：对方单位印章、收款人签字、日期、经济业务内容或摘要、金额;购销发票还应有:商品名称、规格、型号、单位、单价、金额.所有的外来单据金额栏必须有大小写两种格式（同出示单据).外来单据应办理入库手续或验收手续的必须以入库单或验收单据做为外来单据的附件。

没有入库单的需经手人、部门经理签字方为有效;发票、收据、白条等外来单据不单独报销，必须附在费用报销单后才能报销。

5、费用报销单:外来单据报销类:将外来单据作为报销单的附件，费用报销单填写以下内容:外来单据内容，会计科目,附件张数,日期，金额等内容。

公司单据流程管理制度

公司单据流程管理制度一、总则为规范公司单据流程管理，提高工作效率，保障企业资金安全，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司各部门的单据流程管理，包括采购、销售、财务、人事等流程。

三、责任部门1. 财务部：负责公司单据的审核、登记和归档工作；2. 各部门主管：负责审批本部门相关单据的真实性和合规性；3. 人事部：负责员工单据的审核和登记工作。

四、单据种类及流程1. 采购单据流程：（1）采购申请：由需要采购物品的部门填写采购申请单，注明物品名称、数量、规格、用途、预算金额等，并由部门主管审批；（2）采购订单：财务部审核采购申请单后，发出采购订单，并将采购申请单归档；（3）物品验收：采购物品到达后，由采购部门进行验收，并填写验收单；（4）发票管理：物品验收后，财务部审核验收单，并收集采购发票，核对金额及内容后归档。

2. 销售单据流程：（1）销售合同：销售部门根据客户需求填写销售合同，并由销售主管审批；（2）快递单管控：销售部门填写出货单并将快递单号报备给财务部，以备货物配送后及时跟踪；（3）收款管理：销售部门收款后上交财务，财务审核后办理收款手续并记录销售款项入账。

3. 财务单据流程：（1）报销单据：员工填写报销单，附上相关费用发票并报经部门主管审批；（2）采购付款：财务部审核报销单据，核对费用发票，予以付款；（3）销售收入：财务审核销售单据，核对收款事实，及时入账。

4. 人事单据流程：（1）招聘流程：人事部填写招聘申请单，经过部门主管审核后发布；（2）入职手续：新员工入职后，人事部办理入职手续，包括签订劳动合同、办理社保、公积金等；（3）离职手续：员工离职前，人事部办理员工的离职手续，包括办理离职手续、申请离职证明等。

五、流程管理1. 单据流转：各部门单据需按规定的流程逐级流转，不得跳级或擅自修改；2. 单据备份：各部门在单据流程中需做好备份工作，以备核对和审查；3. 审批权限：各部门设定审批权限，严格按照权限进行审批，并保障单据的真实性和合规性；4. 单据归档：公司单据需做好归档工作，保障单据的安全和完整性；5. 审计监控：定期对各部门单据流程进行审计监控，确保单据管理的规范性和有效性。

公司单据管理制度范本

公司单据管理制度范本第一章总则第一条为加强公司单据管理，规范单据的使用和流转，提高工作效率，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有单据的管理，包括单据的领取、使用、审核、归档等环节。

第三条公司单据管理应遵循合法、合规、合理、高效的原则，确保单据的真实性、准确性和完整性。

第二章单据的种类和格式第四条公司单据分为以下几种：（一）办公用品类单据：包括采购申请单、领用单、报废单等；（二）费用报销类单据：包括差旅费报销单、招待费报销单、办公费报销单等；（三）合同类单据：包括合同签订单、合同变更单、合同解除单等；（四）人事管理类单据：包括招聘申请表、入职登记表、离职申请表等；（五）其他类单据：包括会议通知、工作总结、工作日志等。

第五条公司单据应采用标准格式，由行政部统一设计和印制。

各部门根据实际需要，可以向行政部提出单据格式设计需求。

第三章单据的领取与使用第六条单据的领取：（一）各部门如需领取单据，应向行政部提出申请，说明领取理由和数量；（二）行政部根据申请，发放相应数量的单据；（三）领取单据时，领取人应签字确认，并注明领取日期。

第七条单据的使用：（一）使用单据时，应严格按照规定的格式和要求填写，确保信息真实、完整；（二）单据填写完毕后，应由经手人签字，并注明填写日期；（三）单据在使用过程中，如有修改或补充，应加盖骑缝章，并由经手人签字确认。

第四章单据的审核与归档第八条单据的审核：（一）单据提交至财务部前，应由部门负责人进行初步审核，确保单据的真实、准确和合规；（二）财务部对提交的单据进行复审，确认无误后，进行报销或归档处理；（三）如有疑问或需要补充材料，应退回给经手人，由其按要求补充完善。

第九条单据的归档：（一）行政部负责单据的归档工作，确保归档及时、完整；（二）归档的单据应按照类别和时间顺序进行整理，便于查阅；（三）归档后的单据，应由行政部做好索引，确保能够快速准确地查找。

仓库单据安全管理制度

第一章总则第一条为加强仓库单据管理，确保单据安全，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有仓库的单据管理，包括入库单、出库单、盘点单、调拨单等。

第三条仓库单据管理应遵循“安全、规范、高效、保密”的原则。

第二章单据的填写与审批第四条单据填写要求：1. 单据填写应字迹清晰，不得涂改、伪造。

2. 填写内容应真实、完整、准确，不得遗漏。

3. 日期、数量、单价、金额等关键信息应仔细核对，确保无误。

第五条单据审批流程：1. 仓库保管员根据实际情况填写单据，提交给部门负责人审核。

2. 部门负责人对单据进行审核，无误后签字确认。

3. 需要上报公司领导的单据，由部门负责人签字后上报。

第三章单据的保管与存档第六条单据保管要求：1. 单据应分类存放，妥善保管，防止丢失、损坏。

2. 单据存放地点应安全、干燥、通风，避免潮湿、高温、阳光直射。

3. 单据存放应使用专用档案柜，并设置密码，防止他人随意翻阅。

第七条单据存档要求：1. 单据存档期限根据公司规定执行，一般分为短期、中期、长期存档。

2. 存档单据应按照年份、月份、类别进行分类整理。

3. 存档单据应使用专用档案袋，并标注单据名称、存档时间等信息。

第四章单据的查阅与销毁第八条单据查阅要求：1. 需查阅单据的人员应提供有效身份证明。

2. 查阅单据应在保管员陪同下进行，不得擅自携带单据离开。

3. 查阅单据应保持单据整洁，不得折叠、涂改。

第九条单据销毁要求：1. 单据销毁前应经部门负责人审批。

2. 销毁单据时应采用碎纸机粉碎，确保单据内容无法恢复。

3. 销毁单据后，应将销毁记录备案。

第五章奖惩第十条对严格遵守本制度，在单据管理工作中表现突出的个人和部门，给予表扬和奖励。

第十一条对违反本制度，造成单据丢失、损坏、泄露等后果的个人和部门，予以通报批评，并追究相应责任。

第六章附则第十二条本制度由公司仓库管理部门负责解释。

第十三条本制度自发布之日起实施。

注：本制度可根据实际情况进行修订。

单据管理制度模板

单据管理制度模板一、目的为了规范公司单据的管理，确保单据的准确性、完整性和安全性，提高工作效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有部门在业务活动中使用的各类单据。

三、单据分类1. 财务单据：包括但不限于发票、收据、付款申请、费用报销单等。

2. 业务单据：包括但不限于合同、订单、发货单、收货单、出库单、入库单等。

3. 行政单据：包括但不限于会议记录、出差申请、用车申请等。

四、单据设计1. 单据应设计清晰、规范，便于填写和理解。

2. 应包含公司标识、单据名称、编号、编制日期等必要信息。

五、单据印刷与保管1. 单据印刷应选择信誉良好的印刷厂，确保印刷质量。

2. 单据应有专人负责保管，防止遗失或滥用。

六、单据使用1. 使用单据前应进行必要的培训，确保正确填写。

2. 单据填写应真实、准确，字迹清晰，不得涂改。

七、单据审核1. 单据提交后，应由相关部门负责人进行审核。

2. 审核内容包括单据的完整性、合规性、逻辑性等。

八、单据存档1. 经审核无误的单据应进行归档保存。

2. 存档应按照类别、时间等顺序进行，便于查询。

九、单据销毁1. 对于过期或作废的单据，应按照公司规定进行销毁。

2. 销毁应有记录，防止信息泄露。

十、违规处理1. 对于违反单据管理制度的行为，公司将视情节轻重给予相应处理。

2. 处理方式包括但不限于警告、罚款、解除劳动合同等。

十一、附则1. 本制度由财务部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起生效，原有相关制度同时废止。

3. 本制度如遇国家法律法规变更或公司管理需要，将适时修订。

请根据公司实际情况调整上述模板内容，确保其符合公司的管理需求和法律法规要求。

公司各类单据管理制度

第一章总则第一条为加强公司内部管理，规范各类单据的使用、保管和流转，提高工作效率，确保公司资金、物资、信息的安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有部门及员工。

第三条各类单据包括但不限于：发票、收据、合同、报销单、付款单、入库单、出库单、借款单、费用报销单等。

第二章单据的编制与审核第四条单据的编制应当遵循以下原则：1. 实事求是，内容真实；2. 格式规范，字迹清晰；3. 日期准确，项目齐全；4. 符合国家法律法规和公司规章制度。

第五条单据编制完成后，应由编制人签字确认，并经部门负责人审核。

第六条审核人应当对单据的真实性、合规性、完整性进行审核，并在单据上签署审核意见和日期。

第七条对于不符合规定的单据，审核人有权要求编制人进行修改或补充。

第三章单据的传递与使用第八条单据的传递应当及时、准确，确保单据在规定的时间内到达目的地。

第九条单据的使用应当遵循以下规定：1. 严禁涂改、伪造、变造单据；2. 不得利用单据进行非法活动；3. 不得将单据外借或转借他人；4. 不得将单据随意丢弃或销毁。

第十条单据的使用人应当妥善保管单据，确保单据的安全。

第四章单据的保管与归档第十一条单据的保管应当遵循以下规定：1. 单据应当按照类别、时间顺序进行分类存放；2. 单据的存放地点应当安全、干燥、通风；3. 单据的保管期限按照国家法律法规和公司规章制度执行。

第十二条单据的归档应当及时、完整，归档材料应当包括：1. 单据原件；2. 单据审核意见；3. 相关附件。

第五章奖励与处罚第十三条对严格遵守本制度，在单据管理工作中表现突出的员工，给予表彰和奖励。

第十四条对违反本制度，造成公司财产损失或不良影响的员工，按照公司规章制度进行处理。

第六章附则第十五条本制度由公司行政部门负责解释。

第十六条本制度自发布之日起施行。

第七章单据使用流程一、单据申请1. 员工根据工作需要，填写相应的单据申请表；2. 部门负责人对申请表进行审核，签署意见。

仓库单据派发管理制度

一、目的为规范仓库单据的派发流程，确保单据的准确性和及时性，提高工作效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有仓库单据的派发管理工作。

三、职责分工1. 仓库管理员：负责单据的填写、核对、整理和派发工作。

2. 部门经理：负责审批单据，并监督本部门员工正确使用单据。

3. 财务部门：负责单据的审核、记账和归档工作。

四、单据派发流程1. 单据填写：仓库管理员根据实际操作，按照单据格式填写相关内容，包括物品名称、规格型号、数量、单价、金额等。

2. 单据核对：填写完毕后，仓库管理员需对单据进行核对，确保信息准确无误。

3. 单据审批：仓库管理员将填写好的单据提交给部门经理进行审批。

部门经理需在规定时间内审批完毕，并在单据上签字确认。

4. 单据派发：审批通过后，仓库管理员将单据派发给财务部门。

财务部门在收到单据后，需及时进行审核、记账和归档。

5. 单据回收：财务部门在完成审核、记账和归档工作后，将单据回收，交还给仓库管理员。

五、单据使用规范1. 部门员工在使用单据时，应严格按照单据内容进行操作，确保物品的准确性和数量。

2. 部门员工不得擅自修改单据内容，如需修改，应经部门经理和仓库管理员共同确认，并重新填写、审批和派发。

3. 部门员工在使用单据过程中，如发现单据信息错误或缺失，应及时向仓库管理员反映，以便及时更正。

六、奖惩措施1. 对严格遵守本制度，单据派发工作表现出色的部门和个人，给予表扬和奖励。

2. 对违反本制度，造成单据信息错误、丢失或延误派发等情况的部门和个人，给予通报批评，并追究相应责任。

七、附则1. 本制度由公司行政部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

3. 公司可根据实际情况，对本制度进行修订和补充。