差旅费填写单
差旅费报销单填写模板
差旅费报销单填写模板一、差旅费报销单基本信息。
报销单位，（填写报销单位名称）。
报销人，（填写报销人姓名）。
报销时间，（填写报销时间）。
报销单号，（填写报销单号）。
二、出差行程及费用明细。
1. 出差行程。
出差时间，（填写出差时间）。
出差地点，（填写出差地点）。
出差事由，（填写出差事由）。
2. 交通费。
交通工具，（填写交通工具，如飞机、火车、汽车等）。
费用明细：交通费用1，（填写交通费用1）。
交通费用2，（填写交通费用2）。
...3. 住宿费。
住宿地点，（填写住宿地点）。
费用明细：住宿费用1，（填写住宿费用1）。
住宿费用2，（填写住宿费用2）。
...4. 餐饮费。
费用明细：早餐费用，（填写早餐费用）。
午餐费用，（填写午餐费用）。
晚餐费用，（填写晚餐费用）。
...5. 其他费用。
费用明细：通讯费，（填写通讯费用）。
招待费，（填写招待费用）。
其他费用1，（填写其他费用1）。
其他费用2，（填写其他费用2）。
...三、费用合计。
交通费总计，（填写交通费总计）。
住宿费总计，（填写住宿费总计）。
餐饮费总计，（填写餐饮费总计）。
其他费用总计，（填写其他费用总计）。
合计费用，（填写合计费用）。
四、报销人及审核人意见。
报销人意见，（报销人签字并填写意见）。
审核人意见，（审核人签字并填写意见）。
五、报销单附件。
1. 出差行程单。
2. 发票、小票等费用凭证。
3. 其他相关附件。
以上为差旅费报销单填写模板，请报销人按照实际情况填写，并在填写完毕后提交给相关部门进行审核和报销。
如何填写差旅费报销单
如何填写差旅费报销单差旅费报销单是一项非常重要的文件，它可以记录出差期间所发生的花费，并提供给公司财务部门进行报销。
因此，正确填写差旅费报销单显得尤为重要。
一、基本信息填写一般来说，一份差旅费报销单应该包含以下基本信息：1、填写日期：精确记录填写差旅费报销单的日期。
2、报销人员：填写报销人员的姓名和职位。
3、部门：填写报销人员所在的部门。
4、出差时间：填写出差的具体时间。
5、出差地点：记录出差的具体地点。
二、交通费用填写交通费用是差旅费报销单中的一项重要内容。
具体填写方法如下：1、交通工具：在填写差旅费报销单的交通费用时，需要填写交通工具的类型，如飞机、火车、公交车、汽车等。
2、出发地点和到达地点：需要准确填写出发地点和到达地点的名称和地址。
1、餐饮时间和地点：填写餐饮的具体时间和地点。
2、费用明细：对于每一次的餐饮费用，需要详细记录所有相关的费用，包括餐厅名称、菜品数量和价格等。
3、标准：在填写差旅费报销单中的餐饮费用时，需要了解公司所规定的报销餐费的标准，并在差旅费报销单相应的位置上填写。
2、房间类型：填写使用的房间类型，如单人间、双人间等。
五、补贴填写在一些特殊情况下，公司可能会通过津贴来补贴差旅费用。
具体的填写方法如下：1、补贴类型：需要记录补贴的类型，例如住宿补贴或补充餐费等。
2、费用明细：需要详细记录补贴的金额、理由等相关信息。
在填写差旅费报销单时，还需要注意以下几点：1、保证费用的准确性：需要将所有的费用表现准确记录在差旅费报销单上，确保所有报销信息都能得到准确记录。
2、合理性：在填写差旅费报销单时，需要兼顾费用与公司的规定，确保公司的利益。
3、附带文件：一些需要证明的费用可附带票据或收据等文件，这些文件需要保存好，以备需要时进行查验。
总结：差旅费报销单的填写是一项仔细的工作，需要遵照公司规定，认真填写每一项细节，确保所有报销信息准确无误，以便公司后续操作。
当遇到不清楚或者疑惑的问题时，要及时询问相关负责人或领导，以免出现不必要的错误。
差旅费报销单
出差人
差旅费报销单
报销
发票
部
张数
出差事由
附件张 数
月
出发 日 时 地点
月
到达 日时
地点
交通工 具
交通费 住宿费
出差补贴 天数 金额
其他费用
市内交通
餐费补贴
其它补贴
报销总额 （大写）
总经理批准：
小计 预借金额 ￥
财务部复核：
报销补领金额 ￥
部门负责人审 核：
报销退还金额 ￥ 经办人签字：
报销 单
出差人
差旅费报销单
报销
发票
部
张数
出差事由
附件张 数
月
出发 日 时 地点
月
到达 日时
地点
交通工 具
交通费 住宿费
出差补贴 天数 金额
其他费用
市内交通
餐费补贴
其它补贴
报销总额 （大写）
总经理批准：
小计 预借金额 ￥
财务部复核：
报销补领金额 ￥
部门负责人审 核：
报销退还金额 ￥ 经办人签字：
报销 单
差旅费报销单规范填写格式参照
出差旅费报销单
报销人姓名部门职务出差事由
起止时间起点〔公交终点市内交出差
〔公交交通工具交通花费住宿费
月日时月日时站点〕通费其余
站点〕补贴718:307117:30企业人和公交车
人和火车站地铁
省汽车站东莞南
长途汽车城
东莞南城樟木头公交车#### 728:307121:30樟木头常平公交车
常平东莞东
公交车站
东莞东站广州火
火车车总站
广州火车总
人和地铁
站
人和企业公交车####
合计####总计金额〔大写〕万零仟贰佰佰拾玖元零角零分
注：粘贴单据时按填写次序粘贴。
按车票、住宿费、其余单据分类粘贴。
小计。
员工差旅费报销单表格
出差Байду номын сангаас：
出纳：
支付方式：
□现金
R转账
□挂账
-550.00
1200.00 2000.00
填报日期： 2020/11/30
单位：元
餐费
600.00 750.00
其他 费用
1000.00 1000.00
小计
备注
4000.00 6550.00
请客户吃饭1000元 请客户吃饭1000元
合计 总计金额（大写）
8
2800.00
0.00
RMB壹万零伍佰伍拾
具体行程说明:xx-xx-xx-xx-xx-xx
差旅费报销单
报销部门： 销售部
出差人员：
出差起止日期自：
11月20日至11月28日
日期
起
止
11月20日 11月23日
起讫地点 广州-上海
天数 3
机票 800.00
11月23日 11月28日 上海-北京-广州
5
2000.00
出差事由： 拜访客户
长途 交 通费
市内 交通费
-
400.00
-
800.00
住宿费
账户名称： 开户银行： 中国建设银行 银行账户： 6000 0000 0000 0000 000 备 注： 需转账请填写银行账号（金额由财务确认填写）
总经理：
财务负责人：
会计审核：
部门负责人：
1200.00 借款人：
3200.00
1350.00
2000.00
累计借款金额 10000.00
10550.00 □应补 R应退
差旅费报销单
差旅费报销单
一、报销事由
本次差旅费报销单是为了记录和归档我在执行公司任务期间发生的差旅费用。
该差旅费报销单涵盖了以下费用项目：交通费、住宿费、餐费等。
二、报销明细
2.1 交通费
日期交通工具费用（元）
2022/01/01 飞机1000
2022/01/02 地铁50
2022/01/03 出租车100
2.2 住宿费
日期住宿酒店费用（元）
2022/01/01 酒店A 800
2022/01/02 酒店B 1200
2022/01/03 酒店C 1500
2.3 餐费
日期餐费明细费用（元）
2022/01/01 早餐50
2022/01/01 午餐80
2022/01/01 晚餐100
2022/01/02 早餐50
2022/01/02 午餐70
2022/01/02 晚餐90
2022/01/03 早餐60
2022/01/03 午餐80
2022/01/03 晚餐120
三、总费用
根据以上报销明细，各费用项目的总费用如下：
•交通费：1150元
•住宿费：3500元
•餐费：660元
总计：5310元
四、审批意见
待审批
五、备注
无
以上为差旅费报销单的内容，包括了报销事由、报销明细、总费用以及审批意见。
请相关人员及时审批并将该报销单归档。
差旅费报销单模板
住宿费
因出差产生的住宿费用，需提 供酒店发票或收据。
餐饮费
因出差产生的餐饮费用，需提 供餐饮发票或收据。
其他相关费用
如公务接待、会议注册等费用 ，需提供相关发票或收据。
如何处理无法报销的情况？
检查发票或收据是否齐全
及时处理问题
如果缺少必要的发票或收据，可能会 导致无法报销。确保提供完整的发票 或收据是成功报销的关键。
如果在报销过程中遇到问题，如发票 丢失、费用超标等，应及时与财务部 门或上级沟通，寻求解决方案。
了解公司报销政策
如果出差行为不符合公司政策或出差 地不在公司规定的范围内，可能无法 报销相关费用。提前了解公司政策有 助于避免Fra bibliotek法报销的情况。
THANKS FOR WATCHING
感谢您的观看
03 报销流程
提交单据
01
02
03
发票
提供所有与差旅相关的发 票，包括交通、住宿和餐 饮发票。
费用明细
填写详细的费用明细，包 括日期、地点、费用类型 和金额等信息。
证明材料
提供相关证明材料，如出 差申请单、会议邀请函等。
审核流程
初审
财务人员对提交的单据进 行初步审核，包括发票真 伪、费用明细是否合理等。
填写内容应与实际发生的费用 相符，如有虚假填写，后果自 负。
如需涂改，请在涂改处签字确 认。
填写示例
示例1
出差日期：2023年5月1日至2023年5月3日，出差地点：北京市，出差事由： 参加会议。
示例2
住宿费：300元/晚，共2晚，总计600元；交通费：飞机往返共计1000元；餐 费：共计200元。其他费用：打印费50元。
02
差旅报销单模板
差旅报销单模板一、背景介绍差旅报销单是指员工或出差人员在完成差旅或出差任务后，向公司申请差旅费用报销的一种文件形式。
它一般包含有关出差人员的个人信息、出差目的地、出差日期、差旅费用明细等内容。
为了方便员工和出差人员快速准确地填写差旅报销单，制定差旅报销单模板是非常必要的。
下面将介绍一种常见的差旅报销单模板，以供参考。
二、差旅报销单模板差旅报销单模板主要包含以下几个部分：1. 头部信息- 公司名称：填写公司的名称。
- 报销单编号：填写报销单的唯一编号，便于管理和追踪。
- 申请日期：填写员工或出差人员填写报销单的日期。
2. 出差人员信息- 姓名：填写出差人员的姓名。
- 员工编号：填写出差人员的员工编号。
- 部门：填写出差人员所属的部门。
- 职位：填写出差人员的职位。
3. 出差信息- 目的地：填写出差的目的地。
- 出差日期：填写出差的起始日期和结束日期。
- 出差天数：填写出差的总天数。
4. 费用明细- 交通费：填写出差期间的交通费用，如机票、火车票、公交车费等。
- 住宿费：填写出差期间的住宿费用，如酒店住宿费等。
- 餐费：填写出差期间的餐费用，包括早餐、午餐、晚餐。
- 其他费用：填写其他与差旅相关的费用，如通讯费、会议费等。
5. 总费用- 合计：将上述费用进行累加计算，得出差旅总费用。
6. 报销人员签字- 出差人员在填写完差旅报销单后，需在此处签字确认填写内容的真实准确。
7. 审核人员签字- 负责审核差旅报销单的人员在此处签字确认报销单的合规性和可行性。
8. 财务人员签字- 负责财务审批差旅报销单的人员在此处签字确认报销单的财务可行性。
9. 其他说明- 留有一定的空间供出差人员填写其他需要说明的事项。
三、填写注意事项在使用差旅报销单模板进行填写时，需要注意以下几个事项：1. 准确填写信息：填写人员需要确保所填写的信息准确无误，包括员工信息、出差信息和费用明细等。
2. 费用明细清晰明了：费用明细部分要清晰明了，将费用分类列出，方便审核和核对。
行政事业单位差旅费报销单
局长：1、差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交
2、城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
3、市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。
市内交通费按出差自然（日历）天数计算，每人每天80元
干使用。
4、出差人员出差结束后应当及时办理报销手续。
差旅费报销时应当提供出差审批单、住宿费发票、公务卡刷卡POS票、机票
、车票或派车单等凭证。
住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。
5、报销差旅费除带公车外，须有往返太原的车票，不可搭乘私家车。
6、住宿费标准：1、太原市、大同市、晋城市350元。
2、临汾市330元。
3、阳泉市、长治市、晋中市310元。
4、山西省其他
地区240元。
5、北京500元，西安350元。
¥
党委书记：财务科长： 处室主任
行政事业单位差旅费管理办法
行政事业单位职工差旅费报销单
科室： 年
市内交通费等。
工具所发生的费用。
）天数计算，每人每天80元包票、公务卡刷卡POS票、机票。
中市310元。
4、山西省其他
报领人： 月 日。
差旅费报销单怎么填_如何填写差旅报销单
差旅费报销单怎么填_如何填写差旅报销单一般而言，在公司里大家经常会遇到两种报销单，一种是普通的费用报销单，还有一种则是出差人员经常会用到的差旅报销单，这两种报销单形式上有一些差别，但本质上都属于报销单，都是财会人员记帐的凭证之一。
若你属于MKT（市场营销）或者身处其他高频次出差的职位，那么差旅报销单的填写肯定是你经常会遇到的事。
对于差旅报销单填写想必大家都想有所了解，今天就给大家普及一下差旅报销单的填法：一、差旅报销单填写注意事项：1、部门填写出差人员所在的部门；出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写。
2、出差日期写上出差开始及截止的日期3、出差事由写清楚你出差的目的及主要内容4、报销日期是你填写该报销单的日期5、费用栏按照你实际发生的金额进行如实填写6、最好用黑色或者蓝色水笔写，不允许涂改7、报销单填写完之后，右侧的合计应该等于下方的合计，合计用小写，报销总额用大写。
市内交通、住宿费，补助按造公司的具体报销制度进行填写。
8、报销单按照实际发生的顺序进行填写，放置凭证的时候也将时间较早的凭证放在上面。
9、差旅费报销单应当按造出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销单，在外连续出差多天可在同一张差旅费报销单中填写。
由于每个公司都不太一样，所以填写起来也就不尽相同，不过还是可以举一个例子方便大家更好的填写二、差旅费报销表的填写1、差旅费报销表应按出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销表，连续在外出差多日也在同一张差旅费报销表中填写。
2、差旅费报销表中的各栏目应填写齐全，相关栏目填写说明如下：1）、部门栏目填写出差人员所在的部门，2）、姓名栏目填写出差人员姓名，3）、出差事由栏填写出差的目和内容，4）、日期栏填写出差的起讫时间，5）、起讫地点栏填写从什么地方到什么地方，6）、车船费栏填写从起讫地点所发生的车船费，包括出差途中的过路费，汽油费，7）、出差天数栏填写实际出差的天数，8）、市内交通费栏填写出差所在地点发生的公交车费、三轮车费、出租车费，9）、伙食补贴栏填写出差时早、中、晚餐补贴，按公司的补贴标准填报，直接填写所补贴的金额，不必再打代办条或写说明，如有餐费发票，按应实报的金额填写，出差期间招待用餐或送礼不在此栏填写，作为费用审批表的附件，10）、住宿费栏填写出差期间的住宿费，按公司的住宿费标准和住宿费发票金额两者数额取小的数额填报，11）、行栏目的合计，填写相应起讫地点所发生差旅费用。