农行FMIS总体功能资料精
6.系统集成需求-中国农业银行
中国农业银行客服中心自助语音智能交互导航系统采购项目技术需求说明书编制单位：__________________编制人：__________________编制日期：__________________目录1. 总则--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12. 项目整体情况说明--------------------------------------------------------------------------------------- 12.1. 项目背景 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 2.2. 项目目标 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 2.3. 项目实施方式------------------------------------------------------------------------------------------ 2 2.4. 项目采购内容------------------------------------------------------------------------------------------ 23. 服务商资质要求------------------------------------------------------------------------------------------ 24. 产品技术要求--------------------------------------------------------------------------------------------- 34.1. 产品功能要求------------------------------------------------------------------------------------------ 34.1.1. 功能概述------------------------------------------------------------------------------------------ 34.1.2. 基础功能要求 ----------------------------------------------------------------------------------- 3 4.2. 非功能要求--------------------------------------------------------------------------------------------- 64.2.1. 软件产品性能要求 ----------------------------------------------------------------------------- 64.2.2. 软件产品兼容性要求 -------------------------------------------------------------------------- 74.2.3. 软件产品许可权要求 -------------------------------------------------------------------------- 74.2.4. 产品扩展性--------------------------------------------------------------------------------------- 74.2.5. 产品高可用性 ----------------------------------------------------------------------------------- 74.2.6. 约束性要求--------------------------------------------------------------------------------------- 84.2.7. 产品可维护性 ----------------------------------------------------------------------------------- 84.2.8. 产品交付要求 ----------------------------------------------------------------------------------- 84.2.9. 软件产品安全与容错要求 -------------------------------------------------------------------- 84.2.10. 软件产品许可权要求------------------------------------------------------------------------- 94.2.11. 乙方自有产品知识产权要求 --------------------------------------------------------------- 95. 产品服务需求--------------------------------------------------------------------------------------------- 95.1. 开发环境系统服务要求 ----------------------------------------------------------------------------- 9 5.2. 生产环境系统服务要求 --------------------------------------------------------------------------- 105.2.1. 实施需求---------------------------------------------------------------------------------------- 105.2.2. 培训与咨询------------------------------------------------------------------------------------- 105.2.3. 上线配合工作 --------------------------------------------------------------------------------- 106. 系统集成需求-------------------------------------------------------------------------------------------- 116.1. 生产系统集成要求-----------------------------------------------------------------------------------11 6.2. 软件系统改造服务-----------------------------------------------------------------------------------116.2.1. 客服化改造需求 -------------------------------------------------------------------------------116.2.2. 合作开发负责人要求 ------------------------------------------------------------------------ 126.2.3. 合作开发人员要求 --------------------------------------------------------------------------- 13 6.3. 安装与调试服务------------------------------------------------------------------------------------- 13 6.4. 业务调优与顾问服务------------------------------------------------------------------------------- 14 6.5. 其他集成服务要求---------------------------------------------------------------------------------- 147. 维保服务要求-------------------------------------------------------------------------------------------- 177.1. 维保时间要求---------------------------------------------------------------------------------------- 17 7.2. 维保服务组织要求---------------------------------------------------------------------------------- 17 7.3. 维保服务人员资质要求 --------------------------------------------------------------------------- 17 7.4. 维保服务内容---------------------------------------------------------------------------------------- 187.4.1. 日常服务---------------------------------------------------------------------------------------- 187.4.2. 定期服务---------------------------------------------------------------------------------------- 227.4.3. 升级服务---------------------------------------------------------------------------------------- 227.4.4. 参数调整分析/测试 -------------------------------------------------------------------------- 267.4.5. 预防性的维护服务 --------------------------------------------------------------------------- 277.4.6. 技术交流服务 --------------------------------------------------------------------------------- 298. 知识转移要求-------------------------------------------------------------------------------------------- 308.1. 软件产品文档转移要求 --------------------------------------------------------------------------- 30 8.2. 技术服务文档转移要求 --------------------------------------------------------------------------- 31 8.3. 业务、技术技能转移要求 ------------------------------------------------------------------------ 31 8.4. 维护技能转移要求---------------------------------------------------------------------------------- 31 8.5. 软件产品文档和技术服务文档要求 ------------------------------------------------------------ 319. 服务质量考核和验收----------------------------------------------------------------------------------- 329.1. 服务质量评价结果和供应商评级 --------------------------------------------------------------- 3410. 合同款项支付 ------------------------------------------------------------------------------------------ 3410.1. 主体款项支付原则 -------------------------------------------------------------------------------- 34 10.2. 质量及服务保证金支付原则-------------------------------------------------------------------- 3411. 知识产权要求------------------------------------------------------------------------------------------- 3512. 其它要求 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 3613. 附件 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 36 软件产品到货验收报告 -------------------------------------------------------------------------------------- 37 稳定运行三个月验收报告 ----------------------------------------------------------------------------------- 38 供应商监督考核评价打分表（稳定运行三个月阶段） ---------------------------------------------- 39 采购项目供应商监督考核评价报告 ----------------------------------------------------------------------- 40 供应商监督考核评价打分表（维保阶段）-------------------------------------------------------------- 41 数据库及存储使用情况表 ----------------------------------------------------------------------------------- 42 维保服务故障处理报告 -------------------------------------------------------------------------------------- 43 维保服务巡检报告--------------------------------------------------------------------------------------------- 44 技术服务工作量审核单 -------------------------------------------------------------------------------------- 45 技术服务人员工作周报 -------------------------------------------------------------------------------------- 46 供应商监督考核评价打分表（研发阶段）-------------------------------------------------------------- 471.总则本文档所述技术及服务要求分为刚性条款和非刚性条款，除标有“非刚性条款”的以外，其它条款默认为“刚性条款”。
中国农业银行MIS收单业务
➢ 在北国、大洋百货、乐汇城 等11家商户
➢ 贷记卡积分可当钱花 ➢ 规则：500积分1块钱,30%配
比使用
•
三、农行商户促销活动简介
其他促销
➢ 我行还与广大商户共同开展 大额电器分期付款业务
➢ 定期与商户开展团购业务
•
•四、农行创新产品简介
• (一)预付卡营销系统
• 背景：
•
•功 能
•银行 •POS
•储值卡 •业务
• “惠民通” 系统使得加盟店成为一个“小 银行”，不但可受理各类银行卡的消费、 退货和查询功能，还可以办理助农取款 、存款、转账、信用卡还款、缴费等业 务，为加盟店带来更多人气。
•“惠民通” 系统使得加盟店成为龙头企 业的预付卡联盟商家，可受理龙头企业 发行的预付卡及储值卡。
供跨商户转接服务 ➢ 代收卡功能：对于多用途预付卡，还可以通过网点代收卡 ➢ 资金监管：根据监管机构的要求和双方协议，实现对储值卡资金
的监管，对储值卡交易的监管
•
• 储值卡资金监管系统示意图 •17
•
• （四）特点及优势
➢ 该系统可以为商家节省大量的软、硬件设备的投资 ➢ 该系统是一个通用的系统，既可以支持单用途卡，也可以支持多
•商户通过该系统销售和推送电子消费券，客户获 得该电子消费券后，可自由转让 •经典案例：这一功能将改变人们节日祝福的方式 和习惯，拜年的短信不再是枯燥的文字，而增加了 沉甸甸的礼物。
•
(三)县域一体化收单系统
功能：商品管理、商品销 售（扫码）、现金收付、 POS支付、第三方代缴费 、远程订货、物流配送及 结算、储值卡受理
•
• 基本功能
➢ 发卡功能：该系统提供账务处理后台，生成制卡文件，供客户制 卡；卡号编码规则由我行统一制定；同时提供卡片的白卡管理， 出入库管理等服务；发挥银行的成本优势和管理优势，我行还可 以向商户提供制卡服务
FMIS融合系统资产系统应用管理规定
FMIS融合系统、资产系统应用管理规定1 目的为确保财务、资产系统正常运行，规范系统的使用和维护、确保数据及时、准确、规范、完整，制订本规定。
2 范围本规定适用于公司及所属各单位所有使用财务、资产系统处理业务、分析数据的各类用户对MIS融合系统、资产系统的应用管理。
3 术语和定义3.1 财务系统本规定所称的财务系统是指FMIS7.0融合系统。
3.2 资产系统本规定所称的资产系统是指AMIS7.0系统3.3 GCC（General Computer Control）本规定所称的GCC（General Computer Control）是指信息系统总体控制。
3.4 财务系统岗位角色分类分为会计核算岗、稽核岗、总账岗、报表管理岗、银行对账、应用系统管理、往来管理岗、银行对账，具体岗位权限详见《关键权限与通用角色对照表(FMIS70)》，其中会计核算岗、稽核岗、报表管理岗、往来管理岗、银行对账是各二级单位需要申请的岗位角色。
3.5 资产系统岗位角色分类分为资产系统管理、折旧及结账、资产审批、资产管理-本部、资产管理-二级单位、资产管理-站队、资产会计、资产调剂，具体岗位权限详见《关键权限与通用角色对照表(FA7.0)》，其中资产管理-二级单位、资产管理-站队和资产会计是各二级单位需要申请的岗位角色。
3.6 财务处相关岗位角色财务处涉及到岗位角色，按照不相容岗位角色划分为系统负责人、部门负责人、系统管理员。
资产系统部门负责人：财务处固定资产业务的主管领导；财务系统部门负责人：财务处会计业务主管领导；系统负责人：会计信息科科长；应用系统管理员：会计信息科系统管理岗，各岗位人员根据实际负责业务调整。
4 职责4.1 财务处4.1.1 负责财务、资产系统的日常维护，主要包括各级用户的帐户分配、权限管理、口令管理等常规性控制。
4.1.2 负责组织处理财务、资产系统日常业务，监控业务流程的运转情况。
4.1.3 负责监督、检查各单位财务、资产系统业务的执行情况。
中国农业银行关于印发《中国农业银行综合应用系统数据运行中心业务管理暂行办法》的通知
中国农业银行关于印发《中国农业银行综合应用系统数据运行中心业务管理暂行办法》的通知文章属性•【制定机关】中国农业银行•【公布日期】2002.11.27•【文号】农银发[2002]169号•【施行日期】2003.01.01•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】银行业监督管理正文中国农业银行关于印发《中国农业银行综合应用系统数据运行中心业务管理暂行办法》的通知（2002年11月27日农银发[2002]169号）各省、自治区、直辖市分行，新疆兵团分行，各直属分行：随着中国农业银行综合应用系统（ＡＢＩＳ）在全行的广泛应用和各行数据运行中心（简称运行中心）的普遍建立，运行中心业务管理的重要性日渐突出。
为规范运行中心的各项业务管理，提高工作效率、强化内部控制，根据ＡＢＩＳ的设计要求和风险控制需要及有关规章制度规定，总行制定了《中国农业银行综合应用系统数据运行中心业务管理暂行办法》（简称《暂行办法》），现印发给你们，请认真贯彻执行，并就有关事项通知如下：一、加强领导，提高认识运行中心是ＡＢＩＳ的核心主体，既负责系统的整体运行、设备维护、安全防范，又负责各项业务范围界定、数据维护、差错处理及需求实施，与各级营业机构共同构成ＡＢＩＳ系统运行的主体要素。
运行中心业务管理正常与否，直接关系到整个ＡＢＩＳ系统的正常操作、全行各项业务的正常开展及账务数据的准确性。
因此，各行要高度重视运行中心业务管理，加强运行中心业务工作的组织领导、流程设计、授权管理及风险控制，保证运行中心业务管理正常、安全、有序进行。
二、明确业务管理与技术管理的关系运行中心应设置系统管理部门、运行管理部门和业务维护部门。
系统管理和运行管理工作由科技部门负责，主要对系统进行管理和规划，提高系统资源的利用效率，监控系统的运行状态，做好系统的日常运行管理及故障的防范和处理，保障网络畅通和系统正常、安全运行。
业务维护工作由会计部门负责，主要对系统账务控制环境和各种静态数据表进行维护，根据ＡＢＩＳ应用行提交的营业机构登记表建立行部、终端、行政隶属及资金清算关系等，并负责收集和反馈业务应用方面存在的问题。
农行FMIS总体功能
报账申请人
主要职责:一是分行机关 报账和上收行大额财务开 支合法合规性终审; 支合法合规性终审;二是 对分行机关账务记载准确 性负责, 性负责,不负责对上收记 账准确性行, 账准确性行,只执行批量 记账. 记账.
批量记账功能
支持一级分行财务集中——完善核算功能（续） 1. 1.支持一级分行财务集中
�一个申请多个收款人 �笔零星报账合并申请 专业报账申请功能 �提供专业化操作界面 集中报账员
�减少报账申请录入要素 �减少报账申请录入操作 一般报账申请功能 �提供报账申请帮助功能
一般员工
支持一级分行财务集中——完善核算功能（续） 1. 1.支持一级分行财务集中
,完善集中支付功能 ---通过优化现管平台接口,增加由费用存 �优化与现管平台接口 优化与现管平台接口, 完善集中支付功能--款账户向个人卡折转账和对收款人账号验证功能,推大财务支付业务范围,完善网上支付 渠道,加强支付操作风险控制。
——全面恢复支行财务核算，导致财务核算单位和费用存款帐户分别由415个 增加到3954个，财务开支风险点扩散，风险管控范围扩大。
财务核算单位与费用存款账户变化情况
4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0
3954 3954
415 415
恢复核算前 恢复核算后
支付渠道多 FM IS 系 统 网上直接支付 支付工具多
费用存款账户开户网点
财 务 人 员
费用存款账户
营业网点 营业网点 支 票
企业网银 企业网银密钥
强化财务资金风险管控背景—风险新变化（续） 2.1 2.1强化财务资金风险管控背景
,风险监控不到位。 �财务支付对账滞后 财务支付对账滞后,
FMIS系统操作说明
FMIS系统操作说明一、概述FMIS（Financial Management Information Systems，财务管理信息系统）是一款用于财务管理的软件系统。
本操作说明旨在帮助初次接触FMIS系统的用户了解系统功能、掌握基本操作方法。
二、登录系统1.打开浏览器，输入系统的网址，进入登录界面。
2.输入用户名和密码进行登录。
三、系统界面1.主界面：登录成功后，系统会显示主界面，在主界面上可以看到系统的各个模块和功能。
2.菜单栏：位于系统界面的顶部，用于导航和操作系统的各个功能模块。
3.工具栏：位于菜单栏下方，包含一些常用的快捷操作按钮。
4.左侧导航栏：位于系统界面的左侧，用于快速切换不同功能模块。
四、系统功能模块1.财务管理：包括账务管理、预算管理等功能模块。
用户可以进行账务的录入、修改和查询，以及预算的制定和管理。
2.采购管理：包括供应商管理、采购订单管理等功能模块。
用户可以录入采购订单、监控采购进展。
3.销售管理：包括客户管理、销售订单管理等功能模块。
用户可以录入销售订单、跟踪销售进展。
4.库存管理：包括商品管理、出入库管理等功能模块。
用户可以管理商品的库存、进行出入库操作。
5.报表管理：包括财务报表、采购报表、销售报表等功能模块。
用户可以生成各类报表，并进行导出、打印等操作。
五、常用操作1.账务录入：进入财务管理模块，点击“账务录入”按钮，在弹出的页面中填写账务信息，包括日期、科目、金额等，点击“保存”按钮完成录入。
2.订单管理：进入采购管理或销售管理模块，点击“新增订单”按钮，在弹出的页面中填写订单信息，包括客户/供应商、产品、数量等，点击“保存”按钮完成订单的录入。
3.报表生成：进入报表管理模块，选择需要生成的报表类型，并进行相应的筛选条件设置，点击“生成报表”按钮即可生成报表。
4. 数据导出：在报表生成后，可以点击报表页面上的“导出”按钮，选择导出格式（如Excel、PDF等），将报表数据导出到本地进行保存或打印。
FMIS7.0数据中心
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4、责任中心体系 、
（3）两个口径
合并账：在登录的时候，不选择“汇总账务” 合并账：在登录的时候，不选择“汇总账务”，系统默认为合并 账，所谓合并账，就是包含子公司的账； 所谓合并账，就是包含子公司的账； 汇总账：在登录的时候（非空、非明细），选择“汇总账务” 汇总账：在登录的时候（非空、非明细），选择“汇总账务”， ），选择 所谓“汇总账” 就是不含子公司的账务。 所谓“汇总账”，就是不含子公司的账务。 通过实际责任中心登录时，只有非明细可以选择汇总账务（明细、 通过实际责任中心登录时，只有非明细可以选择汇总账务（明细、 空、虚拟责任中心登录不能选择）； 虚拟责任中心登录不能选择）；
配 置 主 数 据 维 护
责 任 中 管理
部定义、地 部定义、地 地 自
系统参数 标准管理（同步标准字典) 标准管理（同步标准字典) 板 块 字 典 责 任 中 科 目 字 典 单 位 产 品
运行参数(标准管理服务地址) 运行参数(标准管理服务地址) 凭 证 自 定 义 台 成 本 中 现 金 流 定 义 专 项 部 门 凭 证 分 统 一 凭 证 分 会 计 期 打 印 定 义
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4、责任中心体系 、
责任中心是FMIS的基本组织结构单元， FMIS7 FMIS的基本组织结构单元 （1）责任中心是FMIS的基本组织结构单元，在FMIS7.0系统中包含三类 责任中心： 责任中心： 实际核算责任中心：指在系统管理模块中维护的“ 责任中心， 实际核算责任中心：指在系统管理模块中维护的“实”责任中心，主 要用于满足日常业务核算的需要。 要用于满足日常业务核算的需要。 合并组织机构：指在交易与合并模块中维护的合并单元，主要用于满 合并组织机构：指在交易与合并模块中维护的合并单元， 足交易与合并的需要。地区公司内交易和地区公司间交易系统都会用到 足交易与合并的需要。 合并组织机构。 合并组织机构。 虚拟责任中心：指在系统管理模块中维护的“虚拟”责任中心， 虚拟责任中心：指在系统管理模块中维护的“虚拟”责任中心，主要 满足查询与分析的需要。 满足查询与分析的需要。
资产管理系统功能设计
资产管理系统功能设计一、概述众所周知，我国电网集团公司是典型的资产资金密集型企业，资产作为电网集团公司一种重要的企业资源实现集中管理、统一监控、优化配置，对于提高集团企业的整体管理水平和工作效率、规范资产管理的业务体系、避免日常管理工作漏洞和弊端都有着非常的意义。
xxFMIS资产管理系统是其FMIS整体系统中的一个核心业务子系统，系统建立了集团化资产全周期管理模型，建立了完善的财务和核心业务的一体化业务蓝图。
完全避免了单独的资产管理系统的运行，从而完全避免了新的信息孤岛产生。
系统业务总揽图如下：实施xxFMIS资产管理系统，可实现如下目标：实现资产全生命周期管理:系统可实现从资产的计划、采购、安装到资产的日常使用、维护、修理、改造，到资产变卖、清理、报废的全过程管理。
系统可对变动事项进行全面记录，实现资产调拨、检修维护、拆除更新等业务的变动全过程记录，为资产的实物管理提供全面、及时的信息保障，为资产整个生命周期管理提供支持。
实现省公司范围内资产统一管理：系统可提供省公司统一管理的资产目录供各下级单位引用，对资产目录的管理（增、删、改）权限集中在省公司实现资产的统一管理.系统要实现财务部门在此基础上进行价值管理，并统一建帐，供所有相关部门查阅、统计、分析，保证在企业内所有涉及资产管理部门的资产信息是唯一的和及时的。
在系统中通过共享此资产目录，各下级单位在可以直接查询、引用，确定资产的目录名称的同时确定该类资产的年折旧率、折旧年限和净残值率，并要根据资产目录实现按资产的分类对数据进行归集汇总，实现资产数据信息的分类核算、查询、分析.提供丰富的资产管理信息：系统可以根据国家、外部、自身管理需要提供所需的信息形式，并可以按照这些信息进行各种口径的分类统计、查询、分析。
系统可以在xx省电力公司建立集团内统一的资产卡片信息格式档案，明确必须添列项目，指定下级单位使用内容；同时系统可以允许下级单位在此基础上根据本单位特色补充自己独有的信息格式，实现系统整体性和个性化的统一.提供适合业务处理的资产管理业务流程：系统能够在xx省电力公司内，对资产日常业务进行整理、归类，建立各类业务的操作规范，形成xx省电力公司范围内的统一的资产管理模式，规范各下级单位资产日常管理.同时各下级单位在省公司规定的资产管理要求下，可以根据实际业务设置各类独有的资产业务的岗位流程，实现xx省电力公司范围内资产管理业务流程化管理.二、系统管理系统管理是xx电力FMIS不可缺少的重要组成部分，它基于整个企业信息化建设与管理的需要，对整个系统进行基本的、必要的配置与设置，以保证本系统能够适应企业资源优化配置和高效管理的实际需要.权限的设置与管理为实现企业的内部控制和流程控制奠定基础;通过对岗位、操作员进行严格的权限管理，可以保证系统数据的合法性、真实性与安全性；管理对象、管理业务、业务单元、凭证/单据、业务发生情况等可适应企业组织机构、管理模式变化的需要，按照企业的实际业务情况量身定制；数据字典、操作日志、消息平台等功能为确保管理信息的正确性、安全性提供了有力的保障。
中国农业银行信息化建设简介
管理信息系统
财务管理 业绩价值 管理 分析 决策 价值 信贷资产 客户信 在延伸业务方面，开发了BIBS、投资平 预算 风险分类 用等级 人力资源管理 台等几十个系统，基本满足了国际业务、 人才 总行机关 保 内部综合管理 数据查询 和报表 评定 招聘 管理
共产党基本 信息管理
BIBS 西联 汇款 代理 银保通 银关通
管理信息系统
财务管理 业绩价值 管理 分析 决策
在渠道方面，开发了网上银行、电话银 人才 对公客户 保 内部综合管理 ……
信息系统
BIBS 西联 汇款 代理 银保通 银关通
国际业务 国际业务部 业务系统 国际卡收单 （ACIC）
行、手机银行、客服系统、消息平台等 投资 经营门户 人力 电子化设备
HKFS 记账式国债 第三方存管 结构性存款
法律与合规 管理系统
清 算
清算中心 业务处理
反洗钱 贷款多 级分类 审计 系统
电话 银行 一体化客服 中心 银行卡 交换 运营支持 及其他
手机 银行
自助 设备
渠道 电子 商务
网银
理财专家 支持 消息服务 平台
贷记卡客服 联网 联合 数据中心 保障平台 ……
渠道客户信息 系统
贷记卡客服 联网 联合 数据中心 保障平台 ……
渠道客户信息 系统
客户管理 对公客户 关系系统 个人优质客户 关系系统
新架构
服务台
银行卡 查询查复
……
协同 办公
综合 办公
移动 办公
Lotus Notes
……
对比页
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应用系统建设初具规模，基本覆盖了各个业务领域。
2.建成了比较完整的应用体系
管理信息系统
fmis操作手册
fmis操作手册FMIS（Financial Management Information System，财务管理信息系统）是用于管理企业财务数据的软件系统。
以下是一份FMIS操作手册，供您参考：一、概述FMIS是一个综合性的财务管理软件，旨在帮助企业进行财务管理和决策。
它支持各种财务数据处理和分析功能，包括财务报告、预算、成本核算、资产管理和现金管理等。
二、安装和配置1.安装FMIS软件：按照软件供应商提供的安装指南进行安装。
确保您的计算机满足系统要求，并备份重要数据。
2.配置FMIS：根据您的企业需求，配置FMIS的参数和设置。
这包括设置公司名称、货币类型、会计期间等。
三、用户权限管理1.创建用户：为每个员工创建唯一的用户账户，并分配适当的权限级别。
确保只有授权人员能够访问系统。
2.权限管理：根据员工的职责和需求，分配不同的权限级别。
例如，财务经理可以访问所有功能，而普通员工只能访问部分功能。
四、财务报告1.创建财务报告：使用FMIS提供的模板，创建定期财务报告，如资产负债表、损益表和现金流量表。
2.报告分析：对财务报告进行数据分析，识别潜在问题和机会，为企业决策提供支持。
五、预算和预测1.创建预算：使用FMIS的预算功能，制定年度预算和月度预算。
确保预算与实际支出相符，并监控预算执行情况。
2.预测分析：使用FMIS的预测功能，对未来财务状况进行预测和分析。
这有助于企业制定战略计划和决策。
六、成本核算1.成本核算设置：在FMIS中设置成本核算参数，如成本中心、成本对象等。
确保成本核算的准确性和一致性。
2.成本核算执行：使用FMIS进行日常成本核算，记录实际成本和费用。
确保成本核算与实际业务活动相符。
七、资产管理1.资产录入：在FMIS中录入企业资产信息，包括资产名称、数量、价值等。
确保资产信息的准确性和完整性。
2.资产管理：对资产进行分类和管理，包括折旧计算、资产处置等。
确保资产管理符合企业政策和法规要求。
FMS财务系统收支结算总结（2篇）
FMS财务系统收支结算总结本文按照FMS收支结算划分，结算流程分类及各系统交互，财务系统内部结算基础能力，收支结算整体结构的顺序来依次介绍，总结财务系统收支结算的结构，和一些作者的个人思考，希望能给大家带来帮助。
1.概览开始前，有必要说说看我对收支结算的理解，我认为财务收支结算是负责集团资金流转在系统中信息流的体现，一方连接着事务或者商品存货的变化，另一方则连接着集团资金账户中实际存款的变化。
而整个系统的目的就是能达到信息流，资金流，货物流的统一。
接下来我将按照FMS收支结算划分，结算流程分类及各系统交互，财务系统内部结算基础能力，收支结算整体结构的顺序来依次介绍，回顾收支结算的结构及本人的思考，不会展开太多细节。
2.收支结算划分结算可以根据对象划分为门店结算，供应商结算，客户结算等等；根据流程类型可以划分业务请款结算，余额提现结算，对账计费类结算；按照性质可以划分为事务性和交易性；其中事务性在集团特指审批中申请的各种付款信息，交易则包括集团交易链和供应链发生的各项业务。
交易性收支结算包括了两部分，分别为应收和应付；应收：对于电商平台，应收的主要来源于销售订单，同时由于集团拥有庞大的门店加盟群体，因此门店的费用也在集团应收中占有一定比例，除此之外还包括集团向外部提供技术支持等服务的合同应收款，以及一些交易产生的佣金，信贷费用等等。
应付：供应商货款占据着集团交易应付账款的头把交椅，门店的结算款紧随其后，二者占据了应付账款的大半江山；除此之外还有通过工单审批流转到财务的各类申请款（审批在前文已划分到事务性收支当中），还有一些提现及售后理赔。
3.流程分类及系统交互财务系统针对集团各项应付账款有三种处理流程：3.1业务请款类第一类：以采购货款为代表的业务请款流程，特点是流程参与系统少，业务系统发起申请，审批系统审核（或者财务系统审核），财务系统执行打款并入账。
以采购请款为例，流程如下：由于目前系统未能实现供应商进项发票与入库单匹配，采购货款的申请也没有完全的按照发票金额的申请，在这个流程中，采购系统做了很多流程前期的工作，比如确定请款金额；审批流分担了业务和财务审核的工作，而最后由负责货款的财务负责排款（当日要付款的供应商，按照到票金额安排）并由出纳人员负责后面的付款操作。
银行GIS系统简介
银行GIS系统方案前言在面向客户服务与业务信息管理方面，银行的计算机网络系统需要具有国内一流的水平，无论从系统的规模、业务应用的范围、以及面向客户所提供的服务手段，都需要处在国内领先地位。
面对激烈的竞争和瞬息万变的金融市场，充分利用现有的数据资源、电子信息和计算机技术，建立卓有成效的银行电子化的管理系统，尤其是将地理信息系统与其融合在一起，将现有的业务数据通过地理信息应用系统的独特关联技术，把业务数据转化为关联地图对象的可视属性，采用专题图的形式直接显示在地图上，以直观、形象的图表来预测未来业务的变化趋势，从而为银行的各级管理人员提供及时、有效、科学的辅助决策支持。
越来越多的银行业用户在发展自身的计算机应用系统的过程中，已经认识到这样一个问题：数据库系统和网络技术是开发一个成功的应用系统的基础，然而在基础设备和数据齐备的情况下，如何对最终用户提供卓有成效的分析手段就成为了新的焦点。
银行网点综合地理信息系统正是为此思想而实现的。
一功能需求分析由于银行业务的特殊性要求(方便、快速、安全)，本系统需要具备下列功能模块：地图操作功能1、地图放大、缩小、拖拽功能、全图显示功能：用途：用户可以查看北京全图，进行远郊区县网点查询（图中：★代表各支行）2、查找与定位功能用途：根据用户输入的名称查找对应的单位（支持模糊查找），并在地图上标识出其实际的地理位置，显示在屏幕中心。
♦♦数据操作该模块提供营业网点的各种状态数据、数字地图以及客户信息的录入、修改、删除等操作。
它是供本系统的维护人员合格有关单位及部门授权用户的数据管理人员使用，用来实现对银行综合经营状态及特殊需求的图形数据和属性数据的入库，实时或准实时的更新。
支持手工静态录入及数据库实时动态数据连入刷新。
由于数据库的操作，安全控制特别重要。
♦♦综合业务数据查询行领导可以查询到下属各支行及储蓄网点的业务数据，各支行或储蓄网点之间也可以在得到授权的前提下相互查询各自的业务数据。
中国农业银行管理信息系统PPT课件
2009年，中国农行由 国有独资商业银行整 体改制为现代化股份 制商业银行，并在 2010年完成“A+H” 两地上市，总市值位 列全球上市银行第五
位。
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设计原因
随着农行业务需求的不断增长和变 化，迫切需要为一个更为强大、稳定、 安全、高可用的业务运行环境。
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系统简析
效果反馈
网络计算方案：分布式网络计算方案，采用面向对 象的大型关系数据库（ORACLE）。
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系统简析
效果反馈
平台方案：系统网络平台基于当前最先进的浏览器 /服务器应用模式，将传统的运行在客户端的应用 软件移植到服务器端。客户端不再需要应用程序， 它们完全集中在服务器端，大大简化了实际应用！
效果反馈
系统效果
IT增益
农行管理信息 系统平台
业务增长
降低成本
降低风险
-
18
企业介绍
系统简析
效果反馈
1
IT增长
通过实施管理信息系统平台，农行将树立全行紧 密型一体化IT管理的理念，IT条线总行、省分行 和省辖行的整体性和互动性显著加强，有效提高 了管理水平
-
19
企业介绍
系统简析
效果反馈
2
业务增长
效果反馈
财务信息系统备份方案：采用双机热备方式，保证 在系统崩溃时能够快速恢复。正常运行状态下，一 台主机为活动状态，另一台主机为备份状态。出现 异常时，活动主机上的应用全部切换至备份主机。
中国农业银行营业网点信息系统基础环境设计规范（试行）
中国农业银行营业网点信息系统基础环境设计规范（试行）附件：中国农业银行营业网点信息系统基础环境设计规范（试行）第一章总则第一条为加强我行营业网点信息系统基础环境及其相关设备的标准和规范化建设，保障营业网点信息系统安全、稳定、可靠地运行，根据国家法规和我行相关规定，制定本规范。
第二条本规范所称营业网点（以下简称“网点”），是指我行为客户提供经营服务的场所，包括财富网点、精品网点、基础网点和离行式自助网点等。
第三条本规范依据我行网点转型的规划设计与建设标准，结合我行各信息系统及其相关设备在网点的部署情况与未来发展方向，针对网点各功能分区的业务要求制定，以满足不同类型网点的差异化需求。
第四条本规范分为供电规范，UPS设备规范，环境布线设计规范，防雷、防静电与接地规范，消防系统规范，以及网点信息系统基础环境设计验收规范等六部分。
第五条适用原则（一）本规范适用于新建、改建、扩建的网点信息系统基础环境建设。
（二）网点所在管辖区域监管当局规范高于本规范要求的，以所在管辖区域监管当局规范为准；低于本规范要求的，以本规范为准；如与国家规范有差异的，以国家规范为准。
第六条术语释义与实施要求用语（一）术语释义1、网点信息系统基础环境：指为网点信息系统及其相关设备提供基础动力与使用环境的设施、设备及配套设计等；2、网点信息系统基础环境设备：包括网点应用服务器、网络通信设备、UPS设备等；3、网点营业电子设备：指与网点营业直接相关的电子设备，包括计算机终端、外设、自助服务设备等；4、信息点：是各类电缆或光缆终接的信息插座模块，一般指数据点和语音点的合称；其中，数据点指可直接联入我行内部网络的接口，语音点一般指电话接口；5、网点设备间：指集中摆放网点供配电设备、UPS设备、网点应用服务器和网络通信设备等设施的房间或独立区域。
（二）实施要求用语第二章供电规范第七条供电设计规范（一）网点市电的总输入线路应避开变电站、锅炉等大型用电设备，并须与大型用电设备采用不同的用电线路；网点市电供电宜采用双路供电。
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化
后
岗位制约规则 : 集中审查岗与集中支付岗互斥。
集中支付
1. 支持一级分行财务集中——完善核算功能
�增加备用金支付记账功能，满足适度集中支付要求---将备用金支付纳入FMIS系
统管控，提供备用金申请、审批、审查和支付记账等功能，备用金支付记账由各级行独 立操作。
集中行财务集 中管控中心
远程集中代理记 账和支付功能
分行复审、大额开支集中省行终审的财务集中审查体系，强化财务开支合规管理，加强 财务开支风险控制。
一 级 分 行 机 一级分行申请人 关
填写申请表单 扫描大额凭证
二 扫描相关材料 级 分 行 机 关
二级分行申请人
支 行
支行申请人
填写申请表单 (无 须 扫 描 影 像 )
一级分行审批人
进行审查
一级分行财务集中管控中心
三是一级分行财务集中改革需要 。
1. 支持一级分行财务集中——优化审批流程（续）
�优化报账集中审查流程---优化二级分行审查和集中审查两个流程节点，小额财务开支二级
分行审查结束后直接生成记账流水，大额财务开支在集中审查结束后直接生成记账流水。
报账申请
报账审批
二级分 行审查
大额集 中审查
直接生成
记账流水 记 账 流 水
支付 记账
支付 记账
支付 记账
财务集中管控中心
支付记账员
二级分行分中心
支付记账员
支行报账中心
支付记账员
1. 支持一级分行财务集中——优化审批流程（续）
�增加收款与通知支付审批流程---办理向ABIS收回资金或报账后一定期限内再支付款项等业务
时，采取分级申请、审批和审查，集中收付记账的方式。支行和二级分行机关办理上述业务由二级分行 管控分中心发起申请和账务主管审批，财务审核人审查通过后直接发送一级分行管控中心进行收付款记 账处理。一级分行办理上述业务时，由相关人员申请，管控中心账务主管审批后，由资金管控员进行收 付款记账。
。
总行定义
流 程 再 流程模板分类 造 方
法
审批岗位设置
基本业务流程
分行配置流程
岗位组合
流
二级分行
行长
程
流程模板
事项审批流程
再
日常费用审批流程
造
一级分行
财务主管行长
业务主管行长
过
流程模板
合约审批流程
程
总行机关 流程模板
财务主管
部门主管
简易审批流程
申请人
流
程
再
各级行管理组织
造
架构设计不一致
依
据
一是满足财务审查管理办法和单项费用管理办法要求 ;二是统一流程设计 ,确 保 二 级 分 行、一级分行层面的审批流程标准统一 ，推进财务审批现代化 、规范化和标准化 。
集中代理记账 集中代理支付
审批流程
财务审批 报账申请 财务管理系统(FMIS)
与NOTES系统对接
通过NOTES信箱或手机短 信发布和提示审批任务
NOTES系统和 手机短信平台
与手机短信平台对接
1. 支持一级分行财务集中——增加财务审查功能
�建立财务开支审查授权体系—构建财务集中审查授权体系，建立涵盖支行初审、二级
一 级 分 行
支行
报账申请人
二级分行
一级分行财务集中管控中心
单笔和并笔 记账功能
主要职责 :一是本 行报账合 法合规性 初审,二 是负责报 账申请准 确性和记 账要素正 确性
报账初审
主要职责:一是全辖报账 合法合规性审查,二是账 务记载正确性审查
集中复审
报账申请人
集中审查员
财务管理系统三期
主要职责:一是分行机关 报账和上收行大额财务开 支合法合规性终审;二是 对分行机关账务记载准确 性负责,不负责对上收记 账准确性行,只执行批量 记账.
分行机关 二级分行
各支行
财务管理系统三期
单独操作
财务备用金支 付和记账功能
财务人员
1. 支持一级分行财务集中——完善核算功能（续）
�整合岗位,批量记账，提高效率---整合财务审查岗和集中记账岗,设置集中审查岗,负责集
中记账和集中审查,对分行机关账务记账准确性负责,对上收行账务记账准确性不负责,只执行批量记 账;将支行集中报账岗视同录入员,二级分行报账审核员视同记账复核员。
收付款 集中审查员
收付款记账
超权限
大额开支 集中审查
审查原始票据、 影像和申请单
小额开支 直接记账
二级分行审批人 超权限
二级分行 票据审查人
操作系统
填写申请表单 扫描大额凭证 扫描相关材料
支行审批人
FM IS系 统
申 请 表
单费 用 子 系
统
资
薪
产
资
子
子
系
系
统
统
预算处理
审
批
子
预算子系统
系
统
记账处理
收
标题
关于财务管理系统(FMIS)三期总体 功能介绍
成本管理处 2011.4
目录
1.支持一级分行财务集中 2.强化财务资金风险管控 3.简化业务处理流程和操作
1. 支持一级分行财务集中——优化审批流程
�基本实现流程自定义，实现业务处理全面流程化。
——设置财务报账流程、备用金支付流程、收款流程、通知支付流程和错账业务处理流程
专业报账申请功能
付
收
指
付
令
款
应
付
子
系
接
统
口
子
系
记账处理
统
总账子系统
1. 支持一级分行财务集中——优化劳动组合
�优化劳动组合，提高作业效率。整合记账岗位和审查岗，减少操作环节。
升
级
优
化
报账审查
集中记账
前
各
业
务
费
资
子
用 子
产 子
系
系
系
统
统
统
集中支付
薪
发送支付指令
应 对外收付款
资
付
子
子
系
系
统
统
升
优化劳动组合
级
优
集中审查
批量记账功能
1. 支持一级分行财务集中——完善核算功能（续）
�设置两种不同申请用户, 提供并笔报账申请功能，减少重复劳动---提供一般员
工报账申请和专业人员报账申请两种差异化功能，一般报账申请面向员工，专业报账申请面向集中 报账员，对专业用户提供零星报账并笔申请功能，减少报账申请、审批、审查和记账工作量，提高 财务核算效率。
�增加备用金支付流程---备用金支付申请、审批、审查和支付记账由各级行独立操作，不上
收备用金支付操作权（或只上收至二级分行），备用金支付审批实行本级行内授权审批，大额备用
金支付不上报上级行审批。
分
行
机
关
支付申请人
二
级
分
行
支付申请人
支 行
支付申请人
支付审批人
支付审批人
超 权 限
支付审批人
支付审查人 支付审查人 支付审查人
分 行 机 关
收付款申请人
账务主管
分行财务集中管控中心
收付款记账 集中审查人二来自级 分 行收付款申请人
账务主管
收付款记账
财务审查人
资金管控员
�增加错账业务处理审批流程---错账业务处理申请审批流程同上。
1. 支持一级分行财务集中——优化审批流程（续）
�实现财务审批与NOTES和手机信息平台对接，实时发布和提示审批任务，提高 财务审批效率。