盛天网络2020年三季度现金流量报告
盛天网络2020年上半年财务分析详细报告
68.72
43.84 12.93
1.76 31.28 20.63
内部资料，妥善保管
第 1 页 共 38 页
无形资产 固定资产
175.59 4,724.42
0.17 4.46
311.28 4,874.07
0.28 4.41
5,430.17 5,096.11
654.65 131.82
83.09
4.37 48,140.63 36,778.79
- 31,739 31,739
77.28 5,430.17 5,118.89
22.32 1,533.2 990.95
3.17 5,096.11 222.04
-83.42
42.95
42
6.58
136.26 105.02
内部资料，妥善保管
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共计增加52,770.1万元；以下项目的变动使资产总额减少：一年内到期的 非流动资产减少4.81万元，存货减少82.2万元，长期股权投资减少434.09 万元，货币资金减少14,312.84万元，共计减少14,833.93万元。各项科目 变化引起资产总额增加43,308.34万元。
2019年上半年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年上半年 数值 百分比(%)
95,068.04
72,539.18 10,212.84
3,192.52 8,512.58
0 522.05
6.46 76.02
100.00 99,208.52
76.30 81,768.68
10.74 8,422.31
3.36 1,319.15
盛天网络2020年三季度财务分析详细报告
盛天网络2020年三季度财务分析详细报告一、资产结构分析1.资产构成基本情况盛天网络2020年三季度资产总额为153,857.56万元，其中流动资产为106,800.2万元，主要以货币资金、应收账款、预付款项为主，分别占流动资产的62.55%、19.57%和6.32%。
非流动资产为47,057.36万元，主要以商誉、固定资产、无形资产为主，分别占非流动资产的67.45%、10.69%和8.98%。
资产构成表(万元)项目名称2018年三季度2019年三季度2020年三季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产110,611.25 100.00149,896.36100.00153,857.56100.00流动资产96,589.43 87.32 99,888.47 66.64 106,800.2 69.41 货币资金58,437.1 52.83 41,819.66 27.90 66,799.86 43.42 应收账款0 - 26,817.97 17.89 20,905.29 13.59 预付款项3,316.91 3.00 2,281.87 1.52 6,748.55 4.39 非流动资产14,021.82 12.68 50,007.88 33.36 47,057.36 30.59 商誉0 - 32,080.96 21.40 31,739 20.63 固定资产4,751.64 4.30 5,167.18 3.45 5,031.67 3.27无形资产205.7 0.19 5,801.8 3.87 4,226.54 2.752.流动资产构成特点企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的62.55%，表明企业的支付能力和应变能力较强。
但应当关注货币性资产的投向。
流动资产构成表(万元)项目名称2018年三季度2019年三季度2020年三季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产96,589.43 100.00 99,888.47 100.00 106,800.2 100.00 货币资金58,437.1 60.50 41,819.66 41.87 66,799.86 62.55 应收账款0 - 26,817.97 26.85 20,905.29 19.57 预付款项3,316.91 3.43 2,281.87 2.28 6,748.55 6.32 其他流动资产25,105.23 25.99 1,260.22 1.26 1,619.57 1.52 存货157.67 0.16 100.84 0.10 21.54 0.023.资产的增减变化2020年三季度总资产为153,857.56万元，与2019年三季度的149,896.36万元相比有所增长，增长2.64%。
盛天网络2020年三季度财务风险分析详细报告
盛天网络2020年三季度风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为17,411.24万元，2020年三季度已经取得的短期带息负债为10,250万元。
2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供64,861.98万元的营运资本。
3.总资金需求
该企业资金富裕，富裕47,450.74万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为66,799.86万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是77,629.43万元，实际已经取得的短期带息负债为10,250万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为72,214.65万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为74,922.04万元，在5年之内偿还的贷款总规模为80,336.82万元，当前实际的带息负债合计为10,250万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。
如果当前盈利水平保持不变，该企业在未来一个分析期内有能力偿还全部负债。
该
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300494盛天网络2023年三季度财务分析结论报告
盛天网络2023年三季度财务分析综合报告一、实现利润分析2023年三季度利润总额为3,436.85万元，与2022年三季度的8,327.34万元相比有较大幅度下降，下降58.73%。
利润总额主要来自于内部经营业务。
在营业收入大幅度下降的同时经营利润也大幅度下降，企业经营业务开展得很不理想。
二、成本费用分析2023年三季度营业成本为19,369.75万元，与2022年三季度的32,543.36万元相比有较大幅度下降，下降40.48%。
2023年三季度销售费用为1,188.36万元，与2022年三季度的947.69万元相比有较大增长，增长25.39%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年三季度尽管企业销售费用有较大幅度增长，但营业收入却出现了较大幅度的下降，企业市场销售活动开展得很不理想。
2023年三季度管理费用为1,500.3万元，与2022年三季度的1,268.08万元相比有较大增长，增长18.31%。
2023年三季度管理费用占营业收入的比例为5.54%，与2022年三季度的2.82%相比有较大幅度的提高，提高2.73个百分点。
在营业收入大幅度下降的情况下，管理费用没有得到有效控制，致使经营业务的盈利水平大幅度下降。
要严密关注管理费用支出的合理性，努力提高其使用效率。
本期财务费用为-350.87万元。
三、资产结构分析从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长的同时收入却在下降，资产的盈利能力明显下降，与2022年三季度相比，资产结构偏差。
四、偿债能力分析从支付能力来看，盛天网络2023年三季度是有现金支付能力的，其现金支付能力为124,931.69万元。
企业负债经营为正效应，增加负债有可能给企业创造利润。
五、盈利能力分析盛天网络2023年三季度的营业利润率为12.65%，总资产报酬率为6.85%，净资产收益率为7.80%，成本费用利润率为14.47%。
企业实际投入到企业自身经营业务的资产为159,344.86万元，经营资产的收益率为8.59%，而对外投资的收益率为-645.07%。
三只松鼠2020年三季度现金流量报告
三只松鼠2020年三季度现金流量报告
一、现金流入结构分析
2020年三季度现金流入为267J28.68万元，与2019年三季度的418,713.57万元相比有较大幅度下降，下降36.06%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为215160.95万元,它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的80.37%。
企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使企业的现金净增加31438.24万元。
在当期的现金流入中，企业通过收回投资、变卖资产等大的结构性调整活动所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的17.93%。
表明企业正在进行投资结构调整。
企业投资结构的调整并没有对当期的经营活动带来负面影响o
现金流入结构图
f 0 4 )
I 18 04% I
二、现金流岀结构分析
2020年三季度现金流出为246,097.24万元，与2019年三季度的436,837.06万元相比有较大幅度下降，下降43.66%。
最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的50.49%。
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盛天网络2020年三季度现金流量报告
一、现金流入结构分析
2020年三季度现金流入为40,528.28万元，与2019年三季度的22,404.82万元相比有较大增长，增长80.89%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为22469.37万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的55.44%。
企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使企业的现金净增加1514.29万元。
二、现金流出结构分析
2020年三季度现金流出为40,679.14万元，与2019年三季度的62,456.82万元相比有较大幅度下降，下降34.87%。
最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的50.18%。
内部资料，妥善保管第1 页共4 页。