月对账单1
(完整版)工程款对账单1
白金海岸二期工程第 二 期合同段工程款财务付款对帐单合同编号：施工单位：（盖章）财务负责人：（盖章）建设单位：（盖章）财务负责人：（盖章）年月日付款情况说明一、建设项目工程款财务付款对帐单说明本工程合同造价80000000.00元。
根据合同支付46700000.00元，额为支付比例为80%具体详见付款情况表。
二、情况说明1、产值按1000元/㎡估值，评价一层为60万。
基础及地下室估值130万。
2、桩基部分共840万元。
2、根据合同完成产值1500万元后，开始按当月完成产值的80%付款。
3、根据合同为注明1500万的结算时间。
4、开工至今未按合同专用条款第六条第3点规定：每月25日前分别向监理、发包人提供详细的施工进度计划、材料进场计划、下月计划完成产值等报表，承包人不按以上要求上报，每延迟一天将承担2000元/份的违约金，根据从打桩2011年11月26日开工时间计算:2011年12月25日起计算至2013年7月25日共计19个月故：19*30*6000=378万元；5、质量问题违反专用条款第四条相关规定：具体内容见通知单；处罚按合同执行；6、违反专用条款十一条、其它之6.1条（4）小条规定，未在施工图处理后45天内上报预算、工程量计算书、（含钢筋翻样）等，每拖延一天1000元/天向发包人支付违约金；故19*30*1000=57万元7、2013年未经过验收3次进入下道工序，见工程部通知单（2013.4.10/2013.4.11/2013.7.15),根据专用条款第四条2.7条规定每次处罚1万元，共计3万元；未办理隐蔽验收的工程一律不予计量；8、现场监理通知单17份未回复，2013年3月至2013年7月，工程部通知单共11份未回复；9、34#楼资料未报验完善，11#楼---14#楼砌体隐蔽报验；根据合同专用条款隐蔽验收规定第（3）规定：处以1000元/次，未办理隐蔽验收的一律不予计量；10、违反补充条款6.9规定，违反合同附件5要求的，按附件5整改，并承担相应责任，违反（4）规定后浇带用止水钢板取代橡胶止水带，另加105后贴必定PET防水层，现场34#楼所有后浇带不符合要求，11#---14#楼地下室部位不符合该要求；违反设计及合同附件5（16)规定：所有墙体拉结筋预留，现场未预留，存在质量隐患；白金海岸二期工程结算及付款情况表金额单位：万元建设单位海南宝名置业有限公司合同编号施工单位浙江中天建设有限公司合同范围9#、10#、11#、12#、13#、14#、34#楼工程地点文昌市高隆湾白金路结构类型工程名称白金海岸二期工程层数1-18层 、1-22层工程类别工业厂房履约保证金合同开工日期2011.11.11工程预付款 ， %合同竣工日期2013.7.30质量保证金 ， %竣工验收工期600天原合同价80000000.00质量验收结论工程付款总额工程款项支付情况付款批次付款日期付款额收款凭证号一、2012年度工程款支付情况12012年3月1日-4月30日￥022012年5月1日-5月31日￥032012年6月1日-6月30日￥042012年7月1日-7月31日￥3,000,00052012年8月1日-8月31日￥4,000,00062012年9月1日-9月30日￥072012年10月1日-10月31日￥2,000,00082012年11月1日-11月30日￥5,000,00092012年12月1日-12月31日￥7,000,000小计￥21,000,000二、2013年度工程款支付情况102013年1月1日-1月31日￥11,000,000112013年3月1日-3月31日￥2,500,000122013年4月1日-4月30日￥1,500,000132013年5月1日-5月31日￥3,100,000142013年6月1日-6月30日￥500,000152013年7月1日-7月31日￥1,000,000162013年8月1日-8月31日￥1,100,000小计￥20,700,000已支付款总额￥41,700,000尚欠工程款建设单位：（盖章）施工单位：（盖章）。
对账的规范
对账规范一、收据的填写：1.日期为对账当天日期。
2.抬头为“郑州居然之家家居建材市场有限公司”。
3.金额为“应返款小计”金额，大写如精确到元或角需要以“整”字结尾，精确到分则不必；精确到分位时，如果角位为零，则直接写零*分，不要写零角*分；大写“万”不加单人旁；小写只需填写数字，不必写“元”字。
4.系付为“代收款”。
5.收款人为对账单结款账户名称，需在签字上按上手印，以能看清签名为有效。
6.收据需用胶棒黏在对账单上，不可用订书机订7.收据不可涂改。
二、对账单的填写1. 日期按对账当天日期。
2. 对账单备注中有“提供等额发票”字样的账目需给财务提供等额发票，发票需黏在收据上面。
3.商户填写部分结款账户名称为收款人名称，即商户提供给财务的付款申请书上的收款公司全称，开户行为交行***支行，账号为商户给财务提供的付款申请书上的账号，以上商户填写部分如有错误，后果由商户承担。
4. 对账单不可涂改，需用黑色笔填写，不可用废纸打印。
三、注意事项1.同一摊位号七天以内不可对账两次以上含两次。
2.同一商户号下同一经营主体所有摊位如果其中一个摊位有返款，其余摊位的对应费用也必须全部扣除。
四、付款申请书1.付款申请书如果收款公司是个人，则两个收款公司全称和法人签字必须是同一姓名同一笔记，按上手印，如果收款公司是公司，则在上面的收款款公司全称处填写公司全称，右下收款公司全称（公章）处盖公章2.同一商户不同摊位需要按摊位提供付款申请书，商户更换商户号、品牌名称、经营主体、账号中的任一信息均需提供新的付款申请书3.付款申请书提供同时还需提供收款人的身份证复印件和账号对应银行卡复印件。
企业之间的对账单 模板-概述说明以及解释
企业之间的对账单模板-范文模板及概述示例1:企业之间的对账单模板对账单是企业之间进行交易后进行核对和确认交易明细的重要文件。
它记录了购买方和销售方之间的交易细节，包括商品或服务的数量、单价、总价等重要信息。
对账单模板是企业为了方便和统一而设计的标准格式，以确保所有对账单都遵循相同的结构和内容，方便对账和核对。
以下是一个企业之间的对账单模板的示例：企业对账单对账日期：___________________购买方信息：公司名称：___________________联系人：_____________________联系方式：___________________邮寄地址：___________________电子邮件：___________________销售方信息：公司名称：___________________联系人：_____________________联系方式：___________________邮寄地址：___________________电子邮件：___________________对账明细：序号商品/服务描述单价数量小计-1 商品/服务1 ___________ ___________ _____________2 商品/服务2 ___________ ___________ _____________3 商品/服务3 ___________ ___________ _____________4 商品/服务4 ___________ ___________ _____________5 商品/服务5 ___________ ___________ _____________总计_____________备注：_______________________________________________________________请务必核对以上信息的准确性，如有任何错误或疑问，请及时联系对方进行解决。
对账单(范本)(1)
对账单(范本)1. 概述对账单是一项用于核对账目准确性的工作，通过对比记录的收入和支出信息，可以帮助我们了解财务状况，发现差异并及时解决问题。
本文将介绍对账单的基本结构和填写步骤，以便于更好地掌握对账工作。
2. 对账单结构对账单通常由几个部分组成：•标题：对账单的名称，清晰地描述对账内容。
•对账日期：记录对账所涵盖的时间范围。
•收入部分：列出所有收入项，包括来源、金额等详细信息。
•支出部分：列出所有支出项，包括用途、金额等详细信息。
•结余部分：计算并填写收入与支出的差额，以确定账目的结余情况。
•部分：可选项，用于记录对账过程中的特殊情况或事项。
3. 对账步骤填写对账单的步骤如下：3.1 确定对账日期首先，需要明确对账单所涵盖的时间范围。
通常，对账周期为一个月，但可以根据实际需要进行调整。
3.2 填写收入项在对账单的收入部分，列出所有收入项。
每一项包括信息：•收入来源：详细描述收入的来源，例如客户名称、合同号等。
•金额：记录收入的具体数额。
•收款日期：记录收入的具体时间。
3.3 填写支出项在对账单的支出部分，列出所有支出项。
每一项包括信息：•用途：详细描述支出的用途，例如办公用品购买、员工工资等。
•金额：记录支出的具体数额。
•支付日期：记录支出的具体时间。
3.4 计算结余在填写完所有收入和支出项后，需要计算并填写收入与支出的差额。
结余部分的公式如下：结余 = 总收入 - 总支出3.5 添加最后，根据需要，在对账单的部分添加任何特殊情况或其他事项，以便于后续参考。
4. 注意事项在填写对账单时，需注意事项：•准确性：确保填写的信息准确无误，避免写错数字或漏填关键信息。
•完整性：确保所有的收入和支出项都被正确记录。
•规范性：使用统一的格式和单位，以便于对账单的统计和分析。
•备份存档：确保对账单保存好备份，随时可以进行查询和参考。
5. 总结对账单是一项重要的财务工作，通过填写对账单可以有效核对账目准确性，提高财务管理的效率。
公司里的对账单范文
公司里的对账单凡是有信用卡的朋友，一定都和我一样，在每个月上旬收到来自银行的信用卡对账单。
对账单告诉你信用卡额度用了多少，是否透支，有无坏信用记录，每个月应还多少，最少还要还多少钱。
在公司，每个人也都有一张对账单。
如果说，制定年度预算、提交年度工作计划是提出年度信用额度要求，那么，年终财务结算和年终的年度工作总结就是“年度对账单”。
对于独挡一面的部门主管、部门经理和业务总经理来说，“年度对账单”上的绝对数字的高低固然是重要的，但最重要的是是否有良好的信用：年初提交的预算是否实现了，营业收入是否超额完成，成本支出是否得到合理控制，利润目标达到没有，应收帐款结构是否良性，库存周转提高了没有，这些都是这张“年度对账单”上引人注目和深思的。
对于职业经理人，尤其是刚刚上任或新到一个公司担任部门主管的中高级管理人员，在新公司的第一年的职业生涯中，第一位的目标是实现“年度对账单”的收支平衡，赢得良好的信用记录，证明自己的能力，证明自己管理团队、管理业务、管理公司的脚踏实地，证明自己不是言过其实，而是说到做到的人。
从这个意义上讲，任何一个管理者，在新上任时提交的管理目标的高低、实现目标的快慢固然是重要的，但最重要的是能够实现自己的目标，取得年度对账单上的良好信用。
除了“年度对账单”，还有就是“季度对账单”和“月度对账单”。
通常，对于交易金额大的b2b 产品的企业，“季度对账单”更为客观准确一些，因为采购金额大的流程周期长，过程比较复杂。
现在，香港的上市公司都已要求提交季度公告，中国大陆的上市公司也开始要求提交季度报告。
loCaLh o St换句话说，上市公司的“季度对账单”是要给股东看的。
对于b2c 产品和交易金额小的b2b 产品的企业，“月度对账单”就比较有作用，从中就已经能够看出业绩问题和趋势，而不必等待季度对账单了。
中国国内很多制造业企业是非常看重月度对账单的。
那个省份销售不好了，刚到月底，公司最高层领导在月度工作会议上就会给予关注，电话就盯过来了。
三会一课月报表(九月)
党（总）支部“三会一课”制度
执行情况每月对账单
党支部名称：海南华丰实业投资有限公司党支部填表时间：2017年09月26日
支委成员签名：俞征填报人签名：滕学德
注：1.主要内容栏中简要概述党（总）支部中中的党小组会、支委会、党员大会、党课的主题及内容。
2.党课可以和党员大会一并进行，未能完成“三会一课”相关内容的支部请在对应的备注栏中说明情况。
3.本表由基层党（总）支部如实填写，一式两份，一份党（总）支部留存，一份于每月26日前上报上级党（工）委汇总。
基层党（工）委下属党（总）支部“三会一课”
制度执行情况汇总表
（9月份）
党（工）委名称（盖章）：海南华丰实业投资有限公司党支部填表时间：2017 年9月26日
党（工）委书记签名：组织委员签名：填报人签名：
注：1、党课可以和党员大会一并进行，未完成“三会一课”相关内容的支部请在对应的备注栏中填写支部名称。
2、本表由基层党（工）委根据所属各党（总）支部上报的《党（总）支部“三会一课”制度执行情况每月对账单》的有关数据进行统计填报，一式两份，一份党（工）委存档，一份于每月最后一个工作日上午下班前上报区委组织部汇总。
国内对账单(1)
200.00 200.00 200.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 300.00 300.00 500.00
延误 延误 延误 延误 延误 延误 延误 延误 延误 延误 延误 延误 延误 延误 延误 延误
50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 60.00 75.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 120.00 120.00 120.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 180.00 200.00
延误 延误 延误 延误 延误 延误 延误 延误 延误 延误 延误 延误 延误 延误 延误 延误 延误 延误 延误 延误 延误 延误 延误 延误 延误 延误 延误 延误 延误 延误
吉林 省长春市净月旅游开发区博路1488号 内蒙古自治区鄂尔多斯市其它区康巴什市一中 河北保定市朝南大街2299号 内蒙古鄂尔多斯东胜区大地奥林花园A区1号楼 内蒙古包头市昆区林荫中路5号金凯隆演艺广场原宝钢俱乐部 内蒙古锡林浩特市华北石油二连分公司计划部 河北省定州市中兴东路23号奇胜斋酒店 秦皇岛市昌黎县昌黎镇政府党政办公室 张家口蔚县金海居29号楼2单元701 河北省唐山市路北区煤医道外贸楼3楼2门401 黑龙江省哈尔滨市南岗区家府路74号21栋5单元302室 内蒙古自治区 呼和浩特市 赛罕区 乌兰察布东街86号 中国民生银行 信用卡中心收 吉林省通化市二道江区政府统计局 河北省廊坊市三河市三河市天阔花园 河北省皇岛市海港区金色家园2区7-4-702 秦皇岛海港区渤海明珠6栋2单元903 吉林省四平市梨树县孤家子镇朝鲜族学校 内蒙古兴安盟阿尔山市温泉街3号金叶宾馆4大楼 廊坊市经济技术开发区富中路48号 唐山市 路南区 河北省唐山市路南区龙福里常新楼 燕郊经济技术开发区东方夏威夷北岸 吉林省长春市经济技术开发区澳海东方1号 辽宁大连市河口区黑石礁街30号楼 内蒙古包头昆仑去二治小区8栋21号 河北省任丘市北环路东首 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区大学西路 河北省张家口市桥东区宣化路 廊坊市经济技术开发区祥云道73号 河北省秦皇岛市北戴河区北戴河火车站新兴小区
船舶备用金明细对账单样表 (1)
年
月
日备用金明细对账单 金额 小计 备注
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
船舶备用金明细对账单合计 公司备用金账目金额 上述两者差异
0.00 填写公司财务所发当期对账单的余额 0.00
备注栏：请注明单据的状态，如：票据已寄公司，未报销；票据在船； 船舶备用金使用特殊事宜： 1、船舶备用金现金不允许给船员垫付差旅费（特殊情况通电有关部门，经同意后允许，填报费用请注明哪个部门同意）； 2、船员差旅费未取得发票一律不允许报销；相关单据，经办人和船长签字后给予报销； 3、船舶垫付现金，请电联相关部门，注明垫付何种费用，经哪个部门同意； 4、各轮所属公司的开票信息，请详见各轮财务所发对账单。
村镇银行对账管理办法(一)
村镇银行对账管理办法(一)近年来，随着经济的快速发展，村镇银行也在逐步崛起。
对于村镇银行来讲，对账管理是日常业务的重要环节之一。
本文就村镇银行对账管理办法进行探讨。
一、对账管理的意义村镇银行作为金融机构之一，在金融市场中扮演着重要的角色。
而对账管理则是村镇银行重要的业务之一，它的存在对于村镇银行的经营、管理以及客户服务等方面都有着重要的意义。
准确、及时地对账可以有效地避免差错与风险，从而保障银行的资产安全及客户利益，提高企业形象和市场竞争力，增强客户满意度及忠诚度，促进业务的快速发展。
二、对账管理的流程村镇银行对账管理的流程一般包括以下步骤：1、收集数据和信息：包括应收账款、应付账款、资金转移及借贷关系等信息。
2、审核核对：对数据和信息进行精确的审核核对，发现问题及时纠正。
3、确认对账单：对经过审核确认的数据和信息，组成对账单，包括客户交易明细清单、应收借款明细清单、应付款项明细清单等。
4、发送对账单：将组成了对账单的数据和信息短信、邮件等方式发送给客户。
5、调整差异：根据客户反馈的意见或在对账单对比时发现差异或错误，进行及时的调整。
6、行业对比：对村镇银行与其他同行业相关的数据和信息进行对比分析、调整。
7、汇总报表：按月、季度等周期对账单进行汇总，形成日、周、月、季度、年度的管理报表。
三、对账管理中需要注意的事项在对账管理中，需要注意以下几个方面：1、提高对账精度：保证业务处理、审核核对和差错处理等环节都要保持高度的责任心，在实际操作中要注重细节和精度。
2、优化操作流程：不断优化操作流程，进一步提高工作效率和操作精度。
3、遵守规定：严格遵守相关的管理规定以及对账管理标准操作规程，不行业内不合理的操作。
4、保护客户隐私：对客户数据信息进行保护，更加注重个人隐私保护。
四、结论村镇银行对账管理的正确与否，直接关系到银行自身经营业务的顺利与否。
良好的对账管理制度，对于村镇银行的稳定经营和客户满意度的提高，都具有积极的促进作用。
个人对账单范文
个人对账单范文日期: [日期]用户信息：姓名：[姓名]账号：[账号]地址：[地址]联系电话：[联系电话]电子邮件：[电子邮件]尊敬的客户，您好！根据您的要求，我们为您准备了个人对账单，详细列出了您在过去一个月内的账户交易和余额情况。
请您仔细核对以下内容，如有任何疑问或错误，请及时联系我们。
账户编号：[账户编号]账户摘要：------------------------------------------------------------------日期类型交易摘要金额余额------------------------------------------------------------------[日期] [存/取/转] [交易摘要] [交易金额] [账户余额]------------------------------------------------------------------[日期] [存/取/转] [交易摘要] [交易金额] [账户余额]------------------------------------------------------------------[日期] [存/取/转] [交易摘要] [交易金额] [账户余额]------------------------------------------------------------------[日期] [存/取/转] [交易摘要] [交易金额] [账户余额]------------------------------------------------------------------总结：截至当前，您账户余额为：[账户余额总额]。
如果您对以上账单有任何疑问或异议，请立即联系我们的客户服务部门。
同时，我们也提醒您关注您的账户安全，定期更改密码以及保持通讯渠道畅通。
感谢您一直以来对我们的支持与信任。
我们将继续努力提供更好的服务，为您创造更多价值。
会计 财务 交接完整清单附表 一套表 完整表 完美交接 会计必备
序号
项目核对情况1各年度凭证、账簿 、每期财务报表（注意附件完整程度）
2发票（抵扣联）未开完、每个月发票份数、国地
税专管员名字地址联系方式、开票软件密码 开票
使用情况3应收应付合同台账、 各种合同保存情况 对账依据
对账函
4固定资产清单 盘点表
5各期银行对账单（银行账户清单）（贷款期限利
率）、账账核对
6国地税申报表（增值税、附加税、个人所得税、
印花税等 季度年度所得税2017申报表）、税种核
7社保 公积金 工资 核算情况
8应交税费科目情况
9工商2017公示情况（账号，密码） 工商资料
10街道办统计报表账号 密码11财务软件维护情况 备份 操作 等日常使用维护安装
方法
12发票印章
13有单据尚未处理账务
14成本核算方法、依据
15审计，税审 报告
16账上特殊情况说明（缺附件等）
17保证金、押金情况（原件）
18
会计核算流程、涉及相关内部人员知悉交接证明人
签名：
交接清单总表。
应收应付对账流程
应收应付对账流程【1】
一、应收账款对账
①、根据应收往来明细账做出每个客户的对账单
注意事项：1.有余额和当月发生额的，都要做对账单
2.做完对账单后，应发给财务总监确认，无误后传真给客户，
跟踪客户签名或盖公章回传对账单。
二、应付账款对账
①、根据供应商传来的对账单，与供应商往来明细账核对，确认无误后，签名回传给供应商
注意事项：1.每个供应商的对账，都截止到当月来货时间26日，26日后的来货，都结账到下月对账。
2. 每个供应商的对账，都要确认仓库已经收到货，才可确认给
对方。
2022年3月23日；第1页共1页。
最新月对账单模板
日Байду номын сангаас：
制表人：
财务确认：
电话：0755-29559056
传真：0755-29100125 转 828
日
期：
以上自今日发出日期生效。请收到后3日内签名、盖章确认回传。如3天内无回传，视为默认收到并按以
上执行。
供方：
需方：
地址：
地址：
盖章：
盖章：
备注 为默认收到并按以
客户名称：
地 址：
序 号
交货日期
合同号
20XX年 月对帐单
公司电话：
传真：
产品名称
联系人： 产品型号
手机：
数量 (套)
单价 金额(元)
其它费用 (元)
总合计:
上月结欠：
备注 前期未开发票金额：
本月应收：
加:本月应开发票：
本月已收：
减:本月已开发票：
本月结欠：
合计未开发票金额：
约定付款条款：
（XXX客户全称）
如何在1月完成关账后账务调整事项？
02 什么是主观和客观“调账事项”？如何处理？
主观调整事项
客观调整事项
• 基于预算考核指标的要求 • 基于所得税纳税目标值的预期 • 基于股东或投资者要求 • 基于债权人对报表的审核 • 基于公司主管机构的经营要求 • 基于外部审计的意见或建议
• 基于新证据下的业务事项 • 基于会计准则的要求 • 基于公司业务经营实际
(A1+A2)÷2 (A1+A2+A3)÷3 (A1+A2+A3+A4)÷4
TI1
TI2
TI3
TI4
从业人数和资产总额 ✓以“截止本季末平均值”为判断标准 ✓“截止本季末平均值”系累计平均值，由各季度平均值累计平均计算得出 应纳税所得额 ✓以截止本季度末应纳税所得额为判断标准（非某个季度的应纳税所得额）
年终关账前的注意事项
第六、与各个部门沟通，确定需要预提的各种费用 1、工资、奖金、福利费、水电费等年度费用的提取准确、 全面； 2、核查预提、待摊、预估事项是否准确、有无遗漏。
年终关账前的注意事项
第七、检查当年账务处理有无问题 1、各个科目账务处理是否符合会计准则以及税费规定。尤其是 收入的确认，往来款项、成本费用是否配比等等； 2、特殊业务处理是否规范、准确。比如视同销售、非货币性福 利等等； 3、当年账务处理业务中会计差错、误差的处理。 第八、检查国地税申报表与财务报表相关数据的一致性，以及申 报表与明细账的对应性。 第九、关账前，一定核查是否将本期内发生的所有业务全部登记 入账。
年终关账前的注意事项
第三、及时清理个人借款和关联方企业借款及利息支出。 重点关注股东个人借款和关联方企业借款。如果账面反映出股 东在公司有个人借款和往来余额，应及时要求其作相应的冲账 处理，以免产生不必要的涉税风险。《财政部、国家税务总局 关于规范个人投资者个人所得税征收管理的通知》（财税 〔2003〕158号）规定：纳税年度内个人投资者从其投资企业 （个人独资企业、合伙企业除外）借款，在该纳税年度终了后 既不归还，又未用于企业生产经营的，其未归还的借款可视为 企业对个人投资者的红利分配，依照“利息、股息、红利所得” 项目计征个人所得税。
对账工作总结1
202年对账工作总结1202*年对账工作总结1202*年对账工作总结202*年，依据对账管理实施细则和上级行有关对账工作要求，以防范风险为目的，在行领导的正确指导下，多措并举，规范有序开展对账工作，按时保质保量完成对帐任务。
一、制度健全，对账工作合规有序。
严格执行各项制度，扎实推进对账工作，遇到问题及时请示领导和上级行，确保各项工作规范有序。
一是对收回的每一张对账单严格审核，尤其对余额不符、印鉴不符的账户，均上门核查，直至查清，决不放过任何疑点，切实排除风险隐患。
二是对账单传递各环节均严格按要求办理交接手续。
三是对免对账账户均提供相关证明材料。
四是对账档案资料装订及时，达到要求，保管完整，未发生账单丢失现象。
二、多措并举，确保全面对账。
为确保在规定时间内有条不紊、保质保量完成对账任务，对每月对账工作，在领导安排下统筹考虑，做出科学合理安排。
一是为避免对账工作出现“前松后紧”现象，及早安排每月的对账工作。
二是经常与邮局进行沟通，减少退信，保证账单回执质量，提高邮寄成功率。
三是加强与各网点的沟通督导。
通过邮件下发对账工作提示或要求，有效指导全行对账工作的开展，保证了对账的质量和效果。
四是通过上门、电话等方式与客户取得联系，耐心向客户讲解对账工作重要性，及时完成对账工作。
五是协调解决各网点对账过程中遇到问题。
三、督导各营业网点做好账户签约。
一是要求各行新开立对公账户时，除与客户签订对账协议外，同时在对账子系统中及时做账户签约。
二是平时及时查询账户签约情况，对未签约账户及时签约。
提高签约率，减少面对面对账账户数量，进一步提高邮寄对账率。
二是对前台签约注意事项及操作方法，及时通过邮件下发各网点，指导网点规范签约，正确操作，解答操作中遇到的问题。
三是发现签约不规范账户，及时通知营业网点进行修改。
四、202*年对账工作规划1.202*年依据对账管理实施细则，确保合规全面对账，把好“对帐关”。
2.利用总行版提供多渠道对账方式，大力推广电子对账。
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办事处地址：界处 电话： 传真：
2014年 5月份对账单
客户名称：物资经营部 客户地址： 电话： 传真：
上期欠款金额：叁拾陆万贰仟壹佰玖拾玖元整（362199元整） 本期发生额清单
提货日期 销售金额 金额折扣 折后销售额 已收账款 备注
合计
0 摘要 本月折后销售额总计 上期累计应收欠款金额 本月已收款总计 累计应收欠款金额：
பைடு நூலகம்
0.00 金额 0.00 362199 0 362,199.00
0 详见上面清单 详见上月对账单 详见上面清单
累计应收欠款金额：叁拾柒万贰仟柒佰伍拾陆元整（372756元整） 注：对账单至每月25日止。 1、如贵司对往来账确认无误，请于收到传真二个工作日内签字盖章回传至我公司，如超过期限未回传则视为数据 正确无误。2、如有不符事项，请在备注栏注明 3、折后销售额=销售金额×金额折扣。数据确认无误
4、累计应收欠款金额=本月折后销售额总计+上期累计应收欠款金额欠款-本月已收款总计 客户确认签字盖章： 审核： 制单人：
日期：
日期：2014年5月26日