月结材料对账单
材料采购合同对账单模板
材料采购合同对账单模板尊敬的供应商：根据双方签订的《材料采购合同》（合同编号：[____]），我方（以下简称“采购方”）已按照合同约定的数量和质量，向你方支付了相应的货款。
为确保双方权益，现向你方发送此份对账单，请你方认真核对并确认。
一、合同基本情况1. 合同双方：a）采购方：____（全称），统一社会信用代码：____，地址：____，联系人：____，联系电话：____；b）供应商：____（全称），统一社会信用代码：____，地址：____，联系人：____，联系电话：____。
2. 合同签订日期：____年____月____日。
3. 合同有效期：自合同签订之日起至____年____月____日止。
4. 合同金额：人民币____元整（大写：____元整）。
5. 付款方式：____。
6. 交货方式：____。
7. 质量标准：____。
二、货款支付情况1. 货款总额：人民币____元整（大写：____元整）。
2. 付款日期：____年____月____日。
3. 付款金额：人民币____元整（大写：____元整）。
4. 付款方式：____。
5. 付款账户信息：a）账户名称：____；b）账号：____；c）开户银行：____。
三、对账事项1. 请供应商核对合同金额、付款金额、付款日期等信息是否正确。
2. 如对对账单有异议，请在收到对账单之日起3个工作日内向采购方提出，并提供相关证据。
3. 供应商确认无误后，请在本对账单上加盖公章，并于____年____月____日前返回给采购方。
4. 采购方将对账单作为财务凭证，如有遗失，不予补发。
四、其他事项1. 合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
2. 本对账单一式两份，双方各执一份。
3. 本对账单自双方签字（或盖章）之日起生效。
敬请核对并确认！采购方（盖章）：____年____月____日供应商（盖章）：____年____月____日。
供应商材料对账单
供应商材料对账单
供货单位：购货单位：江苏振丰建设工程有限公司
联系人：联系人：
联系电话：联系电话：
结款方式：税率：□不含税票□含普通税票□含17%增值税票
截止结算日应收货款累计：截止目前应开票累计：
目前已经收款金额: 目前已经开税票金额：
截止目前应收货款余额：大写：截止目前应开税票累计：供应商确认：收货单位（代表）确认：日期: 日期：
以上数据如有错误请在五天以内告知，以便更正，否则当正确论，敬请合作，谢谢！
图解：在上一期3D开奖号码中找到3个临近数字的连线，在这三个数字的其中一个数字为轴，找到下期三个邻近数字的连线，既有可能为当期的开奖号码。
月对账单
暖白 3014 下5 10D
暖白2835 15D节能灯 暖白3014 15D 正白3014 15D 正白2835 7001671 7001672 7001673 6月18日 暖白2835 6月19日 暖白2835 正白2835 6月27日 暖白3030 正白3030 暖白5730 正白3014 7001674 7001675 300161 6月30日 暖白5730 正白3014 6月30日 正白3014 6月8日 正白2835 正白2835 打样15D 打样25D 打样30D 暖白3014 暖白3014 3001662 3001663 3001664 3001665 2835 4D 5D 5D 5D
27930 64080 210 26880 17700 56100 14880 24000 48960 84000 1 126000 2310 29700 840
0.0055 0.0055 0.0055 0.012 0.0078 0.0055 0.0055 0.0055 0.0055 0.0055 80 0.0055 0.0055 0.0078 0.0055
创格2014年6月份月结对账单
单号 7001666 7001668 日期 灯珠型号 6月2日 3030暖白 6月8日 暖白 3014 暖白 3014 7001669 7001670 6月12日 暖白2835 6月13日 暖白2835 10D 8D 5D 5D节能灯 4大块*30 131大块少9小块*30 31大块少12小块*30 22大块*30 145大块*30 54大块*30 3大块*63 3大块*63 267大块少16小块*30 60大块*30 36大块*30 53大块*30 265大块*30 133大块*30 2D 7D 2D 7D 5D节能灯 打样20D 191大块*30 372大块*30 50大块*30 9大块*30 98大块*30 44小块 30小块 44小块 39小块 8D 7D 80大块 261大块*30 1个 1个 280大块*30 642大块*30 104大块*30 395大块*30 37大块*30 18大块*30 438大块*30 铝基板数量/快 灯珠数 1000 1200 31368 19410 3300 21750 24300 2055 2835 31976 9000 5400 7950 7930 3990 11460 78120 3000 1260 1890 14700 880 450 1100 1170 19200 54810 1 1 67200 134820 24960 82950 7770 4320 91980 单价 0.04 0.0055 0.0055 0.006 0.0078 0.0078 0.0078 0.006 0.006 0.0078 0.0078 0.0078 0.014 0.014 0.014 0.0055 0.014 0.006 0.0055 0.0078 0.04 0.04 0.04 0.04 0.0055 0.0055 80 80 0.0055 0.0055 0.0055 0.0055 0.0055 0.0055 0.0055 合计 40 6.6 172.524 116.46 25.74 169.65 189.54 12.33 17.01 70.2 42.12 62.01 111.02 55.86 160.44 429.66 42 7.56 10.395 114.66 35.2 18 44 46.8 105.6 301.455 80 80 369.6 741.51 137.28 456.225 42.735 23.76 505.89
供应商对账单
)
其他项目 (
)
-
（大写金 额供）方：
零
（供 供方单位（人）名称：
经核对，账目相符。
供方（供应商）确认处：
（盖章与签名） 供方（供应商）确认日期：
第 1 页，共 1 页
日期
金额
备注
总计 上期余额（截止 年 月 日） □预付█尚欠 本期付款（ 年 月 日至 年 月 日） 本期余额（截止 年 月 日） □预付 █尚欠
需方核对确认栏 需方单位名称：本科电器有限公司
需方核对人与核对日期： 需方审核人与审核日期：
第1版
-
-
- 本期进货净额( 年 月 日至 年 月 日)
-
- 其他项目一(
供应商(客户)对账单（ 月份）月结 天
■收件公司(TO): XX集团 ■收件人(ATTN): ■收件人传真(FAX): ■传自(FROM):
■日期(DATE):
供应商（客户）名称：
订单号
送货日 期
入库日期
入库单号
收货情况 料号 物料名称 规格型号 单位
数量Biblioteka 单价金额本页第 1 页，共 1页
付款情况
备 注
2021通用对账单模板
序 号
结算项目
1 1月份期初余额:
2 1月份付款金额:
3 1月份应付金额:
4 1月份期末余额:
另 外
二、 对 账 汇 总 表
发生金额
备注说明
0.00 正数代表贵司预付款，负数代表贵司欠款。
详见《对账明细表》中的付款明细
详见《对账明细表》中的应付明细
0.00
期末余额=期初余额+付款金额-应付金额（即4=1+2-3）。正 数表示贵司预付款，负数表示贵司欠款，
声明：以上对帐各项内容经双方核对一致，确认无误（我司于每月10日出上月对账单，请贵司于每月16日前回传 上月对账单）。若客户在收到对账单后，如在1周内未确认回传的视为默认对账单金额准确无误。
我方确认:（印章）
客方： （印章）
1
对账单
（对账期间：2021年03月01日起-2021年03月31日止）
客
户
一、 对 账 明 细 表
付款明细
序 号
收款日期
金额
备注
发பைடு நூலகம்日期
应付明细
合同单号
合同金额
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
小计
-
小计
是否开票
-
备注
备注：1、付款明细表中正数表示收款，负数表示退款，应付明细表中正数表示发货，负数表示退货
最新月对账单模板
日Байду номын сангаас：
制表人：
财务确认：
电话：0755-29559056
传真：0755-29100125 转 828
日
期：
以上自今日发出日期生效。请收到后3日内签名、盖章确认回传。如3天内无回传，视为默认收到并按以
上执行。
供方：
需方：
地址：
地址：
盖章：
盖章：
备注 为默认收到并按以
客户名称：
地 址：
序 号
交货日期
合同号
20XX年 月对帐单
公司电话：
传真：
产品名称
联系人： 产品型号
手机：
数量 (套)
单价 金额(元)
其它费用 (元)
总合计:
上月结欠：
备注 前期未开发票金额：
本月应收：
加:本月应开发票：
本月已收：
减:本月已开发票：
本月结欠：
合计未开发票金额：
约定付款条款：
（XXX客户全称）
月结对账单Excel模板
合同号
20XX年 月对帐单
产品名称
公司电话： 联系人： 产品型号 数量(套) 单价
传真： 手机： 金额(元) 其它费用(元)
备注
总合计:
上月结欠：
备注
前期未开发票金额：
本月应收：
加:本月应开发票：
本月已收：
减:本月已开发票：
本月结欠：
合计未开发票金额：
约定付款条款：
（XXX客户全称）
日期：
制表人：
财务确认：
电话：0755-29559056
传真：0755-29100125 转828 日 期：
以上自今日发出日期生效。请收到后3日内签名、盖章确认回传。如3天内无回传，视为默认收到并按以上执行。
供方：
需方：
地址：
地址：
盖章：
盖章：
每月对账单合同模板
每月对账单合同模板合同编号，【合同编号】。
甲方，【公司名称】。
地址，【公司地址】。
联系人，【联系人姓名】。
电话，【联系人电话】。
乙方，【公司名称】。
地址，【公司地址】。
联系人，【联系人姓名】。
电话，【联系人电话】。
鉴于甲方与乙方就每月对账单的相关事宜达成一致意见，特订立本合同，共同遵守并履行，以维护双方的合法权益。
一、对账单内容。
1. 甲方应按照双方约定的时间，向乙方提供每月对账单，包括但不限于销售额、应收账款、已付款项等相关信息。
2. 乙方应在收到对账单后，及时核对对账单内容，并在三个工作日内向甲方提出异议或确认无误。
二、对账单确认。
1. 若乙方对对账单内容有异议，应在三个工作日内书面通知甲方，并提供相关证明材料。
2. 甲方收到乙方的异议通知后，应及时进行核实，并在五个工作日内做出答复。
三、对账单调整。
1. 若经核实，甲方对对账单内容存在错误，应在核实后的五个工作日内向乙方提供调整后的对账单。
2. 乙方应在收到调整后的对账单后，及时确认并在约定的时间内进行付款。
四、保密条款。
双方应对在履行合同过程中所获得的对方的商业秘密和机密信息予以保密，并不得向第三方披露。
五、违约责任。
1. 若一方未能按照约定的时间提供对账单或未能按时核对对账单内容，应承担相应的违约责任。
2. 若一方未能按时支付款项或提供应付账款信息，应承担相应的违约责任。
六、争议解决。
因履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，应提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。
七、其他事项。
本合同未尽事宜，由双方协商解决，并签订书面补充协议。
八、合同变更。
本合同的任何变更，须经双方协商一致，并签订书面变更协议，方为生效。
九、合同解除。
本合同经双方协商一致，可提前解除。
解除合同应提前书面通知对方，并在解除合同后处理好未了结的款项和事宜。
十、生效与期限。
本合同自双方盖章之日起生效，有效期为【合同有效期】。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
公司月对账单表格
有限公司
电话：
传真：
月份对账单
TEL:
DATE:
FAX:
本公司财务管理制度要求，需要函证本公司与贵公司的往来账等位 数量 单价 金额 备注
本月合计 累计未付款 如贵司对往来账确认无误，总销货款应为： 此份对账单请于收到传真三个工作日内回传至我公司，如超过期限未回传则视 数据正确无误，谢谢配合
日期：
地址： 联系人：
月份
TO: ATTN： 财务部
按照本公司财务管理制度要求，需 年 月 日本公司与贵公司的往 送货日期 送货单号
上期未付款 本月已付款 说明：（1）如贵司对往来账确认无误，总 （2）此份对账单请于收到传真三个 为默认。我司数据正确无误，谢谢配合
感谢贵司一 直以来的支 持和惠顾！
客户签章 确认：
快递费月结对账单模板
增值费用
1306.00
0.00
1306.00
员工1
12.00
0.00
12.00
员工2
13.00
0.00
13.00
员工3
12.00
0.00
12.00
员工4
10.00
0.00
10.00
员工5
-1.00
0.00
-1.00
员工6 丰巢寄件优惠
32.00
0.00
32.00
员工7
7.00
0.00
7.00
员工8
资源调节费
客户月结清单
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
日期 08-01 08-06 08-11 08-18 08-21 08-21 08-24 08-24 08-24 08-24
运单号码 DH001
快递运单费用
寄件地区
到件地区
对方公司名 称
计费重量
产品类型
付款方式
深圳
台湾
客户1
72.000 顺丰标快
寄付
DH002
深圳
深圳
客户2
1.200
顺丰标快到付DH003 Nhomakorabea深圳
东莞
客户3
1.000
顺丰标快
寄付
DH004 DH005 DH006 DH007
深圳 深圳 深圳 深圳
深圳 深圳 深圳 台湾
客户4 客户5 客户6 客户7
1.000
顺丰标快
到付
1.000 0.000
便利封/袋 （标快）
便利封/袋 （标快）
到付 到付
1.000
顺丰特快
寄付