客户对账单往来对账
年终客户往来对账表
中鼎科技股份有限公司
客户往来对账单
(2020年度)
应收账款合计： 已收账款金额： 待收账款金额：
¥47,812.00 ¥12,000.00 ¥35,812.00
序号 日期 订单号
1 20/1/1 140001 2 20/2/5 140001 3 20/3/20 140001 4 20/6/10 140001 5 20/8/11 140001
¥10,000.00 吴文
¥10,000.00 吴文
备注
合计金额（大写/小写）： 对账公司：稻壳股份有限公司（盖章）
¥肆万柒仟捌佰壹拾贰元整
¥47,812.00
客户名称：中鼎科技股份有限公司（盖章）
对账日期：
年月日
确认日期：
年月日
序号日期订单号产品名称型号规格单位单价 Nhomakorabea税数量金额含税经办人12011140001产品axxxxx100011?1100000吴文22025140001产品axxxxx85158?681200吴文320320140001产品axxxxx100010?1000000吴文420610140001产品bxxxxx100010?1000000吴文520811140001产品axxxxx100010?1000000吴文对账公司
产品名称
产品A 产品A 产品A 产品B 产品A
型号规格 单位
单价 （含税）
数量
xxx xx 1000 11
xxx xx 851.5 8
xxx xx 1000 10
xxx xx 1000 10
xxx xx 1000 10
金额 （含税）
经办人
¥11,000.00 吴文
¥6,812.00 吴文
¥10,000.00 吴文
客户往来对账单明表excel表格模板
0
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销售数量
12
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销售金额
21,200.00
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收款金额
9,400.00
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未收款金额 11,800.00
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是否对账 ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
对账结果 对账一致 对账一致 对账不一致 对账一致 对账不一致
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客户往来对账单格式
客户往来对账单格式本文从网络收集而来，上传到平台为了帮到更多的人，如果您需要使用本文档，请点击下载按钮下载本文档（有偿下载），另外祝您生活愉快，工作顺利，万事如意！范本1客户往来对账单客户名称：签收：上期欠款金额：拾万仟佰拾元角分￥：本期发生额日期单号发货金额收款金额欠款金额备注贵公至年月日止累计金额为元是否相符，请于接到对账3日内核对签字后，退回我公司。
年月日我司至年月日止确认欠款金额为元。
范本2深圳市****电话: 0755-*** 传真: 0755-****(2012年5月)对帐单客户名称：*******月结天:当月结客户电话:****客户传真：****税17%客户联系人: 姚先生NO:日期送货单号合同号型号规格数量单位单价金额(元) 备注15/3*483,25/4*967,3* 5000011,45/10*96 7,5* 5000065/16* 4550010,7*967,85/24*483,9* 200004,105/25* 5000011,11*483,总金额:(大写)币捌万壹仟伍佰叁拾叁元整RMB:(小写)81,范本3本文从网络收集而来，上传到平台为了帮到更多的人，如果您需要使用本文档，请点击下载按钮下载本文档（有偿下载），另外祝您生活愉快，工作顺利，万事如意！。
往来对账管理制度
往来对账管理制度一、引言往来对账是指企业与其客户、供应商之间的业务往来，需要及时记录和核对各项交易款项的明细，以便保证资金往来的安全和稳定。
往来对账管理制度是企业为了规范往来账务管理及内部控制，加强资金管理和透明度而制定的一系列管理办法和规定，其目的是加强内部管理，规范业务往来，在对账过程中及时发现和纠正错误，保证账务的准确和合理，维护企业的财务安全和稳定。
本制度旨在规范企业的往来对账管理，明确往来对账的责任和流程，提高对账的准确性和及时性，确保企业往来交易的合规性和安全性。
同时，本制度的制定和实施将有利于提高企业的财务管理水平，规范资金流动，减少账务纠纷，降低资金风险，提高企业的经济效益和整体竞争力。
二、适用范围本制度适用于企业与客户、供应商等各种往来交易的对账管理工作，包括但不限于应收账款、应付账款、预收款、预付款等各项往来款项的对账处理。
三、往来对账管理责任1. 财务部门根据实际业务情况，财务部门负责建立和完善往来对账的制度和规定，明确各项对账的周期、方式和流程，并组织对账人员进行培训和指导。
同时，财务部门负责对企业的往来账务进行日常监督和检查，及时发现和纠正对账中的错误和问题，保证对账工作的准确性和及时性。
2. 业务部门各业务部门应主动配合财务部门进行对账工作，及时提供客户、供应商等相关信息和资料，配合完成对账工作。
同时，业务部门应认真核对往来账务，确保对账结果准确无误，对于与客户、供应商之间的对账差异或异议，应及时协商和解决。
四、往来对账管理流程1. 往来账务的记账和核对(1) 收款方的对账流程企业应在客户付款后立即做出账务记载，包括款项的核对和账目的确认，明确应收账款的收款日期、金额和方式等信息。
同时，收款方应在收到客户付款后及时进行对账核对，核对款项是否与应收账款一致，如发现差错，应及时与客户进行沟通协商，解决对账差异。
(2) 付款方的对账流程企业应在向供应商、服务商等付款后立即做出账务记载，记录付款日期、金额以及支付方式等信息，同时应及时向供应商等出具付款通知书。
XXX公司客户对账单格式
联系电话：
不相符，相符：单位（盖章）：经办人：
年 月 日
经办人：
电话：
传真：请说明不符的原因及金
额：
年 月 日
XX市XX公司
客户对帐函
客户单位： 首先，感谢贵公司对我公司的支持，为了便于双方今后更好地开展业务往来，使其帐务
现将贵公司自200 年 月 日至200 年 月 日 期间帐务往来作一次核对，望贵公司给予支持配合。
若帐目清楚、准确无误，请在5日内签字盖章后返回我公司财务；若有误，请说明差异原因及金额。
具体帐目明细如下：
请说明不符的原因及金额：
其帐务明晰，我公司财务贵公司给予支持配合。
若帐目清楚、因及金额。
具体帐目明细如下：
日。
往来对账单模板
往来对账单模板
往来对账单是企业日常财务管理中非常重要的一环，它记录了企业与客户、供
应商之间的交易往来情况，能够帮助企业及时了解应收应付款项的情况，有助于管理和控制企业的资金流动。
往来对账单模板的制作，不仅可以提高工作效率，还可以规范化管理，确保财务数据的准确性。
接下来，我们将介绍一份标准的往来对账单模板，希望能对大家有所帮助。
首先，往来对账单模板应包括的基本信息有，客户/供应商名称、交易日期、
交易金额、结算方式等。
在模板的设计中，应该充分考虑到这些信息的清晰呈现，以便日后的查询和核对。
同时，模板的格式应简洁明了，便于填写和阅读。
其次，对账单模板应该包括应收应付款项的明细，包括货物/服务名称、数量、单价、金额等信息。
这些明细能够使企业清晰地了解到每一笔交易的具体情况，有利于及时核对和跟进款项的收付情况。
另外，往来对账单模板还应该包括账期的明确标注，以便于企业和客户/供应
商之间对账时能够清晰地了解到每一笔款项的到期时间，有利于及时催款或付款，避免因为账期不清晰而导致的纠纷和延误。
除了以上基本信息外，往来对账单模板还可以根据实际情况进行适当的定制，
比如增加备注栏、附上相关的合同或协议等。
这些定制化的内容能够更好地满足企业的实际管理需求，提高工作效率和管理水平。
总的来说，往来对账单模板的制作需要充分考虑到企业的实际需求，同时也要
符合财务管理的规范和标准。
只有制作出符合实际情况的对账单模板，才能更好地服务于企业的财务管理工作，确保资金的安全和流动。
希望以上介绍的往来对账单模板能够对大家有所帮助，谢谢阅读！。
客户往来对账单
金额
开票金额 已收款金额
450.00
450.00
-
1,920.00 1,920.00
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4,160.00 4,160.00
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----源自----
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MB陆仟伍佰叁拾
上期未开票金额
1,500.00 本期未开票金额
1,500.00 合计应收款金额
未收款金额 450.00
1,920.00 4,160.00
-
备注
6,530.00 -
8,030.00
收到此对账单核对无误后请及时确认回传；不回传视同确认，谢谢配合！
公司盖章签字： 日期：
收货单位： 联系方式： 联系地址：
日期 2020/9/1 2020/9/2 2020/9/3
瓜子商贸集团有限公司
18888888888
安徽省幸福路888号
订单号
订单产品
DD-0001
产品1
DD-0005
产品5
DD-0009
产品9
对账单
数量 3 6 8
单价 150.00 320.00 520.00
合计金额（大写） 上期未收款金额 本期已收款金额
1,500.00 本期未收款金额 -
RMB陆仟伍佰叁拾 6,530.00
合计未开票金额
1、此对账单不包括对账日期之后的款项，如有错漏，请与我司联系；收到此对账单核对无误后请及时确认回
客户签章确认： 日期：
感谢贵司一直以来的支持和惠顾！
对账单
对账日期： 对账期间： 联系方式：
2020-9-1至2020-9-30 2020/10/2 15887451256
企业往来对账单模板
企业往来对账单模板
以下是一个简单的企业往来对账单模板，用于记录企业与客户或供应商之间的交易情况：
日期对方单位业务类型发生金额（元）备注
2023/01/01 XXX 公司销售收入10000 产品销售
2023/01/05 客户甲购买支出-5000 付款
2023/01/10 客户乙销售收入8000 服务费用
2023/01/15 XXX 公司购买支出-3000 采购原材料
2023/01/20 供应商甲销售收入12000 供应货物
在这个模板中，可以记录每一笔交易的具体信息，包括日期、对方单位、业务类型、发生金额和备注。
可以根据实际情况对模板进行修改和扩展，以满足企业往来对账单的需求。
往来对帐操作流程的补充规定
往来对帐操作流程的补充规定往来对账是指企业与供应商、客户之间进行账目核对和结算的过程。
对账操作流程的补充规定可以确保往来对账工作的准确性和高效性。
以下是往来对账操作流程的详细补充规定。
一、对账准备1.确认对账周期：确定好对账周期，一般可以选择每月、每季度或每年进行对账。
2.收集凭证：收集与供应商、客户之间发生的交易凭证，如发票、收据、运输文件等。
3.整理账目：将凭证按照时间顺序整理好，同时记录凭证编号和摘要以便后续核对。
二、对账流程2.进行账目核对：将供应商、客户提供的账务信息与企业自身的账目进行对比，确认应收和应付账款的准确性。
4.修正账目：根据差异调整结果，对账目进行修正，确保账目准确无误。
三、结算处理1.发送对账单：根据核对结果，编制对账单，明确应收和应付账款的金额，并发送给供应商、客户进行确认。
2.确认对账单：供应商、客户收到对账单后，核对其中的交易明细，并确认账单准确无误。
3.商议支付方式：根据对账单中的应收或应付金额，与供应商、客户商议支付方式，如现金、转账或支票等。
4.进行结算：按照商议的支付方式，及时支付或收取应收或应付账款。
四、对账记录1.归档凭证：对账完成后，将凭证、对账单等相关文件进行归档，并按照时间顺序整理好。
2.记录异常情况：如有遗漏、核对差异未解决等异常情况，应详细记录，并与相关人员协商解决。
3.分析对账结果：定期对对账结果进行分析，了解往来款项的变化趋势，并及时采取措施来解决异常情况。
五、审计与复核1.定期审计：对企业与供应商、客户之间的往来账目进行定期审计，确保账目准确无误。
2.内部复核：定期由内部人员对往来对账工作进行复核，确保操作的规范性和流程的执行性。
六、责任分工1.设定责任人：明确往来对账工作的责任人和责任范围，确保每个环节都有专人负责。
2.建立协作机制：与供应商、客户的负责人建立良好的沟通机制，及时解决账目差异和异常情况。
通过以上补充规定，往来对账操作流程更加完善和规范，确保了往来交易的准确性和可靠性，提高了企业的财务管理水平。
财务往来对账管理制度
财务往来对账管理制度一、总则为规范公司财务往来对账管理，提高对账效率，准确反映财务状况，确保财务数据的真实可靠性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部各部门、各项目的财务往来对账管理。
三、对账范围内容1. 交易对象：包括但不限于供应商、客户、合作伙伴等。
2. 对账内容：主要包括应付账款、应收账款、往来款项、费用支出等。
3. 对账依据：应以正式的商务合同、发票、付款凭证、收款凭证、银行对账单等财务凭证为准。
四、对账程序1. 对账准备：各部门应及时准备好财务凭证及相关资料，填写准确完整。
2. 对账核对：核对财务凭证与对方提供的资料是否相符，应付账款是否与对方开具的发票金额一致，应收账款是否与我司提供的发票金额一致。
3. 对账调整：如果在对账核对过程中发现差异，应及时与对方联系沟通，尽快调整清楚。
4. 对账确认：在核对无误后，应及时确认对账结果，并将结果备份留底。
五、对账要求1. 严格执行财务凭证的真实性，不得私自篡改、损毁。
2. 对账准备时，务必注意对账内容的完整性，避免漏填漏报。
3. 对账核对时，务必细心耐心，确保错误率最低。
4. 对账调整时，遇到问题应当及时与对方协商解决。
5. 对账确认时，务必备份留底，以备查验。
六、对账审批1. 对于涉及较大金额的对账，应有上级领导审批并签字确认。
2. 对于涉及重要合作伙伴的对账，应有业务部门经理审批并签字确认。
七、对账记录1. 对账记录应当完整、准确，包括对账准备、对账核对、对账调整、对账确认等全部过程。
2. 对账记录应当妥善保存，至少保存3年以上，以备查验。
八、对账统计1. 每月底各部门应提交上级部门对账统计表。
2. 财务部门应定期对各部门的对账统计进行分析，及时发现问题并提出解决方案。
九、对账监督1. 对账管理部门应定期对各部门的对账情况进行抽查，并如实记录。
2. 对账管理部门应及时对财务往来对账管理情况进行总结，提出改进建议。
十、制度执行1. 财务部门应定期对本制度进行审查，发现问题及时调整。
客户对账单
客户对账单
客户对账单是指与企业下游销售对象的销货记录单，客户为企业销售货物的对象，与它销售记录视为客户对账单。
客户往来对账单的制作，可以直接从软件中导出来，然后加盖公章与对方核对即可。
手工制表没有固定的形式，可根据企业的情况自行设置。
相比之下，手工制表较软件导出的对账单要详细很多。
一般情况下，除了与客户对账外，在月份和年度终了时，应将账簿记录核对结算清楚，使账簿资料如实反映情况，为编制会计报表提供可靠的资料。
核对账目是保证账簿记录正确性的一项重要工作，对账的内容包括账证核对，账账核对和账实核对。
（一）账证核对
账证核对是指账簿记录同记账凭证及其所附的原始凭证核对。
账证核对在日常记账过程中就应进行，以便及时发现错账进行更正。
这是保证账账相符、账实相符的基础。
（二）账账核对
账账核对是指各种账簿之间的相关数字进行核对。
其核对内容主要包括：
1、总分类账各账户本期借方发生额合计与贷方余额合计是否相等；
2、总分类账各账户借方余额合计与贷方发生额合计是否相符；
3、核对各种明细账及现金、银行存款日记账的本期发生额及期末余额同总分类账中有关账户的余额是否相等。
以上核对工作一般通过编制总分类账户发生额及余额表和明细账户发生额及余额表进行。
（三）账实核对
账实核对是指将账面结存数同财产物资、款项等的实际结存数核对。
这种核对是通过财产清查进行的。
内容包括：
1、银行存款日记账的余额同开户银行送来的对账单核对相符。
2、现金日记账的余额与现金实际库存数核对相符。
3、财产物资明细账的结存数量与其实存数量核对相符。
对账单模板(范本)
联系方式
至：XXXXXXXX有限公司起止日期：年月日至年月日
日期
订单编号
品名及规格
单位
数量
单价
金额
备注
合计（人民币）
佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥：
说明
1、此对账单仅针对起止（含）日期发生的业务往来。
2、如有遗漏、不符等问题，请与我司业务员联系。
3、核对无误后请及时确认回传，感谢配合。
客户签字（盖章）：
对账单
客户名称：年 月 日
序பைடு நூலகம்
品名及规格
单位
数量
单价
金额
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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24
25
合计（人民币）
佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥：
供货单位（盖章）： 客户确认（盖章）：
负责人：负责人：
日期：日期：
对账单
贵公司
发函公司
公司地址
公司地址
联系方式
对账单模板三篇
对账单模板三篇篇一：对账单模板*******有限公司地址：**市**镇**区**号TEL：FAX：20XX年07月份对账单客户名称：广州***电子有限公司对账日期：20XX年06月25日——20XX年07月25日序号送货日期订单编号品名/规格数量单位单价金额备注1 2 3 4 5 6 7 8 910**** *****汇总总金额大写：壹万顺意：标签一般交期3-4天，延后交货情况不多，油盖卡簧耐磨片交期一般为一周。
丰得利：润滑油供货及时，订单下去就可以快递出来。
台辉：电容常用4*7电容能供货及时，3*5的电容供应商反应比较难做出来，我司用此种电容订单不多，需3-5天联达：纸箱12025纸箱用量较大，交期一般为4-6天送货，因为对方安排车辆不及时原因，偶有要提前送或者延后送过来的，需要提前一两天联系对方安排送货。
立新：常用导线交期2-3天。
志和：前段时间没有经常合作，最近的订单因为对方材料问题，比交期延迟了几天，往后有待观察了解。
商龙：线架多为此供应商提供，态度较好，常用的线架隔一到两天就能帮快递出来，如有急需用到的，对方能尽量插单第二天做好能快递出来。
甬升：矽钢片、铁壳一般交期5-7天，常用铁壳37.5*11.5*0.4、30*8.5*0.5和矽钢片30*10*6交期快的话可以三四天。
恒大电子：供应商一般按订单日期交货。
沪升瑞通：IC常用IC277C档交期2-4天，一般按我方通知快递出来，常备安全库存15-20万。
亚凌：轴承，交期为五至七天，含油轴承紧急库存为五万，我司有车方便的话自己拉货回来或让供应商快递。
翱翔：此供应商因为货款问题，有时一周送一次货，上下线架供应不够平均，公司下单量比较少，现只做12025HB线架一种。
南亚：锡条锡丝助焊剂，交期为1-3天，价格偶尔有变动，环保材质的用量比较少。
利拓轴心：轴心提前三天下订单，对方能按时交货。
彩怡：当天所订的色粉当天送到，注塑部要配色的话需要提前半天以上通知供应商安排人过来。