客户对账单往来对账

客户对账单模板

联系电话：地址：

宁波奉化浩

轩光电有限

以上核对无误后敬请签字盖章后交由我司，如有不符请联系我司相关人员，谢谢！浩轩光电联系人：，联系电话：。

客户签字（盖

章）：2018年3月31日宁波奉化浩轩光电有限公司

对账单（截止日期2018年3月31日）

客户名称：

联系人：

客户对账单

在与对方单位核对余额之前，应将全部经济业务入账并结出余额，然后进行往来账自查。

审查往来账余额的大小及方向，看是否有不正常的余额和方向，如出现异常情况，应重点审查相应的明细账。

审查明细账时，应当逐笔浏览该账户借贷方有无不正常的发生额，有无异常摘要。如果存在异常的发生额或着摘要等，应审查相应的记账凭证及原始凭证，以确定往来账无错记金额等错误发生。

逐笔审查期初至期末业务的记账凭证及原始凭证，并记录日期、金额、发票编号等，以备在与对方单位对账时使用。

在往来账自查无误的基础上，与对方单位进行余额核对。如果双方余额一致，则表明双方的业务记录无误。如果双方余额不一致，则要计算两者差额，并对差额的方向和大小进行分析：查看是否有与差额相同金额的业务发生;判断是否存在未达账项，是否需编制“余额调节表”进行调节;查看是否有与差额的二分之一相同金额的业务发生，判断是否账户方向记错业务。核对单位往来账中的借方发生额或者贷方发生额，找出借方发生额或者贷方发生额对应的业务。若此类业务对余额不产生影响，则问题可能存在与没有借贷对应关系的业务中。如此可缩小详细核对的范围，从而减少对账工作量。

客户往来对账单明表excel表格模板

日期客户名称销售单号销售产品销售金额2023/1/1

某某某1X1010101产品1 1,700.002023/2/1

某某某2X1010102产品2 2,000.002023/3/1

某某某3X1010103产品3 2,500.002023/4/1

某某某4X1010104产品4 1,700.002023/5/1

某某某5X1010105产品5 1,000.002023/6/1

某某某6X1010106产品6 1,200.002023/7/1

某某某2X1010107产品7 1,400.002023/8/1

某某某3X1010108产品8 1,600.002023/9/1

某某某4X1010109产品9 2,100.002023/10/1

某某某5X1010110产品10 2,300.002023/11/1

某某某6X1010111产品11 1,900.002023/12/1某某某12X1010112产品12 1,800.00

客户往来对账单明表

客户往来账明细表

订单数量订单金额收款金额未收款金 -

1,000.00 2,000.00

3,000.00

1月

12

21,200.00 9,400.00 11,800.00

自定义对账结果

21,200.00 9,400.00

11,800.00

客户对账单管理制度

一、概述

客户对账单是企业与客户之间的重要沟通工具，通过对账单可以明确双方之间的业务往来和应收应付关系，是企业财务管理中不可或缺的一环。建立健全的客户对账单管理制度，可以有效降低企业的应收风险，提升财务管理效率，增强企业与客户之间的信任和合作关系。

二、制度内容

1. 对账单生成流程

（1）销售部门在与客户达成交易后，应及时将交易信息录入系统，并生成对账单；

（2）财务部门核对销售数据，确认对账单的准确性，并加盖财务章；

（3）对账单由销售部门发送给客户，客户确认后签字盖章，并将复印件归档备查。

2. 对账单管理流程

（1）建立完善的对账单档案管理制度，对所有对账单及相关文件进行归档保存，便于查阅；

（2）财务部门定期对客户对账单进行核对与调整，确保账目清晰、无误；

（3）对于长期未付款或出现争议的客户，销售部门应及时与客户进行沟通协商，解决问题。

3. 对账单审核流程

（1）设立专门的对账单审核岗位，负责对客户对账单进行审核；

（2）审核岗位应与销售部门和财务部门协作，确保对账单的准确性和真实性；

（3）审核过程中如发现异常情况，应及时上报并进行调查处理。

4. 对账单信息保密

（1）企业员工应严格遵守保密制度，不得擅自泄露客户对账单信息；

（2）对账单信息仅限有关人员使用，不得私自传递或外泄。

5. 对账单争议解决

（1）对于客户提出的对账单疑议，应在规定时间内进行核实并作出解释；

（2）积极与客户沟通，协商解决争议，维护良好的合作关系。

6. 对账单监督与评估

（1）对账单管理应建立考核机制，定期评估对账单管理的实施情况；

客户往来对账单格式

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范本1

客户往来对账单

客户名称：

签收：

上期欠款金额：拾万仟佰拾元角分￥：

本期发生额

日期

单号

发货金额

收款金额

欠款金额

备注

贵公至年月日止累计金额为元是否相符，请于接到对账3日内核对签字后，退回我公司。

年月日

我司至年月日止确认欠款金额为元。

范本2

深圳市****

电话: 0755-*** 传真: 0755-****

(2012年5月)对帐单

客户名称：*******

月结天:

当月结

客户电话:****

客户传真：****

税17%

客户联系人: 姚先生

NO:

日期

送货单号

合同号

型号规格

数量

单位

单价

金额(元) 备注

1

5/3

*

48

3,

2

5/4

*

96

7,

3

* 50000

11,

4

5/10

*

96 7,

5

* 50000

6

5/16

* 45500

10,

7

*

96

7,

8

5/24

*

48

3,

9

* 20000

4,

10

5/25

* 50000

11,

11

*

48

3,

总金额:(大写)

币捌万壹仟伍佰叁拾叁元整

RMB:(小写)

81,

范本3

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往来对账管理制度

一、引言

往来对账是指企业与其客户、供应商之间的业务往来，需要及时记录和核对各项交易款项

的明细，以便保证资金往来的安全和稳定。往来对账管理制度是企业为了规范往来账务管

理及内部控制，加强资金管理和透明度而制定的一系列管理办法和规定，其目的是加强内

部管理，规范业务往来，在对账过程中及时发现和纠正错误，保证账务的准确和合理，维

护企业的财务安全和稳定。

本制度旨在规范企业的往来对账管理，明确往来对账的责任和流程，提高对账的准确性和

及时性，确保企业往来交易的合规性和安全性。同时，本制度的制定和实施将有利于提高

企业的财务管理水平，规范资金流动，减少账务纠纷，降低资金风险，提高企业的经济效

益和整体竞争力。

二、适用范围

本制度适用于企业与客户、供应商等各种往来交易的对账管理工作，包括但不限于应收账款、应付账款、预收款、预付款等各项往来款项的对账处理。

三、往来对账管理责任

1. 财务部门

根据实际业务情况，财务部门负责建立和完善往来对账的制度和规定，明确各项对账的周期、方式和流程，并组织对账人员进行培训和指导。同时，财务部门负责对企业的往来账

务进行日常监督和检查，及时发现和纠正对账中的错误和问题，保证对账工作的准确性和

及时性。

2. 业务部门

各业务部门应主动配合财务部门进行对账工作，及时提供客户、供应商等相关信息和资料，配合完成对账工作。同时，业务部门应认真核对往来账务，确保对账结果准确无误，对于

与客户、供应商之间的对账差异或异议，应及时协商和解决。

四、往来对账管理流程

1. 往来账务的记账和核对

XXX公司客户对账单格式

联系电话：

不相符，相符：单位（盖章）：经办人：

年月日

经办人：

电话：

传真：请说明不符的原因及金

额：

年月日

XX市XX公司

客户对帐函

客户单位：首先，感谢贵公司对我公司的支持，为了便于双方今后更好地开展业务往来，使其帐务

现将贵公司自200 年月日至200 年月日期间帐务往来作一次核对，望贵公司给予支持配合。若帐目清楚、准确无误，请在5日内签字盖章后返回我公司财务；若有误，请说明差异原因及金额。具体帐目明细如下：

请说明不符的原因及金额：

其帐务明晰，我公司财务贵公司给予支持配合。若帐目清楚、因及金额。具体帐目明细如下：

日

客户对账单模板

与
截至项目应付账款贷方：一、增加金额 1、 2、 3、 4、 5、二、减少金额 1、 2、 3、 4、 5、调整后金额金额大写：对账结果：一致（）、不一致（）年月日止，本公司与贵公司的往来账项情况: 我公司说明项目应收账款借方：一、增加金额 1、 2、 3、 4、 5、二、减少金额 1、 2、 3、 4、 5、调整后金额金额大写：差异金额：
源自文库
往来账款对账单
单位：元贵公司说明
对账人：
盖章：
对账人：
盖章：

客户往来对账单表格

概述

客户往来对账单是一种用于记录和跟踪与客户之间的财务交易的表格。它有助于确保公司与客户之间的财务事务得到适当记录和管理。该表格可以帮助公司识别未付账款、逾期付款和其他财务问题，并

确保与客户之间的核对和协调。

通过客户往来对账单表格，公司能够更有效地管理与客户之间的财

务事务，减少错误和纠纷，并促进良好的客户关系。

表格结构

客户往来对账单表格通常由多个列组成，包括以下重要信息：

1. 客户名称：列出公司与之进行交易的客户的名称。

2. 交易日期：记录每笔交易发生的日期。

3. 交易类型：标明交易的具体类型，如销售、退款、付款等。

4. 交易金额：记录每笔交易的金额，包括应收款项和应付款项。

5. 余额：在每次交易后，更新客户往来账户的余额。

6. 备注：提供额外的说明或评论，如交易原因、付款方式等。

如何使用客户往来对账单表格

1. 记录每笔交易：在表格中逐笔记录与客户之间的交易。确保准确记录日期、交易类型和金额。

2. 更新余额：在每次交易后，计算并更新客户往来账户的余额。确保将收款和付款正确计算在内，并根据交易类型相应地增加或减少余额。

3. 核对与客户的对账单：定期核对客户的对账单与公司的客户往来对账单。确保两者的交易记录一致，并解决任何差异或错误。

4. 发送对账单给客户：定期将客户往来对账单发送给客户，以便他们了解他们与公司的财务关系。这有助于促进透明度和良好的客户关系。

优势与利益

使用客户往来对账单表格可以带来许多优势和利益，包括：

1. 简化财务记录：表格提供了一个统一的地方来记录和管理与客户之间的财务事务。它使记录和跟踪交易更加简单、高效。

客户往来对账单模板

乙方：**有限公司

事

项金额事项金额

一、期末余额

一、期末余额其中：1、应收账款余额

其中：1、应付账款余额 2、其他应收款余额 2、其他应付款余额二、未达项二、未达项

未达合计：

未达合计：调节后应收余额

调节后应付余额甲方（盖章）：

乙方（盖章）：甲方代表：

乙方代表：（1）甲方开具给乙方的发票及甲方收到乙方款项金额。

**有限公司三、本对账单及明细表须经甲乙双方代表签字并加盖财务专用章（或对账专用章）或行政公章确认。

四、本对账单及明细表一式两份，甲乙双方各一份；

客户往来对账协议

甲方：**有限公司

甲乙双方对截止 20** 年**月 **日的往来账目进行核对，有关数据确认如下：

一、核对范围1、对账时间：本对账单中涉及的期末余额为截止

20** 年 **月 ** 日双方账面数据，甲方以R3系统记账日期为准。

2、核对项目：

（2）应收账款、其他应收款余额为正数金额表示甲方应收乙方的款项，应收账款、其他应收款余额为负数金额表示甲方预收乙方的款项。

（3）应付账款、其他应付款余额为正数金额表示乙方应付甲方的款项，应付账款、其他应付款余额为负数金额表示乙方预付甲方的款项。

五：其他事项说明（此栏不够，可另加附页）。（4）未达项金额为正数表示调增，金额为负数表示调减。

二、具体往来数据及余额调节表如下：

年月日年月日甲乙双方往来帐面余额调节表

货币符号：RMB **有限公司

客户往来对账单

对账

1、此对账单不包括对账日期之后的款项，如有错漏，请与我司联系；收到此对账单核

客户签章确认：

日期：

感谢贵司一直以来的支持和惠顾！

对账单

账单核对无误后请及时确认回传；不回传视同确认，谢谢配合！

公司盖章签字：

日期：

往来款项的清查方法一般采用

以下是一般采用的往来款项清查方法：

1. 收集资料：收集和整理与往来款项相关的各种文件和记录，包括供应商和客户的合同、发票、付款凭证、银行对账单、往来对账单等。

2. 对账核对：根据收集到的文件和记录，逐一对账核对往来款项的情况，确保金额和日期的准确性。

3. 比对数据：将往来款项的对账记录与企业的财务系统数据进行比对，检查是否存在差异和错误，并进行调整和纠正。

4. 账务处理：根据对账结果，对往来款项的账务进行处理，包括录入收入和支出、调整余额等。

5. 调查核实：对于存在差异和疑点的往来款项，进行进一步的调查核实。可以与供应商和客户联系，核实交易情况和金额，并及时解决问题。

6. 修订记录：根据清查结果，修订往来款项的记录和账务，确保所有的往来款项都能正确反映在财务报表中。

7. 审核审计：定期对往来款项进行审核审计，确保清查结果的准确性和完整性，

并及时发现和解决问题。

以上方法是一般的往来款项清查方法，具体的清查流程和步骤可能会根据企业的实际情况和需求进行调整和变化。

客户对账单

客户对账单是指与企业下游销售对象的销货记录单，客户为企业销售货物的对象，与它销售记录视为客户对账单。

客户往来对账单的制作，可以直接从软件中导出来，然后加盖公章与对方核对即可。手工制表没有固定的形式，可根据企业的情况自行设置。相比之下，手工制表较软件导出的对账单要详细很多。一般情况下，除了与客户对账外，在月份和年度终了时，应将账簿记录核对结算清楚，使账簿资料如实反映情况，为编制会计报表提供可靠的资料。

核对账目是保证账簿记录正确性的一项重要工作，对账的内容包括账证核对，账账核对和账实核对。

（一）账证核对

账证核对是指账簿记录同记账凭证及其所附的原始凭证核对。账证核对在日常记账过程中就应进行，以便及时发现错账进行更正。这是保证账账相符、账实相符的基础。

（二）账账核对

账账核对是指各种账簿之间的相关数字进行核对。其核对内容主要包括：

1、总分类账各账户本期借方发生额合计与贷方余额合计是否相等；

2、总分类账各账户借方余额合计与贷方发生额合计是否相符；

3、核对各种明细账及现金、银行存款日记账的本期发生额及期末余额同总分类账中有关账户的余额是否相等。以上核对工作一般通过编制总分类账户发生额及余额表和明细账户发生额及余额表进行。

（三）账实核对

账实核对是指将账面结存数同财产物资、款项等的实际结存数核对。这种核对是通过财产清查进行的。内容包括：

1、银行存款日记账的余额同开户银行送来的对账单核对相符。

2、现金日记账的余额与现金实际库存数核对相符。

3、财产物资明细账的结存数量与其实存数量核对相符。

客户往来对账单

XXX科技有限公司
客户对账单
wenku.baidu.com致：
感谢贵司一直以来的信任和支持！现将贵我双方关于业务往来明细做如下汇总：（截至2017年4月31日）业务期间 2015年1月 2015年2月 2015年3月 2015年6月 2015年8月合计摘要合计金额已回款总欠款
XXX科技有限公司财务部 2017年5月8日
□以上数据与我公司核对相符 □以上数据与我公司核对不相符，截止年月日在贵公司的应付款余额为元。
□此份对账单请于收到日起五个工作日内回传至我公司,如超过期限未回传则视为默认我司数据正确无误。备注：
客户单位（章）：代表签字（章）：日期：