日记账Excel表格模板
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现金日记账-电子表格模板
盘点金额
盘点差异(为短少)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
说明
备注： 1、使用时首先在本表填入“上月余额” 2、按日期序号及业务顺序，依次填入当日发生额处。 3、每日收付结束，盘点当日现金，实盘金额填入本表。 4、本表仅“月份”“上月余额”“盘点金额”，三处可修改填入。其余不可改动。 5、撤销保护密码：0
01'!A1 02'!A1 03'!A1 04'!A1 05'!A1 06'!A1 07'!A1 08'!A1 09'!A1 10'!A1 11'!A1 12'!A1 13'!A1 14'!A1 15'!A1 16'!A1 17'!A1 18'!A1 19'!A1 20'!A1 21'!A1 22'!A1 23'!A1 24'!A1 25'!A1 26'!A1 27'!A1 28'!A1 29'!A1 30'!A1 31'!A1
a1合计byl8848163com1使用时首先在本表填入上月余额2按日期序号及业务顺序依次填入当日发生额处
现金汇总表
上月余额
余额
5月 收入合计 支出合计 方向
01
333.00
222.00 借
出纳日记账表格
出纳日记账表格
出纳日记账是记录公司或组织每日财务交易的账簿。
下面是一个简单的出纳日记账表格示例，您可以根据自己的需要进行调整。
这个表格包括以下列：
日期（Date）： 记录交易发生的日期。
凭证编号 （Voucher Number）：每笔交易的唯一标识号码。
收入金额（Income Amount）： 该日收入的金额。
支出金额（Expense Amount）： 该日支出的金额。
余额 （Balance）： 当前余额，由前一天的余额加上当天的收入减去支出计算而得。
摘要或备注（Description/Remarks）： 关于交易的简短说明，使阅读者能够理解交易的性质。
您可以根据实际需求自定义列，例如添加科目代码、项目代码等。
此外，根据公司或组织的规模和需求，可能需要使用电子财务软件来更有效地管理和记录财务交易。
财务出纳账-银行存款日记账Excel模板
本月合计 本年累计
218.24
35.00
-
-
-
10,487.53 2,243.86 -
-
-
人民币 21,184.29 464.62 456.00
22,104.91 22,104.91
22,104.91
20XX年度
余额
美元
港币
51,035.00 2,050.00
57,781.07 2,050.00
57,781.07 2,050.00
20xx年度美元港币人民币美元港币人民币美元港币人民币202091年初余额51035002050005986200202093记001应收账款usd67460757781072050005986200202096记002应付账款cny211842957781072050003867771202096记003差旅费cny4646257781072050003821309202096记004应收账款hkd220886577810742588638213092020913记005差旅费cny45600577810742588637757092020916记006应收账款usd267968604607542588637757092020917记007应收账款usd843546130429425886377570961304294258863775709613042942588637757092020930本月合计10269292208862210491613042942588637757092020930本年累计10269292208862210491613042942588637757092020827记001应收账款usd21824615225342588637757092020829记002应收账款usd3500615225342938637757092020829应付账款usd6152253429386377570961522534293863775709615225342938637757096152253429386377570961522534293863775709615225342938637757092020829本月合计218243500615225342938637757092020829本年累计1048753224386221049161522534293863775709财务报表银行存款日记账总账
收支表-出纳日记账excel可修改
收入金额 ￥100.00
￥140.00 ￥89.00 ￥110.00
￥80.00
￥120.00
￥100.00
￥101.00
支出金额
￥37.06 ￥90.00 ￥39.06 ￥56.00 ￥41.06
￥43.06
￥120.00
￥47.06
￥48.06
科目
现金 员工福利 员工福利 员工福利 员工福利 员工福利 员工福利 员工福利
收支表-出纳日记账
自定义查询
2018/1/1
￥639.00
2018/9/1
￥354.30
项目
￥200.00
收入
支出
￥0.00
利润
1月 ￥100.00 ￥37.06 1月￥62.94
2月 ￥140.00 ￥90.00 2月￥50.00
3月 ￥89.00 ￥39.06 3月￥49.94
4月 ￥110.00
凭证编号
1011 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255
账户名称
微信 支付宝
现金 银行卡
微信 支付宝
现金 银行卡
微信 支付宝
现金 银行卡
微信 支付宝
说明
存入现金 加班餐费 加班餐费 加班餐费 加班餐费 加班餐费 加班餐费 加班餐费 加班餐费 加班餐费 加班餐费 加班餐费 加班餐费 加班餐费
现金 现金 现金 现金 现金 员工福利
领款人
陈浩 陈浩 陈浩 陈浩 陈浩 陈浩 陈浩 陈浩 陈浩 陈浩 陈浩 陈浩 陈浩
批准人
王敏 王敏 王敏 王敏 王敏 王敏 王敏 王敏 王敏 王敏 王敏 王敏 王敏 王敏
家庭收支日记账管理Excel表格
家庭收支日记账管理
序号 日期
1 2020/8/1 2 2020/8/2 3 2020/8/3 4 2020/8/4 5 2020/8/5 6 2020/8/6 7 2020/8/7 8 2020/8/8 9 2020/9/1 10 2020/9/2 11 2020/9/3 12 2020/9/4 13 2020/9/5 14 2020/9/6 15 2020/9/7
备注
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
日期
2020/8/1 2020/8/2 2020/8/3 2020/8/4 2020/8/5 2020/8/6 2020/8/7 2020/8/8 2020/9/1 2020/9/2 2020/9/3 2020/9/4 2020/9/5 2020/9/6 2020/9/7
孩子 人情往来
5,100.00
支出金额
金额
100.00 200.00 1,500.00 500.00 1,000.00 100.00 1,500.00 200.00
5,100.00
收入类型
老公工资 老婆工资 兼职工资 理财收入
补贴 奖金 礼金 兼职工资 老公工资 老婆工资 兼职工资 理财收入 补贴 奖金 礼金
收入金额
4,500.00 2,100.00 1,200.00 1,500.00
100.00 500.00 200.00 1,100.00 4,500.00 2,100.00 1,200.00 1,000.00 200.00 400.00 600.00
支出类型
日常生活 水果零食 房屋水电 服装美容 交通出行 人情往来
孩子 话费网费 日常生活 水果零食 房屋水电 服装美容 交通出行 人情往来
序号 日期
1 2020/8/1 2 2020/8/2 3 2020/8/3 4 2020/8/4 5 2020/8/5 6 2020/8/6 7 2020/8/7 8 2020/8/8 9 2020/9/1 10 2020/9/2 11 2020/9/3 12 2020/9/4 13 2020/9/5 14 2020/9/6 15 2020/9/7
备注
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
日期
2020/8/1 2020/8/2 2020/8/3 2020/8/4 2020/8/5 2020/8/6 2020/8/7 2020/8/8 2020/9/1 2020/9/2 2020/9/3 2020/9/4 2020/9/5 2020/9/6 2020/9/7
孩子 人情往来
5,100.00
支出金额
金额
100.00 200.00 1,500.00 500.00 1,000.00 100.00 1,500.00 200.00
5,100.00
收入类型
老公工资 老婆工资 兼职工资 理财收入
补贴 奖金 礼金 兼职工资 老公工资 老婆工资 兼职工资 理财收入 补贴 奖金 礼金
收入金额
4,500.00 2,100.00 1,200.00 1,500.00
100.00 500.00 200.00 1,100.00 4,500.00 2,100.00 1,200.00 1,000.00 200.00 400.00 600.00
支出类型
日常生活 水果零食 房屋水电 服装美容 交通出行 人情往来
孩子 话费网费 日常生活 水果零食 房屋水电 服装美容 交通出行 人情往来
现金流水日记账Excel模板
29
30
无
无
张三
李四
20029
30
31
无
无
张三
李四
20030
31
32
无
无
张三
李四
20031
32
33
无
无
张三
李四
20032
33
34
无
无
张三
李四
20033
√
39 33
40 34
现金日记账
凭证号
对方科目 摘要 借方 √ 贷方
√
余额
字
号
0ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
1
无
无
张三
李四
20000
1
2
无
无
张三
李四
20001
2
3
无
无
张三
李四
20002
3
4
无
无
张三
李四
20003
4
5
无
无
张三
李四
20004
5
6
无
无
张三
李四
20005
6
7
无
无
张三
李四
20006
7
8
无
无
张三
李四
20007
8
9
无
无
张三
李四
2019年
月日
7
1
8
2
9
3
10
4
11
5
12
6
13
7
14
8
15
9
16 10