日常财务管理规定
最新公司财务制度管理规定5篇
最新公司财务制度管理规定5篇最新公司财务制度管理规定【篇1】一、2022企业财务管理制度范本为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，制定本制度。
(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度(二)积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见促进公司取得较好的经济效益(三)厉行节约，合理使用资金。
(四)会计人员在会计工作中应当遵守职业道德，严守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量。
(五)会计人员应当熟悉本单位的经营和业务管理情况，保守本单位的商业秘密。
(六)会计员和出纳员责任分明，钱账分开，不得一人监管。
(七)银行票据和银行存款账户的预留印鉴由主管会计和出纳分开保管，不得一人监管。
(八)企业的各项支出及临时借款需经领导签字后方可支付。
(九)严格审核原始凭证，对不真实、不合法的原始凭证不予受理，对手续不健全、不正确的凭证予以退回或补充更正。
(十)不准公款私存，不得私自借用公款。
(十一)及时记账、对账，做到日清月结，账款相符。
(十二)会计档案按年度归档分类，整理立卷，做到存放有序、查找方便。
二、企业财务管理制度有什么作用企业财务管理是企业一切管理活动的基础，是企业管理的中心环节。
当前，我们面临的突出问题是经济增长的质量和效益不高，尚未根本摆脱粗放经营的方式，突出表现在资金结构不合理，费用增支，潜亏增加，而所有这些，都与企业内部管理有关。
三、企业财务管理制度应当怎么制定建立和健全各项财务管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。
企业内部各项财务管理基础工作制度，包括：原始记录管理及填报制度、定额管理制度、计量验收制度、财产物资管理及清查盘点制度、价格管理制度、财务预算制度和财务分析制度。
根据财务管理基础工作的要求，我们公司实行岗位责任制，规定每个职工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。
这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。
财务管理规章制度10篇
财务管理规章制度10篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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公司财务管理规定(3篇)
公司财务管理规定是公司为了有效管理财务，保证财务运作的规范性和透明度而制定的一系列规定。
以下是一些常见的公司财务管理规定：1. 财务制度：公司应制定财务管理制度，包括会计制度、财务报告制度、财务预算制度等，明确财务管理的基本原则和程序。
2. 财务审批制度：公司应设立财务审批程序，对支出、收入、投资等财务事项进行审批，确保财务决策的合理性和合规性。
3. 财务报告制度：公司应按照法定要求和内部要求，定期编制财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，向内部管理人员和外部利益相关方提供财务信息。
4. 预算管理制度：公司应制定预算管理制度，对不同部门和项目进行预算编制、监控和执行，确保资源的合理配置和控制成本。
5. 资金管理制度：公司应建立资金管理制度，包括资金筹措、资金运作、资金使用和风险管理等内容，有效管理公司的资金流动和风险。
6. 内部控制制度：公司应建立健全的内部控制制度，包括财务管理、财务报告、资产管理等方面，确保资产的保护和财务信息的准确性。
7. 合规要求：公司应遵守相关法律法规和会计准则，确保财务管理的合规性和透明度。
8. 外部审计制度：公司应定期进行外部审计，对财务报表进行审计，保证财务信息的真实可靠。
9. 内部培训和监督：公司应加强对财务管理人员的培训和监督，提高其财务管理和分析能力，确保财务管理的有效性和规范性。
以上只是一些常见的公司财务管理规定，具体的规定会因不同公司的特点和需求而有所差异。
公司财务管理规定（2）是指针对公司内部财务管理工作所制定的规章制度。
以下是一些常见的公司财务管理规定：1. 财务制度：规定公司财务管理的基本原则、流程和制度，包括会计核算、财务报告、财务预算等。
2. 资金管理：规定公司资金的调度、使用、收支控制和预测，包括现金管理、资金投资、融资策略等。
3. 预算管理：规定公司的财务预算编制、执行和控制，包括收入预算、支出预算、固定资产投资预算等。
4. 成本管理：规定公司的成本核算和控制，包括成本计算、成本分析、成本管控和成本降低等。
财务的管理制度(通用7篇)
财务的管理制度（通用7篇）财务的管理制度1第一章总则第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条财务管理的基本任务和方法：(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
(四)监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。
原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。
记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。
收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。
会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。
第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。
编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
第九条会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账实相符、账表相符。
财务管理制度的规定
第一章总则第一条为加强本单位的财务管理工作，确保财务活动的合法性、合规性和有效性，提高资金使用效率，保障单位财务安全，根据《中华人民共和国会计法》及国家有关财务管理的法律法规，结合本单位实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有财务活动，包括但不限于资金筹集、使用、管理、核算、监督等。
第三条本单位财务管理应遵循以下原则：（一）依法合规：严格遵守国家法律法规，执行财务管理制度，确保财务活动合法合规。
（二）真实性：财务数据真实、准确、完整，不得虚报、瞒报、伪造、篡改。
（三）完整性：全面反映财务状况，确保财务信息的完整性。
（四）及时性：及时处理财务业务，保证财务信息及时更新。
（五）安全性：加强资金管理，确保资金安全。
第二章财务管理职责第四条单位负责人对本单位的财务管理全面负责，负责制定财务管理制度，组织实施财务管理工作。
第五条财务部门负责财务管理的具体实施，包括：（一）编制和执行财务预算；（二）进行会计核算，确保会计信息的真实、准确、完整；（三）加强资金管理，确保资金安全；（四）进行财务分析，为领导决策提供依据；（五）监督财务活动，确保财务活动合规。
第六条其他部门应积极配合财务部门的工作，按照财务管理制度履行职责。
第三章资金管理第七条资金筹集：严格按照国家有关法律法规，通过合法渠道筹集资金，确保资金来源合法合规。
第八条资金使用：按照预算执行，确保资金使用合理、有效，严禁挪用、侵占、私分资金。
第九条资金核算：建立健全资金核算制度，确保资金核算的真实、准确、完整。
第十条资金监督：财务部门定期对资金使用情况进行检查，发现问题及时报告领导，并采取措施予以纠正。
第四章财务核算第十一条会计核算：按照国家统一的会计制度进行会计核算，确保会计信息的真实、准确、完整。
第十二条会计凭证：建立健全会计凭证管理制度，确保会计凭证的真实、合法、完整。
第十三条会计报表：定期编制会计报表，及时反映财务状况，为领导决策提供依据。
财务管理制度(通用6篇)
财务管理制度（通用6篇）财务管理制度11，严格按照有关财务规定建立健全会计账簿，最好配有兼职会计。
县财政负担的供养经费和自费人员寄养经费、个人或集体捐赠和资助的款物及使用等一切经费收支都必须入账，做到日清月清、账款相符、账目清楚。
2，经费报销要有原始凭证，采购货物要有专人验收，报销凭证由经办人、验收人、院长签字后方可入账，不符合手续的凭证不得入账。
3，坚持财务公开，自觉接受院内供养老人和有关部门的检查监督，做到收支账目每季公布一次，食堂帐目每月公布一次。
4，及时申领经费，保证供养经费按时、足额到位。
5，严肃遵守财经纪律，敬老院任何经费严禁私人借用，不得以任何理由挪用。
6，建立健全固定资产账目，购置和制作的各类生活设施，要如实登记入账。
坚持一年一次的固定资产清查，填表造册存档，并上报县民政局，确保敬老院的财产完整。
7，集中保管闲置固定资产，落实专人管理，防止流失。
8，按实际需要有计划地购置日常生活用品，确保入院入住老人生活。
确山县盘龙享乐园养老中心财务管理制度2一、为规范我公司财务行为和财务管理制度，有效运作资产，积极增收节支，提高公司的经济效益，严格按公司法、会计法、企业财务通则、会计准则等有关法律、法规、结合本公司的实际业务，特制定本制度。
二、根据公司管理会计核算的具体要求设置公司财务部，内设财务会计，出纳员，责任明确，分工协作，共同搞好企业财务工作。
三、公司内部建立必要的内部稽核制度，出纳人员不得兼管稽核，对会计档案保管和收入费用、债权、债务帐目进行登记。
四、公司财会人员应忠于职守，坚持原则，正确进行会计核算与监督。
五、本公司遵守国家有关现金管理的规定和银行结算办法，建立现金管理办法。
六、财务部对各种应收款及预付款加强核算、管理，控制限额，确定回收时间，确保企业管理循环和周转及时清算和催收。
七、严格流动资金管理，确定最佳现金余额，避免现金闲置，保证现金安全。
不准将公司收入的现金直接支付，坐支现金，职工的工资、福利、津贴用现金结算，其他结算必须用转帐结算。
日常账务管理制度
第一章总则第一条为规范本单位的财务管理工作，确保财务数据的真实、准确、完整，提高财务工作效率，依据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合本单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有财务活动，包括但不限于现金、银行存款、应收账款、应付账款、固定资产等。
第三条日常账务管理应遵循以下原则：1. 实事求是，依法合规；2. 规范操作，强化监督；3. 严谨细致，提高效率；4. 保密原则，确保信息安全。
第二章账务处理流程第四条账务处理应按照以下流程进行：1. 收入处理：收入发生时，经办人应填写《收入登记表》，经主管领导审批后，会计人员按照规定进行记账。
2. 支出处理：支出发生时，经办人应填写《支出申请单》，经部门负责人、财务负责人审批后，会计人员按照规定进行记账。
3. 应收账款处理：发生应收账款时，经办人应填写《应收账款登记表》，经财务负责人审批后，会计人员按照规定进行记账。
4. 应付账款处理：发生应付账款时，经办人应填写《应付账款登记表》，经财务负责人审批后，会计人员按照规定进行记账。
5. 固定资产处理：固定资产购入、报废、调拨等，经办人应填写《固定资产登记表》，经主管领导审批后，会计人员按照规定进行记账。
第三章账务核对与监督第五条账务核对：1. 会计人员每月至少进行一次账实核对，确保账账、账证、账表相符；2. 财务负责人每季度至少进行一次全面账务检查，确保财务数据的准确性；3. 年度终了，进行年度财务审计，确保财务报表的真实、准确。
第六条账务监督：1. 财务负责人对财务活动进行全过程监督，确保财务制度执行到位；2. 会计人员对经办人提交的财务凭证进行审核，确保凭证真实、合法、合规；3. 严格执行财务审批制度，严禁无审批、越级审批等违规行为。
第四章账务信息保密第七条账务信息属于本单位内部资料，会计人员应严格遵守保密规定，不得泄露给无关人员。
第五章账务档案管理第八条账务档案管理应遵循以下规定：1. 账务档案按照国家规定分类、归档、保管；2. 会计人员应及时将已归档的账务档案移交档案管理部门；3. 账务档案的查阅、借阅等，应按照档案管理部门的规定执行。
财务日常工作管理制度及流程
财务日常工作管理制度及流程财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
下面爱汇小编整理的财务日常工作管理制度及流程，供你参考。
财务日常工作管理制度及流程范文一一、总则(一) 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
(二) 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、相关费用支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
(三) 本制度适用公司全体员工。
二、借支管理规定及借支流程(一) 借款管理规定 1、公司规定，部门主管领导及副总所有拥有的审批借款金额权限为：①部门领导≤100 元，借款不超过 100 元的直接由部门主管领导签字确认，交财务确认后方可借款; ②公司副总>100 元≥500 元，借款超过 100 元且不超过 500 元的在经部门领导审批签字后再由公司副总签字确认，最后交财务确认后方可借款。
③借款超过 500 元的在经过部门领导、公司副总签字确认后，还需公司总经理审批，审批通过后才能交财务确认领款。
2、凡及需申请借款付款金额超过 1000 元的应提前一天通知财务部备款3、借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;4、借款未销账的原则上不得再次借款，逾期未销账者转为个人借款从工资中扣除。
(二)借款流程 1、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)，是否领现金或将借款打到指定银行卡里(注：打到卡里的申请人必须提供本人银行卡复印件，并签上名字)。
领导审核签字 2、审批流程：借款人填写申请单→部门主管签字→→财务复核确认→领款。
公司财务管理规章制度(10篇)
公司财务管理规章制度(10篇)公司财务管理规章制度1一、库存现金管理1.公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
2.严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。
现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。
3.不准用“白条”入帐。
4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5.到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。
8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。
9.出纳员必须严格遵守执行上述各条规定.二、银行存款管理1.公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算)，除上述结算方式外，其他不予使用。
5从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。
于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。
造成的帐帐不一致，应尽快解决。
8空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。
由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。
三、往来帐款的管理1应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。
公司财务管理规章制度(8篇)
公司财务管理规章制度(8篇)公司财务管理规章制度1总则第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条公司财务部门的职能是：（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
（四）厉行节约，合理使用资金。
（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
（七）完成公司交给的其他工作。
第三条公司财务部由会计和出纳组成。
第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定第五条会计的主要工作职责是：（一）按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。
（二）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
（三）妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
（四）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第六条出纳的`主要工作职责是：（一）认真执行现金管理制度。
（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
（三）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
（五）积极配合银行做好对账、报账工作。
（六）配合会计做好各种账务处理。
（七）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第七条审计的主要工作职责是：（一）认真贯彻执行有关审计管理制度。
（二）监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。
（三）详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。
财务管理制度及规定
第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，规范财务行为，提高资金使用效益，确保公司财务安全，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务活动，包括但不限于资金筹集、资金使用、成本控制、税务管理、财务报告等。
第三条公司财务管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：遵守国家法律法规，确保财务活动合法合规；（二）真实性原则：财务信息真实、准确、完整，不得伪造、变造、隐匿、篡改；（三）效益性原则：合理使用资金，提高资金使用效益；（四）安全性原则：加强风险控制，确保公司财务安全；（五）透明性原则：财务活动公开透明，接受内部审计和外部监督。
第二章财务组织机构与职责第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
财务部设部长一名，副部长若干名，下设会计、出纳、资金管理、成本控制等岗位。
第五条财务部职责：（一）负责编制和执行公司财务预算；（二）负责公司资金筹集、使用、回收和监督；（三）负责公司成本控制、费用管理；（四）负责公司税务申报、缴纳；（五）负责公司财务报告编制、报送；（六）负责公司财务档案管理；（七）负责公司内部审计、外部审计的协调与配合。
第三章资金管理第六条公司资金管理应遵循以下规定：（一）资金筹集：按照国家法律法规和公司章程规定，通过合法渠道筹集资金；（二）资金使用：严格按照预算执行，不得超支、挪用；（三）资金回收：加强应收账款管理，及时催收款项；（四）资金监督：建立健全资金监督机制，确保资金安全。
第七条公司设立资金管理岗位，负责资金筹集、使用、回收和监督工作。
资金管理岗位人员应具备相应的资质和经验。
第四章成本控制与费用管理第八条公司成本控制与费用管理应遵循以下规定：（一）成本控制：合理制定成本标准，加强成本核算，降低成本；（二）费用管理：合理控制费用支出，杜绝浪费，提高费用使用效益；（三）成本费用报告：定期编制成本费用报告，分析成本费用变动原因，提出改进措施。
第五章税务管理第九条公司税务管理应遵循以下规定：（一）依法纳税：按照国家税收法律法规，按时足额缴纳各项税费；（二）税务申报：按规定期限申报纳税，确保申报准确；（三）税务筹划：在遵守国家法律法规的前提下，进行合理的税务筹划。
八项财务管理规定
八项财务管理规定对于财务管理，有一系列的规定被广泛使用和推荐。
以下是八项常见的财务管理规定：1. 预算编制和执行。
每个单位和个人都应制定和执行预算。
预算应包括收入和支出，以确保目标的实现和财务的可持续性。
预算应根据实际情况进行不断调整和修订。
同时，预算执行应受到监督和控制，确保资源的合理配置和利用。
2. 费用控制。
费用控制是财务管理中的重要环节。
对于每一项支出，都应进行合理评估和控制。
通过审慎管理费用，可以降低成本，提高效益。
各类费用应及时记录、分析和审查，确保各项费用符合预算，同时寻找降低费用的方法和机会。
3. 储蓄和投资。
财务管理的目标之一是储蓄和投资。
储蓄是个人和单位增加财富的重要途径。
合理的投资可以使资金增值，并实现财务增长。
储蓄和投资都需要根据风险和回报考虑利益最大化的原则。
4. 资金流管理。
资金流管理是财务管理的核心。
有效的资金流管理可以确保单位和个人的生活和经营正常运转。
资金流管理包括合理预测和规划收入和支出，确保收入足够支付支出，同时保持合理的资金储备。
5. 税务合规。
纳税是每一个公民和单位的义务。
财务管理要求确保纳税合规。
这包括遵守税法法规，及时申报和缴纳税款，以及配合税务机关的审查和调查。
合规纳税不仅是法律的要求，也符合财务管理的规范和原则。
6. 内部控制。
内部控制是财务管理的重要环节。
它涉及组织和实施各项政策、程序和措施，以确保财务活动的合规性、准确性和可靠性。
内部控制可以减少错误和失误，防止欺诈和滥用，提高内部的运营效率和风险管理能力。
7. 财务报告。
财务报告是财务管理的重要成果之一。
它提供了关于单位和个人财务状况和经营成果的信息。
财务报告应遵循相关的会计准则和要求，以确保报告的准确性和可比性。
财务报告不仅对内部决策有指导作用，也是对外交流和沟通的重要工具。
8. 风险管理。
风险管理是财务管理的重要组成部分。
财务管理要求识别、评估和控制各种风险，以减少财务损失和不确定性。
风险管理可以通过各种手段来实现，例如保险、契约和多样化投资等。
财务制度管理规定(4篇)
财务制度管理规定第一章总则第一条为了规范财务管理，提高财务效益，保护国家财产和人民群众的利益，制定本规定。
第二条本规定适用于国家机关、企事业单位、社会组织等各类组织的财务管理工作。
第三条财务制度是组织内部规范财务管理活动的基本规则，包括财务管理的基本原则、组织结构、职责分工、经费预算、会计核算、财务报告、审核监督等内容。
第四条财务管理应遵循公开、公平、公正、公务的原则，维护国家利益和人民群众的合法权益。
第二章财务管理的基本原则第五条财务管理应遵循依法、合规、规范的原则，依法履行财务管理职责，保证财务活动合法、合规、规范进行。
第六条财务管理应遵循责任、效益、安全的原则，明确财务管理的责任主体，追求财务活动的效益，并保障财务安全。
第七条财务管理应遵循公开、透明、信息化的原则，加强对财务活动的公开和信息披露，提高财务管理的透明度和信息化水平。
第八条财务管理应遵循风险管理、内控制度的原则，建立健全风险管理和内部控制体系，预防财务风险，确保财务管理的稳定性和安全性。
第三章财务管理的组织结构第九条财务管理应根据组织特点和管理需要，建立相应的财务管理组织结构，明确各级财务管理机构的职责和权限。
第十条财务管理组织结构应包括财务部门、财务管理委员会等，财务部门负责具体的财务管理工作，财务管理委员会负责决策、协调和监督财务管理工作。
第十一条财务管理组织结构应建立健全财务管理人员的选拔、培训和考核机制，提高财务管理人员的业务素质和工作能力。
第四章经费预算和执行管理第十二条经费预算是财务管理的核心环节，应根据组织的发展规划、经济状况和财务需求，制定合理的经费预算计划。
第十三条经费预算计划应明确各项经费的来源、用途和分配原则，并按照法定程序进行审批。
第十四条经费预算的执行管理应建立健全预算管理制度，加强预算执行情况的监测和控制，确保预算资金的合理使用和管理。
第五章会计核算和财务报告第十五条会计核算是财务管理的基础工作，应建立健全会计核算制度，保证财务数据的真实性和可靠性。
关于财务管理制度(通用5篇)
关于财务管理制度（通用5篇）财务管理制度1为规范我公司财务行为和财务管理制度，有效运作资产、积极增收节支，提高公司的经济效益。
严格按公司法、会计法、企业财务通则，会计准则等有关法律、法规，结合本公司的实际业务，制定本制度。
一、财务岗位职责（一）财务主管职责1、负责管理公司的日常财务工作。
2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。
5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。
6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
8、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
9、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。
10、完成领导交办的其他工作。
（二）会计职责1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
（三）出纳职责1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。
2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。
（四）现金管理制度1、所有现金收支由公司出纳负责。
2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。
作到日清月结，帐实相符。
3、库存现金超过3000元时必须存入银行。
财务管理规章制度(最新14篇)
财务管理规章制度（最新14篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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公司日常账管理制度
公司日常账管理制度一、总则1. 本公司日常账管理制度旨在规范公司财务行为，确保会计信息的真实、准确、完整。
2. 本制度适用于公司所有涉及财务收支的部门和个人。
3. 财务部门负责本制度的制定、修订和解释工作，同时监督执行情况。
二、账户管理1. 公司应设立基本存款账户作为主要的资金往来账户，并由财务部门统一管理。
2. 任何部门的经济业务必须通过公司指定的银行账户进行结算，严禁设立小金库或私设账户。
3. 对于特殊业务需要开设专项账户的，必须经过财务部门审核并报公司高层批准。
三、收付款管理1. 收款管理：- 所有收款业务必须有明确的合同或协议作为依据。
- 收到款项后，财务部门应及时开具发票，并按照国家税法规定进行申报。
- 任何个人或部门不得私自收取费用，所有收入必须进入公司指定账户。
2. 付款管理：- 付款必须有合法有效的凭证支持，如发票、合同等。
- 财务部门应对付款申请进行审核，确保付款的合理性和合法性。
- 大额支付需提前进行资金计划，并得到公司高层的批准。
四、日常账务处理1. 日常账务应做到日清月结，确保账目清晰。
2. 财务部门应定期对账，与银行对账单核对，及时发现并纠正差错。
3. 财务人员应严格遵守会计准则和公司内部控制制度，保证账务处理的规范性。
五、预算与控制1. 公司各部门应根据年度经营计划编制预算，并严格执行。
2. 财务部门负责监督预算执行情况，对超预算支出进行控制和报告。
3. 对于重大财务决策，应进行财务分析和风险评估，确保决策的科学性。
六、审计与监督1. 公司应定期进行内部审计，检查财务活动的合规性和有效性。
2. 对于违规行为，应立即采取措施进行整改，并根据情节严重性进行处理。
3. 鼓励员工举报财务违规行为，保护举报人的合法权益。
七、附则1. 本制度自发布之日起执行，由财务部门负责解释。
2. 如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。
八项规定财务管理
八项规定财务管理八项规定财务管理一、经费管理1.严禁以各种名义突击花钱和滥发津贴、补贴、奖金、实物。
2.严禁用公款购买、印制、邮寄、赠送贺年卡、明信片、年历等物品。
3.严禁用公款购买赠送烟花爆竹、烟酒、花卉、食品等年货节礼(慰问困难群众职工不在此限)。
4.依法取得的各项收入必须纳入符合规定的单位账簿核算，严禁违规转移到机关所属工会、培训中心、服务中心等单位账户使用。
5严禁超预算或无预算安排支出，严禁虚列支出、转移或者套取预算资金。
6.严格控制国内差旅费、因公临时出国费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、培训费等支出，年度预算执行中不予追加。
7.严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用。
8.政府采购严格执行经费预算和资产配置标准，合理确定采购需求，不得超标准采购，不得超出办公需要采购服务。
9.严格执行政府采购程序，不得违反规定以任何方式和理由指定或者变相指定品牌、型号、产地。
二、公务接待10.严禁用公款大吃大喝或安排与公务无关的宴请;严禁用公款安排旅游、健身和高消费娱乐活动。
11.禁止异地部门间没有特别需要的一般性学习交流、考察调研，禁止违反规定到风景名胜区举办会议和活动。
___对无公函的公务活动不予接待，严禁将非公务活动纳入接待范围。
13.不得用公款报销或者支付应由个人负担的费用;不得要求将休假、探亲、旅游等活动纳入国内公务接待范围。
14.不得在机场、车站、码头和辖区边界组织迎送活动，不得跨地区迎送，不得张贴悬挂标语横幅，不得安排群众迎送，不得铺设迎宾地毯。
15.住宿用房以标准间为主，接待省部级干部可以安排普通套间，不得额外配发洗漱用品。
16.接待对象应当按照规定标准自行用餐，接待单位可以安排工作餐一次。
接待对象在___人以内的，陪餐人数不得超过___人;超过___人的，不得超过接待对象人数的三分之一。
17.工作餐应当供应家常菜，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、高消费餐饮场所。
财务管理制度规定
第一章总则第一条为了加强本单位的财务管理，规范财务行为，确保财务活动的合法性、合规性和有效性，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和财务管理制度，特制定本规定。
第二条本规定适用于本单位所有财务活动，包括预算管理、收入管理、支出管理、资产管理、成本费用管理、内部审计等。
第三条财务管理工作应遵循以下原则：（一）依法合规原则：严格执行国家法律法规，遵守财务制度，确保财务活动的合法性；（二）公开透明原则：财务信息应公开透明，便于监督；（三）勤俭节约原则：厉行节约，反对浪费，提高资金使用效益；（四）权责一致原则：明确各部门、各岗位的财务责任，确保财务管理的有效性。
第二章预算管理第四条本单位预算应按照年度编制，实行总量控制、分类管理、分项核算。
第五条预算编制应遵循以下程序：（一）各部门根据业务需求编制部门预算；（二）财务部门对各部门预算进行审核、汇总；（三）单位领导审批预算；（四）财务部门执行预算。
第六条预算执行过程中，各部门应按照预算要求合理使用资金，确保预算目标的实现。
第七条预算调整应严格按照规定程序进行，未经批准，不得随意调整预算。
第三章收入管理第八条本单位收入包括财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等。
第九条收入管理应遵循以下规定：（一）及时足额收取各项收入；（二）规范收入核算，确保收入的真实性、准确性和完整性；（三）定期进行收入分析，及时发现问题，采取措施加以解决。
第四章支出管理第十条本单位支出包括人员经费、公用经费、业务经费等。
第十一条支出管理应遵循以下规定：（一）严格执行国家有关财务开支标准，合理确定支出范围和标准；（二）加强支出预算管理，确保支出符合预算要求；（三）严格控制支出，严禁铺张浪费；（四）加强支出审核，确保支出合规、合法。
第五章资产管理第十二条本单位资产包括固定资产、流动资产、无形资产等。
第十三条资产管理应遵循以下规定：（一）建立健全资产管理制度，明确资产使用、维护、处置等要求；（二）加强资产清查盘点，确保资产账实相符；（三）规范资产处置程序，确保资产处置合规、合法；（四）加强资产维护，延长资产使用寿命。
财务管理规定3篇
财务管理规定3篇财务管理是组织企业财务活动，处理财务关系的一项经济管理工作。
下面是财务管理规定，欢迎参阅。
财务管理规定1第一章总则第一条为了进一步加强和规范公司管理中心财务管理工作，及时、准确、完整地记载、反映公司财务状况，提供真实、可靠的财务资料，结合公司业务特点和管理要求，特制定本规定。
第二条本规定依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国合同法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《政府财务管理规定》等有关财务法规、制度制定。
第三条本规定目标：1、建立和完善符合现代管理要求的、科学的内部决策机制、执行机制、监督机制，确保公司经营管理目标的实现。
2、堵塞漏洞、消除隐患，保护单位资金和财产的安全、完整。
3、规范单位会计行为，保证会计资料真实、可靠、完整。
4、确保国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行。
第二章货币资金管理第四条本规定所称货币是指单位所拥有的现金、银行存款、有价证券和其他货币资金。
第五条建立货币资金业务的岗位责任制，明确岗位的职责、权限，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。
1、出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务账目的登记及财务专用章。
2、不得由一人办理货币资金业务的全过程。
第六条单位应当按照规定的程序办理货币资金支付业务。
对不符合要求或不合法的业务，财务人员有权拒绝办理。
第七条单位取得的货币资金收入应及时入账，不得私设“小金库”，不得设账外账。
第三章现金管理第八条财务应当加强库存现金限额的管理，核定的库存限额不得超过1000元，超过库存限额的现金应及时交存银行。
第九条必须在《现金管理暂行条例》规定的范围内使用现金，不属于现金开支范围的业务一律通过银行办理转账结算。
现金的使用范围包括：职工工资、津贴、个人劳务报酬、根据国家规定颁发给个人的科学技术等各类奖金、对职工个人发放的劳保、福利支出、出差人员携带的差旅费、结算起点以下的零星开支、银行确定需要支付的其他支出。
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财务管理规章制度为维护集团公司的合法权益，加强财务管理和经济核算，规范集团财务行为，准确计量公司的财务状况和经营成果，严格控制公司成本费用，根据会计法》、企业财务通则》、现金管理暂行条例》等国家政策法规，并结合公司实际，制定本规章制度。
第一章公司资金支付的审批流程1.1日常物资采购及费用申请程序：经办人申请T部门负责人确认签字T分管领导确认签字董事长确认审批生效1.2 资金支付审批程序：经办人（报销人）申请-部门负责人确认签字 - （分/子）财务主管审核确认-分管领导确认签字-集团财务确认签字-集团总裁确认签字-董事长确认审批生效1.3集团各子/分公司内部各单位之间的资金调拨，由经办人申请-分/子公司财务主管审核-分管领导确认签字 -集团财务确认签字-集团总裁助理确认签字—总裁确认审批生效。
1.4各项资金支出均需董事长审批确认后出纳会计方可办理款项支付。
第二章公司资金支付及报销管理细则2.1备用金借款因公司日常业务需要的临时借款，包括日常办公需要、差旅费及各种临时性借款，借款时须由经办人填"借款单"并注明借款用途，经过相关审批程序后，由财务部办理付款。
2.1.1为了加强对货币资金的管理，部门负责人以上人员单笔借款原则上不超过5000元，部门负责人以下人员单笔借款原则上不超过3000元，如有特殊需要，另行审批。
2.1.2借款人应在借款事务完成后一周内凭合法有效原始票据报销冲帐或退还借款，无正当理由不办理报销冲帐又不退还借款的，财务部应暂停其后续借款，并可从其工资中扣回借款。
原则上前款不清，后款不借。
2.2购置办公用品及低值易耗品经办人填写〈费用报销单》请款单》后附以下单据：经审批的申请采购单、发票、供货单位物品清单、入库单、出库单等。
2.3购置固定资产经办人填写〈费用报销单》〈请款单》后附申请采购单、发票、供货单位物品清单、合同或协议，入库单，有保管人签字的出库单。
2.4业务招待费报销因工作需要用于请客、送礼的业务招待费，必须从严控制，经办人报销招待费时填写〈费用报销单》后需附经事先经批准的宴请单和相关正规发票并提供消费清单，方可办理报销。
临时宴请必须先请示后补办手续。
无经综合管理确认宴请单的一律不予报销。
2.5交通及差旅费报销交通费报销时，需注明具体日期、路线及所办事由，凭相关的交通发票据实报销；如公司已派车，不得再报销交通费.差旅费报销时由出差人填写差旅费报销单”后附住宿费、车票费等票据，具体差旅费标准及程序参照集团〈差旅费报销管理规定》。
差旅费必须分次、按出差地点分开填列，并计算好出差天数，住宿、伙食补助和市内交通费，在限额内填报；2.6车辆费用油料费、保养及维修费用、保险费原则均由综合管理部负责按规定程序申请后统一办理填写〈费用报销单》后附相关费用申请单、发票及相关的清单。
驾驶人员如遇紧急情况需在外加油，需经得综合管理部认可，方可按规定程序报销。
2.7通讯费办公固定电话费用由综合管理部根据规定凭发票予以报销。
2.8工资福利费工资表由人力资源部根据考勤记录、员工社保明细表等相关资料，编造工资明细表，应扣除应有个人负担的个人欠款、个人所税、属于个人承担的养老保险金等，工资明细经审批手续完备后，填制请款单"，后附经审核的工资明细表，经审批后由财务部进行发放。
福利费用由人力资源部按照规定统一申请。
养老保险等五险”，每月十日前由人力资源部根据实际社保申报人数填制请款单”，经审批后，由财务部办理缴纳。
2.9食堂费用公司提供午餐，由综合管理部负责按集团公司的有关规定办理伙食费用的报销，报销时要附有原材料明细表，直接在农贸市场购的原材料，要有具体明细表并由经手人签字。
原则上非农贸市场采购的一律需要正规发票。
按周由综合管理部汇总进行报销2.10业务宣传及广告费的报销2.10.1凡是业务宣传及广告类费用均要事先经营销策划部批准认可后方能办理报销付款手续；2.10.2办理业务宣传及广告费报销时，经办人填写〈费用报销单》〈请款单》，必须后附合同或协议（电视，电台广告费还需提交第三方出具的监播报告、报纸广告需提交刊出样单，展台宣传的还需要相关人员的验收证明）、符合规定的发票等资料2.11工程款支付程序由经办人填写请款单》应后附经审批的〈工程款支付审批表》、工程进度款支付申请书》、工程款支付证书》等资料按如下程序办理。
审批具体流程参照中景润集团工程款支付流程及合同台帐管理规定》2.12投标保证金及履约保证金管理2.12.1招投标之前，由工程部填写《召投标保证金联系单》书面告知财务部：投标人、交付投标保证金的金额及具体起止日期等；招投标截止日期下班前由财务部把招投标保证金的到帐方式、到帐时间及到帐金额填写完整，并将《召投标保证金联系单》反回工程部；2.12.2招投标结束后，由工程部通知中标单位办理履约保证金相关手续；财务部根据工程部提供的中标单位履约保证金收取通知单》，根据中标单位履约保证金到帐情况开具履约保证金收据，并收回中标单位投标保证金收据.同时由工程部填制〈未中标单位投标保证金支付申请表》办理投标保证金的退款手续.2.13凡现金所需金额超过2000元的需提前到财务部出纳处预约，以利于财务部备款支付第三章单据粘贴、填写要求及报销注意事项3.1费用发生后，经办人必须按费用发生时间填写费用报销单，所有单据要按性质（如差旅费、交通费、车辆费、招待费、通讯费、办公费用等）分类、分页粘贴填制；在同一报销时段同性质的费用可以合并填列，但要能在费用清单中列明费用发生的情况。
3.2费用报销单必须用黑、蓝黑水笔书写，各项要素必须填写齐全；所填写的各种单据不允许涂改，大小写金额必须保持一致，否则无效。
3.3报销单据必须有胶水贴附件，不得使用订书针、大头针、回形针串别。
3.4所提供发票必须为真实有效的发票，经办人对发票的真实性负责。
发票上单位”的填写要完整：如“中景润集团置业有限公司”，购买物品要在发票（如所购物品种类较多者，可后附供货单位的供货清单）及入库单上注明物品的名称、规格型号、采购数量、单价等要素，如填写不符合规定，财务人员有权拒收。
发票上须加盖供货单位的发票专用章并且清晰可辨识。
3.5每月集中分两次报销，分别为12日-15日及25日-27日（节假日除外），工程款支付为每月12日-15日（节假日除外）集中支付；特殊业务办理不受上述时间限制。
实际发生的费用无特殊原因，必需在15日内报销完毕，逾期责任自负。
原则上每月28日之后无特殊业务不再办理付款转帐业务。
第四章货币资金日常管理办法第一条现金的使用范围以下项目可以以现金支付：1、支付给职工的工资、津贴。
2、个人劳务报酬。
3、各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出。
4、向农民购买农副产品和其他物资的价款。
5、出差人员必须随身携带的差旅费6、结算起点以下的零星支出，结算起点为2000元。
7、其他有必要的现金支出及临时性借款支出。
不符合现金支付条件，均要按转帐方式结算第二条现金收付管理1.现金支出必须坚持收支两条线”的原则，所有资金必须纳入会计账簿核算，严禁设置账外资金，以现金收取的销售款及其他各种款项均必须先交存银行，除经过特别批准外一律不得坐支现金，严禁白条抵库、挪用资金。
出纳人员提取现金时，先根据库存现金帐及报销情况，填写现金申请表》，经财务负责人批准后，按规定程序办理现金支取业务。
出纳员根据经办人出据的经各相关审批权人的签字的有效付款凭证方可办理付款。
2.现金的库存备用金限额定为6000元，低于2000元可由出纳人员申请备用金支取。
为保证现金使用安全，节假日前，尽可能保留较少现金库存。
第四条出纳员办理现金收付款后，应在相关单据上加盖类似现金收（付）讫”的戳记。
2.出纳员必须建立健全现金日记账，逐笔序时登记现金收付账目，要日清月结，账款相符，不得以白条抵库存。
3.会计主管定期或不定期对库存现金进行抽查，必须每月至少要对出纳人员的现金进行二次盘点，并于盘点后核对现金账，填制书面的现金盘点报告，对存在问题的提出处理意见并报送财务负责人审批，情节严重的，逐级上报集团总裁审核，董事长审批进行处理。
4•出纳人员到银行（存）提取现金，必须公司派车前往办理，以保证资金安全。
第三条银行存款管理1、公司根据业务活动需要，在办理相关手续后开立银行结算户，进行正常经营活动的结算业务。
新开银行帐户或对已有帐户开通网银业务，需报集团财务总监审批后方可办理。
？2、银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。
银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要任何人不准外泄。
3、出纳人员在办理银行业务时，必须根据已审批的请款单办理。
对一切审批手续不完备的资金使用事项，出纳人员都有权拒绝办理；支付合同款时，应严格按合同规定的期限付出，不得提前支付，也不准改变支付方式和用途，非经收款单位正式书面委托，也不准改变收款单位。
第四条结算业务范围1、公司与银行发生的存贷业务结算。
2、公司与税务机关的缴退税结算。
3、公司与其他政府机关的缴拨款。
4、公司与供货单位、购货单位之间有关货款、工程劳务供应等业务结算。
5、公司与其他单位或个人之间的应收应付、暂收暂付款项的结算等。
第五条结算方式1、同城结算：支票结算，银行本票结算等。
2、异地结算：电汇、银行汇票等。
第六条银行票据及财务印章的保管和使用参照〈中景润集团财务印鉴与结算票据管理规定》第七条月末财务主管必需对银行存款帐进行审核，并与银行对帐单核对相符，如有不符，及时查找原因，并及时做出处理，如系未达帐项原因造成的不符，应编制银行存款余额调节表。
第五章资金控制管理5.1各公司实行货币资金业务的岗位责任制，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、相互制约、相互监督。
出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目等的登记工作。
5.2各公司应严格履行货币资金的授权审批制度。
凡涉及货币资金的业务，各相应经办和审核、审批人员应严格按相关规定的职权进行审批和办理；经办人应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理货币资金业务。
对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务，经办人员有权拒绝办理，并及时向审批人的上级授权部门报告；对于特殊事项和意外应急事项须临时收付现金的，须按审批程序中规定的人员口头或短信等方式同意后先予以办理，事后及时补办手续。
禁止未经授权操作货币资金。
5.3各公司财务部需按周编制资金收支明细报表，于每周五下午四点前报送集团财务部。
5.4公司财务部依照〈会计档案管理办法》妥善保管各种财务会计文本（电子）资料。
5.5财务部按照规定作好财务工作交接工作，财务人员工作调动或者因故离职必须将本人所经管的财务工作全部交给接替人员，没有办清交接手续不得调动或者离职5.6所有财务及财务相关人员必须严守公司财务机密。