公司利润预算表

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利润预算表国资企预表

附件3

晋江市2023年度国有企业预算报表编制阐明

一、报表构成

本套报表包括：

（一）报表封面。

（二）主表：资产负债预算表（国资企预01表）、利润预算表（国资企预02表）、现金流量预算表（国资企预03表）。

（三）附表：重要业务损益预算表（国资企预04表）、成本费用预算表（国资企预05表）、人工成本预算表（国资企预06表）、固定资产投资预算表（国资企预07表）、长期股权投资预算表（国资企预08表）、对外筹资预算表（国资企预09表）、重要分析指标表（国资企预10表）。

二、资产负债预算表（国资企预01表）

（一）编制措施。

1.本表反应企业2023年末资产、负债及所有者权益旳预算状况。

2.表内“2023年9月30日实际数”：企业根据截止2023年9月30日企业财务报表旳指标实际完毕状况分析填列。

3.表内“2023年12月31日估计”：企业根据2023年1至9月份实际完毕状况和下阶段工作计划和财务状况，预测至年终指标完毕状况估计数。

4.表内“2023年12月31日预算”有关指标根据企业2023年度财务报表并结

合2023年度估计状况填列。

5.表内“增减率”有关指标根据表内“2023年12月31日估计”和“2023年12月31日预算”由计算机自动计算得出。

6.表内“少数股东权益”仅由编制合并预算报表旳集团企业填列。

7.编制合并报表旳，以合并口径填列。

（二）表内有关指标解释。

1.预付款项：根据“预付账款”和“应付账款”科目旳估计期末借方余额合计数，减去“坏账准备”科目中有关预付款项计提旳坏账准备估计期末余额后旳金额填列。

年度财务预算分析表

有客观性

一、预算分析背景

1．企业是跨国企业在中国的专业电气制造企业，上市公司，注册资本2亿元，属于一家集研发、制造、销售及服务的大型集团化企业。

2．2023年末实行年度财务预算，内容包括2023年的经营目标及财务预算安排。

3．决策依据主要为企业的经营政策、市场实体、市场形势、行业发展趋势、行业竞争状况及企业的经营状况等。

二、财务预算分析

1．各部门安排

（1）营销部门：本部总预算安排收入150.0万元，支出65.0万元，净利润85.0万元。

（2）研发部门：本部总预算安排收入85.0万元，支出53.0万元，净利润32.0万元。

（3）制造部门：本部总预算安排收入110.0万元，支出80.0万元，净利润30.0万元。

（4）财务部门：本部总预算安排收入15.0万元，支出10.0万元，净利润5.0万元。

（5）其他：本部总预算安排收入35.0万元，支出20.0万元，净利润15.0万元。

2．预算拆解

（1）营销部门：收入150.0万元，拆解比例为：国内市场75.0万元、国外市场45.0万元、客户回款15.0万元。

（2）研发部门：收入85.0万元，拆解比例为：新品研发费用15.0

万元、品质监督改进费用10.0万元

利润预算表模板

利润预算表

2、产品销售成本=（表4）产品销售预算中产品销售成本=年初产成品+（表6）产品生产成本合计数-年末产成品

3、产品销售费用=（表3-1）利润预算表补充资料中产品经营费用合计数=（表4）产品销售预算中销售费用合计数

4、投资收益=（表3-1）利润预算表补充资料中投资净收益数

5、营业外收入（支出）=（表3-1）利润预算表补充资料中营业外收入（支出）合计数

6、其他业务利润=（表4-1）主营业务生产、销售预算表中1行17栏

7、管理费用（财务费用）=（表7）管理费用及财务费用预算明细表中管理费用（财务费用）合计数

成本、利润预算表

2016年度利润预算表编制日期：年月日

说明：预算利润表综合反映企业在预算期间的收入、成本费用及经营成果的情况。前面在编制成本费用预算时我们已经知道，由于整个预算是以产品生产量（销售收入）为起点 ,因此 ,预算利润表中只有确定了销售收入 ,才能进一步对与销售收入配比的成本费用进行预算。销售收入超过营业成本的部分称为毛利 ,销售毛利额高低 ,是企业盈利的关键 ,企业营业费用、管理费用、财务费用的支出 ,利润的实现 ,都依赖于毛利。编制预算利润表时主要的工作是对利润的结构、数据来源及平衡关系进行汇总和审核。

利润预算表

品销售预算中合计数

2、产品销售成本=（表4）产品销

售预算中产品销售成本=年初产成品+（表 3、产品销售费用=（表3-1）利润

预算表补充资料中产品经营费用合计数= 4、投资收益=（表3-1）利润预算

表补充资料中投资净收益数

5、营业外收入（支出）=（表3-

1）利润预算表补充资料中营业外收入

6、其他业务利润=（表4-1）主营业务生产、销售预算表中1行17栏

7、管理费用（财务费用）=（表7）管理费用及财务费用预算明细表中管利润预算表

利润总额预算汇总表

其中-利润贡献率-(E/∑E)
20 年预算情况汇总
单位：万元
全年合计
202X年度预算
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月 10月 11月 12月
实际预算
完成率
-
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#DIV/0!来自百度文库
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部门负责人：
时间区间：
一、收入-A 其中-收入贡献率（A/∑A)

预算利润表(损益表,利润表)

2012
Biblioteka Baidu办事处：
项目资产流动资产货币资金应收帐款存货待摊费用流动资产合计固定资产固定资产原价减：累计折旧固定资产净值固定资产合计无形资产及递延资产无形资产无形资产及递延资产合计长期资产合计资产总计负债及所有者权益流动负债应付帐款应付利润应付福利费流动负债合计长期负债长期借款长期负债合计负债合计所有者权益实收资本资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计负债及所有者权益总计一月期初数期末数期初数二月期末数
年度
公司预算利润表
三月四月期初数期末数期初数
公司预算利润表
四月期末数五月六月期初数期末数期初数期末数七月期初数期末数八月九月十月期初数期末数期初数期末数期初数
十月期末数
十一月十二月期初数期末数期初数期末数

利润预算表

This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

年度利润预算表

预算编制单位：单位：元

制表：复核：

利润预算表excel模板1

利润4预、算投表资补收充益资=料（中表产3-品1）经利营润费
预算5表、补营充业资外料收中入投（资支净出收）益=数（表
3-1）6、利其润他预业算务表利补润充=资（料表中4营-1业）外
主营7业、务管生理产费、用销（售财预务算费表用中）1=行
（表7）管理费用及财务费用预算明
利润预算表
填报单位:
项目
年度
行次上年1-11月份实际上年12月份预计上年合计本年预算
一. 产品销售收入(主营业务收入)
1
减：产品销售成本(营业成本)
2
减：产品销售费用(经营费用)
3
产品销售(营业)税金及附加 4
三、产品销售(营业)利润("-"亏损) 5
四、主营业务利润
6
加：其他业务利润("-"亏损)
7
管理费用
8
财务费用
9
三、营业利润
10
加: 投资收益("-"亏损)
11
营业外收入
12
减: 营业外支出
13
四、利润总额("-"亏损)
14
减: 所得税
பைடு நூலகம்
15
单位:万元
备注
*少数股东权益
16
五、净利润
17
表间关系：1、产品销售收入=（表

公司经营预算模板

以下是一个简单的公司经营预算模板，您可以根据自己的需求进行调整和修改。

一、收入预算

销售收入：

（1）按产品分类预测销售收入

（2）按地区分类预测销售收入

（3）其他销售收入

其他收入：

（1）利息收入

（2）租金收入

（3）其他非经常性收入

二、成本预算

直接成本：

（1）原材料成本

（2）直接人工成本

（3）制造费用

间接成本：

（1）销售费用

（2）管理费用

（3）财务费用

折旧与摊销：

（1）固定资产折旧

（2）无形资产摊销

税费：

（1）所得税

（2）增值税

（3）其他税费

三、利润预算

营业利润= 收入预算- 成本预算

利润总额= 营业利润+ 非经常性损益

净利润= 利润总额- 所得税费用

四、现金流预算

经营活动现金流：

（1）现金流入：销售收入、其他收入等

（2）现金流出：直接成本、间接成本、税费等

投资活动现金流：

（1）现金流入：投资收益、处置固定资产等收入

（2）现金流出：购置固定资产、无形资产等支出

筹资活动现金流：

（1）现金流入：借款、发行债券等收入

（2）现金流出：偿还借款、支付利息等支出

净现金流= 经营活动现金流+ 投资活动现金流+ 筹资活动现金流

五、附注与说明

对各项预算项目的具体说明和预测依据。

对重要假设和敏感性分析的说明。

对关键风险和不确定性的提示。

其他需要说明的事项。

请注意，这只是一个基本的公司经营预算模板，您可能需要根据公司的具体情况进行调整和补充。在编制预算时，请确保数据的准确性和合理性，并结合实际情况进行预测和分析。

企业年度预算表格

企业年度预算表格模板预算年度: [预算年度]

说明：

1.请根据实际情况填写各项收入和支出的预期金额。

2.表格中的空白部分表示该项收入或支出的金额未被预测。

3.最终的净利润为总收入减去总支出的净值。

4.预算表格可根据需要进行扩展或缩减，以满足企业的实际需求。

5.如有其他需要特别说明的事项，可在备注栏中进行标注。

损益表预算模板

xxxx集团xxxx管理单元 xx年损益表预算
企业名称：XXX集团XXX有限公司
项目
一、主营业务收入减:主营业务成本主营业务税金及附加
二、主营业务利润加:其他业务利润减:营业费用管理费用财务费用
三、营业利润加:投资收益补贴收入营业外收入减:营业外支出
四、利润总额减:企业所得税
五、净利润加：折旧费用摊销其它
六、营运现金流量
行次
2017年实际
1
4
5
10
0
11
14
15
16
18
0
19
22
23
25
27
0
28
30
0
31
32
33
34
0
2018年预算
1-9月实际
2018年
10-12月预测
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
集团xxxx管理单元年损益表预算
2018年
全年预估一季度
0
0
0
0
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0
0
0
0
Βιβλιοθήκη Baidu
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