17利润表预算表
公司企业预算表格模板
公司企业预算表格模板目录表1：年度利润预测分析表 (3)表2：年度总预算指标方案表 (3)表3：经营预算总表 (4)表4.1 部门预算分解表: 公司营销部 (5)表4.2 部门预算分解表: 公司生产部 (6)表4.3 部门预算分解表: 公司采购部 (7)表4.4 部门预算分解表: 公司财务部 (8)表4.5 部门预算分解表: 公司人力资源部 (9)表4.6 部门预算分解表: 公司总经理办公室 (10)表4.7 门店预算分解表 (11)表5：A公司基本薪酬等级表 (12)表6：部门岗位人员定编表 (13)表7：薪酬预算表 (13)表8：投资预算指标表 (14)表9：投资预算表 (15)表10：投资现金流量分析表 (16)表11：原材料采购预算表 (16)表12：生产预算表 (16)表13：预算利润表 (17)表14：年度现金流量预算表 (18)表15：年度预算资产负债表 (19)表16：年度预算资本结构表 (20)表17：预算完成比例分析表 (20)表18：现金流量差异分析表 (21)附表1：销售现金回款账期分析表 (21)附表2：销售现金回款品类分析表 (21)附表3：付现采购账期分析表 (22)附表4：付现采购品类分析表 (22)表19：终端竞争力分析表 (22)表20：销售同比/环比增减表 (23)表21：月预算差异对照分析表 (23)表22：月度预算分解表 (24)表23：月度预算执行表 (26)表24：月度现金流量预算表 (28)表1： 20XX年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20XX年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元编制单位：A公司单位：万元表4.3部门预算分解表表4.7门店预算分解表编制单位：A店20X8年度单位：元表5： A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位：元表10：投资现金流量分析表表11：原材料采购预算表表12：生产预算表编制单位：20XX年度单位：元编制单位：单位：元表14：年度现金流量预算编制单位：单位：表16：年度预算资本结构表编制单位：A公司20XX年X月表18：现金流量差异分析表编制单位：A 公司单位：元 编制单位：A 公20XX 年X 月单位：元表17：预算完成比例分析表19：终端竞争力分析表表20：销售同比/环比增减表编制单位：A公司20XX年X月单位：元单位：元表22：月度预算分解表编制单位：A公司X部门20XX年X月单位：元表23：月度预算执行表编制单位：A公司X部门20XX年X月单位：元编制单位：A公司单位：元。
利润表预算编制
利润表预算与实际执行的差异分析
营业收入差异
分析预算营业收入与实际营业收入的差异，找出原因，例如市场 需求变化、产品定价策略调整等。
成本费用差异
对比预算与实际成本费用的差距，分析原因，如原材料价格波动、 生产效率变化等。
税金及附加差异
关注税法和相关政策的变动，分析其对预算与实际税金及附加差异 的影响。
税金及附加：根据税法 规定和业务规模，预计 应缴纳的税金及附加。
期间费用：预计期间费 用，包括管理费用、销 售费用、财务费用等。
利润总额：综合考虑营 业收入、营业成本、税 金及附加、期间费用等 因素，编制预计的利润 总额。
通过以上步骤，可以完 成利润表预算的详细编 制，为公司决策提供有 力支持。
04
02
周期：根据企业需求，可以选择编制短期（如季度、
半年度）或长期（如年度、三年度）的利润表预算。
03
在开始编制利润表预算之前，必须明确预算编制的时
间和周期，这有助于后续的数据收集和分析。
收集和分析历史数据
收集历史数据：收集企业过去 的利润表数据，包括收入、成 本、税费等。
分析历史数据：通过比较分析 、趋势分析等方法，了解企业 过去的盈利状况及变化趋势。
编制利润表预算初稿
成本预算：根据历史数据和预算 假设，分析预测未来期间的成本 。
利润预算：基于收入、成本和税 费预算，计算预测未来期间的利 润。
收入预算：基于预算假设，预测 未来期间的收入。
税费预算：预测未来期间企业需 要缴纳的各项税费。
在编制利润表预算初稿时，需要 严格按照预算假设和参数进行， 确保预算的准确性和可比性。
他业务收入等。
历史数据分析
收集过去几年的收入数据，进 行趋势分析，识别收入的季节
利润表预算--注册会计师辅导《财务成本管理》第十九章讲义4
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注册会计师考试辅导《财务成本管理》第十九章讲义4
利润表预算
二、利润表预算
1.财务报表预算（总预算）的编制顺序：先编制利润表预算，后编制资产负债表预算
2.利润表预算的编制依据：营业预算、专门预算、现金预算
3.所得税费用的估计：通常不是根据“利润”和所得税税率计算，而是在利润规划时估计，并已列入现金预算。
——避免数据循环修改
例如，以前面M 公司的各项预算为资料来源，编制M 公司2013年度利润表预算如下：（单位：元） M 公司利润表预算
三、资产负债表预算——全面预算体系的终点
例如，M 公司估计2013年度的股利分配额将在2012年基础上增长50%，达到30000元。
根据上述资料，以及前面编制的M 公司有关营业预算、现金预算和利润表预算的各项资料，编制M 公司2013年12月31日的资产负债表预算如下：（单位：元）
交易性金融资产年末数：23000－23000（1季度变现）+95000（4季度购入）=95000元 固定资产年末数： 1100000+130000（1季度设备更新支出）=1230000元 累计折旧年末数： 183000+61000（来自制造费用预算）=244000元
M 公司资产负债表预算。
ERP预算表
表四、利润表 金额 4 5 1 10 20 销售收入 直接成本 毛利 综合费用 折旧前利润 折旧 息税前利润 财务费用 其他收入 其他支出 税前利润 所得税 净利润 初始 第1年 20 -20 -20 -
-20 -20
表五、资产负债表： 资产 流动资产： 现金 应收款 在制品 产成品 原材料 流动资产合计： 固定资产： 厂房建筑 设备 在建工程 固定资产合计： 资产合计：
变卖--生产线 新建/在建--生产线 在建生产线完工 转产--生产线 材料紧急采购(随时进行） 产品紧急采购(随时进行） 开始下一批生产 收现前现金流入： 收现前现金支出： 收现前现金余额： 更新应收款/应收款收现 按订单交货 产品研发投资 厂房--出售(买转租)/退租 厂房--租转买 新市场开拓 ISO资格投资 支付管理费 支付厂房租金 季末收入合计： 季末支出合计： 季末数额对账： 缴纳违约订单罚款
期初数 60 60 60
期末数 120 120 120
负债及权益 负债： 一年内长贷 长期负债 短期负债 应付账款 应交税金 负债合计： 权益： 股东资本 利润留存 年度净利 权益合计： 债&权合计：
期初数 60 60 60
期末数
80 80 60 -20 40 120
报表已编平
出售库存材料（随时进行） 出售库存产品（随时进行） 申请长期贷款-现金流入 余额 费用损失(账面余额-收现) 现金流入 费用损失(账面余额-收现) 现金流入 费用损失（贴现息） 现金流入 费用损失（贴现息） 现金流入 支付利息-现金流出 偿还本金-现金流出 现金流入 现金流出（支付材料购款） 操作步骤，无现金流动 现金流出(直接购买厂房) 操作步骤，无现金流动 无现金流动（入库产品成本）
费用损失(账面余额-残值) 现金流入（残值） 现金流出 无现金流动（在建结转至设备） 现金流出 额外费用-现金流出 产品生产成本-现金流出 额外费用-现金流出 材料原成本-现金流出 材料成本-无现金流 生产费用-现金流出 合计[] 合计[] 检验[] 现金流入 无现金流 或 现金流入（收账0 期） 现金流出 无现金流动-厂房价值，应收款数 额 现金流出(租转买-购买厂房) 现金流出 现金流出 现金流出 现金流出 合计[] 合计[] 对账[] 现金流出
第四章 利润表分析A1
步骤二：利润总额=营业利润+投资收益+补贴 收入+营业外收入-营业外支出 1、投资收益：企业对外投资所得的收益。 ①这种收益具有不稳定性，投资收益占净利润 的比例高，占比偏高且集中，则不利于公司盈 利质量和可持续性的发展。 ②长期股权投资采用权益法确认投资收益， （公允价值大于成本价，利得计入收入，但事 实上无现金流入）所以会导致企业现金流转困 难。所以在对投资收益进行分析时，应关注企 业所确认的投资收益是否有现金流入。 2、补贴收入：主要指国家让企业经营亏损性 的项目而导致企业亏损，国家给的一项补贴。
二、利润表的基本格式
1、表首 表首主要包括报表名称、编制单位、编制日期、报表编 号、货币名称、计算单位等。 2、正表 利润表的主体，反映经营成果的各个项目和计算过程。 （1）单步骤式利润表：将当期所有的收入列一起，所有 的费用列一起，二者相减得净利润。P85表4-1 收入-费用=利润（期间要一致） （2）多步骤式利润表（由四步组成） 将收入和为取得收入发生的费用配比，把收益和费用 项目按性质适当分类，以提供“营业利润”“利润总 额”等一些中间信息，便于报表使用者对企业的经营 业绩进行比较分析，预测企业的经营趋势。 我国一般采用多步式利润表格式。
三、怎样阅读利润分配表
（一）把握可供分配利润来源，来源可靠。 1、利润分配表中的净利润要和利润表中的净 利润相一致。2、年初未分配利润应该是上一 年年未的未分配利润留成。3、拿盈余公积参 加分配，要看是否合法。 （二）利润分配的去向，去向合法。1、是否 提了10%的法定公积金，5%-10%的法定公益 金。2、是否符合了股东大会批准的利润分配 方案。按什么比例给优先股分股利，按什么比 例提任意盈余公积，按什么比例给普通股股东 分配利润，按什么比例转增股本。
财务必备表格-利润表
项目 一、营业收入
减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动净收 益（损失以“－”号填 列） 投资收益（损失以“ －”号填列）
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以 “－”号填列）
加：营业外收入 减：营业外支出
其中：非流动资产 处置损失
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单位：元 变动
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-
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#D成本转化成变动成本， 略预算的执行。
构比
上年比率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
三、利润总额（亏损总 额以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以 “－”号填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益
年月 本年金额
-
上年金额
本年比率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
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第五章利润表分析.
第五章利润表分析教学目的与要求一、教学目的通过本章教学，使学生全面、系统掌握利润表分析的基本内容与方法。
重点掌握利润全面分析，包括水平分析、垂直分析和趋势分析的方法与评价思路；一般掌握企业收入分析和成本费用分析的内容与方法；了解利润表分析的基础与目的。
二、教学要求通过课堂讲授、课堂讨论等教学方式，使学生学习本章内容后能够掌握、理解或了解以下内容：1．理解利润表分析的目的，了解利润表分析的内容；2．掌握利润表水平分析与评价方法；3．掌握利润表垂直分析与评价方法；4．掌握利润表趋势分析与评价方法；5．掌握利润表附表水平分析和垂直分析基本方法；6．掌握产品销售利润因素分析方法；7．了解企业收入分析的内容,掌握企业收入分析的基本方法；8．掌握成本费用分析方法，理解成本费用分析的内容。
教学内容与方法一、教学要点（一）利润表分析的目的与内容1．利润的意义企业经营活动过程是资本的耗费过程和资本的收回过程，包括发生各种成本费用和取得各项收入。
企业在经营活动中，要考虑生产要素和商品或劳务的数量、结构、质量、消耗、价格等因素。
经营活动的目的在于以较低的成本费用，取得较多的收入，实现更多的利润。
利润表全面综合地反映了企业的经营活动状况及其结果，利润分析是经营活动分析的核心。
研究利润分析的意义或作用，首先要搞清利润本身的意义与作用。
利润的意义与作用主要表现在以下几个方面：第一，利润是企业和社会积累与扩大再生产的重要源泉；第二，利润是反映企业经营业绩的最重要指标；第三，利润是企业投资与经营决策的重要依据。
利润表分析，正是实现上述利润作用的手段或途径：第一，利润表分析有利于正确评价企业各方面的经营业绩；第二，利润表分析有利于及时、准确地发现企业经营管理中存在的问题；第三，利润分析有利于为投资者、债权者的投资与信贷决策提供正确信息。
2．利润表分析的内容利润分析应从这些方面进行：（1）利润表水平分析；（2）利润表垂直分析；（3）利润表趋势分析；（4）利润表项目分析。
年度财务年度预算统一表格(模板)
**集团XX公司2011年度预算报告目 录一、计划篇1、业务计划表（业务量）…………………………………………………………2、业务计划表（单价）……………………………………………………………3、业务收支计划表…………………………………………………………………4、成本计划表………………………………………………………………………5、采购计划表………………………………………………………………………6、市场推广计划表…………………………………………………………………7、人力计划表………………………………………………………………………8、资本性投资计划表………………………………………………………………9、基建投资计划表…………………………………………………………………10、运输设备投资表………………………………………………………………11、对外投资计划表……………………………………………………………………………………12、低效资产处置计划表………………………………………………………………………………13、技术项目研发及投入计划表…………………………………………………14、安全投资及费用计划表………………………………………………………二、预算篇14、管理费用预算表………………………………………………………………………………………15、销售费用预算表……………………………………………………………………………………16、制造费用预算表……………………………………………………………………………………17、财务费用预算表……………………………………………………………………………………18、外部借款及利息支出预算表………………………………………………………………………19、内部资金往来预算表…………………………………………………..……………………………20、税金预算表…………………………………………………..………………………………………21、营业外收支预算表…………………………………………………..………………………………三、报告篇22、资产负债预算表………………………………………………..……………………………………23、利润表预算表……………………………………………………..…………………………………24、现金流量预算表（管理）……………………………………………………..……………………25、现金流量预算表……………………………………………………..………………………………26、关键营运预算表……………………………………………………..………………………………27、综合指标分析表……………………………………………………..………………………………。
第三章利润表分析
出纳兼职模特支出、警察的出书版权支出、司 机兼职做教练的支出等
营业费用
含义：企业在日常消 费运营进程中发作 的各种消耗的费用
营业 费用
营业 成本
营业 税金 及附加
期间 费用
营业本钱
营业本钱指企业日常运营活动所发作的本钱。 主营业务本钱：是用来核算企业销售商品\产
利润表的性质： 1、反映企业在一定会计时期运营效果的会计报表； 2、是一张〝静态〞的会计报表； 3、能反映支出、费用、投资收益、营业外收支及利
润等状况，了解企业相关信息。
3.1 利润表剖析概述
2．利润表与资产负债表的异同 〔1〕区别
具体项目 报表性质 反映金额 报表内容
编报基础
利润表 动态报表 累计数 经营成果
2009年
6 800 000 6 000 000
800 000 4 442 000 4 142 000
300 000 2 000 000
150 000 100 000 30 000 350 000 428 000
0 660 000 -232 000
0 -232 000
科技男的利润简表
项目
一、营业收入 其中：主营业务收入 其他业务收入
3.1 利润表剖析概述
利润表的作用 〔1〕反映企业的盈利才干，评价企业 的运营业绩 〔2〕发现企业运营管理中的效果，为 运营决策提供依据 〔3〕提醒利润的变化趋向，预测企业 未来的获利才干 〔4〕协助投资者和债务人做出正确的 投资与信贷决策
3.1 利润表剖析概述
例：某企业
年份项目
主营业务 收入 管理费用
●利润表项目剖析的顺序 利润表的项目剖析以主营业务支出为终点，以净利润为终点。利润表的这种结构不只
公司年利润预算自动计算表
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减：财务费用 加：营业外收入 减：营业外支
出 利润总额
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预算表-利润表
上年 本年 实际 预算
1月
第一季度 2月 3月 合计 4月
第二季度 5月 6月 合计
二、主营业务利润（亏损以“－”号填 列） 加：其他业务利润（亏损以“－”号 填列）
减：销售费用
管理费用
财务费用
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：投资收益（损失“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出
八、未分配利润
制表人：
审核 人：
算利润表
第三季度
单 位：
第四季度
7月 8月 9月 合计 10月 11月 12月 合计
审批 人：
四、利润总额（亏损以“－”号填列） 减：所得税 少数股东损益 加：未确定的投资损失
五、净利润（亏损以“－”号填列） 加：年初未分配利润 其他转入
六、可分配的利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转做资本（或股本）的普通股股利
利润表预算的编制
利润表预算与实际利润表的内容、格式相同，只不过数据是面向预算期的。它是在汇总销售、成本、销售及管理费用、营业外收支、资本支出等预算的基础上加以编制的。通过编制利润表预算，可以了解企业预期的盈利水平。如果预算利润与最初编制方针中的目标利润有较大的不一致，就需要调整部门预算，设法达到目标，或者经企业领导同意后修改目标利润。
利息
利润总额
（二)资产负债表预算的编制期末的财务状况。该表是利用本期期初资产负债表，根据销售、生产、资本等预算的有关数据加以调整编制的。
期末未分配利润=期初未分配利润+本期利润-本期股利
期末应收账款=本期销售额*（1-本期有收现率）
销货成本
期末应付账款=本期采购金额*（1-本期付现率）
编制资产负债表预算的目的，在于判断预算反映的财务状况的稳定性和流动性。如果通过资产负债表预算的分析，发现某些财务比率不佳，呢要时可修改有关预算，以改善财务状况。
因为已经编制了现金预算，通常没有必要再编制现金流量表预算。
（一）利润表预算的编制
利润表预算 单位：元
销售收入
毛利
其中，“销售收入”项目的数据，来自销售收入预算；“销售成本”项目的数据，来自产品 成本预算；“毛利”项目的数据是前两项的差额；“销售及管理费用"项目的数据，来自销售费用及管理费用预算；“利息”项目的数据，来自现金预算。
另外，”所得税费用“项目是有利润规划时估计的，并已列入现金预算。它通常不是根据”利润“和所得税税率计算出来的，因为有诸多纳税调整的事项存在。此外，从预算编制等量齐观上看，如果根据”本年利润“和税率重新计算所得税，就需要修改”现金预算“，引起信贷计划修订，进而改变“利息”，最终又要修改“本年利润”，从而陷入数据的循环修改。
企业通用全面预算表格模板
企业通用全面预算表格模板表1：20×4年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20×4年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元表3经营预算总表编制单位：A公司 20×4年度单位：万元理费用表4.1部门预算分解表编制单位：公司营销部 20××年度单位：万元表4.2部门预算分解表编制单位：公司生产部 20××年度单位：万元表4.3部门预算分解表编制单位：公司采购部 20××年度单位：万元表4.4部门预算分解表编制单位：公司财务部 20××年度单位：万元表4.5部门预算分解表编制单位：公司人力资源部 20××年度单位：万元表4.6部门预算分解表编制单位：公司总经理办公室 20××年度单位：万元店算解制位：店×4度位：表5：A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表部门：表8：投资预算指标表编制单位：A公司（门店）单位：元表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位：元表10：投资现金流量分析表编制单位：A公司单位：元表12：生产预算表表13：预算利润表编制单位： 20××年度单位：元表14：年度现金流量预算表编制单位： 20××年度单位：元表15：年度预算资产负债表编制单位： 20××年12月31日单位：元表16：年度预算资本结构表表18：现金流量差异分析表表19：终端竞争力分析表 表21：月预算差异对照分析表 编制单位：A 公司×部门 20××年×月 单位：元附表2：销售现金回款品类分析表。
4利润表
2018年利润表的新变化
2．新增“其他收益”行项目，反映计入其他收益的政府补助等。该项目应根 据在损益类科目新设置的“其他收益”科目的发生额分析填列。 3．“营业外收入”行项目，反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括 债务重组利得、与企业日常活动无关的政府补助、盘盈利得、捐赠利得等。 该项目应根据“营业外收入”科目的发生额分析填列。 4．“营业外支出”行项目，反映企业发生的营业利润以外的支出，主要包括 债务重组损失、公益性捐赠支出、非常损失、盘亏损失、非流动资产毁损报 废损失等。该项目应根据“营业外支出”科目的发生额分析填列。
3、利润项目的分析 利润具体项目分析 （1）营业利润
（2）利润总额
（3）净利润
三、利润表的分析方法
4、利润表的比率分析
盈利能力 分析
长期偿债 能力分析
企业发展 能力分析
• 权益净利率
• 资产净利率 • 销售毛利率，净利率 普 • 通股每股收益，市盈率
• 利息保障倍数
• 营业收入增长率 • 营业利润增长率
财务报表分析
第四章 利润表分析
华中科技大学 郭炜 教授
4.1 利润表概述
一、利润表的定义和结构
1、利润表的定义 利润表是反映企业在一定会计期间（如一个月、一年等） 内经营成果的财务报表。它是以“收入－费用＋利得－ 损失=利润”为理论依据而编制的，将列入利润表的各 项收入、费用、利得和损失项目按照一定的层次和顺序 进行排列而编制的报表。
税后净利润的计算 综合
收益总额=净利润+其他综合收益
净利润=利润总额-所得税 利 润 总 额 = 营 业 利 润 + 营业外收入－营业外支出
营业利润
=营业收入-营业成本-营业税金及附加-期间费用-资产减值损失±
如何编制总预算、预算利润表、现金流量表
如何编制总预算、预算利润表、现金流量表如何编制总预算、预算利润表、现金流量表以下内容摘自中国连锁培训网贾卒《全面预算管理实践》预算财务报表做为预算管控的重要工具，包括预算利润表、预算资产负债表和预算现金流量表。
预算财务报表主要是控制企业资金、成本和利润总量的重要手段。
因其可以从总体上预算并控制一定时期企业经营状况的全局，通常称为企业的总预算。
编制企业的总预算，首先以销售预算的销售收入为起点，以现金流量的平衡为条件，最终通过预算利润表、预算资产负债表和预算现金流量表，全面预算企业的经营成果及财务状况, 好比进行一次企业经营全过程的沙盘预演，企业对预算经营期末的结果看得一清二楚。
企业总预算的一系列报表及数据，环环紧扣、相互关联、互相补充，形成了一个完整的企业盈利模式，是预算目标管理的依据。
编制企业的总预算要留心避免交叉循环。
由于资产负债表和利润表是相关的。
例如，利息和负债就是关联的。
除非我们知道负债水平，否则无法计算出利息费用。
但是，如果我们不知道净利润和利息费用，我们就无法知道负债水平，也无法计算出利息费用。
如果我们不知道净利润、利息费用，我们就无法知道负债水平。
然而，通过使用一个近似数值来估计负债或者利息费用就可以解决。
编制企业的总预算前要做好以下准备：第一，完成企业销售、采购、成本、费用、薪酬、现金、投资的所有预算的编制。
第二, 决定基准财务报表。
一般是上年度的财务报表，基准财务报表的选择很重要。
第三，决定哪些因素不适于直接放入模型。
换言之，一些参数将保持常数。
第四，决定这些变量间的联系。
如变动成本和收入的联系。
第五，利用变量之间的联系和实现确定的数额来准备工作底稿。
按照增长率法，收入和费用保持一个固定的增长率。
在做预算时要确定收入、费用、固定资产、净利润的增长率以及股本的增长率。
这些增长率或者来自于预算，或者来源于以往的趋势。
8.1.1编制预算利润表预算利润表综合反映企业在预算期间的收入、成本费用及经营成果的情况。
年度——利润表模板
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制造业全面预算表套表
预内容标签名称1全面预算执行差异分析全面预算执行差异分析2公司预算假设预算表13销售预算预算表24生产预算预算表35单位产品原料定额汇总表预算表46单位产品的人工定额预算表57制造费用预算预算表68单位产品制造费用预算预算表79**产品单位成本预算表810销售成本预算表预算表911生产成本预算表预算表1012新产品研发预算预算表1113大中修理预算预算表1214中小修预算预算表1315采购预算预算表1416管理费用预算预算表1517人力成本预算预算表1618销售费用预算预算表1719固定资产预算预算表1820税金预算预算表1921营业外收支预算表2022其他业务收支预算预算表2123投融资预算预算表2224财务费用预算预算表2325预算利润表预算表2426预算资产负债表预算表2527预算现金流量表预算表26没有将各部门的费用预算分开-难度不大没有按照成本中心进行管理没有对费用的解释预算表格目录评注可以分析任何项目，但没有结构化，依赖个人能力重要的预算前提按照产品，按照月份，增加销售员维度在预计期初，期末库存的情况下，预算每种产品的产量汇总所有产品的原料定额直接人工的人工定额制造费用预算按照工时分配不是真正的标准成本，是实际成本按照计算出来的单位成本，转销售成本各种产品生产成本预算，含单位成本和总成本按照项目，附现金流按照项目，附现金流按照维修费/备品备件两大维度，各工序，附现金流按照库存与生产消耗的关系推导出所需采购量（包括备件等），附现金流按照费用项目（科目名称）人员及工资，福利奖金预算，（含人员数量预算）销售费用预算，含现金流固定资产增减、折旧，现金流按照税种的预算，含现金流营业外收支预算，分项目，含现金流其他业务收支预算，含现金流投融资分项预算，含现金流财务费用预算，含现金流预算利润表预算资产负债表预算现金流量表。
49套excel财务预算表
49套excel财务预算表摘要：一、excel 财务预算表的概念与作用二、excel 财务预算表的优点三、49 套excel 财务预算表的内容及特点四、如何运用49 套excel 财务预算表五、结论正文：一、excel 财务预算表的概念与作用财务预算表是企业进行财务管理不可或缺的工具，它通过对企业未来的收入、支出、资产和负债等方面进行预测和规划，以达到企业目标。
而excel 财务预算表，就是利用excel 这一电子表格软件制作的财务预算表，它具有使用方便、操作简单、便于修改和调整等优点，深受广大企业用户的喜爱。
二、excel 财务预算表的优点1.使用方便：excel 财务预算表可以直接在电脑上操作，不需要额外的硬件支持，也不需要专业的财务知识，只需简单地填写数据和公式，就可以轻松完成财务预算的编制。
2.操作简单：excel 财务预算表的操作界面直观易懂，用户只需通过点击、拖动、复制等简单的操作，就可以完成财务预算表的编制。
3.便于修改和调整：excel 财务预算表的数据和公式都可以随时修改和调整，用户可以根据实际需要，随时对财务预算表进行更新和优化。
三、49 套excel 财务预算表的内容及特点49 套excel 财务预算表是一套包含49 个不同类型财务预算表的电子表格模板，它包括了企业日常经营所需的各种财务预算表，如现金流量预算表、利润表预算表、资产负债表预算表等。
这套财务预算表的特点是：1.模板丰富：49 套财务预算表涵盖了企业日常经营的所有财务需求，用户可以根据实际需要选择使用。
2.公式齐全：49 套财务预算表都包含了完整的财务预算公式，用户只需填写数据，就可以自动生成财务预算结果。
3.适应性强：49 套财务预算表可以根据不同企业的需求进行调整和优化，满足不同企业的财务管理需求。
四、如何运用49 套excel 财务预算表1.根据企业实际需求选择合适的财务预算表模板。
2.填写财务预算表所需的数据，包括收入、支出、资产、负债等方面的数据。