SAP-Business-One会计核算详解

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11集成的财务管理 sap business one

完全集成的财务
SAP Business One 的功能在于充分集成了财务和收付款管理。

当交易添加至子模块时，在总分类帐中创建日记帐分录。

整个软件包内几乎所有的重要交易都是自动的。

不要求正式的成本核算或成批处理流程。

报告器集成
报告器允许用 Excel 所有报表格式化功能来实时查看Business One 中的数据。

报表写作器允许用户将信息“拖放”至报表。

报表组织器允许用户管理和组织报表定义、执行报表和报表簿。

也可以计划报表的自动运行，将结果打印或用电子邮件发送至希望的收件人。

SAP 美国
3999 West Chester Pike Newtown Square, PA 19073。

SAP Business One 产品功能介绍

SAP Business One管理系统是一款SAP面向中小企业的ERP 软件产品，也是一款适应中小型企业当前业务需求及未来成长需要的ERP管理软件，它全面集成了企业营销、销售、运营和财务等业务功能，做到通航考虑、整体联运的整合特点。

这里为大家介绍其突出的三大显著功能：一、库存管理企业管理中的库存管理是企业能够持续发展的重要部分，它可以有效的保证企业在生产和维修都正常的时候，善于使用盘库、超储等功能将企业的库存以最大限度的方式进行减少。

然后企业才能通过库存的运作进行计算企业的资金管理，SAP系统可以有效的提高企业库存中的重要物资、设备等资金的管理，同时，还可以向企业的有关部门发送经过检测出的库存情况的信息，这样就可以方便部门了解企业库存目前的真实情况，从而及时的做出相应的对策，从而保证了企业的库存不再出现积压的现象。

SAP系统在企业管理中库存的应用与实践可以有效的实现企业库存计算的准确率达到提高，还可以有效的降低了企业的存货成本。

二、成本核算企业管理中成本核算的传统方法是以人工的方式，一手一脑的将这大量的数据进行归集、合并等，在这个成本核算的整个过程中，并不严谨，因此，有些人就会钻这个漏洞做些违法的事情，即使没有人违法违规，但是在这个大量的人手计算的过程中，难免也会出现计算错误的问题，当这些问题出现时，根本无法快速的找到问题的所在。

但是，SAP系统在企业管理中成本核算中的应用与实践，是不需要以人工的方式进行大量计算的，而是SAP系统会自动的进行计算，然后再将这些计算出来的结果自动画成报表，并且SAP系统还会自动将这些数据根据原本已有的公式进行成本核算的工作。

SAP系统在企业管理中成本核算的应用与实践，不仅可以有效的遏制因人为产生的成本核算错误的问题，还可以有效的提高了企业的工作效率，而且还可以有效的提高了成本核算的准确性。

三、设备维修管理SPA系统在企业管理中设备维修管理的应用与实践，在企业的整个业务流程的重组的时候，SAP系统会自动将所有有关于企业的设备管理的各个部分组织在一起，然后形成一个闭环管理的模式进行对企业设备的管理工作。

SAP Business One财务信息-科目设置

一、总账科目设置依据设置总账科目依据：仓库、物料组、物料级别。

在新建物料主数据时，该主数据总账科目设置依据默认为该设置，可以进行调整。

要打开默认设置窗口，请选择〖主菜单〗—〖管理〗—〖系统初始化〗—〖一般设置〗—〖库存〗：不同的物料可以采用不同的总账科目设置。

要查看物料的科目设置依据，请选择〖主菜单〗—〖库存〗—〖物料主数据〗—〖库存数据〗：仓库科目设置：当物料设置总账科目依据设为仓库时，发生业务时将按照此设置进行自动过账。

物料组科目设置：当物料设置总账科目依据设为物料组时，发生业务时将按照此设置进行自动过账。

物料级别科目设置：当物料设置总账科目依据设为物料级别时，发生业务时将按照此设置进行自动过账。

二、总账科目设置使用总账科目设置定义在SAP Business One 中创建的用于交易的缺省总账科目。

包含四个标签页，每个都包含与业务活动的特定方面相关的总账科目的定义。

分别为：销售、采购、常规和库存。

要打开总账科目设置，请选择〖管理〗—〖设置〗—〖财务〗—〖总账科目确定〗。

销售：销售标签页用于指定销售业务活动确认的科目信息。

序号科目类型说明1 国内应收账款为国内客户定义其用于过账销售应收账款的汇总科目。

2 国外应收账款为国外客户定义其用于过账销售应收账款的汇总科目。

3 已收支票定义用于对使用支票的客户付款进行过账的科目。

4 现金定义用于对使用现金的客户付款进行过账的科目。

采购：采购标签页用于指定采购业务活动确认的科目信息。

序号科目类型说明1 国内应付账款为国内供应商定义其用于过账采购的应付账款科目。

2 国外应付账款为国外供应商定义其用于过账采购的应付账款科目。

3 汇兑收益定义要用作为反映由采购交易中的汇率差异导致的收益而创建日记账分录时的缺省科目。

4 汇兑损失定义要用作为反映由采购交易中的汇率差异导致的损失而创建的日记账分录时的缺省科目。

5 银行转账定义通过银行转账付款时要使用的缺省科目。

6 现金折扣定义在使用现金折扣时要用的缺省科目。

SBO(SAPBUSINESS ONE)项目时写的总结

曾经在上海做完第一个SBO（SAP BUSINESS ONE）项目时写的总结，有一段历史了，当初可能写得不成熟，但还是让他保持原样吧。

一、对SBO产品的重新认识产品管理思想的理解SBO设计具有极强的业务驱动性和集成性，业务操作人员能根据业务流程很好地完成业务操作的使用，同时由于具有很高的集成性，所以业务与财务的关联也非常紧密，每一笔影响财务的业务都会由系统自动生成会计凭证。

产品的功能“简约而不简单”粗看SBO的功能界面，感觉很简单，但是经过这几个月来的项目实施，我开始逐步深入了解到系统功能的方方面面，实际上SBO的功能还是很强大，虽然主窗口的菜单栏看起来比较少，但是单据本身就具有很多可以操作的功能按钮，可以引发出很多的功能操作。

产品的灵活性使产品能满足很多客户化应用产品的灵活性是我对这个产品最有感触的一点，可以很方便地根据需要创建自定义字段，创建自定义警告、自定义审批流程、自定义报表，自定义打印格式，另外系统还有良好的通讯传递功能，可以很方便地用于企业内部人员的沟通，有良好的更改日志，可以很方便地比较每一次更改的内容，为审查创建了良好的条件。

产品应用过程中问题的测试与处理在产品的测试使用过程中，也出现了不少问题，还好，这些问题都被我记录在一个统计的EXCEL文档里，每一个问题我都把相关的处理方法写上去，客户人员也只需要在这个文档写清楚自己的问题，这样就能避免很多问题的重复沟通和多次处理，当然有时也会出现一些一时难以处理的问题，这时可以多咨询相关行业人员，可以发消息给SAP服务人员，特别是SAP的服务部门，每一个问题都会给你打电话确认，也都会给你答复。

我觉得这一点很好，至少什么问题都可以有一个最终的答复，也能给客户一个交代。

同时在处理这些问题的同时，我发现我对系统功能的理解使用也取得了长足的进步。

DTW、格式化查询等对项目的辅助作用DTW本来只是一个辅助的工具，也听相关的行业朋友说这个一般也都很少用，但是我觉得这其实是一个对项目控制很重要的一块，在上海的这个项目中，我就深深地体会到了DTW带来的方便，客户系统几乎所有的数据包括余额数据等我都采用DTW导入，并且教会了客户对DTW工具的使用，因为日后每天100多张的生产订单如果手工输入的话确实是一个不小的工作量。

SAP财务操作手册v

SAP财务操作手册vSAP Business One财务部操作手册目录1.基础界面介绍............................................1.1系统登陆SAP Business One..........................1.2工具栏简介 ........................................2. 管理模块介绍...........................................2.1 选择公司..........................................2.2 汇率和指数........................................2.3 系统初始化- 过账期间.............................. 2.4 实用程序- 期末关账................................2.5 审批流程..........................................3. 财务模块介绍...........................................3.1 财务模块概览......................................3.2 科目表............................................3.3 编辑科目表........................................3.4 日记账分录........................................3.4.1 日记账分录的编制............................3.4.2 日记账分录的复制............................3.4.3 日记账分录的取消............................3.4.4 关于日记账分录的规定........................3.4.5日记账类型和缩写的词汇....................... 3.5 日记账凭单........................................3.6 过账模板..........................................3.6.1 过账模板的创建..............................3.6.2 过账模板的调用..............................3.6.3 过账模板的移除..............................3.7 重复过账..........................................3.7.1 重复过账的创建..............................3.7.2 重复过账的调用和移除........................3.8 冲销交易..........................................3.9 汇率差异..........................................3.10 财务报表模板.....................................3.10.1 创建新的财务报表...........................3.10.2 将科目表中新增的科目在财务报表模板中进行关联3.11 日记账凭单报表...................................3.12 内部对账.........................................3.12.1 系统自动对账...............................3.12.2 手动对账...................................3.12.3 内部对账的取消.............................3.13 成本中心.........................................3.13.1 维的设置...................................3.13.2 添加成本中心...............................3.13.3 添加和使用分配规则.........................3.14 财务报表.........................................3.14.1 会计.......................................3.14.2 财务.......................................3.14.3 比较.......................................3.1.4 预算报表....................................4.系统基础设置运用........................................4.1科目余额表项目的增减...............................4.2财务报表与科目的关联...............................4.3汇率设置 ..........................................4.4.1业务伙伴编码的维护...............................4.4.2固定资产编码的维护...........................4.4.3物料编码的维护 ..............................4.4.4费用类物料编码的维护.........................4.5 表单的导出........................................4.6凭证打印 ..........................................4.6.1顺序连续打印 ................................4.6.2单一凭证打印 ................................4.7系统数据备份时点 ..................................5.生物资产的处理..........................................5.1业务概述 ..........................................5.2卡片维护 ..........................................5.3牛只淘汰 ..........................................5.4牛只转场 ..........................................5.5牛只转群 ..........................................5.6牛只恢复 ..........................................5.7 牛只折旧..........................................5.8牛只盘亏 ..........................................5.9牛只报表查询 ......................................5.9.1查询步骤 ....................................5.9.2常用查询条件 ................................5.9.3牛只差异调查 ................................6.固定资产处理............................................6.1直接购置固定资产的新增............................. 6.1.1在SAP中已下订单并做收货的情况...............6.1.2 在SAP中未做订单的情况...................... 6.2固定资产价值重估 ..................................6.3固定资产处置 ......................................6.4在建工程新增和转出 ................................6.4.2在建工程转出 ................................6.5在建工程科目的理解 ................................6.6折旧的运行 ........................................7.往来科目业务操作........................................7.1 应付发票..........................................7.1.1应付发票的分类 ..............................7.1.2应付发票的生成 ..............................7.1.3应付贷项凭证 ................................7.1.4应付发票处理的注意事项.......................7.2 应收发票的生成....................................7.3 内部对账..........................................7.4 账龄..............................................7.5往来科目业务伙伴的维护.............................8.现金银行业务处理........................................8.1收付款模块使用 ....................................8.1.1 收款........................................8.1.2付款 ........................................8.1.3收付款模块和日记账过账的区别................. 8.2外币业务运用 ......................................8.3现金流量选项 ......................................9.库存模块................................................9.1库存交易 ..........................................9.1.1库存交易-收货 ...............................9.1.2库存交易-发货 ...............................9.2库存报表 ..........................................9.2.1物料清单 ....................................9.2.2未清物料清单 ................................9.2.3库存过账清单 ................................9.3新增出入库类型和自动过账科目的定义.................9.4自种作物的处理 .................................... 9.4.1青贮 ........................................9.4.2其他作物 ....................................9.4.3新增自种作物的处理...........................9.5系统库存单价的计算 ................................10.报表使用............................................... 10.1财务报表使用 .....................................10.2业务报表使用 .....................................11.系统结账流程........................................... 11.1结账前的系统检查工作..............................11.2结账具体步骤 .....................................12.审批流程............................................... 12.1线上审批概述 ..................................... 12.2审批模板的创建 ...................................12.3当前系统审批流程 .................................13.成本中心的使用.........................................13.1成本中心概述 ..................................... 13.2部门成本中心 ..................................... 13.3成本中心的创建 ................................... 13.4成本中心的日常维护 ...............................13.5成本中心报表的查询 ...............................14.预算报告............................................... 14.1系统预算体系概述 .................................14.2预算编制 ......................................... 14.3预算查询 .....................................14.4预算预警 .........................................15.SAP用户权限说明 .......................................16.常见问题...............................................1.基础界面介绍1.1系统登陆SAP Business One首先在桌面上找以下图标在进入SAP登陆界面，需要对登录信息进行设置，以便登陆不同的系统，例如测试系统、或者正式使用的系统。

03 SAP Business One基础教程

意思是：数据处理方面的系统应用和产品。
SAP，既是公司名称，也是软件产品的名称。
R3：最著名、最经典的ERP软件产品。
R3是SAP公司在1992年推出，基于C/S架构，广泛应用世界500强企业。
R3奠定了SAP在ERP及企业管理软件行业的领袖地位。
R3之前，R1（1973年发布），R2（1979年发布）。R，Real time， “实时”的意思。
实时性，是SAP产品都具有的理念之一。
SAP —全球企业管理软件巨人
全球最大的企业管理软件供应商
成立于1972年，总部位于德国沃尔多夫全球第三大独立软件公司
在50多个国家和地区设有分支机构在多家证券交易所上市
SAP在中国：北京、上海、广州、大连、香港、台北有分公司
SAP中国研究院（上海），近2000研发人员
SAP Business One 库存流程
库存主数据准备
物料主数据维护
采购入库
采购入库
销售出库
销售出库
库存盘点
盘盈
库存转储
仓库调拨
序列号批次
序列号
存货计价方法
物料属性
暂估入库
采购退货
盘亏
寄售
批次
销售退货
仓库数据维护
物料分组
库存业务相关报表
SAP Business One“库存管理”模块的特色
中文简体；中文繁体；英式英语；美式英语；日语；韩语；法语；德语；意大利语；俄语；葡萄牙语；西班牙语等等。
单键切换，方便快捷。
主数据和打印输出也可以设置多种语言。
SAP Business One 功能模块
报表和数据导航基本的应用技术 (拖放相关; 预警; UI客户化…)

SAP Business One 最新表结构

表名描述NNM2默认序列CHEN高速缓存更新通知OPRF首选项OBGS预算方案BGT1预算 - 行BGT3预算 - 成本会计行BGT2预算 - 成本会计OBGT预算RIN12预收款贷方凭证 - 税扩展INV5V预扣税数据 2 - 应收发票CPI5预扣税数据DDT1预扣税抵扣层次结构 - 行ODDT预扣税扣减层次结构AWH2预扣税定义 - 行 2WHT1预扣税定义TCD4预扣税代码确定DPO12预扣税 - 税收延期名称描述OSESOTNN1099 表格TNN11099 框OTOB1099 期初余额OCHF312 FLT1856 报表 - 选择标准CPI16A/P Corr. Inv - SnB propertiesCPI14A/P Correction Invoice - Assembly - RowsCPV14A/P Correction Invoice Reversal - Assembly - RowsCPV16A/P Correction Invoice Reversal - SnB propertiesRPC14A/P Credit Memo - Assembly - RowsRPC16A/P Credit Memo - SnB propertiesDPO14A/P Down Payment - Assembly - RowsDPO16A/P Down Payment - SnB propertiesPCH14A/P Invoice - Assembly - RowsPCH16A/P Invoice - SnB propertiesCSI16A/R Corr. Inv. - SnB propertiesCSI14A/R Correction Invoice - Assembly - RowsCSV14A/R Correction Invoice Reversal - Assembly - RowsCSV16A/R Correction Invoice Reversal - SnB propertiesRIN14A/R Credit Memo - Assembly - RowsRIN16A/R Credit Memo - SnB propertiesDPI14A/R Down Payment - Assembly - RowsDPI16A/R Down Payment - SnB propertiesINV14A/R Invoice - Assembly - RowsINV16A/R Invoice - SnB propertiesINV9A/R 发票 - 提取的预付款OADF Address FormatsOBDC B1i DI 配置OBOT Bill Of Exchang TransactionOIST BoE 指令RTW1Boleto Retorno 向导：导入表ACR5BP Payment DatesCRD5BP Payment DatesACR2Bussiness Partners - Payment Methods-HistoryCRD2Bussiness Partners - Payment MethodsTDR1Can Be ArchiveOCIG CIG 代码OCNA CNAE 代码OIDX CPI 代码ORTT CPI 和 FC 比率RCON CR 模板的连接映射OCRT CRDB 表树清单OCSC Crystal Server 配置OCUP CUP 代码DLN16Delivery - SnB propertiesDLN14Delivery Notes - Assembly - RowsADNF DNF 代码ODNF DNF 代码DRF14Draft - Assembly - RowsADO16Draft - SnB propertiesDUT1Dunning Term Array1DWZ2Dunning Wizard Array 2-Invoice Filter OECDW ECD 向导OEFDW EFD 向导OEJD ERV-JAb 的公司详细信息EJD1ERV-JAb 签署人清单EJB2ERV-JAb 向导的凭证清单OEJB ERV-JAb 向导运行详细信息EJB1ERV-JAb 智能签署人OCMF Fiori 式主控室的公用函数OGBI GB 接口：通用信息GBI1GBI 行 1 - 电子帐户登记GBI10GBI 行 10 - 企业现金流对帐单GBI11GBI 行 11 - 企业资产的贬值准备金GBI12GBI 行 12 - 股东的权利和利息更改报表GBI13GBI 行 13 - 企业的利润分配报表GBI14GBI 行 14 - 小企业的现金流量表GBI15GBI 行 15 - 企业应付增值税明细报表GBI16GBI 行 16 - 员工GBI2GBI 行 2 - 总帐科目主记录GBI3GBI 行 3 - 部门GBI4GBI 行 4 - 业务伙伴GBI5GBI 行 5 - 项目GBI6GBI 行 6 - 总帐科目余额GBI7GBI 行 7 - 核算凭单GBI8GBI 行 8 - 公司的资产负债表GBI9GBI 行 9 - 公司的损益表IGE14Goods Issue - Assembly - RowsIGE16Goods Issue - SnB propertiesIGN14Goods Receipt - Assembly - RowsIGN16Goods Receipt - SnB propertiesPDN14Goods Receipt PO - Assembly - Rows PDN16Goods Receipt PO - SnB propertiesRPD14Goods Return - Assembly - RowsRPD16Goods Return - SnB propertiesPDN15GRPO - 已提取的预付款申请GTI1GTS 发票详细信息GTM1GTS 映射对象明细IEI6IEI - 分期付款IEI9IEI - 已提取的预付款IEI11IEI - 已提取的预付款明细IEI15IEI - 已提取应用的预付款IEI3IEI - 运费IEI14Incoming Excise Invoice - Assembly - Rows IEI16Incoming Excise Invoice - SnB properties IQR1Inventory Posting - RowsOIQR Inventory PostingWTR14Inventory Transfer - Assembly - Rows WTR16Inventory Transfer - SnB propertiesADO14Invoice - Assembly - Rows - HistoryUILM IVI 库存日志消息OIVK IVL Vs OINM KeysSIVK IVL Vs OINM KeysUIVK IVL Vs OINM KeysIVL1IVL 层次级别SIVL1IVL 层次级别UIVL1IVL 层次级别MIN2MI 的物料信息MSN4MRP 方案 - 物料阵列ANCM NCM 代码ONCM NCM 代码OUSG Nota 财政的使用ATSC Nota 财政的中央销售税代码OTSC Nota 财政的中央销售税代码ONFT Nota 财政税类别（巴西）CRD9OCRD 扩展OEI9OEI - 提取的预付款OEI11OEI - 提取的预付款明细OEI15OEI - 应用已提取的预付款OEI3OEI - 运费OEI2OEI - 运费行HMM2OHHM 子表HMM1OHMM 子表HMM3OHMM 子表ITM10OITM 扩展TRN1OTRN 子表TRN2OTRN 子表OEI14Outgoing Excise Invoice - Assembly - Rows OEI16Outgoing Excise Invoice - SnB properties OPAC PAC 公司OPYB Payment BlockPOR14Purchase Order - Assembly - RowsPOR16Purchase Order - SnB propertiesPQT14Purchase Quotation - Assembly - Rows PQT16Purchase Quotation - SnB properties OPWB PWZ - 银行账户ARC5Reciept log vat adjustment-HistoryRDN14Return - Assembly - RowsRDN16Returns - SnB propertiesRDR14Sales Order - Assembly - RowsRDR16Sales Order - SnB propertiesQUT14Sales Quotation - Assembly - RowsQUT16Sales Quotation - SnB propertiesOBOD SAP BusinessObjects BI OnDemand 主数据SCRT SAP Crystal Reports 翻译OHMM SAP HANA 模型管理CTR2Service Contract - Recurring Transactions CSPI Solution Packager 信息DGP5Sort By ListAWFQ SWFQ 历史表JST1TDS 调整 - 行XAP3XAP 筛选XAP1XAPP 的页码XAP2XAPP 小工具OXAP XAPP 主数据XRDBV XLR company DB version XRUDF XLR company UDFXRXLS XLR company XLSXRXML XLR company XMLXROBJ XLR 公司报表对象XRREL XLR 公司报表对象TCD5按用途的税码BTA1巴西 - 税收调整 - 税收类型OBTA巴西 - 税收调整OTRB巴西的税务报表向导OBFI巴西燃料索引器OBNI巴西数字索引器BTA2巴西税务调整 - 预付税额OBBI巴西饮料索引器OBSI巴西字符串索引器OLNK帮助链接POR8包内物料 - 采购订单RIN8包内物料 - 应收贷项凭证PQT8包中的物料 - 采购报价单CIN8包中的项目 - 更正发票ADO8包中的项目 - 历史记录DPO8包中项目 - A/P 预付定金DPI8包中项目 - A/R 预付定金DRF8包中项目 - 草稿IGE8包中项目 - 发货DLN8包中项目 - 交货RPC8包中项目 A/P 贷方凭证OPKG包装类型PRQ8包装物料 - 采购申请ODPT保付支票存款ORTS报表的 CPI 和 FC 比率IRD1报表定义 - 行OIRD报表定义RITM报表要素RTI1报废 - 行RTI2报废 - 日记账交易范围RTI3报废 - 物料范围ORTI报废OALI备选物料 2ORMK备注 1ONOA被评估者属性OIDC标识DAL1表单项目和仪表盘列之间的映射NFN1不是会计顺序OSEC部分OUDP部门FRC1财务报表扩展类别OFRC财务报表类别OFRT财务报表模板FTT1财务模板导入 - 文件OFTT财务模板导入PQT18采购报价 - 出口流程PQT10采购报价 - 行结构PQT17采购报价 - 进口流程PQT19采购报价 - 库位分配数据PQT3采购报价 - 运费PQT22采购报价 - 资源成本PQT21采购报价单 - 单据参考信息PQT6采购报价单 - 分期付款PQT4采购报价单 - 各单据的税额PQT1采购报价单 - 行PQT12采购报价单 - 税延期PQT15采购报价单 - 已应用提取预付款PQT5采购报价单 - 预扣税PQT2采购报价单 - 运费 - 行OPQT采购报价单PQT13采购报价单行 - 已分配费用OPQW采购报价单生成：参数集PQW1采购报价单生成：行项目OPQN采购报价单组POR6采购订单-分期付款POR18采购订单 - 出口流程POR21采购订单 - 单据参考信息POR1采购订单 - 行POR10采购订单 - 行结构POR17采购订单 - 进口流程POR19采购订单 - 库位分配数据POR4采购订单 - 每个单据的税额POR12采购订单 - 税扩展POR9采购订单 - 提取的预付款POR15采购订单 - 应用已提取的预付款POR5采购订单 - 预扣税POR2采购订单 - 运费 - 行POR3采购订单 - 运费POR22采购订单 - 资源成本OPOR采购订单PQT9采购订单报价 - 已提取预付款POR13采购订单行 - 已分配费用PDN21采购订单收货 - 单据参考信息PRQ18采购申请 - 出口流程PRQ5采购申请 - 代扣税PRQ21采购申请 - 单据参考信息PRQ6采购申请 - 分期付款PRQ1采购申请 - 行PRQ10采购申请 - 行结构PRQ17采购申请 - 库位分配数据PRQ19采购申请 - 库位分配数据PRQ4采购申请 - 每单据的税额PRQ12采购申请 - 税扩展PRQ16采购申请 - 序列和批次属性PRQ15采购申请 - 已提取应用的预付款PRQ9采购申请 - 已提取预付款PRQ2采购申请 - 运费 - 行PRQ3采购申请 - 运费PRQ14采购申请 - 装配 - 行PRQ22采购申请 - 资源成本OPRQ采购申请PRQ13采购申请行 - 分配的费用OPDN采购收货单@P_SHDZ采购收货地址TPI1采购税发票 - 行OTPI采购税收发票ORPD采购退货AWHS仓库 - 历史记录OWHS仓库ABSL仓库层级 - 历史记录OBSL仓库层级OINM仓库日记账OIVL仓库日记账SIVL仓库日记账UIVL仓库日记账DRF16草稿 - SnB - 行DRF18草稿 - 出口流程DRF21草稿 - 单据参考信息DRF1草稿 - 行DRF10草稿 - 行结构DRF17草稿 - 进口流程DRF19草稿 - 库位分配数据DRF12草稿 - 税延期DRF15草稿 - 应用已提取的预付款DRF2草稿 - 运费 - 行DRF3草稿 - 运费DRF22草稿 - 资源成本DRF13草稿行 - 已分摊的费用DRF4草稿凭证 - 税收DRF5草稿凭证 - 预扣税UQR1查询QWZ1查询表QWZ2查询结果字段DMW1查询清单QWZ3查询条件字段OQWZ查询向导GPA5产品成本调整 - 产品成本重新计算GPA7产品成本调整 - 日记账分录明细GPA8产品成本调整 - 物料重估单据行GPA6产品成本调整 - 应用物料重估AITT产品树 - 历史记录OITT产品树OPSC产品源代码ODIM成本会计维OBGD成本预算评估方法APRC成本中心OPRC成本中心OCCT成本中心类型AHE7储蓄支付HEM7储蓄支付FTR3传输 - 物料范围CDIC词典ORIT催款利率ODUT催款条款ODWZ催款向导DWZ4催款向导数组 4 - 分页网格DWZ1催款向导阵列 1 - 业务伙伴过滤器DWZ3催款向导阵列 3 - 建议的服务发票ODUN催款信OAIM存档库存消息DPS1存款 - 行ODPS存款RPRS打印顺序定义PRS1打印顺序定义的细节行ODOR呆账AJD2代扣税 - 历史记录JDT2代扣税 - 历史记录AWHT代扣税OWHT代扣税AWTD代扣税定义OWTD代扣税定义WHT1代扣税定义UWTX1代扣税交易 - 行WTX1代扣税交易 - 行OWTX代扣税交易ODDG代扣税扣除组OWTT代扣税类型AWD1代扣税日期WTD1代扣税日期WTC2代扣税证明 - 代扣税组中的单据WTC1代扣税证明 - 证明中的代扣税组OWTC代扣税证明OAGP代理人名称OPVL贷方 - PelecardACD1贷项凭证 - 行ACD2贷项凭证 - 日记账交易范围ACD3贷项凭证 - 物料范围RPC5贷项凭证 - 应付预扣税OACD贷项凭证ADO4单据 - 税收 - 历史NNM1单据编号 - 序列NNM5单据编号 - 已移除序列号DRF9单据草稿 - 已提取预付款OPBD单据类型RTYP单据类型清单SCL4单据凭证ODGP单据生成参数集OJPE当地历法OTPL导入模板IPF3到岸成本 - 关税汇总IPF1到岸成本 - 行OIPF到岸成本ODBW地点的批次草稿属性ABTW地点的批次属性OBTW地点的批次属性ODSW地点的序列号草稿属性OTER地区LLR1电子报表生成结果 - 报表OLLR电子报表生成结果OEBL电子财务报告EBL1电子财务报告数据AEC2电子交易ECM2电子交易OTWS电子税务网站AEC3电子通讯操作的状态和日志ECM3电子通讯操作的状态和日志AECM电子通讯类型或协议OECM电子通讯类型或协议NNM4电子序列OEGP电子邮件组RDR9订单 - 提取的预付款OSVT定义汇总增值税报表类型OCMN定制菜单UICU定制模板ALR3动态消息数据单元格ALR2动态消息数据行OQUE队列QUE1队列成员QUE2队列元素PACT3对操作表字段的普遍认识PACT对操作的普遍认识PACT1对操作子项目的普遍认识OHET对象：人力资源员工调动OMTH对账历史记录RDC1多语言报表OMLT多语言翻译OTRN多语言服务表OBMI多重索引器（巴西）OPTI发布类别USR8发布类别用户关联IGE4发货 - 按照单据的税金额IGE18发货 - 出口流程IGN18发货 - 出口流程IGE21发货 - 单据参考信息IGE6发货 - 分期付款IGE1发货 - 行IGE10发货 - 行结构IGE17发货 - 进口流程IGE19发货 - 库位分配数据IGE12发货 - 税延期IGE9发货 - 已提取的预付款IGE5发货 - 预扣税IGE2发货 - 运费 - 行IGE3发货 - 运费IGE22发货 - 资源成本OIGE发货POR7发货包 - 采购订单IGE13发货行 - 已分摊的费用ADOC发票 - 历史记录ACFP发票的 CFOPOCFP发票的 CFOPONFM发票模型IVM1发票映射对象详细信息OLLF法定清单格式OROC返回业务代码ILM3非库存和资源组件日志消息UILM3非库存和资源组件日志消息OUBR分部AOC1分配规则 - 行OCR1分配规则 - 行AOCR分配规则OOCR分配规则MLS1分配清单-收件人OMLS分配清单CTG1分期付款格式BPL1分属 I.E. 编号ABP2分属征税对象信息日志BPL2分支征税对象信息OSCD服务代码表OSSP服务供应CTR1服务合同 - 项目OCTR服务合同OSCL服务呼叫ASC3服务呼叫差旅费用/人工费用 - 历史记录ASC4服务呼叫差旅费用/人工费用 - 历史记录SCL3服务呼叫差旅费用/人力费用ASC5服务呼叫活动 - 历史记录SCL5服务呼叫活动OSLT服务呼叫解决方案OSST服务呼叫解决方案状态SCL2服务呼叫库存费用OSCT服务呼叫类型OSCP服务呼叫问题类型OSCO服务呼叫源OSCS服务呼叫状态OSCG服务类别SCL1服务调用解决方案 - 行ASC1服务调用解决方案 - 历史记录ASC2服务调用库存费用 - 历史记录OPST服务调用问题子类型ASGP服务组（巴西）OSGP服务组（巴西）VPM8付款 - TDS 分录VPM2付款 - 发票VPM4付款 - 科目VPM7付款 - 每个凭证的税金额VPM3付款 - 信贷凭单VPM6付款 - 预扣税行VPM1付款 - 支票行OVPM付款PDF8付款草稿 - TDS 分录PDF7付款草稿 - 按照凭证的税金PDF2付款草稿 - 发票PDF4付款草稿 - 科目清单PDF3付款草稿 - 信贷凭单PDF6付款草稿 - 预扣税 - 行PDF1付款草稿 - 支票OPDF付款草稿ABOE付款的汇票 - 历史记录OCRP付款方式BOE1付款汇票 - 行OBOE付款汇票PEX1付款结果表 - 行OPEX付款结果表OPPT付款类型OCTG付款条件OPOO付款通知PWZ2付款向导 - 行 2PWZ3付款向导 - 行 3PWZ4付款向导 - 行 4PWZ5付款向导 - 行 5OPWZ付款向导OPYM付款向导的付款方式OPYR付款原因OPYD付款运行PYD1付款运行允许的付款条款CHO2付款支票 - 打印状态ACH1付款支票 - 行 - 历史记录CHO1付款支票 - 行ACHO付款支票 - 历史OCHO付款支票CHD1付款支票草稿 - 行OCHD付款支票草稿ATC1附件 - 行OATC附件AEC1各种电子通讯类型的参数ECM1各种电子通讯类型的参数TCN2跟踪注释 - 报关代理TCN1跟踪注释 - 行数据OTCN跟踪注释CIN18更正发票 - 出口流程CIN21更正发票 - 单据参考信息CIN6更正发票 - 分期付款CIN1更正发票 - 行CIN17更正发票 - 库位分配数据CIN19更正发票 - 库位分配数据CIN12更正发票 - 税收延期CIN9更正发票 - 已提取的预付款CIN22更正发票 - 资源成本CIN13更正发票行 - 已分摊的费用CSV1更正应收发票冲销 - 行OPMX工资核算PMX1工资核算线OPRA工资核算总账科目设置AHE4工作经历HEM4工作经历AWLS工作流 - 任务详细信息OWLS工作流 - 任务详细信息OWFI工作流 - 实例OWFER工作流错误消息OWTI工作流定时器定义OWTJ工作流定时器作业AWMG工作流管理器OWMG工作流管理器AWTS工作流引擎任务表OWTS工作流引擎任务表OWIN工作流引擎信息AWEX工作流引擎执行实体OWEX工作流引擎执行实体OWJB工作流作业实体OWWT工作台CSTN工作站标识CCFG公司配置OTIZ公司时区CFUS功能使用统计OVTP供应商类型SHR1股东权利和利息报表历史记录－行OSHR股东权益报表历史记录FAC1固定资产参数变更 - 行FAC2固定资产参数变更 - 期间控制变更OFAC固定资产参数变更OFPC固定资产会计年度变更FIX1固定资产交易 - 行OFIX固定资产交易AADT固定资产科目确定 - 历史记录OADT固定资产科目确定FAM1固定资产数据迁移 - 行OFAM固定资产数据迁移ADPA固定资产折旧范围 - 历史记录ODPA固定资产折旧范围ADTP固定资产折旧类型 - 历史记录ODTP固定资产折旧类型ODPV固定资产折旧值FAR1固定资产重估 - 行OFAR固定资产重估OKPI关键绩效指标包KPI3关键绩效指标参数或筛选KPI2关键绩效指标范围KPI5关键绩效指标公式变量OKPS关键绩效指标集KPS1关键绩效指标集阵列 1KPI4关键绩效指标离散值OKPF关键绩效指标因子KPI1关键绩效指标字段TCD2关键字段值OARG关税组OORL关系AADM管理 - 日志OADM管理ADM2管理电子报表ADM1管理扩展AAD1管理扩展程序-日志AUSR归档用户 - 历史记录OCRY国家CIF1国家特定信息TRT1过帐模板- 行OTRT过帐模板AFPR过帐期间-日志OFPR过账期间IMT11含用于指定特定模板中的科目的符号的已计算的表达式成分OSRT韩国汇总报表SRT1韩国汇总报告 - 行1SRT2韩国汇总报告 - 行2OOND行业LGL1合法数据 - 行OLGL合法数据@FYSDH合同OCTT合同模板OPRT合作伙伴RTM1汇率差异 - 行RTM2汇率差异 - 系统货币调整行ORTM汇率差异ODRF汇票OOCC汇票出现代码ODTY汇票单据类型ORTW汇票返回向导：参数集BOT1汇票交易OPTF汇票投资组合OBST汇票印花税OFYM会计年度主数据OCLG活动OCLT活动类型OCLS活动主题OCLA活动状态OCRN货币代码PYM1货币选择OCCD货物报关编号PDN10货物收据采购订单 - 行结构ERX1货物税登记编号行OERX货物税登记编号扩展IGE15货物问题 - 已提取应用的预付款OGSP货物装运AOPR机会OOPR机会OLTB基于地点的税余额表OIVE基于先进先出的销售退货SIVE基于先进先出的销售退货UIVE基于先进先出的销售退货OCIP集成包配置OAGM集成框架参数SRA1计划的报表参数OSRA计划的报表操作SRA3计划的报表收件人SRA2计划的报表运行输出ODSL计划行详细信息OSLD计划行详细信息AUOM计量单位主数据OUOM计量单位主数据AUGP计量单位组OUGP计量单位组1-Aug计量单位组详细信息UGP1计量单位组详细信息OENC加密类型HLD1假期日期OHLD假日表APLN价格清单OPLN价格清单AKL1拣配清单 - 行 - 历史记录PKL1拣配清单 - 行APKL拣配清单 - 历史OPKL拣配清单ODCR检查规则QUT7交付包 - 销售报价单OEI7交付包 - 支出消费税发票IPF2交付成本 - 成本OIRC交互式报表类别DLN18交货 - 出口流程DLN21交货 - 单据参考信息DLN6交货 - 分期付款DLN1交货 - 行DLN10交货 - 行结构DLN17交货 - 进口流程DLN19交货 - 库位分配数据DLN4交货 - 每个单据的税额DLN12交货 - 税额扩展DLN9交货 - 已提取的预付款DLN15交货 - 已提取使用的预付款DLN5交货 - 预扣税DLN22交货 - 资源成本ODLN交货RPC7交货包 - A/P 贷方凭证PQT7交货包 - 采购订单报价CIN7交货包 - 更正发票ADO7交货包 - 历史记录IEI7交货包 - 收到的消费税发票DLN7交货包DPO7交货包装 - A/P 对付定金DPI7交货包装 - A/R 预付定金PRQ7交货包装 - 采购申请DRF7交货包装 - 草稿IGE7交货包装 - 发货PCH7交货包装 - 应收帐款发票DLN3交货单 - 运费DLN13交货行 - 已分摊的费用OSHP交货类型DLN2交货注释 - 运费 - 行OTNC交易类别CTNS交易通知设置ITL1交易中的序列和批次明细AHE2教育HEM2教育OHED教育类型OCDP结算日期程序OAMD金额差异报表AMD1金额差异报表行OGTI金税发票OIVM金税发票映射对象OGTM金税映射对象DPI12进帐预付定金 - 税额扩展DPI9进帐预付款 - 已提取预付款OCMT竞争者OCQG卡属性ADS1开户行账户DSC1开户行账户OCLO开会地点OASG科目段OASC科目段类别CCAL科目级次定义图表（中国）OACG科目类别IWZ1科目重估取消历史记录OSCN客户/供应商目录编号OCUC客户配置DGP1客户清单AINS客户设备卡 - 历史记录CUL1客户使用统计日志OCUL客户使用统计日志@C_SLEV客户主数据-二级分类表EL_TABLE@C_FLEV客户主数据-三级分类表EL_TABLEODGL扣除组清单@IVTYPE库存-收发货事务OIMT库存 JE 的模板AQR1库存过账 - 行IQR2库存过账 - 计量单位IQR3库存过账 - 序列和批次AIQR库存过账IPD1库存过账草稿 - 行IPD2库存过账草稿 - 计量单位IPD3库存过账草稿 - 序列和批次OIPD库存过账草稿OITL库存交易日志ILM2库存科目替代UILM2库存科目替代AIN10库存盘点 - 单个盘点人 - 计量单位（行）INC10库存盘点 - 单个盘点人 - 计量单位（行）AIN11库存盘点 - 单个盘点人 - 序列和批次（行）INC11库存盘点 - 单个盘点人 - 序列和批次（行）AIN9库存盘点 - 单个盘点人 - 已盘点数量（行）INC9库存盘点 - 单个盘点人 - 已盘点数量（行）AIN8库存盘点 - 单个盘点人INC8库存盘点 - 单个盘点人AIN1库存盘点 - 行INC1库存盘点 - 行AIN2库存盘点 - 计量单位AQR2库存盘点 - 计量单位INC2库存盘点 - 计量单位AIN6库存盘点 - 团队盘点人 - 计量单位（行）INC6库存盘点 - 团队盘点人 - 计量单位（行）AIN7库存盘点 - 团队盘点人 - 序列和批次（行）INC7库存盘点 - 团队盘点人 - 序列和批次（行）AIN5库存盘点 - 团队盘点人 - 已盘点数量（行）INC5库存盘点 - 团队盘点人 - 已盘点数量（行）AIN4库存盘点 - 团队盘点人INC4库存盘点 - 团队盘点人AIN3库存盘点 - 序列和批次AQR3库存盘点 - 序列和批次INC3库存盘点 - 序列和批次AINC库存盘点OINC库存盘点ICD10库存盘点草稿 - 单个盘点人 - 计量单位（行）ICD11库存盘点草稿 - 单个盘点人 - 序列和批次（行）ICD9库存盘点草稿 - 单个盘点人 - 已盘点数量（行）ICD8库存盘点草稿 - 单个盘点人ICD1库存盘点草稿 - 行ICD2库存盘点草稿 - 计量单位ICD6库存盘点草稿 - 团队盘点人 - 计量单位（行）ICD7库存盘点草稿 - 团队盘点人 - 序列和批次（行）ICD5库存盘点草稿 - 团队盘点人 - 已盘点数量（行）ICD4库存盘点草稿 - 团队盘点人ICD3库存盘点草稿 - 序列和批次OICD库存盘点草稿IVRU库存评估实用程序AIQI库存期初余额OIQI库存期初余额OIOD库存期初余额草稿OILM库存日志消息ILM1库存日志消息的序列和批次明细UILM1库存日志消息的序列和批次明细WTQ1库存调拨请求 - 行WTQ15库存调拨请求 - 已提取应用的预付款WTQ5库存调拨请求 - 预扣税AQI1库存未清余额 - 行IQI1库存未清余额 - 行AQI2库存未清余额 - 序列和批次IQI2库存未清余额 - 序列和批次IOD1库存未清余额草稿 - 行IOD2库存未清余额草稿 - 序列和批次AMRV库存重估 - 历史AMR1库存重估 - 历史记录 - 行OMRV库存重估AMR2库存重估 FIFO 行 (归档)MRV2库存重估先进先出行MRV1库存重估信息排列AMR3库存重估序列和批次MRV3库存重估序列和批次WTR8库存转储 - 包中的物料WTR18库存转储 - 出口流程WTR21库存转储 - 单据参考信息WTR2库存转储 - 费用 - 行WTR6库存转储 - 分期付款WTR1库存转储 - 行WTR10库存转储 - 行结构WTR7库存转储 - 交货包WTR17库存转储 - 进口流程WTR19库存转储 - 库位分配数据WTR4库存转储 - 每个单据的税额WTR12库存转储 - 税扩展WTR9库存转储 - 提取的预付款WTR15库存转储 - 应用已提取的预付款WTR5库存转储 - 预扣税WTR3库存转储 - 运费WTR22库存转储 - 资源成本OWTR库存转储WTR13库存转储行 - 已分配的运费WTQ16库存转储请求 - SnB 属性WTQ18库存转储请求 - 出口流程WTQ21库存转储请求 - 单据参考信息WTQ8库存转储请求 - 分包物料WTQ6库存转储请求 - 分期付款WTQ4库存转储请求 - 各单据的税额WTQ10库存转储请求 - 行结构WTQ7库存转储请求 - 交货包WTQ17库存转储请求 - 进口流程WTQ19库存转储请求 - 库位分配数据WTQ12库存转储请求 - 税扩展WTQ9库存转储请求 - 提取 DPM WTQ2库存转储请求 - 运费 - 行WTQ3库存转储请求 - 运费WTQ14库存转储请求 - 装配 - 行WTQ22库存转储请求 - 资源成本OWTQ库存转储请求WTQ13库存转储请求行 - 分配的运费ABIN库位 - 历史记录OBIN库位OBTL库位交易日志OBAT库位属性ADO19库位数据 - 历史记录ABFC库位字段配置 - 历史记录OBFC库位字段配置CPL1快速复制 - 实例日志OCPC快速复制配置OCPL快速复制日志管理器BOX2框定义 - 科目BOX4框定义 - 科目的合同科目BOX3框定义 - 选择OBOX框定义OBOS框集定义OARI扩展组件 - 公司定义ARI1扩展组件OACM累计OHTR离职原因ASCL历史记录RIT1利率OOIR利率水平OOIN利息OIRT利息价格ACPR联系人 - 历史记录CPRC联系人 - 通讯方式OCPR联系人OCSQ列顺序ATHL临界值OTHL临界值ORCN零售链OPCT流程检查清单模板OPCI流程检查清单实例PCI1流程检查清单元素扩展数据ARST路线阶段 - 历史记录ORST路线阶段ARPR路线许可ORPR路线许可ARPA路线许可范围ORPA路线许可范围GPA2毛利调整 - 参数GPA1毛利调整 - 单据GPA3毛利调整 - 日记账分录明细GPA4毛利调整 - 日记账分录明细科目TGPA毛利调整 - 日志OGPA毛利调整OPPA密码管理TPL1模板 - 记录OSTB模板UIC1模板的定制表单UIC2模板的定制表单UIC3模板用户定制OTGG目标组TGG1目标组明细OTBP目标组业务伙伴OPRS纳税人状态ITR1内部对账 - 行OITR内部对账CASE内部对账升级 2007ACASE1内部对账升级 2007AOIPO内部付款通知编号ABT1内部银行操作代码 - 科目 - 日志ABTC内部银行操作代码 - 日志OBTC内部银行操作代码EOY1年终 UDOISW2欧共体贸易统计报告的物料ADO20欧贸统费用CIN20欧贸统费用CPI20欧贸统费用CPV20欧贸统费用CSI20欧贸统费用CSV20欧贸统费用DLN20欧贸统费用DOC20欧贸统费用DPI20欧贸统费用DPO20欧贸统费用DRF20欧贸统费用IEI20欧贸统费用IGE20欧贸统费用IGN20欧贸统费用INV20欧贸统费用OEI20欧贸统费用PCH20欧贸统费用PDN20欧贸统费用POR20欧贸统费用PQT20欧贸统费用PRQ20欧贸统费用QUT20欧贸统费用RDN20欧贸统费用RDR20欧贸统费用RIN20欧贸统费用RPC20欧贸统费用RPD20欧贸统费用WTQ20欧贸统费用WTR20欧贸统费用ODCI欧盟贸易统计配置OISW欧盟贸易统计向导OCIF欧盟贸易统计字段配置OBOI盘点小工具ODBN批次编号 - 草稿 - 主数据IBT1批次编号交易OBTQ批次编号数量IWB1批次编号数量备份ABTN批次编号主数据OBTN批次编号主数据UBTN批次编号主数据OSRD批次和序列号RTW2票据返回向导：导入归档DRF6凭证草稿 - 分期付款VTR2凭证类型过滤器ADO6凭证历史记录 - 分期付款CPI6凭证历史记录 - 分期付款OPID期间标识符AACP期间类别-日志ACPA1期间类别 - 在制品映射 - 日志CPA1期间类别 - 在制品映射OACP期间类别CCPD期末关账GPC1权限分配OUGR权限组AHE1缺勤信息HEM1缺勤信息OOFR缺陷原因TCD1确定的关键字段OACK确认编号OWDD确认的凭证WST1确认级别 - 行OWST确认级别WTM2确认模板 - 阶段AWL1任务的潜在处理者WLS1任务的潜在处理者AWL2任务的输入数据WLS2任务的输入数据AWL4任务输出数据WLS4任务输出数据AWL3任务注释WLS3任务注释AWL5任务字段映射信息WLS5任务字段映射信息OTRC日记帐分录代码OBTF日记帐凭单分录JDT1日记账分录 - 行AJD1日记账分录－历史记录－行AJDT日记账分录 - 历史记录OJDT日记账分录OJET日记账分录单据类型BTF1日记账凭单 - 行BTF2日记账凭单代扣税 - 历史记录OBTD日记账凭单清单OIND三方协议OSAB社会ISW3申报行WDD1审批单据 - 授权人WDD2审批单据 - 条款WTM5审批模板 - 查询WTM3审批模板 - 单据WTM1审批模板 - 发生器WTM4审批模板 - 条款OWTM审批模板PUTR1升级前测试结果行AWO3生产订单 - （结案） - 历史记录UWOR1生产订单 - 行WOR1生产订单 - 行AWO2生产订单 - 基础UWO2生产订单 - 基础WOR2生产订单 - 基础UWOR3生产订单 - 结案WOR3生产订单 - 结案AWOR生产订单 - 历史OWOR生产订单UWOR生产订单AWO1生产订单（行）- 历史UWKO1生产指令 - 行WKO1生产指令 - 行OWKO生产指令UWKO生产指令OCST省OBNK收到的外部银行对帐单IEI8收到的消费税发票 - 包中的物料IEI18收到的消费税发票 - 出口流程IEI5收到的消费税发票 - 代扣税IEI21收到的消费税发票 - 单据参考信息IEI1收到的消费税发票 - 行IEI10收到的消费税发票 - 行结构IEI19收到的消费税发票 - 库位分配数据IEI4收到的消费税发票 - 每个单据的税金额IEI12收到的消费税发票 - 税延期IEI2收到的消费税发票 - 运费 - 历史 - 行IEI22收到的消费税发票 - 资源成本IEI13收到的消费税发票行 - 已分摊的费用IGN6收货- 分期付款IGN4收货 - 按照凭证的税金额IGN8收货 - 包中的物料IGN21收货 - 单据参考信息IGN1收货 - 行IGN10收货 - 行结构IGN7收货 - 交货包IGN17收货 - 进口流程IGN19收货 - 库位分配数据IGN12收货 - 税延期IGN9收货 - 已提取的预付款IGN15收货 - 已提取应用的预付款IGN5收货 - 预扣税IGN2收货 - 运费 - 行IGN3收货 - 运费IGN22收货 - 资源成本OIGN收货PDN8收货采购订单- 包中的物料PDN18收货采购订单 - 出口流程PDN6收货采购订单 - 分期付款PDN1收货采购订单 - 行PDN7收货采购订单 - 交货包PDN17收货采购订单 - 进口流程PDN19收货采购订单 - 库位分配数据PDN4收货采购订单 - 每个单据的税额PDN12收货采购订单 - 税收延期PDN9收货采购订单 - 提取的预付款PDN5收货采购订单 - 预扣税PDN2收货采购订单 - 运费 - 行PDN3收货采购订单 - 运费PDN22收货采购订单 - 资源成本PDN13收货采购订单行 - 已分配费用IGN13收货行 - 分配的费用ARC6收款- 预扣税行 - 历史记录ARC8收款 - TDS 分录 - 历史PMV8收款 - TDS 分录RCT8收款 - TDS 分录TMP8收款 - TDS 分录ARC7收款 - 按照单据的税收金额 - 历史记录RCC4收款 - 贷方凭单ARC2收款 - 发票 - 历史记录RCT2收款 - 发票RCT4收款 - 科目清单ARCT收款 - 历史记录RCT7收款－每个凭证的税金额RCT3收款 - 信贷凭单RCT6收款 - 预扣税行ARC4收款 - 帐户列表 - 历史记录ARC1收款 - 支票 - 历史记录RCT1收款 - 支票ORCT收款OPOI收款通知IEI17收入消费税发票 - 进口流程OIEI收入消费税发票AMDR1手动分摊规则 - 行MDR1手动分摊规则 - 行AMDR手动分摊规则OMDR手动分摊规则。

SAP Business One 的使用教程

1.基本操作 (4)1.1.登录系统 (4)1.2.切换用户或者公司 (5)1.3.“添加”和“查找”模式切换 (7)1.4.数据新增 (9)1.4.1.数据新增—添加新项目 (9)1.4.2.数据新增—更新新条目到原有表格 (11)1.5.数据查找 (12)1.6.数据修改 (14)1.7.数据删除 (15)1.8.数据打印 (16)1.8.1.默认打印格式设置 (17)1.9.界面设置 (20)1.9.1.主菜单栏目设置 (20)1.9.2.单据界面设置 (22)1.10.穿透式查询 (24)1.11.单据相关操作 (25)1.11.1.新增单据 (25)1.11.2.新增单据草稿 (38)1.11.3.复制生成单据 (40)1.11.4.复制、取消或者关闭单据 (50)1.12.发送及查看消息 (51)2.创建系统相关操作 (55)2.1.创建新公司 (55)2.2.新增用户 (59)2.2.1.查找并修改用户信息 (61)2.2.2.查找并删除用户信息 (63)2.2.3.修改用户自身密码 (65)2.3.导入并分配用户license (65)2.4.设定用户权限 (66)2.4.1.复制权限 (68)2.5.系统初始化设置 (69)2.5.1.公司明细 (69)2.5.2.一般设置 (70)2.5.3.单据编号方式 (71)3.创建主数据 (78)3.1.默认设置 (78)3.2.物料部分基础数据 (79)3.2.1.物料组的新增 (79)3.2.2.物料属性 (82)3.2.3.装运类型 (84)3.2.4.库存周期 (87)3.2.5.仓库的新增 (89)3.2.6.物料主数据的新增 (91)3.3.业务伙伴部分基础数据 (93)3.3.1.客户组设定 (93)3.3.2.供应商组 (94)3.3.3.业务伙伴属性 (95)3.3.4.付款条款 (96)3.3.5.业务伙伴主数据 (99)3.4.销售机会基础数据 (101)3.4.1.销售机会阶段 (101)3.4.2.竞争对手 (102)3.4.3.合作伙伴 (103)3.4.4.关系 (104)3.5.财务部分基础数据 (105)3.5.1.过账期间 (105)3.5.2.汇率 (105)3.5.3.货币 (107)3.5.4.会计科目 (108)3.5.5.设置报表模板 (111)3.6.生产部分基础数据 (116)3.6.1.产品BOM设定 (116)4.CRM (118)4.1.活动 (118)4.2.销售机会 (122)4.2.1.销售机会新增 (122)4.2.2.销售机会阶段维护 (123)4.2.3.销售机会结算 (125)4.3.服务 (127)4.3.1.服务合同 (127)4.3.2.客户服务追踪卡 (129)4.3.3.服务呼叫 (134)5.销售—应收账款&采购—应付账款 (138)5.1.销售基本单据流程 (138)5.2.采购基本单据流程 (139)5.3.销售预留发票流程 (139)5.4.采购预留发票流程 (140)5.5.销售订单转采购订单 (140)5.6.直达送货仓库 (142)5.7.应收发票+付款 (145)5.8.预收（付）款请求（发票）流程 (147)6.财务部分 (151)6.1.收付款 (151)6.2.一般日记账分录 (156)6.3.外币日记账分录 (163)6.4.冲销日记账分录 (164)6.4.1.日记账冲销分录设置 (166)6.4.2.冲销分录的冲销 (167)6.5.日记账凭单 (169)6.5.1.新增日记账凭单 (169)6.5.2.修改日记账凭单 (171)6.5.3.删除日记账凭单 (173)6.5.4.日记账凭单过账到日记账分录 (174)6.6.日记账模板 (175)6.6.1.过账模板 (175)6.6.2.周期性模板 (176)6.6.3.利用模板生成日记账分录 (179)7.物料需求计划与生产 (180)7.1.预测 (180)7.2.物料需求计划向导 (182)7.3.MRP结果转为生产或者采购订单 (190)7.4.生产 (192)7.4.1.生产订单 (192)7.4.2.生产发货 (195)7.4.3.生产收货 (199)8.库存 (204)8.1.库存收货&库存发货 (204)8.2.库存转储 (206)8.3.批号序列号管理 (208)8.3.1.批号、序列号管理的基本设置 (208)8.3.2.批号、序列号设定操作 (210)8.3.3.批号、序列号取用操作 (213)8.4.价格清单 (215)8.4.1.价格清单的用处 (215)8.4.2.价格清单的设定 (218)8.4.3.针对日期或者数量的价格清单设定 (222)8.4.4.针对业务伙伴的特殊价格清单 (226)1.基本操作【说明】此部分是关于使用系统目标一些基本管理和设置方法1.1. 登录系统【操作说明】使用系统，首先要登录系统。

SAP Business One 功能

可以自定义销售凭证来满足特殊需求通过催款向导，可以创建并发送信件给
尚未在给定时间范围内支付未清发票的客户，提醒他们付款已逾期
销售-应收账款
销售报价单
可以创建销售报价单据，以将其作为发送给客户或者潜在客户的一种报
价或提案形式输入报价不会导致任何更改库存管理或会计核算中的数量或值的过帐销售订单销售订单是从要购买产品或服务的客户或潜在客户处得到的承诺不管销售订单是具有法律约束力的文档，还是不依赖于您的业务范围，在创建销售订单之前公司都不可以制造产品或装运物料在创建销售订单时，不会在会计核算系统中过帐任何与值相关的更改交货交货表示货物已装运或服务已交付。交货是具有法律约束力的文档。如果没有交货，则只有在已创建发票后才能交付货物货物离开仓库，并会过帐相关的库存更改。如果更改了库存，则会计核算系统中的值也将更改
销售-应收账款– 未清物料清单
此报表中只显示状态为未清的单据可以通过它来获取有关系统中单据状
态的准确信息
采购流程
销售机会内容阶段分析
采购订单
采购收货
采购发票
贷项凭证
付款
财务管理
采购订单触发采购流程采购收货单基于采购订单生成采购发票基于采购收货单生成库存管理
采购-应付账款

采购-应付账款
采购订单
采购订单是用于从供应商或供货商处请求物料或服务的单据输入采购订单时，在会计系统
中不过帐任何基于值的更改，然而，在库存管理中将列出订单数量。可以在库存状态报表和物料主数据窗口的各种报表和窗口中查看订单数量此信息对于优化订货交易和帐面库存很重要收货采购订单

SAP-Business-One系统使用手册

SAP Business One 系统使用手册
SAP
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SAP Business One
目录
一、入门 ................................ - 5 -
1. SAP Business One 主窗口 ............................................................................................. - 5 2. SAP Business One 中的模式 ......................................................................................... - 5 3. SAP Business One 中的搜索功能 .......................................................... - 6 4. SAP Business One 中的常用窗口 ................................................................................. - 6 5. SAP Business One 中的常用命令按钮 ......................................................................... - 7 6. SAP Business One 中的字段 ......................................................................................... - 7 7. SAP Business One 中的过滤器 ..................................................................................... - 8 8. 在 SAP Business One 中排序数据 ............................................................................... - 8 9. 在 SAP Business One 中打印 ....................................................................................... - 9 -

SAPbusinessone总账科目的配置

SAP business one 总账科目的配置明白得固定资产总帐科目的配置是明白得固定资产如何阻碍财务会计的关键。

很多合作伙伴和客户反映B1的帮忙文档对这部份的介绍过于简单，这篇博文结合中国的企业会计制度准那么介绍如何配置B1固定资产总帐科目，同时介绍相关的业务知识。

固定资产的购买企业取得固定资产的方式要紧有外购固定资产和自行建造固定资产两种方式，外购固定资产又分为需要安装和不需要安装两种。

外购不需要安装的固定资产第一创建一个固定资产主数据“办公楼”，资产类选择”Buildings”，折旧类型选择预概念的直线折旧类型”LINP”。

依照中国的会计制度准那么，当月增加的固定资产，当月不计提折旧，从下月开始计提折旧；当月减少的固定资产，当月仍计提折旧，从下月起不计提折旧。

因此咱们要修改折旧类型LINP的缺省设置，确保购买和后续购买的区间操纵是“下期的第一天”，报废的区间操纵是“本期的最后一天”。

(图1) 固定资产主数据和折旧类型的设置接下来咱们购买那个固定资产（财务->固定资产->购买），凭证类型选择“含供给商的购买”，凭证日期是，净价钱是6000000，税额是17%的进项税。

创建的日记账分录如下，其中的“固定资产-建筑物“科目利用的是总帐科目确认里的“资产科目的资产欠债表”。

(图2) 固定资产购买（含供给商的购买）的日记账分录外购需要安装的固定资产和自行建造固定资产1).通过这两种方式取得固定资产时，会计处置上需要用到“在建工程”那个科目，一开始与该固定资产相关的费用先借记在“在建工程”，当固定资产达到估量的可利用状态时再从“在建工程“结转到”固定资产“。

咱们先将“在建工程“那个会计科目概念在总帐科目确认里的”清算科目资产购买“里（参见图2）.通过手工日记账分录或采购模块将相关费用借记在”在建工程“。

当固定资产达到可利用状态是，咱们购买那个固定资产，凭证类型选择“无供给商的购买”，凭证日期是，净价钱是6000000，税额是空。

SAPBusinessOne财务管理

第一章 SAP Business One 中文版概述第一节课程总体介绍一、课程设置1. 课程内容及时间分配SAP Business One 中文版培训课程专门为最终用户开设，根据企业的业务划分和产品功能，共分为五门课。

课程名称内容课时销售管理商机管理价格管理销售订单处理销售分析等12小时采购管理采购订单处理采购分析7小时库存管理入库管理出库管理盘点批次和序列号管理7小时财务管理科目维护凭证输入、审核预算和利润中心账表查询财务报表14小时系统管理安装用户和权限系统配置审批流程文档模板编辑2. 课程要求本课程参加人员的基本要求：基础的计算机知识和业务知识，熟悉Microsoft操作系统和MS Office 工具。

3. 课程目标通过课程的学习，能使用SAP Business One中文版处理企业中的采购、销售、库存管理或财务的一般流程。

二、系统简介与特点SAP Business One中文版是SAP公司专门针对小型企业以及大企业分支机构设计的产品，它提供直观并能快速实施的解决方案，满足企业标准的业务需求以及持续发展的要求，帮助小型企业解决管理问题。

1. 全面集成的业务功能SAP Business One 中文版提供的业务功能覆盖了账务、销售、采购、库存、银行、客户关系管理、生产装配和成本管理等小型企业管理方方面面的内容。

企业的各种业务数据高度集成共享，避免重复投资信息化建设。

2. 灵活实用的CRM管理大而复杂的客户关系管理系统并不能满足于小型企业对简单实用，性价比高的要求。

SAP Business One 中文版中提供简单实用的客户关系管理的功能，满足小型企业对客户资源、销售过程以及销售人员管理分析的要求。

3. 在线报警、审批功能用户可以在系统中灵活配置工作流程。

例如对销售过程中的报价审批，采购过程中的审批等。

根据用户配置，当销售折扣超出权限范围系统将自动发E-mail或SMS信息到相应的管理者，并且可以对超出的折扣重新进行审批。