积极应对经济下行 开源节流降本增效

积极应对经济下行开源节流降本增效---***油田分公司2015年1-9月份经营形势分析积极应对经济下行开源节流降本增效---**公司2015年1-9月份经营形势分析作者：****摘要：本文通过对**油田面对油价持续走低、产品销售不畅、收入利润等大幅下跌的形势下，坚持“总结、完善、优化、提升”的工作方针，积极推进油田稳健发展的“2345”基本路径（两大目标、三个转型、四大工程、五项升级)。

通过对**2015年1-9月生产经营状况分析，说明**强力推进开源节流降本增效措施。

确保了经营管理受控，经济效益好于预期，使得油田生产建设平稳运行。

同时通过分析为**油田下一步稳产、“十三五”开局之年实现经济效益最大化提供参考数据。

关键词: 生产经营分析从全球能源消费看，世界能源消费早已进入低速增长期。

国际金融危机以来，发达国家的化工能源消费总体处于低潮。

美国能源消费越过峰值，消费总量逐年持续降低，同时能源对外依存度不断降低；欧盟及其他主要发达国家的能源消费增长总体上在进一步放缓。

从发展的趋势看，世界能源消费现在又处在了一个新的转折点，能源消费增长速度将进一步放缓，能源转型将进一步加快，绿色、低碳、清洁、高效、已经开始成为世界能源发展的主流趋势。

驱动世界能源需求增长的引擎将由中国为主转换到以印度、东南亚、中东、非洲及拉丁美洲部分国家和中国共同组成，中国将不再成为世界能源需求增长的主要推动者。

世界石油供需又一次转为供过于求，在全球金融资本推动下原油期货价格剧烈波动。

过去10年油价变化情况如下图。

全球油价低迷，中国自然不例外。

2015年油价持续走低，这对**以生产原油为主的企业来说，是当头一击。

面对油价持续走低、产品销售不畅、收入利润等大幅下跌的情况下，积极应对经济下行，开源节流降本增效成为**生产经营的重要举措，现就今年前三季度生产经营情况分析如下。

一、2015年1-9月主要生产经营业绩指标完成情况（一）主要产品产量、销量完成情况⒈油气产量。

油气当量完成***万吨，完成年计划的71.62%，同比减少***万吨，降低0.97%。

其中：生产原油***万吨，完成年计划的74.12%，同比增加**万吨，增长0.37%；生产天然气***亿方，完成年计划的69.63%，同比减少***亿方，降低***%。

月度完成情况如下图：⒉油气销售。

原油销售完成***万吨，完成年计划的72.81%，同比增加***万吨，增长2.17%；天然气销售完成***亿方，完成年计划的69.73%，同比减少***亿方，降低2.01%。

（二）财务预算指标完成情况⒈销售收入。

实现销售收入***亿元，完成年度预算的53.95％，比去年同期下降了***亿元，降幅31.37%。

⒉实现利润。

实现利润***亿元，完成年度预算的49.46%，比去年同期下降了***亿元，降幅42.89%。

2014年-2015年9月主要财务指标完成情况表二、影响因素分析从以上数据可以看出，2015年1-9月**油田销售收和利润与2014年同期相比都有较大幅度下降。

究其原因，主要有两个：一是原油价格大幅下降；二是产品用户采购量下降。

（一）运用因素分析法分析价格、销量对主营业务收入影响变化情况单位：万吨、亿方、元/吨、元/千方、亿元销售量变动增收亿元。

原油销售量**万吨，同比增加***万吨，增收**亿元；天然气销售量***亿元，同比减少***亿方，减收**亿元；管输量**万吨，同比减少**万吨，减收**亿元。

价格变动减收**亿元。

原油平均价格2456.86元/吨，同比下降*****元/吨，减收**亿元；天然气平均价格1301.61元/千方，同比增加**元/千方，增收**亿元；管输平均价格37.51元/吨，同比增加**元/吨，增收**亿元。

⒈原油价格大幅下降。

从右图“销售收入结构图”中可以知道原油销售收入比重为**%，天然气销售收入比重**%，原油管输收入比重**%。

这其中原油占据了“半壁江山”，所以原油价格的波动，对公司的收入、利润指标影响非常之大。

中石油原油价格执行国际原油接轨价格，**油田执行中石油每月发布的**油接轨价格。

从2014年最高100美元/桶急剧下降到2015年2月份最低40美元/桶。

2015年1-9月**油田原油平均销售价格2456.86元/吨，2014年同期原油平均价格为4661.05元/吨，下降了47.3%。

2015年1-9月由于原油销售量的增加，增收***亿元。

但由于原油价格的下跌，导致收入减少**亿元，占2015年前三季度**油田总收入的**%。

天然气价格受国家发改委调高工业用户价格影响，2015年平均价格***元/千方，2014年价格***元/千方，同比增长**%。

天然气价格同比提高增收***亿元。

⒉产品用户采购量下降。

原油销售：从同比情况看原油销售增加***万吨、增长2.17%，主要是因为2014年油田周边有三大炼厂周期性检修导致去年原油滞销。

2015年原油销售计划***万吨(全产全销)，由于国内经济下行，成品油销售疲软，导致炼厂库存较高，从而影响原油销售。

1-9月份**油田原油销量小于当其的产量，其库存累计增加**万吨；天然气销售：2015年天然气受经济环境和天然气工业用户提价的影响，今年天然气销售呈现出“淡季更淡、旺季不旺”的局面，天然气需求量大幅下降。

LNG、甲醇、化肥等天然气用气大户，处于停厂或半负荷生产状态。

许多天然气用户，甚至地方政府，借机要求降低天然气销售价格，致使**油田天然气销售一直处于被动局面。

根据目前股份公司的安排和**油田周边用户的需求来看，第四季度**油田天然气销售将出现“旺季不旺”的格局，预计全年销售天然气**亿方，完成年度计划的**%，欠销**亿方。

这将影响销售收入**亿元。

（二）运用盈亏平衡点分析法分析利润变化情况。

简单说所谓盈亏平衡是指收入等于支出，即利润为零的临界点。

数学模型假也非常简单，而且涉及到一些敏感数据，在本文就不在罗列。

至于经济学中常分析的另外两个临界点：一是收入等于固定支出平衡点(关门点)、二是收入只支付变动成本点（边际效益点），本文也不深入分析。

经测算公司油气综合盈亏平衡点是**美元/桶(1760元/吨)。

其中：原油盈亏平衡点**美元/桶（2353元/吨），天然气盈亏平衡点**美元/桶（715元/千方）。

根据**油田公司的原油和天然气盈亏平衡点对应的数据，目前天然气生产时盈利，原油生产几乎是到了亏损边缘，其中2015年的2、3和9月三个月亏损。

三、采取的措施面对如此严峻的形势，公司上下齐心，积极应对采取有效措施，开源节流，确保利润，同时确保**万吨稳产。

按照勘探与生产分公司《国内上游业务深入推进开源节流降本增效工作的实施意见》，公司积极组织相关部门，认真对照《实施意见》，结合公司实际，拟订了公司的实施方案，形成了涉及严格控制类、重点强化类和优化细化类三个方面47条具体措施，54家二级单位共编制细化、落实措施1123项。

油田公司以文件形式明确目标，指定责任部门，发全公司组织落实，制定运行大表，定期跟踪落实。

（一）油气勘探⒈**勘探严格遵循效益优先的原则。

坚持勘探项目总体部署设计、科研攻关项目、油气储量方案审查制度，统筹规划项目投资与勘探部署，整体、科学把握油气勘探发展方向和节奏，提升油气勘探整体效益。

⒉通过深化地质研究，优选井位，压缩辅助工程。

在确保完成股份公司下达储量指标的前提下，从“统筹年初框架预算、强化过程滚动预算、精细竣工工程核算”三方面制定管理措施，力争2015年投资在2014年基础上压减***亿元。

⒊加强勘探目标优选和战略新发现的结合，突出规模储量区的战略接替。

加强规模储量提交和油气产能建设的结合，保证规模储量可升级可建产；加强勘探投资工作量和油田公司提质增效发展思路的结合，坚持效益优先原则，结合**油气勘探的投资计划，科学把握部署实施节奏。

（二）油气生产开发⒈优化产建组织，突出实施效果，狠抓过程控制。

重点是方案优化，加大浅层，压缩深层和风险大水平井；优化钻试投衔接，提高新井时率。

突出规模建产区，2015年开发井钻井成功率达到***%，侏罗系油藏侧钻率小于***%。

优选储层改造工艺，优化设计参数，**水平井采用水力喷砂分段多簇环空加砂压裂工艺，中部体积压裂、端部常规压裂；长7致密油推广体积压裂工艺，规模试验速钻桥塞分段多簇压裂工艺。

推广应用低成本可回收压裂液，回收率由2014年的**%提到至100%。

⒉深化油藏认识，精细油藏管理，确保老油田稳产。

持续优化不同类型油藏、不同开发阶段的技术政策。

特别是对姬塬、华庆、胡尖山等油田为主的压力保持水平较低的超低渗透油藏，以“建立压力驱替系统”为目的综合措施，持续精细分层注水、完善注采井网，开展小排距加密调整试验。

力争三年内主力油田自然递减降到**%以内。

⒊完善注水系统，精细注水管理，夯实稳产基础。

着力完善采出水处理系统，以提升系统能力、供水系统配套及系统完善维护为目标，力争2015年采出水有效回注率达到**%以上，2016年实现**%有效回注。

通过治理与完善，预计2015年较2014年可减少无效回注量**万方，减少清水注水成本**万元，少打水源井**口，节约钻井支出**万元。

（三）经营管理⒈按照“三控制一规范”的要求，压缩非生产性开支，降低成本。

一是控制非生产性支出：严格按照投资计划安排项目，杜绝在产能建设投资中安排非生产性支出项目。

推广视频会议等现代化办公方式，减少会议，压缩规模。

实行物资定型化、规模化采购，大幅降低采购成本和仓储成本。

二是优化劳动组织架构：根据集团公司“三控制一规范”的要求，强化三支队伍建设，优化劳动组织架构，按照生产流程设置劳动组织结构，通过组织机构扁平化，减少管理层次，扩大管理幅度。

使人工成本占总成本的比例不高于上年水平。

通过严格控制，使得单位操作成本下降了近4个百分点。

2014年实际公司五项费用总额比上年实际下降了**%，管理成效显著，各单位自主控制五项费用观念逐渐强化，2015年公司预算又比2014年下降**%，并明确下达分项指标。

为进一步加大非生产性支出管理，二季度公司又明确要求2015原油销量曲线图1651701751801851901952002051月2月3月4月5月6月7月8月9月万吨原油销量曲线图1651701751801851901952002051月2月3月4月5月6月7月8月9月万吨年楼宇办公费压缩**%，小车运费压缩**%。

⒉广开门路，攻克油气销售瓶颈，努力提高油气销售量。

原油销售单位重点突出油气销售价格考核，激励引导油气销售部门根据油价变化趋势，按照效益最大化原则做好销售工作，在油价高的月度实现多销，在油价低的月度实现少销，确保全年原油销售均价超过公司年度算术平均计划销售均价。