新开票软件使用说明

网络发票管理系统客户端使用说明
注意：必须插入U-KEY才能进入本开票系统以及进行下载票源、发票开具、期间结转等操作！
U-KEY最好插在电脑机箱后端的USB接口，避免因前置端口电压不稳，损伤U-KEY.
一．网络发票管理系统客户端的使用
1.进入网络发票管理系统
双击桌面上“网络发票管理系统客户端”图标，弹出输入U-KEY 密码的对话框，初始密码是123456
在输入U-KEY密码后，点确定，数据重建后，出现以下界面
单击“进入系统”按钮，便弹出“操作员登录”窗口，如图所示。

在“选择操作员”窗口中，点击下拉三角箭头，选择要使
用的操作员的名称，“核对口令”处输入密码（初始密码是111111，六个1），点确认进入。

2.系统设置
1)销售商品，收购商品（必设项目）
点击系统设置中的销售商品（或收购商品），打开商品设置界面，设置商品。

增加商品名称利用右上角工具条上的“+”，删除商品名称利用工具条上的“-”按钮即可将其删除。

编码、商品名称、计量单位、单价等可按需自己设置；商品税目由国税局核定，从下载的票源中获取，企业只需双击商品税目栏，选择相应税目（如其税目、开票限额与企业所需不符时，请到当地国税局修改，24小时后再下载一次票源即可）；如图所示保存编辑结果：当商品信息编辑完毕，点击工具条上的“退出”按钮，便保存数据。

如图所示（下图）
2）.发票管理
1.）票源信息下载（新版发票票源信息必须通过网络下载）点击“发票管理”上方的“领用管理”---〉1.普通发票领用---〉
2.网络票源请求，如图所示，出现成功提示，
过大概十几秒钟后再点击“发票管理”上方的“领用管理”---〉1.普通发票领用---〉3.下载票源结果
如果没有下载成功，可以重复以上步骤几次，在重试多次仍无果的情况下，建议联系当地国税局税管员，让其帮助核对新发票的票种。

如出现下图的发票信息，则票源下载成功。

如果出现下图的信息，请稍等一会，再试
3.）发票填开
点击“发票填开”弹出选择发票类别，
选择一种发票类别，点击“下一步”按钮，出现发票模板选择窗体（如果是出口发票，系统会自动识别发票类别，不会出现发票模板选择窗体），在列出的行业中选择自己对应的行业并点击左上角的“选择”即可，出现‘发票号码确认’对话框，如图所示；
注意：如果是出口企业，且只购买了出口发票，不会出现模板选择界面，而是直接跳出发票号码核对。

若该发票类别中含有多卷发票，则先弹出‘选择发票卷’窗口，用户选择一卷发票后再点击“下一步”按钮才出现模板
选择以及‘发票号码确认’对话框。

用户应首先核对打印机上实际发票号码是否与该提示框所给出的发票号码一致，只有二者一致才可以点击“确认”按钮而打开“普通发票填开”界面，该窗口的格式与实际票面格式基本相同，如下图所示。

其中，发票类别、发票号码、开票日期以及销方信息由系统产生，用户只需填写购方名称和商品信息
以下是填开“正数发票”的基本步骤：
1.填写客户名称：
可以在“客户名称”编辑框中直接填写，也可以点击该编辑框中的“”按钮而打开“客户编码表”，从中选择所要填写
的客户并双击之或点击工具条上的“选择”按钮即可。

2.填写商品信息
通过双击品名下方，打开“商品编码表”，从中选择所要填写的商品并双击之或点击工具条上的“选择”按钮，则该商品的基本信息便自动写入发票界面（若所要的商品信息不存在，则可以通过工具条上的“添加”( + )按钮来添加该商品），用户只需填写“数量”或修改“单价”，系统自动计算“金额”及“合计金额”。

（发票最多开具五行）
若要开具多行发票，则在一行商品填写完成后点击右上角工具栏上的“+”号。

注意：一张发票只能填写同一种税率的商品。

3.保存和打印发票：当发票填开完毕，点击工具条上的“打
印”按钮，系统首先将发票数据保存到U-KEY内，如果设定的是实时报送，还要上传到市局数据库，上传成功后弹出‘打印发票’对话框，如图所示。

在此处，可以首先调整打印边距、预览打印效果，然后点击“打印”按钮实施
打印；也可以选择“不打印”，待以后在做发票查询时打印。

第一次打印发票时，先用白纸打印对格式，然后可以在发票查询里找到这份发票用白纸反复打印，对好格式后，再用发票纸将发票打印出来。

如想要向上或者向左调整打印位置，在数字前加上负号“-”号即可。

说明
①. 在票面信息填写完成之后，系统会自动根据票面信息在发票的右上角生成一个20位的校验码。

在普通发票查验系统中输入这20位的校验码，则系统会给出此张发票的票面信息，从而验证发票的真伪。

②. 如果当前所填开的发票内容与以前填开的某张发票内容相同或相近，则可以利用工具条上的‚复制‛按钮而打开‘发票选择’窗口，从中选择所要复制的发票并双击之或点击该窗口上的‚选择‛按钮，系统便将所选发票的购方信息及商品信息复制到当前发票界面上，用户只在此基础上稍加修改，便可以进行保存和打印。

③. 如果要填写‚红字发票‛（即负数发票），则可以利用工具条上的“负数‛按钮而打开‘正数发票选择’窗口，从中选择所对应的正数发票并双击之或点击该窗口上的‚选择‛按钮，系统便根据所选正数发票生成负数发票并写入当前发票界面上。

④. 所填开的发票一经保存便无法修改。

因此，在填写数据时应尽量避免错误。

若出现问题，只好将该发票作废，然后重新填开。

4.）发票查询
在发票查询中可查询所开的发票，并可以反复打印发票
5.）发票作废
在发票作废中可作废当月的所开发票
操作步骤：
【第一步】点击“发票管理/发票开具管理/普通发票作废”菜单项或子窗口上的“发票作废”快捷按钮，便弹出‘发票信息查询作废’窗口，如图所示。

【第二步】在上面的窗口中选中待作废的发票，可以通过“查看明细”按钮或工具条上的“选择”按钮而打开“普通发票明细查询作废”界面，以查看发票票面详细信息、决定是否作废此发票，然后退回到所示的窗口。

【第三步】若决定作废，请点击窗口下端的“作废”按钮，系统便给出是否确认作废的提示，点击“确认”按钮则发票作废成功。

若取消该操作，则点击窗口下端的“取消”按钮。

说明：
①．已经报税的发票不能作废，只能填开负数发票冲销。

②．已作废的发票无法取消其作废标志，因此慎重使用“作废”功能。

③．系统限定：管理员以下级别的操作员（开票员）只能作废本人开具的发票。

6.）期间结转
在每月1号，点击发票填开，出现上述提示，点击期间结转，再点击弹出新窗体中的网络报送，如果网络正常，稍后会出现开票资料上传成功提示，点击确认，此时软件界面会出现假死，耐心等待服务器回结果，如果开票数量很大，结果需要一定时间才能回转，直到软件能再次使用，出现结转确认，成功后进入下一个月份账务。

如果是主分机，所有分机传出的结果名字都是一样的EXCHANGE.001，请放置到不同的文件夹下，且主机的回读结果名字也都为EY，注意区分各分机的结果，不要让回读结果互相覆盖。

将这个结果让分机从“报送处理”中读入，然后分机点击期间结转，进入下个月份账务。

报送完毕后稍等一会，然后选择“报送处理”-“下载报送结果”。

注意：
1、U-Key数字证书使用期一年，软件会提前提示到期，请用户及时到公司续费，申请证书，避免到期后不能使用开票软件。

2、U-KEY初始密码为123456，建议不要修改，输错5次自动锁死，必须将U-KEY拿到服务公司才能解锁。

二、软件的安装
安装程序通常由安装人员放置在用户的电脑硬盘内。

在E盘或者最后一个硬盘,名字叫做“航天信息—重要勿删”、“航天信息安装包”或者可以登陆航天信息邮箱
zbht12345@(密码为111222)下载最新版安装程序。

重新安装软件只在软件出现问题时才进行。

不要擅自安装U-KEY内自带的安装程序。

1 安装USBKEY驱动
将USBKEY插入电脑主机USB口内，双击运行AICSPUser Setup.exe安装文件（下图）
无需进行任何修改，直接下一步完成安装即可。

2.安装网络发票管理系统客户端
双击“淄博市网络发票管理系统客户端通用版”
选择下一步，不做修改。

输入企业的税号，开票机号一般为0（主分机的除外）分机则填写相应的分机号码。

选择“完全安装—安装所有程序和数据文件”
在“浏览”中将“c:\Program Files\航天信息\发票控管”改为“e:\Program Files\航天信息\发票控管”
点击下一步，出现英文后，点击Next即可，最后点击完成，结束安装。

3.）普通发票恢复
安装完成后，进入系统，在发票开具里选择“普通发票恢复”
选择恢复截止日期，一般选择第一次开票的日期，点击确定
4.）基础数据恢复
发票开具里选择“基础数据恢复”
基础数据恢复和普通发票恢复都是在网络发票管理系统客户端软件重装以后，恢复数据用的。

5.）修改管理员和开票员名称：
操作员：以管理员身份进入系统—〉系统维护—〉操作员—〉编辑—〉在“操作员身份管理”中选中管理员或开票员—〉在“操作员管理”处修改名称—〉在“操作员身份管理”处点一下—〉退出（左上角）—〉是。