费用报销登记表
财务收支明细表模本
2022/7/5
2022/7/6
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日期
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费用金额
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日期
2022/7/25
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2022/7/30
2022/7/31
2022/8/1
2022/8/2
2022/8/3
2022/8/4
费用金额 月份查询
1
盈亏 -4208.70
期初余额 0 0
收入类别 现金
应收账款-维修
收入金额汇总 0.00 0.00
支出类别 现金 银行卡
支出金额汇总 0.00 0.00
期末余额 0 0
2022年收支明细汇总表
期初余额 0 0
报销工作总结表格
报销工作总结表格
在公司日常运营中，报销工作是一个至关重要的环节。
它涉及到员工的工作餐、交通、差旅等费用报销，以及公司的各项费用支出。
为了更好地了解报销工作的情况，我们对过去一个季度的报销工作进行了总结，并整理成了报销工作总结表格。
从报销工作总结表格中可以看出，公司的各项费用支出情况良好，各项费用都
得到了合理的控制和管理。
同时，员工的报销工作也较为规范，报销单据齐全，审核流程完善，报销款项得到及时发放。
这些都彰显了公司在财务管理方面的高效性和规范性。
然而，报销工作总结表格也显示出了一些问题和不足之处。
例如，有些员工在
报销单据上存在填写错误或者不规范的情况，导致了审核流程的延误和不便。
同时，部分员工在报销时存在超支或者不合理支出的情况，这需要进一步加强对员工的培训和监督。
综合来看，报销工作总结表格为我们提供了一个全面的报销工作情况概况，让
我们更好地了解了公司的财务状况和员工的报销情况。
在今后的工作中，我们将进一步加强对报销工作的管理和监督，提高员工的报销意识和规范性，确保公司的财务支出得到更好的控制和管理。
费用报销单
人力资源管理: 是指在经济学与人本思想指导下，通过招聘、甄选、培训、报酬等管理形式对组织内外相关人力资源进行有效运用，满足组织当前及未来发展的需要，保证组织目标实现与成员发展的最大化的一系列活动的总称。
就是预测组织人力资源需求并作出人力需求计划、招聘选择人员并进行有效组织、考核绩效支付报酬并进行有效激励、结合组织与个人需要进行有效开发以便实现最优组织绩效的全过程。
费用报销单
财务干事审核申请人
公司出纳财务干事
自我鉴定表
说明：本表呈厂长或部门经理参阅后转人事室存档。
附带：人事登记表。
报销单费用分类
报销单费用分类(总2页) -本页仅作为预览文档封面，使用时请删除本页-
附件1：
报销单费用分类
一、材料费
1.零星工具一起贴
2.零星材料一起贴
3.大宗材料分类贴
4.运输费零星一起贴，大宗分类贴
5.卸车费零星一起贴，大宗分类贴
二、管理费用
1.办公费：1.办公用品
2.网费
2.集体： 1.水电煤 2.房租（仅用于公司、项目（部门）的名义租房，不报销个人)
3.个人： 1.话费
三、差旅费
1.过路费、汽油费（开车）
2.车票、机票、船票（不开车）
3.住宿费（到项目公干，一般住项目部、办事处，特殊情况请示刘总、彭总同意后有效）
4.餐饮费
四、燃油费
工程项目产生的燃油费单独列支，其它的分别贴在差旅费里。
每个项目用车油费不得超过1000元/月，超支自付。
出差办事按流程申请审批，并注明目的地及公里数。
五、业务招待费（各工程项目产生以下费用，先经刘总、彭总书面同意或微信、短信呈报）
1.请客吃饭、唱歌、洗脚等
2.送红包
六、其他费用
注：票据分类整理、粘贴方法：
1、所有票据首先分成发票、收据两大类。
然后再按上述6个小类整理粘贴好，封面按费用性质贴上“用（借）款审批单”或“费用报销审批单”封面，封底贴上“原始凭证粘贴”底单。
2、按要求填写封面、封底单据内容，并检查签批手续是否完整再提交→企管中心→财务
部。
3、各项目（部门）票据提交企管中心时，请接单人签收《项目（部门）财务交单登记表》。
物业公司费用报销审核标准规程
物业公司费用报销审核标准规程物业公司费用报销审核标准规程1.0目的规范费用报销程序，确保各项费用支出得到合理控制。
2.0适用范围适用于物业管理公司各项报销费用的控制。
3.0职责3.1公司总经理及授权人负责报销费用的审批。
3.2财务部主管负责报销单据的及时审核。
4.0程序要点4.1费用报销的标准。
4.1.1经营费用的报销审核，以公司的实际经营状况为依据。
4.2报销单据的填制要求。
4.2.1费用经办人原则上应在费用发生后的五个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。
4.2.2将原始单据剪齐边角，正面朝上（与报销单据同向）粘贴在费用报销单的反面左边。
4.2.3用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写费用报销单的各项内容，如：报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
4.2.4采购类经营费用，须凭有效的《采购计划表》或《申购单》和发票到仓库按《物品验证标准作业规程》办理物品验收入库手续，并将《申购单》、《入库单》附在费用报销单的后面。
4.2.5非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报费用报销单。
4.3报销单据的审核。
4.3.1费用报销单由各部门主管签字确认后由报销人交总经理/授权人审批。
4.3.2财务部主管应在收到费用报销单的一个工作日内，对各项报销费用进行严格认真的审核，凡符合报销标准的，审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期。
4.3.3经审核费用报销单不符合费用开支标准或存有其他疑问应退回费用报销单重新核查。
4.4费用的给付。
4.4.1报销人依据审批手续完整的费用报销单到财务部领取费用。
4.4.2出纳根据费用报销单填写《费用报销登记表》的各项内容。
4.4.3报销人持费用报销单在出纳处领取费用，并在《费用报销登记表》中签名。
4.4.4单位价格在10000元以下的报销费用，由出纳按照《现金管理标准作业规程》用现金支付。
4.4.5单位价格在10000元以上的报销费用，原则上由出纳按照《银行存款标准作业规程》用支票支付，特殊情况的可报财务部主管批准后，以现金支付。
报销单费用分类
附件1：
报销单费用分类
一、材料费
1.零星工具一起贴
2.零星材料一起贴
3.大宗材料分类贴
4.运输费零星一起贴，大宗分类贴
5.卸车费零星一起贴，大宗分类贴
二、管理费用
1.办公费：1.办公用品
2.网费
2.集体：1.水电煤 2.房租（仅用于公司、项目（部门）的名义租房，不报销个人)
3.个人： 1.话费
三、差旅费
1.过路费、汽油费（开车）
2.车票、机票、船票（不开车）
3.住宿费（到项目公干，一般住项目部、办事处，特殊情况请示刘总、彭总同意后有效）
4.餐饮费
四、燃油费
工程项目产生的燃油费单独列支，其它的分别贴在差旅费里。
每个项目用车油费不得超过1000元/月，超支自付。
出差办事按流程申请审批，并注明目的地及公里数。
五、业务招待费（各工程项目产生以下费用，先经刘总、彭总书面同意或微信、短信呈报）
1.请客吃饭、唱歌、洗脚等
2.送红包
六、其他费用
注：票据分类整理、粘贴方法：
1、所有票据首先分成发票、收据两大类。
然后再按上述6个小类整理粘贴好，封面按费用性质贴上“用（借）款审批单”或“费用报销审批单”封面，封底贴上“原始凭证粘贴”底单。
2、按要求填写封面、封底单据内容，并检查签批手续是否完整再提交→企管中心→财务部。
3、各项目（部门）票据提交企管中心时，请接单人签收《项目（部门）财务交单登记表》。
北京市基本医疗保险跨省异地就医医疗费用 手工报销备案登记表
费用报销审核管理制度
费用报销审核管理制度一、目的规范费用报销程序，确保各项费用支出得到合理控制。
二、适用范围适用于公司各项报销费用的控制。
三、职责1、财务部主管负责报销单据的及时审核。
2、公司各部门经理依总经理下发权限审核、核准，超出权限的交由总经理核准。
四、程序要点1、费用报销的标准(1)行政管理费用报销的标准（见下表）：项目职务交通费业务费电话费办公费差旅费交通工具伙食标准住宿标准其他补助总经理合理开支，实报实销。
部门经理员工备注：1、业务费开支须事先向总经理申请。
2、差旅费标准是指出差时间超过一天的市外出差。
(2)经营费用的报销审核，以公司的实际经营状况为依据。
2、报销单据的填制要求(1)费用经办人原则上应在费用发生后的3个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。
(2)将原始单据剪齐边角，正面朝上（与报销单据同向）粘贴在报销单的反面左边。
(3)用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，如：报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
(4)采购类经营费用，须凭有效的《请购单》和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将《请购单》、《入库单》附在报销单据的后面。
(5)非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据。
3、报销单据的审核(1)公司费用报销由总经理下发主管权限,各主管依据权限给予审核\核准办理。
(2)费用报销由报销人填写，各部门负责人依权限签字确认。
(3)财务部主管应在收到报销单据的一个工作日内，对各项报销费用进行严格认真的审核，凡符合报销标准的，审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后。
报销费用超出权限的交由总经理审批。
(4)经审核报销单据不符合费用开支标准或存有其他疑问，而报销人又无法提供总经理批准的报告时，审核人应退回报销单据。
4、费用的给付(1)报销人依据审批手续完整的报销单到财务部领取费用。
(2)财务部会计根据报销单填写《费用报销登记表》的各项内容。
(3)报销人持《费用报销登记表》到出纳处签名领取费用。
“私车公用”费用报销流程(第一期)
2
部门领导审批
员工使用私人车辆前，需将使 用情况报部门负责人审批同意
3
拍照记录里程数
使用私人车辆，员工需如实拍 照记录起止里程数（报销必用）
4
统一报销
以部门为单位，以月度为周期，统一于每月25日将”私车公用”费用登 记表及对应报销凭证提交至财务部，由财务部汇总后报总经理审批。
案例
1、8月5日，综合管理部小王需要前往贵阳工信局开会。经征询定制部意见，因司机都出去 接待，暂无车辆可以使用。故小பைடு நூலகம்将相关情况告知了部门领导并取得同意，小王就开着自 己的车去贵阳工信局开会，里程数为18579-18328=251km，过路费200元：
2、8月12日，综合管理部小刘需要前往仁怀办事。经征询定制部意见，因司机都出去接待， 暂无车辆可以使用。故小刘将相关情况告知了部门领导并取得同意，小刘就开着自己的车 去仁怀政府办事，里程数如下17856-17836=20km：
报销
8月25日，综合管理部小刘和小王需要报销相关费用，具体操作如下： 1、小刘与小王“私车公用”费用需合在一起报销，首先需将详细信息汇总在“私车公用”费用 报销登记表中。
TIPS
1、“私车公用”只接受部门统一申报、每月报一次。 2、员工需如实记录里程数，不得虚报、弄虚作假。 3、报销需提供正确凭证票据，否则无法进行报销。 4、各部门负责人需做好“私车公用”费用报销审核。
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《“私车公用”费用报销流程》
私车公用
是指员工为提高工作效率，在公司无车可用或 办公时间紧迫的情况下使用自有车辆办理公事
报销标准
车辆产生的燃油费及损耗按0.9元/公里标准进行 报销，路桥费、停车费用等实际情况实报实销。
报销单填写样本
报销单填写样本企业财务会计制度范本1一、总则1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度;2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度;财务管理细则一、总原则1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理;属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。
2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
二、财务工作岗位职责(一)财务经理职责1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。
同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4、其他相关工作。
(二)财务主管职责1、负责管理公司的日常财务工作。
2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。
5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。
6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
8、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
9、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。
公务费用报销全系列表格(万能)
业务招待及工作餐费报销登记表
姓名： 日 期 时 间
（上/下午）
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
附单据：
部门：总经办
张
报销日期：2015.8.10 招待对象及姓名 招待原因事由(详细说明) 陪同人员 发生费用金额 可使用餐 费标准
超标额
业务部门负 招待审批 责人确认 人
合
计
0
注：1、公务餐费标准：总监经以上（含总监）人员50元/天（早餐10元、午餐20元、晚餐20元），总监经以下人员35元/天（早餐5元、午餐15元、晚餐15元）。 2、所有外勤公务人员“报销餐费”必须按次详细记录，禁止合并填列，属招待业务性质（非标准内工作餐费）的，需报总裁办核准后方可招待。 3、此标准同时适用集团及下属各店目前因“公务误餐”时报销，所有餐费报销均需详细说明原因，附合法发票。
检运公司职工财务报销手册 范本
附件:检运公司职工财务报销手册（2016年通俗版）、日常费用报销要求1、机票：【有包干制】按包干制；【无包干制】需分局长在出差派遣单及机票上签字方可报销。
2、机票对应的保险：一份机票只能对应一份保险，最高报销金额40元，超出的不予报销。
3、出租车费、过路费：原则上不予报销。
有特殊情况需要乘坐出租车的，需请分局领导票上签字,或者备注上写说明，分局分管领导在说明后面签字同意方可报销O4、住宿费：不区分省内省外。
【正、副职工300元/晚;【其他人员1200元/晚。
5、出差补助：【省内工有车票，20元/天；无车票，10元/天。
【省外工有车票，30元/天;无车票，20元/天。
【省外特殊地区】：（北京、深圳、珠海、厦门、海南、广州）40元/天。
【进修培训13个月以内：10元/人/天;3个月以上：不予补助；学历培训：不予补助。
特别说明：①所有无车票的补助报销,均需附上出差派遣单;②一张报销单只给一个人的补助。
6、私家车油票：原则上不予报销。
有特殊情况的，请先书特请示,分局分管领导批准使用私家车后方可报销。
7、办公用品等采购：[100元以内的零星小件工报销附件包括：①发票；②采购清单（需供货商盖章）。
【100元以上工报销附件包括：①采购前的请示；②发票；③采购清单（需供货商盖章）。
【500元以上工分局领导签字方可报销。
8、材料采购：【报销附件1①采购前的请示；②采购前的询价单；③增值税专用发票（有抵扣联）；④采购采购清单（需供货商盖章）；⑤电子出入库单。
【报销签字流程工项目经理签字一＞检运公司负责人签字f分局设备材料科科长签字一A分局分管领导签字。
9、外部租车：【报销附件1①租车前的请示；②分局审定后的租车合同；③增值税专用发票（有抵扣联）；④行车记录；⑤租车结算单。
【报销签字流程工项目经理签字f检运公司负责人签字f结构厂厂长签字→分局分管领导签字。
10、职工培训费、学历进修学费：【报销附件1①相关培训文件、合同（培训提供）或毕业证复印件（学历进修提供）；②培训费、学费发票；③文件规定可以报销的与培训期间一致的其他费用发票（车费、住宿费等）；④有车费、住宿费的，应附上相应的出差派遣单O工（学历进修只报销学费,教材费、食宿费、车费等其他费用不予报销。
费用支出报销登记表
开始日期截止日期报销金额累计报销已支付今日笔数今日报销本月笔数本月报销2024/4/12024/4/1033,100.00107,450.0029,600.001笔3,500.0030笔107,450.002024年4月日期报销类型费用明细报销金额票据金额报销人部门支付日期是否支付支付方式备注日报销金额2024/4/1办公费xxx 3,500.003,500.00xxx xxx 2024/4/2是微信1日3,500.002024/4/2差旅费xxx 1,800.001,800.00xxx xxx 2024/4/3是支付宝2日1,800.002024/4/3培训费xxx 4,500.004,500.00xxx xxx 2024/4/4是现金3日4,500.002024/4/4服务费xxx 4,000.004,000.00xxx xxx 2024/4/5是银行卡4日4,000.002024/4/5租赁费xxx 5,500.005,500.00xxx xxx 2024/4/6是微信5日5,500.002024/4/6营销费xxx 2,000.002,000.00xxx xxx 2024/4/7是支付宝6日2,000.002024/4/7接待费xxx 1,800.001,800.00xxx xxx 2024/4/8是现金7日1,800.002024/4/8办公费xxx 2,500.002,500.00xxx xxx 2024/4/9是银行卡8日2,500.002024/4/9差旅费xxx 4,000.004,000.00xxx xxx 2024/4/10是微信9日4,000.002024/4/10培训费xxx 3,500.003,500.00xxx xxx 否支付宝10日3,500.002024/4/11服务费xxx 1,200.001,200.00xxx xxx 否现金11日1,200.002024/4/12租赁费xxx 4,500.004,500.00xxx xxx 否银行卡12日4,500.002024/4/13营销费xxx 4,500.004,500.00xxx xxx 否微信13日4,500.002024/4/14接待费xxx 1,800.001,800.00xxx xxx 否支付宝14日1,800.002024/4/15办公费xxx 2,000.002,000.00xxx xxx 否现金15日2,000.002024/4/16办公费xxx 1,800.001,800.00xxx xxx 否现金16日1,800.002024/4/17办公费xxx 20,000.0020,000.00xxx xxx 否现金17日20,000.002024/4/18办公费xxx 3,000.003,000.00xxx xxx 否现金18日3,000.002024/4/19办公费xxx 4,500.004,500.00xxx xxx 否现金19日4,500.002024/4/20办公费xxx 1,800.001,800.00xxx xxx 否现金20日1,800.002024/4/21办公费xxx 1,200.001,200.00xxx xxx 否现金21日1,200.002024/4/22办公费xxx 1,500.001,500.00xxx xxx 否现金22日1,500.002024/4/23办公费xxx 1,800.001,800.00xxx xxx 否现金23日1,800.002024/4/24办公费xxx 2,000.002,000.00xxx xxx 否现金24日2,000.002024/4/25办公费xxx 1,500.001,500.00xxx xxx 否现金25日1,500.002024/4/26办公费xxx 1,500.001,500.00xxx xxx 否现金26日1,500.002024/4/27办公费xxx 15,000.0015,000.00xxx xxx 否现金27日15,000.002024/4/28办公费xxx 1,500.001,500.00xxx xxx 否现金28日1,500.002024/4/29办公费xxx 1,450.001,450.00xxx xxx 否现金29日1,450.002024/4/30办公费xxx1,800.001,800.00xxxxxx否现金30日1,800.00当前年月：费用支出报销登记表。