货币资金流程
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安徽伟华控股集团有限公司
货币资金支付业务流程说明书
业务流程说明书
流程名称 目 的 货币资金支付流程 流 程 编 号 流程维护部门 集团公司财务管理中心 制定/日期 审核/日期 批准/日期 生效日期
规范货币资金管理，降低成本和风险，提高公司效益 适用公司支付的各种款项（有特殊规定的除外）
适用范围
流
业务部门
流程说明
A
B
C
N
08 审批
集团财务负责人
合法票据及付 款申请单
Y
08 根据合同及实际完成情况对付 款申请进行审批，按规定权限履行 集团内部程序；
09 付款
出纳
合法票据及付 款申请单
09 对审批的完整性和数据的准确 性审核后付款；
10 结束
10 流程结束。
分管付总
财务部门
总经理
02 付款 申请
03 审核
Y YБайду номын сангаас
04 审核
部门经理
N
分管副总裁
N
06 审核
财务部负责人 Y
N
05 审批
总经理
Y
07 判断
Y
财务部负责人
N A B C
合法票据及付 款申请单
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货币资金支付业务流程说明书
业务部门
分管付总
财务部门
总经理
集团财务
责任职位
涉及表格/单据
01 开始
程
集团财务
图
责任职位 涉及表格/单据 01 流程开始 经办人 合法票据及付 款申请单 合法票据及付 款申请单 合法票据及付 款申请单 合法票据及付 款申请单 合法票据及付 款申请单 02 根据合同及实际完成情况编制 付款申请； 03 根据合同及实际完成情况对付 款申请进行审核； 04 根据合同及实际完成情况对付 款申请进行审核； 05 根据合同及实际完成情况对付 款申请和票据的合法性、合理性进 行审核； 06 根据合同及实际完成情况对付 款申请进行审批； 07 根据集团公司授权规定是否报 集团审批； 流程说明
货币资金支付业务流程说明书
业务流程说明书
流程名称 目 的 货币资金支付流程 流 程 编 号 流程维护部门 集团公司财务管理中心 制定/日期 审核/日期 批准/日期 生效日期
规范货币资金管理，降低成本和风险，提高公司效益 适用公司支付的各种款项（有特殊规定的除外）
适用范围
流
业务部门
流程说明
A
B
C
N
08 审批
集团财务负责人
合法票据及付 款申请单
Y
08 根据合同及实际完成情况对付 款申请进行审批，按规定权限履行 集团内部程序；
09 付款
出纳
合法票据及付 款申请单
09 对审批的完整性和数据的准确 性审核后付款；
10 结束
10 流程结束。
分管付总
财务部门
总经理
02 付款 申请
03 审核
Y YБайду номын сангаас
04 审核
部门经理
N
分管副总裁
N
06 审核
财务部负责人 Y
N
05 审批
总经理
Y
07 判断
Y
财务部负责人
N A B C
合法票据及付 款申请单
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业务部门
分管付总
财务部门
总经理
集团财务
责任职位
涉及表格/单据
01 开始
程
集团财务
图
责任职位 涉及表格/单据 01 流程开始 经办人 合法票据及付 款申请单 合法票据及付 款申请单 合法票据及付 款申请单 合法票据及付 款申请单 合法票据及付 款申请单 02 根据合同及实际完成情况编制 付款申请； 03 根据合同及实际完成情况对付 款申请进行审核； 04 根据合同及实际完成情况对付 款申请进行审核； 05 根据合同及实际完成情况对付 款申请和票据的合法性、合理性进 行审核； 06 根据合同及实际完成情况对付 款申请进行审批； 07 根据集团公司授权规定是否报 集团审批； 流程说明