现金交接单
会计工作交接表
会计工作交接表
一、交接日期
2011年9月23日
二、具体业务交接
1、库存现金：现金日记帐年月日，余额元;
实存现金元，帐实相符;现金日记帐余额与总帐余额相符。
2、银行存款日记帐余额元。
经编制银行存款余额调节表核对相符。
三、移交帐簿票据
1、本年度现金日记帐本。
2、本年度银行存款日记帐本。
3、空白转帐支票张。
4、现金支票张。
5、本年度银行对账单及调节表一份。
四、以上交接事项经交接双方认定无误。
五、本交接表一式三份，交接又方各存一份，存档一份。
移交人：
接管人：
监交人：
新开路财政所
2011年9月22日。
现金、存款交接单
金额
日至
本期支出
单据 张数
金额
年
月
日
银行存款调整
第
存
取
期末余额 二
联
现金
存款
合计
期末余额合计 仟
佰
－
＋
＋
－
出 纳
存
拾
万
仟佰拾
元
金额大写
角分
会计：
出
现 金、银 行 存 款 交 接 单
单据起止时 间
项 目
现金 存款
年月 日
年
月
日至
本期收入
期末余额 单据
张数
金额
本期支出
单据 张数ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
金额
单位 ：元
年
月
日
银行存款调整
存
－ ＋
取
＋ －
第 一
期末余额 联
会 计 存
合计
期末余额合计 仟
佰
金额大写 会计：
拾
万
仟佰拾
角分
元 出
间 项
目
年 期末余额
年
月
本期收入
单据 张数
金额
月日
日至
本期支出
单据 张数
金额
单位 ：元
年
月
日
银行存款调整
存
取
第
期末余额 二
联
现金
存款
合计
期末余额合计 仟
佰
－
＋
出
＋
－
纳
存
拾
万
仟佰拾
元
金额大写
角分
会计：
出
现 金、银 行 存 款 交 接 单
财务交接清单模板
财务交接清单模板XXX：财务工作交接表工作交接表交接日期:___年__月__日一.资金方面1.库存现金：现金日记账______,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。
2.银行存款日记账金额_________,核对相符。
3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。
附现金盘点表，借条明细表。
二.移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据_____本。
2.本年度及上年度会计报表_____张。
3.空白转账支票_XXX，号码：_____到_____。
4.现金支票_____张，号码：_____到_____。
5.本年度银行对账单_____份。
6.凭证_____本。
7.社保，公积金，个税等涉税申报资料：_____本。
三.财务工具交接1.财务章_____枚，专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。
2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。
3.电费卡_____张。
4.银行U盾_____个，网银相关资料：_____。
5.IC卡_____张，银行交易密码是否已交接：是/否。
6.本期已开具的_____张，空白_____张。
7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。
8.对应收账款进行清理：①.账实是否一致？②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。
9.对包装物和低值易耗品进行盘点：①.账实是否一致？②.是否存在亏空。
附盘点明细表四.其它证件1.国税登记证_____本。
2.地税登记证_____本。
3.银行开户许可证_____张。
4.营业执照_____本。
5.组织机构代码证_____本。
6.税务申报CA证书_____个。
7.其它重要证件：_____件。
移交人签名：接交人签名：监交人签名：XXX：会计、出纳交接表模板会计交接手册_______店成立于该店原会计_______，因现将会计工作移交给_______接管。
会计交接清单范文四篇
会计交接清单范文四篇会计交接清单1出纳员工作交接书移交原出纳员朱***，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金***接管。
现办理如下交接：(一)交接日期：20***年x月x日(二)具体业务的移交：1、库存现金：x月x日帐面余额***元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。
2、库存国库券：478000元，经核对无误。
3、银行存款余额***x万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
(三)移交的会计凭证、帐簿、文件：1、本年度现金日记帐一本。
2、本年度银行存款日记帐二本。
3、空白现金支票***张(***号至***号)。
5、托收承付登记簿一本。
6、付款委托书一本。
7、信汇登记簿一本。
8、金库暂存物品细表一份，与实物核对相符。
9、银行对帐单1一10月份10本。
10月份未达帐项说明一份。
(四)印鉴：1、***公司财务处转讫印章一枚。
2、***公司财务处现金收讫印章一枚。
3、***公司财务处现金付讫印章一枚。
(五)交接前后工作责任的划分：199x年x月x日前的出纳责任事项由朱***负责。
19***年x月x日起的出纳工作由金***负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
(六)本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：朱***(签名盖章)接管人：金***(签名盖章)监交人：迟***(签名盖章)***公司财务处(公章)199x年x月x日。
会计交接清单2为了进一步规范会计基础工作，确保财务会计工作的前后衔接，保持会计工作的连续性，明确责任，保证会计工作依法有序的进行。
根据《会计法》、《会计基础工作规范》的有关规定，制定本制度。
第一条会计人员调动或者离岗离职，必须将本人分管的会计工作全部移交给接替人员，接交人员必须认真做好接管工作，并做好办理交接的未了事项。
没有办清交接手续的，不得办理调动或离职手续。
第二条会计人员办理移交手续前必须及时做好以下工作：1、将已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的，必须填制完毕。
财务人员交接清单【范本模板】
交接时间：年月日
类别
项目
单位
余额
核对
备注
资
金
类
现金（存折)
元
借条
元
银行存款
元
帐
册
类
项目
单位
数量
余 额
核对
备注
现金流水帐
本
银行存款流水帐
本
银行对帐单
张
单
据
类
项目
单位
数量
金额
起止编号
备注
已付款单据
未付款单据
收款收据(已开)
收款收据（未开)
合
同
类
项目
单位
数量
存放地点
备注
装修行业空白合同
本
表格
资产负债表
张
利润表
张
已上报表格
套
未上报表格
套
证
章
类项目ຫໍສະໝຸດ 单位数量印签样式备注
财务章
分部
枚
分部
枚
法人章
分部
枚
分部
枚
证件
税务登记证(国税)
本
税务登记证(地税）
本
银行开户许可证
本
物
品
类
项目
单位
数量
备注
文件
套
计算器
个
电脑主机
台
其他
交接人签字：（印鉴）日期:
接交人签字：（印鉴）日期：
监交人签字： (印鉴) 日期:
份
已签定装修合同
套
资源整合协议
份
材料商合同
份
供应商合同
份
证章类
财务交接表模板
财务交接表模板财务交接表是一种重要的财务管理工具，用于记录财务交接过程中的各项内容，包括资产、负债、收入、支出等方面的信息。
通过填写财务交接表，可以清晰地了解财务状况，方便交接双方进行核对和确认。
下面是一个财务交接表的模板，供大家参考使用。
财务交接表。
日期，______________。
交接人，______________ 接收人，______________。
资产交接：1. 现金交接：交接人现金余额，______________ 接收人现金余额，______________。
2. 银行存款交接：交接人银行存款余额，______________ 接收人银行存款余额，______________。
3. 应收账款交接：交接人应收账款明细，______________ 接收人应收账款明细，______________。
负债交接：1. 现金交接：交接人应付账款明细，______________ 接收人应付账款明细，______________。
2. 银行贷款交接：交接人银行贷款余额，______________ 接收人银行贷款余额，______________。
收入交接：1. 销售收入交接：交接人销售收入明细，______________ 接收人销售收入明细，______________。
2. 其他收入交接：交接人其他收入明细，______________ 接收人其他收入明细，______________。
支出交接：1. 采购支出交接：交接人采购支出明细，______________ 接收人采购支出明细，______________。
2. 其他支出交接：交接人其他支出明细，______________ 接收人其他支出明细，______________。
备注，_________________________________________________________。
以上是一个简单的财务交接表模板，可以根据实际情况进行调整和补充。
财务人员交接清单
交接人签字： （印鉴） 日期：
接交人签字： （印鉴） 日期：
监交人签字： （印鉴） 日期：
财务人员（出纳）交接清单
交接时间： 年 月 日
类 别
项 目
单位
余 额
核 对
备注
资
金
类ห้องสมุดไป่ตู้
现金（存折）
元
借条
元
银行存款
元
帐
册
类
项 目
单位
数量
余 额
核 对
备注
现金流水帐
本
银行存款流水帐
本
银行对帐单
张
单
据
类
项 目
单位
2.保险柜密码由交接人与接交人口头交接。
交接人签字： （印鉴） 日期：
接交人签字： （印鉴） 日期：
监交人签字： （印鉴） 日期：
本
税务收据
已开单据
本
未开单据
本
税务发票
已开单据
本
未开单据
本
表 格
资产负债表
张
利润表
张
已上报表格
套
未上报表格
套
证
章
类
项 目
单位
数 量
印 签 样 式
备 注
财务章
分部
枚
分部
枚
法人章
分部
枚
分部
枚
证 件
税务登记证（国税）
本
税务登记证（地税）
本
银行开户许可证
本
物
品
项 目
单位
数 量
备 注
类
文件
套
计算器
个
电脑主机
交接单模板(范本)
交接单模板(范本)交接人：接交人：交接时间：工作交接情况工作文件及工作资料交接情况：工作任务及当前工作交接情况：日常办公用品及设施交接情况：工作注意事项：交接人签字：接交人签字：监交人签字：交接单模板(范本)移交原出纳员XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。
现办理如下交接：一、交接日期：XX年X月X日二、具体业务的移交：1、库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符;2、库存国库券：xx元，经核对无误;3、银行存款余额***万元，经编制银行存款余额调节表核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件：1、本年度现金日记帐一本;2、本年度银行存款日记帐二本;3、空白现金支票XX张(XX号至XX号);4、空白转帐支票XX张(XX号至XX号);5、托收承付登记簿一本;6、付款委托书一本;7、信汇登记簿一本;8、金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;9、银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;四、印鉴：1、XX公司财务处转讫印章一枚;2、XX公司财务处现金收讫印章一枚;3、XX公司财务处现金付讫印章一枚;五、交接前后工作责任的划分：xx年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：XX(签名盖章)接管人：XX(签名盖章)监交人：XX(签名盖章)XX公司财务处(公章)XX年X月X日交接单模板(范本)交接人：接交人：交接时间：工作交接情况工作文件及工作资料交接情况：工作任务及当前工作交接情况：日常办公用品及设施交接情况：工作注意事项：交接人签字：接交人签字：监交人签字：。
交接单模板(范本)
交接单模板(范本)交接单模板(范本)交接人：接交人：交接时间：工作交接情况工作文件及工作资料交接情况：工作任务及当前工作交接情况：日常办公用品及设施交接情况：工作注意事项：交接人签字：接交人签字：监交人签字：交接单模板(范本)移交原出纳员XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。
现办理如下交接：一、交接日期：XX年X月X日二、具体业务的移交：1、库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符;2、库存国库券：xx元，经核对无误;3、银行存款余额***万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件：1、本年度现金日记帐一本;2、本年度银行存款日记帐二本;3、空白现金支票XX张(XX号至XX号);4、空白转帐支票XX张(XX号至XX号);5、托收承付登记簿一本;6、付款委托书一本;7、信汇登记簿一本;8、金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;9、银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;四、印鉴：1、XX公司财务处转讫印章一枚;2、XX公司财务处现金收讫印章一枚;3、XX公司财务处现金付讫印章一枚;五、交接前后工作责任的划分：xx年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：XX(签名盖章)接管人：XX(签名盖章)监交人：XX(签名盖章)XX公司财务处(公章)XX年X月X日交接单模板(范本)交接人：接交人：交接时间：工作交接情况工作文件及工作资料交接情况：工作任务及当前工作交接情况：日常办公用品及设施交接情况：工作注意事项：交接人签字：接交人签字：监交人签字：。
现金移交表格式-概述说明以及解释
现金移交表格式-范文模板及概述示例1:标题：现金移交表格式指南引言：现金移交表在组织和机构中是一种常见的文件，用于记录现金交接的细节和相关信息。
该表格的正确格式和内容对于确保财务安全和准确性至关重要。
本文将介绍现金移交表的常用格式和要素，以助您撰写一份规范和有效的现金移交表。
一、表格标题和编号在现金移交表的顶部，应包含一个清晰的标题，例如“现金移交记录表”或“现金交接表”。
同时，对该表格进行编号，以便追踪和归档。
二、填写日期和当事人信息在表格的顶部或者第一行，留出足够的空间填写填写日期和当事人信息。
这包括现金接收方和移交方的姓名、职位和联系方式。
确保提供准确的联系方式以便在需要时进行联系。
三、现金移交明细接下来，按表格形式列出现金移交的详细信息。
以下是一些可能包含的列：1. 日期：填写现金移交的具体日期。
2. 项目/用途：描述现金的用途或移交的原因。
例如，是用于支付供应商费用还是存入银行账户。
3. 数额：详细列出移交的每项现金金额。
4. 支付方式：标明现金支付方式，例如现金、支票或电汇。
5. 签名：接收方和移交方都应在相应列上签名，以确认现金移交的真实性和准确性。
6. 附加说明：如果需要，可以在表格的底部添加一栏用于额外的说明或备注。
四、审批和审核在表格的底部，预留一个区域用于审批和审核。
这可能包括财务主管或经理的签名和日期，以确保现金移交的合规性和准确性。
五、保存和归档完成填写和审批后，确保妥善保存现金移交表。
根据组织的规定，可能需要将其归档一定的时间，以备查档或审计之需。
结论：通过遵循适当的现金移交表格格式，您可以确保现金移交过程的透明性、准确性和安全性。
请根据您的组织需求和政策，调整和定制表格以满足特定要求。
合理和规范地使用现金移交表，将有助于组织财务管理的有效实施。
示例2:标题：现金移交表格式引言：现金移交表是一种重要的财务文件，用于记录和跟踪现金的转移。
无论是企业内部的现金移交，还是与外部合作伙伴之间的现金转移，都需要使用现金移交表来确保资金安全和透明度。
每日现金交接单
美容美发院每日现金交接表(上海店)
年 美 现金 划卡 刷卡 总计 总计现金 当日总流水 实收现金 发 部 元 现金 元 划卡 元 刷卡 元 总计 元 总计划卡 元 元 收银员 现金交接人 美 容 部 元 现金 元 划卡 元 刷卡 元 总计 元 总计刷卡 足 疗 部 元 元 元 元 元 月 日Leabharlann 美容美发院每日现金交接表(深圳店)
年 美 现金 划卡 刷卡 总计 总计现金 当日总流水 实收现金 发 部 元 现金 元 划卡 元 刷卡 元 总计 元 总计划卡 元 元 收银员 现金交接人 美 容 部 元 现金 元 划卡 元 刷卡 元 总计 元 总计刷卡 足 疗 部 元 元 元 元 元 月 日
每日现金交接表
每日现金交接表
年 美 现金 划卡 刷卡 总计 总计现金 当日总流水 实收现金 发 部 元 现金 元 划卡 元 刷卡 元 总计 元 总计划卡 元 元 收银员 现金交接人 美 容 部 元 现金 元 划卡 元 刷卡 元 总计 元 总计刷卡 足 疗 部 元 元 元 元 元 月 日
每日现金交接单
早班
现金 会员 充值 系统 差额 总计
总计现金
当日总流水
实收现金
中班
年 晚班
元 现金
元
会员 充值
元
系统 差额
元 总计
元 现金
元
会员 充值
元
系统 差额
元 总计
元 总会员充值 元
元 系统总差额 收银员
元 现金交接人
月日
元 元 元 元 元
易臣便利店每日现金交接表( 号店)
早班
现金 会员 充值 系统 差额 总计
总计现金
中班
元 现金
元
会员 充值
元
系统 差额
元 总计
元 总会员充值
年 晚班
元 现金
元
会员 充值
元
系统 差额
元 总计
元 系统总差额
当日总流水
元 收银员
实收现金
元 现金交接人
月日
元 元 元 元 元
易臣便利店每日现金交接表( 号店)
早班
现金 会员 充值 系统 差额 总计
元
系统 差额
元 总计
元 总会员充值
年 晚班
元 现金
元
会员 充值
元
系统 差额
元 总计
元 系统总差额
当日总流水 实收现金
元 收银员 元 现金交接人
月日
元 元 元 元 元
总计现金
中班
元 现金
元
会员 充值
元
系统 差额
元 总计
元 总会员充值
年 晚班
元 现金
元会Βιβλιοθήκη 充值元系统 差额
元 总计
元 系统总差额
word模板：财务现金票据交接清单表一式三联(三色)
分
合计：（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
移交人：接收人：
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交财务部
票据交接清单编号：
年 月 日
票额
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合计：（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
移交人：接收人：
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交财务部
票据交接清单编号：
年 月 日
票据号码
票据名称
单位（张）
合计金额
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合计：（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
移交人：接收人：
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交财务部
票据交接清单编号：
年 月 日
票据号码
票据名称
单位（张）
合计金额
百
十
万
千
百
十
元
学校财务交接清单(模式)
交接清单（模式）
（写明交接的原因）
一、现金
1、现金收入
2、现金支出
3、现库存现金
二、银行存款
1、银行收入
2、银行支出
3、银行存款余额
三、应支未支款项、应收未收款项
四、其他应交接的资料、事项、物品等
此财务交接单以交接日期为准生效，以前的由×××校长负责，该日期以后由×××校长负责，此交接单以外的任何数字概不生效。
以上所有往来业务经双方校长核对无误。
此交接单一式多份，谁保存（教育局、财政所、学校、原校长、现校长）。
财务人员：
移交人：
接管人：
监交人：
×××学校
日期
附：1、上月（最近）会计报表
2、往来明细（即债务明细等）
3、资产明细
4、银行明细（本月）。
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单位：泸州三建（晶彩项目）年 月 日
前期余额
（元）
本月借方
（元）
张数
本月贷方
（元）
张数
结存金额
（元）
备注
会计签章:
出纳签章:
现金交接单
单位：四川川立公司（北苑项目）年 月 日
前期余额
（元）
本月借方
（元）
张数
本月贷方
（元）
张数
结存金额
（元）
备注
会计签章:
出纳签章:
现金交接单
单位：四川川立公司（北苑项目）年 月 日
（元）
备注
会计签章:
出纳签章:
现金交接单
单位：泸州三建（晶彩项目）年 月 日
前期余额
（元）
本月借方
（元）
张数
本月贷方
（元）
张数
结存金额
（元）
备注
前期余额
（元）
本月借方
（元）
张数
本月贷方
（元）
张数
结存金额
（元）
年 月 日
前期余额
（元）
本月借方
（元）
张数
本月贷方
（元）
张数
结存金额
（元）
备注
会计签章:
出纳签章:
现金交接单
单位：泸州三建（晶彩项目）年 月 日
前期余额
（元）
本月借方
（元）
张数
本月贷方
（元）
张数
结存金额