2013年成本明细统计表
项目成本统计表(模板)
工程名称预计总成本建设单位上报日期类别成本明细购货合同价已发生数量计量单位综合单价累计发生金额供应商名称或施工班组玻璃M2钢材KG 化锚KG 挂件KG 铝材KG 石材M2陶板M2不锈钢KG镀锌钢板KG保温、防火棉M2结构、耐候胶M2预埋铁板KG门、窗配件M2小五金件M2螺栓M2钢角码KG辅材M2材料汇总-劳务费元临时宿舍费元制作加工费元措施费（脚手架、吊篮）元差旅、招待费元人工汇总-总包配合费元项目现场管理费元水电费元保险费元检测费元合同备案费元费用汇总-发生成本合计元0.00成本占比%（ ）月份项目实际成本统计表编号：编制人： 工管中心审核： 项目部负责人：（签章）材料类人工类费用类报送流程：项目部于每月25日-30日报送《项目实际成本统计表》、《工程进度反馈单》和项目现场照片（电子图片）至工程管理中心，工程管理中心与次月5日之前审核确认后上报至财务部。
填表说明：项目部依据工程实际发生情况按相应成本明细进行统计填列，针对材料明细需在备注中列示主要供应商名称；同时项目部就上报实际成本与冲账成本发票之间的差额需提供相关资料，主要包括相应的合同、送货清单、考勤表及对应的应发工资单等（主要针对未开票和未冲账部分）。
购货合同价这列请填列工程所需暂估总价（必填）。
注意事项：1、项目部上报的项目实际成本数据需与工程进度反馈单上的产值进行核对，两者需基本匹配，即工程进度反馈单上的产值，剔除相应的利润后的成本应与项目部上报的实际成本数据基本一致。
2、项目部上报的项目实际成本金额需与已冲账发票和未冲账资料两者的合计数吻合（材料实际发生数量、成本需小于或等于购货合同价）。
针对未冲账部分成本，项目部如已有发票的提供发票，如未有发票的，需提供证明相关成本的资料（包括但不限于材料合同及送货清单、考勤表及对应的应发工资单等），如多家材料商购买同一种材料应加一行。
3、项目实际成本统计表中料、工、费占比参考比例如下：材料类占比62%左右；人工类占比28%左右；费用类占比10%左右；具体按照现场实际发生为准。
2013年预算表
2011.11.14
算表
2012年工资预算金额 增加额
317262
17958
293271
16600
362963
20545
284633
16111
361805
20480
393626
22281
390962Biblioteka 22130349109
19761
349109
19761
296662 338922
16792
064元（406万）。
2万——37万左右。
265800 276671
321815 342418
254973 268522
322205 341326
354777 371346
352334 368832
8月份一线员工工资汇总 8月保险汇总 9月份管理人员工资汇总 9月份一线员工工资汇总 9月保险汇总
191433 16447 118419 146028 15424
2012年工资、保险预算表
明细 1月份管理人员工资汇总 1月份一线员工工资汇总 1月份保险汇总 2月份管理人员工资汇总 2月一线员工工资汇总 2月保险汇总 3月管理人员工资汇总 3月一线员工工资汇总 3月份保险汇总 4月份管理人员工资汇总 4月一线员工工资汇总 4月份保险汇总 5月份一线员工工资汇总 5月管理人员工资汇总 5月份保险汇总 6月份管理人员工资汇总 6月份一线员工工资汇总 6月保险汇总 7月份管理人员工资汇总 7月份一线员工工资汇总 7月保险汇总 8月份管理人员工资汇总 金额 128029 160386 10889 116188 149612 10871 130555 191260 20603 120750 134224 13549 192743 129461 19121 145919 208858 16568 122949 229385 16498 121468 312901 329349 工资合计金额 288415 299304 （工资+保险）金额
2013年成本消耗分析
2013年经营总结2013年过去了。
过去的一年，在总经理的带领下，冲破市场竞争带来的挑战，在全体员工的共同努力下，知难而进、同舟共济，胜利的完成了年初制定的生产经营任务，保证了企业各项工作的正常运转，为下一步的发展打下了坚实的基础。
一、基本情况：一年来，我们狠抓生产各个环节的节能降耗工作，杜绝各个环节不被注意的浪费现象。
我们从生产量、天然气、电、工资、辅料、成材率等方面着手，加强管理，降低能耗及辅材消耗，提高产品合格率，提高产量，提高公司效益及员工收益为原则，制定生产目标、能源消耗指标，并逐级将目标落实到车间。
1.生产量 2013年生产41258吨，产值1.6亿元，盈利300万元。
2.人均收入4万元/年（车间工人）。
3.稳定职工队伍，培育一批积极肯干的员工。
4.技术改造是企业发展的唯一出路：①定径机改造②自动翻管③穿孔机等的传动改造④成立维修班从事机架安装维修工作⑤蓄热式步进加热炉获国家专利。
5.存在问题：①开源节流，提高效益。
②各消耗重点问题：管子头、氧化皮、废管、辅料等。
二、继续完善工艺1、50机组增加定径机：外径、外表提高质量，又可使管子增长一米左右。
2、90机组定径机前加高压水除麟，一是提高轧辊寿命，二是管子外径外表光洁。
3、矫直机速度改造①变频②减速箱改造4、两个炉顶要加厚保温层，减少热量流失，降低用气量。
5、90机组加热炉控制系统要改造。
6、有机会90机组上三辊轧机（考察）。
三、下一步的打算1、2014年产量：5万吨，产值2亿元人民币。
2、工人收入：5万元人民币/年（车间工人）。
3、强化安全生产：①标准化②制度化4、合理安排生产：①单班生产（90机组），110吨/天。
②双班生产（50机组），90吨/天。
5、钢坯正常备料： 220吨/日6600吨/月6、正常库存成品2800吨/月-3500吨/月。
7、可变费用降低10%。
2012及2013年生产消耗情况一、生产量单位：吨从上表看出，2013年度1月、2月及5月产量在3000吨以下，其他月份均在3000吨以上，本年度最高产量为11月份4606吨。
2013年底全国建筑工人成本信息
金属制品安 装工 112.3 139 105 126 140 90 190 145 140 113 156 95 110 100 96 100.86 180 170 74.85 111 85 166 95 126 115 120 125 133
2013年四季度全国建筑工种人工成本信息（单位：元/工日）
工种 城市 建筑、装饰 木工（模板 钢筋工 普工 工） 100.87 92 95 95 120 80 100 110 115 98 116 86 150 95 90 74 85.08 140 140 118 60.6 87 83 109 68 103 98 100 105 131 126.39 164 110 140 210 153 210 195 145 113 168 113 270 134 135 104 118.74 200 170 150 87.12 144 127 196 137 136 135 170 130 183 118.01 157 110 135 210 153 200 155 139 110 160 115 243 115 135 100 105.11 200 160 135 85.68 134 118 188 120 131 130 135 126 178 混凝土工 112.3 145 100 120 160 123 150 125 130 105 150 110 198 113 105 88 92.84 180 160 133 72.9 113 93 169 110 125 125 130 125 150 架子工 112.3 159 110 140 210 123 150 165 141 108 176 90 260 126 110 104 109.08 180 175 135 74.4 137 122 172 110 129 130 140 128 166 73.8 124 111 221 115 126 130 145 135 213 砌筑工 抹灰工（一 抹灰、镶贴 装饰 木工 （砖瓦工） 般抹灰） 工 121.81 158 110 140 210 153 240 235 146 105 162 115 208 124 130 100 105.16 200 160 121.81 163 105 130 210 153 240 225 148 111 150 105 208 124 110 104 102.68 200 170 119 69.84 123 104 199 125 126 130 150 136 182 133.24 185 120 140 300 123 250 275 162 113 156 103 273 137 132 116 110.05 200 170 135 78.72 132 110 225 125 135 150 180 145 190 165.28 174 130 155 220 133.3 230 195 160 121 165 116 260 139 132 124 112.85 200 180 148 91.44 146 142 199 130 135 150 190 145 200 107 90 92 83.34 200 170 135 67.92 112 96 145 95 124 115 125 115 168 79.5 121 99 157 95 122 122 125 131 154 防水工 119.91 146 100 130 160 93 220 145 133 105 165 96 油漆工 151.66 147 100 127 160 100 160 145 141 105 167 102 213 114 115 92 98.73 200 170 管工 119.91 152 110 120 140 120 180 175 142 107 147 105 220 105 115 90 100.66 170 170 127 72 111 97 170 95 126 125 125 125 158 电工 119.91 157 110 127 160 120 150 175 145 107 159 115 205 114 110 92 113.42 170 180 127 66.6 113 98 162 95 126 125 130 125 157 68.1 111 90 158 95 126 115 125 127 150 通风工 119.91 140 110 117 160 100 180 155 139 105 146 90 200 106 100 96 109.28 200 170 电焊工 116.11 163 110 132 160 93 110 155 150 114 170 130 275 130 100 104 121.25 230 180 143 75.42 124 103 175 100 139 120 130 138 186 109 120 96 107.16 180 170 110 64.05 103 89 4 100 135 115 125 132 124 69.9 111 82 143 95 12 115 120 123 120 106 95 92 81.41 200 170 起重工 100.87 141 100 127 200 100 160 155 142 108 154 120 玻璃工 148.47 144 110 110 130 100 140 125 136 106 151 87
2013年经营资金预算表
由于今年路局对运输单位工资、社保性工资附加费、企业年金、其他人工
账医疗费、体检费以及其他项目采取集中支付的方式，公积金、大修理资金也由财务处按照规定表所列支出均为由本单位直接付现的各类款项。
具体包括：联锁、自闭等信号设备维修费、生产运用维修、短途运输、办公费、差旅费、公用通信费、业务招待费、标准计量费、房屋建筑物维。
2013年经营资金月度预算
他人工、存货、柴油、水电费、委管费、离休人员记
积金、大修理资金也由财务处按照规定程序单独拨付，所以本
：联锁、自闭等信号设备维修费、生产用燃料、机械动力设备
务招待费、标准计量费、房屋建筑物维修等其他零星付现支出。
2013年度财务决算全部表格(231张)
109 110 111 112
封面代码 主附表 财务情况表 行业补充表 会计附注 专项情况表 管理报表 附报文档
1 8 23 20 159 10 3 7
GZQY13_QCF01-附注01表-本期纳入合并报表范围的子 GZQY13_QCF02-附注02表-母公司拥有被投资单位表决 GZQY13_QCF03-附注03表-母公司直接或通过其他子公 GZQY13_QCF04-附注04表-本期发生的同一控制下企业 GZQY13_QCF05-附注05表-本期发生的非同一控制下企 GZQY13_QCF06-附注06表-本期发生的反向购买 GZQY13_QCF07-附注07表-货币资金 GZQY13_QCF08-附注08表-拆出资金（仅由金融企业披 GZQY13_QCF09-附注09表-交易性金融资产 GZQY13_QCF10-附注10表-应收票据 GZQY13_QCF11-附注11表-应收账款 GZQY13_QCF12-附注12表-采用账龄分析法计提坏账准 GZQY13_QCF13-附注13表-采用余额百分比法计提坏账 GZQY13_QCF14-附注14表-采用其他组合方法计提坏账 GZQY13_QCF15-附注15表-期末单项金额重大并单项计 GZQY13_QCF16-附注16表-期末单项金额虽不重大但单 GZQY13_QCF17-附注17表-本期转回或收回情况应收账 GZQY13_QCF18-附注18表-本报告期实际核销的应收账 GZQY13_QCF19-附注19表-终止确认的应收账款情况 GZQY13_QCF20-附注20表-以应收账款为标的进行证券 GZQY13_QCF21-附注21表-预付款项按账龄列示 GZQY13_QCF22-附注22表-账龄超过一年的大额预付款 GZQY13_QCF23-附注23表-应收保费、应收分保账款账 GZQY13_QCF24-附注24表-应收利息 GZQY13_QCF25-附注25表-应收股利 GZQห้องสมุดไป่ตู้13_QCF26-附注26表-其他应收款 GZQY13_QCF27-附注27表-按账龄分析法计提坏账准备 GZQY13_QCF28-附注28表-采用余额百分比法计提坏账 GZQY13_QCF29-附注29表-采用其他组合方法计提坏账 GZQY13_QCF30-附注30表-期末单项金额重大并单项计 GZQY13_QCF31-附注31表-期末单项金额虽不重大但单 GZQY13_QCF32-附注32表-本期转回或收回情况其他应 GZQY13_QCF33-附注33表-本报告期实际核销的其他应 GZQY13_QCF34-附注34表-终止确认的其他应收款情况 GZQY13_QCF35-附注35表-以其他应收款为标的进行证 GZQY13_QCF36-附注36表-存货分类 GZQY13_QCF37-附注37表-期末消耗性生物资产情况 GZQY13_QCF38-附注38表-买入返售金融资产（仅由金 GZQY13_QCF39-附注39表-买入返售金融资产（仅由证 GZQY13_QCF40-附注40表-其他流动资产 GZQY13_QCF41-附注41表-贷款和垫款按个人和企业分 GZQY13_QCF42-附注42表-贷款和垫款按行业分布情况 GZQY13_QCF43-附注43表-贷款和垫款按地区分布情况 GZQY13_QCF44-附注44表-贷款和垫款按担保方式分布 GZQY13_QCF45-附注45表-逾期贷款（仅由金融企业披 GZQY13_QCF46-附注46表-贷款损失准备（仅由金融企 GZQY13_QCF47-附注47表-可供出售金融资产 GZQY13_QCF48-附注48表-持有至到期投资 GZQY13_QCF49-附注49表-长期应收款 GZQY13_QCF50-附注50表-长期股权投资分类 GZQY13_QCF51-附注51表-长期股权投资明细 GZQY13_QCF52-附注52表-对合营企业投资和联营企业 GZQY13_QCF53-附注53表-向投资企业转移资金的能力 GZQY13_QCF54-附注54表-按成本计量的投资性房地产 GZQY13_QCF55-附注55表-按公允价值计量的投资性房 GZQY13_QCF56-附注56表-固定资产分类
收入成本利润明细表
营业收入7,070进货成本4,100毛利润2,970毛利率42.01%日期产品归属货物名称数量单价金额日期产品名称数量单价金额产品名称销货金额进货成本毛利润毛利率1/1产品110000.383801/1产品110000.55550产品155038017030.91%2/1产品210000.333302/1产品210000.66660产品266033033050.00%3/1产品310000.222203/1产品310000.38380产品338022016042.11%4/1产品410000.424204/1产品410000.49490产品44904207014.29%5/1产品510000.373705/1产品510000.62620产品562037025040.32%6/1产品610000.333306/1产品610000.77770产品677033044057.14%7/1产品710000.282807/1产品710000.69690产品769028041059.42%8/1产品810000.363608/1产品810000.50500产品850036014028.00%9/1产品910000.555509/1产品910000.88880产品988055033037.50%10/1产品1010000.2727010/1产品1010000.39390产品1039027012030.77%11/1产品1110000.2626011/1产品1110000.44440产品1144026018040.91%12/1产品1210000.3333012/1产品1210000.70700产品1270033037052.86%收入成本利润明细表进货成本销货明细产品利润计算2004006008001,0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月每月统计销货金额进货成本毛利润2004006008001,000产品1产品2产品3产品4产品5产品6产品7产品8产品9产品10产品11产品12产品统计销货金额进货成本毛利润。
成本费用核算明细表
职工薪酬-辞退福利-其他
除以上形式以外的辞退人员费用。主要包括改革用工形式经济补偿金、移交内退人员费用、解除劳动关系相关费用、减少非正式职工费用 。
劳动保护费-防暑降温费
防暑降温用品购置费用；在高温季节发放的防暑降温费用
劳动保护费-劳保用品
劳动保护费-劳防用品 劳动保护费-卫生用品 劳动保护费-其他 劳动保护费-职业防疗费 职工薪酬-劳务费-劳务报酬 职工薪酬-劳务费-社保及公积金
职工薪酬-非货币性福利 职工薪酬-辞退福利-改制分流补偿补助
1）企业以自产产品或外购商品发放给职工作为福利
2）提供给职工无偿使用自己拥有的资产或租赁资产发生的折旧、租赁资产
3）向职工提供单位支付
了一定补贴的商品或服务等
指按股份公司规定支付给参加改制职工（包括正式职工和集体职工等人员）的补偿补助，以及支付给改制单位不参加改制解除劳动合同的
销货运杂费-铁路运杂费
销货运杂费-水路运杂费
销货运杂费-公路运杂费 销货运杂费-管输费 销货运杂费-装卸费 销货运杂费-其他
4100010001
4100010002 4100010003
职工薪酬-在岗职工工资
职工薪酬-内退职工工资 职工薪酬-下岗职工工资
410002000080005
按规定为职工办理的生育保险费用
按规定比例列支的企业承担的基本医疗保险费用 按国家规定比例交纳的员工其他保险费用，包括经股份公司批准允许列支的商业保险 按规定比例列支的企业承担的住房公积金支出。不包括已统计在工资总额中的住房补贴、提租补贴和房改补贴等费用。 按规定提取并用于本单位为工会组织活动、维护职工合法权益等支出的费用。包括文体宣传费、工会活动经费等。工会经费要支付到工会 账户，工会经费使用时在工会账户中列支。
项目成本核算明细表
44 2021-12-26
XXX
45 2021-12-28
XXX
46 2021-12-30
XXX
47 2022-01-01
XXX
48 2022-01-03
XXX
49 2022-01-05
XXX
50 2022-01-07
XXX
51 2022-01-09
XXX
52 2022-01-11
XXX
53 2022-01-13
项目成本明细统计表
Detailed statistics of project cost
◉
200000.00 150000.00 100000.00
50000.00 0.00
占比 14.30% 人工成本
20.05% 物料成本
14.26% 设备费用
8.25% 咨询服务
14.97% 运输费
序号
1
日期
2021-10-01
4926.00 2963.00 5563.00 3829.00 2006.00 2036.00 5597.00 5759.00 4345.00 4138.00 3391.00 5169.00 5597.00 3333.00 2976.00 3779.00 5007.00 3100.00 5357.00 3111.00 4942.00 2430.00 2552.00 3184.00 2816.00 5333.00 4298.00 4248.00
XXX
36 2021-12-10
XXX
37 2021-12-12
XXX
38 2021-12-14
XXX
39 2021-12-16
XXX
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矿井采煤成本核算明细表(综采)
3、主排水泵：55×20×0.8×31×0.48=13094.4元
4、生产用电：（410+2×90+55+90+200+3×90）×18×0.75×31×0.48=242060.4元
5、总电费（力调5%）：（61740+44997.12+13094.4+242060.4）×1.05=379986.52≈38万元/月。
6
68
4500
27000
1251000
0.16
0.9
41.1
大巷及主运输皮带
12
5000
60000
0.16
1.7
材料费
120000
3.2
维修费
90000
3.2
电费
380000
12.6
水费
150000
5.2
采面人员
53
8000
424000
0.27
14.3
其他
安全费
100000
3.3
办公费（含出车、地面小型设备材料维护、特殊工种培训办证费）
单位
工种
人数（个）
工资（元/月）
总工资（元/月）
吨煤成本（元/吨.月）
人均
总成本
总计
辅助工
地面电工（含地面皮带维护）
2
8
6000
12000
40500
0.2
0.4
1.2
领料员
1
4500
4500
0.13
0.15
材料采购员
1
4500
年度费用预算表模板excel表格模板
34 销售费用 报纸广告宣传费 35 36 37 38 39 电视广告宣传费 电台广告宣传费 活动营销费 同行返利费 同行推广支持费
3/4
2013年费用预算表
40 41 42 43 44 财务费 45 46 47 48 49 50 专项费用 51 其他费用 总计 1、各部门按照本部门应发生费用项目填报，不得漏报； 2、人力成本由人事行政统一提报公司总额； 3、财务费用由财务部提报； 说 明 4、专项费用由各部门根据管理需要提报具体费用项目，费用以实际发生时专项报告批费用； 5、其它费用指在以上项目未能涵盖的其他费用，各部门酌情考虑，当月超过1万元以上的费用开支要列明费用项目内容； 6、各部门填报本表后均应做费用预算的说明； 7、各部门务必在12月5日之前提报。 网络推广费 网站制作费 网站维护年费 宣传印刷品费 审计费 税费 利息 汇兑净损失 银行手续费 固定资产折旧费
2013年费用预算表
编制部门： 序 费用类 号 别 1 人力成本 2 3 4 5 6 7 8 直接成本 9 10 车辆费用 11 12 13 14 15 16 17 设备设施 18 能耗 费用项目 工资 奖金
福利费(含非现金福利)
单位：万元 1月 2月 3月 4月 5月 分月预算 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年合 计 服费 票务印刷费
商品成本(售买品)
办证与年费 车辆维修费 燃油费
过路费(含停车费)
水费 电费 燃气费 维修费
检测费(含年检接待)
1/4
2013年费用预算表
19 维修工具购置费
2/4
2013年费用预算表
20 景区管理 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 办公费 会议费 政策性规费 环卫费 差旅费 业务接待费 公关费 接待费 招商费 清洁卫生易耗品 费 低值易耗品费 活动费用 通讯、网络费 消防费