如何实施SAP 现金日记账

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SAP 财务会计业务流程

财务人员工作流程(适用于新手）每个新入行财务人员都应该了解此流程，更应该了解相关的财务软件，目前稍有规模或管理水平高一点的企业均采ERP软件，不求知道如何设置,但是你要知道来龙去脉，不然你就是办公室中的"高级操作工"只有掌握理念才能够有所提高：凭证-汇总-明细账-总账-各种报表等。

首先来了解财务流程是非常有必要的。

一、大致环节：1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证或入系统。

2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账(现在大部分都是系统代做)。

3、根据记账凭证登记明细分类账(系统自动做)。

4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表(系统自动做)5、根据科目汇总表登记总账。

(系统自动做)6. 在系统中总帐和各个子模块对平,不平调节7、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。

如果是外资企业还需要调整内外帐,因为准则的不同也决定帐的做法不同,可以在月底一次调整.下面就看下手工帐的流程吧!如果企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。

实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。

而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。

企业可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。

如果业务相当大。

也可以一天一编的。

二、具体内容：1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。

2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用。

计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。

月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。

sap会计核算模块操作手册

sap会计核算模块操作手册SAP（Systems Applications and Products in Data Processing）是一种流行的企业资源规划（ERP）软件。

它提供了许多模块，其中之一是会计核算模块。

会计核算模块是SAP中最重要和最常用的模块之一，用于处理企业的财务和会计事务。

本文将介绍SAP会计核算模块的操作手册，以帮助用户了解其功能和使用方法。

首先，让我们来讨论SAP会计核算模块的基本概念和功能。

会计核算模块主要涉及一般会计、固定资产会计、金融供应链管理和控制等方面的功能。

它用于跟踪企业的资产、负债、收入和支出，同时还提供了报表、审计和预算管理等功能。

通过使用SAP会计核算模块，企业可以更好地管理其财务数据，并进行有效和准确的财务决策。

在SAP会计核算模块中，用户需要掌握的基本功能包括：创建总账、创建资产会计、创建费用会计、创建现金流量分析、创建利润中心账户等。

让我们逐一介绍这些功能。

首先，创建总账是SAP会计核算模块的核心功能之一。

总账是财务数据的核心存储区域，所有的会计交易都在总账中记录。

用户可以使用SAP会计核算模块创建总账，添加合适的会计科目，并执行会计交易。

其次，创建资产会计是SAP会计核算模块中的另一个重要功能。

资产会计主要涉及企业的固定资产管理，即管理企业的资产和折旧计算。

用户可以使用SAP会计核算模块创建资产会计，以便跟踪企业的固定资产并进行折旧计算。

创建费用会计是SAP会计核算模块中的另一个重要功能。

费用会计主要涉及企业的成本控制和费用分析。

用户可以使用SAP会计核算模块创建费用会计，以便跟踪企业的成本和费用，并分析其使用情况。

创建现金流量分析是SAP会计核算模块中的另一个核心功能。

现金流量分析涉及企业的现金流量管理，即管理企业的资金流入和流出。

用户可以使用SAP会计核算模块创建现金流量分析，以便准确评估企业的现金流情况。

最后，创建利润中心账户是SAP会计核算模块中的另一个重要功能。

现金日记账如何登记

现金日记账如何登记现金日记账是记录和监控现金流进出的一种会计记录方式。

它可以帮助企业和个人及时了解现金的流动情况，并为决策和财务报表做准备。

下面将详细介绍如何正确登记现金日记账。

登记现金日记账的步骤主要包括：准备日记账、登记收入、登记支出和求余。

下面将一一进行阐述：一、准备日记账1. 获取或准备一个现金日记账本，可以是纸质的账本或电子表格，根据实际情况选择适合自己的方式。

2. 在账本上标注每一张纸的日期，便于日后查阅。

二、登记收入1. 记录每一笔进账的日期和金额。

2. 在“收入”栏中写明收入的来源，可以是销售商品、收回借出款项等。

3. 尽量详细记录每一笔收入的具体项目，方便后续查询和核对。

三、登记支出1. 记录每一笔支出的日期和金额。

2. 在“支出”栏中写明支出的用途，可以是购买货物、支付员工工资等。

3. 尽量详细记录每一笔支出的相关信息，以备将来需要核对或询问。

四、求余1. 在每天的最后，编写该日期的余额表。

2. 当天的余额等于前一天的余额加上当天的收入，减去当天的支出。

3. 将每天的余额填写在余额栏中。

登记现金日记账时需要注意以下几个要点：一、准确性：确保每一笔交易都被完整无误地记录下来，以免对账目造成混乱和错误。

二、规范性：按照一定的格式和规则进行登记，便于自己和他人快速了解账目情况。

三、及时性：尽量在交易发生后立即登记，避免遗忘或记错。

四、有据可查：尽量保存相关凭证，如收据、发票等，以便将来核对和查询。

五、审慎性：对重要的交易或金额较大的交易进行复核，并请其他人协助核对，以确保账目的真实性和准确性。

最后，对于企业而言，登记现金日记账是很重要的。

区别于一般个人理财，企业通常需要更加严谨和规范地进行账目管理。

因此，合理安排好登记现金日记账的工作，有助于企业健康发展和提高财务管理水平。

sap 记账原理

sap 记账原理
SAP的记账原理主要基于自动记账和手动记账两种方式。

自动记账主要依赖于系统中的物料移动事件，当物料发生移动时，系统会自动根据预设的规则和参数进行记账。

例如，仓库人员在收货时只需要执行收货过账操作，系统会自动根据物料评估类及业务移动类型自动进行会计科目匹配，实现财务自动记账。

手动记账则主要是通过SAP中的财务模块进行手动录入记账凭证，如录入发票、付款凭证等。

在SAP中，可以通过FI模块进行财务凭证的录入和管理。

此外，SAP的记账原理还涉及到以下概念：
1. 评估范围：根据业务需求进行评估范围分组，将具有相同记账规则的评估范围进行集合。

2. 物料类型：确定值更新和数量更新。

3. 评估类：将评估类与物料类型关联。

4. 移动类型：涉及到的事件代码，如GBB、BSX等。

以上信息仅供参考，如需了解更多信息，建议咨询SAP专业人员或查阅SAP相关书籍。

SAP财务操作手册v

SAP财务操作手册vSAP Business One财务部操作手册目录1.基础界面介绍............................................1.1系统登陆SAP Business One..........................1.2工具栏简介 ........................................2. 管理模块介绍...........................................2.1 选择公司..........................................2.2 汇率和指数........................................2.3 系统初始化- 过账期间.............................. 2.4 实用程序- 期末关账................................2.5 审批流程..........................................3. 财务模块介绍...........................................3.1 财务模块概览......................................3.2 科目表............................................3.3 编辑科目表........................................3.4 日记账分录........................................3.4.1 日记账分录的编制............................3.4.2 日记账分录的复制............................3.4.3 日记账分录的取消............................3.4.4 关于日记账分录的规定........................3.4.5日记账类型和缩写的词汇....................... 3.5 日记账凭单........................................3.6 过账模板..........................................3.6.1 过账模板的创建..............................3.6.2 过账模板的调用..............................3.6.3 过账模板的移除..............................3.7 重复过账..........................................3.7.1 重复过账的创建..............................3.7.2 重复过账的调用和移除........................3.8 冲销交易..........................................3.9 汇率差异..........................................3.10 财务报表模板.....................................3.10.1 创建新的财务报表...........................3.10.2 将科目表中新增的科目在财务报表模板中进行关联3.11 日记账凭单报表...................................3.12 内部对账.........................................3.12.1 系统自动对账...............................3.12.2 手动对账...................................3.12.3 内部对账的取消.............................3.13 成本中心.........................................3.13.1 维的设置...................................3.13.2 添加成本中心...............................3.13.3 添加和使用分配规则.........................3.14 财务报表.........................................3.14.1 会计.......................................3.14.2 财务.......................................3.14.3 比较.......................................3.1.4 预算报表....................................4.系统基础设置运用........................................4.1科目余额表项目的增减...............................4.2财务报表与科目的关联...............................4.3汇率设置 ..........................................4.4.1业务伙伴编码的维护...............................4.4.2固定资产编码的维护...........................4.4.3物料编码的维护 ..............................4.4.4费用类物料编码的维护.........................4.5 表单的导出........................................4.6凭证打印 ..........................................4.6.1顺序连续打印 ................................4.6.2单一凭证打印 ................................4.7系统数据备份时点 ..................................5.生物资产的处理..........................................5.1业务概述 ..........................................5.2卡片维护 ..........................................5.3牛只淘汰 ..........................................5.4牛只转场 ..........................................5.5牛只转群 ..........................................5.6牛只恢复 ..........................................5.7 牛只折旧..........................................5.8牛只盘亏 ..........................................5.9牛只报表查询 ......................................5.9.1查询步骤 ....................................5.9.2常用查询条件 ................................5.9.3牛只差异调查 ................................6.固定资产处理............................................6.1直接购置固定资产的新增............................. 6.1.1在SAP中已下订单并做收货的情况...............6.1.2 在SAP中未做订单的情况...................... 6.2固定资产价值重估 ..................................6.3固定资产处置 ......................................6.4在建工程新增和转出 ................................6.4.2在建工程转出 ................................6.5在建工程科目的理解 ................................6.6折旧的运行 ........................................7.往来科目业务操作........................................7.1 应付发票..........................................7.1.1应付发票的分类 ..............................7.1.2应付发票的生成 ..............................7.1.3应付贷项凭证 ................................7.1.4应付发票处理的注意事项.......................7.2 应收发票的生成....................................7.3 内部对账..........................................7.4 账龄..............................................7.5往来科目业务伙伴的维护.............................8.现金银行业务处理........................................8.1收付款模块使用 ....................................8.1.1 收款........................................8.1.2付款 ........................................8.1.3收付款模块和日记账过账的区别................. 8.2外币业务运用 ......................................8.3现金流量选项 ......................................9.库存模块................................................9.1库存交易 ..........................................9.1.1库存交易-收货 ...............................9.1.2库存交易-发货 ...............................9.2库存报表 ..........................................9.2.1物料清单 ....................................9.2.2未清物料清单 ................................9.2.3库存过账清单 ................................9.3新增出入库类型和自动过账科目的定义.................9.4自种作物的处理 .................................... 9.4.1青贮 ........................................9.4.2其他作物 ....................................9.4.3新增自种作物的处理...........................9.5系统库存单价的计算 ................................10.报表使用............................................... 10.1财务报表使用 .....................................10.2业务报表使用 .....................................11.系统结账流程........................................... 11.1结账前的系统检查工作..............................11.2结账具体步骤 .....................................12.审批流程............................................... 12.1线上审批概述 ..................................... 12.2审批模板的创建 ...................................12.3当前系统审批流程 .................................13.成本中心的使用.........................................13.1成本中心概述 ..................................... 13.2部门成本中心 ..................................... 13.3成本中心的创建 ................................... 13.4成本中心的日常维护 ...............................13.5成本中心报表的查询 ...............................14.预算报告............................................... 14.1系统预算体系概述 .................................14.2预算编制 ......................................... 14.3预算查询 .....................................14.4预算预警 .........................................15.SAP用户权限说明 .......................................16.常见问题...............................................1.基础界面介绍1.1系统登陆SAP Business One首先在桌面上找以下图标在进入SAP登陆界面，需要对登录信息进行设置，以便登陆不同的系统，例如测试系统、或者正式使用的系统。

SAP财务操作说明

SAP财务操作说明1. 引言本文档旨在提供SAP财务系统的操作说明，以帮助用户更好地理解和使用财务功能。

首先，将介绍SAP财务系统的概述和根本操作。

接下来，将详细说明财务模块的各个功能，包括会计科目管理、总账、应收款和应付款等。

2. SAP财务系统概述SAP财务系统是一个集成的财务管理软件，用于管理企业的财务活动。

它提供了全面的财务功能，包括会计科目管理、总账、应收款和应付款等。

通过SAP财务系统，用户可以轻松进行财务数据的录入、查询和报表生成等操作。

3. SAP财务系统根本操作3.1 登录系统在使用SAP财务系统之前，首先需要登录系统。

在登录界面输入正确的用户名和密码，然后点击登录按钮即可进入系统。

3.2 导航菜单进入系统后，可以看到顶部的导航菜单。

导航菜单包含不同的模块，如总账、应收款、应付款等。

用户可以根据自己的需要选择相应的模块，并通过导航菜单进入相应的功能页面。

3.3 数据录入在SAP财务系统中，可以通过数据录入功能来录入财务数据。

在相应的功能页面中，用户可以填写相关的字段，如会计科目、日期、金额等。

填写完毕后，点击保存按钮即可将数据保存到系统中。

3.4 数据查询除了数据录入，SAP财务系统还提供了强大的数据查询功能。

用户可以根据不同的条件，如日期范围、会计科目等，来查询财务数据。

系统将根据用户的条件筛选出符合要求的数据，并以报表的形式展示出来。

3.5 报表生成SAP财务系统支持多种报表的生成。

用户可以选择相应的报表模板，并根据需要调整报表的格式和字段。

然后，点击生成按钮即可生成相应的报表。

生成的报表可以保存到本地，或直接打印出来。

4. SAP财务模块功能说明4.1 会计科目管理会计科目管理是SAP财务系统的核心功能之一。

通过会计科目管理，用户可以创立、编辑、删除会计科目。

此外，还可以设置会计科目的属性，如科目类型、上级科目等。

4.2 总账总账是SAP财务系统的主要模块之一。

在总账模块中，用户可以进行总账的录入和查询操作。

SAP最佳实践之现金日记账过账-ZH

没有 SAP AG 的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何一部分。

本文档中包含的信息如有更改，恕不通知。

Microsoft®、WINDOWS®、NT®、EXCEL®、Word®、PowerPoint®和 SQL Server®是微软公司的注册商标。

IBM®、DB2®、DB2 Universal Database、OS/2®、Parallel Sysplex®、MVS/ESA、AIX®、S/390®、AS/400®、OS/390®、OS/400®、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、Intelligent Miner、WebSphere®、Netfinity®、Tivoli®、Informix 和 Informix® Dynamic ServerTM 是 IBM 公司在美国和/或其它国家的注册商标。

ORACLE®是 ORACLE 公司的注册商标。

UNIX®、X/Open®、OSF/1®和 Motif®是 Open 集团的注册商标。

本文档中引用的 Citrix®、Citrix 徽标、ICA®、Program Neighborhood®、MetaFrame®、WinFrame®、VideoFrame®、MultiWin®和其它 Citrix 产品名称是 Citrix Systems 公司的商标。

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UNIX®、X/Open®、OSF/1®和 Motif®是 Open 集团的注册商标。

SAP-财务会计业务流程

财务人员工作流程（适用于新手）每个新入行财务人员都应该了解此流程，更应该了解相关的财务软件，目前稍有规模或管理水平高一点的企业均采ERP软件，不求知道如何设置，但是你要知道来龙去脉,不然你就是办公室中的"高级操作工"只有掌握理念才能够有所提高：凭证—汇总-明细账-总账-各种报表等。

首先来了解财务流程是非常有必要的.一、大致环节：1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证或入系统。

2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账(现在大部分都是系统代做)。

3、根据记账凭证登记明细分类账（系统自动做)。

4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表（系统自动做）5、根据科目汇总表登记总账。

（系统自动做）6。

在系统中总帐和各个子模块对平，不平调节7、期末,根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表.如果是外资企业还需要调整内外帐，因为准则的不同也决定帐的做法不同，可以在月底一次调整.下面就看下手工帐的流程吧!如果企业的规模小,业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账.实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。

而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。

企业可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表.如果业务相当大.也可以一天一编的.二、具体内容:1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账(之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。

2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用。

计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值,净值和使用年限计算出来的。

月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。

saperp财务操作流程

saperp财务操作流程SAP ERP（企业资源规划）是一种集成的财务管理系统，它可以帮助企业实现财务数据的集中管理和实时监控。

在SAP ERP系统中，财务操作流程是非常重要的一部分，它涵盖了企业的财务管理、会计核算、成本控制等方面。

下面我们来详细介绍一下SAP ERP财务操作流程。

首先，SAP ERP系统中的财务操作流程通常包括以下几个步骤：凭证录入、凭证审核、凭证过账、财务报表生成和财务分析。

在凭证录入阶段，财务人员需要根据企业的实际业务活动录入相关的会计凭证，包括收入、支出、资产、负债等方面的信息。

在凭证审核阶段，财务主管或者审计人员会对录入的凭证进行审核，确保凭证的准确性和合规性。

一旦凭证审核通过，就可以进行凭证过账，将凭证数据更新到系统中。

接下来，财务人员可以利用SAP ERP系统生成各种财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

这些报表可以帮助企业管理层了解企业的财务状况和经营绩效，为决策提供重要参考依据。

此外，SAP ERP系统还提供了强大的财务分析功能，可以帮助财务人员对企业的财务数据进行深入分析，发现潜在的问题和机会，为企业的发展提供支持。

除了以上基本的财务操作流程，SAP ERP系统还可以与其他模块集成，实现全面的企业资源规划。

例如，财务模块可以与采购模块、销售模块、生产模块等进行数据交互，实现财务数据的自动流转和实时更新。

这样一来，企业可以实现全面的财务管理，提高财务数据的准确性和及时性，为企业的发展提供有力支持。

总的来说，SAP ERP财务操作流程是企业财务管理的重要组成部分，它可以帮助企业实现财务数据的集中管理和实时监控，提高财务管理效率和决策质量。

通过合理利用SAP ERP系统，企业可以实现财务管理的数字化转型，提升企业的竞争力和盈利能力。

希望以上介绍对您有所帮助，谢谢！。

登记现金日记账的方法

登记现金日记账的方法
1. 准备一个现金日记账本或电子表格，按日期顺序排列。

2. 每天开始工作之前，检查与现金相关的交易，如收款和付款。

3. 在现金日记账上记录日期、交易类型和交易金额。

4. 对于收到的现金，记录到“收款”栏目中。

5. 对于付出的现金，记录到“付款”栏目中。

6. 每一笔交易都应该有明确的金额、日期和交易类型，如销售、采购或运费等。

7. 每次交易后，及时更新账户余额，并在现金日记账上记录新的账户余额。

8. 确保账目的准确性，交易金额应与实际情况一致。

9. 每天结束工作时，对账目进行审核，并与现金实际数额进行比对。

10. 如果发现账目有误，应及时进行更正，并记录更正的原因。

11. 定期进行现金日记账的汇总，如每周、每月或每季度。

12. 汇总时，将每日的收款和付款金额进行累加，得出总额。

13. 在汇总中，记录每个月或每季度的初期余额和期末余额。

14. 汇总后，将汇总的结果记录到财务报表或其他相关报表中。

15. 在现金日记账上保留备份，以备查验。

16. 在现金日记账上记录每次账目的处理人员和审核人员。

17. 当有多个人处理账目时，记录每个人负责的账目范围。

18. 对损益或其他重要事件进行注释，以便将来查看。

19. 每次收到或支付现金时，及时确认交易对象的准确性和完整性。

20. 定期进行现金日记账的核对和检查，确保账目的合理性和准确性。

现金日记账记账方法

现金日记账记账方法1.首先，在纸质账本或电子表格中创建一个表格，将日期、摘要和金额分列成三个栏目。

2.每天开始时，将当天的日期填入日期栏目。

日期栏目用于指示每次记账的具体日期，以便于日后查找。

3.在摘要栏目中，写下详细的记账描述。

摘要应该清楚、简洁地说明这笔现金收支的具体事项。

例如，如果是收入，则写明是哪个客户的付款；如果是支出，则写明是用于什么目的。

4.在金额栏目中，填写本次现金收入或支出的具体金额。

记账时，应该确保金额准确无误地记录下来。

5.对于每一笔现金交易，都要按照上述方法逐个填写相应的日期、摘要和金额。

6.在每日结束时，核对当天的现金收支记录是否准确无误，并将当天的总收入和总支出填入适当的位置，以便于统计和计算。

除了上述基本的记账方法外，以下是一些建议和技巧，以帮助你更好地利用现金日记账：1.保持记录的连续性：每天都要坚持记账，不要遗漏或忽视任何一天的记账。

这样可以确保账目的准确性和完整性。

2.统一摘要描述：摘要应该清晰明了，不要使用隐晦或不明确的词语，保持统一的记账习惯，以便于后期查找和理解。

3.分类管理：根据需求，可以根据记账摘要的不同将其进行分类管理。

例如，可以将收入分为销售收入、服务收入等；将支出分为运营费用、固定资产购置等。

这样可以更好地掌握财务状况和分析各项经济活动。

4.定期对账：定期对账是保持账目准确性的重要步骤。

可以设定每周或每月进行对账，核对现金日记账中的收入、支出与银行对账单或其他财务记录是否一致。

如有差异，需要及时查找和解决问题。

5.存档备份：为了防止账目丢失或损坏，应该定期制作账目的备份，并妥善保存。

可以将纸质账本拍照或扫描保存电子档案，也可以将电子表格进行备份存储。

总结起来，现金日记账记账方法的核心是准确、清晰地记录每次现金收支的日期、摘要和金额。

通过良好的记账习惯和合理的管理，可以更好地掌握和控制个人或企业的现金流动情况。

sap会计核算模块操作手册

sap会计核算模块操作手册一、介绍SAP（System, Applications, and Products in Data Processing）是一套世界领先的企业资源计划（ERP）系统，它包含了许多功能模块，其中之一便是会计核算模块。

本操作手册将为您详细介绍SAP会计核算模块的操作步骤，帮助您更好地运用该模块进行财务管理和核算。

二、登录与导航1. 打开SAP软件，并输入正确的用户名和密码进行登录。

2. 登录成功后，进入SAP的主界面，可以看到各个功能模块的菜单导航栏。

3. 在导航栏中点击“会计核算”模块，进入会计核算功能页面。

三、主要功能模块1. 通用总账a. 创建总账账户：点击“总账账户创建”，根据提示填写相应信息，完成总账账户的创建。

b. 总账凭证录入：点击“总账凭证录入”，选择相应的账户和日期，填写相关凭证信息，保存。

c. 总账凭证调整：点击“总账凭证调整”，选择需要调整的凭证，根据业务需求进行修改，保存调整结果。

2. 债务人会计a. 创建债务人账户：点击“债务人账户创建”，填写债务人信息，完成账户的创建。

b. 发票管理：点击“发票管理”，选择需要录入的债务人账户和日期，根据实际发票情况录入相应信息。

c. 付款管理：点击“付款管理”，选择需要支付的发票，填写付款信息，完成付款操作。

3. 固定资产会计a. 创建固定资产主数据：点击“固定资产主数据创建”，填写资产信息，包括名称、编号、分类等，保存数据。

b. 资产增加与减少：点击“资产增加与减少”，选择需要操作的固定资产，输入增减数额，填写原因，保存操作结果。

4. 利润中心会计a. 创建利润中心：点击“利润中心创建”，输入利润中心代码和名称，保存数据。

b. 利润中心费用分配：点击“利润中心费用分配”，选择需要分配费用的利润中心，输入相关费用信息，保存分配结果。

四、报表和查询1. 总账报表：在会计核算主页，点击“总账报表”，选择需要查询的账户、时间范围等条件，生成报表并导出或打印。

出纳收费日结sap

出纳收费日结sap【原创版】目录1.出纳收费的概述2.SAP 系统的介绍3.出纳收费日结的作用4.出纳收费日结的操作流程5.出纳收费日结的注意事项正文一、出纳收费的概述出纳收费是指企业中负责收取各类款项的部门，通常涉及到现金、银行存款、支票等多种支付方式。

作为企业资金管理的重要环节，出纳收费的准确性和及时性对于企业的运营至关重要。

二、SAP 系统的介绍SAP（System Applications and Products）是一款全球领先的企业资源规划（ERP）软件，广泛应用于各个行业的企业中。

SAP 系统涵盖了企业的财务、生产、供应链、销售等多个方面，为企业提供了全面的信息管理解决方案。

三、出纳收费日结的作用出纳收费日结是指出纳人员在每日工作结束时，对当日所收取的各类款项进行总结、核对和结算的工作。

通过出纳收费日结，可以确保企业资金的安全、准确，并为企业决策提供及时、有效的数据支持。

四、出纳收费日结的操作流程1.日终结算前，出纳人员需对当日所收取的各类款项进行详细记录，包括收款人、收款金额、收款方式等信息。

2.打开 SAP 系统，进入出纳收费日结界面，按照系统提示输入相关信息，如收款日期、收款金额等。

3.系统会自动生成日结单，出纳人员需仔细核对日结单上的各项数据，确保准确无误。

4.核对无误后，进行日结审批，并将日结单据保存归档。

五、出纳收费日结的注意事项1.出纳人员在进行日结前，需确保所有收入单据齐全，避免遗漏。

2.在核对日结单时，要仔细检查各项数据，确保准确无误。

3.完成日结后，要及时进行日结审批，并将单据归档，以备日后查询。

总之，出纳收费日结作为企业资金管理的重要环节，需要严格按照规定流程进行操作。

现金日记账如何记录使用

现金日记账如何记录使用现金的支出是用在哪里去了，各类支出多少，便于现金收支的管理，提高资金的利用率。

下面是由店铺分享的现金日记账如何记录使用，希望对你有用。

现金日记账如何记录使用(1)现金日记账与现金收付款凭证核对收、付款凭证是登记现金日记账的依据，账目和凭证应该是完全一致的。

但是，在记账过程中，由于工作粗心等原因，往往会发生重记、漏记、记错方向或记错数字等情况。

帐证核对要按照业务发生的先后顺序一笔一笔地进行。

检查的项目主要是：核对凭证编号;复查记账凭证与原始凭证，看两者是否完全相符;查对账证金额与方向的一致性;检查如发现差错，要立即按规定方法更正，确保帐证完全一致。

(2)现金日记账与现金总分类帐的核对现金日记账是根据收、付款凭证逐笔登记的，现金总分类帐是根据收、付款凭证汇总登记的，记账的依据是相同的，记录的结果应该完全一致。

但是，由于两种帐簿是由不同人员分别记账，而且总帐一般是汇总登记，在汇总和登记过程中，都有可能发生差错;日记账是一笔一笔地记的，记录的次数很多，也难免发生差错。

因此，出纳应定期出具“出纳报告单”与总帐会计进行核对。

平时要经常核对两帐的余额，每月终了结帐后，总分类帐各个科目的借方发生额、贷方发生额和余额都已试算平衡，一定要将总分类帐中现金本月借方发生额、贷方发生额以及月末余额分别同现金日记账的本月收入(借方)合计数、本月支出(贷方)合计数和余额相互核对，查看帐帐之间是否完全相符。

如果不符，先应查出差错出在哪一方，如果借方发生额出现差错，应查找现金收款凭证、银行存款付款凭证(提取现金业务)和现金收入一方的账目;反之则应查找现金付款凭证和现金付出一方的账目。

找出错误后应立即按规定的方法加以更正，做到帐帐相符。

(3)现金日记账与库存现金的核对出纳人员在每天业务终了以后，应自行清查帐款是否相符。

首先结出当天现金日记账的帐面余额，再盘点库存现金的实有数，看两者是否完全相符。

在实际工作中，凡是有当天来不及登记的现金收、付款凭证的，均应按“库存现金实有数+未记账的付款凭证金额-未记账的收款凭证金额=现金日记账帐存余额”的公式进行核对。

SAP财务系统是如何记账

SAP财务系统总账应用技巧SAP财务系统总账的功能强大而丰富，涵盖了组织结构、会计科目表、会计凭证、简化操作、定期处理、操作和维护、信息和查询、配置等各个方面，笔者选择了部分具有代表性的内容说明如何使用这些功能提高企业的财务水平。

三套会计科目表并存，为跨国公司属地化核算和集团化管理并行提供了可能。

在SAP财务系统中存在三大类会计科目表：运营会计科目表、集团会计科目表和国家会计科目表。

其中运营会计科目表是记账必须的会计科目表，集团会计科目表是集团出具合并会计报表使用的会计科目表，国家会计科目表是为了满足某国要求，出具的符合该国会计准则要求的科目表。

三套科目表的设置为一个经营实体按照不同的会计科目系统出具报告提供了可能，换句话说也就是每个公司都可以分别按照三套科目表出具财务报告，这种功能的设置为集团公司，特别是跨国集团公司提供了集团化管理和属地化管理并重的可能性。

SAP财务系统对集团公司的会计科目表设计通常给出两种建议方案：方案1：全集团统一使用一套会计科目表：不论是控股公司还是下级单位都共享一套完整的会计科目表，各家公司在完整的会计科目表里选择自己需要的会计科目，从而生成每个公司代码的个性化的会计科目表。

方案2：用分行业的会计科目表：如一个大型企业，同时经营多种行业，如果共用一套会计科目表，其中的科目数量将是庞大的，且覆盖了各种各样的行业特殊的科目。

所以可以采用相同的行业共用一个会计科目表，这些分行业的会计科目表又能分配给同一个合并会计科目表，这个合并科目表中的科目与分行业科目表中的科目具有对应的关系。

通过这样的管理，既实现了分行业的会计核算，整个集团又有一个统一的核算口径。

多重会计核算原则并行在SAP财务管理系统中可以容纳多重的会计核算原则，即按照不同的核算规则进行核算，并分别记录。

例如对于资产的折旧，会计准则规定的会计折旧方法和税法规定的折旧方法是不同的，对于跨国公司中国的折旧方法与集团所在国的折旧方法也有可能是不同的，这就要求企业能够按照不同的折旧方法记录折旧，提供给不同的干系人。

现金管理操作手册 SAP FI

2010.11关于现金管理应急预案[银行对帐单处理操作手册]目录1. 银行对帐单的操作 (3)1.1. 上载银行对帐单 (3)1.2. 过帐上载后的银行对帐单 (7)1.3. 显示上载后的银行对帐单 (8)1.4. 再处理上载的银行对帐单 (10)1.银行对帐单的操作银行帮助百威英博收款或付款后,用户可以从美国银行的网站上下载银行对帐单,然后可以把银行对帐单上载到SAP系统形成付款或收款的财务凭证.主要有两步操作: 首先是上载银行对帐单,在这时候如果没有什么问题系统会自动生产相关的财务凭证.对于经销商的收款,一般形成的财务凭证是:Dr:Bank Cr:AR-Customer对于供应商的付款,一般形成的财务凭证是Dr: Bank clearing Cr: Bank 同时系统对Bank clearing 科目寻找相应凭证进行清帐(在用F110进行自动付款的时候系统产生的凭证是: Dr AP Cr Bank Clearing)1.1.上载银行对帐单会计核算财务会计银行收款银行对帐单输入FF_5项次输入字段名称类型输入内容1 电子银行对帐格式必选美国银行只接受”BAI 格式”2 报表文件必输选择所要上载的银行对帐单文件 3即时过帐必输如果记录正确的话,系统立即产生相应的财务凭证.4BAI预处理程序可选如果选择系统将首先根据BAI的逻辑做一个提前检查, 如果不选将不提前检查而直接过帐.点击继续执行, 屏幕如下:点击继续执行,屏幕如下:点击继续执行,屏幕如下:点击继续执行,屏幕如下:1.2.过帐上载后的银行对帐单SAP菜单会计核算财务会计银行收款银行对帐单过帐事务代码 FEBP功能说明对上载以后的银行对帐单进行过帐(之前FF_6选择的是不过帐)项次输入字段名称类型输入内容1公司代码必选填入公司代码2开户银行号码必输填入”AB01”3银行帐户标识必输填入“RMB01”4立即过帐可选如果在之前的FF_6上载银行对帐单过程中,选择的参数是”不记帐”, 则选择此选项进行过帐5输出控制可选其余操作与FF_6的操作相同. 请参考FF_6的操作手册.1.3.显示上载后的银行对帐单SAP菜单会计核算财务会计银行收款银行对帐单显示事务代码 FF_6功能说明对上载以后形成的银行对帐单进行显示双击”打印帐面清单”项次输入字段名称类型输入内容1公司代码必选填入公司代码2开户银行号码必输填入”AB01”3银行帐户标识必输填入“RMB01”点击继续执行,1.4.再处理上载的银行对帐单SAP菜单会计核算财务会计银行收款银行对帐单再处理事务代码 FEBA_BANK_STATEMENT功能说明对上载后的银行对帐单进行再处理,主要是银行对帐单的有些没有生成财务凭证的行项目需要手工处理生成相应的财务凭证. 比如说汇票托收.项次输入字段名称类型输入内容1公司代码必选填入公司代码2开户银行号码必输填入”AB01”3银行帐户标识必输填入“RMB01”点击继续执行,选中某一行,然后到屏幕上方菜单选择字菜单”编辑”,再选择过帐模式为”在前台”, 随后选择子菜单”报表项目”中的”过帐”. 继续执行:按”Enter”按钮继续:按” Enter”按钮继续:按” Enter”按钮继续(中间过程省略),从上面可以看到,凭证1200000005 创建, 之前的行项目上的红灯变成绿灯,表明生成了相应的财务凭证. 注意事项: 并不是所有的银行对帐单的行项目都需要产生财务凭证,比如说零余额划帐等等. 因此某些行项目就一直是红灯而不是绿灯,但无需更多处理. .。

SAP财务系统是如何记账

S A P财务系统是如何记账集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#SAP财务系统总账应用技巧SAP财务系统总账的功能强大而丰富，涵盖了组织结构、会计科目表、会计凭证、简化操作、定期处理、操作和维护、信息和查询、配置等各个方面，笔者选择了部分具有代表性的内容说明如何使用这些功能提高企业的财务水平。

三套会计科目表并存，为跨国公司属地化核算和集团化管理并行提供了可能。

在中存在三大类会计科目表：运营会计科目表、集团会计科目表和国家会计科目表。

通过这样的管理，既实现了分行业的会计核算，整个集团又有一个统一的核算口径。

多重会计核算原则并行在SAP财务管理系统中可以容纳多重的会计核算原则，即按照不同的核算规则进行核算，并分别记录。