供应商结算管理制度

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供应商对账结款管理办法模板

供应商对账结款管理办法第一章总则

第一条为加强供应商结算管理，规范结算流程，提高结算效率，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，结合公司实际，制定本办法。

第二条本办法适用于与公司签订采购合同的供应商。

第二章结算原则

第三条及时结算。财务部应在规定时间内完成与供应商的结算工作，不得无故拖延。

第四条准确结算。财务部应严格按照合同约定的结算方式和结算金额进行结算，确保结算准确无误。

第五条廉洁结算。财务部应遵守职业道德，不得利用职务之便谋取私利，保证结算过程的公正、透明。

第三章结算流程

第六条采购部门在与供应商签订合同时，应明确约定结算方式和

结算周期。

第七条采购部门应在合同约定的结算日期前，将供应商提供的结

算资料提交财务部审核。

第八条财务部审核无误后，根据合同约定的付款方式，办理付款

手续。

第九条财务部应在付款后及时将付款信息通知采购部门和供应商，以便供应商查询和核对。

第四章结算管理

第十条财务部应建立供应商结算台账，详细记录供应商名称、结

算日期、结算金额、付款方式等信息。

第十一条财务部应加强与供应商的沟通和联系，及时解决结算过

程中出现的问题，保证结算工作顺利进行。

第十二条财务部应定期与采购部门核对供应商结算情况，确保结算信息准确无误。

第十三条财务部应加强对供应商结算的监督和检查，防止出现拖延结算、重复结算等问题。

第五章附则

第十四条本办法由财务部负责解释和修订。

第十五条本办法自发布之日起施行。

请注意，以上内容仅供参考，具体内容应根据实际情况进行调整。

供应商付款结算管理制度

供应商付款结算管理制度是指企业在与供应商之间进行业务往来时，对供应商的付款和结算事宜进行规范和管理的制度。通过建立健全的供应商付款结算管理制度，可以有效地管理供应商的付款事务，确保供应商和企业之间的合作顺利进行。

一、付款方式的规定

1.预付款：对于合作时间较短或合作初期的供应商，可以要求提前支付预付款作为合作保证金。

2.货到付款：对于履约良好且信誉良好的供应商，可以采取货到付款的方式进行结算。

3.月底结算：对于长期合作的供应商，可以约定每月底结算一次，避免频繁的付款操作。

二、结算周期的规定

1.供应商结算周期：设定供应商结算周期，明确要求供应商按照约定的时间提交结算申请和相关发票，以确保结算及时进行。

2.企业结算周期：规定企业内部结算周期，明确要求财务部门按照规定的时间进行付款操作，以确保供应商的合法权益。

三、发票管理

1.要求供应商提供发票原件：确保付款的合法性和准确性，避免出现虚假发票和重复报销情况。

3.发票录入：将审核通过的发票录入财务系统，确保发票信息准确无误，方便后续的结算管理和报表统计。

四、付款控制

1.制定付款审批流程：明确付款审批流程，确保财务部门对于付款申请的审核严格、合理、及时，避免资金浪费和风险。

2.付款授权：明确财务部门对于付款的权限和授权范围，避免未经授权的付款行为。

3.付款限额控制：设置付款限额，超过限额的付款需要经过高级管理层的审批才能进行，确保资金使用的合理性和风险控制。

五、账务查实和核对

1.对账：定期进行供应商对账，核对应付账款与供应商提供的对账单的一致性，及时解决账务差异。

结算管理制度及办法

一、结算管理制度简介

结算管理制度是指企业为了规范内部财务管理和经济活动，确立的

一套完整的制度架构。该制度的目的是确保企业的结算工作科学、高效、合规进行，从而为企业的经济发展提供有力的支持。

二、结算管理的重要性

良好的结算管理是企业经营的基石，它直接影响着企业的财务风险

控制、资金管理、供应链协调等方面。以下是结算管理的重要性所体

现的几个方面：

1. 财务风险控制：结算管理制度对企业的财务风险起到了重要的控

制作用。通过规范结算流程、加强对结算单据的审核和监控，企业可

以切实防范经营风险，避免财务纠纷的发生。

2. 资金管理：结算管理制度有助于企业实现资金的合理配置和有效

利用。通过制定合理的结算周期、建立结算账户体系和控制资金流动，企业可以最大程度地提高资金的使用效率，降低资金成本。

3. 供应链协调：结算管理制度对于企业与供应商之间的合作起到了

重要的引导和调节作用。通过建立规范的付款条件和结算周期，企业

能够促进供应商与企业之间的长期稳定合作关系，提高供应链的运作

效率和协调性。

三、结算管理制度的主要内容

为了使结算管理制度有效实施，以下是建议的主要内容：

1. 结算流程：明确整个结算流程，包括开具结算单据、结算验证、

审核审批和付款等环节。要求每个环节的责任人明确，确保操作规范。

2. 结算标准：制定合理的结算标准，明确各项费用的计算依据和支

付条件。同时，要及时更新结算标准，确保其与市场价格和企业实际

情况相适应。

3. 结算周期：制定合理的结算周期，根据企业经营情况和供应商需

求确定结算的频率与周期。同时，要求供应商按照合同约定的结算周

公司结算付款管理制度

一、总则

为规范公司结算付款管理，提高财务风险管理水平，保障公司资金安全，制定本制度。

二、基本原则

1. 决策权属公司高层管理人员，执行权属财务部门；

2. 审批权限分级明确，防止权力集中，限制风险；

3. 结算付款依法依规，合规合理，审计合规性；

4. 落实授权管理，责任明确，追责制度；

5. 审计查核，监督检查，内外部双重审查；

6. 制度宣导，培训学习，员工意识提升；

7. 及时沟通，信息共享，风险预警。

三、结算付款程序

1. 收到供应商发票或付款申请后，财务人员核对供应商名称、金额等是否正确；

2. 核对单据完整性，并比对采购单、合同等相关资料；

3. 交由部门内相关负责人审批；

4. 财务部门根据审批意见、付款要求进行结算；

5. 财务主管复核后，发放付款；

6. 记录相关账务信息，并存档备查。

四、审批权限

1. 总经理：具备最终审批权；

2. 财务主管：可审批金额10000元以下；

3. 部门经理：可审批金额5000元以下；

4. 职员：可申请金额2000元以下。

五、结算方式

1. 银行转账：优先选择，更为便捷、安全；

2. 支票支付：需经营必要，较为安全；

3. 现金支付：仅用于特殊情况，需报备领导。

六、财务安全措施

1. 账务标准化，实行财务信息化管理；

2. 数据备份及加密，确保数据安全；

3. 限制财务系统权限，授权管理，操作日志记录；

4. 定期盘点资产，防止资金流失；

5. 严格账务核对，避免费用重复支付。

七、风险管理

1. 定期进行供应商资信风险评估，建立供应商档案；

2. 结算明细反馈，确保结算准确性；

采购结算管理制度及流程

一、总则

为规范采购结算管理，加强对供应商款项的管理和控制，保障采购款项的合理、及时支付，减少资金风险，提高资金使用效率，特制定本管理制度。

二、适用范围

本制度适用于公司所有采购活动的结算管理，包括但不限于物资、设备等采购及相关服务

的结算管理，适用于公司内所有相关部门、人员。

三、采购结算管理流程

1. 采购结算初审

（1）采购人员将采购合同、发票、验收单等资料交给财务部门进行审核；

（2）财务部门核对采购合同、发票、验收单与采购订单的一致性，并进行货物或服务的

实际情况确认；

（3）财务部门按照合同约定，核实发票金额与实际收到的货物或服务的数量、质量、验

收单及采购订单见证是否符合政策要求等审核；

（4）财务部门退回不合规的发票或要求供应商进行修改，并跟踪整改情况；

（5）财务部门初步审核完成后，将资料提供给供应商核对。

2. 供应商结算确认

（1）供应商核对财务部门提供的资料，如有异议，及时提出并修改；

（2）供应商确认无误后，签署确认书；

（3）供应商将确认书交回财务部门。

3. 财务部门结算

（1）财务部门审核供应商提供的确认书；

（2）财务部门确认无误后，向财务主管报告结算；

（3）财务主管审批后，计划安排资金支付给供应商。

四、采购结算管理规范

1. 核查问题

（1）核实发票金额与采购订单金额是否一致，是否满足公司内部采购程序规定；

（2）核实发票金额与实际货物或服务数量是否一致，是否满足公司采购政策要求；

（3）核实供应商资质及合同约定是否合规。

2. 定期检查

（1）财务部门定期对采购结算流程进行抽查、审计，防止违规操作；

供应商结算管理制度

1.简介

本文档旨在制定供应商结算管理制度，以确保供应商的付款及结算流程的规范化和高效性。这将有助于维护公司与供应商的良好关系，并避免潜在的纠纷。

2.结算流程

2.1 采购订单确认

在与供应商签订采购协议后，采购部门将向供应商发送采购订单确认。供应商收到采购订单确认后，应立即核对订单内容，并在24小时内将确认结果反馈给采购部门。

2.2 交付验收

供应商按照采购订单要求交付商品或提供服务。我方业务部门在收到商品或服务后，根据质量、数量等要求进行验收。

2.3 结算单据准备

供应商提供结算单据，包括、送货单、验收单等必要的文件。

结算单据应包含正确的价格、数量和其他相关信息，并符合国家税

务法规要求。

2.4 结算审核

我方财务部门对结算单据进行审核，核对结算金额、税费、付

款条件等内容是否与采购协议一致，并确保单据的合法性和真实性。

2.5 付款

财务部门根据结算审核结果和付款条件，及时安排付款。付款

应按照协议约定的付款周期和方式进行。

3.争议解决

3.1 协商解决

如出现供应商与公司之间的结算争议，双方应通过友好协商解决。协商不成的情况下，应提交给高级管理层进行进一步处理。

3.2 法律诉讼

在无法通过协商解决的情况下，双方有权依法向相关司法机关

提起诉讼，并接受法律程序的裁决。

4.风险管理

4.1 定期评估

公司将定期评估供应商的履约能力、信用状况等风险因素，并

根据评估结果采取相应的风险管理策略。

4.2 合同管理

公司将建立健全的合同管理制度，明确合同履行的责任和义务，以减少合同履行过程中的风险。

5.合规要求

供应商结算与账务管理制度

1. 前言

本制度的目的是确保供应商结算与账务管理的规范和透亮，并促进企业与供应商之间的合作关系。准确及时的供应商结算和账务管理对于企业的运营和财务情形具有紧要意义。本制度适用于企业的全部供应商，并与其签订的采购合同、付款协议和相关协议具有同等的法律效力。

2. 供应商管理

2.1 供应商选择和评估

•企业应依照公平、公正、透亮的原则选择合适的供应商，并签订正式的采购合同。

•供应商应供应真实、准确、完整的企业信息，并依照规定的标准进行评估和筛选。

2.2 供应商合作关系

•企业和供应商应建立良好的合作关系，保持及时的沟通和协调。

•双方应遵守合同商定，保证供应商定时交付货物或供应服务。

2.3 供应商信息管理

•企业应建立供应商信息数据库，包含供应商的基本信息、合同履约情况、结算和支出记录等。

•企业应定期审查和更新供应商信息，确保信息的准确性和完整性。

3. 结算管理

3.1 结算方式

•结算方式可以依据合同商定或双方协商确定，常见的结算方式包含预付款、货到付款、月度结算等。

•企业应与供应商确保结算方式的明确，并及时进行更改或

调整。

3.2 结算周期

•结算周期应依据合同商定或双方协商确定，一般不超出30

个工作日。

•供应商应定时提交结算申请，并供应相关的结算资料和发票。

3.3 结算审核

•企业应设立结算审核机构或委托专业机构进行结算审核。

•结算审核应包含对供应商提交的结算资料和发票进行核对

和验证。

3.4 结算支出

•结算支出应依照合同商定或双方协商确定的方式和时间进行。

•企业应确保结算支出的及时性和准确性，避开给供应商造

供应商结款财务制度

一、总则

为规范公司与供应商的结款行为，确保资金安全，提高运营效率，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司与供应商之间的结款事宜。

三、结款方式

1. 电汇：采用电子转账的方式将款项直接划转至供应商的账户；

2. 支票：公司出具支票，由财务部门向供应商支付款项；

3. 现金：少额结款可以选择现金支付的方式。

四、结款流程

1. 采购部门提出结款申请，明确结款对象及金额，并填写《供应商结款申请表》；

2. 财务部门审核结款申请，确认资金情况后，进行结款准备工作；

3. 结款时，财务部门核对款项及相关文件，确认无误后进行结款操作；

4. 结款完成后，将相关结款文件进行归档，并保存至少5年。

五、结款管理

1. 定期对供应商结款进行核对，确保账务准确无误；

2. 建立供应商档案，定期进行供应商资信评估，确保结款对象的信用状况；

3. 根据实际结款情况，制定不同的结款政策和期限，合理规划资金使用；

4. 对结款异常情况及时处理，例如供应商拒绝签收结款、账号错误等问题。

六、风险管理

1. 建立健全的供应商管理制度，加强对供应商的风险评估和监控；

2. 加强对结款操作权限的控制，确保结款行为规范和合规；

3. 加强资金监管和风险防范，严格控制结款金额和频率，避免资金风险；

4. 加强内部人员的培训，提高员工对结款风险的认识和防范能力。

七、监督检查

1. 定期对结款流程进行全面检查，发现问题及时整改；

2. 建立相应的考核机制，对结款业务进行评估，提高财务管理的效率和水平；

3. 加强内部审计和外部审计，对结款流程进行审计监督，发现问题及时处理。

供应商公司的财务管理制度

第一章总则

第一条为加强公司财务管理，规范财务工作，提高经济效益，确保公司财务状况的稳定和透明，根据国家有关财务管理的法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有涉及财务管理的部门、员工及供应商。

第三条公司财务管理应遵循以下原则：

1. 实事求是，依法依规；

2. 严谨细致，确保财务数据的准确性；

3. 节约高效，合理使用资金；

4. 风险控制，确保财务安全。

第二章财务管理组织与职责

第四条公司设立财务部，负责公司财务管理的日常工作。

第五条财务部职责：

1. 负责编制和执行公司财务计划、预算；

2. 负责公司财务核算、报表编制、税务申报等工作；

3. 负责公司资金筹集、使用和监督；

4. 负责公司资产、负债的监督和管理；

5. 负责与供应商、银行等外部单位的财务往来协调；

6. 负责公司财务制度的制定、修订和实施；

7. 负责财务培训和咨询服务。

第三章供应商财务管理

第六条供应商财务管理包括以下内容：

1. 供应商信用管理：对公司供应商进行信用评估，建立信用档案，对信用等级较低的供应商实行风险控制；

2. 供应商合同管理：对供应商合同进行审核、签订、履行和变更管理；

3. 供应商结算管理：制定合理的结算方式，确保结算及时、准确；

4. 供应商发票管理：对供应商发票进行审核、登记、认证和抵扣管理；

5. 供应商财务报表管理：对供应商财务报表进行审核、分析，为公司经营决策提供依据。

第七条供应商信用管理：

1. 供应商信用评估：根据供应商资质、经营状况、财务状况等因素，进行信用评估；

2. 信用等级划分：根据信用评估结果，将供应商划分为信用良好、信用一般、信用较差三个等级；

公司供应商结账管理制度

随着市场竞争的加剧，企业对成本的控制日益严格，而供应商作为成本控制的重要环节之一，其结账管理的规范性直接影响到企业的资金安全和供应链稳定性。因此，制定一套合

理的供应商结账管理制度显得尤为重要。

制度应明确供应商结账的基本流程。从供应商提交发票开始，到财务部门审核、核对金额、确认无误后进行支付，每一步都应有明确的时间节点和责任人。例如，供应商应在货物交

付后的30天内提交有效发票，财务部门在收到发票后的15个工作日内完成审核与支付

工作。

为了保障双方权益，制度中应包含对账机制。企业应定期与供应商进行对账，确认双方记

录的一致性。这不仅有助于及时发现和纠正错误，还能防止潜在的欺诈行为。对账过程可

以采用电子对账单或双方会议的形式，关键在于确保透明性和及时性。

为了提高结账效率，企业应利用现代信息技术手段。比如，通过建立电子化的供应链管理

系统，实现订单处理、发票审核和付款流程的自动化。这样不仅减少了人为错误，也加快

了结账速度，提升了整个供应链的响应能力。

制度还应规定应对逾期支付的措施。在实际操作中，可能会因为各种原因导致支付延迟。

企业应设立逾期支付的预警机制，一旦发现可能逾期的情况，应立即采取措施解决。同时，对于经常发生逾期支付的供应商，企业应重新评估合作关系，必要时进行调整。

为了维护良好的供应商关系，企业在制定结账管理制度时，应考虑到供应商的现金流需求。合理的账期设置可以帮助供应商维持正常的运营，同时也体现出企业对合作伙伴的尊重和

支持。

一个优秀的供应商结账管理制度应当具备清晰的流程、严格的对账机制、高效的信息化支持、合理的逾期支付处理措施以及对供应商的考虑。通过这样的制度，企业不仅能够确保

供应商结款管理制度

1. 引言

为规范公司与供应商之间的经济往来，加强供应商结款管理，有效控制公司资金流动，特制定《供应商结款管理制度》。

2. 适用范围

本制度适用于公司的所有供应商，并适用于公司与供应商之间的各种经济交易。

3. 供应商结款程序

3.1 发票认证

供应商向公司提供的发票应当是真实、合法的、符合我国税务规定的。

公司应当在收到发票后及时对发票进行认证，包括发票的真实性、合法性和符合税务规定的情况。

3.2 确认结款

公司在确认供应商提供的发票后，应当及时确认结款。确认结款需要注意以下事项：

1.金额确认：结款金额应当与发票金额一致

2.截止日期：结款日期应当在发票截止日期之前

3.结款方式：应当根据供应商的情况，选择合适的结款方式

4.审批程序：结款应当经过公司规定的审批程序

3.3 结款记录

公司应当对每笔结款进行记录。记录应当包括以下信息：

1.结款日期

2.结款金额

3.供应商名称

4.结款方式

5.审批人员

结款记录应当由公司财务部门进行管理，供应商也可以查询自己的结款记录。

4. 供应商结款相关费用

4.1 费用类型

与供应商结款相关的费用包括：银行手续费、汇率差额等。

公司应当及时将这些费用告知供应商，或者在结款单据中说明。

4.2 费用责任

对于因公司原因导致的费用，公司应当承担相应的费用。

对于因供应商原因导致的费用（如供应商提供错误的账户信息），供应商应当承担相应的费用。

5. 其他事项

5.1 供应商评估

公司应当定期对供应商进行评估，以评估其供应能力、协作能力、诚信度等方面的情况。评估结果应当作为决定是否继续与该供应商合作的依据。

供应商月结账期管理制度

一、总则

为了规范公司与供应商之间的账期管理，保障公司的资金周转和供应商的权益，制定本管

理制度。

二、适用范围

本管理制度适用于公司所有与供应商签订的月结账期合同。

三、账期管理原则

1.公平合理原则

公司与供应商签订的月结账期合同应当遵循公平合理原则，保障双方的合法权益。

2.稳定可靠原则

公司在与供应商签订月结账期合同时，应当考虑自身的资金周转情况，不得轻易改变账期，确保供应商能够稳定地收款。

3.风险可控原则

公司应当对供应商的资信情况进行评估，避免与信用不良的供应商签订月结账期合同，降

低公司的付款风险。

四、账期管理流程

1.供应商资信评估

公司在与新供应商签订月结账期合同时，应当对其进行资信评估，了解其经营状况、偿付

能力等情况，确保合作的稳定可靠性。

2.合同签订

公司与供应商达成月结账期合同后，双方应当严格履行合同内容，不得擅自修改账期。

3.付款审批

公司在收到供应商的月结账期清单后，应当进行审批流程，确保付款符合公司的资金周转

情况。

4.付款执行

经过付款审批后，公司应当及时向供应商付款，并在合同约定的账期内完成付款。

五、账期管理措施

1.建立供应商档案

公司应当建立完善的供应商档案，记录供应商的基本信息、合同内容、付款记录等情况，便于日后的管理和查询。

2.定期评估供应商

公司应当定期对供应商的经营状况进行评估，及时了解其偿付能力，以便做出相应的账期管理决策。

3.加强内部培训

公司应当加强内部员工的账期管理培训，提高员工对账期管理制度的认识和遵守程度。

4.签订风险补偿协议

对于信用状况较差的供应商，公司可以要求其签订风险补偿协议，对付款风险做出相应的保障措施。

货款结算管理制度

一、总则

为规范公司货款结算管理行为，维护公司合法权益，加强对货款结算管理的监督，提高货款结算管理水平，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司所有涉及货款结算管理的工作。

三、货款结算管理的基本原则

1.依法合规

公司货款结算管理应遵守国家相关法律法规，严格执行国家货款结算管理政策。

2.公平公正

公司货款结算管理应坚持公平、公正原则，对供应商进行一视同仁的结算处理。

3.诚实守信

公司货款结算管理应诚实守信，不得以任何形式搞虚假结算。

4.高效便捷

公司货款结算管理应高效便捷，及时完成货款结算工作。

四、货款结算管理程序

1.供应商结算账期

公司设立不同的供应商结算账期：对于长期合作、信用良好的供应商，可建立长期账期；对于新供应商，应设立较短的账期。

供应商结算账期由公司财务与供应商共同商定，并签订书面合同。

2.货款结算流程

（1）货款结算申请

供应商提供货款结算申请，包括开票通知、货款结算单、其他相关资料。

（2）货款结算审批

公司采购、财务等相关部门对供应商货款结算申请进行审核。

（3）货款结算支付

经过审核通过的货款结算申请，公司财务按照合同约定的结算账期进行货款支付。

3.货款结算单管理

公司财务应及时存档和管理供应商的货款结算单，确保结算单的完整性和准确性。

4.货款结算记录

公司财务部门应建立完善的货款结算记录体系，对每一次的结算操作都应进行详细记录，

包括结算单号、金额、时间等信息。

五、货款结算风险管理

1.供应商资信调查

公司应对合作供应商进行资信调查，了解其经营状况、信用记录、经营范围等，评估供应

公司结算管理制度及办法

一、制度目的

为规范公司的资金管理，降低财务风险，保障公司资金安全，现制定本公司结算管理制度，明确结算管理的相关规定及办法。

二、适用范围

本结算管理制度适用于公司所有部门的结算管理工作，包括但不限于费用报销、供应商结算、客户付款等。

三、结算管理职责

1. 财务部门负责公司整体的结算管理工作，对各个部门的结算流程进行监督和管理。

2. 部门负责人负责监督本部门的结算管理工作，确保各项结算工作符合公司规定。

3. 财务人员负责具体的结算操作工作，保证结算工作的准确、及时。

四、结算管理流程

1. 费用报销：

（1）员工需按照公司规定填写费用报销单，列明费用明细及相关凭证。

（2）财务审核费用报销单，确保费用合理且符合公司政策。

（3）财务支付报销款项，将款项转入员工指定的账户。

2. 供应商结算：

（1）财务部门定期对供应商进行结算，核对应付款项，并与供应商对账。

（2）财务出具付款通知书，通知财务支付款项给供应商。

（3）供应商收到支付款项后，与公司确认结算。

3. 客户付款：

（1）财务部门定期对客户进行结算，核对应收款项，并与客户对账。

（2）财务出具应收款通知书，通知客户付款给公司。

（3）客户支付款项后，公司确认结算。

五、结算管理规定

1. 费用报销：

（1）员工的费用报销需符合公司政策，必须是员工为公务所发生的费用。

（2）费用报销必须有相关凭证支持，如发票、收据等。

（3）一般情况下，费用报销必须在报销后15个工作日内完成审核和支付。

2. 供应商结算：

（1）供应商结算必须与实际交易一致，不能有任何违规操作。

供应商结款管理制度

一、背景和目的

随着企业的不断发展，与供应商的业务合作也愈发频繁。为了确保企业与供应商之间的业务流畅进行，保障供应商的权益，以及降低企业的风险，制订供应商结款管理制度显得尤为重要。

二、交易条件

1. 签订合同：企业和供应商必须签订正式的合同，明确交易的条件和双方的权益义务。

2. 确定结款方式：根据供应商的不同要求和企业实际情况，确定结款方式，如在线支付、电汇、支票等。

3. 货款支付时间：企业应按照合同约定的时间及时支付货款。如有特殊情况需延迟支付，应提前与供应商沟通并取得书面同意。

三、结款管理流程

1. 结款申请：供应商提交结款申请，包括发票、合同等相关资料。

3. 结款审批：结款审核通过后，由财务部门进行结款审批，确保结款的金额和时间的准确性。

4. 结款执行：财务部门按照结款审批的结果，及时执行结款，将货款汇入供应商指定的账户。

5. 结款记录：财务部门应对每一笔结款进行详细记录，并存档备查。

四、风险管理

1. 风险评估：企业应对供应商进行风险评估，包括供应商的信用状况、经营状况、资金流动等方面的考察。

2. 付款限额：根据风险评估结果，企业可以对供应商设置付款限额，以降低风险。

4. 提前终止合作：如果供应商出现严重违约或经营状况恶化的情况，企业有权提前终止合作关系，并对尚未支付的货款进行处理。

五、奖惩制度

1. 优质供应商奖励：对于供应商提供杰出服务、货品质量过硬的，企业应给予适当奖励，以鼓励其继续保持良好的合作态度和质量。

2. 不良供应商处罚：对于存在恶意拖欠货款、提供次品等行为的供应商，企业应酌情对其进行处罚，如限制订单量、中止合作等。

供应商结款管理制度

供应商结算管理制度

第一节总则

第一条目的

为了进一步规范对付账款的管理，达到账目清晰、合理，提高工作效率，特制定本制度。第二条范围

本制度合用于所有供应商的结算管理. (包括现金厂家和代销厂家)

第三条职责

(一) 财务部经理负责本制度的实施和监督。

(二) 采购部经理负责结算单的制作。

(三) 分管会计负责付款单的制作。

第二节供应商结款管理制度

第一条交卡时间.

(一)现金供应商交结算卡的时间分别为每月10 日和每月20 日。

(二)代销供应商交结算卡的时间为每月10 日。

(三)月清供应商交结算卡的时间为每月最后一周的周二。

(四)合同中有其他约定的，按照合同执行。

(五)以上时间遇节假日顺延。

第二条付款时间

(一)现金供应商付款时间分别为每月14 日和每月24 日。

(二)代销供应商付款时间为每月18 日。

(三)月清供应商付款时间为每月28 日。

(四)预付款每月1 日和15 日两次。

(五)合同中有其他约定的,按照合同执行.

(六)以上时间遇节假日顺延。

第三条供应商的有效结款凭证。

(一)以受托代销形式入库的,合格的《供应商结算卡》为结算依据。

(二)以采购入库形式入库的，合格的《供应商结算卡》和采购入库单、采购退货单、差价

退补单为结算依据。并且将所有的入库单和退货单按照送货时间的先后顺序罗列好，

不在本次结款账期内的单据不要交回来，否则丢失责任自负。

第四条税票的开具

(一) 现金供应商根据上月的送货金额减去退货金额开具增值税专用发票，在交卡时将结算卡和税票一并交回。以前在仁和有预留税票的,下次开税票时，用结款金额减去预留税票的金额.把以前的税票消化掉之后, 以后每次结款金额必须等于开税票金额，上下不得浮动10 元,这是系统的要求.如果税票未交回,本月将不能结款.