物业公司财务操作流程

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物业财务工作流程

物业财务工作流程物业财务工作流程是指在物业管理过程中，负责管理物业资金、费用、收入和支出的一系列工作流程。

这些工作流程涉及到财务预算、费用管理、收入管理、财务报表等方面，是物业管理工作中至关重要的一部分。

本文将详细介绍物业财务工作流程的各个环节，以及如何有效管理物业财务。

1. 财务预算。

财务预算是物业财务工作的第一步。

物业管理公司需要根据物业的实际情况，制定合理的财务预算，包括物业维护费用、水电费用、人工费用等各项费用的预算。

在编制财务预算时，需要考虑到物业的规模、业务需求、市场行情等因素，确保预算的合理性和可行性。

2. 费用管理。

费用管理是物业财务工作的核心内容之一。

物业管理公司需要对物业的各项费用进行管理和控制，确保费用的合理性和有效性。

在费用管理过程中，需要及时审核和支付各项费用，同时也需要对费用进行分类和分析，找出费用支出的规律和重点，为后续的财务管理提供参考。

3. 收入管理。

收入管理是物业财务工作的另一个重要环节。

物业管理公司需要对物业的各项收入进行管理和核对，确保收入的真实性和完整性。

在收入管理过程中，需要及时核对和记录物业的各项收入，同时也需要对收入进行分析和统计，找出收入增长的潜力和方向，为物业的经营发展提供支持。

4. 财务报表。

财务报表是物业财务工作的总结和展示。

物业管理公司需要定期编制和发布财务报表，对物业的财务状况进行总结和分析。

在编制财务报表时，需要对物业的各项财务数据进行整理和汇总，同时也需要对财务报表进行分析和解读，为物业的决策提供参考和依据。

5. 财务审计。

财务审计是物业财务工作的最后一环。

物业管理公司需要定期进行财务审计，对物业的财务状况进行全面审查和评估。

在财务审计过程中，需要对物业的各项财务数据进行核对和验证，同时也需要对财务审计报告进行编制和发布，为物业的财务管理提供参考和改进方向。

总之，物业财务工作流程涉及到财务预算、费用管理、收入管理、财务报表和财务审计等多个环节，是物业管理工作中至关重要的一部分。

物业公司财务制度(三篇)

物业公司财务制度一）会计核算方法及凭证账册制度1）公司采用借贷复式记账法，会计科目和核算方法以企业单位预算会计为主，结合公司的实际，设置银行现金日记账、总分类账、各项明细分类账;2）原始凭证是计账的依据，财会人员必须认真审核各种原始凭证，要求一切原始凭证必须手续完备、合法，内容真实，数字正确，日期和印章齐全，大、小写相符等，不得有白条报账，不得有涂改。

一切原始凭证经审核无误后，才能填制记账凭证，据以记账;3）财会记账员应对一切原始凭证记账负责，账簿的记载不得挖补、涂改或用褪色药水消除字迹，记账应使用钢笔，不准用铅笔或圆珠笔，发生错误应根据性质，采用划线更正或红线更正。

凭证、账册应根据专人列册登记，妥善保管，不得丢失。

有关会计报表、账册、会计凭证保存年限按上级规定办理;4）指定专人保管一切未使用的重要空白凭证，如支票、现金收据、发货票据等，动用时由领用人办理领用手续。

对误写的收据或作废的支票，应注销作废章，妥善保存，不得销毁废弃。

二）货币资金管理制度1）严格按照国家有关现金管理制度的规定，除抵补现金库存外，非经银行同意，不得将业务收入坐支留用，严格分清收支两条线;2）做好库存现金的保管工作，有关证券和现金必须放在银箱内，确保安全。

对指定使用备用金的人员必须进行定期检查、核对，做好备用金的管理，库存现金不得超过银行规定的限额。

①建立健全现金账目，做到日清月结，钱账相符，杜绝白条抵库或账外现金，禁止私立“小金库”;②对超过现金收付限额以上的收付款项，必须通过银行结算。

三）往来账目清理制度做好结账收付款的工作是保证管理正常运转的重要环节。

财务人员要及时结账收款，摧收应收账款。

过月未收的账款，要上门催收。

对月终尚未清理的债权债务，应查明原因，列出清册。

财会人员不能解决的事项应及时上报领导。

四）会计报表制度会计报表是经营收支执行情况的重要组成部分，其书写报告是领导和上级主管部门了解管理部经济状况和领导工作的重要信息资料，也是编制下半年收支计划的重要依据。

物业服务财务制度

物业服务财务制度一、总则为规范物业服务财务管理，保障财务安全，提高财务效率，制定本制度。

二、财务管理机构1. 物业服务财务管理属于财务部门管理范围，负责日常财务工作的筹划、执行、监控和评价，并向物业管理委员会和业主委员会报告。

2. 财务部门由财务经理负责，下设会计人员和出纳人员，分工明确、责任到位。

3. 财务人员需具备相关专业知识和相关从业经验，定期进行培训和考核。

三、财务制度1. 收费管理（1）收费对象包括业主、租户和其他来宾，按照相关规定进行收费，确保收费公平、合理。

（2）收费项目包括物业管理费、公共维修基金、停车费等，各项费用应当及时通知缴纳对象，逾期未缴将进行相应处理。

2. 费用支付（1）各项费用支付应当严格按照预算和合同执行，确保支付准确、及时。

（2）支付应当有对应的凭证和审批流程，保留相关文件和记录。

3. 财务报告（1）定期编制财务报告，包括资产负债表、利润表和现金流量表，报告应当真实、准确。

（2）报告应当送交物业管理委员会和业主委员会，接受审查。

4. 财务监督（1）设立财务监督委员会，由业主委员会成员组成，对财务收支情况进行监督。

（2）财务监督委员会有权要求财务部门提供财务报告、凭证和其他相关资料，检查财务工作实施情况。

五、风险控制1. 风险管理（1）建立健全风险管理体系，规划风险评估、风险预警和应急处理机制。

（2）各类风险事件发生时，应当及时进行统计、分析和处理，提出解决方案并进行督导。

2. 财务审计（1）由独立第三方机构进行定期财务审计，确保财务工作的合规、规范。

（2）审计报告应及时送交物业管理委员会和业主委员会，接受审查和监督。

六、违规处理1. 对违反财务制度的行为，将依据《物业管理条例》及相关规定进行处理，包括批评教育、警告、罚款等处罚措施。

2. 对于涉嫌违法的行为，将立即报警并配合相关部门进行调查处理。

七、附则1. 本制度自发布之日起生效，如有修改，需经物业管理委员会和业主委员会审议通过。

物业公司账务处理流程

物业公司账务处理流程一、收款流程。

物业公司的收款流程主要包括以下几个环节，收费通知、费用核对、收款确认和账务登记。

1. 收费通知，物业公司在每个月初会向业主发送收费通知，明确说明本月的物业费、水电费等相关费用，并提醒业主缴纳时间和方式。

2. 费用核对，业主收到收费通知后，需核对费用的准确性，如有疑问可向物业公司咨询，确保费用清晰明了。

3. 收款确认，业主确认费用无误后，可选择线上或线下的方式进行缴费，物业公司负责确认收款并开具收据。

4. 账务登记，物业公司会将收到的款项及时登记到业主的账户上，确保账目清晰明了。

二、费用支出流程。

物业公司的费用支出流程主要包括费用审批、支付审核和账务登记。

1. 费用审批，物业公司在进行费用支出前，需要进行相关费用的审批流程，确保支出的合理性和合规性。

2. 支付审核，经过费用审批后，财务部门会对支出款项进行审核，并选择合适的支付方式进行付款。

3. 账务登记，支付完成后，财务部门会及时将支出款项登记到账务系统中，确保支出记录准确无误。

三、财务报表编制流程。

物业公司的财务报表编制流程主要包括数据收集、报表编制和审计核对。

1. 数据收集，各部门会按照规定的时间节点，将相关财务数据进行汇总和整理，确保数据的真实性和完整性。

2. 报表编制，财务部门会根据收集到的数据，编制月度、季度和年度的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。

3. 审计核对，编制完成后，财务部门会对财务报表进行审计和核对，确保报表的准确性和合规性。

四、税务申报流程。

物业公司的税务申报流程主要包括纳税申报、税务审查和税务登记。

1. 纳税申报，物业公司需按照相关税法规定，定期进行纳税申报工作，包括增值税、所得税等。

2. 税务审查，税务部门会对物业公司的纳税申报进行审查，确保纳税记录的真实性和合规性。

3. 税务登记，物业公司需及时进行税务登记，确保纳税义务的履行和税务记录的完整性。

以上即是物业公司账务处理流程的主要环节，通过严格执行这些流程，可以确保物业公司的财务管理工作有条不紊地进行，为公司的稳健发展提供有力支持。

物业公司财务管理制度(4篇)

物业公司财务管理制度一、总则为规范物业公司财务管理, 提高财务工作效率和财务决策的科学性，特制定本制度。

二、财务管理职责1. 财务部为物业公司的财务管理机构，负责全公司财务管理工作。

2. 财务部负责编制年度财务预算和财务计划，及时提供财务数据和报告给公司管理层。

3. 财务部负责保管公司的财务文件和财务账册，确保其完整和安全。

三、财务核算与报告1. 财务部负责对公司的日常经济业务进行合理核算，编制财务报表和财务分析。

2. 财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等，报表编制要按照相关法律法规和会计准则的要求进行。

3. 财务部负责汇总报表数据，编制年度财务报告和季度财务报告，并及时向公司管理层报告财务情况。

四、财务预算与控制1. 财务部负责编制年度财务预算和财务计划，确保公司的财务活动符合预算控制的要求。

2. 公司各部门和项目负责人要按照财务预算和财务计划进行经济活动，并及时向财务部提供相关资料和报告。

3. 财务部负责对公司的经济活动进行预算控制和成本管理，制定相应的费用标准和费用管理制度。

五、资金管理1. 财务部负责公司的资金管理工作，确保公司资金的安全、高效利用和合理配置。

2. 财务部负责编制资金计划和资金预测，及时报告公司的资金状况和周转情况。

3. 财务部负责公司的收款、付款和资金调度工作，确保支付和收入的及时性和准确性。

4. 财务部负责与银行、金融机构等相关方进行资金管理的合作和协调。

六、成本管理1. 财务部负责制定公司的成本管理制度，明确各类成本的核算方法和标准。

2. 公司各部门和项目负责人要按照成本管理制度进行成本核算和成本控制，及时报告成本变化情况和成本偏差分析报告。

3. 财务部负责对公司的成本进行监控和分析，提出成本优化的建议和措施。

七、税务管理1. 财务部负责公司的税务管理工作，确保公司遵守国家税法和税收政策。

2. 财务部负责及时申报和缴纳各项税费，并做好相关税务申报表和报告的编制和备案工作。

物业财务流程和财务制度

物业财务流程和财务制度一、物业财务流程1. 财务收支管理物业财务流程的第一步是财务收支管理，即物业收入和支出的管理。

物业管理公司或物业管理部门要实施严格的财务收支管理制度，包括收入的来源和录入、支出的审核和支付等。

在日常操作中，应该建立健全的收入核算制度和支出审批程序，确保资金的安全和合理使用。

2. 费用管理物业管理公司要定期核算和分析物业管理费用，包括人工费、水电费、维修费等各项开支。

通过对费用的详细核算和分析，可以及时了解物业经营状况，采取相应的管理措施，确保资金的合理使用和经济效益的最大化。

3. 资金管理物业财务流程中的资金管理是非常重要的环节，主要包括资金筹集、资金使用和资金监督。

物业管理公司应根据物业运营需要，合理筹集资金，并确保资金按照规定用途进行使用。

同时，要建立严格的资金监督机制，制定资金监督流程，确保资金的安全和合理使用。

4. 财务报告物业管理公司或物业管理部门应定期编制财务报告，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。

通过财务报告可以清晰地了解物业的财务状况和经营情况，为管理决策提供可靠的依据。

此外，力求报表准确无误，确保财务数据的真实性和可靠性。

5. 财务审计为了进一步加强对财务活动的监督和控制，物业管理公司应定期进行财务审计。

通过内部审计和外部审计，查验财务数据的合法性和真实性，评估财务管理效果，并提出合理的改进建议。

财务审计是保障物业财务安全和合规的重要手段，应得到高度重视。

二、财务制度1. 财务管理制度物业管理公司应建立完善的财务管理制度，包括会计制度、财务制度、审计制度等。

财务管理制度要与物业管理公司的经营活动相适应，规范财务管理行为，确保财务活动合法、规范和高效。

2. 费用管理制度费用管理是物业管理中的一个重要环节，要建立细化的费用管理制度，明确各项费用的核算标准和报销程序，规范费用管理行为，有效控制费用开支，确保费用支出的合理性和经济效益。

3. 基金管理制度作为财务管理的核心环节，物业管理公司应建立健全的基金管理制度，明确基金来源、用途和管理程序，加强基金的监督和控制，确保资金的安全和合理使用。

物业公司各财务岗位业务操作指南

物业各财务岗位操作流程为了适应公司不断发展进步的趋势，树立创远物业的品牌形象，提高在行业中的水平；规范财务人员日常工作的操作程序，加强财务管理工作，特制定本操作流程。

第一部分收费员岗位操作流程一、日常收费工作1、收费员每月2日前根据《客户水、电明细表》《预收费用及结转明细表》《本月/本季累计欠收费用明细表》《业主交房计收物管费用时间明细表》：《空置费计算和抵扣明细表》《减免费用处理情况汇总表》以及停车费统计情况，编制《本月/本季应收费用明细表》。

2、每月5日前根据编制的《本月/本季应收费用明细表》中列明的内容、金额，填写《月度/季度客户应交费用催收通知单》，并发放到客户信箱，对每户客户的本月应缴费用及时收缴；每月月末对未按时来交费的客户进行催收。

3、对直接到管理处交纳现金的客户，应根据《本月/本季应收费用明细表》中的当月/当季应收、欠收费用金额开具《物业管理专用发票》，属于物业公司收入的项目（如：物管费、停车费等）开在发票“自收费用”栏中，属于物业公司代收代缴的项目（如：水费、电费、垃圾清运费等）开在发票“代收费用”栏中，钱票当面点清，零钱及时找还客户。

4、对以转帐方式交纳费用的客户：①以转帐支票方式结缴费用的客户，收费人员应根据收到的转帐支票，及时填写银行进帐单，并连同支票一起到银行进帐，钱到帐后开具发票给客户；②以现金支票方式结缴费用的客户，收费员应及时将现金支票到银行提现，并将现金解缴到公司帐户上，然后开具发票给客户；③采电汇、网银支付等方式的客户，收费员应根据客户提供的汇款单据，及时告之出纳具体的汇款日期和金额，以及汇入的公司帐户，待出纳查帐确认到帐之后，开具发票给客户；5、对以银行托收方式交纳费用的客户，收费员应根据《本月/本季应收费用明细表》中的应收、欠收金额，和已签约客户提供的扣款帐号，于每月月中编制《月度银行托收费用明细表》（加盖公章）和拷贝的储存盘到银行办理好托收手续，托收成功的及时开具发票给客户，对于托收失败的客户应电话告之客户本人，并要求客户改用其他方式按时交纳应交费用。

物业公司财务管理制度（5篇）

物业公司财务管理制度根据集团公司对物业公司各小区实行指标管理、独立核算的要求，结合公司业务管理的需要，为了做好各小区财务收支管理工作，特制定本办法。

一、预算管理1、各小区物业部所有收支以预算管理为基础，没有预算不得开支。

2、每月末各小区物业部根据年度经济指标及下月预计情况，编制、上报下月收支预算。

3、收支预算由小区会计负责编制，经小区物业经理初审后，报物业公司、集团财务部审核，总裁批准后执行。

4、各月度支出计划的编制应以各小区年度经济指标为依据，可在各月之间调节，但各月总和不得超过年度指标。

5、每月初各小区物业会计对上月预算执行情况进行总结，编制上月收支预算与执行情况比较表，报物业公司汇总后报公司相关领导。

6、预算内支出按公司规定流程由小区物业部审核支付，超预算支出报物业公司、总裁审批后各小区支付。

二、收支规定1、收据、发票及公章使用规定:1)收据、定额停车费发票，由物业公司统一印制(或购买)、统一管理，设专人负责，建立专门备查簿登记收据购、存、领、销数量及号码。

2)物业各小区设专人负责收据及定额停车费发票的领用、保管和缴销。

领用收据时检查无缺联、缺号后加盖物业公司财务专用章，并在登记簿上登记领用时间、数量、起止号码及领用人，同时交回前期已使用收据的存根联，以备查对。

3)收据的保管必须专人负责。

如有遗失，追究保管人员责任。

领用收据的小区，如果人员变动，需在变动前到物业公司财务部交回收据并结清核销。

4)各小区使用发票，为便于管理，应到物业公司财务部统一开具。

一般情况下应以收据(第二联)换发票，所换发票的内容应与收据项目、金额完全一致，用以换取发票的收据作为发票记账联的附件，留物业公司统一保管。

对于需要先开发票后付款的业主，出纳(或物业管理员)根据收费通知单开具发票，并在物业财务部做好登记，款项入账后核销。

5)收据填写要求:①据实填写。

即必须按实收金额、项目、日期如实填写，不得弄虚作假，做到准确无误。

物业公司财务操作流程

物业公司财务操作流程物业公司是一个以管理物业为主的企业，其财务操作流程是物业管理中关键的一环。

这个流程可能会与其他企业的财务操作流程不同，因此需要在特定的背景下进行详细描述和讨论。

本文将从以下几个方面探讨物业公司财务操作流程。

一、收入方面物业公司的一项主要收入来源是物业费，其它收入可能包括：停车费、管理费等。

在收入方面管理的具体流程如下：1. 根据物业合同，确定物业费的收取标准和缴纳方式；2. 确定并核算每个业主应缴纳的物业费额度；3. 发放物业费账单，提醒业主在规定的时间内缴纳物业费；4. 针对已逾期的业主，进行电话、短信、信函等追缴工作；5. 收取停车费、管理费等附加费用。

在收入方面，物业公司要做好很多事情，比如应该记录拖欠物业费的业主、每月缴纳的物业费用和每个业主的收入状况等。

二、支出方面物业公司管理的支出主要是人员工资、设备维修、绿化费等。

支出管理的具体流程如下：1. 确定物业公司的预算，并列出具体项目支出头；2. 与供应商和厂家进行商谈，确定物料的价格和数量；3. 与物业管理公司签订合同，确定物业管理服务费的付款方式和时间；4. 安排维修工人进行设备维修和维护；5. 管理物业公司在每个维修问题上的花费。

支出方面也需要做好记账工作，记录公司所有花费的详细情况，包括物品价格、维修费、劳动力费用等。

三、财务管理方面物业公司的财务管理主要包括现金管理、账务处理和财务报告编制。

财务管理的具体流程如下：1. 设计收款、付款和财务报告的格式，并制定相应的操作流程、制度和文件；2. 确定财务操作的权限和责任，并确保操作标准化和规范化；3. 使用特定的会计软件支付账务；4. 根据合同、特定的管理规定、税务政策和财务标准，记录收支状况和编制各种财务报告；5. 审核和监督财务操作，并确保收入与支出之间的平衡。

在财务管理方面，物业公司需要申请财务账号，并设置财务密码，以确保安全性，并每月审核账单。

四、资产管理方面资产管理是物业公司财务操作中的一个重要环节。

物业公司代收租金的账务处理流程

物业公司代收租金的账务处理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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在正式开始物业公司代收租金的账务处理之前，需要做好一些准备工作。

物业维修基金财务处理流程

物业维修基金财务处理流程
嘿，朋友们！今天咱们就来好好唠唠物业维修基金财务处理流程这事儿。

你想想看啊，咱这房子住久了，这儿坏那儿坏的，不就得靠维修基金来帮忙嘛！比如说，小区的电梯突然出故障了，那得赶紧用维修基金来修啊，不然咱们怎么上下楼呀！这维修基金就像是房子的“救命钱”。

那这钱是怎么管理的呢？首先啊，得有人来收这笔钱吧，这就是业主们交的啦。

这就跟大家一起凑钱干大事儿一样。

然后呢，这些钱可不是随便放着的呀，得有专门的账户来管着，就像咱们自己的宝贝要放在安全的地方一样。

而且啊，每一笔收支都得记得清清楚楚，不能有丝毫马虎。

要是小区里有什么公共设施要维修啦，那可不是随随便便就能动用这笔钱的哦！得经过一系列的程序，就好像是过关斩将一样。

要有人提议，大家还得讨论讨论，看看到底是不是真的需要修，得修到什么程度。

这就像是家里商量要不要买个大件儿一样，得慎重考虑呀。

比如说有一天，有个业主喊起来了：“哎呀，咱们小区那个路灯不亮啦，晚上走路都看不清！”这时候大家就得商量一下啦，是不是得从维修基金里拿钱出来换路灯啊。

在这个过程中，物业就得负责去操办这些事儿，他们得保证这钱花得明
明白白，让大家放心。

大家可别小看了这个物业维修基金财务处理流程，这关系到我们每个人
的居住环境和生活质量呢！只有这流程规范了，咱这小区才能越来越好，咱住着也才能更舒心呀，是不是？
我觉得物业维修基金财务处理流程非常重要，一定要严格按照规定来执行，这样才能保证业主们的权益，让小区生活更美好。

物业社区用房移交后财务处理流程

物业社区用房移交后财务处理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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物业管理服务项目财务管理工作制度

物业管理服务项目财务管理工作制度为加强项目的财务管理工作，规范项目的财务行为，根据公司实际情况，结合公司财务管理制度，制定本财务管理制度方案。

1.财务管理模式及财务人员要求1.1根据物业管理相关法规规定，物业公司的特点是公司本级与各物业服务中心均为不同的利益主体，要分别核算损益情况。

公司实行公司和服务中心两级核算体制，公司财务管理部核算本级费用收支情况，各服务中心独立核算，最后由公司财务管理部汇服务中心的财务报表。

1.2服务中心原则上设置专职财务人员，负责所在服务中心的日常财务管理工作，行政上由服务中心负责人领导，业务上接受公司本级财务管理部统一管理。

1.3财务人员应该具备良好的道德品行及所任岗位相称的专业知识和工作经验，有违反财经法规等不良记录的人员，原则上不得聘任为公司的财务人员。

1.4公司领导或服务中心负责人的直系亲属不能担任所在单位的财务负责人和主管会计职务，财务负责人和主管会计的直系亲属不得在所在单位从事出纳或收费员工作。

1.5各级财务管理部门应完善岗位设置，严格执行不相容职务相分离的原则。

1.6财务人员必须持证上岗，依法从事财务工作。

1.7财务人员因各种原因发生工作岗位变动，必须按规定做好工作交接，移交所有财务资料和其他相关管理资料（如各类收款台账等）。

未办妥交接手续，不得办理转岗、调动或离职等手续。

2.会计核算管理2.1公司本级及各个服务中心虽然不具有独立法人资格，但符合会计主体认定条件，应该独立设账核算。

2.2具体会计核算方法和日常财务会计工作管理要求，根据公司财务管理部门制订的内部财务会计工作管理制度进行规范和统一。

公司本级财务管理部应做好对下级服务中心财务会计的管理和指导工作。

3.资金管理3.1公司资金实行统一管理，服务中心的资金由公司本级统一调度和统筹安第1页共10页排。

公司所有的银行账户必须由公司本级财务管理部门统一管理，其他部门或服务中心不得以任何名义开立银行账户。

3.2公司所有资金必须纳入法定会计账册核算，不得坐收坐支，严禁账外循环和违规设立“小金库”。

物业公司财务操作流程---精品管理资料

目录第一章会计核算指引第一节会计基础工作 (1)第二节会计科目使用说明 (1)1 主要会计政策 (1)2 科目设置原则及使用说明 (1)第三节会计电算化 (2)1 建立账簿 (2)2 分配权限 (3)3 反结账 (3)第三节税费管理 (3)1 企业所得税 (4)2 营业税 (4)3 印花税 (4)4 其他税种 (6)第二章财务业务管控第一节核心业务内部控制 (7)1 物业服务费管理 (7)2 停车场管理 (9)3 能源费管理 (13)4 工程维保业务 (15)5 押金、保证金管理 (18)6 多种经营业务管理 (21)7 广告业务管理 (22)8 增值收费业务管理 (23)第二节具体财务管理办法 (25)1 财产保险投保及理赔 (25)2 经济合同管理 (27)3 工程材料管理 (27)4 物业公司入伙流程 (32)5 物业公司撤管管理 (43)附件：物业公司标准科目表 (46)本手册适用于物业公司核算的各类销售型物业，包括塔楼、室外步行街、住宅及其他销售型物业.第一章会计核算指引第一节会计基础工作参考《财务操作指引》。

第二节会计科目使用说明1 主要会计政策1。

1 会计制度：《企业会计准则》、《物业管理企业财务管理规定》。

1。

2 会计年度:公历1 月1 日至12 月31 日。

1。

3 记账本位币：以人民币作为记账本位币。

1。

4 记账基础和计价原则：记账原则为权责发生制，资产的计价原则遵循历史成本原则。

1。

5 坏账政策：采用账龄分析法，季度末、半年、年末计提坏账，月度可不计提.2 科目设置原则及使用说明2.1 遵循《企业会计准则》及相关规定，满足集团总体要求，兼顾各公司经营个性和共性，规范、统一会计科目及其核算内容、核算方法，直观、全面提供公司经营管理决策的财务信息支持。

2.2 一级至三级科目由集团统一设置,下级公司不能修改或删除,四至六级科目可根据自身实际情况修订，但需上报商管总部财务部批准，辅助核算由商管总部统一设定，各公司不得自行设置,修订权限如下：OA 流程：经办人—地方公司财务负责人—商管总部财务部经理2。

物业公司财务制度

物业公司财务管理制度公司财务制度一、财务会计管理的涵义财务是指企业为达到既定目标所进行的筹集资金和运用资金的活动。

在物业管理经营过程中，各类管理服务费、特约代办服务费、各种兼营性服务的收入和相应的开支等，就构成了物业管理公司的资金运行。

物业财务管理就是物业管理公司资金运行的管理，在资金运行过程中，包括整个物业经营出租、管理服务收费等资金的筹集、使用、耗费、收入和分配。

要按照政府有关规定，规范物业管理企业的财务行为，加强财务管理和经济核算。

物业财务管理的对象就是物业经营、管理、服务的资金费用和利润。

为了提高经济效益，扩大收入来源，使物业不断保值增值，许多物业管理公司实行“一业为主，多种经营”的方针，公司下属既有商业贸易部门，也有工程维修机构，还有出租物业及其他提供有偿服务服务机构。

财务管理的主要内容有：对资金筹集运用的管理，固定资产和经租房产租金的管理，租金收支管理，商品房资金的管理，物业有偿服务管理费的管理，流动资金和专用资金的管理，资金分配的管理，财务收支汇总平衡等等。

财务管理的任务是：(一)筹集、管理资金这就是要保证物业经营的需要，加快资金周转，不断提高资金运用的效能，尤其是提高自有资金的收益率。

物业管理公司的主要经济来源是房租收入、物业有偿服务管理费收入，要大力组织租金收入，加强有偿服务管理费的收费工作，做到应收尽受，提高回收率。

另外，在资金使用上，对各项支出要妥善安排，严格控制，注意节约，防止浪费。

充分发挥资金的效果。

(二)经济核算通过财务活动加强经济核算，改善经营管理，降低修缮、维修、养护成本，不断降低消耗，增加积累，提高投资效益和经济效益。

(三)多元经营积极组织资金，开辟物业经营市场，“一业为主，多元经营”，不断寻求物业经营的新生长点，不断拓展物业经营的新领域，形成新优势。

(四)财务监督实行财务监督，维护财经纪律。

物业管理公司的经营、管理、服务，必须依据国家的方针、政策和财经法规以及财务计划，对公司预算开支标准和各项经济指标进行监督，使资金的筹集合理合法，资金运用的效果不断提高，确保资金分配兼顾国家、集体和个人三者的利益。

物业管理公司报销管理制度

第一章总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于物业管理公司全体员工及外包单位在履行职责过程中产生的合理费用报销。

第三条本制度遵循合法性、真实性、合规性、节约性、透明性的原则。

第二章报销范围及标准第四条报销范围包括但不限于以下费用：1. 差旅费：包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

2. 办公费：包括办公用品、办公设备、维修费、网络费、通讯费等。

3. 招待费：包括接待客户、合作伙伴、上级单位等产生的餐饮、住宿、交通等费用。

4. 交通费：包括员工因工作需要发生的市内交通费、租车费等。

5. 通讯费：包括员工因工作需要发生的电话费、短信费、网络费等。

6. 教育费及培训费：包括员工参加各类培训、教育活动的费用。

7. 员工福利费：包括员工生日、节日慰问、婚丧嫁娶等福利性支出。

第五条报销标准参照国家及地方相关政策、公司实际情况及行业标准执行。

第三章报销流程及审批第六条报销人需提供合法有效的报销单据（发票），包括但不限于以下内容：1. 发票抬头为公司名称或指定报销单位。

2. 发票金额、日期、用途清晰。

3. 发票需加盖发票专用章。

第七条报销流程：1. 报销人填写《费用报销单》，附上相关单据，提交至部门负责人审核。

2. 部门负责人审核无误后，签署意见并提交至财务部门。

3. 财务部门对报销单及单据进行审核，确认无误后，进行报销。

4. 财务部门将报销款项划拨至报销人账户。

第八条报销审批：1. 差旅费：由部门负责人审批。

2. 办公费、招待费、交通费、通讯费、教育费及培训费、员工福利费：由财务部门负责人审批。

3. 特殊情况或大额支出，需经公司领导审批。

第四章监督与考核第九条财务部门负责对报销行为进行监督，确保报销合规、合理。

第十条对违反本制度的行为，公司将视情节轻重，给予相应处罚。

第十一条本制度由公司财务部门负责解释，自发布之日起实施。

物业公司财务部管理方案

物业公司财务部管理方案一、背景介绍物业公司财务部是物业公司的重要部门之一，负责管理和监督公司的财务活动，包括资金管理、会计核算、财务报告等工作。

为了提高财务部的管理水平和效率，制定一套科学合理的管理方案是非常必要的。

二、目标和原则1. 目标：建立高效、准确、透明的财务管理体系，确保公司财务活动的合规性和稳定性。

2. 原则：a. 依法合规：遵守国家财务法规和相关会计准则，确保财务活动合法合规。

b. 透明公开：财务部门应及时向公司其他部门和股东提供准确、完整的财务信息。

c. 精确核算：建立准确的会计核算体系，确保财务数据的真实性和准确性。

d. 风险控制：建立完善的财务风险管理机制，防范和化解财务风险。

三、组织架构和职责分工1. 财务部组织架构：a. 财务部总监：负责全面领导和管理财务部门的工作。

b. 会计核算组：负责日常会计核算、账务处理和财务报表编制等工作。

c. 资金管理组：负责资金收付、资金调度和银行业务等工作。

d. 成本控制组：负责成本核算、成本控制和成本分析等工作。

e. 税务管理组：负责税务申报、税务筹划和税务风险管理等工作。

2. 职责分工：a. 财务部总监：负责制定财务管理方案、监督财务部门的运行，并向公司高层汇报财务状况。

b. 会计核算组：负责日常会计核算、账务处理、编制财务报表和财务分析等工作。

c. 资金管理组：负责资金收付、银行业务、资金调度和现金流管理等工作。

d. 成本控制组：负责成本核算、成本控制、成本分析和成本预测等工作。

e. 税务管理组：负责税务申报、税务筹划、税务风险管理和税务政策研究等工作。

四、流程和制度1. 财务流程：a. 收入管理：建立完善的收入管理流程，包括收款、发票开具和收入核算等环节。

b. 支出管理：建立支出管理流程，包括采购审批、支付审核和支出核算等环节。

c. 资金管理：建立资金管理流程，包括资金收付、资金调度和银行业务等环节。

d. 报表编制：建立财务报表编制流程，确保财务报表的准确性和及时性。

物业报销流程和报销制度

物业报销流程和报销制度下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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物业公司报销制度及流程

物业公司报销制度及流程物业公司作为管理一个小区或建筑物的重要机构，其报销制度及流程对于公司的管理和运作具有至关重要的意义。

在现代社会，随着各种费用的增加和管理的复杂性，制定严谨的报销制度并建立有效的流程显得尤为重要。

在本文中，我们将深入探讨所涉及的方方面面，包括其特点、作用、存在的问题以及未来的发展方向。

首先，物业公司报销制度的特点在于其针对特定行业特定性设定的规章制度，其目的在于规范公司内部的财务管理，确保每一笔费用都能得到合理、规范的支出。

通过建立规范的报销制度，物业公司可以更好地控制成本，提高财务透明度，降低财务风险。

同时，报销制度也有利于员工的绩效考核，能够更好地监督员工的支出行为，杜绝浪费和滥用公司资源的现象。

其次，物业公司报销制度的作用主要体现在以下几个方面。

首先，报销制度可以有效规范公司内部的财务管理流程，杜绝违规行为的发生。

其次，报销制度可以加强公司的财务控制，提高成本管理的效率和透明度。

再次，报销制度可以对员工进行监督和考核，规范员工的支出行为，确保公司资源的合理利用。

最后，报销制度还可以提高公司的经营效率，降低运营风险，增强公司的竞争力。

然而，物业公司报销制度在实施过程中也存在一些问题和挑战。

首先，部分公司对于报销制度的重视程度不够，导致制度执行不到位，容易出现管理漏洞。

其次，部分员工可能存在违规操作或者不了解报销制度的情况，导致公司财务管理不够规范。

再次，报销制度可能存在不够灵活的情况，无法适应公司运营的变化和需求。

最后，一些公司的报销流程比较繁琐，操作复杂，影响了公司的运营效率。

为了解决这些问题，物业公司可以在报销制度及流程方面进行以下方面的改进。

首先，公司应加强对员工的培训和教育，让员工了解和遵守报销制度，提高公司内部的财务管理意识。

其次，公司可以加强对报销制度的监督和审核，确保制度的执行到位，防止出现管理漏洞。

再次，公司可以适时调整报销制度，提高其灵活性和适应性，符合公司运营的实际需求。