工程承包项目预收货款业务流程指南
工程预付款结算方式及流程
工程预付款结算方式及流程由于社会的发展工程预付款的问题成为人们关心和了解的对象，那么通过以下这篇文章我们可以了解到关于工程预付款问题在社会的重要性，加强了我们的法律意识。
接下来就是由我带来工程预付款结算方式及流程的有关知识,以供大家参考借鉴。
一、工程预付款结算方式及流程1、承包商提出付款申请工程费用支付的一般程序是首先由承包商提出付款申请，填报一系列工程师指定格式的月报表，说明承包商认为这个月他应得的有关款项，包括：①已实施的永久工程的价值；②工程量表中任何其他项目，包括承包商的设备、临时工程、计日工及类似项目；③主要材料及承包商在工地交付的准备为永久工程配套而尚未安装的设备发票价格的一定百分比；④价格调整；⑤按合同规定承包商有权得到的任何其他金额。
承包商的付款申请将作为付款证书的附件，但它不是付款的依据，工程师有权对承包商的付款申请做出任何方面的修改。
2、工程师审核，编制期中付款证书工程师对承包商提交的付款申请进行全面审核，修正或删除不合理的部分；计算付款净金额。
计算付款净金额时，应扣除该月应扣除的保留金、动员预付款、材料设备预付款、违约罚金等。
若净金额小于合同规定的临时支付的最小限额，则工程师不需开具任何付款证书。
3、业主支付业主收到工程师签发的付款证书后，按合同规定的时间支付给承包商。
实践证明，通过对施工过程的各个工序设置一系列签认程序，未经工程师签认的财务报表无效，这样做，充分发挥了经济杠杆的作用，控制了项目实施过程中的费用支出。
需要准备的材料：1、竣工蓝图；2、图纸会审；3、施工组织设计或者施工方案；4、施工合同和合同的补充协议；5、图纸设计变更；6、合同约定的结算定额和计价文件；7、施工期间的合同外项目签证，材料认价；8、施工期间的政府政策性调价文件；9、施工期间的政府主管部门发布的材料信息价资料；10、施工中的有关会议记录；11、业主或监理发送的通知；12、监理认可的技术核定单；13、施工期间政府部门下发的相关通知如：供电、供水、环保、教育等；14、工程施工中洽谈记录；15、工程所在地的地方强制性技术标准；16、安全文明施工现场考评评定表。
工程项目预结算有哪些流程
工程项目预结算有哪些流程工程项目预结算是指在工程项目建设前，对项目所需费用进行预估、审核、核算等流程，确定工程项目的总预算。
预结算是项目决策和经济管理中非常重要的一个步骤，它直接关系到项目建设总成本和企业经济效益。
下面将对工程项目预结算的流程进行详细介绍。
一、项目资金预算项目资金预算是指根据项目计划和工程规划，以及相关法律法规、市场情况等因素，计算出项目建设所需资金的过程。
这一步骤的主要目的是确定项目资金的总量及资金的分配比例，为项目的后续决策和规划提供依据。
二、方案审核及专项审核项目预结算的方案审核主要是对项目预算方案进行审核，确认各项费用的计算准确性和理性性。
专项审核主要是对重要的预算项目进行单独审核，如土地征用、环境影响、设计、监理等。
三、审批报告审批报告是指项目预结算审核通过后，形成的工程项目预结算审定报告。
该报告应包括预算总结算表、资金使用计划表等，主管部门对此应在规定时间内予以审核，以确保资金使用合法合规，符合预算程序和相关法律法规。
四、投资计划审批项目结算报告须报主管部门审批后，方可进行投资计划审批。
通过计划审批，项目资金可以得到批准和拨款，确保建设工程有足够的资金保障。
五、效益评估工程项目预结算后，还需要按照一定的标准进行效益评估，以期评估项目的经济效益、社会效益等各方面的效益情况，为项目的后续发展和运营决策提供有效依据。
六、决算审计决算审计是指在项目完成后，对工程项目剩余的资金进行审计，以验证资金使用情况和经过与预算的比对后的结算情况。
审计结果将为项目资金运营和使用等提供参考。
工程项目预结算是一个涉及多个部门，多个环节的复杂系统过程，必须遵循规章制度，确保工程资金的科学性和定量性。
每一步骤都必须严格执行，以确保项目运营周期和市场竞争力的提升。
工程预付款、进度款和结算款支付流程
工程预付款、进度款和结算款支付流程工程预付款、进度款和结算款支付流程1、工程预付款支付流程1）施工单位提交预付款《工程款支付申请表》给基建预算人员，施工单位项目经理要签字确认；2）预算办根据合同约定的预付比例审核预付款，签署预付款《工程款支付申请表》然后交给财务部；3）财务部再次复核后，交给总经理和董事长审批，然后将审核审批通过的《工程款支付申请表》交给出纳安排付款。
2、工程进度款支付流程1）施工单位先向工程部提交进度款《工程款支付申请表》，要求附上已完工程的预算书，一式叁份(工程部、预算部、财务部各一份)，施工单位项目经理要签字。
2）工程部审核当月完成的部位及项目及相关工程量，审核完毕由工程部经理签字后交到预算员（审核专员）。
3）预算员（审核专员）审核已完成工程量，并审核工程预算价，确定当月完成工程造价，根据合同约定，审批工程款，然后预算员（审核专员）签字确认。
(注：预算人员要求提供电子版预算书时，施工单位要积极配合。
)4）预算员（审核专员）将进度款《工程款支付申请表》上交财务部审核。
5）财务部审核无误后，将进度款《工程款支付申请表》交由总经理和董事长审批。
6）施工单位根据审核审批通过的进度款《工程款支付申请表》中的金额开具当地建安发票，发票需按进度款《工程款支付申请表》中的工程项目分别填开。
7）施工单位将审核审批通过的进度款《工程款支付申请表》以及相同金额的建安发票上交到财务部，财务部再次复核《工程款支付申请表》的金额是否与发票金额一致，以及核对发票的各项内容后，交到出纳处办理该款项的转付。
8）其他注意事项：施工单位要提供开户信息并加盖公章，开户信息内容有：单位名称、合同编号、开户名称、行号、账号、开户行。
3、工程结算款支付流程：1）施工单位向工程部提交《工程款支付申请表》(必须经施工单位项目经理签字并加盖印章)。
2）现场工程师核实本次请款的实际完成工程数量及工程质量，并签署《工程款支付申请表》上报工程部经理。
项目工程进度款、预付款等支付流程和结算管理办法
项目工程进度款、预付款等支付流程和结算管理办法项目工程进度款和结算管理办法一、目的：理清流程，确保承建商和监理公司按照本工程有关工程款申报制度中关于申报、审批时间、流程、申报标准表格等各项要求进行工程款申报，确保工程款及时支付，保障工程顺利进展。
督促各承建商按照有关要求做好资金计划申报，提高公司资金筹集准确性和资金运用效率。
二、适用范围：本工程各承建商在工程项目建造和交付维修全过程。
三、术语和定义：工程进度款：指各承建商按照合同条款，按月或按进度形象节点对已完工程和进行的工程进度申报款。
工程结算款：指承建商承建的工程内容，按照国家有关规范，通过政府相关职能部门竣工验收后，按照合同总价款、变更签证增减款项，水电费扣除款项、其他奖罚款项、甲供材料款项等进行结算申报的工程剩余款项。
四、原则：多级审核原则：承建商提交的工程进度款申请和资金申请必须通过公司内部审核，加盖公章后，报监理公司和审计单位审核，双方审核后，提交业主审核，进入业主审核和支付流程，承建商和监理、审计单位对其提交的数据和审核结果负责。
时效性原则：各承建商必须在每月25日提交进度款申请给监理公司审核，监理、审计公司必须在7天内审核完毕，提交业主审核。
承建商应及时申报、同时做好收发文记录，监理应及时审批并转交审计公司，如每月30日，进度款申请书没有到业主方处，业主将暂停支付该月工程进度款，顺延到下月工程款中支付。
准确性原则：各承建商必须按照工程实际进度和实际完成量申请工程进度款和结算款，并提交资金计划，同时监理应认真审核。
表格统一原则：工程款申报需按照代建公司制定的表格填写和申报，如承建商上报表格错误，自行承担工程款拖延支付的责任。
完整性原则：工程款申报的手续需齐全，一份完整的进度款申报报告包括：申请报告、封面、编制说明、预算清单、形象进度、变更签证申报汇总表、变更签证单。
一份完整的工程结算申报资料包括：验收证明、竣工图、申请报告、结算对帐单、结算封面、目录、工程量及单价表（合同内）、工程量及单价表（合同外）、已审核完成的签证单、甲供材料应供量计算书及超供/节约材料价款计算书、水电费、总包管理费、奖罚单、扣款单等往来款项计算书。
预收货款业务处理
预收货款业务操作内容1、银行通知收到外汇，我方需告知为预收货款，第二日在“国家外汇管理局应用服务平台”做国家收支网上申报。
2、合同签订15日内，在“国家外汇管理局网上服务平台”做预收货款合同登记；收汇15日内，在“国家外汇管理局网上服务平台”预收货款提款登记。
（该操作后第二日一般会有额度）1）需要出口合同2）需要水单号码3）需要注明预计发货日期3、结汇（在第2项操作之后）：1）如果前12个月收汇额*30%>本次预收款，则有结汇预收额度，可直接结汇。
2）如果前12个月收汇额*30%<本次预收款，则无结汇预收额度，不可直接结汇。
该笔外汇一直在待核查账户（该户安全无风险，外管局无时间限制），直到正式报关有核销单后才能核销、结汇。
4、如果结汇时无额度，企业又想结汇，只能去外管局增加额度，所需资料如下：1）预收货款额度确认书（自己填写打印）2）合同登记书、提款登记书（外管局网上服务平台中录入打印）3）对账单（待核查账户余额，银行打印）4）企业预收信息（即企业基本信息，在网上平台中打印）5）预收货款入账单（即水单，银行给）6）涉外收入申报单（银行打印）7）出口合同8）企业代码证复印件9）产品说明书以上各一份，加盖公章。
送去外管局国际收支科，徐中东。
审查核批。
5、正式报关之日起15日内，在“国家外汇管理局网上服务平台”做注销登记1）超过预计出口日期30天（含），应书面说明预收货款为注销原因，并提供相应证明材料，外汇局存档备案。
2）超过预计出口日期90天（含），仍未注销且未书面说明预收货款为注销原因，并根据外汇管理规定被认定为违规对外借款的，由外汇局按照《中华人民共和国外汇管理条例》和外债管理相关规定予以处罚，责令预收货款原路退回，并按本通知规定办理预收货款注销登记手续。
工程预付款、进度款和结算款支付流程
工程预付款、进度款和结算款支付流程工程预付款、进度款和结算款支付流程，这是咱们建筑工地上的三个重要环节。
今天，我就给大家讲讲这三个环节的支付流程，让大家对咱们工地上的钱有个清晰的认识。
咱们来说说工程预付款。
工程预付款，就是咱们在开始施工之前，甲方会给我们一笔钱，让我们先把材料买好，把工人安排好。
这个环节就像是咱们考试前要先买好文具一样，提前做好准备。
这个预付款可不是白给的，甲方会要求我们提供一个详细的施工计划和预算报告，他们会审查我们的计划是否合理，预算是否准确。
只有通过了审查，他们才会把钱付给我们。
大家在拿到预付款的时候，可不能掉以轻心，要把每一个环节都做好，让甲方放心。
咱们说说进度款。
进度款，就是在咱们按照施工计划进行施工的过程中，甲方会根据我们的进度情况，给我们发放一部分款项。
这个环节就像是咱们考试过程中，老师会根据我们的答题速度和正确率，给我们发放一些奖励一样。
这个奖励也不是白给的，甲方会要求我们提供一个详细的施工进度报告，他们会审查我们的进度是否符合预期，是否有延误的情况。
只有通过了审查，他们才会把钱付给我们。
大家在拿到进度款的时候，也要认真对待，要把每一个环节都做好，让甲方满意。
咱们说说结算款。
结算款，就是在咱们完成整个工程之后，甲方会根据我们的实际完成情况，给我们发放剩下的款项。
这个环节就像是咱们考试结束后，老师会根据我们的考试成绩，给我们发放一些奖学金一样。
这个奖学金也不是白给的，甲方会要求我们提供一个详细的工程验收报告，他们会审查我们的工程质量是否合格，是否有不合格的情况。
只有通过了审查，他们才会把钱付给我们。
大家在拿到结算款的时候，也不能掉以轻心，要把每一个环节都做好，让甲方放心。
工程预付款、进度款和结算款这三个环节都是咱们工地上非常重要的部分。
在这三个环节中，我们要做到严谨、认真、负责任，让甲方对我们的工作充满信心。
只有这样，我们才能在这个竞争激烈的行业中立于不败之地，赢得更多的项目和更好的口碑。
预结算工作流程
预结算工作流程预结算工作流程是指在项目实施前，对项目的成本进行估算和预算的过程。
这一过程是项目管理中非常重要的一环，它能够帮助项目团队在项目实施前就对项目的成本有一个清晰的了解，从而能够更好地控制成本，提高项目的成功率。
下面将详细介绍预结算工作流程的具体步骤和注意事项。
1. 确定项目范围在进行预结算工作之前，首先需要明确项目的范围。
这包括确定项目的目标、可交付成果、所涉及的工作内容等。
只有明确了项目的范围，才能够对项目的成本进行准确的估算和预算。
2. 收集项目信息收集项目信息是进行预结算工作的第二步。
这包括收集项目的相关文件、资料，了解项目的背景、目标、需求等。
同时还需要了解项目所需的资源、人员、设备等情况，以便进行后续的成本估算。
3. 制定成本估算方案在收集了项目信息之后，需要制定成本估算方案。
这包括确定成本估算的方法和工具，制定成本估算的标准和原则，确定成本估算的时间节点等。
同时还需要确定成本估算的责任人和参与人员，确保成本估算工作能够顺利进行。
4. 进行成本估算成本估算是预结算工作的核心环节。
在进行成本估算时，需要根据项目的范围和需求，对项目所需的资源、人力、材料、设备等进行估算，并将其转化为具体的成本数据。
同时还需要考虑到风险因素、不确定性因素等，确保成本估算的准确性和可靠性。
5. 制定预算计划在完成成本估算之后，需要制定预算计划。
预算计划是根据成本估算结果，对项目的成本进行详细的规划和安排。
这包括确定项目的总预算、各阶段的预算、各项成本的预算等。
同时还需要考虑到项目的时间计划、资源分配等因素，确保预算计划能够满足项目实施的需要。
6. 审核和调整预算计划制定预算计划之后，需要对其进行审核和调整。
这包括对预算计划进行审查，确保其符合项目的实际情况和需求。
同时还需要根据项目的变化和调整，对预算计划进行相应的调整和修正，确保其能够满足项目实施的需要。
7. 最终确认预算计划最后一步是最终确认预算计划。
工程预付款、进度款和结算款支付流程
工程预付款、进度款和结算款支付流程在工程项目中，资金的流动是非常关键的，尤其是预付款、进度款和结算款的支付流程。
这些支付不仅关系到项目的顺利进行，也直接影响到承包商的现金流和公司的信誉。
因此，了解这些支付的流程、要点和注意事项非常重要。
一、预付款1.1 预付款的概念预付款就是在工程正式开始之前，业主向承包商支付的一笔款项。
这笔钱主要是为了帮助承包商准备材料、设备和其他开支。
一般来说，预付款的比例会在合同中明确，比如说总工程款的10%到30%不等。
1.2 预付款的支付流程预付款的支付流程通常包括以下几个步骤。
首先，承包商需要提交预付款申请，附上相关的材料和计划，说明这笔钱的用途。
业主收到申请后，会对材料进行审核，确保它们符合合同要求。
审核通过后，业主会根据合同约定的时间，将预付款打到承包商指定的账户。
这时，承包商就可以用这笔钱去采购材料、雇佣工人，准备开工了。
二、进度款2.1 进度款的概念进度款是指在工程施工过程中，业主根据工程进展情况，按阶段支付给承包商的款项。
这种款项通常是根据实际完成的工作量来支付的，比如说每完成一部分工程，就可以申请支付一部分款项。
2.2 进度款的支付流程进度款的支付流程比较复杂。
首先，承包商需要定期提交进度报告，里面详细说明工程的完成情况。
业主会根据这个报告进行现场验收，确认承包商的工作是否达到了预期的标准。
验收合格后，业主会按照合同中约定的支付比例，向承包商支付进度款。
这个过程可能会反复进行，直到工程完成。
2.3 进度款的注意事项在进度款的支付中，有几点需要特别注意。
首先，双方要保持良好的沟通，确保信息的透明。
如果有任何问题，比如说进度延误或质量问题，业主和承包商都应该及时沟通，避免不必要的纠纷。
另外，承包商在申请进度款时，最好提供详细的材料和证据，这样能提高审核的效率。
三、结算款3.1 结算款的概念结算款是工程完成后，业主与承包商之间对最终费用进行清算时支付的款项。
这通常是项目中最后一笔款项，包含了之前所有的预付款、进度款，以及因工程变更等原因产生的额外费用。
工程项目预结算流程及相关事项
工程项目预结算流程及相关事项工程项目预结算流程及相关事项在进行任何工程项目时，预结算是一个至关重要的阶段。
它涉及对项目成本、资源需求、技术要求和时间安排等方面进行评估，以确定项目的可行性和预算。
本文将深入探讨工程项目预结算的流程及相关事项，并分享我的观点和理解。
一、引言1.1 背景在工程项目的规划和实施过程中，预结算起着至关重要的作用。
它不仅有助于项目的顺利进行，还能确保项目的可持续发展和成功交付。
1.2 目的本文旨在介绍工程项目预结算的流程和事项，以帮助读者更好地理解和应用预结算的原则和方法。
二、工程项目预结算流程2.1 数据收集与分析在进行预结算之前，首先需要收集和分析与项目相关的数据。
这包括项目的规模、地理位置、设计要求、材料和设备需求等方面的信息。
通过对这些数据的分析，可以为后续的预结算工作提供依据。
2.2 成本评估成本评估是预结算工作的核心部分之一。
它涉及对项目所需资源和工作量进行评估，以确定项目的成本。
成本评估应综合考虑材料、人工、设备、土地和管理等各个方面的成本，并根据实际情况进行调整和估计。
2.3 时间安排在进行预结算时，需要合理安排项目的时间计划。
这包括确定项目的起止时间、各个阶段的时间和里程碑等。
时间安排的合理性对项目的顺利进行和有效管理至关重要。
2.4 风险评估项目风险评估是预结算过程中不可忽视的一环。
它涉及对项目实施过程中可能面临的各种风险进行评估和分类，并制定相应的风险应对策略。
通过风险评估，可以减少项目风险，提高项目成功的可能性。
2.5 技术要求评估除成本和时间预估外，预结算还需要对项目的技术要求进行评估。
这包括对项目的设计要求、施工方法和工艺流程等方面进行评估，并制定相应的技术方案。
技术要求评估的合理性可以确保项目的质量和可行性。
2.6 预算编制在完成以上的评估工作后，需要根据评估结果编制项目的预算。
预算应包括各个方面的成本、资源分配、时间安排等内容，并在编制过程中考虑到实际情况和不确定性因素。
工程施工预收咋做账
在建筑行业，工程施工预收款项是一种常见的财务现象。
预收款项通常是指企业在工程施工前，根据合同约定，向甲方收取的一部分工程款项。
那么，工程施工预收款项如何做账呢？首先，我们需要明确的是，预收款项属于企业的负债，而不是收入。
因为企业尚未完成工程施工，所以收到的预收款项是对未来服务或商品的提前支付。
因此，企业在收到预收款项时，应当借记“银行存款”等科目，贷记“合同负债”科目。
合同负债科目是用来核算企业已收或者应收客户对价而应向客户转让商品的义务。
在工程施工行业，合同负债主要用来反映企业已经收到甲方预付款项，但尚未完成工程的情况。
当企业收到预收款项时，会计分录如下：借：银行存款（或其他相应科目）贷：合同负债此外，根据税法规定，企业在收到预收款项时，还需要预缴一定的增值税。
增值税的预缴金额为预收款项的2%。
因此，企业在做账时，还需要在“应交税费”科目下增加“预交增值税”明细科目，并将预缴的增值税计入该科目。
会计分录如下：借：应交税费——预交增值税贷：银行存款（或其他相应科目）当企业完成工程施工，按照合同约定向甲方开具发票时，企业需要按照实际完成的工程金额计算增值税，并将增值税计入“应交税费——应交增值税（销项税额）”科目。
同时，将合同负债中的预收款项转化为实际收入。
会计分录如下：借：合同负债贷：主营业务收入借：应交税费——应交增值税（销项税额）贷：应交税费——预交增值税总之，工程施工预收款项的做账方法主要是通过“合同负债”科目来核算企业已收或者应收客户对价而应向客户转让商品的义务。
在收到预收款项时，企业应当借记“银行存款”等科目，贷记“合同负债”科目。
同时，根据税法规定，企业还需要在收到预收款项时预缴一定的增值税，并在实际完成工程施工时，将预收款项转化为实际收入。
预收货款办理指南
合理安排资金流向
资金使用计划
根据预收货款的流入情况，制定合理的资金使用计划， 确保资金的有效利用。
风险管理
对可能出现的风险进行预测和评估，提前制定应对措 施，降低资金流断裂的风险。
流动性管理
保持足够的流动性，确保在预收货款流入不足时能够 及时补充资金缺口。
规范合同条款与签订流程
合同模板制定
制定标准化的预收货款合同模板，明确双方权 利义务和违约责任。
的购买意愿，促进了销售增长。
成功案例二：某制造企业的预收货款应用
总结词
优化库存管理
详细描述
某制造企业采用预收货款方式，提前获取客户的订单和 支付款项，根据预收款安排生产和库存管理。这种方式 有效减少了库存积压和浪费，提高了库存周转率。
失败案例
总结词
风险失控，资金链断裂
详细描述
某公司未能有效管理预收货款，导致大量坏账和资金 流失。同时，由于缺乏有效的内部控制和风险管理措 施，公司资金链出现问题，最终影响了公司的正常运 营。
THANKS
感谢观看
审核
客户对申请进行审核，包括对申请人 的资质、信用状况等进行评估。
签订合同
合同内容
双方协商并确定预收货款的合同内容，包括预收的金额、支付方式、支付时间等。
合同签订
双方签署书面合同，确保合同内容合法、明确、完整。
支付定金
定金金额
根据合同约定，客户向卖家支付一定 比例的定金。
定金支付方式
定金的支付方式可根据双方协商选择 ，如银行转账、支付宝等。
01
保障企业资金流
预收货款能够帮助企业提前获得 资金，缓解资金压力，确保生产 和销售活动的正常进行。
02
降低经营风险
工程施工公司收款流程(3篇)
第1篇一、前期准备1. 签订合同：在项目开始前，工程施工公司与业主方签订正式的工程施工合同，明确双方的权利和义务。
2. 确定收款方式：根据合同约定，工程施工公司需与业主方协商确定收款方式，如银行转账、现金支付等。
3. 准备相关文件：工程施工公司需准备以下文件，以便于后续收款流程的顺利进行：a. 合同原件b. 业主方开具的付款通知书c. 税务发票d. 银行账户信息二、收款流程1. 发送付款通知书：工程施工公司在合同约定的时间内，向业主方发送付款通知书，明确本次收款金额、收款时间等。
2. 业主方审核：业主方收到付款通知书后，需对款项进行审核，确认无误后进行支付。
3. 收款确认：工程施工公司在收到业主方支付的款项后，需及时进行确认，并通知业主方。
4. 开具税务发票：工程施工公司在收到款项后，需开具相应的税务发票，以便于业主方进行账务处理。
5. 录入财务系统：工程施工公司将收款信息录入财务系统，以便于后续的账务管理和统计分析。
6. 对账：工程施工公司定期与业主方进行对账，确保双方账务一致。
7. 结算：在项目完工后，工程施工公司与业主方进行最终结算，根据合同约定支付剩余款项。
三、注意事项1. 严格遵守合同约定：工程施工公司在收款过程中，需严格按照合同约定执行，确保双方权益。
2. 严格审核收款凭证：在收到业主方支付的款项时，需仔细审核收款凭证，确保金额、时间等准确无误。
3. 及时开具税务发票：在收到款项后，应及时开具税务发票，以便于业主方进行账务处理。
4. 保存相关文件：工程施工公司需妥善保存收款过程中产生的相关文件，以备后续查阅。
5. 加强沟通：在收款过程中，工程施工公司需与业主方保持良好沟通，及时解决可能出现的问题。
6. 遵守国家法律法规：在收款过程中，工程施工公司需遵守国家相关法律法规，确保收款流程合法合规。
通过以上收款流程，工程施工公司能够确保项目的顺利进行，提高资金周转效率，降低财务风险。
同时，也有利于加强与业主方的合作关系，提升公司形象。
工程承包项目预收货款业务流程指南
工程承包项目预收货款业务流程指南目录一、收款前准备工作1、登陆贸易信贷登记管理系统进行合同登记二、收款后进账工作2、预收货款提款登记3、申请商会对超比例预收货款的支持函4、出口货款临时预收汇额申请5、预收货款从待核查账户转出三、货物出口后预收货款注销一、收款前准备工作1、登陆贸易信贷登记管理系统进行合同登记按照汇发[2008]30号文，企业新签约出口合同中含预收货款条款和合同中未约定而实际发生预收货款的，应在合同签约之日起或实际收到预收货款之日起15个工作日内，办理预收货款合同登记手续。
预收货款合同登记操作步骤如下：（1）登记前准备项目部：项目部向计财部提供新签约合同预收货款相关信息的书面材料，这些信息包括：合同号、币种、合同金额、预收货款总金额、合同签订日期、收汇时间、收汇金额、收汇金额折美元等。
书面材料由项目经理签字确认。
计财部：项目主管会计根据项目部提供的新签约合同预收货款相关信息的书面材料，进行合同登记。
（2）登陆贸易信贷登记管理系统首先输入网址，进入国家外汇管理局网上服务平台的登录页面：输入“企业代码”和“密码”，点击“登录”按钮，则会进入到“贸易信贷登记管理系统”的操作界面了。
正常情况下界面的左侧应该出现功能菜单树，如下图所示：（3）预收货款合同登记-新合同登记点击左侧功能菜单中的“预收货款合同登记”选项，进入下图点击“新合同登记”按键，进入合同登记页面。
如图：合同号、币种、合同金额、预收货款总金额、合同签定日期请根据签约实际情况填写。
其中币种填写时只能在下拉菜单中选择，如选择美元,见下图：在录入合同预收货款收汇计划中，依次输入收汇日期，收汇币种，收汇金额。
其中，收汇时间按（yyyy-mm-dd）格式填写，即年-月-日的格式填写，如：2008-02-26。
注：收汇日期应晚于签约日期。
录入合同收汇计划的币种应与合同签约的币种保持一致。
为保证所填金额的准确性，合同金额、预收货款总金额需输入两遍。
项目收款进度流程
项目收款进度流程在项目实施过程中，项目收款进度流程是非常重要的一环。
它涉及到项目资金的流动和管理，直接关系到项目的顺利进行和最终的成功交付。
因此，项目收款进度流程需要严格执行，并且需要有明确的规定和流程。
下面将详细介绍项目收款进度流程的相关内容。
1. 签订合同。
项目收款进度流程的第一步是签订合同。
在项目启动之前，双方需要就项目的实施内容、时间、费用等方面进行充分的沟通和协商，并最终达成一致意见。
然后双方签订正式的合同，约定项目的收款方式、进度和条件等内容。
2. 预付款。
在项目开始之前，通常会要求客户支付一定比例的预付款。
这部分预付款可以用于项目启动阶段的费用支出，如采购设备、招聘人员等。
预付款的比例一般约定在合同总额的10%~30%之间，具体比例根据项目的特点和客户的信誉情况而定。
3. 里程碑付款。
在项目实施过程中，通常会根据项目进度和阶段性成果来安排里程碑付款。
在合同中会明确规定每个里程碑的付款比例和时间点。
一般来说，里程碑付款包括项目启动阶段、设计阶段、开发阶段、测试阶段等。
当项目达到每个阶段的成果和验收标准时，客户需要按合同约定支付相应的款项。
4. 最终付款。
当项目全部完成并通过最终验收后，客户需要支付剩余的款项作为最终付款。
最终付款一般约定在合同总额的10%~20%之间，具体比例也根据项目的特点和客户的信誉情况而定。
5. 发票管理。
在项目收款进度流程中，发票管理也是非常重要的一环。
项目实施过程中产生的费用需要及时开具发票，并按时送达客户手中。
客户在支付款项时也需要提供相应的发票，以便进行财务结算和报销。
6. 收款确认。
在客户支付款项后，项目执行方需要及时进行收款确认。
确认收款后，需要及时将相关信息反馈给财务部门，以便及时更新项目的财务状况和成本情况。
7. 资金管理。
项目收款进度流程的最后一步是资金管理。
项目执行方需要对收到的款项进行妥善管理，确保资金的安全和合理使用。
同时，还需要及时向客户提供资金使用情况的报告，以保持透明和信任。
工程施工预收工程款(3篇)
第1篇一、引言在建筑工程施工过程中，预收工程款是施工企业获取资金的重要途径之一。
预收工程款是指在施工合同签订后，施工企业按照合同约定，提前向业主收取一定比例的工程款。
本文将从预收工程款的概念、作用、流程及注意事项等方面进行详细阐述。
二、预收工程款的概念预收工程款是指施工企业在施工合同签订后，根据合同约定，提前向业主收取一定比例的工程款。
预收工程款主要用于支付施工过程中的材料费、人工费、设备租赁费等，以保证施工进度和工程质量的顺利进行。
三、预收工程款的作用1. 确保施工进度：预收工程款可以为施工企业提供一定的资金保障，确保施工进度不受资金问题的影响。
2. 保障工程质量：预收工程款有助于施工企业合理安排施工资源，提高工程质量。
3. 促进施工企业信用：预收工程款有助于提高施工企业的信用度，增强业主对施工企业的信任。
4. 优化资源配置：预收工程款可以促使施工企业合理安排施工资源，提高资源利用率。
四、预收工程款流程1. 施工合同签订：在施工合同中明确预收工程款的金额、比例、支付时间等。
2. 预收工程款申请：施工企业根据合同约定，向业主提出预收工程款申请。
3. 业主审核：业主对施工企业的预收工程款申请进行审核，确认是否符合合同约定。
4. 预收工程款支付：业主按照审核通过的预收工程款金额，向施工企业支付款项。
5. 施工企业收款：施工企业收到预收工程款后，做好资金管理工作。
五、注意事项1. 合同约定：在签订施工合同时，应明确预收工程款的金额、比例、支付时间等，确保双方权益。
2. 合理设置预收比例：预收工程款比例应根据工程规模、施工周期、资金需求等因素合理设置，避免影响施工进度。
3. 资金管理：施工企业应建立健全资金管理制度，确保预收工程款的安全、合规使用。
4. 诚信经营：施工企业应诚实守信，严格按照合同约定履行义务，提高自身信誉。
5. 风险防范：施工企业应关注业主的财务状况，防范预收工程款无法收回的风险。
总之，工程施工预收工程款在保障施工进度、提高工程质量、促进施工企业信用等方面具有重要作用。
工程预结算管理方案及流程
工程预结算工作流程一、工程预结算工作管理目标为加强工程本钱控制目标执行过程中的控制管理，标准本钱控制流程，提高本钱控制效率。
二、适用范围和管理内容本方法适用于集团公司和集团下属公司施工工程的本钱管理，即招标活动的管理，合同的管理，目标本钱的设定及调整，动态本钱的管理控制，设计变更和现场签证的管理，结算管理，本钱管理资料的备案，工程后评估〔本钱局部〕等各类工程本钱管理。
三、预结算工作管理的部门职能1. 集团运营管理中心：〔1〕作为工程预结算工作审核的职能部门，对工程预结算审核工作负主要责任。
〔2〕负责收集工程预结算资料，负责审核其齐全和真实性。
〔3〕负责审核分子公司初审后的结算资料。
编制工程结算报告。
〔4〕集团运营管理中心总经理对集团运营管理中心提交的结算报告进展内审，同时对外审的结算报告进展审核，负责结算报告中差异工程的调整。
2. 分子公司相关部门〔1〕现场工程师负责收集整理工程资料及工程所在地的造价资料，提交集团运营管理中心。
(2) 现场工程师负责向施工单位发出结算通知，并审核施工单位提交的结算资料。
(3) 按照集团公司规定，负责对结算报告根据管理系统内部流程规定进展申报。
(4) 分子公司总经理负责审批运营管理中心总经理审核后的结算资料。
3. 集团相关领导集团副总裁及总裁根据金额不同分别负责审批结算报告。
四、预结算工作管理方法1.工程预算管理〔1〕所有工程应编制施工图预算，并按管理流程图执行审核。
〔2〕在进展工程招标之前，编制好施工图预算，并作为工程招标之投标控制价。
所有的工程必须是工程量清单报价。
〔3〕工程主体工程确因工期紧张需采用费率招标或工程合同暂估价，应严格按?工程招标管理方法?有关内容办理；当施工图齐备后，应立即要求承包单位编制施工图预算，而后，运营管理中心部应催促并始终参与施工图预算的核对工作，按核定的预算价签定补充工程合同。
上述所有工作，应在施工图完备后60天内完成。
〔4〕如果仅是委托造价咨询机构进展施工图预算的编制，造价咨询酬金一般按总造价的一定比例计取；如果是委托编制预算并负责审核承包单位编制的预算，造价咨询酬金可采取按总造价的一定比例并结合核减额的一定比例计价的方式计取。
项目收款流程
项目收款流程项目收款流程是指在项目执行过程中，项目方向执行方收取项目费用的一系列操作和流程。
良好的项目收款流程可以保障项目费用的安全和合理使用，同时也可以提高项目执行效率和减少纠纷的发生。
1. 签订合同。
项目收款流程的第一步是签订合同。
在项目开始之前，项目方和执行方需要签订正式的合同，明确双方的权利和义务，包括项目费用、付款方式、付款时间、违约责任等内容。
合同是项目收款流程的基础，也是保障双方利益的重要文件。
2. 发送发票。
在项目执行过程中，执行方需要按照合同约定的付款时间向项目方发送发票。
发票是执行方向项目方开具的一种凭证，用于确认项目费用的发生和支付。
发票上应包括项目名称、费用明细、金额、开票日期等信息。
3. 审核发票。
项目方收到执行方发送的发票后，需要进行审核。
审核的内容包括发票的真实性、费用的合理性、与合同的一致性等。
项目方还需要核对发票上的费用明细和合同约定的付款金额是否一致。
4. 支付款项。
经过审核确认后，项目方需要按照合同约定的付款时间向执行方支付款项。
支付款项可以通过银行转账、支票、电汇等方式进行，支付完成后，项目方需要将付款凭证发送给执行方，作为付款的确认。
5. 记录与归档。
项目收款流程的最后一步是记录与归档。
项目方需要将执行方发送的发票、付款凭证、合同等文件进行归档保存，以备日后查阅和核对。
同时，项目方还需要将付款情况记录在项目执行的相关文件中，做好项目费用的管理和跟踪工作。
以上就是项目收款流程的基本内容。
一个良好的项目收款流程可以有效地保障项目费用的安全和合理使用，同时也可以提高项目执行效率和减少纠纷的发生。
希望以上内容对您有所帮助。
工程预收方案
工程预收方案一、方案背景随着社会经济的不断发展，工程建设项目的规模越来越大，涉及的定金收取问题也日益突出。
在此背景下，工程预收成为许多企业的常规操作。
工程预收是指工程项目开始前，委托方为保证承包商的正常运作和工程施工的顺利进行，提前支付一定比例的款项。
工程预收方案的编制对于保证项目的顺利进行具有重要的意义。
二、方案目的1、明确工程预收的目的，建立起透明的收费机制，明确各方责任和权利，保障双方利益；2、规范工程预收的操作程序，加强对工程预收的监督和检查；3、完善工程预收的管理制度，提高工程预收的使用效率。
三、方案内容1、工程预收的管理（1）建立工程预收管理制度，包括工程预收的条件、范围、比例等；（2）明确工程预收的程序，明确预收款的用途，确保用于工程建设；（3）对工程预收行为进行监督，加强对预收款的使用和管理；（4）建立工程预收的台账，及时记录预收款的使用情况，确保款项的安全和合理使用。
2、工程预收的比例（1）针对不同工程项目，根据实际情况确定预收比例，确保预收款的合理性；（2）将预收比例明确写入合同，并经双方签字确认，以确保双方的合法权益。
3、工程预收款的使用（1）明确规定预收款的用途，确保其用于工程建设；（2）建立工程预收款的专门账户，专款专用，确保预收款的安全使用；（3）加强对预收款使用情况的监督和检查，确保款项的合理使用。
4、工程预收款的监督（1）建立工程预收款监督机制，加强对预收款行为的监督和检查；（2）发现预收款使用情况存在问题时，应及时纠正，确保预收款的合理使用。
5、工程预收款的风险防范（1）建立健全的风险防范制度，规范工程预收行为；（2）对预收款使用的风险进行评估和分析，保证预收款的安全使用。
四、方案实施1、建立工程预收款管理办公室，负责工程预收款的管理和监督；2、制定工程预收管理办法，明确工程预收的操作程序和管理制度；3、对工程预收款的使用情况进行定期的检查和监督，确保款项的合理使用；4、对工程预收行为进行宣传教育，提高对工程预收的重视和认识。
04预收货款流程说明
04预收货款流程说明
抚顺石化分公司预收货款流程说明流程编号及名称：
R/CM06.04预收货款
一. 流程简介：1.流程内容本流程描述预收货款业务处理的过程。
2.流程的起止点预收账款流程自客户及合同管理流程通知客户交预付货款开始，至在货款收到通知单上签字盖章，进入会计业务处理流程和非统配产品销售物流管理流程止。
3.术语解释：
二.流程涉及部门及职责
1.业务主管部门及职责：财务资产处：向客户提供收款开户行.账号，收取银行进帐单据，相关会计业务处理，在预付款通知单上签字盖章，收入资金管理。
2.业务参与部门及职责：营销信息处：负责非统配产品销售物流管理。
总会计师：负责对接收银行承兑汇票付款方式的审批。
三.流程涉及的相关制度和记录1.制度：抚顺石化分公司《资金结算办法》.《财务收款于销售结算业务处理规定》等2.记录：货款收到通知单。
四.涉及的相关流程 06.03 客户及合同管理13.14.03 会计业务处理 06.05.02 非统配产品销售物流管理13.02.03.01 收入资金管理
五.涉及风险和相关控制1.涉及风险2.相关控制六.其他需要说明的事项根据《抚顺石化分公司收取银行承兑汇票的管理办法》，收取银行承兑汇票的审批权限是：向客户收取银行承兑汇票利息的，由公司总会计师批准，方可收取；免收客户银行承兑汇票利息的，由公司总经理批准，方可收取。
根据抚顺石化分公司的实际情况，日常业务中都向客户收取利息。
项目报价及预结算流程
项目报价及预结算流程
（一）合同签订之前：
项目报价阶段
1）技术部提供给预算员技术方案，图纸，主材数量（针对有难点的节电类的施工或辅材清单，技术部可直接与工程部协商），技术部给采购部主材型号、
规格、品牌、厂家、数量，技术部出具的技术方案必须有技术部经理和总工
审核签字后，由技术内勤交付预算员（调研完成之后三日内）；
2）采购部根据技术部提供的主材清单询价后由采购部经理审核签字后交付预算员（半日内）；
3）预算员根据技术方案、图纸、主材工程量、主材询价价格、公司的企业定额作出成本预算价并依据财务标准做出出厂价，与成本预算价一同报总经理
（一日内）；
4）总经理结合销售部建议确定最终出厂价和项目报价，交付销售部（一小时内）。
合同签订之前流程图：
（二）合同签订之后：
1. 施工阶段：工程变更单必须经过预算员审核签字后交付总经理签字，工程变
更单要包含变更的原因，变更的详细内容。
2. 项目完工之后：预算员根据技术方案，图纸，变更单，主材数量，主材实际
购买价格做出结算，并和公司财务部做出的实际成本做对比，得出实际工程成本是否合理的结论。
3.为配合预算员结算工作，采购部需要将实际采购的工程材料的价格每次采购完
毕后报给预算员存档，工程部需要将公司的企业定额定期修改和维护，作为预算员报价的参考依据。
注：要想得出一份具有参考价值的预算，能切实有效的节省和控制好成本，需要技术部及时高效的出具合理准确的技术方案，采购部能够及时的询价得出准确的材料价
格，工程部的变更单能够按照标准的格式出并减少不必要的变更。
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工程承包项目预收货款业务流程指南目录一、收款前准备工作1、登陆贸易信贷登记管理系统进行合同登记二、收款后进账工作2、预收货款提款登记3、申请商会对超比例预收货款的支持函4、出口货款临时预收汇额申请5、预收货款从待核查账户转出三、货物出口后预收货款注销一、收款前准备工作1、登陆贸易信贷登记管理系统进行合同登记按照汇发[2008]30号文，企业新签约出口合同中含预收货款条款和合同中未约定而实际发生预收货款的，应在合同签约之日起或实际收到预收货款之日起15个工作日内，办理预收货款合同登记手续。
预收货款合同登记操作步骤如下：（1）登记前准备项目部：项目部向计财部提供新签约合同预收货款相关信息的书面材料，这些信息包括：合同号、币种、合同金额、预收货款总金额、合同签订日期、收汇时间、收汇金额、收汇金额折美元等。
书面材料由项目经理签字确认。
计财部：项目主管会计根据项目部提供的新签约合同预收货款相关信息的书面材料，进行合同登记。
（2）登陆贸易信贷登记管理系统首先输入网址，进入国家外汇管理局网上服务平台的登录页面：输入“企业代码”和“密码”，点击“登录”按钮，则会进入到“贸易信贷登记管理系统”的操作界面了。
正常情况下界面的左侧应该出现功能菜单树，如下图所示：（3）预收货款合同登记-新合同登记点击左侧功能菜单中的“预收货款合同登记”选项，进入下图点击“新合同登记”按键，进入合同登记页面。
如图：合同号、币种、合同金额、预收货款总金额、合同签定日期请根据签约实际情况填写。
其中币种填写时只能在下拉菜单中选择，如选择美元,见下图：在录入合同预收货款收汇计划中，依次输入收汇日期，收汇币种，收汇金额。
其中，收汇时间按（yyyy-mm-dd）格式填写，即年-月-日的格式填写，如：2008-02-26。
注：收汇日期应晚于签约日期。
录入合同收汇计划的币种应与合同签约的币种保持一致。
为保证所填金额的准确性，合同金额、预收货款总金额需输入两遍。
如果录入合同预收货款计划有多条，则可以选择添加。
如果要删除指定的收汇计划，在指定行需打上勾，点击删除完成删除操作，见下图：点击“确定”即可完成预收货款合同登记操作，并自动生成合同登记序列号，展示在弹出框中，系统提示“保存成功”。
（4）预收货款合同登记-合同修改企业可以根据合同登记的日期查询已登记的合同并修改。
进入合同登记界面，选择起止日期（用户可点击日期输入框右侧“日期输入图标”点选日期进行录入，也可直接在日期输入框手工录入，日期格式为“yy-mm-dd”，下同），点击“已登记合同查询”按钮，查询出相关合同登记信息。
点击列表中的“修改”按钮，对合同登记进行修改。
为保证所填金额的准确性，合同金额、预收货款总金额需输入两遍。
逐笔修改合同预收货款收汇计划。
点击“添加”按钮增加一笔新收汇计划。
勾选若干笔收汇计划，点击“删行”按钮，可删除所选的收汇计划。
填写完毕并确认无误，点击“确定”，系统提示保存成功。
（5）预收货款合同登记-合同修改企业可以根据合同登记的日期查询以往登记的合同并删除。
进入合同登记界面，选择起止日期，点击“已登记合同查询”按钮，查询出相关合同登记信息。
点击列表中的“删除”按钮，系统提示确认信息，确认后，系统会删除该笔合同信息。
二、收款后进账工作收到预收货款后，计财部配合项目部进行收款入账工作：（1）计财部：项目主管会计与收款银行联系，确认①收汇信息包括付款人信息（中文、英文或其他签约合同语言）、币种、金额，并确认②公司在收汇银行开立的待核查账户账号，以及③收汇银行的入账确认单，一并提交给项目部；（2）项目部：项目部根据计财部提交的①、②、③，确认预收货款所属出口合同及款项性质，填写入账确认单，交项目主管会计审核后加盖公章，连同④合同复印件（加盖骑缝公章）、⑤合同中文翻译件（加盖骑缝公章）、⑥发票复印件（加盖公章）提交给项目主管会计；（3）计财部：项目主管会计持入账确认单、④、⑤、⑥，提交收汇银行，银行据此将预收货款划入待核查账户并开具银行收汇水单，非货款直接划入企业结算账户。
2、预收货款提款登记企业按合同约定收到预收货款之日起或企业合同中未约定而实际收到预收货款之日起15个工作日内，办理预收货款提款登记手续。
（1）登记前准备：项目部：项目部向项目主管会计提供该笔预收货款货物的预计出口日期。
计财部：项目主管会计根据银行收汇水单、项目部提供的预收货款货物的预计出口日期，进行提款登记。
（2）登陆贸易信贷登记管理系统进行提款登记登陆后，点击左侧功能菜单中的“预收货款提款登记”，进入以下界面。
见下图：点击“新增登记”，进入提款登记界面。
如图：录入收汇水单申报号、合同登记序列号（在合同登记时系统自动产生，可通过合同登记查询获取）、币种、收汇日期。
如果提款登记计划有多条，则可以选择添加，删除（需打上勾）完成增加删除记录的操作，见下图：点击“确定”完成保存工作，系统提示“保存成功”。
注意事项：企业只能对当天办理提款登记的收汇水单进行追加、修改和删除等操作。
（3）预收货款的资金划转企业在登陆贸易信贷登记管理系统进行提款登记后，在外管局核定的25%比例内收取的预收货款，可在办理提款登记后，持企业海关电子口岸IC卡和出口收汇说明（盖公章）直接到银行办理资金划转手续，将预收货款从待核查账户划转至企业结算账户。
流程如下：项目部：项目部填写“出口收汇说明”，交项目主管会计审核后加盖公章，提交给计财部；计财部：项目主管会计持企业海关电子口岸IC卡和出口收汇说明（盖公章），到银行办理资金划转手续。
超出外管局核定的25%比例收取的预收货款，需办理出口货款临时预收汇额申请。
3、申请商会对超比例预收货款的支持函外管局额定企业预收货款比例不得超过出口合同中货款金额的25%，企业需要超比例办理预收货款收结汇的，需向外管局申请出口货款临时预收汇额。
为尽可能顺利获得外管局批准，有必要向中国机电产品进出口商会取得超比例预收货款的支持函。
具体流程为：（1）项目部：项目部撰写向中国机电产品进出口商会提交的书面说明，内容包括项目说明、超比例预收货款的原因、需要增加预收货款的额度等等，加盖公章后提交给市场部。
（2）市场部：将项目部撰写的书面说明，转交中国机电产品进出口商会。
（3）中国机电产品进出口商会根据企业的说明，出具超比例预收货款的支持函。
4、出口货款临时预收汇额申请外管局额定企业预收货款比例不得超过出口合同中货款金额的25%，企业需要超比例办理预收货款收结汇的，需向外管局申请出口货款临时预收汇额，申请材料为：（1）关于核定出口货款临时预收汇额的申请；……（项目部）（2）项目情况简要书面说明；……（项目部）（3）企业前12个月出口、收结汇（含预收货款收结汇）情况。
登陆外管局的企业用户外汇核销网上填报系统，打印企业已核销信息查询结果，并对未核销金额进行简要说明。
……（计财部）地址https://210.73.81.188:7003/zlhx（4）企业出口合同商务部分的合同价格及付款条款；……（项目部）（5）银行收汇水单复印件；……（项目部）（6）商会对超比例预收货款的支持函。
……（项目部）说明：①以上申请材料，均需盖企业公章，多页的要加盖骑缝章。
②以上申请材料，需留存副本一份，交计财部保存。
项目部：业务人员持以上申请材料，提交给国家外汇管理局北京外汇管理部外债管理科。
5、预收货款从待核查账户转出外管局收到企业出口货款临时预收汇额的申请材料后，10个工作日左右将确认是否批准企业的出口货款临时预收汇额申请，企业可登陆外管局的贸易信贷登记管理系统查询。
流程如下：项目部：项目部整理出口货款临时预收汇额的申请材料副本，提交给计财部；计财部：项目主管会计根据申请材料副本，进入贸易信贷登记管理系统，进行额度查询。
点击左侧功能菜单中的“预收货款登记管理”-“额度外人工确认查询”，进入下图：选择起止日期（用户可点击日期输入框右侧“日期输入图标”点选日期进行录入，也可直接在日期输入框手工录入，日期格式为“yy-mm-dd”，下同），点击“查询”按钮，查询出额度外人工确认信息。
如外管局已批准企业的出口货款临时预收汇额申请，可看到相关信息如下图：图中“记录状态”显示“复核通过”，“已传送海关预收货款金额折美元”为系统根据企业前12个月收汇金额核定的预收货款可收汇金额，“本次人工确认传送海关预收货款折美元”为外管局批准的企业出口货款临时预收汇金额，二者之和应等于企业该笔提款登记的金额。
外管局批准企业的出口货款临时预收汇额申请后，系统会在当天晚上将相关数据传送至中国电子口岸。
企业可于第二天以海关电子口岸IC卡登陆中国电子口岸，在“出口收结汇联网核查”中核实预收货款可收汇额度，如为提款登记金额，则表明相关数据已传送至中国电子口岸，企业可持企业海关电子口岸IC卡和出口收汇说明（盖公章）到银行办理资金划转手续，将预收货款从待核查账户划转至企业结算账户。
流程如下：项目部：项目部填写“出口收汇说明”，交项目主管会计审核后加盖公章，提交给计财部；计财部：项目主管会计持企业海关电子口岸IC卡和出口收汇说明（盖公章），到银行办理资金划转手续。
三、货物出口后预收货款注销已登记预收货款项下货物报关出口和货物未出口退汇的，企业应在货物报关出口之日起或退汇之日起15个工作日内办理预收货款注销手续。