科目期初余额导入表
期初建账
银行存款
13,567,389.58 √
其他货币资金
212,479.14
应付票据 应付账款
164,751.00 11,372,780.55
交易性金融资产
351,400.00
应付职工薪酬
250,454.80
…………
…………
…………
…………
合计
43,226,908.46
合计
43,226,908.46
试算平衡及对账
查找更正差错
会计综合实训
会计科目： 库存现金
2008 年 记账 凭证
月 日 号数
12 1
摘要
期初余额
总账
第 1页
借方
贷方
借
余额
或
千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分 贷 千百十万千百十元角分
借
15105000000
会计综合实训
任务处理
五、贴口取纸，整理账簿 资料：录入完期初余额数据并且核对无误的账簿 要点： ①在总账账簿上贴口取纸，按一级科目按账页顺序由
账户借贷方向录入期初余额会计综合实训明细账账户及期初余额表科目编码科目名称方向期初余额账簿格式建账人1001库存现金150000订本日记账1002银行存款1356738958100201工行1338388858订本日记账100202银行承兑汇票保证金18350100订本日记账1012其他货币资金21247914非商品会101201银行汇票000三栏式101202存出投资款21247914三栏式1321受托代销商品303645380两面代销会计132101女装组233150940三栏式132102童装鞋帽组70494440三栏式1405库存商品190958594两面购销会计140501百货组32569054三栏式140502食品组11616800三栏式140503酒水奶品组119110140三栏式140504个人护理组27662600三栏式会计综合实训续表科目编码科目名称方向期初余额数量账簿格式建账人141101包装物2480600三栏式非商品会计第二本其他14110101木箱1495002300数量金额式141102低值易耗品16050500三栏式14110201在库低值易耗品8940500三栏式1411020101验钞机330000200数量金额式14110202在用低值易耗品13830000三栏式1411020201验钞机495000300数量金额式14110203低值易耗品摊销6720000三栏式141103材料物资105900014110301包装材料1015800三栏式14110302其他43200三栏式会计综合实训续表科目编码科目名称方向期初余额账簿格式建账人2201应付票据16475100三栏式非商品会计第一本其他明220101济南闽福源酒水有限公司164751002202应付账款113727805522020101山东光华经贸有限责任公司106602000三栏式2241其他应付款14722400224101个人应交社会保险费1636800三栏式2314受托代销商品款303645380231401济南润东实业有限公司56500000三栏式会计综合实训续表科目编码科目名称方向期初余额账簿格式建账人2221应交税费282241063税务稽核会计222101应交增值税000多栏式22210101进项税额00022210102已交税金00022210103转出未交增值税00022210104减免税款0002
用友NC财务软件数据导出方法
用友NC财务软件数据导出方法重要提示:以下操作是在用友NC中进行的,请先运行用友NC财务软件,然后按以下步骤执行数据导出.一、导出期初余额1. 第一步:财务会计→总账→账簿查询→科目余额表(双击)2.查询3.设置查询条件科目级次选择很重要这个勾最好去掉(1)选择年份(2)导出期初数选择1－12月 (也可以直接选择1月，只不过没有累计发生额)(3)导出发生额选择某一个月，比如导出２月的发生额则选择 200X.02 －200X.02(4)科目级次:选择1-最低级(比如是5)说明：科目级次必须选择1级到最低级,不能只是一级,也不能只是末级.单击[确定]4. 打印→按显示打印(重要)不要选错呀!5.输出6.选择：导出类型为：Excel7.输入文件名，比如：yue 并.单击;保存,工作表名可以不管。
导出发生额当然要分多次导出（一般在导出期初数时，余额表中已包含1月的发生额）。
(当然,发生额不用导出,因为可以从凭证汇总发生额)二、用友NC导出凭证1. 第一步：总账→账簿查询→序时账(这一步很重要,如果不对有可能凭证没有科目编码)2.选择月份（选择一个月,要分次导出）,如果不分次导出，当凭证很多时，会不完整。
3 其余操作同期初余额输出4.选择：导出类型为：文本文件 (最好,导入数据对内存要求低)或Microsoft Excel 975.输入文件名，比如：Pz1 并.单击;保存,工作表名可以不管。
重要说明：在导出用友凭证时，当一次导出的凭证太多(比如:超过3000张)时,有可能凭证导出结果(不全或不正确,因用友软件偶尔会漏一两个分录)因此,应根据凭证分次导出(最好是一个月或三个月一次凭证，全年分12次导出) 特殊情况:如果一个月的凭证就已经很多,按一个月导出也不行时,则一个月的凭证要分次导出.方法是：(1)选择凭证类型，一个凭证类型导出一次(前提是：被审单位的凭证要分类，假如被审单位的凭证就只有一种类型则不起作用。
用友如何录入期初余额-用友u8期初余额录入步骤
用友如何录入期初余额?用友u8期初余额录入步骤录入期初余额就是将原有手工账簿中的数据录入到计算机账中，使计算机账的数据与手工账簿数据衔接的过程。
一般地，首次使用财务软件时需要手工录入余额，以后年度由系统自动进行结转。
另外，如果是年初建账，则可以直接录入期初余额，但若为年中建账，则需要录入所建账月份的期初余额和从该年年初到该月份的科目借、贷方累计的发生额，系统会自动计算年初余额。
以嘉宁公司年初建账为例，进入“总账系统”后，执行“设置→期初余额”命令，即可进入如图3-25所示的“期初余额录入”窗口。
一般地，系统会为每个科目提供一个默认的科目余额方向，但有些科目，特别是部分词整科目，它们的余额方向可能与默认的余额方向相反，此时，需要对科目余额方向进行调整.单击“期初余额录入”窗口的【方向】按钮，系统弹出“调整余额方向”对话框，若确实要调整，则单击【是】按钮，该科目的余额方向即可调整为实际的余额方向。
需要说明的是余额方向的调整一般在录入期初余额之前进行，否则需要将期初余额清零才允许进行调整。
系统规定在录入期初余额时，只能录入末级科目余额，上级科目余额由系统自动计算填列，所以用户需要根据备科目“期初余额”栏显示颜色区分科目级次。
白色的单元为末级科目，可以直接输入期初余额;灰色的单元为非末级科目，不允许录入期初余额，待下级科目余额录入完成后自动汇总生成。
一般科目在余额录入时，将光标移到需要输入数据的余额栏，直接输入数据即可。
但若遇到黄色单元，则代表对该科目设置了辅助核算，不允许直接录入余额，需要在该单元格中双击进入“辅助账期初设置”，在辅助账中输入期韧数据，完成后自动返回总账期初余额表中。
现以设有“客户往来”辅助核算的“应收账款”科目为例，说明设有辅助核算的科目如何录入期初余额。
双击该科目对应的“期初余额”栏，弹出如图3-26所示的“客户往来期初”对话框，在对话框内单击【增加】按钮，系统自动增加一条空白记录，在空白记录中录入相关辅助信息和期初余额。
科目余额表2
年初余额期初余科目代码科目名称借方贷方借方1001库存现金26,317.87129,085.83 1002银行存款29,100,597.8945,766,710.12 1003现金11012其他货币资金132,137,126.78157,753,062.78 101201外埠存款101202银行本票101203银行汇票101204信用卡存款101205保证金存款132,137,126.78157,753,062.78 101206存出投资款1101交易性金融资产1121应收票据1122应收账款38,750,837.0222,856,611.31 112201非关联企业18,692,065.222,386,111.52 112202关联企业20,058,771.8020,470,499.79 1123预付账款6,218,172.276,965,958.57 112301预付材料款1,039,042.25112302预付货款112303预付设备款5,594,468.216,035,108.21 112399预付其他款项1,662,746.311,969,892.61 1131应收股利1132应收利息1221其他应收款22,717,607.04122101个人往来2,728,099.86238,283.53 122102单位往来13,870,589.92122103待抵扣进项6,118,917.268,965,278.89 1231坏账准备6,610,376.65123101应收账款坏账准备2,380,402.07123102其他应收款坏账准备4,229,974.58123103预付账款坏账准备123104长期应收款坏账准备1241待摊费用124101汽车保险费124102养路费124103网络信息报务费124104床板124105固定电话安装测调费124199其他1401材料采购1402在途物资1403原材料45,477,570.7849,188,336.91 1404低值易耗品1405自制半成品12,713,157.8212,881,218.88 1406库存商品91,494,691.38116,309,272.581407周转材料672,447.88669,941.26 1408委托加工物资1,757,812.371,819,900.64 1409商品进销差价1471存货跌价准备147101原材料跌价准备147102周转材料跌价准备147103自制半成品跌价准备147104库存商品跌价准备1501持有至到期投资1502持有至到期投资减值准备1503可供出售金融资产1504可供出售金融资产减值准备1511长期股权投资68,454,587.0878,454,587.08 151101舞钢市三恩药业有限公司151102平顶山豪嘉园房地产开发公司151103河南圣光集团医药物流有限公司151104河南圣光爱心大药房有限公司151105石家庄华士利医疗器械有限公司 2,864,772.722,864,772.72 151106河南圣光集团药材种植有限公司151107平顶山圣光医用制品灭菌检测技术服务有限公司151108平顶山市市郊农村信用合作联社新盈分社151109河南省圣光医疗器械有限公司4,316,581.394,316,581.39 151110圣光投资股份有限公司151111平顶山市新华区农村信用合作联社2,000,000.002,000,000.00 151112圣光鼎瑞医疗器材科技有限公司151113平顶山圣光美乐保健器材科技有限9,419,232.979,419,232.97 151114河北圣光华士利医疗器械贸易有限公司151115开封圣光医疗器械有限公司1,040,000.001,040,000.00 151116内蒙古圣光医疗器械有限公司1,480,000.001,480,000.00 151117社旗圣光医疗器械有限公司1,020,000.001,020,000.00 151118云南圣光医疗器械有限公司2,550,000.002,550,000.00 151119平顶山圣光医疗器械有限公司10,000,000.0010,000,000.00 151120山西圣光大成医疗器械有限公司4,500,000.004,500,000.00 151121鲁山圣光医疗器械有限公司1,020,000.001,020,000.00 151122驻马店市圣光医疗器械有限公司1,020,000.001,020,000.00 151123郑州圣光医疗器械有限公司204,000.00204,000.00 151124平顶山圣光卫生材料科技有限公司10,000,000.0010,000,000.00 151125潢川圣光医疗器械有限公司1,020,000.001,020,000.00 151126南阳圣光医疗器械有限公司2,000,000.002,000,000.00 151127北京圣光奥博医疗器械有限公司2,000,000.002,000,000.00 151128平顶山圣光医疗设备科技有限公司2,000,000.002,000,000.00 151129平顶山神行保健科技有限公司10,000,000.0010,000,000.00 151130潢川圣光医用制品有限公司10,000,000.00 1512长期股权投资减值准备1521投资性房地产4,637,865.604,637,865.60 152101房屋建筑物4,637,865.604,637,865.60 152102土地使用权1522投资性房地产累计折旧（摊销）1,893,948.79152201房屋建筑物1,893,948.79152202土地使用权1523投资性房地产减值准备152301房屋建筑物152302土地使用权1531长期应收款1532未实现融资收益1601固定资产467,634,488.51467,834,442.36 160101房屋及建筑物270,482,623.77270,482,623.77 160102机械设备167,968,787.15168,117,094.84 160103办公设备4,284,219.894,299,219.89 160104运输设备10,071,317.9110,071,317.91 160105电子设备1,322,369.641,310,588.44 160106其他固定资产13,505,170.1513,553,597.51 1602累计折旧79,260,141.28160201房屋及建筑物28,795,774.88160202机械设备38,194,464.47160203办公设备2,059,595.88160204运输设备5,281,180.75160205电子设备906,065.40160206其他固定资产4,023,059.901603固定资产减值准备160301房屋及建筑物160302机械设备160303办公设备160304运输设备160305电子设备160306其他固定资产1604在建工程8,669,145.938,680,945.93 160401待摊支出186.32186.32 160402土建工程5,292,816.985,304,616.98 160403安装工程1,398,325.601,398,325.60 160404装修工程1,369,516.901,369,516.90 160405预付工程款16040501预付总厂工程款16040502预付分厂工程款160499其他工程608,300.13608,300.13 1605工程物资160501专用材料160502专用设备160503工器具160599其他1606固定资产清理1607在建工程减值准备160701待摊支出160702土建工程160703安装工程160704装修工程160799其他工程1608工程物资减值准备160801专用材料160802专用设备160803工器具160899其他1701无形资产110,139,937.22110,139,937.22 170101土地使用权109,285,568.71109,285,568.71 17010101平顶山新区土地42,986,963.0342,986,963.03 17010102郏县10885.6平方米土地1,252,000.001,252,000.00 17010103郏县92643.2平方米土地21,507,900.0021,507,900.00 17010104郏县分厂177584平方米土地39,730,000.0039,730,000.00 17010105新城区家属楼土地3,808,705.683,808,705.68 170102计算机软件854,368.51854,368.51 17010201用友8.72财务软件80,009.4080,009.40 17010202金蝶EAS7.0ERP软件774,359.11774,359.11 170103商标170199其他1702累计摊销10,105,648.09170201土地使用权9,620,233.8017020101平顶山新区土地5,214,047.2717020102郏县10885.6平方米土地121,026.8617020103郏县92643.2平方米土地1,541,399.5017020104郏县分厂177584平方米土地2,185,150.1117020105新城区家属楼土地558,610.06170202计算机软件485,414.2917020201用友8.72财务软件77,086.7917020202金蝶EAS7.0ERP软件408,327.50170203商标170299其他1703无形资产减值准备170301土地使用权170302计算机软件170303商标170399其他1711商誉1801长期待摊费用180101开办费180102租入固定资产改良支出180103其他长期待摊费用180104租入固定资产支出180105房租180106装修费1811递延所得税资产181101各可抵扣暂时性差异项目1901待处理财产损溢190101待处理流动资产损溢190102待处理固定资产损溢2001短期借款404,500,000.002101交易性金融负债210101发行的交易性债券21010101本金21010102公允价值变动210102指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债21010201本金21010202公允价值变动210199其他21019901本金21019902公允价值变动2201应付票据348,330,197.002202应付账款164,196,355.34232,500,181.60 220201关联企业2,111.00220202非关联企业163,736,589.63232,052,215.89 220203暂估应付款457,654.71457,654.71 2203预收账款2211应付职工薪酬6,733,725.53221101工资5,208,440.4222110101工资5,208,440.4222110102提成221102职工福利22110201医药费22110202其他福利221103社会保险费1,419,599.1922110301养老保险1,381,727.5222110302基本医疗保险22,555.5522110303失业保险67,831.6123,496.01 22110304工伤保险124,027.8022110305生育保险4,231.03221104住房公积金105,685.92221105工会经费221106职工教育经费221107非货币性福利221108辞退福利221109股利支付2221应交税费11,612,063.46222101应交增值税10,272.67139,016.52 22210101进项税额249,602,269.29252,056,190.94 22210102已交税金97.0022210103转出未交增值税90,802,202.7490,802,202.74 22210104查补税款22210105减免税款800.00800.00 22210106销项税额339,164,034.6822210107出口退税22210108进项税额转出1,251,413.0222210109出口抵减内销产品应纳税额22210110转出多交增值税22210111小规模增值税222102未交增值税4,350,194.2622210201转入未交增值税22210202转入多交增值税22210203未交增值税4,350,194.26222103应交营业税300.00222104应交城市维护建设税247,508.87222105应交教育费附加225,696.37222107应交个人所得税87,834.82222108应交企业所得税5,772,089.42222109应交土地增值税222110应交土地使用税659,897.6064,232.78 222111应交房产税258,269.45222112应交车船税222198应抵扣固定资产增值税22219801固定资产进项税额786,521.21786,521.21 22219802固定资产进项税额转出16,985.4722219803已抵扣固定资产进项税额769,535.74222199应交其他税费2231应付利息2232应付股利2233预提费用103,495.542241其他应付款24,493,995.9410,744,227.67 224101企业员工634,197.5522410101代收职工三险22410102代收职工公积金6,931.006,931.00 22410103员工未领取工资22410104代收长假职工社保金22410105公司借个人款21,929.6022410106个人保证金22410107未领工资619,198.9522410199其他224102关联企业224103非关联企业与个人25,472,434.1211,748,979.28 224104保证金243,157.46224105代扣税款52,620.17224107市场保证金48,463.002401递延收益32,281,009.142501长期借款250101本金250102利息调整2502应付债券250201债券面值250202利息调整250203应计利息2701长期应付款73,130,297.59270101应付融资租赁款23,130,297.59270102分期付款购入资产270199其他50,000,000.002702未确认融资费用3,218,262.353,131,802.26 270201各债权人和长期应付款项目3,218,262.353,131,802.26 2711专项应付款271101各资本性投资项目2801预计负债280101债务担保280102未决诉讼/未决仲裁280103产品质量保证280104重组义务280105亏损性合同280106环境污染整治280107承诺280199其他2901递延所得税负债290101各应纳税暂时性差异的项目4001股本/实收资本77,000,000.004002资本公积32,546,581.39400201股本溢价/资本溢价33,000,000.00400202其他资本公积453,418.61453,418.61 4101盈余公积6,544,875.85410101法定盈余公积6,544,875.85410102任意盈余公积4103本年利润89,489,013.224104利润分配52,369,603.54410401提取法定盈余公积0.09410402提取任意盈余公积410403应付现金股利或利润410404转作股本的股利410405盈余公积补亏410406未分配利润52,369,603.454201库存股5001生产成本500101直接材料500102直接人工500103动力500104制造费用5101制造费用510101工资510102职工福利费510103职教经费510104工会经费510105社会保险费51010501养老保险51010502基本医疗保险51010503失业保险51010504工伤保险51010505生育保险510106住房公积金510107办公费510108折旧费510109修理费510110劳动保护费510111水电费510112电话费510113机物料消耗510114低值易耗品摊销510116外协加工费510117劳务费510118差旅费510119其他510120业务招待费510121货物运杂费6001主营业务收入6051其他业务收入6101公允价值变动损益610101交易性金融资产610102交易性金融负债610103衍生工具610104以现金结算的股份支付6111投资收益6301营业外收入630101罚款利得630102长款利得630103非流动资产处置利得630104非货币性资产交换利得630105债务重组利得630106政府补助630107盘盈利得630108捐赠利得630109废品利得630199其他利得6401主营业务成本6402其他业务成本6403营业税金及附加640301营业税640302城市维护建设税640303教育费附加640304其他税费6601销售费用660101人力成本66010101职工工资66010102福利费6601010201商业保险6601010202人事福利6601010203行政福利66010103社会保障金6601010301住房公积金6601010302养老保险金6601010303失业保险金6601010304医疗保险金6601010305工伤保险金6601010306生育保险金6601010307其他66010104工会经费66010105职工教育经费660102办公费66010201书报费66010202办公用品66010203招聘费等660103差旅费660104市内交通费660105业务招待费660106车辆使用费66010601汽油费66010602养路费66010603车位费66010604过路停车费66010605维修费66010606其他660107邮电网络费66010701无线通讯费66010702有线电话费66010703网络专线费66010704热线电话费66010705电话装置费66010706邮递费66010707其他660108市场费66010801媒介投放66010802户外广告66010803媒传公关66010804销售返利66010805设计制作66010806渠道建设66010807市场调研66010808宣传展览费66010809会务费66010810其他660109业务提成/佣金660110售后服务费66011001专项服务费66011002标书制作费660111商品储运费66011101货物运杂费66011102货物仓储费66011103其他660112租赁费66011201房屋租赁66011202其他租赁660113水电费660114其他660115折旧费用660116其他资产摊销660117物料消耗6602管理费用660201人力成本66020101职工工资66020102福利费6602010201商业保险6602010202人事福利6602010203行政福利66020103社会保障金6602010301住房公积金6602010302养老保险金6602010303失业保险金6602010304医疗保险金6602010305工伤保险金6602010306生育保险金6602010307其他66020104工会经费66020105职工教育经费660202办公费66020201书报费66020202办公用品66020203招聘费等66020204软件购置费660203差旅费660204市内交通费660205业务招待费660206车辆使用费66020601汽油费66020602养路费66020603车位费66020604过路停车费66020605维修费66020606其他660207邮电网络费66020701无线通讯费66020702有线电话费66020703网络专线费66020704热线电话费66020705电话装置费66020706邮递费66020707其他660208折旧费用660209各项税费66020901车船使用税66020902房产税66020903土地使用税66020904其他660210租赁费66021001房屋租赁66021002其他租赁660211水电费660212中介费用66021201审计评估费66021202咨询费66021203认证费660213董事会经费660214存货盘亏660215资产摊销66021501无形资产摊销66021502开办费66021503其他资产摊销660216物料消耗660217日常维修费660218财产保险费660219其他660220研发费用66022001职工工资66022002福利费66022003社会保障金6602200301住房公积金6602200302养老保险金6602200303失业保险金6602200304医疗保险金6602200305工伤保险金6602200306生育保险金66022004其他66022005工会经费66022006职工教育经费66022007新产品设计费66022008工艺流程制定费66022009设备调整费66022010试制费66022011图书资料费66022012协作费66022013折旧费用66022014中间试验费66022015办公费66022016物料消耗66022017差旅费66022018市内交通费66022019业务招待费66022020车辆使用费66022021邮电网络费66022022水电费66022023其他资产摊销66022024货物运杂费66022025修理费66022026认证费660221商品储运费66022101货物运杂费66022102货物仓储费66022103其他6603财务费用660301利息收入66030101金融机构66030102关联企业66030103非关联企业660302利息支出66030201金融机构66030202关联企业66030203非关联企业660303汇兑损益660304金融机构手续费66030401银行卡手续费66030402汇款手续费66030403票据业务手续费66030499其他6701资产减值损失670101坏账损失670102存货跌价损失670103可供出售金融资产减值损失670104持有至到期投资减值损失670105长期股权投资减值损失670106投资性房地产减值损失670107固定资产减值损失670108工程物资减值损失670109在建工程减值损失670110无形资产减值损失670111商誉减值损失670199其他6711营业外支出671101罚款支出671102非流动资产处置损失671103非货币性资产交换损失671104债务重组损失671105公益性捐赠支出671106非常损失671107盘亏损失671199其他支出6801所得税费用680101当期所得税费用680102递延所得税费用6901以前年度损益调整合计1,232,510,977.071,232,510,977.071,330,464,088.60期初余额本期发生额本年累计贷方借方贷方借方贷方12,558,072.3412,621,242.4337,060,718.1037,021,120.23350,407,758.16340,266,045.51840,250,247.36813,442,422.4820,000,000.0036,017,120.1092,400,000.0082,801,184.1020,000,000.0036,017,120.1092,400,000.0082,801,184.103,921,258.123,921,258.1211,651,258.1211,651,258.1222,036,177.8317,498,821.3837,673,448.2049,030,317.4621,429,299.0317,498,821.3836,606,841.4148,982,317.46606,878.801,066,606.7948,000.002,951,560.802,731,941.006,235,769.845,268,363.74 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55,823.0255,823.02193,473.90193,473.9086.0086.003,536.503,536.5014,461.1214,461.12565.00565.00 799.96799.961,595.201,595.20 90,533.0690,533.06263,326.86263,326.8617,700.0017,700.00 6,870.006,870.0077,280.0077,280.00 93,295.0493,295.04158,133.97158,133.97 93,295.0493,295.04158,133.97158,133.972,580,154.102,580,154.1011,352,084.7911,352,084.79 -111,819.44-111,819.44-35,040.35-35,040.35 -111,819.44-111,819.44-248,647.17-248,647.17213,606.82213,606.82 1,906,543.951,906,543.953,670,524.613,670,524.61 1,700,643.951,700,643.953,378,164.523,378,164.52205,900.00205,900.00292,360.09292,360.09 -2,821.52-2,821.528,385.868,385.86 788,251.11788,251.117,708,214.677,708,214.675.50 5.503,949.213,949.219,324.499,324.49 775,977.40775,977.407,690,430.187,690,430.18 8,324.508,324.508,454.508,454.503,166.703,166.703,166.703,166.70178,886.03178,886.03178,886.03178,886.03178,886.03178,886.03178,886.03178,886.03 1,330,464,088.60872,487,563.69872,487,563.692,101,688,590.452,101,688,590.45期末余额借方贷方65,915.7455,908,422.77141,735,942.68141,735,942.6827,393,967.766,316,589.1721,077,378.597,185,578.371,039,042.255,631,462.212,593,158.4158,822,041.50277,193.8767,128,466.37 8,583,618.746,610,376.652,380,402.074,229,974.5843,632,169.3913,055,882.55129,151,118.59674,954.93 1,634,830.7878,454,587.08 2,864,772.724,316,581.39 2,000,000.00 9,419,232.971,040,000.00 1,480,000.00 1,020,000.00 2,550,000.00 10,000,000.00 4,500,000.00 1,020,000.00 1,020,000.00204,000.00 10,000,000.00 1,020,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.004,637,865.60 4,637,865.601,935,815.851,935,815.85468,998,114.16270,482,623.77168,738,886.304,299,219.8910,071,317.911,331,614.0814,074,452.2184,870,052.9930,946,350.5840,862,063.002,173,330.065,525,901.45925,290.684,437,117.229,111,889.35186.325,326,786.981,807,099.021,369,516.90608,300.13110,139,937.22109,285,568.7142,986,963.031,252,000.0021,507,900.0039,730,000.003,808,705.68854,368.5180,009.40774,359.1110,501,264.619,984,519.045,357,337.15125,200.201,613,092.502,317,583.45571,305.74516,745.5779,961.67436,783.90494,500,000.00380,058,291.00 304,618,565.739,689.00 304,170,600.02457,654.717,442,405.225,181,296.215,181,296.212,060,440.291,787,712.5297,582.55 65,377.61188,509.4052,013.43200,668.726,693,682.9610,272.67 255,049,915.6597.00 90,910,620.29800.00344,641,686.341,329,825.27108,417.55108,417.558,368.0534,653.7124,844.9171,500.035,950,975.45297,832.43186,818.16786,521.2116,985.47769,535.7415,186.10 6,348,086.11696,335.11 6,931.0021,929.60681,336.517,385,342.63243,157.4649,300.9548,463.0032,214,342.4870,455,220.7920,455,220.7950,000,000.00 3,004,547.153,004,547.1577,000,000.0032,546,581.3933,000,000.00 453,418.616,544,875.856,544,875.8583,172,635.0352,369,603.540.0952,369,603.451,405,752,375.961,405,752,375.96。
科目余额表
科目代码科目名称币别期初借方余额期初贷方余额本期借方发生额1001库存现金人民币￥0.00￥0.001002银行存款人民币￥31,553.81￥0.00￥966,586.00 1002.01招商银行人民币￥31,553.81￥0.00￥966,586.00 1012其他货币资金人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1101交易性金融资产人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1121应收票据人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122应收账款人民币￥2,221,344.00￥0.00￥22,500.00 1122.01巴州人民医院人民币￥46,600.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.02新疆自治区人民医院（二医1122.03库尔勒市第一人民医院人民币￥29,500.00￥0.00￥0.00 1122.04吉木乃人民医院人民币￥31,800.00￥0.00￥0.00 1122.05自治区人民医院分院人民币￥5,760.00￥0.00￥0.00 1122.06克拉玛依市中心医院人民币￥0.00￥119,160.00￥10,000.00 1122.07兰州军区乌鲁木齐总医院人民币￥613,500.00￥0.00￥0.00 1122.08新疆医科大第一附属医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.09莎车县人民医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.10叶城县人民医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.11新疆生产建设兵团医院人民币￥14,500.00￥0.00￥0.00 1122.12克州人民医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.13吐鲁番市人民医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.14吉木萨尔县人民医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥55,760.00￥0.00￥0.00 1122.15石河子大学医学院第一附属1122.16乌鲁木齐市友谊医院人民币￥33,400.00￥0.00￥0.00 1122.17库尔勒维吾尔医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.18新疆新建招标公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.19伊犁州友谊医院人民币￥645,000.00￥0.00￥0.00 1122.20乌市第一人民医院分院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.21乌市妇幼保健院人民币￥39,600.00￥0.00￥0.00 1122.22新疆永辰科技人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.23阿克苏地区第一人民医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.24乌市邦建科学仪器有限公司1122.25伊犁州新华医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.26石河子市人民医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.27喀什地区第一人民医院人民币￥0.00￥0.00￥12,500.00 1122.28新疆健翔医疗设备有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥2,680.00￥0.00￥0.00 1122.29新疆维吾尔自治区第一济困1122.30库尔勒市第二人民医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.31新疆医科大第六附属医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥556,735.00￥0.00￥0.00 1122.32新疆真宇科技发展有限公司2人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.33新疆汇君泰设备工程有限公1122.34昌吉市人民医院人民币￥51,000.00￥0.00￥0.00人民币￥85,600.00￥0.00￥0.00 1122.35新疆生产建设兵团农二师库人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.36乌鲁木齐亿网通用设备有限1122.37乌鲁木齐市第一人民医院人民币￥88,500.00￥0.00￥0.00人民币￥253,800.00￥0.00￥0.00 1122.38中国人民解放军第十一医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.39新疆瑞欧医疗器械有限公司1122.40博乐地区人民币￥24,750.00￥0.00￥0.00 1122.40.001温泉县人民医院人民币￥24,750.00￥0.00￥0.00 1122.41乌市地区人民币￥204,400.00￥0.00￥0.00人民币￥173,400.00￥0.00￥0.00 1122.41.001新疆维吾尔自治区职业病医人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.41.002新疆医科大学第五附属医院人民币￥31,000.00￥0.00￥0.00 1122.41.003中国人民解放军第四七四医人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.41.004乌鲁木齐瑞昌祥医疗器械有1122.41.005中易康公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.41.006新疆莱达医用设备有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.41.007新疆浩通医疗器械有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.41.008乌鲁木齐中信和诚电子科技1122.41.009新疆昭旭贸易有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.41.010乌鲁木齐欣正源医疗设备有人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.41.011新疆奇辉电子科技有限公司1122.42喀什地区人民币￥0.00￥155,600.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.42.001新疆生产建设兵团农三师医1122.42.002国药控股新疆新特喀什药业人民币￥14,400.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥170,000.00￥0.00 1122.42.003喀什龙泰国际贸易有限公司1122.43库尔勒地区人民币￥12,000.00￥0.00￥0.00 1122.43.001库尔勒妇幼保健院人民币￥12,000.00￥0.00￥0.00 1122.43.002农二师焉耆医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.44哈密地区人民币￥102,000.00￥0.00￥0.00 1122.44.01哈密地区中心医院人民币￥84,200.00￥0.00￥0.00 1122.44.02哈密地区维吾尔医医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.44.03哈密地区第二人民医院人民币￥17,800.00￥0.00￥0.00 1122.45其他地区人民币￥0.00￥450,000.00￥0.00人民币￥0.00￥450,000.00￥0.00 1122.45.001武汉贝斯克生物科技发展有1122.46伊犁地区人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.46.01伊犁华谊和医疗器械商贸有人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.47外省地区人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.47.001云南拓滇医疗设备有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.47.002湖北硕康医疗器械有限公司1122.48石河子地区人民币￥49,219.00￥0.00￥0.00 1122.48.001石河子大学人民币￥49,219.00￥0.00￥0.00 1123预付账款人民币￥1,486,239.07￥0.00￥779,080.00 1123.01深圳市逸翔科技有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.02西安博林医疗科技有限公司1123.03北京凌坤电气有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.04挪度医疗器械(杭州)有限公司1123.05上海昂佰人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.06北京普明人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.07广东虹业人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥376,265.00￥0.00￥10,580.00 1123.08嘉和美康(北京)科技有限公司1123.09思培斯太空医疗人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.10深圳金科威实业有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.11蔡司光学仪器人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.12广州少恒医疗器械有限公司1123.13陕西盛泉科技有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.14新疆乾坤信息科技公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.15北京康德恩科技有限责任公1123.16北京瑞德立泰人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.17中国仪器进出口(集团)公司人民币￥162,000.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥23,500.00 1123.18上海神创医疗器械有限公司1123.19新疆中隆国际人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.20上海骑星人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.21新疆福莱德医疗器械有限公1123.22瑞康公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.23蔡司光学仪器(上海)国际贸易有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.24新疆华拓电子设备有限公司21123.25投标保证金人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.25.001喀什地区财政局人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.25.002乌鲁木齐政府采购中心人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.26新疆金怡进出口有限责任公1123.27深圳市怡亚通供应链有限公人民币￥836,883.82￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.28通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.29福州浩泽医学仪器有限公司1123.30飞利浦(中国)投资有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.31新疆虹联信息技术有限责任人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.32广州医软智能科技有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.33北京荣瑞世纪科技有限公司人民币￥9,590.28￥0.00￥0.00 1123.34中国医疗器械技术服务公司1123.35湖北地区人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.35.001武汉康乐舒恩科技开发有限1123.35.002武汉汇御贸易有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.36广州地区人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.36.001广州蓝仕威克医疗科技有限人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.37山东地区人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.37.001烟台蓝翼商贸有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.37.002山东省人民药业有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.38乌鲁木齐地区人民币￥101,500.00￥0.00￥45,000.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.38.001新疆中恒医疗设备有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.38.002新疆数码梦工场电子有限公人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.38.003新疆浩通医疗器械有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.38.004乌鲁木齐华仁佳贸易有限公人民币￥101,500.00￥0.00￥0.00 1123.38.005乌鲁木齐市泰兴源商贸有限人民币￥0.00￥0.00￥45,000.00 1123.38.006新疆合美瑞电子科技发展有1123.39陕西地区人民币￥0.00￥0.03￥0.00人民币￥0.00￥0.03￥0.00 1123.39.001陕西科颖电子科技有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.39.002陕西新迪贸易有限责任公司1123.40江浙沪地区人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.40.001上海三凯进出口有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.40.002上海视创电子科技有限公司1123.40.003南京思派吉软件有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.40.004苏州津迈狄电子科技有限公人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.41新疆生产建设兵团招标有限1123.42北京地区人民币￥0.00￥0.00￥700,000.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.42.001张家港市华亿科教设备有限1123.42.002北京先锋世纪医学仪器有限人民币￥0.00￥0.00￥50,000.00人民币￥0.00￥0.00￥650,000.00 1123.42.003华润万东医疗装备股份有限人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.43天津市松涛医疗器械销售有人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.44国药集团(天津)医疗器械有限公司1131应收股利人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1132应收利息人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221其他应收款人民币￥1,732,410.16￥0.00￥79,500.00 1221.01个人应承担社保人民币￥828.92￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.02挪度医疗器械（杭州）有限1221.03西北招标办人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.04潘燕人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.05公司员工-彭应祥人民币￥0.00￥0.00￥2,000.00 1221.06新疆招标公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.07克州招标办人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.08阿克苏采购中心人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.09海虹药业人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.10徐新安人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.11李照华（房屋押金）人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.12聚华科技人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.13克拉玛依市中心医院（保证1221.14新疆新建招标公司人民币￥39,000.00￥0.00￥0.001221.15乌市友谊医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.16王振伟人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.17深圳蓝韵人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.18公司员工—伍晨龙/秦剑人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.19乌鲁木齐邦建科学仪器有限人民币￥1,780,000.00￥0.00￥0.00 1221.20新疆华拓电子设备有限公司1221.21奚瑾人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.22哈尔滨华旗饭店人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.23北京神舟安华科技人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.24军区联勤药检所人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.25公司员工—孙丽娟人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.26乌鲁木齐一阳天佑公司人民币￥0.00￥196,700.00￥0.00 1221.27伊犁州政府采购中心人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.28新疆真宇科技发展有限公司1221.29石河子市人民医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.30巴州人民医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.31伊宁县财政局人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.32中国电信人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.33航天信息公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.34公司员工—赵文军人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.35公司员工—唐万红人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.36公司员工—唐陶峰人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.37金顺利人民币￥200.00￥0.00￥0.00 1221.38代扣个人所得税人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.39农二师采购中心人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.40陕西盛泉科技有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.41昌吉市政府采购中心人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.42新疆乾坤信息技术有限公司1221.43高思雅人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.44保证金人民币￥106,500.00￥0.00￥77,500.00 1221.44.001乌鲁木齐市政府采购中心人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.44.002克拉玛依市机关事务管理局人民币￥8,300.00￥0.00￥33,000.00 1221.44.003兵团农六师师直会计核算中人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.44.004新疆军区联勤药品仪器检验1221.44.005新疆西北招标有限公司人民币￥8,000.00￥0.00￥0.00 1221.44.006喀什地区财政局人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.44.007新疆经纬招标有限责任公司人民币￥30,000.00￥0.00￥0.00 1221.44.008泰科医疗器材国际贸易(上海)有限公司1221.44.009农三师会计核算中心人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.44.010哈密地区财政局人民币￥60,200.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.44.011新疆诚誉工程项目管理有限1221.44.012石河子大学医学院一附院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.44.013军区总医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.44.014石河子市人民医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥44,500.00 1221.44.015新疆生产建设兵团建工师财1221.45其他应收-员工借款人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.45.001公司员工—王继涛人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.45.002公司员工--王振龙人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.45.003公司员工--闫江华人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.45.004公司员工--何红梅人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.45.005公司员工--孟希望人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.45.006裴裴人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.45.007孙丽娟人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.45.008马婷人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.46新疆广厦物业管理公司人民币￥0.00￥0.00￥0.001221.47中国联通人民币￥2,581.24￥0.00￥0.00 1221.48郭莉人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.49新疆生产建设兵团农六师师1221.50胡春梅人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1231坏账准备人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1321代理业务资产人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1401材料采购人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1402在途物资人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1403原材料人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1404材料成本差异人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405库存商品人民币￥4,036,434.75￥0.00￥0.00 1405.01心电打印纸人民币￥570.00￥0.00￥0.00 1405.02心肺复苏机人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.03除颤监护M4735A人民币￥133,333.34￥0.00￥0.00 1405.04手术显微镜OPMI/S88人民币￥598,290.60￥0.00￥0.00 1405.04.001S88机头人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.04.002S88落地式支架人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.04.003S88/180瓦氙灯人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.04.004170毫米长180度倾角可调双目镜1405.04.00512.5X广角插入式目镜人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.04.006S型光纤人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.04.007S8接口人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.04.008无菌套人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.04.009消毒帽人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.04.010手术显微镜（眼科）人民币￥598,290.60￥0.00￥0.00 1405.04.011无品名人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.05呼吸机PB760人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.06呼吸机PB840人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.07800车人民币￥5,728.55￥0.00￥0.00 1405.08通用台车人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.09空压机806人民币￥18,617.77￥0.00￥0.00 1405.10成人呼吸管路人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.11呼吸加温湿化器810AEA人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.12血滤监测仪GE-F082-00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.13飞利浦监护仪人民币￥288,170.93￥0.00￥0.00 1405.13.001M P20监护仪人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.13.002V M6监护仪人民币￥157,401.70￥0.00￥0.00 1405.13.003胎儿监护仪人民币￥42,307.69￥0.00￥0.00 1405.13.004监护仪（MP30）人民币￥31,196.58￥0.00￥0.00 1405.13.005多参数监护仪（MP50）人民币￥57,264.96￥0.00￥0.00 1405.14过滤器人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.15儿童呼吸管路(硅胶管)人民币￥2,153.85￥0.00￥0.00 1405.16科迪娜呼吸机人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.16.001呼吸机（科迪妇娜）人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.16.002高频振荡 SHF3000人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.17谊安(中仪)空压机人民币￥44,444.40￥0.00￥0.00 1405.18呼吸机面罩人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.19呼吸机F120M人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.20负极板(40493E)人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.21CPAP-B呼吸机人民币￥100,000.00￥0.00￥0.00 1405.22心电图机人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.23CPAP雾化喷嘴接头人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.24呼吸机显示器人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.25PM-9000E监护仪人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.26器械台车人民币￥0.00￥0.00￥0.001405.27呼吸机氧气接头人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.28一次性管路(PVC成人)人民币￥837.61￥0.00￥0.00 1405.29PVC伸缩管人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.30迈瑞PM-7000监护仪人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.31袖带(7000监护仪)人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.32半路回程加热管路人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.33半程加热温度探头人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34蔡司类货品人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.001720I全自动视野计人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.002立体显微镜1人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.003立体显微镜2人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.004立体显微镜3人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.005立体显微镜4人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.006手术显微镜/S88人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.007手术显微镜/S88配置(中)人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.008数码相机人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.009立体显微镜210人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.01090185手术显微镜人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.01190111立体显微镜人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.01290120立体显微镜人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.013笔记本电脑人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.014数码摄像机人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.015立体显微镜(神经外科)人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.016无数量不能用1人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.017无数量不能用2人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.018S PImage医用影像处理系统软件人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.019H P电脑人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.35CPAP-C呼吸机人民币￥415,384.62￥0.00￥0.00 1405.36超声诊断仪人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.37V460A 350 W42G500P7CW1405.38笔记本人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.39呼吸机christina人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.40460A P6000W42G500P7C人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.41B450A T3100 W41G250P人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.42B450L T3300 W41G250P人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.43B450A T6570 W42G320人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.44B460A P6000 W42G320P人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.45840呼吸机人民币￥758,104.29￥0.00￥0.00 1405.45.001840呼吸机主机人民币￥536,505.82￥0.00￥0.00 1405.45.002840呼吸机手推车人民币￥27,679.84￥0.00￥0.00 1405.45.003806压缩机人民币￥109,266.27￥0.00￥0.00 1405.45.004G UI底座弹簧人民币￥1,025.64￥0.00￥0.00 1405.45.005G UI底座人民币￥1,367.52￥0.00￥0.00 1405.45.006G UI底座锁扣人民币￥1,367.52￥0.00￥0.00 1405.45.007呼吸机管路(中医保)人民币￥0.00￥4,523.07￥0.00 1405.45.008湿化器人民币￥60,296.46￥0.00￥0.00 1405.45.009G UI支架人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.45.010吊臂支架人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.45.011小儿硅胶管人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.45.012成人夹板模拟肺人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.45.013纽善神面罩人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.45.014呼吸机(附主机/压缩机/手推车)1405.45.015湿化器MR810(小儿)人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.45.016新生儿模块人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.45.017R T系列一次性呼吸管路人民币￥2,051.28￥0.00￥0.001405.45.018T ycoBilevel模块人民币￥4,266.70￥0.00￥0.00 1405.45.019元盘人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.45.020呼出过滤器人民币￥5,063.45￥0.00￥0.00 1405.45.021呼入过滤器人民币￥468.87￥0.00￥0.00 1405.45.022T yco泄露补偿套装人民币￥6,171.48￥0.00￥0.00 1405.45.023双重模式 VV+人民币￥5,472.58￥0.00￥0.00 1405.45.024湿化器挂架人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.45.025小儿模拟肺人民币￥598.29￥0.00￥0.00 1405.45.026硅胶面罩人民币￥512.82￥0.00￥0.00 1405.45.027硅胶头带人民币￥512.82￥0.00￥0.00 1405.45.028集水器装置 840人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.46飞利浦产品人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.46.001记录仪模块人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.46.002飞利浦3861监护仪人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.46.003飞利浦4735A除颤监护仪人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.46.004飞利浦3860除颤仪人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.46.005M P5监护仪人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.46.006连续心排模块(+双有创)人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.46.007双有创模块人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.46.008多普勒彩色超声仪人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.46.009心排耗材人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.46.010体外起博电极片人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.46.011体外起博连接线人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.46.012T rim 2电池人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47配件\耗材类产品人民币￥546,095.74￥0.00￥0.00 1405.47.001H UDSON鼻塞人民币￥4,000.00￥0.00￥0.00 1405.47.002氧气传感器M-15人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.003半程加热温度探头P3人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.004半程加热管路P3人民币￥3,931.62￥0.00￥0.00 1405.47.005血氧探头人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.007索尼数码相机人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.008加热管路P1人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.009呼出端过滤器人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.010显示器人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.011笔记本1人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.012半透膜105人民币￥1,880.34￥0.00￥0.00 1405.47.013吸气端流量传感器人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.014氧电池 840人民币￥0.00￥2,244.43￥0.00 1405.47.015湿化瓶人民币￥299.15￥0.00￥0.00 1405.47.016流量传感器B型人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.017除颤屏幕人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.018吸入端过滤器人民币￥502.57￥0.00￥0.00 1405.47.019配件人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.020挂架人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.021滤水器人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.022控制板/触摸板(视频芯片)人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.023固定夹人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.024高频模块人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.026气切135-80人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.027气切313-80人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.028高压氧气管人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.029超声多用剪人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.030国产鼻塞人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.031鼻塞接头人民币￥102.56￥0.00￥0.00 1405.47.032成人袖带人民币￥0.00￥0.00￥0.001405.47.033心电导联线人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.034血液净化装置 ACH-10人民币￥538,461.54￥0.00￥0.00 1405.47.035圆形吻合器人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.036电池（PIC-30，PIC-50）人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.037心电导联线UT4000F人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.038心电导联线G60人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.039喉镜灯泡人民币￥512.82￥0.00￥0.00 1405.47.040人工急救复苏球(PVC质)人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.041腹腔镜胆道剪刀人民币￥0.00￥1,435.90￥0.00 1405.47.042氧气管人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.043雾化套件人民币￥85.47￥0.00￥0.00 1405.47.044氧电池 M-15人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.045数字人解剖系统人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.046台湾鼻塞人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.48能量平台人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.49主动脉内球囊反搏泵人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.50760呼吸机及配件人民币￥372,096.22￥0.00￥0.00 1405.50.001P B-760呼吸机人民币￥329,147.02￥0.00￥0.00 1405.50.002管道挂钩人民币￥523.48￥0.00￥0.00 1405.50.003吸气端过滤器(可重复使用)人民币￥1,259.03￥0.00￥0.00 1405.50.004呼气端过滤器(可重复使用)人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.50.005主风扇过滤器(6个/包)人民币￥1,654.80￥0.00￥0.00 1405.50.006空气吸入过滤器人民币￥2,098.35￥0.00￥0.00 1405.50.007通用台车(必配)人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.50.008呼出端过滤器人民币￥505.18￥0.00￥0.00 1405.50.009硅胶管路人民币￥20,523.74￥0.00￥0.00 1405.50.010手持压力表人民币￥1,000.00￥0.00￥0.00 1405.50.011集水器装置 760人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.50.012积水杯人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.50.013Y型头人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.50.014通用台车人民币￥15,384.62￥0.00￥0.00 1405.51喉镜人民币￥8,205.12￥0.00￥0.00 1405.52多项产品人民币￥446,055.55￥0.00￥0.00 1405.52.001单道微量注射泵WZ-50C6人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.52.002双道微量注射泵WZS-50F6人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.52.00312导联全自动分析心电图机1405.52.004便携式除颤监护仪人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.52.005S IMMAN模拟人人民币￥277,777.77￥0.00￥0.00 1405.52.0069128W-16A脑电图仪人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.52.007全身复苏安妮人民币￥74,166.67￥0.00￥0.00 1405.52.008护理安妮人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.52.009全功能创伤模型人民币￥94,111.11￥0.00￥0.00 1405.52.010助产训练模型人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.52.011输液泵人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.52.012G60监护仪人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.52.013U T4000监护仪人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.52.014血气分析仪人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.52.015疝修补固定器人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.52.016旭化成持续徐缓式血液净化ACH-101405.52.017电动吸引器人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.52.018T yclBilevel模块（呼吸机上专用模块）1405.52.019P B容量目标双模式人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.52.020T yco泄漏补偿套装人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.53呼吸机 V60人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.54加热棒人民币￥0.00￥0.00￥0.001405.55台湾鼻塞套装人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.56模型人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.57血液透析机人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.58模拟人产品人民币￥298,346.16￥0.00￥0.00人民币￥73,820.51￥0.00￥0.00 1405.58.001天堰腹腔镜虚拟训练系统V1.01405.58.002高级成人护理模型人民币￥27,094.02￥0.00￥0.00 1405.58.003群体化腹腔镜（教师机）人民币￥17,521.37￥0.00￥0.00 1405.58.004胸腔穿刺及对比模型人民币￥5,940.17￥0.00￥0.00 1405.58.005群体化腹腔镜（学生机）人民币￥31,623.93￥0.00￥0.00 1405.58.006婴儿静脉注射手臂模拟人人民币￥1,940.17￥0.00￥0.00 1405.58.007腹穿与股静脉模拟人人民币￥3,760.68￥0.00￥0.00 1405.58.008腰穿模拟人人民币￥5,811.97￥0.00￥0.00 1405.58.009脊椎穿刺模拟人人民币￥6,153.85￥0.00￥0.00 1405.58.010外科多技能训练模拟人人民币￥2,008.55￥0.00￥0.00 1405.58.011打结训练模拟人人民币￥1,987.18￥0.00￥0.00 1405.58.012全功能急救人人民币￥57,863.25￥0.00￥0.00人民币￥50,427.35￥0.00￥0.00 1405.58.013高智能数字网络系统（学生人民币￥12,393.16￥0.00￥0.00 1405.58.014高智能数字网络系统（教师1406发出商品人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1407商品进销差价人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1408委托加工物资人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1409低值易耗品人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1411周转材料人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1471存货跌价准备人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1501待摊费用人民币￥43,150.00￥0.00￥0.00 1501.01劳务费人民币￥10,000.00￥0.00￥0.00 1501.02房租人民币￥4,400.00￥0.00￥0.00 1501.03租车费人民币￥28,750.00￥0.00￥0.00 1501.04工装人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1502持有至到期投资减值准备人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1503可供出售金融资产人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1511长期股权投资人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1512长期股权投资减值准备人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1521投资性房地产人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1531长期应收款人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1532未实现融资收益人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1601固定资产人民币￥129,555.30￥0.00￥0.00 1602累计折旧人民币￥0.00￥114,934.30￥0.00 1603固定资产减值准备人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1604在建工程人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1605工程物资人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1606固定资产清理人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1701无形资产人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1702累计摊销人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1703无形资产减值准备人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1711商誉人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1801长期待摊费用人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1811递延所得税资产人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1901待处理财产损溢人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2001短期借款人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2101交易性金融负债人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2201应付票据人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2202应付账款人民币￥0.00￥1,419,539.95￥0.00 2202.01深圳迈瑞生物人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥208,000.00￥0.00 2202.02嘉美科技（北京）医疗设备人民币￥0.00￥70,000.00￥0.00 2202.03武汉博创医疗器械有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2202.04北京普兰美科技术发展有限2202.05广州蒂鹏人民币￥0.00￥87,800.00￥0.00 2202.06海南泽仁人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥105.00￥0.00 2202.07新疆美众电子科技有限公司2202.08广东少恒医疗人民币￥0.00￥240,500.00￥0.00 2202.09乌鲁木齐市邦建科学仪器有人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥444,069.95￥0.00 2202.10新疆华拓电子设备有限公司2202.11北京正望咨询有限公司人民币￥0.00￥40,000.00￥0.00 2202.12中国瑞林工程有限公司深圳人民币￥0.00￥130,000.00￥0.00 2202.13乌鲁木齐地区人民币￥0.00￥199,065.00￥0.00人民币￥0.00￥199,065.00￥0.00 2202.13.001新疆真宇科技发展有限公司2202.13.002乌鲁木齐合力宏远化工科技人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2202.14上海锡禾实业有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2203预收账款人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2203.01新疆灵镜科技有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2203.02新疆众联仪器设备有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2203.03乌鲁木齐华新豫龙电子技术人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2203.04成都睿屹世华商贸有限公司2203.05和田精诚人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2203.06伊宁县人民医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2203.07克拉玛依市中心医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2203.08伊宁市伟士达医疗器械商贸人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2203.09乌鲁木齐大溪大商贸有限公2203.10乌鲁木齐地区人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2203.10.001新疆合美瑞电子科技发展有人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2203.10.002新疆中易康电子科技有限公2203.10.003新疆康威科技有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2203.11喀什龙泰国际贸易有限公司2211应付职工薪酬人民币￥0.00￥19,720.00￥19,720.00 2212应付福利费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2221应交税费人民币￥0.00￥339.70￥21,319.10 2221.01增值税人民币￥21,388.00￥0.00￥0.00 2221.01.01进项税人民币￥21,388.00￥0.00￥0.00 2221.01.02销项税人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2221.01.03已交税额人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2221.01.04未交税金人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2221.01.05待抵扣税金人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2221.02城建税人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2221.03所得税人民币￥0.00￥21,319.10￥21,319.10 2221.04印花税人民币￥0.00￥408.60￥0.00 2231预提费用人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2232应付股利人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241其他应付款人民币￥0.00￥5,455,933.72￥57,027.30 2241.01潘燕人民币￥0.00￥3,580,651.62￥57,027.30 2241.02潘得驹人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.03新疆铭泽电子有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.04张力敏人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.05徐天鹏人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.06高先立人民币￥850.00￥0.00￥0.00 2241.07徐新安人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.08孟东辰人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.09陶得栋人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥1,393,375.00￥0.00 2241.10乌鲁木齐市邦建科学仪器有2241.11库尔勒鸿运酒店人民币￥0.00￥13,010.00￥0.002241.12深圳清华大学研究院培训中人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.13冯蛟人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.14潘全华人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.15马晓刚人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.161119房东李照华人民币￥0.00￥4,200.00￥0.00 2241.17库房房东金顺利人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.18新疆新建招标公司2人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.19王振伟2人民币￥0.00￥16,000.00￥0.00 2241.20苗川人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥1,115,000.00￥0.00￥0.00 2241.21新疆真宇科技发展有限公司2241.22职工工会活动经费人民币￥0.00￥6,751.82￥0.00 2241.23深圳技术服务公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.24深圳外贸公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.25(新疆华拓电子有限公司)人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.26库尔勒燕荣康医疗器械有限人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.27服务公司人民币￥0.00￥1,503,944.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.27.001深圳市友联机电设备有限公2241.27.002深圳市长城物流有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.27.003没人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.27.004深圳双利宝设备有限公司人民币￥80,000.00￥0.00￥0.00 2241.27.005深圳市日升科技有限公司人民币￥0.00￥3,100.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.27.006深圳市康力达物流有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.27.007深圳市海邻机械设备有限公人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.27.008深圳市凯铭机电设备有限公人民币￥0.00￥90,724.00￥0.00 2241.27.009深圳市美鹏机械设备有限公2241.27.010深圳市纬博咨询有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥558,000.00￥0.00 2241.27.011深圳市中匀仓储货物运输有2241.27.012深圳金融联培训中心人民币￥0.00￥85,000.00￥0.00 2241.27.013深圳市技安科技有限公司人民币￥0.00￥35,150.00￥0.00 2241.27.014深圳市泰海科技有限公司人民币￥0.00￥218,000.00￥0.00人民币￥0.00￥593,970.00￥0.00 2241.27.015乌鲁木齐市达利斯德劳务派2241.28朱国清人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.29其他人民币￥0.00￥53,851.28￥0.00 2241.31唐万红人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.32绩效扣款人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2242其他应交款人民币￥0.00￥1,208.40￥1,616.90 2242.01教育费附加人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2242.02人民教育基金人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2242.03工会经费人民币￥0.00￥1,208.40￥1,208.40 2242.04应交印花税人民币￥0.00￥0.00￥408.50 2242.05代扣代缴个税人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2242.06地方教育费附加人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2242.07残保金人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2242.08职工教育经费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2314应付利息人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2401递延收益人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2501长期借款人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2502应付债券人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2701长期应付款人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2702未确认融资费用人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2711专项应付款人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2801预计负债人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2901递延所得税负债人民币￥0.00￥0.00￥0.00 3101衍生工具人民币￥0.00￥0.00￥0.00 3201套期工具人民币￥0.00￥0.00￥0.003202被套期项目人民币￥0.00￥0.00￥0.00 4001实收资本人民币￥0.00￥1,800,000.00￥0.00 4001.01潘得驹人民币￥0.00￥720,000.00￥0.00 4001.02潘燕人民币￥0.00￥1,080,000.00￥0.00 4002资本公积人民币￥0.00￥0.00￥0.00 4101盈余公积人民币￥0.00￥74,334.50￥0.00 4103本年利润人民币￥0.00￥0.00￥0.00 4104利润分配人民币￥0.00￥794,676.52￥0.00 4104.01未分配利润人民币￥0.00￥794,676.52￥0.00 4104.02提取法定盈余公积人民币￥0.00￥0.00￥0.00 4201库存股人民币￥0.00￥0.00￥0.00 5001生产成本人民币￥0.00￥0.00￥0.00 5101制造费用人民币￥0.00￥0.00￥0.00 5201劳务成本人民币￥0.00￥0.00￥0.00 5301研发支出人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6001主营业务收入人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6051其他业务收入人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6101公允价值变动损益人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6111投资收益人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6301营业外收入人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6401主营业务成本人民币￥0.00￥0.00￥9,873.80 6402其他业务成本人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6403营业税金及附加人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601营业费用人民币￥0.00￥0.00￥1,067.00 6601.01差旅费人民币￥0.00￥0.00￥1,067.00 6601.02业务招待费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.03车辆相关费用人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.04交通费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.05设备安装费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.06培训费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.07维修费和加工费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.08投标类费用人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.09通讯费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.10运费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.11营业用其他人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.12办公费用人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.13基本社保人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.14人员工资人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.151人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.16营业用租赁费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.17工会经费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.18会议费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.19福利费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602管理费用人民币￥0.00￥0.00￥744.00 6602.01工资人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.02社保人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.03办公人民币￥0.00￥0.00￥744.00 6602.04租赁费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.05通讯费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.06物业水、电、暖、费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.07差旅费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.08业务招待费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.09印花税人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.10投标费用人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.11车辆费人民币￥0.00￥0.00￥0.006602.12其他人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.14折旧费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.15工会会费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.16残保金人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.17咨询费和劳务费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.18低值易耗摊销人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.19技术服务费/代理服务费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.20外贸相关费用人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.21进口关税人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.22职工教育经费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6603财务费用人民币￥0.00￥0.00￥124.63 6603.01手续费人民币￥0.00￥0.00￥124.63 6603.02利息人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6603.03银行费用人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6701资产减值损失人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6711营业外支出人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6801所得税费用人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6901以前年度损益调整人民币￥0.00￥0.00￥0.00合计人民币￥9,680,687.09￥9,680,687.09￥1,960,158.73本期贷方发生额本年借方累计本年贷方累计期末借方余额期末贷方余额￥976.00￥0.00￥958,426.01￥966,586.00￥958,426.01￥39,713.80￥0.00￥958,426.01￥966,586.00￥958,426.01￥39,713.80￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥116,586.00￥22,500.00￥116,586.00￥2,127,258.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥46,600.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥29,500.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥31,800.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥5,760.00￥0.00￥0.00￥10,000.00￥0.00￥0.00￥109,160.00￥0.00￥0.00￥0.00￥613,500.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥14,500.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥55,760.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥33,400.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥645,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥39,600.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥12,500.00￥0.00￥12,500.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥2,680.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥99,065.00￥0.00￥99,065.00￥457,670.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥51,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥85,600.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥88,500.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥253,800.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥24,750.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥24,750.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥204,400.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥173,400.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥31,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥17,521.00￥0.00￥17,521.00￥0.00￥173,121.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥13,521.00￥0.00￥13,521.00￥879.00￥0.00￥4,000.00￥0.00￥4,000.00￥0.00￥174,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥12,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥12,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥102,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥84,200.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥17,800.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥450,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥450,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥49,219.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥49,219.00￥0.00￥0.00￥779,080.00￥0.00￥2,265,319.07￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥10,580.00￥0.00￥386,845.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥162,000.00￥0.00￥0.00￥23,500.00￥0.00￥23,500.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00。
2013年会计证考试《会计电算化》输入期初余额
2013年会计证考试《会计电算化》输入期初余额五、输入期初余额在初次使用账务处理子系统时，应将经过整理的手工账目的期初余额录入计算机。
若企业是在年初建账，则输入的期初余额就是年初余额。
若企业是在年中建账，则应输入建账月份的期初余额和年初到此时的借贷方累计发生额，系统会自动倒算出年初余额。
例如，某企业2000年4月开始启用总账系统，那么，应将该企业2000年3月末各科目的期末余额及1-3月的累计发生额计算出来，准备作为启用系统的期初数据录入到账务处理子系统中，系统将自动计算年初余额;若科目有辅助核算，还应整理各辅助项目的期初余额，以便在期初余额中录入。
期初余额录入是将手工会计资料录入到计算机的过程之一。
余额和累计发生额的录入要从最末级科目开始，上级科目的余额和累计发生数据由系统自动计算。
红字余额应输入负号。
期初余额的录入分两部分：总账期初余额录入、辅助核算科目期初余额录入。
(一)总账期初余额录入对于没有设置辅助核算的科目可以直接录入期初余额。
(二)辅助科目期初余额录入在录入期初余额时，对于设置为辅助核算的科目，系统会自动地为其开设辅助账页。
与此相对应，在输入期初余额时，这类科目总账的期初余额是由辅助账的期初明细汇总而来地，也就是说不能直接输入总账期初数。
(三)试算平衡期初余额录入完毕后，应该试算平衡。
期初余额试算不平衡，不能记账，但可以填制凭证;如果已经记过账，则不能再录入、修改期初余额，也不能执行“结转上年余额”功能。
【例题5-13】判断题：输入期初余额时，上级科目的余额和累计发生数据需要手工输入。
( )正确答案：×解析：输入期初余额时，余额和累计发生额的录入要从最末级科目开始，上级科目的余额和累计发生数据是由系统自动计算出来的，不需要手工输入。
【例题5-14】多选题：下列关于期初余额的描述中，正确的有( )。
A.所有科目都必须输入期初余额B.红字余额应输入负号C.期初余额试算不平衡，不能记账，但可以填制凭证D.如果已经记过账，则还可修改期初余额。
期初余额表格
销售费用
# 营业外支出
#
所得税
#
合计
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
第 2 页，共 2 页
科目
1
库存现金
2
银行存款
其他货币资金
3
应收票据
4
应收账款
5 其他应收款
6
原材料
7
在途物资
8ห้องสมุดไป่ตู้
生产成本
9
库存商品
#
待摊费用
#
固定资产
#
累计折旧
# 待处理财产损溢
#
短期借款
#
应付票据
#
应付账款
# 应付职工薪酬
#
应交税费
#
应付利息
科 目 汇 总 表（代试算平衡表）
年 月 日至
年月日
凭证自 号至 号
期初数
借方金额
贷方金额
借方金额
本期发生数
贷方金额
本期余额 （有- 的表示贷
共张
期末余额
借方金额
贷方金额
第 1 页，共 2 页
#
应付股利
# 其他应付款
#
实收资本
#
资本公积
#
盈余公积
#
本年利润
#
利润分配
#
制造费用
# 主营业务收入
# 主营业务成本
# 其他业务收入
# 其他业务支出
# 主营税金及附加
#
财务费用
#
管理费用
#
期初余额的录入分两部分
供审计报告。
出纳管理——出纳签字
• 出纳签字功能在下节介绍凭证审核功能时 介绍。
出纳管理——日记账
• 日记账是指现金和银行存款日记账。日记 账由计算机登记，日记账的作用只是用于 输出。只要在“系统初始化”模块下的 “会计科目”中的“日记账”选项打上“√” 标记，即表明该科目要登记日记账。
初始设置
1、选项设置；
2、外币及汇率设置；
3、会计科目设置； 4、凭证类别；
5、结算方式；
6、分类定义；
7、编码档案；
8、期初余额。
期初余额的录入分两部分
• 总账期初余额录入 • 辅助账期初余额录入
期初余额录入注意事项
1、有辅助核算的会计科目： 1）必须先在会计科目设置中挂上辅助核算； 2）期初余额在辅助项中录入，累计额直接录入；
凭证处理
本节内容：
1、填制凭证； 2、修改凭证； 3、删除凭证；
删除凭证
删除凭证注意事项
1、未提供直接删除功能； 2、必须先作废，再删除； 3、整理凭证就是将作废的凭证删除； 4、断号整理的使用。
作废/恢复凭证
• 当某张凭证不想要或出现不便修改的错误时，可将其作废。 • 进入填制凭证后，找到要作废的凭证。单击“制单”菜单
• 调用方法为：在制单时通过“制单”菜单下的 “调用常用凭证”功能，从中选择要调用的常用 凭证即可调出指定常用凭证。若调出的常用凭证 与业务有出入或缺少部分信息，可直接将其修改 成所需的凭证。
填制凭证
接受投资
借：银行存款-人民币存款-工行存款 50,000
贷：实收资本
50,000
U890导入模板-科目期初余额
113102007004008 113102007004009 113102007004010 113102007004012 113102007004013 113102007004014 113102007004015 113102007004016 113102007004018 113102007004021 113102007004022 113102007004023 113102007004025 113102007004026 113102007004027 113103001001 113103001002 113103001003 113103001005 113103001009 113103001010 113103001011 113103001012 113103001013 113103001015 113103001016 113103001017 113103001018 113103001019 113103001021 113103001024 113103001027 113103001033 113103001038 113103001042 113103001045 113103001050 113103001051 113103001053 113103001056 113103001057 113103001058 113103001059 113103001064 113103001067 113103001073 113103001075
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借
用友NC财务软件数据导出方法
用友NC财务软件数据导出方法重要提示:以下操作是在用友NC中进行的,请先运行用友NC财务软件,然后按以下步骤执行数据导出.一、导出期初余额1. 第一步:财务会计→总账→账簿查询→科目余额表双击2.查询3.设置查询条件科目级次选择很重要这个勾最好去掉1选择年份2导出期初数选择1－12月也可以直接选择1月,只不过没有累计发生额3导出发生额选择某一个月,比如导出２月的发生额则选择－4科目级次:选择1-最低级比如是5说明：科目级次必须选择1级到最低级,不能只是一级,也不能只是末级.单击确定4. 打印→按显示打印重要不要选错呀5.输出6.选择：导出类型为：Excel7.输入文件名,比如：yue 并.单击;保存,工作表名可以不管;导出发生额当然要分多次导出一般在导出期初数时,余额表中已包含1月的发生额;当然,发生额不用导出,因为可以从凭证汇总发生额二、用友NC导出凭证1. 第一步：总账→账簿查询→序时账这一步很重要,如果不对有可能凭证没有科目编码2.选择月份选择一个月,要分次导出,如果不分次导出,当凭证很多时,会不完整;3 其余操作同期初余额输出4.选择：导出类型为：文本文件最好,导入数据对内存要求低或Microsoft Excel 975.输入文件名,比如：Pz1 并.单击;保存,工作表名可以不管;重要说明：在导出用友凭证时,当一次导出的凭证太多比如:超过3000张时,有可能凭证导出结果不全或不正确,因用友软件偶尔会漏一两个分录因此,应根据凭证分次导出最好是一个月或三个月一次凭证,全年分12次导出特殊情况:如果一个月的凭证就已经很多,按一个月导出也不行时,则一个月的凭证要分次导出.方法是： 1选择凭证类型,一个凭证类型导出一次前提是：被审单位的凭证要分类,假如被审单位的凭证就只有一种类型则不起作用;2设置凭证号的起止范围：比如要导出1-1000张凭证,则在导出时在凭证范围中输入凭证号的起止范围;无法导出凭证或导出凭证不完整,则按上步"导出期初余额或各月发生额"的方法导出各个月的发生额;三、导出辅助核算年度余额表往来单位,部门等1. 财务会计→总账→账簿查询→辅助余额表双击→查询2.设置查询条件 20XX 1月-12月,选择科目和辅助核算类别一定要选1-12月,这样才有全年的累计发生额3．打印→按显示打印很重要→输出…财务数据导入到审计大师的方法:一、科目余额/凭证导入并汇总发生额审计大师在项目初始化－财务数据－导入财务数据－从文本文件/excel文件中导入数据－同时导入科目与期初余额－导入记账凭证－从凭证汇总发生额－导入发生额如果不能汇总发生额,则可执行这一步二、同时导入辅助核算的期初余额及累计发生额项目初始化－财务数据－导入财务数据－从文本文件/excel文件中导入数据－导入辅助核算余额表后,就可以查看辅助余额表：下拉箭头选提示：导入的辅助核算的年累计发生额会放到1月的发生额中。
会计科目余额表
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1194920
科目余额表 Page 4
10000
0 57900
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0 0 150 0
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548740
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0 22800 22800
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680 48660 40840
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0 48000
0 51600
2 1401
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0
100
-100
2 1402
在途物资 90000
0
0 90000 90000 90000
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2 1403
原材料
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0
800
2200
材料成本
2 1404
差异
科目余额表
现金 银行存款 短期投资 应收款 内部往来 长期投资 固定资产 在建工程 其他资产
负债类 短期借款 应付款 应付福利费 长期借款及应付款 一事一议筹资
所有者权益 资本 公积公益金 本年收益 收益分配
损益类 经营收入 经营支出 发包及上交收入 其他收入 其他支出 管理费用 农业税附加收入 财政补助收入
科目余额表
村
年月日
序号
借方余额
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14
15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
单位：元 贷方余额
合计
支部书记（签字）： 章）：
村委会主任（签字）：
会计（签字）：
理财小组（盖
科目余额表
编号 会计科目名称 期初借方余额 期初贷方余额
一、资产类
1001 1002 1003 1011 1015 1021 1031 1051 1101 1111 1121 1122 1123 1131 1132 1211 1221 1222 1223 1224 1231 1241 1251 1301 1302 1311 1321 1401 1402 1403 1404 1406 1407 1410 1411 1412 1421 2001 2002 2003 2004 2011 2012 2021 2101 2111 2201 2202 2205 2211 2221 库存现金 银行存款 存放中央银行款项 存放同业 其它货币基金 结算备付金 存出保证金 拆出资金 交易性金融资产 买入返售金融资产 应收票据 应收帐款 预付帐款 应收股利 应收利息 应收保护储金 应收代位追偿款 应收分保帐款 应收分保未到期责任准备金 应收分保保险责任准备金 其它应收款 坏帐准备 贴现资产 贷款 贷款损失准备 代理兑付证券 代理业务资产 材料采购 在途物资 原材料 材料成本差异 库存商品 发出商品 商品进销差价 委托加工物资 包装物及低值易耗品 消耗性物物资产
四、所有者权益
4001 4002 4101 4102 5001 5101 5201 5301 6001 6011 6021 6031 6032 6041 6051 6061 6101 6111 6201 6202 6203 6301 6401 6402 6405 实收资本 资本公积 盈余公41 1442 1451 1461 1501 1511 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1531 1541 1551 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1611 1612 1621 1622 1623 1631 1632 1701 1702 1703 1711 1801 1811 1901 周转材料 贵金属 抵债资产 损余物资 存货跌价准备 待摊费用 独立帐户资产 持有至到期投资 持有至到期投资减值准备 可供出售金融资产 长期股权投资 长期股权投资减值准备 投资性房地产 长期应收款 未实现融资收益 存出资本保证金 固定资产 累计折旧 固定资产减值准备 在建工程 工程物资 固定资产清理 融资租赁资产 未担保余值 生产性生物资产 生产性生物资产累计折旧 公益性生物资产 油气资产 累计折耗 无形资产 累计摊销 无形资产减值准备 商誉 长期待摊费用 递延所得资产 待处理财产损益
excel会计科目表和期初余额表制作总结与心得体会
excel会计科目表和期初余额表制作总结与心得体会一、实训目的：学习Excel在财务管理中怎样运用？学会做财务报表，掌握使用技巧，熟练Excel。
二、实训时间：一周（课时，非课时）三、实训地点：五教机房，寝室四、实训内容：Excel实训要求同学们根据附件中两个扫描文件的期初余额和经济业务完成以下任务：1、填写期初余额表。
2、在凭证输入表中完成所有经济业务的凭证录入。
3、完成试算平衡表的填写。
4、完成资产负债表和利润表的填写。
5、周日上机时问题答辩。
6、完成实训报告。
五、实训过程：首先周一时在寝室完成期初余额表和凭证输入表，期初余额表比较简单，幸好有会计课教了怎么做会计分录，而且实训的附件中就有，直接录入就行了了。
但凭证输入表就有点难了，一开始不知道怎么去做，后来想到其实就是做会计分录，只是学习训练Excel的运用而已。
但是我深刻体会到，会计没有基础，做起这个来十分费时间，有的地方需要翻阅会计书，还不保证能够正确，录入数据时常会出差错，只能说明我们平常练得太少了，太生疏了，再加上本人粗心大意的，根本不干不了这细致活，真正的发现当初幸亏没选会计专业。
不过晓得点皮毛还是有点好处的。
一直的问题就是不习惯对着电脑做东西，在做凭证输入表的时候感觉无比的烦躁，做着做着就做到别的地方去了，并且老是疑神疑鬼的觉得哪里做错了。
不过虽然会计学的不咋地还是很快看出了数据的错误，不是一点点而是错的很离谱，于是只能硬着头皮继续错着做下去，等着上课时跟老师反应。
前面的会计分录相对简单的还好，可是到后面的就有点难了，因为老师讲的时候开了点小差，再加上平时根本没练习过什么，幸亏有之前做过的作业，类型差不多，还有就是室友的帮忙，虽然老是出点小毛病什么的，不过总算在第二天完成了凭证输入表的填制，不过填好的借贷虽然相等了，可是跟同学的一比较，真是各有千秋啊，真是郁闷之极，虽然做完了，可是跟同学们的都不同，而且我也知道老师的给的数据伤不起，再加上本人水平也不咋地，怎么也做不出正确地来噻。
SAP期初动态数据导入与处理
SAP期初动态数据导入与处理期初数据处理1.静态数据财务供应商主数据，客户主数据，资产主数据会计科目数据成本中心，成本要素，内部订单，利润中心等物料价格（MR21或物料主数据的会计1标准价）通过和客户沟通整理后通过LSMW，BDC（SHDB）等工具批量导入系统。
2.动态数据1.1非统驭总账科目：（1）资产负债表中：银行存款，实收资本等本币和外币科目分别通过F-02/FB50录入，借贷不平录入过渡科目9999999999 （2）未分配利润（留存收益）应录入期初余额2018.01.01，实际余额通过利润表结转过来（3）利润表中：本币外币科目分别通过F-02/FB50录入，借贷不平录入过渡科目99999999991.2统驭科目：（1）客户：应收、其他应收、预收账款等都需要通过录入客户的明细自动计入GL会计科目，不能直接输入GL会计科目。
FB70/F-29 （2）供应商：应付、其他应付、预付账款等都需要通过录入供应商的明细自动计入GL会计科目，不能直接输入GL会计科目。
FB60/F-48（3）固定资产A）资产卡片主数据建立好，AS91录入截止至2017-12-31号的历史固定资产信息，同时录入历史资产卡片价值信息。
B）OASV录入固定资产会计科目期初余额：固定资产原值、累计折旧、折旧费用（可在利润表录入时直接录入）。
C）通过事务代码abst、abst2，检查固定资产卡片余额与会计科目余额的一致性，余额为零。
1.3物料主数据的数量帐和金额账（1）物料期初数：MB1C使用移动类型561入库，相应的存货类科目凭证自动产生。
（2）未结生产订单（在制品）：两种方式A）全部还原到材料，在录入生产订单后按照已领料补做领料。
B）做一笔凭证：借：生产成本-订单贷：期初科目在上线前做一次在制品结算，产生凭证：借：在制品贷：生产成本转出-在制品这一步骤的的作用在于给系统标记一个在制品，在下月入库时可以红冲这部分金额。
1.4未结采购订单（1）未完成采购订单的处理。
用友期初库存录入或导入说明
用友期初库存录入或导入说明期初库存录入或导入说明通过期初余额功能，用户可将正式启用账套前的所有库存数据录入到系统中，作为期初建账的数据，系统即可对其进行管理，这样既保证了数据的连续性，又保证了数据的完整性。
一、期初结存用于录入使用《库存管理》前各仓库各存货的期初结存情况。
说明：1. 不进行批次、保质期管理的存货，只需录入各存货期初结存的数量。
2. 进行批次管理、保质期管理、出库跟踪入库管理的存货，需录入各存货期初结存的详细数据，如批号、生产日期、失效日期、入库单号等。
3. 进行货位管理的存货，还需录入货位。
【菜单路径】初始设置－期初数据－期初结存【操作流程】1. 进入期初结存界面，选择仓库，可选择录入顺序。
2. 按〖修改〗进行录入状态。
3. 按〖选择〗，选择存货；或按〖增行〗增加存货，可〖删行〗，按〖保存〗保存记录。
4. 当此存货有货位管理时，按〖货位〗可指定货位，按〖清货〗清除货位。
5. 可审核、弃审，批审、批弃。
6. 可从《存货核算》取数，可与《存货核算》对账。
【注意事项】《库存管理》和《存货核算》的期初数据分别录入处理，则《库存管理》和《存货核算》可分别先后启用，不必一起启用。
即允许先启《存货核算》再启《库存管理》，或相反。
二、期初不合格品用于录入使用《库存管理》前发生的未处理的不合格品结存量，以不合格品记录单的形式录入。
期初不合格品记录单可进行不合格品处理。
【菜单路径】初始设置－期初数据－期初不合格品【操作流程】1. 点击增加，可用于期初不合格品手工录入，数据录完后点保存。
2. 期初不合格品可以修改、删除、审核、弃审。
栏目说明：仓库（部门）：按仓库或部门核算时，用户必须首先选择仓库或部门，再录入该仓库或部门的期初数据。
如果按存货核算时，仓库必须选择。
存货编码：可参照录入，而且只能输入非劳务、非折扣、未封存的存货。
存货信息：系统根据存货档案自动显示，用户不能修改。
数量：数量必须与金额的方向一致。
资产期初数据导入操作
资产期初数据导⼊操作资产期初数据导⼊操作⼀. 资产数据组织⾸先将资产模块的数据组织好，有⼏个注意事项：(1).为了全年的资产报表数据完整性,在导⼊期初数据时累计折旧可能需要区分（以前年度累计折旧）年初数和本年累计折旧数。
(2).对于报废资产,以前年度已报废的,不再导⼊新系统,本年度报废的,考虑到全年资产报表的完整性,需导⼊系统,只是原值=累计折旧(净值=0)，如2010/06/01号新系统切换，某资产是2010/05⽉报废，⽽2010年初原值(资产模块和财务模块)都是包括此资产的,因此,需要导⼊,这样的⽬的⽆⾮是保证全年资产明细分析表的数据完整性。
(3).遗留资产需区分本年度购⼊和以前年度购⼊分别导⼊,实际上也是为了报表的完整性, 还是⽐如, 2010/06/01号新系统切,从2010/01-2010/05/31购⼊部分资产,这部分资产并不反应在2010年初数。
可以使⽤标准的资产余额清单查询S_ALR_87011963-8，⽐较难区分出年初数，因此最快捷的⽅式是⾃⼰建⽴query（ANLA+ANLB+ANLC+ANLZ）,其中：ZCYZ = ANLC-KANSW + ANLC-ANSWL. "当前原值BNJZ = ANLC-AAFAG. "本年减值NCJZ = ANLC-KAAFA. "年初减值BNZJ = ANLC-NAFAP + ANLC-SAFAP + ANLC-NAFAV + ANLC-NAFAL."本年折旧NCZJ = ANLC-KNAFA + ANLC-KSAFA."年初折旧⼆. 配置传输⽇期假设2010/06/01号新系统切换,则新系统中如下设置：上图-[1]的转账⽇期为2010/05/31。
上图-[2]的最后过账期间为2010/05⽉,资产切换时,这两个⽇期⾮常重要。
新系统常见⽇期⼩错误:(1).AA 698错误处理：2010/06⽉在新建⽴的公司代码在Tcode:AS91遗留资产传输时，出现AA 698错误，Tcode:OAK2检查发现新资产的资产年度为2008，如下图-[1],但OAAQ中显⽰已关闭的资产年度是2009，如下图-[2]，初步判断，应该是要做资产的会计年度更改。