期初科目余额表
科目余额表
科目代码科目名称币别期初借方余额期初贷方余额本期借方发生额本期贷方发生额1001库存现金人民币874.77-68,000.0066,549.20 1002银行存款人民币4,009,021.66-600,642.171,535,727.28人民币188,118.31-134,458.8448,544.00 1002.01湖州工商银行1002.02中信银行股份人民币3,621,189.35-465,986.291,487,183.28 1002.03中国建设银行人民币199,714.00-197.04-1012其他货币资金人民币1,664,607.51-41,937.3533,644.00人民币510,981.00--33,644.00 1012.01保证金帐户存人民币1,153,626.51-41,937.35-1012.02保证金帐户存(中信银行股份有限公司湖州支行)1101交易性金融资人民币----1121应收票据人民币----1122应收账款人民币-371,378.70-270,255.00 1122.01动员预付款 人民币-557,553.70-270,255.00人民币----1122.02保戈公路保东人民币----1122.03长兴县干线畅人民币----1122.04安吉县公路管人民币----1122.05洪合镇人民政1122.06湖州妙湖线航人民币----1122.07吴兴公路管理人民币----1122.08安吉川达物流人民币----1122.09德清县洛舍镇人民币----1122.10浙江令通物资人民币----1122.11保留金人民币186,175.00---1122.12浙江拓翔建材人民币----1122.13湖州市公路工人民币----1122.14湖州吴兴滨湖人民币----1123预付账款人民币--59,267.00-1123.01湖州百合园林人民币--59,267.00-1131应收股利人民币----1132应收利息人民币----1221其他应收款人民币1,541,901.93-213,670.7369,425.22人民币----1221.01杭湖锡线德清人民币----1221.02湖州妙湖线航人民币512,000.00---1221.03湖州市公路工人民币58,672.53-30,000.0032,754.49 1221.04湖州石油分公1221.05周逢人 人民币--3,000.00-1221.06虞岱 人民币----1221.07胡永根 人民币----人民币----1221.08湖州市公路管1221.09郑全宜 人民币15,000.00---人民币----1221.10张学方、孙水1221.100杭州萧山公路人民币30,000.00---1221.101吴俊人民币24,000.00---1221.102海宁市公共资人民币--30,000.00-1221.103永康市财政局人民币--30,000.00-1221.104全生林人民币--15,000.00-1221.11杨建华 人民币----人民币----1221.12湖州市招投标人民币----1221.13安吉县公路管1221.14汽车修理费 人民币4,421.40---1221.14.01浙E62112 人民币4,421.40---人民币----1221.15桐乡市交通建人民币----1221.16杭州余杭区交人民币----1221.17嘉兴市招投标1221.18三合乡人民政人民币----1221.20陈良耀人民币----1221.21海宁市招标采人民币----人民币----1221.22长兴县交通局(318国道长兴李家巷到林城段改建工程)1221.23诸暨市招标投人民币----1221.24桐乡市招标采人民币----1221.25安吉县招投标人民币----1221.27旧馆镇人民政人民币----1221.28浙江龙耀机械人民币----1221.29杭州市萧山区人民币----1221.30平湖市招投标人民币----1221.31德清县招投标人民币160,000.00---1221.32富阳市交通发人民币----1221.33长兴县公路管人民币----1221.34湖州市交通投人民币----1221.35江山市畅达交人民币----人民币----1221.36遂昌县51省道上江至三墩桥公路改建工程指挥部人民币----1221.37杭州萧山公路03省道萧山东复线北伸工程建设指挥部1221.38湖州旧馆頔南人民币----1221.39海盐县交通投人民币----1221.40余伟强人民币----1221.41长兴县县乡公人民币----1221.42嘉善县招投标人民币10,000.00---1221.43长湖申线湖州人民币----1221.44吴艾莉人民币----1221.45海盐县招投标人民币----1221.46浙江省长兴县人民币----1221.47董建彬人民币3,000.00---1221.48雷敏人民币----1221.49钱晓悦人民币35,000.00---1221.50嘉兴市公共资人民币----1221.51湖州市公路管人民币31,433.00---1221.52德清县钟管镇人民币24,828.00---1221.53浙江省德清县人民币229,179.00---1221.54衢州市行政服人民币----1221.55陈晓华人民币3,000.00---人民币----1221.56浙江省长兴县104国道长兴雉城过境段改建工程1221.57浙江令通物资人民币----1221.58浙江省成套工人民币----1221.59桐乡市公共资人民币30,000.00--30,000.00 1221.60平湖市曹桥街人民币----1221.61杭州市萧山区人民币----1221.62磐安县招投标人民币----1221.63何赣湘人民币----1221.64嘉善县善江公人民币----1221.65人保人民币----1221.66潘陈洁人民币----1221.67湖州吴兴滨湖人民币----1221.68湖州吴兴南太人民币----1221.69湖州市吴兴区人民币25,000.00---1221.70湖州市公路管人民币----1221.71青田县政府采人民币----1221.72吴国英人民币----1221.73湖州市招投标人民币30,000.00-30,000.00-1221.74长兴县招投标人民币----1221.76殷健鑫人民币30,000.00---1221.77开化县招投标人民币30,000.00---1221.78上虞市非税收人民币--30,000.00-1221.79湖州市交通枢人民币36,368.00---1221.80金华市婺城区人民币----1221.81湖州吴兴东部人民币69,000.00---1221.82平湖市公共资人民币----1221.83武义县交通建人民币----1221.84海盐鸿运港航人民币----1221.85杭州同欣工程人民币30,000.00-30,000.00-1221.86萧山区区级机人民币----1221.87临安市交通投人民币----1221.88浙江华胜招标人民币----1221.89徐枫人民币3,000.00---1221.90长兴县交通建人民币----1221.91衢州市公共资人民币30,000.00-9,000.00-1221.92杭州市余杭港人民币----1221.93费月民人民币3,000.00---1221.94海盐县公共资人民币----1221.95浙江远大公路人民币30,000.00---1221.96陈亮人民币----1221.97代扣税金人民币--6,670.736,670.73 1221.98浙江杭宁高速人民币50,000.00---1221.99龙泉市招投标人民币5,000.00---1231坏账准备人民币----1301待摊费用 人民币----1301.01汽车保险费 人民币----1301.02汽车养路费 人民币----1321代理业务资产人民币----1401材料采购人民币----1402在途物资人民币----1403原材料人民币----1403.03低值易耗品人民币----1404材料成本差异人民币----1405库存商品人民币----1406发出商品人民币----1407商品进销差价人民币----1408委托加工物资人民币----1471存货跌价准备人民币----1501持有至到期投人民币----1502持有至到期投人民币----1503可供出售金融人民币----1511长期股权投资人民币----1512长期股权投资人民币----1521投资性房地产人民币----1531长期应收款人民币----1532未实现融资收人民币----1601固定资产人民币4,309,593.00-13,900.0059,471.00 1601.01办公及电子设人民币1,293,909.00-13,900.00-人民币12,439.00---1601.01.001奔月2000型电脑1601.01.002松下传真机 人民币2,600.00---人民币3,100.00---1601.01.003佳能6500打印机人民币18,500.00---1601.01.0043F-1020复印机人民币6,900.00---1601.01.005逐月2000型电脑1601.01.007三菱空调2台人民币8,960.00---1601.01.008施乐打印机 人民币3,300.00---人民币2,860.00---1601.01.009摩托罗拉手机人民币5,900.00---1601.01.010快乐E派S电脑人民币2,600.00---1601.01.011H P-1125C打印机人民币3,480.00---1601.01.012摩托罗拉手机V66人民币18,500.00---1601.01.013理光1018复印机人民币27,300.00---1601.01.014压力试验机2000型1601.01.015电子天平 人民币2,200.00---1601.01.016电热恒温干燥人民币2,100.00---人民币4,200.00---1601.01.017多功能直读测人民币5,000.00---1601.01.018电子天平（带1601.01.019顶击震筛机 人民币3,200.00---1601.01.020H W99试验软件人民币6,000.00---人民币18,000.00---1601.01.021理光1018复印机1601.01.022T CI25#彩电 人民币2,250.00---人民币20,800.00---1601.01.0232BX-2S手提电脑1601.01.024三菱空调 人民币3,870.00---人民币5,480.00---1601.01.025清华同方电脑人民币9,500.00---1601.01.026超越3500电脑1601.01.027超越2500D电脑人民币5,700.00---人民币5,550.00---1601.01.028超越1900V电脑人民币17,000.00---1601.01.029三星Q10手提电脑1601.01.030E PSON895打印机2台人民币4,600.00---人民币23,500.00---1601.01.031佳能2000型复印机人民币3,720.00---1601.01.032美能达照相机人民币13,800.00---1601.01.033京瓷美达复印人民币5,600.00---1601.01.034联想开天2200电脑人民币11,500.00---1601.01.035清华紫光手提1601.01.036索尼P9数码相机人民币4,900.00---人民币2,350.00---1601.01.037H P激光打印机1601.01.038试验仪器 人民币64,030.00---1601.01.039联想开天4600电脑人民币8,000.00---人民币5,500.00---1601.01.040清华同方2800V电脑1601.01.041L G空调 人民币2,100.00---人民币4,700.00---1601.01.042索尼P10数码相机1601.01.043理光1018复印机人民币16,000.00---人民币4,322.00---1601.01.044索尼P10数码相机1601.01.045美的空调 人民币----1601.01.046试验仪器 人民币14,500.00---人民币10,080.00---1601.01.047联想E205手提电脑人民币3,078.00---1601.01.048松下X88手机1601.01.049电动自行车 人民币2,150.00---1601.01.050三星手机 人民币3,860.00---1601.01.051L G空调5台 人民币32,500.00---1601.01.052大班桌2台 人民币5,600.00---人民币9,200.00---1601.01.053牛皮沙发2套1601.01.054会议桌 人民币3,200.00---1601.01.055试验仪器一批人民币140,000.00---人民币14,780.00---1601.01.056联想启天电脑2台人民币3,650.00---1601.01.057直读测钙仪SG-6人民币9,960.00---1601.01.058N EC手机2台人民币6,015.00---1601.01.059启天4680电脑人民币5,950.00---1601.01.060扬光4900电脑1601.01.062索尼数码相机W50人民币2,420.00---人民币4,180.00---1601.01.063联想M2600电脑1601.01.064直读测钙仪 人民币3,800.00---1601.01.065扬天4600联想电脑人民币5,100.00---1601.01.066格力空调 人民币----1601.01.067试验系统 人民币----人民币13,000.00---1601.01.068扬天4800电脑人民币15,600.00---1601.01.0691610D笔记本电脑人民币15,800.00---1601.01.071理光1018复印机1601.01.072试验仪器 人民币11,800.00---1601.01.073电子分析天平人民币5,800.00---1601.01.074全自动沥青数人民币2,800.00---1601.01.075电子静水力学人民币2,600.00---人民币5,800.00---1601.01.076路面标本/强度测试仪人民币4,240.00---1601.01.077格力空调2台(26GW/26540)人民币37,000.00---1601.01.078200T压力试验机2台1601.01.079低温恒温水浴人民币9,800.00---人民币2,300.00---1601.01.080电热恒温鼓风01-3A1601.01.081电子静水力学5kg/0.1g人民币2,600.00---人民币2,400.00---1601.01.082奥克斯空调35GW/QP141H人民币1,850.00---1601.01.083奥克斯空调25GW/EG151H人民币7,900.00---1601.01.084联想488E电脑2台人民币4,600.00---1601.01.085砂浆强制式搅(15L)人民币4,800.00---1601.01.086砂浆强制式搅(30L)1601.01.087兼容机（宏基人民币3,700.00---人民币6,700.00---1601.01.088D ELL760电脑(含双硬盘隔离卡)人民币14,850.00---1601.01.089D ELL360电脑(含双硬盘隔离卡)人民币4,385.00---1601.01.090佳能数码相机SX1IS1601.01.091京瓷2035复印机(带双面输稿器、双面器、双纸盒)人民币13,650.00---人民币9,550.00---1601.01.092京瓷2035复印机（标配、双纸盒）人民币3,750.00---1601.01.093联想启天M6900(独显)人民币14,200.00---1601.01.094联想启天M6900 4台人民币2,300.00---1601.01.095E PSON EX3打印机人民币13,000.00---1601.01.096瑞得全站仪RTS-822(15617)1601.01.097I BMX2CC笔记本人民币9,900.00---1601.01.098H P2710电脑人民币3,450.00---人民币14,000.00---1601.01.099索尼CX161投影机1601.01.100H P2390电脑人民币3,800.00---人民币6,280.00---1601.01.101联想IBMSL400手提电脑人民币15,400.00---1601.01.102联想启天M6900+17寸显示器4台1601.01.103D ELL台式机人民币----1601.01.104养护室恒温恒2套人民币6,400.00---人民币7,200.00---1601.01.105顶击式震筛机X2B-92A）2台人民币3,600.00---1601.01.106沥青全自动数DF-4）1601.01.107联想启天M6900电脑2台人民币7,100.00---人民币15,800.00---1601.01.108联想启天M6900电脑4台1601.01.109沙发一套人民币8,000.00---1601.01.110大班桌一套人民币4,800.00---1601.01.111五门书柜一套人民币2,500.00---人民币2,620.00---1601.01.112格力空调(KFR-35556D1)1601.01.113会议桌人民币3,400.00---人民币21,900.00---1601.01.114t hinkpad-dwc手提电脑3台1601.01.115压力试验机一SYE-2000）人民币16,500.00---人民币3,200.00---1601.01.116养护室恒温恒BYS-3）1601.01.117震击式标准振2BSX-92A）人民币3,500.00---1601.01.118水稳层振动成人民币44,000.00---人民币7,500.00---1601.01.119联想M6900+17寸LCD 2台人民币3,900.00---1601.01.120组装电脑+液晶人民币11,250.00---1601.01.121联想M6900+17寸LCD 3台人民币3,800.00---1601.01.122联想M6900+17寸LCD 1台1601.01.123联想M6900+17寸LCD 1台人民币4,100.00---人民币35,000.00---1601.01.124抗折抗压试验YEW-300B）1台人民币16,600.00---1601.01.125沥青延伸度仪1台1601.01.126多功能砼钻孔9千瓦）人民币9,700.00---1601.01.127养护室控制仪人民币3,500.00---人民币29,150.00---1601.01.128美的挂式空调35Gw/BP2DN1Y-H 11套人民币14,000.00---1601.01.129美的立式空调72LW/BP2DN1Y-H3A 2套人民币18,000.00---1601.01.130联想启天电脑M7160 5台人民币5,400.00---1601.01.131美的空调35GW/DY—FB 2套1601.01.1327180联想电脑一台人民币4,600.00---人民币----1601.01.133佳能LD700扫描仪一台人民币--13,900.00-1601.01.1341.5P格力挂壁式空调五套（35GW/35556KIC-N2）1601.02运输设备人民币3,015,684.00--59,471.00人民币339,560.00---1601.02.001奔驰MB100面包车人民币137,841.00---1601.02.002三菱风行面包人民币104,016.00---1601.02.003江铃宝典皮卡人民币282,000.00---1601.02.004本田雅阁轿车人民币161,100.00---1601.02.005桑塔纳3000型轿车1601.02.006普桑轿车 人民币116,600.00---人民币59,471.00--59,471.00 1601.02.007五菱扬光面包1601.02.008普桑轿车 人民币85,900.00---1601.02.009桑塔纳SVW7180LEi人民币81,300.00---人民币135,466.00---1601.02.010桑塔纳SVW7202LQD人民币233,158.00---1601.02.011帕萨特SVW7183SJD人民币216,876.00---1601.02.012雅阁HG7203AB人民币131,124.00---1601.02.013东风牌LZ6512AQ3SN人民币233,158.00---1601.02.014帕萨特牌SVW7183SJD1601.02.015帕萨特牌SVW7183SJD人民币233,158.00---人民币233,158.00---1601.02.016帕萨特牌SVW7183SJD人民币58,398.00---1601.02.017五菱LZW6390B3人民币173,400.00---1601.02.018北京现代BH6430AY1602累计折旧人民币-2,528,613.7256,520.0064,164.00 1603固定资产减值人民币----1604在建工程人民币----1605工程物资人民币----1606固定资产清理人民币--2,951.002,951.00 1701无形资产人民币16,033.00--1,459.00 1701.01管理软件 人民币----1701.02金蝶KIS版 人民币----1701.03ISO人民币----人民币----1701.04同望Easycost工程造价管理系统1701.05单位网站人民币16,033.00--1,459.00 1702累计摊销人民币----1703无形资产减值人民币----1711商誉人民币----1801长期待摊费用人民币----1811递延所得税资人民币----1901待处理财产损人民币----2001短期借款人民币----2201应付票据人民币----2202应付账款人民币----2203预收账款人民币-3,828,575.431,129,455.5064,378.97 2211应付职工薪酬人民币--151,798.33151,798.33 2211.01应付工资人民币--151,798.33151,798.33 2211.02应付福利费人民币----2221应交税费人民币-22,886.2822,886.2925,000.78 2221.01应交增值税人民币----2221.01.01进项税额人民币----2221.01.02已交税金人民币----2221.01.03转出未交增值人民币----2221.01.04减免税款人民币----2221.01.05销项税额人民币----2221.01.06出口退税人民币----2221.01.07进项税额转出人民币----2221.01.08出口抵减内销人民币----2221.01.09转出多交增值人民币----2221.02未交增值税人民币----2221.03应交营业税人民币-20,075.7020,075.7012,987.25 2221.04应交消费税人民币----2221.05应交资源税人民币----2221.06应交所得税人民币---10,195.30 2221.07应交土地增值人民币----2221.08应交城市维护人民币-1,405.301,405.30909.11 2221.09应交房产税人民币----2221.10应交土地使用人民币----2221.11应交车船使用人民币----2221.12应交个人所得人民币----2221.13水利基金人民币-401.51401.51259.75 2221.14教育费附加人民币-602.27602.27389.62 2221.15地方教育附加人民币-401.50401.51259.75 2231应付利息人民币----2232应付股利人民币----2241其他应付款人民币-554,662.2252,751.3738,370.05 2241.01个人所得税人民币 4.41-1,067.561,071.97 2241.02养老金人民币-17,412.8024,341.6813,948.64 2241.03住房公积金人民币3,233.00-19,767.0019,767.00 2241.04杭州公路工程人民币-37,174.44--2241.05交通局县乡公人民币-350,000.00--2241.06航管处人民币-10,000.00--2241.07公管处人民币-50,000.00--2241.08湖州鸿联通信人民币----人民币-3,035.724,672.062,131.80 2241.09医疗保险基金-门诊统筹个人部分2241.10工会经费人民币----2241.11失业金人民币123.33-2,903.071,450.64 2241.12廉政安全保证人民币----人民币----2241.12.01318国道南浔至湖州段范村桥抢修工程2241.12.02环太湖公路及人民币----2241.12.03湖薛公路大钱人民币----2241.12.04洛舍镇东苕溪人民币----2241.12.05双新线、墙莫人民币----2241.99其他人民币-90,400.00--2314代理业务负债人民币----2401递延收益人民币----2502应付债券人民币----2701长期应付款人民币----2702未确认融资费人民币----2711专项应付款人民币----2801预计负债人民币----2901递延所得税负人民币----3101衍生工具人民币----3201套期工具人民币----3202被套期项目人民币----4001实收资本人民币-4,000,000.00--4001.01湖州交通投资人民币-2,400,000.00--4001.02湖州市公路管人民币-800,000.00--4001.03湖州市港航管人民币-800,000.00--4002资本公积人民币----4101盈余公积人民币-134,992.10--人民币-134,992.10--4101.01法定盈余公积4103本年利润人民币-85,994.511,358,614.591,389,200.50 4104利润分配人民币-14,928.91--4104.15未分配利润 人民币-14,928.91--4201库存股人民币----5001工程监理成本人民币--977,787.66977,787.66 5001.01工资 人民币--141,293.33141,293.33 5001.01[0002]保戈线人民币----人民币----5001.01[0003]安吉川达码头人民币----5001.01[0006]环渚互通立交人民币----5001.01[0009]新市至五杭（禹越段）人民币----5001.01[0010]临莫线德清段路面整治工程5001.01[0022]墙莫线人民币----5001.01[0031]双新线人民币----人民币----5001.01[0039]联网公路人民币----5001.01[0041]湖州市本级08年度干线公路路面大中修5001.01[0042]2008年长广辖区专用道路大修及安保工程人民币----人民币----5001.01[0047]德清县洛舍镇东苕溪大桥5001.01[0048]环太湖公路及环湖沿路大堤加固工程人民币----5001.01[0049]埭芳线人民币----人民币----5001.01[0059]青菱公路整治工程、11省道鹿唐线吴兴段路面大中修工程人民币----5001.01[0062]2009年市本级国省道路面大中修工程人民币----5001.01[0065]2009年南浔公路段养护专项工程人民币----5001.01[0069]318国道南浔至湖州段范村桥抢修工程5001.01[0072]德清钟管镇南湖大桥改建工程人民币----人民币----5001.01[0074]湖薛公路大钱桥改建工程人民币----5001.01[0075]09省道德清乾元至秋山段改建工程5001.01[0080]三济桥至新市公路改建工程三济桥至双林段人民币--141,293.33141,293.33人民币----5001.01[0081]德清县杨树湾至禹越公路改建工程5001.01[0083]湖州市临水临崖安全设施及2008年公跨铁、公临铁防撞设施改造工程人民币----人民币----5001.01[0085]环太湖公路及环湖沿路大堤加固工程（谢溇水闸至终点段）公路部分J2人民币----5001.01[0089]德清县临杭物流园区公路十字港大桥及三家村中桥工程5001.01[0092]2010年南浔公路段养护专项工程人民币----人民币----5001.01[0093]铁路湖州南站站前道路一期工程人民币----5001.01[0102]环太湖公路及环湖沿路大堤加固工程大钱港-终点段（公路部分）路面、交安、道路绿化人民币----5001.01[0108]2011年湖州市本级路面大中修工程5001.02职工福利费 人民币--90,300.0090,300.00人民币----5001.02[0001]湖州市07年度市本级路面整治工程5001.02[0002]保戈线人民币----5001.02[0006]环渚互通立交人民币----人民币----5001.02[0009]新市至五杭（禹越段）人民币----5001.02[0010]临莫线德清段路面整治工程5001.02[0022]墙莫线人民币----5001.02[0031]双新线人民币----人民币----5001.02[0039]联网公路人民币----5001.02[0042]2008年长广辖区专用道路大修及安保工程人民币----5001.02[0047]德清县洛舍镇东苕溪大桥人民币----5001.02[0048]环太湖公路及环湖沿路大堤加固工程5001.02[0049]埭芳线人民币----人民币----5001.02[0051]318国道路面整治工程5001.02[0059]青菱公路整治工程、11省道鹿唐线吴兴段路面大中修工程人民币----人民币----5001.02[0062]2009年市本级国省道路面大中修工程人民币----5001.02[0065]2009年南浔公路段养护专项工程5001.02[0068]2009年长兴县公路管理段病害桥梁维修及部分国省道路面大中修工程人民币----人民币----5001.02[0070]白三线白云桥至丁家桥岔口航道养护工程人民币----5001.02[0073]2009年吴兴公路段养护专项工程人民币----5001.02[0075]09省道德清乾元至秋山段改建工程人民币--12,300.0012,300.00 5001.02[0080]三济桥至新市公路改建工程三济桥至双林段人民币----5001.02[0081]德清县杨树湾至禹越公路改建工程5001.02[0083]湖州市临水临崖安全设施及2008年公跨铁、公临铁防撞设施改造工程人民币----人民币----5001.02[0085]环太湖公路及环湖沿路大堤加固工程（谢溇水闸至终点段）公路部分J2人民币----5001.02[0089]德清县临杭物流园区公路十字港大桥及三家村中桥工程5001.02[0092]2010年南浔公路段养护专项工程人民币----人民币----5001.02[0093]铁路湖州南站站前道路一期工程人民币----5001.02[0102]环太湖公路及环湖沿路大堤加固工程大钱港-终点段（公路部分）路面、交安、道路绿化人民币--39,000.0039,000.00 5001.02[0110]湖州市织里至南浔公路工程（K0+000-K3+280段）人民币--39,000.0039,000.00 5001.02[0115]旧馆至织菱公路连接线工程5001.03办公费 人民币--91,178.7091,178.70人民币----5001.03[0001]湖州市07年度市本级路面整治工程5001.03[0002]保戈线人民币----5001.03[0003]安吉川达码头人民币----人民币----5001.03[0004]善琏大桥5001.03[0006]环渚互通立交人民币----人民币----5001.03[0009]新市至五杭（禹越段）人民币----5001.03[0010]临莫线德清段路面整治工程人民币----5001.03[0015]南浔区县道5001.03[0020]西塞路人民币----5001.03[0022]墙莫线人民币--883.00883.00 5001.03[0031]双新线人民币--883.00883.00 5001.03[0035]长牛线人民币----5001.03[0039]联网公路人民币----人民币----5001.03[0041]湖州市本级08年度干线公路路面大中修人民币----5001.03[0043]钟管镇士林~锦山公路大中修人民币----5001.03[0045]南钟公路二期改造工程人民币----5001.03[0047]德清县洛舍镇东苕溪大桥人民币----5001.03[0048]环太湖公路及环湖沿路大堤加固工程5001.03[0049]埭芳线人民币----5001.03[0050]浔练公路绿化工程人民币----人民币----5001.03[0052]湖嘉申线湖州段航道绿化人民币----5001.03[0053]梅湖线航道马家渡码头人民币----5001.03[0054]浙江众人工贸有限公司码头人民币----5001.03[0057]京杭运河新市段护岸完善工程人民币----5001.03[0059]青菱公路整治工程、11省道鹿唐线吴兴段路面大中修工程5001.03[0060]钟新线漾溪港新桥到北高桥段航道改造工程人民币----人民币----5001.03[0061]长兴县冰雪灾后工程人民币----5001.03[0062]2009年市本级国省道路面大中修工程人民币----5001.03[0063]浙江骏跃有限公司新安煤码头工程人民币----5001.03[0065]2009年南浔公路段养护专项工程人民币----5001.03[0066]安吉县冰雪灾后工程人民币----5001.03[0067]318国道（湖州段）2009年路面大中修工程人民币----5001.03[0068]2009年长兴县公路管理段病害桥梁维修及部分国省道路面大中修工程人民币----5001.03[0069]318国道南浔至湖州段范村桥抢修工程人民币----5001.03[0071]2009年德清县安全保障工程（临水临崖）人民币--1,103.001,103.00 5001.03[0072]德清钟管镇南湖大桥改建工程人民币----5001.03[0073]2009年吴兴公路段养护专项工程5001.03[0074]湖薛公路大钱桥改建工程人民币--2,378.002,378.00人民币--830.00830.00 5001.03[0075]09省道德清乾元至秋山段改建工程人民币----5001.03[0076]长兴水口至顾渚公路、长兴水口至长达公路人民币----5001.03[0078]104国道（吴兴段）2009年路面大中修工程人民币--13,824.0013,824.00 5001.03[0080]三济桥至新市公路改建工程三济桥至双林段人民币--1,143.001,143.00 5001.03[0081]德清县杨树湾至禹越公路改建工程5001.03[0082]104国道南大门绿化工程、亮化工程人民币----人民币----5001.03[0083]湖州市临水临崖安全设施及2008年公跨铁、公临铁防撞设施改造工程人民币----5001.03[0084]对坞山公益广告牌工程5001.03[0085]环太湖公路及环湖沿路大堤加固工程（谢溇水闸至终点段）公路部分J2人民币--14,022.0014,022.00人民币--883.00883.00 5001.03[0086]2010年湖州市本级路面大中修工程人民币--2,408.002,408.00 5001.03[0087]嘉海公路海宁分界桥至环岛段拓宽工程人民币--6,518.006,518.00 5001.03[0089]德清县临杭物流园区公路十字港大桥及三家村中桥工程人民币----5001.03[0090]宁杭铁路德清站配套工程人民币----5001.03[0091]平政高桥、杨家坝桥改建工程5001.03[0092]2010年南浔公路段养护专项工程人民币--883.00883.00人民币--12,739.0012,739.00 5001.03[0093]铁路湖州南站站前道路一期工程人民币--2,423.002,423.00 5001.03[0095]2010年长兴县国省道路面大中修5001.03[0097]湖州至南浔临港公路（八里店段）工程人民币--5,765.705,765.70人民币--8,793.008,793.00 5001.03[0098]宁杭铁路长兴站道路配套设施工程人民币----5001.03[0099]安吉县晓墅至南林场公路改建工程人民币----5001.03[0101]2011年长兴县国省道路面大中修人民币--1,800.001,800.00 5001.03[0102]环太湖公路及环湖沿路大堤加固工程大钱港-终点段（公路部分）路面、交安、道路绿化人民币----5001.03[0103]武康港管检查站、下塘检查点码头工程人民币----5001.03[0105]双林至新市公路（德清段）改建工程人民币----5001.03[0107]德清县三桥至莫干山公路工程人民币----5001.03[0108]2011年湖州市本级路面大中修工程人民币--2,380.002,380.00 5001.03[0110]湖州市织里至南浔公路工程（K0+000-K3+280段）人民币--9,420.009,420.00 5001.03[0112]武太线航道养护工程人民币----5001.03[0113]梅湖线航道疏浚工程人民币--2,100.002,100.00 5001.03[0116]织浔公路路基工程5001.04差旅费 人民币--34,715.1034,715.10 5001.04[0002]保戈线人民币----人民币----5001.04[0003]安吉川达码头5001.04[0006]环渚互通立交人民币----人民币----5001.04[0009]新市至五杭（禹越段）5001.04[0014]南浔区村道桥梁人民币----人民币----5001.04[0015]南浔区县道5001.04[0022]墙莫线人民币----人民币----5001.04[0023]埭溪三桥5001.04[0031]双新线人民币----人民币----5001.04[0037]德清县2008年农村公路大中修工程人民币----5001.04[0039]联网公路5001.04[0041]湖州市本级08年度干线公路路面大中修人民币----人民币----5001.04[0043]钟管镇士林~锦山公路大中修人民币----5001.04[0047]德清县洛舍镇东苕溪大桥人民币----5001.04[0048]环太湖公路及环湖沿路大堤加固工程5001.04[0049]埭芳线人民币----人民币----5001.04[0050]浔练公路绿化工程人民币----5001.04[0052]湖嘉申线湖州段航道绿化人民币----5001.04[0053]梅湖线航道马家渡码头人民币----5001.04[0054]浙江众人工贸有限公司码头人民币----5001.04[0055]东桥至塘红公路人民币----5001.04[0056]钟新线漾溪港新桥至京杭运河叉口航道改造工程人民币----5001.04[0057]京杭运河新市段护岸完善工程人民币----5001.04[0058]德清县经济开发区王母山大桥人民币----5001.04[0059]青菱公路整治工程、11省道鹿唐线吴兴段路面大中修工程人民币----5001.04[0060]钟新线漾溪港新桥到北高桥段航道改造工程人民币----5001.04[0061]长兴县冰雪灾后工程人民币----5001.04[0062]2009年市本级国省道路面大中修工程人民币----5001.04[0064]德清县工业园区新联路工程人民币----5001.04[0065]2009年南浔公路段养护专项工程5001.04[0066]安吉县冰雪灾后工程人民币----人民币----5001.04[0067]318国道（湖州段）2009年路面大中修工程5001.04[0068]2009年长兴县公路管理段病害桥梁维修及部分国省道路面大中修工程人民币----人民币----5001.04[0069]318国道南浔至湖州段范村桥抢修工程人民币----5001.04[0070]白三线白云桥至丁家桥岔口航道养护工程人民币----5001.04[0071]2009年德清县安全保障工程（临水临崖）人民币--1,140.501,140.50 5001.04[0072]德清钟管镇南湖大桥改建工程人民币----5001.04[0073]2009年吴兴公路段养护专项工程人民币----5001.04[0074]湖薛公路大钱桥改建工程人民币--600.00600.00 5001.04[0075]09省道德清乾元至秋山段改建工程人民币----5001.04[0077]湖州市公铁交叉安全整治工程人民币----5001.04[0078]104国道（吴兴段）2009年路面大中修工程人民币----5001.04[0080]三济桥至新市公路改建工程三济桥至双林段人民币--391.00391.00 5001.04[0081]德清县杨树湾至禹越公路改建工程5001.04[0082]104国道南大门绿化工程、亮化工程人民币----人民币----5001.04[0083]湖州市临水临崖安全设施及2008年公跨铁、公临铁防撞设施改造工程人民币----5001.04[0084]对坞山公益广告牌工程人民币----5001.04[0085]环太湖公路及环湖沿路大堤加固工程（谢溇水闸至终点段）公路部分J2人民币----5001.04[0086]2010年湖州市本级路面大中修工程人民币----5001.04[0087]嘉海公路海宁分界桥至环岛段拓宽工程5001.04[0089]德清县临杭物流园区公路十字港大桥及三家村中桥工程人民币--80.0080.00人民币--2,709.502,709.50 5001.04[0090]宁杭铁路德清站配套工程人民币--1,780.001,780.00 5001.04[0091]平政高桥、杨家坝桥改建工程人民币--270.50270.50 5001.04[0092]2010年南浔公路段养护专项工程人民币--400.00400.00 5001.04[0093]铁路湖州南站站前道路一期工程人民币----5001.04[0095]2010年长兴县国省道路面大中修人民币----5001.04[0096]浙江大川空分设备有限公司自备码头改建工程5001.04[0097]湖州至南浔临港公路（八里店段）工程人民币--167.00167.00人民币--2,921.602,921.60 5001.04[0098]宁杭铁路长兴站道路配套设施工程人民币----5001.04[0100]湖钢线航道养护工程5001.04[0101]2011年长兴县国省道路面大中修人民币----人民币--86.0086.00 5001.04[0102]环太湖公路及环湖沿路大堤加固工程大钱港-终点段（公路部分）路面、交安、道路绿化人民币----5001.04[0103]武康港管检查站、下塘检查点码头工程人民币----5001.04[0105]双林至新市公路（德清段）改建工程人民币----5001.04[0107]德清县三桥至莫干山公路工程人民币--18,500.0018,500.00 5001.04[0108]2011年湖州市本级路面大中修工程人民币--5,372.005,372.00 5001.04[0110]湖州市织里至南浔公路工程（K0+000-K3+280段）人民币--297.00297.00 5001.04[0111]湖州汇源石化有限公司自备码头工程人民币----5001.04[0113]梅湖线航道疏浚工程人民币----5001.04[0116]织浔公路路基工程5001.05工会经费 人民币----人民币--1,600.001,600.00 5001.06职工教育经费5001.06[0002]保戈线人民币----人民币----5001.06[0009]新市至五杭（禹越段）5001.06[0015]南浔区县道人民币----5001.06[0022]墙莫线人民币----5001.06[0031]双新线人民币----人民币----5001.06[0039]联网公路人民币----5001.06[0042]2008年长广辖区专用道路大修及安保工程人民币----5001.06[0047]德清县洛舍镇东苕溪大桥人民币----5001.06[0048]环太湖公路及环湖沿路大堤加固工程5001.06[0050]浔练公路绿化工程人民币----人民币----5001.06[0056]钟新线漾溪港新桥至京杭运河叉口航道改造工程人民币----5001.06[0057]京杭运河新市段护岸完善工程5001.06[0059]青菱公路整治工程、11省道鹿唐线吴兴段路面大中修工程人民币----人民币----5001.06[0068]2009年长兴县公路管理段病害桥梁维修及部分国省道路面大中修工程人民币----5001.06[0069]318国道南浔至湖州段范村桥抢修工程人民币----5001.06[0072]德清钟管镇南湖大桥改建工程人民币----5001.06[0073]2009年吴兴公路段养护专项工程人民币----5001.06[0074]湖薛公路大钱桥改建工程人民币----5001.06[0075]09省道德清乾元至秋山段改建工程人民币----5001.06[0080]三济桥至新市公路改建工程三济桥至双林段人民币----5001.06[0081]德清县杨树湾至禹越公路改建工程人民币----5001.06[0085]环太湖公路及环湖沿路大堤加固工程（谢溇水闸至终点段）公路部分J2人民币----5001.06[0086]2010年湖州市本级路面大中修工程人民币----5001.06[0087]嘉海公路海宁分界桥至环岛段拓宽工程人民币----5001.06[0089]德清县临杭物流园区公路十字港大桥及三家村中桥工程5001.06[0091]平政高桥、杨家坝桥改建工程人民币----人民币----5001.06[0092]2010年南浔公路段养护专项工程人民币--1,200.001,200.00 5001.06[0093]铁路湖州南站站前道路一期工程人民币----5001.06[0097]湖州至南浔临港公路（八里店段）工程人民币----5001.06[0098]宁杭铁路长兴站道路配套设施工程人民币--400.00400.00 5001.06[0102]环太湖公路及环湖沿路大堤加固工程大钱港-终点段（公路部分）路面、交安、道路绿化人民币----5001.06[0107]德清县三桥至莫干山公路工程人民币----5001.06[0108]2011年湖州市本级路面大中修工程5001.07劳动保护费 人民币--48,922.5048,922.50人民币----5001.07[0023]埭溪三桥5001.07[0035]长牛线人民币----人民币----5001.07[0039]联网公路人民币----5001.07[0045]南钟公路二期改造工程人民币----5001.07[0047]德清县洛舍镇东苕溪大桥人民币----5001.07[0059]青菱公路整治工程、11省道鹿唐线吴兴段路面大中修工程5001.07[0062]2009年市本级国省道路面大中修工程人民币----人民币----5001.07[0073]2009年吴兴公路段养护专项工程人民币----5001.07[0074]湖薛公路大钱桥改建工程5001.07[0075]09省道德清乾元至秋山段改建工程人民币--2,870.002,870.00人民币----5001.07[0076]长兴水口至顾渚公路、长兴水口至长达公路人民币----5001.07[0080]三济桥至新市公路改建工程三济桥至双林段人民币----5001.07[0081]德清县杨树湾至禹越公路改建工程人民币----5001.07[0083]湖州市临水临崖安全设施及2008年公跨铁、公临铁防撞设施改造工程人民币----5001.07[0085]环太湖公路及环湖沿路大堤加固工程（谢溇水闸至终点段）公路部分J2。
电商企业科目余额表模板
电商企业科目余额表模板
电商企业科目余额表模板可以包含以下内容：
1. 资产类科目：库存现金、银行存款、应收账款、预付账款、存货等。
2. 负债类科目：应付账款、预收账款、应交税费等。
3. 所有者权益类科目：实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润等。
4. 损益类科目：营业收入、营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、营业外收入、营业外支出等。
以下是一个简单的电商企业科目余额表模板：
科目编号科目名称期初余额本期借方发生额本期贷方发生额期末余额
:--: :--: :--: :--: :--: :--:
1001 库存现金
1002 银行存款
1101 应收账款
1102 预付账款
1201 存货
2001 应付账款 2002 预收账款 2201 应交税费 3001 实收资本 3002 资本公积 3003 盈余公积 3004 未分配利润。
科目余额标准表格.docx
科目余额表
期间科目代码
1月份1001
1月份1002
1月份1131
1月份1133
1月份1231
1月份1243
1月份1501
1月份1502
1月份1911
1月份
2121
1月份2151 1月份2181 1月份2191 1月份3101 1月份3131 1月份3141 1月份5101 1月份5201 1月份5401 1月份5402 1月份5501 1月份5503 0
科目余
科目名称期初余额 (借方 )期初余额(贷方)本期发生额(借方)现金
银行存款
应收账款
其他应收款
低值易耗品
库存商品
固定资产
累计折旧
待处理财产损溢
应付账款
应付工资
其他应付款
预提费用
股本
本年利润
利润分配
主营业务收入
投资收益
主营业务成本
主营业务税金及附加
营业费用
财务费用
合计
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科目余额表
科目余额表
本期发生额(贷方 )本年累计发生额(借方 )本年累计发生额(贷方 )期末余额(借方)期末余额(贷方)
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余额表各个主要栏目的说明【2017-2018最新会计实务】
余额表各个主要栏目的说明【2017-2018最新会计实务】【2017-2018年最新会计实务经验总结，如对您有帮助请打赏！不胜感激！】余额表是核对总账与分户账余额和计算利息的重要工具，是明细核算的重要组成部分。
余额表包括计息余额表和一般余额表两种。
计息余额表适用于计息科目，一般单位的存、贷款业务凡用甲种帐户记载的，均可使用计息余额表计息。
一般余额表不适用于计息科目。
科目余额表反映在一个时间范围内的科目发生额合计和余额情况。
同时该表还提供科目的期初余额、从年初到查看月份的累计发生额。
该表的数据从凭证汇总得到。
如果你要查看某些科目的发生额和余额，或科目在一定期间范围内的汇总情况，通过更改查询条件来达到。
各个栏目的说明如下：借方期初：期初余额指的是开始月份月初借方的科目余额。
贷方期初：期初余额指的是开始月份月初贷方的科目余额。
借方发生：科目在选择的期间范围的借方发生额的合计贷方发生：科目在选择的期间范围的贷方发生额的合计借方期末：期末余额是科目在选择的结束月份末的借方的余额。
贷方期末：期末余额是科目在选择的结束月份末的贷方的余额。
期间范围：可直接在期间范围的下拉菜单中选择本月、上月或本季度，选择后起始期间和结束期间的值相应发生变化。
也可以直接在开始期间和结束期间输入要查询的会计期间。
科目范围：可以指定查询一个科目范围内科目的余额。
开始科目和结束科目都可以从下拉菜单中选择参照输入。
科目级次：参照选择，从1到设置的最大的科目级次中选择。
点击上下按钮可以增加或减小科目级次。
后语点评：会计学作为一门操作性较强的学科、每一笔会计业务处理和会计方法的选择都离不开基本理论的指导。
为此，要求我们首先要熟悉基本会计准则，正确理解会计核算的一般原则，并在每一会计业务处理时遵循一般原则的要求。
会计学的学习，必须力求总结和应用相关技巧，使之更加便于理解和掌握。
学习时应充分利用知识的关联性，通过分析实质，找出核心要点。
要深入钻研，过细咀嚼，独立思考，切忌囫囵吞枣，人云亦云，随波逐流，粗枝大叶，浅尝辄止。
用友软件科目余额表格式
113,333.86 78,929.36 1,797.23 4,515.56 1,750.40 910.67 201,237.08
方向 平 平 平 平 平 借 平 平 贷 平 借
15,132.17
2,615.52 12,516.65
科目余额表
本期借方 本币 34,404.50 78,929.36
本期贷方 本币
借方累计 本币 34,404.50 78,929.36
贷方累计 本币
方向 借 平 借 贷 平 借 贷 借 贷 贷 借
期末余额 本币 34,404.50 78,929.36 113,333.86 34,304.17 1,259.45 1,606.78 1,880.86 131.45 32,639.19
113,333.86 98,101.36 537.78 6,122.34 2,485.06 779.22 221,359.62 78,929.36 1,797.23 4,515.56 1,750.40 910.67 201,237.08 98,101.36 537.78 6,122.34 2,485.06 779.22 221,359.62
科目余额表
币种:本币 期初余额 本币
科目编码 22210101 22210102 22210103 22210105 22210109 222102 222103 222108 222115 222116 总计
科目名称 22210101\应交税费\进项税额 22210102\应交税费\已交税金 22210103\应交税费\转出未交增值税 22210105\应交税费\销项税额 22210109\应交税费\转出多交增值税 222102\应交税费\未交增值税额 222103\应交税费\应交营业税 222108\应交税费\应交城市维护建设税 222115\应交税费\应交教育费附加 222116\应交税费\应交地方教育费附加
科目余额表科目解读
科目余额表科目解读
科目余额表是会计账目中各个科目的期初余额、本期借贷方发生额和期末余额的汇总表，可以全面反映企业的财务状况和经营成果。
以下是对科目余额表中主要科目的解读：
资产类科目：资产类科目记录了企业拥有或控制的各项资产，包括现金、银行存款、应收账款、存货、固定资产等。
这些科目的期末余额通常表示企业实际持有的资产价值。
负债类科目：负债类科目记录了企业承担的债务，如应付账款、短期借款、长期借款等。
这些科目的期末余额表示企业应支付的债务总额。
所有者权益类科目：所有者权益类科目记录了企业所有者拥有的权益，包括实收资本、资本公积、盈余公积等。
这些科目的期末余额表示企业所有者享有的权益总额。
损益类科目：损益类科目记录了企业的各项收入和费用，包括主营业务收入、管理费用、财务费用等。
这些科目的期末余额通常为零，因为收入和费用会在本期发生时分别计入贷方和借方，并最终相抵消。
通过科目余额表，可以了解企业的资产状况、负债状况、所有者权益状况以及经营成果等方面的信息，为决策提供重要的参考依据。
科目余额表
救援器材设备和人员安全防护物品支出 3
重大危险源（事故隐患）的评估整改监控支出 3 1 工程施工 合同成本 人工费 材料费 1 2 3 3 0 0 1 1
54010103 54010104
机械使用费 其他直接费
3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 2 1 2 1 1 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 01 01 01 01 01 01 01
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1
借 借 借 借 借 借 借 借 借 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 平 借 借 平 借 贷 平 平 平 平 平 借 平 借
54010104002 临时设施摊销费 54010104003 材料二次搬运费 54010104004 场地清理费 54010104005 测量费 54010104007 检验试验费 54010104008 施工水电费 54010104009 工具用具使用费 54010104011 工程保险费 54010104012 安全生产费用 54010104014 环境治理费 54010104015 其他 54010104016 临时用地 54010107 540102 540103 54010301 54010302 54010304 54010305 54010308 54010318 54010319 54010320 54010327 54010330 54010399 5402 6001 600101 6401 640101 6405 6603 660301 660304 间接费用 合同毛利 间接费用 职工薪酬 折旧费 办公费 差旅费 低值易耗品摊销 水电费 会务费 车辆使用费 业务招待费 上缴管理费 其他 工程结算 主营业务收入 建造合同收入 主营业务成本 建造合同成本 营业税金及附加 财务费用 利息收入 金融机构手续费
科目余额表
科目代码科目名称币别期初借方余额期初贷方余额本期借方发生额1001库存现金人民币￥0.00￥0.001002银行存款人民币￥31,553.81￥0.00￥966,586.00 1002.01招商银行人民币￥31,553.81￥0.00￥966,586.00 1012其他货币资金人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1101交易性金融资产人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1121应收票据人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122应收账款人民币￥2,221,344.00￥0.00￥22,500.00 1122.01巴州人民医院人民币￥46,600.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.02新疆自治区人民医院（二医1122.03库尔勒市第一人民医院人民币￥29,500.00￥0.00￥0.00 1122.04吉木乃人民医院人民币￥31,800.00￥0.00￥0.00 1122.05自治区人民医院分院人民币￥5,760.00￥0.00￥0.00 1122.06克拉玛依市中心医院人民币￥0.00￥119,160.00￥10,000.00 1122.07兰州军区乌鲁木齐总医院人民币￥613,500.00￥0.00￥0.00 1122.08新疆医科大第一附属医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.09莎车县人民医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.10叶城县人民医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.11新疆生产建设兵团医院人民币￥14,500.00￥0.00￥0.00 1122.12克州人民医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.13吐鲁番市人民医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.14吉木萨尔县人民医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥55,760.00￥0.00￥0.00 1122.15石河子大学医学院第一附属1122.16乌鲁木齐市友谊医院人民币￥33,400.00￥0.00￥0.00 1122.17库尔勒维吾尔医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.18新疆新建招标公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.19伊犁州友谊医院人民币￥645,000.00￥0.00￥0.00 1122.20乌市第一人民医院分院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.21乌市妇幼保健院人民币￥39,600.00￥0.00￥0.00 1122.22新疆永辰科技人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.23阿克苏地区第一人民医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.24乌市邦建科学仪器有限公司1122.25伊犁州新华医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.26石河子市人民医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.27喀什地区第一人民医院人民币￥0.00￥0.00￥12,500.00 1122.28新疆健翔医疗设备有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥2,680.00￥0.00￥0.00 1122.29新疆维吾尔自治区第一济困1122.30库尔勒市第二人民医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.31新疆医科大第六附属医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥556,735.00￥0.00￥0.00 1122.32新疆真宇科技发展有限公司2人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.33新疆汇君泰设备工程有限公1122.34昌吉市人民医院人民币￥51,000.00￥0.00￥0.00人民币￥85,600.00￥0.00￥0.00 1122.35新疆生产建设兵团农二师库人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.36乌鲁木齐亿网通用设备有限1122.37乌鲁木齐市第一人民医院人民币￥88,500.00￥0.00￥0.00人民币￥253,800.00￥0.00￥0.00 1122.38中国人民解放军第十一医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.39新疆瑞欧医疗器械有限公司1122.40博乐地区人民币￥24,750.00￥0.00￥0.00 1122.40.001温泉县人民医院人民币￥24,750.00￥0.00￥0.00 1122.41乌市地区人民币￥204,400.00￥0.00￥0.00人民币￥173,400.00￥0.00￥0.00 1122.41.001新疆维吾尔自治区职业病医人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.41.002新疆医科大学第五附属医院人民币￥31,000.00￥0.00￥0.00 1122.41.003中国人民解放军第四七四医人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.41.004乌鲁木齐瑞昌祥医疗器械有1122.41.005中易康公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.41.006新疆莱达医用设备有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.41.007新疆浩通医疗器械有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.41.008乌鲁木齐中信和诚电子科技1122.41.009新疆昭旭贸易有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.41.010乌鲁木齐欣正源医疗设备有人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.41.011新疆奇辉电子科技有限公司1122.42喀什地区人民币￥0.00￥155,600.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.42.001新疆生产建设兵团农三师医1122.42.002国药控股新疆新特喀什药业人民币￥14,400.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥170,000.00￥0.00 1122.42.003喀什龙泰国际贸易有限公司1122.43库尔勒地区人民币￥12,000.00￥0.00￥0.00 1122.43.001库尔勒妇幼保健院人民币￥12,000.00￥0.00￥0.00 1122.43.002农二师焉耆医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.44哈密地区人民币￥102,000.00￥0.00￥0.00 1122.44.01哈密地区中心医院人民币￥84,200.00￥0.00￥0.00 1122.44.02哈密地区维吾尔医医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.44.03哈密地区第二人民医院人民币￥17,800.00￥0.00￥0.00 1122.45其他地区人民币￥0.00￥450,000.00￥0.00人民币￥0.00￥450,000.00￥0.00 1122.45.001武汉贝斯克生物科技发展有1122.46伊犁地区人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.46.01伊犁华谊和医疗器械商贸有人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.47外省地区人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.47.001云南拓滇医疗设备有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.47.002湖北硕康医疗器械有限公司1122.48石河子地区人民币￥49,219.00￥0.00￥0.00 1122.48.001石河子大学人民币￥49,219.00￥0.00￥0.00 1123预付账款人民币￥1,486,239.07￥0.00￥779,080.00 1123.01深圳市逸翔科技有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.02西安博林医疗科技有限公司1123.03北京凌坤电气有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.04挪度医疗器械(杭州)有限公司1123.05上海昂佰人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.06北京普明人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.07广东虹业人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥376,265.00￥0.00￥10,580.00 1123.08嘉和美康(北京)科技有限公司1123.09思培斯太空医疗人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.10深圳金科威实业有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.11蔡司光学仪器人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.12广州少恒医疗器械有限公司1123.13陕西盛泉科技有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.14新疆乾坤信息科技公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.15北京康德恩科技有限责任公1123.16北京瑞德立泰人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.17中国仪器进出口(集团)公司人民币￥162,000.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥23,500.00 1123.18上海神创医疗器械有限公司1123.19新疆中隆国际人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.20上海骑星人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.21新疆福莱德医疗器械有限公1123.22瑞康公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.23蔡司光学仪器(上海)国际贸易有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.24新疆华拓电子设备有限公司21123.25投标保证金人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.25.001喀什地区财政局人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.25.002乌鲁木齐政府采购中心人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.26新疆金怡进出口有限责任公1123.27深圳市怡亚通供应链有限公人民币￥836,883.82￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.28通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.29福州浩泽医学仪器有限公司1123.30飞利浦(中国)投资有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.31新疆虹联信息技术有限责任人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.32广州医软智能科技有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.33北京荣瑞世纪科技有限公司人民币￥9,590.28￥0.00￥0.00 1123.34中国医疗器械技术服务公司1123.35湖北地区人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.35.001武汉康乐舒恩科技开发有限1123.35.002武汉汇御贸易有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.36广州地区人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.36.001广州蓝仕威克医疗科技有限人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.37山东地区人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.37.001烟台蓝翼商贸有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.37.002山东省人民药业有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.38乌鲁木齐地区人民币￥101,500.00￥0.00￥45,000.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.38.001新疆中恒医疗设备有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.38.002新疆数码梦工场电子有限公人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.38.003新疆浩通医疗器械有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.38.004乌鲁木齐华仁佳贸易有限公人民币￥101,500.00￥0.00￥0.00 1123.38.005乌鲁木齐市泰兴源商贸有限人民币￥0.00￥0.00￥45,000.00 1123.38.006新疆合美瑞电子科技发展有1123.39陕西地区人民币￥0.00￥0.03￥0.00人民币￥0.00￥0.03￥0.00 1123.39.001陕西科颖电子科技有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.39.002陕西新迪贸易有限责任公司1123.40江浙沪地区人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.40.001上海三凯进出口有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.40.002上海视创电子科技有限公司1123.40.003南京思派吉软件有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.40.004苏州津迈狄电子科技有限公人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.41新疆生产建设兵团招标有限1123.42北京地区人民币￥0.00￥0.00￥700,000.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.42.001张家港市华亿科教设备有限1123.42.002北京先锋世纪医学仪器有限人民币￥0.00￥0.00￥50,000.00人民币￥0.00￥0.00￥650,000.00 1123.42.003华润万东医疗装备股份有限人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.43天津市松涛医疗器械销售有人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.44国药集团(天津)医疗器械有限公司1131应收股利人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1132应收利息人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221其他应收款人民币￥1,732,410.16￥0.00￥79,500.00 1221.01个人应承担社保人民币￥828.92￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.02挪度医疗器械（杭州）有限1221.03西北招标办人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.04潘燕人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.05公司员工-彭应祥人民币￥0.00￥0.00￥2,000.00 1221.06新疆招标公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.07克州招标办人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.08阿克苏采购中心人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.09海虹药业人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.10徐新安人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.11李照华（房屋押金）人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.12聚华科技人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.13克拉玛依市中心医院（保证1221.14新疆新建招标公司人民币￥39,000.00￥0.00￥0.001221.15乌市友谊医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.16王振伟人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.17深圳蓝韵人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.18公司员工—伍晨龙/秦剑人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.19乌鲁木齐邦建科学仪器有限人民币￥1,780,000.00￥0.00￥0.00 1221.20新疆华拓电子设备有限公司1221.21奚瑾人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.22哈尔滨华旗饭店人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.23北京神舟安华科技人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.24军区联勤药检所人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.25公司员工—孙丽娟人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.26乌鲁木齐一阳天佑公司人民币￥0.00￥196,700.00￥0.00 1221.27伊犁州政府采购中心人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.28新疆真宇科技发展有限公司1221.29石河子市人民医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.30巴州人民医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.31伊宁县财政局人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.32中国电信人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.33航天信息公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.34公司员工—赵文军人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.35公司员工—唐万红人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.36公司员工—唐陶峰人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.37金顺利人民币￥200.00￥0.00￥0.00 1221.38代扣个人所得税人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.39农二师采购中心人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.40陕西盛泉科技有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.41昌吉市政府采购中心人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.42新疆乾坤信息技术有限公司1221.43高思雅人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.44保证金人民币￥106,500.00￥0.00￥77,500.00 1221.44.001乌鲁木齐市政府采购中心人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.44.002克拉玛依市机关事务管理局人民币￥8,300.00￥0.00￥33,000.00 1221.44.003兵团农六师师直会计核算中人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.44.004新疆军区联勤药品仪器检验1221.44.005新疆西北招标有限公司人民币￥8,000.00￥0.00￥0.00 1221.44.006喀什地区财政局人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.44.007新疆经纬招标有限责任公司人民币￥30,000.00￥0.00￥0.00 1221.44.008泰科医疗器材国际贸易(上海)有限公司1221.44.009农三师会计核算中心人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.44.010哈密地区财政局人民币￥60,200.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.44.011新疆诚誉工程项目管理有限1221.44.012石河子大学医学院一附院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.44.013军区总医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.44.014石河子市人民医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥44,500.00 1221.44.015新疆生产建设兵团建工师财1221.45其他应收-员工借款人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.45.001公司员工—王继涛人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.45.002公司员工--王振龙人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.45.003公司员工--闫江华人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.45.004公司员工--何红梅人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.45.005公司员工--孟希望人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.45.006裴裴人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.45.007孙丽娟人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.45.008马婷人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.46新疆广厦物业管理公司人民币￥0.00￥0.00￥0.001221.47中国联通人民币￥2,581.24￥0.00￥0.00 1221.48郭莉人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.49新疆生产建设兵团农六师师1221.50胡春梅人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1231坏账准备人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1321代理业务资产人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1401材料采购人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1402在途物资人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1403原材料人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1404材料成本差异人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405库存商品人民币￥4,036,434.75￥0.00￥0.00 1405.01心电打印纸人民币￥570.00￥0.00￥0.00 1405.02心肺复苏机人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.03除颤监护M4735A人民币￥133,333.34￥0.00￥0.00 1405.04手术显微镜OPMI/S88人民币￥598,290.60￥0.00￥0.00 1405.04.001S88机头人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.04.002S88落地式支架人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.04.003S88/180瓦氙灯人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.04.004170毫米长180度倾角可调双目镜1405.04.00512.5X广角插入式目镜人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.04.006S型光纤人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.04.007S8接口人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.04.008无菌套人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.04.009消毒帽人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.04.010手术显微镜（眼科）人民币￥598,290.60￥0.00￥0.00 1405.04.011无品名人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.05呼吸机PB760人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.06呼吸机PB840人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.07800车人民币￥5,728.55￥0.00￥0.00 1405.08通用台车人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.09空压机806人民币￥18,617.77￥0.00￥0.00 1405.10成人呼吸管路人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.11呼吸加温湿化器810AEA人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.12血滤监测仪GE-F082-00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.13飞利浦监护仪人民币￥288,170.93￥0.00￥0.00 1405.13.001M P20监护仪人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.13.002V M6监护仪人民币￥157,401.70￥0.00￥0.00 1405.13.003胎儿监护仪人民币￥42,307.69￥0.00￥0.00 1405.13.004监护仪（MP30）人民币￥31,196.58￥0.00￥0.00 1405.13.005多参数监护仪（MP50）人民币￥57,264.96￥0.00￥0.00 1405.14过滤器人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.15儿童呼吸管路(硅胶管)人民币￥2,153.85￥0.00￥0.00 1405.16科迪娜呼吸机人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.16.001呼吸机（科迪妇娜）人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.16.002高频振荡 SHF3000人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.17谊安(中仪)空压机人民币￥44,444.40￥0.00￥0.00 1405.18呼吸机面罩人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.19呼吸机F120M人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.20负极板(40493E)人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.21CPAP-B呼吸机人民币￥100,000.00￥0.00￥0.00 1405.22心电图机人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.23CPAP雾化喷嘴接头人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.24呼吸机显示器人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.25PM-9000E监护仪人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.26器械台车人民币￥0.00￥0.00￥0.001405.27呼吸机氧气接头人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.28一次性管路(PVC成人)人民币￥837.61￥0.00￥0.00 1405.29PVC伸缩管人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.30迈瑞PM-7000监护仪人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.31袖带(7000监护仪)人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.32半路回程加热管路人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.33半程加热温度探头人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34蔡司类货品人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.001720I全自动视野计人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.002立体显微镜1人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.003立体显微镜2人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.004立体显微镜3人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.005立体显微镜4人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.006手术显微镜/S88人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.007手术显微镜/S88配置(中)人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.008数码相机人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.009立体显微镜210人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.01090185手术显微镜人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.01190111立体显微镜人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.01290120立体显微镜人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.013笔记本电脑人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.014数码摄像机人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.015立体显微镜(神经外科)人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.016无数量不能用1人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.017无数量不能用2人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.018S PImage医用影像处理系统软件人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.019H P电脑人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.35CPAP-C呼吸机人民币￥415,384.62￥0.00￥0.00 1405.36超声诊断仪人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.37V460A 350 W42G500P7CW1405.38笔记本人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.39呼吸机christina人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.40460A P6000W42G500P7C人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.41B450A T3100 W41G250P人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.42B450L T3300 W41G250P人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.43B450A T6570 W42G320人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.44B460A P6000 W42G320P人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.45840呼吸机人民币￥758,104.29￥0.00￥0.00 1405.45.001840呼吸机主机人民币￥536,505.82￥0.00￥0.00 1405.45.002840呼吸机手推车人民币￥27,679.84￥0.00￥0.00 1405.45.003806压缩机人民币￥109,266.27￥0.00￥0.00 1405.45.004G UI底座弹簧人民币￥1,025.64￥0.00￥0.00 1405.45.005G UI底座人民币￥1,367.52￥0.00￥0.00 1405.45.006G UI底座锁扣人民币￥1,367.52￥0.00￥0.00 1405.45.007呼吸机管路(中医保)人民币￥0.00￥4,523.07￥0.00 1405.45.008湿化器人民币￥60,296.46￥0.00￥0.00 1405.45.009G UI支架人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.45.010吊臂支架人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.45.011小儿硅胶管人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.45.012成人夹板模拟肺人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.45.013纽善神面罩人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.45.014呼吸机(附主机/压缩机/手推车)1405.45.015湿化器MR810(小儿)人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.45.016新生儿模块人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.45.017R T系列一次性呼吸管路人民币￥2,051.28￥0.00￥0.001405.45.018T ycoBilevel模块人民币￥4,266.70￥0.00￥0.00 1405.45.019元盘人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.45.020呼出过滤器人民币￥5,063.45￥0.00￥0.00 1405.45.021呼入过滤器人民币￥468.87￥0.00￥0.00 1405.45.022T yco泄露补偿套装人民币￥6,171.48￥0.00￥0.00 1405.45.023双重模式 VV+人民币￥5,472.58￥0.00￥0.00 1405.45.024湿化器挂架人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.45.025小儿模拟肺人民币￥598.29￥0.00￥0.00 1405.45.026硅胶面罩人民币￥512.82￥0.00￥0.00 1405.45.027硅胶头带人民币￥512.82￥0.00￥0.00 1405.45.028集水器装置 840人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.46飞利浦产品人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.46.001记录仪模块人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.46.002飞利浦3861监护仪人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.46.003飞利浦4735A除颤监护仪人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.46.004飞利浦3860除颤仪人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.46.005M P5监护仪人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.46.006连续心排模块(+双有创)人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.46.007双有创模块人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.46.008多普勒彩色超声仪人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.46.009心排耗材人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.46.010体外起博电极片人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.46.011体外起博连接线人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.46.012T rim 2电池人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47配件\耗材类产品人民币￥546,095.74￥0.00￥0.00 1405.47.001H UDSON鼻塞人民币￥4,000.00￥0.00￥0.00 1405.47.002氧气传感器M-15人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.003半程加热温度探头P3人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.004半程加热管路P3人民币￥3,931.62￥0.00￥0.00 1405.47.005血氧探头人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.007索尼数码相机人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.008加热管路P1人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.009呼出端过滤器人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.010显示器人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.011笔记本1人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.012半透膜105人民币￥1,880.34￥0.00￥0.00 1405.47.013吸气端流量传感器人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.014氧电池 840人民币￥0.00￥2,244.43￥0.00 1405.47.015湿化瓶人民币￥299.15￥0.00￥0.00 1405.47.016流量传感器B型人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.017除颤屏幕人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.018吸入端过滤器人民币￥502.57￥0.00￥0.00 1405.47.019配件人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.020挂架人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.021滤水器人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.022控制板/触摸板(视频芯片)人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.023固定夹人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.024高频模块人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.026气切135-80人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.027气切313-80人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.028高压氧气管人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.029超声多用剪人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.030国产鼻塞人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.031鼻塞接头人民币￥102.56￥0.00￥0.00 1405.47.032成人袖带人民币￥0.00￥0.00￥0.001405.47.033心电导联线人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.034血液净化装置 ACH-10人民币￥538,461.54￥0.00￥0.00 1405.47.035圆形吻合器人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.036电池（PIC-30，PIC-50）人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.037心电导联线UT4000F人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.038心电导联线G60人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.039喉镜灯泡人民币￥512.82￥0.00￥0.00 1405.47.040人工急救复苏球(PVC质)人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.041腹腔镜胆道剪刀人民币￥0.00￥1,435.90￥0.00 1405.47.042氧气管人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.043雾化套件人民币￥85.47￥0.00￥0.00 1405.47.044氧电池 M-15人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.045数字人解剖系统人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.046台湾鼻塞人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.48能量平台人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.49主动脉内球囊反搏泵人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.50760呼吸机及配件人民币￥372,096.22￥0.00￥0.00 1405.50.001P B-760呼吸机人民币￥329,147.02￥0.00￥0.00 1405.50.002管道挂钩人民币￥523.48￥0.00￥0.00 1405.50.003吸气端过滤器(可重复使用)人民币￥1,259.03￥0.00￥0.00 1405.50.004呼气端过滤器(可重复使用)人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.50.005主风扇过滤器(6个/包)人民币￥1,654.80￥0.00￥0.00 1405.50.006空气吸入过滤器人民币￥2,098.35￥0.00￥0.00 1405.50.007通用台车(必配)人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.50.008呼出端过滤器人民币￥505.18￥0.00￥0.00 1405.50.009硅胶管路人民币￥20,523.74￥0.00￥0.00 1405.50.010手持压力表人民币￥1,000.00￥0.00￥0.00 1405.50.011集水器装置 760人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.50.012积水杯人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.50.013Y型头人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.50.014通用台车人民币￥15,384.62￥0.00￥0.00 1405.51喉镜人民币￥8,205.12￥0.00￥0.00 1405.52多项产品人民币￥446,055.55￥0.00￥0.00 1405.52.001单道微量注射泵WZ-50C6人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.52.002双道微量注射泵WZS-50F6人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.52.00312导联全自动分析心电图机1405.52.004便携式除颤监护仪人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.52.005S IMMAN模拟人人民币￥277,777.77￥0.00￥0.00 1405.52.0069128W-16A脑电图仪人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.52.007全身复苏安妮人民币￥74,166.67￥0.00￥0.00 1405.52.008护理安妮人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.52.009全功能创伤模型人民币￥94,111.11￥0.00￥0.00 1405.52.010助产训练模型人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.52.011输液泵人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.52.012G60监护仪人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.52.013U T4000监护仪人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.52.014血气分析仪人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.52.015疝修补固定器人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.52.016旭化成持续徐缓式血液净化ACH-101405.52.017电动吸引器人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.52.018T yclBilevel模块（呼吸机上专用模块）1405.52.019P B容量目标双模式人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.52.020T yco泄漏补偿套装人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.53呼吸机 V60人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.54加热棒人民币￥0.00￥0.00￥0.001405.55台湾鼻塞套装人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.56模型人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.57血液透析机人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.58模拟人产品人民币￥298,346.16￥0.00￥0.00人民币￥73,820.51￥0.00￥0.00 1405.58.001天堰腹腔镜虚拟训练系统V1.01405.58.002高级成人护理模型人民币￥27,094.02￥0.00￥0.00 1405.58.003群体化腹腔镜（教师机）人民币￥17,521.37￥0.00￥0.00 1405.58.004胸腔穿刺及对比模型人民币￥5,940.17￥0.00￥0.00 1405.58.005群体化腹腔镜（学生机）人民币￥31,623.93￥0.00￥0.00 1405.58.006婴儿静脉注射手臂模拟人人民币￥1,940.17￥0.00￥0.00 1405.58.007腹穿与股静脉模拟人人民币￥3,760.68￥0.00￥0.00 1405.58.008腰穿模拟人人民币￥5,811.97￥0.00￥0.00 1405.58.009脊椎穿刺模拟人人民币￥6,153.85￥0.00￥0.00 1405.58.010外科多技能训练模拟人人民币￥2,008.55￥0.00￥0.00 1405.58.011打结训练模拟人人民币￥1,987.18￥0.00￥0.00 1405.58.012全功能急救人人民币￥57,863.25￥0.00￥0.00人民币￥50,427.35￥0.00￥0.00 1405.58.013高智能数字网络系统（学生人民币￥12,393.16￥0.00￥0.00 1405.58.014高智能数字网络系统（教师1406发出商品人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1407商品进销差价人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1408委托加工物资人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1409低值易耗品人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1411周转材料人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1471存货跌价准备人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1501待摊费用人民币￥43,150.00￥0.00￥0.00 1501.01劳务费人民币￥10,000.00￥0.00￥0.00 1501.02房租人民币￥4,400.00￥0.00￥0.00 1501.03租车费人民币￥28,750.00￥0.00￥0.00 1501.04工装人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1502持有至到期投资减值准备人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1503可供出售金融资产人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1511长期股权投资人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1512长期股权投资减值准备人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1521投资性房地产人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1531长期应收款人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1532未实现融资收益人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1601固定资产人民币￥129,555.30￥0.00￥0.00 1602累计折旧人民币￥0.00￥114,934.30￥0.00 1603固定资产减值准备人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1604在建工程人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1605工程物资人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1606固定资产清理人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1701无形资产人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1702累计摊销人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1703无形资产减值准备人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1711商誉人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1801长期待摊费用人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1811递延所得税资产人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1901待处理财产损溢人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2001短期借款人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2101交易性金融负债人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2201应付票据人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2202应付账款人民币￥0.00￥1,419,539.95￥0.00 2202.01深圳迈瑞生物人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥208,000.00￥0.00 2202.02嘉美科技（北京）医疗设备人民币￥0.00￥70,000.00￥0.00 2202.03武汉博创医疗器械有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2202.04北京普兰美科技术发展有限2202.05广州蒂鹏人民币￥0.00￥87,800.00￥0.00 2202.06海南泽仁人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥105.00￥0.00 2202.07新疆美众电子科技有限公司2202.08广东少恒医疗人民币￥0.00￥240,500.00￥0.00 2202.09乌鲁木齐市邦建科学仪器有人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥444,069.95￥0.00 2202.10新疆华拓电子设备有限公司2202.11北京正望咨询有限公司人民币￥0.00￥40,000.00￥0.00 2202.12中国瑞林工程有限公司深圳人民币￥0.00￥130,000.00￥0.00 2202.13乌鲁木齐地区人民币￥0.00￥199,065.00￥0.00人民币￥0.00￥199,065.00￥0.00 2202.13.001新疆真宇科技发展有限公司2202.13.002乌鲁木齐合力宏远化工科技人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2202.14上海锡禾实业有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2203预收账款人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2203.01新疆灵镜科技有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2203.02新疆众联仪器设备有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2203.03乌鲁木齐华新豫龙电子技术人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2203.04成都睿屹世华商贸有限公司2203.05和田精诚人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2203.06伊宁县人民医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2203.07克拉玛依市中心医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2203.08伊宁市伟士达医疗器械商贸人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2203.09乌鲁木齐大溪大商贸有限公2203.10乌鲁木齐地区人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2203.10.001新疆合美瑞电子科技发展有人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2203.10.002新疆中易康电子科技有限公2203.10.003新疆康威科技有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2203.11喀什龙泰国际贸易有限公司2211应付职工薪酬人民币￥0.00￥19,720.00￥19,720.00 2212应付福利费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2221应交税费人民币￥0.00￥339.70￥21,319.10 2221.01增值税人民币￥21,388.00￥0.00￥0.00 2221.01.01进项税人民币￥21,388.00￥0.00￥0.00 2221.01.02销项税人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2221.01.03已交税额人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2221.01.04未交税金人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2221.01.05待抵扣税金人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2221.02城建税人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2221.03所得税人民币￥0.00￥21,319.10￥21,319.10 2221.04印花税人民币￥0.00￥408.60￥0.00 2231预提费用人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2232应付股利人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241其他应付款人民币￥0.00￥5,455,933.72￥57,027.30 2241.01潘燕人民币￥0.00￥3,580,651.62￥57,027.30 2241.02潘得驹人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.03新疆铭泽电子有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.04张力敏人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.05徐天鹏人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.06高先立人民币￥850.00￥0.00￥0.00 2241.07徐新安人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.08孟东辰人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.09陶得栋人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥1,393,375.00￥0.00 2241.10乌鲁木齐市邦建科学仪器有2241.11库尔勒鸿运酒店人民币￥0.00￥13,010.00￥0.002241.12深圳清华大学研究院培训中人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.13冯蛟人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.14潘全华人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.15马晓刚人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.161119房东李照华人民币￥0.00￥4,200.00￥0.00 2241.17库房房东金顺利人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.18新疆新建招标公司2人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.19王振伟2人民币￥0.00￥16,000.00￥0.00 2241.20苗川人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥1,115,000.00￥0.00￥0.00 2241.21新疆真宇科技发展有限公司2241.22职工工会活动经费人民币￥0.00￥6,751.82￥0.00 2241.23深圳技术服务公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.24深圳外贸公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.25(新疆华拓电子有限公司)人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.26库尔勒燕荣康医疗器械有限人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.27服务公司人民币￥0.00￥1,503,944.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.27.001深圳市友联机电设备有限公2241.27.002深圳市长城物流有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.27.003没人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.27.004深圳双利宝设备有限公司人民币￥80,000.00￥0.00￥0.00 2241.27.005深圳市日升科技有限公司人民币￥0.00￥3,100.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.27.006深圳市康力达物流有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.27.007深圳市海邻机械设备有限公人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.27.008深圳市凯铭机电设备有限公人民币￥0.00￥90,724.00￥0.00 2241.27.009深圳市美鹏机械设备有限公2241.27.010深圳市纬博咨询有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥558,000.00￥0.00 2241.27.011深圳市中匀仓储货物运输有2241.27.012深圳金融联培训中心人民币￥0.00￥85,000.00￥0.00 2241.27.013深圳市技安科技有限公司人民币￥0.00￥35,150.00￥0.00 2241.27.014深圳市泰海科技有限公司人民币￥0.00￥218,000.00￥0.00人民币￥0.00￥593,970.00￥0.00 2241.27.015乌鲁木齐市达利斯德劳务派2241.28朱国清人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.29其他人民币￥0.00￥53,851.28￥0.00 2241.31唐万红人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.32绩效扣款人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2242其他应交款人民币￥0.00￥1,208.40￥1,616.90 2242.01教育费附加人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2242.02人民教育基金人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2242.03工会经费人民币￥0.00￥1,208.40￥1,208.40 2242.04应交印花税人民币￥0.00￥0.00￥408.50 2242.05代扣代缴个税人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2242.06地方教育费附加人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2242.07残保金人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2242.08职工教育经费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2314应付利息人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2401递延收益人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2501长期借款人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2502应付债券人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2701长期应付款人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2702未确认融资费用人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2711专项应付款人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2801预计负债人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2901递延所得税负债人民币￥0.00￥0.00￥0.00 3101衍生工具人民币￥0.00￥0.00￥0.00 3201套期工具人民币￥0.00￥0.00￥0.003202被套期项目人民币￥0.00￥0.00￥0.00 4001实收资本人民币￥0.00￥1,800,000.00￥0.00 4001.01潘得驹人民币￥0.00￥720,000.00￥0.00 4001.02潘燕人民币￥0.00￥1,080,000.00￥0.00 4002资本公积人民币￥0.00￥0.00￥0.00 4101盈余公积人民币￥0.00￥74,334.50￥0.00 4103本年利润人民币￥0.00￥0.00￥0.00 4104利润分配人民币￥0.00￥794,676.52￥0.00 4104.01未分配利润人民币￥0.00￥794,676.52￥0.00 4104.02提取法定盈余公积人民币￥0.00￥0.00￥0.00 4201库存股人民币￥0.00￥0.00￥0.00 5001生产成本人民币￥0.00￥0.00￥0.00 5101制造费用人民币￥0.00￥0.00￥0.00 5201劳务成本人民币￥0.00￥0.00￥0.00 5301研发支出人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6001主营业务收入人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6051其他业务收入人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6101公允价值变动损益人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6111投资收益人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6301营业外收入人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6401主营业务成本人民币￥0.00￥0.00￥9,873.80 6402其他业务成本人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6403营业税金及附加人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601营业费用人民币￥0.00￥0.00￥1,067.00 6601.01差旅费人民币￥0.00￥0.00￥1,067.00 6601.02业务招待费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.03车辆相关费用人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.04交通费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.05设备安装费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.06培训费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.07维修费和加工费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.08投标类费用人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.09通讯费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.10运费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.11营业用其他人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.12办公费用人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.13基本社保人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.14人员工资人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.151人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.16营业用租赁费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.17工会经费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.18会议费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.19福利费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602管理费用人民币￥0.00￥0.00￥744.00 6602.01工资人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.02社保人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.03办公人民币￥0.00￥0.00￥744.00 6602.04租赁费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.05通讯费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.06物业水、电、暖、费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.07差旅费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.08业务招待费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.09印花税人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.10投标费用人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.11车辆费人民币￥0.00￥0.00￥0.006602.12其他人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.14折旧费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.15工会会费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.16残保金人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.17咨询费和劳务费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.18低值易耗摊销人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.19技术服务费/代理服务费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.20外贸相关费用人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.21进口关税人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.22职工教育经费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6603财务费用人民币￥0.00￥0.00￥124.63 6603.01手续费人民币￥0.00￥0.00￥124.63 6603.02利息人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6603.03银行费用人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6701资产减值损失人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6711营业外支出人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6801所得税费用人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6901以前年度损益调整人民币￥0.00￥0.00￥0.00合计人民币￥9,680,687.09￥9,680,687.09￥1,960,158.73本期贷方发生额本年借方累计本年贷方累计期末借方余额期末贷方余额￥976.00￥0.00￥958,426.01￥966,586.00￥958,426.01￥39,713.80￥0.00￥958,426.01￥966,586.00￥958,426.01￥39,713.80￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥116,586.00￥22,500.00￥116,586.00￥2,127,258.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥46,600.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥29,500.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥31,800.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥5,760.00￥0.00￥0.00￥10,000.00￥0.00￥0.00￥109,160.00￥0.00￥0.00￥0.00￥613,500.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥14,500.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥55,760.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥33,400.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥645,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥39,600.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥12,500.00￥0.00￥12,500.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥2,680.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥99,065.00￥0.00￥99,065.00￥457,670.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥51,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥85,600.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥88,500.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥253,800.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥24,750.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥24,750.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥204,400.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥173,400.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥31,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥17,521.00￥0.00￥17,521.00￥0.00￥173,121.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥13,521.00￥0.00￥13,521.00￥879.00￥0.00￥4,000.00￥0.00￥4,000.00￥0.00￥174,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥12,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥12,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥102,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥84,200.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥17,800.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥450,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥450,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥49,219.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥49,219.00￥0.00￥0.00￥779,080.00￥0.00￥2,265,319.07￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥10,580.00￥0.00￥386,845.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥162,000.00￥0.00￥0.00￥23,500.00￥0.00￥23,500.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00。
科目余额表
科目余额表
科目余额表科目余额表是会计工作中最为基础的财务报表之一，它主要用于反映公司在某一时期内各个账户的借贷方向与余额情况。
科目余额表一般由科目名称、科目编码、期初余额、本期借方、本期贷方、本年累计借方、本年累计贷方、期末余额等组成。
下面我们将介绍科目余额表的一些常见术语和表示方法。
一、科目名称科目名称是指在企业会计账簿中所使用的具有一定含义的名称，例如“现金”、“银行存款”、“应收账款”等。
科目名称应该与企业经营业务的实际情况相符，易于理解，方便记忆。
二、科目编码科目编码是指对企业会计账簿中各个科目进行编码，便于管理和检索。
科目编码一般由数字和字母组成，具有一定的层次性和结构性。
例如，“1001”表示现金账户，“1122”表示应收账款。
三、期初余额期初余额是指科目在报表期间的开始时刻的余额，一般需要通过上期结转来确定。
期初余额可以是借方余额，也可以是贷方余额。
四、本期借方、本期贷方本期借方是指在报表期间内某一科目的借方发生额。
本期贷方则是指在报表期间内某一科目的贷方发生额。
本期借方和本期贷方的差额就是本期余额。
五、本年累计借方、本年累计贷方本年累计借方是指在整个会计年度中某一科目的借方发生额总和。
本年累计贷方则是指在整个会计年度中某一科目的贷方发生额总和。
本年累计借方和本年累计贷方的差额就是本年度余额。
六、期末余额期末余额是指科目在报表期间末的余额，即本期余额加上期初余额即可得出。
期末余额可以是借方余额，也可以是贷方余额。
以上是科目余额表的一些基本术语和表示方法。
在实际工作中，科目余额表是各种财务报表的重要依据之一，它反映了企业在某一时期内各个账户的流动性和健康状况，有助于企业管理者进行决策和分析。
期初余额表格
销售费用
# 营业外支出
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所得税
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合计
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科目
1
库存现金
2
银行存款
其他货币资金
3
应收票据
4
应收账款
5 其他应收款
6
原材料
7
在途物资
8ห้องสมุดไป่ตู้
生产成本
9
库存商品
#
待摊费用
#
固定资产
#
累计折旧
# 待处理财产损溢
#
短期借款
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应付票据
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应付账款
# 应付职工薪酬
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应交税费
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应付利息
科 目 汇 总 表（代试算平衡表）
年 月 日至
年月日
凭证自 号至 号
期初数
借方金额
贷方金额
借方金额
本期发生数
贷方金额
本期余额 （有- 的表示贷
共张
期末余额
借方金额
贷方金额
第 1 页，共 2 页
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应付股利
# 其他应付款
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实收资本
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资本公积
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盈余公积
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本年利润
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利润分配
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制造费用
# 主营业务收入
# 主营业务成本
# 其他业务收入
# 其他业务支出
# 主营税金及附加
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财务费用
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管理费用
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期初余额表(更新后)
借
吨
白卡原
纸
(140102) 借
借
吨
其他材
料采购
(140103) 借
在途物资
(1402) 借
UFPrn20121231123400
0 0 117600 0 0 0
0 0 60000 0 0 0
0
0
0
0
20000 157600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2800 6410.27 5410.27
500
借
吨
白卡原
纸
(140302) 借
借
吨
其他原
材料
(140303) 借
材料成本
差异
(1404) 借
库存商品
(1405) 借
普通打
印纸
(140501) 借
借
箱
凭证套
打纸
(140502) 借
借
箱
管理革
命
(140503) 借
借
张
联想扬
天
(140504) 借
借
台
联想启
天
(140505) 借
借
台
联想平
板
(140506) 借
0 1908208
0
0
1217857 140142.5
0
0
90000 1268000
252257.5 140142.5
2520
0
90000 302400
0
2520
241600
0
会计科目余额表
0 0
0
0
0
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0
0
1194920
科目余额表 Page 4
10000
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0
0
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0
0
548740
0
0
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0
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0
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0
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0
0
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0
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0
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0
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0
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2 1401
材料采购
0
0
0
100
0
100
-100
2 1402
在途物资 90000
0
0 90000 90000 90000
0
2 1403
原材料
2200
0
0
0
0
800
2200
材料成本
2 1404
差异
excel会计科目表和期初余额表制作总结与心得体会
excel会计科目表和期初余额表制作总结与心得体会一、实训目的：学习Excel在财务管理中怎样运用？学会做财务报表，掌握使用技巧，熟练Excel。
二、实训时间：一周（课时，非课时）三、实训地点：五教机房，寝室四、实训内容：Excel实训要求同学们根据附件中两个扫描文件的期初余额和经济业务完成以下任务：1、填写期初余额表。
2、在凭证输入表中完成所有经济业务的凭证录入。
3、完成试算平衡表的填写。
4、完成资产负债表和利润表的填写。
5、周日上机时问题答辩。
6、完成实训报告。
五、实训过程：首先周一时在寝室完成期初余额表和凭证输入表，期初余额表比较简单，幸好有会计课教了怎么做会计分录，而且实训的附件中就有，直接录入就行了了。
但凭证输入表就有点难了，一开始不知道怎么去做，后来想到其实就是做会计分录，只是学习训练Excel的运用而已。
但是我深刻体会到，会计没有基础，做起这个来十分费时间，有的地方需要翻阅会计书，还不保证能够正确，录入数据时常会出差错，只能说明我们平常练得太少了，太生疏了，再加上本人粗心大意的，根本不干不了这细致活，真正的发现当初幸亏没选会计专业。
不过晓得点皮毛还是有点好处的。
一直的问题就是不习惯对着电脑做东西，在做凭证输入表的时候感觉无比的烦躁，做着做着就做到别的地方去了，并且老是疑神疑鬼的觉得哪里做错了。
不过虽然会计学的不咋地还是很快看出了数据的错误，不是一点点而是错的很离谱，于是只能硬着头皮继续错着做下去，等着上课时跟老师反应。
前面的会计分录相对简单的还好，可是到后面的就有点难了，因为老师讲的时候开了点小差，再加上平时根本没练习过什么，幸亏有之前做过的作业，类型差不多，还有就是室友的帮忙，虽然老是出点小毛病什么的，不过总算在第二天完成了凭证输入表的填制，不过填好的借贷虽然相等了，可是跟同学的一比较，真是各有千秋啊，真是郁闷之极，虽然做完了，可是跟同学们的都不同，而且我也知道老师的给的数据伤不起，再加上本人水平也不咋地，怎么也做不出正确地来噻。
金碟科目余额表
本期借方发生额本期贷方发生额科目代码科目名称币别期初借方余额期初贷方余额1001.01人民币A1268241.57012543795.713373139.1 1001.04人民币B003740840 1002银行存款1767673.94049399127.549297977.12 1002.01建设银行深圳沙河支行396117.28031210575.430701333.29 1002.02农行深圳白石洲支行0000 1002.03深圳发展银行深圳江苏大厦支行0000 1002.04建设银行深圳上步支行97992.94000 1002.05北京银行深圳分行(WS)9172.76052010005200427.38 1002.06北京银行深圳分行(捷创)1238411.307866433.68285365.62 1002.07深圳西丽发行22579.660015748.23 1002.08渣打银行深圳分行007860075102.6 1002.09中行深圳上步支行3400010000 1002.10建行深圳科苑支行(验资账户)0050200005020000 1002.11建行深圳科苑支行(保证金账户)0021518.50 1012其他货币资金00100000100000 1012.01银行承兑汇票0000 1012.03支票00100000100000 1121应收票据0028000002400000 1121深圳市HS建材有限公司001000000 1121深圳市港混凝土有限公司盐田港分公0000 1121深圳市东大混凝土有限公司（坪山站00500000500000 1121高源0000 1121晋明0300000600000300000 1121晋华3000000900000900000 1121鸿昌00200000200000 1121东田00500000500000 1122应收账款69144280.32021054511.9718487270.76 1122厦深铁路广东有限公司5552090.2901854365.523156633.95 1122向莆铁路股份有限公司1893303.7204811341079551.5 1122哈大铁路客运专线有限责任公司1235491.9507197960 1122海南东环铁路有限公司490371.39000 1122沪汉蓉铁路湖北有限责任公司2999514.640586658.30 1122中铁二十四局集团九江至庐山客车联27084000 1122中铁十六局集团有限公司贵广铁路工108813.6059821.60 1122中国水利水电第十四工程局有限公司993212.20497917.2400000 1122广深港客运专线有限责任公司162892.030286880 1122中铁二局湘桂铁路扩改工程IV标指挥222765.660419020 1122中铁十二局湘桂铁路扩改工程III标1405933.050603520690537 1122中国路桥湘桂铁路扩改工程II标指挥16407020396408500000 1122中铁十一局湘桂铁路扩改工程VI标指15196800681736.50 1122中铁二十三局湘桂铁路扩改工程Ⅴ标11543000113460500000 1122中铁九局集团有限公司湘桂铁路衡阳201508073600100000 1122中铁二十五局集团衡茶吉铁路工程指391508.420144529303865.1 1122中铁五局衡茶吉铁路工程指挥部29301340746784.5400000 1122中交第二公路工程局有限公司贵广铁1281723.350687557.7524142.36 1122中铁十三局集团有限公司贵广铁路工607573.630502151.2371901.73 1122中国水电建设集团路桥工程有限公司1883908.690804878900000 1122中铁二十五局集团有限公司赣韶铁路1040450.030299034.72598152.18 1122中铁十局集团有限公司赣韶铁路工程677660.460119309.360 1122东南沿海铁路有限责任公司（厦深1661528.080521600 1122中铁大桥局集团第三工程有限公司南337780.320193897.92100000 1122中铁十八局集团有限公司湘桂铁路扩1028900403000 1122中铁十二局湘桂铁路扩改工程柳南段1148846.60656913.11146606.57 1122中铁七局湘桂铁路扩改工程柳南段I589224.220396373.54452218 1122中铁十九局集团有限公司南钦铁路N819075.508104633500001122中铁十一局集团武咸城际铁路二标项0000 1122广珠铁路工程项目部0000 1122龙岩铁路有限责任公司0000 1122中铁八局集团有限公司莞惠城际GZH800940421260 1122中铁三局集团莞惠城际轨道GZH-7标3574000897600 1122中铁二十局集团有限公司莞惠城际G1603920524717535 1122中铁二十一局集团有限公司莞惠城际3180042000 1122中铁七局集团有限公司莞惠城际SKZ514700054670400000 1122中建八局深圳大运中心（I）标段主22546.4000 1122中铁二十五局集团有限公司厦深铁路1189500044300 1122中铁八局集团厦深铁路（广东段）工6984.72000 1122中铁十二局集团有限公司厦深铁路（1687837.230374532.941500000 1122中铁三局集团有限公司厦深铁路（广0081443.60 1122中铁七局集团建筑工程有限公司贵广14012000 1122中铁十九局集团有限公司厦深铁路（154000015400 1122中铁二十三局集团有限公司贵广铁路312612.50327076.5198012.5 1122中铁十七局集团有限公司厦深铁路（13800000 1122中建二局宝兴172200000 1122中铁十六局集团有限公司穗莞深城际0000 1122莞惠十四局3729180298620 1122莞惠十三局436023.75076187.50 1122中铁大桥局佛山禅西大道1标项目部238843.8049609.5680000 1122虎门威远0000 1122中铁二局0000 1122中铁二十五局集团有限公司贵广南广155733.66042544.440 1122中铁十一局广肇项目部210675.2089550.360 1122中国土木工程集团莞惠城际GZH-13标44684000 1122中交一公司莞惠五标二工区56900225000 1122中铁十八局南光高速项目部410000 1122中铁十八局莞惠城际GZH-2标62100001960800 1122中铁十二局珠海机场高速A1合同段05008445482.960 1122中铁二局钦北铁路工程指挥部142844.160167854.5692635.48 1122新平-三江口二级公路改造九标项目0000 1122南广8标中铁隧道集团76288.10070000 1122深圳市迈地砼外加剂有限公司0000 1122厦深铁路十八局三分部6600000 1122中铁二十三局集团有限公司广肇城际95496.48064421.2851179.96 1122中铁二十五局莞惠城际GZH-8标项目1481340139356148134 1122广东华隧公司莞惠城际GZH-12标项目1176420848820 1122中铁十二局莆永高速66000000 1122中铁十一局合福铁路项目部91866.50247042.250 1122贵广11标中铁七局（四会梁场）72800.8000 1122中铁隧道南广8标四公司(零供）2800000 1122中铁十局莞惠9标00760950 1122中铁十一局莞惠3标001288003000003000 1122中铁一局合福铁路项目部1122狮子洋隧道（零供）0000 1122中铁七局广肇项目部89902.52023963.7634006.43 1122中铁十一局罗岑铁路工程指挥部00193000 1122深圳新丽鑫混凝土实业有限公司37883160622382650000 1122深圳新丽鑫混凝土实业有限公司横岗56949920328154.50 1122深圳市新力源建材实业有限公司1220090.03000 1122深圳市百利年建材实业有限公司1093785.6000 1122深圳市宝金华混凝土有限公司0347569500 1122深圳市京基混凝土有限公司1474913.80464797430210 1122深圳市晋荣混凝土有限公司龙华分公00001122深圳市瑞隆混凝土有限公司578323.2000 1122深圳市鸿生建材有限公司602695.600100000 1122深圳市华全混凝土有限公司横岗分公368100.34000 1122深圳市华全混凝土有限公司观澜分公7560740517063.80 1122深圳市罗建安混凝土有限公司165522041958140000 1122惠州环球建材有限公司4577270125652150220 1122深圳市永利通建材有限公司60000 1122东莞市恒峰混凝土有限公司821771085098100000 1122深圳市龙岗区大工业区混凝土有限公301080.560050000 1122中建二局广东台山核电厂一期常规岛0000 1122深圳市鹏锦生混凝土有限公司1199676.502770226600 1122深圳市鹏城基业混凝土有限公司68756.5098191.560000 1122深圳市西港混凝土有限公司1178734.6000 1122深圳市港龙混凝土有限公司盐田港分1300067.60232416400000 1122深圳市正强管桩有限公司0000 1122深圳市东大洋建材有限公司0000 1122深圳市东大洋建材有限公司南山分公2870228.410299289.5300000 1122深圳市东大洋混凝土有限公司0000 1122深圳市东大洋混凝土有限公司龙岗分1554263.790353787.50 1122深圳市永恒业混凝土有限公司（三围50000000 1122深圳市永恒业混凝土有限公司（坪地0428.800 1122深圳市合顺混凝土有限公司295726000 1122深圳市东大洋混凝土有限公司（坪山615444.50292609650000 1122深圳市东大洋混凝土有限公司（南湾1338093.750378169460000 1122富士康57590.9000 1122深圳市德源宝混凝土有限公司（鼎太12558000 1122深圳市德源宝混凝土有限公司（新）365477.82000 1122深圳市德源宝混凝土有限公司（砼）019108200 1122丰盛工业城220169.5000 1122广州市永兴混凝土有限公司黄埔分站270476000 1122深圳市众力建混凝土有限公司0000 1122江西鹰潭058800 1122深圳市振惠建混凝土有限公司16762000 1122深圳市永安彩砖实业有限公司9640078600 1122深圳市美华丰置业有限公司0000 1122广河八标3103801457416548 1122南光一标0000 1122思特0000 1122广河十二标/广河十四标146872.40167370 1122惠东县现代预拌混凝土有限公司10670802201555500 1122中交二航局南坪快速二期第七合同段264000 1122桂林市三鼎混凝土有限公司3734640333816373464 1122临桂县家合混凝土有限公司5154707355435509.5 1122长沙和利建材有限公司0000 1122南坪工地0000 1122建兴混凝土外加剂经销部0000 1122深圳市恒利通混凝土有限公司西乡分120285098059.50 1122东莞市虎门港混凝土有限公司29461502328660 1122深圳市晋荣混凝土有限公司光明分公74479007878160 1122长沙黄腾外加剂科技有限公司048000 1122深圳市宝泰源混凝土有限公司190417.50279496.1190417.5 1122西丽硅谷公寓项目00750750 1122深圳市岗宏城基混凝土有限公司001810330 1122深圳市宝益成预拌混凝土有限公司00524450 1122深圳市永强混凝土有限公司00310250 1122三力科技有限公司00001122潘炳峰（钦州海特）220800931756.50 1122贵州市中兴南友建材有限公司008000080000 1122寻老板00170580 1122红树林工地00240240 1122东莞市新标建材有限公司006250 1122广东WS建筑科技开发有限公司0000 1122老廉1792.57000 1122潘炳峰（旧账）0011315.20 1221其他应收款16223806.0309759583.25687250 1221.01保证金4423690.1301845000280000 1221.03员工长期借款3727762000 1221.04员工短期借款919230.40876248.130**** ****.05竹总2085158.507008835.150 1221.06东莞购地分期付款4040720000 1221.07粤通卡保证金63600000 1221.08其他44061500100000 1221.09房租押金73030000 1221.10昊天林0000 1221.11购车定金0000 1221.13购空调0000 1221.14五楼装修费450000000 1221.15贺霞0000 1221.16石丽娜0000 1221.18员工周转金00295000 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2221.02.0堤围费01150.51150.51320.68 2221.02.0水费05418.785255.245724.8 2221.02.0电费016396.461656019818.28 2221.03所得税0000 2241其他应付款02456038.610000000 2241.01购车分期付款015629800 2241.02潘炳峰05000000 2241.03员工保证金020624500 2241.04新丽鑫陈总01000000.610000000 2241.05方哲010******* 2241.06山西凯迪038494.9300 2241.07其他0000 2241.08金碟0000 2241.09珠海机场0500000 2242其他流动负债03672989110493317.611638590.16 2501长期借款0133644762800000 2501建行深圳沙河支行074800002800000 2501北京银行深圳分行0500000000 2501渣打银行深圳分行0884475.7800 2802预提费用42396040648178700000 4001实收资本01508000005020000 4002资本公积03408502.7004103本年利润0620921418993228.2721503358.03 4104利润分配023******** 5001生产成本0024423190.1824423190.18 5101制造费用0038444.1438444.14 5101.03折旧费用0038444.1438444.14 6001主营业务收入0021035653.0121035653.01 6051其他业务收入0000 6301营业外收入00467705.02467705.02 6401主营业务成本0013937363.8313937363.83 6402其他业务支出00281446.62281446.62 6601销售费用002084761.672084761.67 6601.01业务招待费00751397751397 6601.02固定资产折旧0010443.0810443.08 6601.02销售部0010326.8610326.86 6601.02办公室00116.22116.22 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6603.04手续费0062457.8662457.86 6603.05保函费0000 6605研发费用004276.484276.48 6605.03研发用材料费003320.433320.43 6605.04固定资产折旧00956.05956.05 6605.05差旅费0000 6605.10实验器材费用0000 6711营业外支出00342293.37342293.37 6801所得税0000合计120271171.1120271171262397358.8262397358.8本年借方累计本年贷方累计期末借方余额期末贷方余额43956664.2444351640.35438898.170 37408403740840 205991277.2213679515.11868824.320 121673394.2128105929.3905359.390 7995240.068418465.0800 2166434.463836979.5800 178.1097992.940 2314534023140606.379745.380 44636121.6343816642.35819479.280 90034.16105773.716831.430 1235216.151231718.753497.40 7800340044000 502000050200000021518.5021518.505350000535000000525000052500000010000010000000495850045585004000000100000010000004585004585000050000050000000500000500000001200000120000000120000090000030000005000005000000050000050000000 111165862.597629436.2171711521.530 12712267.7815670040.744249821.860 47797266838373.391294886.22032818861593059.11955287.950 868638.962428452.05490371.390 5125650.584149764.243586172.940 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36689.5835321.1305888.34 72155.8683866.6019654.74 1347164.421347164.4200 164099846920001456038.57 15629800156298 00050000 2050000206245 1000000000.64 30420030420001000000 00038494.93 10000010000000600006000000 0500005000 67053393.5669021134.91037875163.27 2075524.226000000013084475.78 1960000007200000 0500000005000000 115524.2210000000884475.78 8987782480000041877820 050200000201000000003408502.67106724094.1115443437.908719343.79 00023293156.58 130486247.7130486247.700 191910.83191910.8300 191910.83191910.8300 110945277.5110945277.500 69510.5769510.5700 4841067.414841067.4100 72215469.972215469.900 332856.5332856.500 11138108.6911138108.6900 4572946.054572946.0500 37725.4737725.4700 37493.0337493.0300 232.44232.4400 3332291.033332291.0300 4800480000 34644.9934644.9900 1016240101624000 559788.65559788.6500 347233472300 22178922178900 1093599109359900 192946.5192946.500 2805528055008560856000 15199177.1615199177.1600 108748.54108748.5400 291635.41291635.4100 584109.54584109.5400 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科目余额表
编号 会计科目名称 期初借方余额 期初贷方余额
一、资产类
1001 1002 1003 1011 1015 1021 1031 1051 1101 1111 1121 1122 1123 1131 1132 1211 1221 1222 1223 1224 1231 1241 1251 1301 1302 1311 1321 1401 1402 1403 1404 1406 1407 1410 1411 1412 1421 2001 2002 2003 2004 2011 2012 2021 2101 2111 2201 2202 2205 2211 2221 库存现金 银行存款 存放中央银行款项 存放同业 其它货币基金 结算备付金 存出保证金 拆出资金 交易性金融资产 买入返售金融资产 应收票据 应收帐款 预付帐款 应收股利 应收利息 应收保护储金 应收代位追偿款 应收分保帐款 应收分保未到期责任准备金 应收分保保险责任准备金 其它应收款 坏帐准备 贴现资产 贷款 贷款损失准备 代理兑付证券 代理业务资产 材料采购 在途物资 原材料 材料成本差异 库存商品 发出商品 商品进销差价 委托加工物资 包装物及低值易耗品 消耗性物物资产
四、所有者权益
4001 4002 4101 4102 5001 5101 5201 5301 6001 6011 6021 6031 6032 6041 6051 6061 6101 6111 6201 6202 6203 6301 6401 6402 6405 实收资本 资本公积 盈余公41 1442 1451 1461 1501 1511 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1531 1541 1551 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1611 1612 1621 1622 1623 1631 1632 1701 1702 1703 1711 1801 1811 1901 周转材料 贵金属 抵债资产 损余物资 存货跌价准备 待摊费用 独立帐户资产 持有至到期投资 持有至到期投资减值准备 可供出售金融资产 长期股权投资 长期股权投资减值准备 投资性房地产 长期应收款 未实现融资收益 存出资本保证金 固定资产 累计折旧 固定资产减值准备 在建工程 工程物资 固定资产清理 融资租赁资产 未担保余值 生产性生物资产 生产性生物资产累计折旧 公益性生物资产 油气资产 累计折耗 无形资产 累计摊销 无形资产减值准备 商誉 长期待摊费用 递延所得资产 待处理财产损益
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科目代码 1001 1002 1002001 1012 1101 1121 1122 1122001 1123 1131 1132 1221 1231 1321 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1411 1471 1501 1502 1503 1511 1512 1521 1531 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1701 1702 1703 1801 1811 1901 2001 2101 2201 2202 2203 2211 2211001 2211002 2211003 2211004 2211005 2211006
非货币性福利 辞退福利 应交税费 增值税 进项税额 销项税额 出口退税 进项税额转出 已交税金 转出未交增值税 未交增值税 营业税 所得税 消费税 城市维护建设税 教育费附加 车船使用税 应付利息 应付股利 其他应付款 递延收益 长期借款 应付债券 长期应付款 未确认融资费用 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 实收资本 资本公积 资本溢价 其他资本公积 盈余公积 法定盈余公积 任意盈余公积 本年利润 利润分配 提取法定盈余公积 提取任意盈余公积 应付现金股利或利润 转作股本的股利 盈余公积弥亏 未分配利润 库存股 生产成本 基本生产成本 辅助生产成本 制造费用 制造费用 劳务成本 研发支出 工程施工 合同成本 间接费用 合同毛利 工程结算
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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贷 贷 贷 贷 借 贷 借 贷 借 借 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 借 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 贷 贷
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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借 贷 贷 贷 贷 贷 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 贷
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科目名称 累计借方 累计贷方 方向 库存现金 0 0借 银行存款 0 0借 工行新汇支行 0 0借 其他货币资金 0 0借 交易性金融资产 0 0借 应收票据 0 0借 应收账款 0 0借 张三 0 0借 预付账款 0 0借 应收股利 0 0借 应收利息 0 0借 其他应收款 0 0借 坏账准备 0 0贷 受托代销商品 0 0借 材料采购 0 0借 在途物资 0 0借 原材料 0 0借 材料成本差异 0 0借 库存商品 0 0借 发出商品 0 0借 商品进销差价 0 0贷 委托加工物资 0 0借 周转材料 0 0借 存货跌价准备 0 0贷 持有至到期投资 0 0借 持有至到期投资减值准备 0 0贷 可供出售金融资产 0 0借 长期股权投资 0 0借 长期股权投资减值准备 0 0贷 投资性房地产 0 0借 长期应收款 0 0借 固定资产 0 0借 累计折旧 0 0贷 固定资产减值准备 0 0贷 在建工程 0 0借 工程物资 0 0借 固定资产清理 0 0借 无形资产 0 0借 累计摊销 0 0贷 无形资产减值准备 0 0贷 长期待摊费用 0 0借 递延所得税资产 0 0借 待处理财产损溢 0 0借 短期借款 0 0贷 交易性金融负债 0 0贷 应付票据 0 0贷 应付账款 0 0贷 预收账款 0 0贷 应付职工薪酬 0 0贷 工资 0 0贷 职工福利 0 0贷 社会保险费 0 0贷 住房公积金 0 0贷 工会经费 0 0贷 职工教育费用 0 0贷
机械作业 主营业务收入 其他业务收入 公允价值变动损益 投资收益 营业外收入 主营业务成本 其他业务成本 营业税金及附加 营业税 消费税 城市维护建设税 教育费附加 销售费用 职工薪酬 业务费 展览费 商品维修费 广告费 管理费用 职工薪酬 业务招待费 办公费 差旅费 水电费 折旧费 聘请中介机构费 车船使用税 印花税 长期待摊费摊销 财务费用 手续费 利息支出 汇兑损益 现金折扣 资产减值损失 营业外支出 所得税费用 以前年度损益调整
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初始数据
5403 6001 6051 6101 6111 6301 6401 6402 6403 6403001 6403002 6403003 6403004 6601 6601001 6601002 6601003 6601004 6601005 6602 6602001 6602002 6602003 6602004 6602005 6602006 6602007 6602008 6602009 6602010 6603 6603001 6603002 6603003 6603004 6701 6711 6801 6901
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期初余额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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