资产期初数据导入操作要点
资产期初数据导入操作
资产期初数据导入操作一. 资产数据组织首先将资产模块的数据组织好，有几个注意事项：(1).为了全年的资产报表数据完整性,在导入期初数据时累计折旧可能需要区分（以前年度累计折旧）年初数和本年累计折旧数。
(2).对于报废资产,以前年度已报废的,不再导入新系统,本年度报废的,考虑到全年资产报表的完整性,需导入系统,只是原值=累计折旧(净值=0)，如2010/06/01号新系统切换，某资产是2010/05月报废，而2010年初原值(资产模块和财务模块)都是包括此资产的,因此,需要导入,这样的目的无非是保证全年资产明细分析表的数据完整性。
(3).遗留资产需区分本年度购入和以前年度购入分别导入,实际上也是为了报表的完整性, 还是比如, 2010/06/01号新系统切,从2010/01-2010/05/31购入部分资产,这部分资产并不反应在2010年初数。
可以使用标准的资产余额清单查询S_ALR_87011963-8，比较难区分出年初数，因此最快捷的方式是自己建立query（ANLA+ANLB+ANLC+ANLZ）,其中：ZCYZ = ANLC-KANSW + ANLC-ANSWL. "当前原值BNJZ = ANLC-AAFAG. "本年减值NCJZ = ANLC-KAAFA. "年初减值BNZJ = ANLC-NAFAP + ANLC-SAFAP + ANLC-NAFAV + ANLC-NAFAL."本年折旧NCZJ = ANLC-KNAFA + ANLC-KSAFA."年初折旧二. 配置传输日期假设2010/06/01号新系统切换,则新系统中如下设置：上图-[1]的转账日期为2010/05/31。
上图-[2]的最后过账期间为2010/05月,资产切换时,这两个日期非常重要。
新系统常见日期小错误:(1).AA 698错误处理：2010/06月在新建立的公司代码在Tcode:AS91遗留资产传输时，出现AA 698错误，Tcode:OAK2检查发现新资产的资产年度为2008，如下图-[1],但OAAQ中显示已关闭的资产年度是2009，如下图-[2]，初步判断，应该是要做资产的会计年度更改。
金蝶怎么把固定资产的期初数输入
金蝶怎么把固定资产的期初数输入1、金蝶软件中起初固定资产录入我使用的是金蝶标准版，我5月份建账，在起初固定资产录入时，期初余额里固定资产设备的金额是39000元，但我通过固定资产卡片录入后，在起初余额里，固定资产期初时39000元，但始终出现一个累计借方，导致我的数据始终不平，请问怎么样才能把累计借方里的数据去掉，使其平衡，请问怎样设置，如不能去掉，我就打算不再使用金蝶软件了根据你的说明情况，基本可以确定，你在新建账套时录入固定资产数据的时候录的不正确，导致账套启用后出现这样的问题。
固定资产初始化录入时，要注意该固定资产的“入账日期”、“账套启用期初数据”以及“本年变动数据”的录入正确性！尤其是涉及到要填写“本年变动数据”的以前会计年度就购置、使用并已经计提折旧了的固定资产。
这里填错了通常会出现类似你说的那样的问题。
不是软件不好用，而是你没有掌握使用的方法而已。
你现在这种情况，其实是可以解决的不过，过程有些复杂，需要先找到启用账套时系统让你强制备份的初始化账套进行修改固定资产初始数据，然后重新启用。
由于不知道你是否还在启用后的第一个会计期间，有没有录入大量的凭证数据等等这些情况，所以接下面的解决方法就没办法准确的告诉你了。
我建议你向你的软件服务代理商联络让他们给你做一下相关的培训，顺便帮你处理一下。
比如这种培训服务、售后上门服务是很重要的（个人感觉一般客户往往为了省钱都不太重视金蝶的售后服务，呵呵）。
我们公司在给客户做产品安装、实施之后，技术人员都会把类似这种需要特别注意的地方为客户做详细的培训，防止出现问题的。
2、金蝶初始录入固定资产卡片，代码自己编001，科目选择，但我选择固定资产科目151，确定后就弹出框说科目不可用，请选择明细科目151-1，但是我自己并不能增加这个科目呀，怎么做呢？固定资产增加，输入相关的固定资产类别，代码，名称，入账日期，固定资产科目，累计折旧科目，部门，折旧费用对方科目，原值，使用年限等信息就可3、金蝶固定资产怎么录入朋友们，请问金蝶KIS标准的固定资产初始数据是怎么录入的，要增加明细科目，增加了又提示不合法，怎么回事啊，是不是明细科目搞错了，要怎么设置啊，代码等，还有其它的是不是要全部输入明细帐借/贷/余额数，如果不平的话是要怎么检查啊，帮帮心，谢谢！1）你是初始化阶段吗？如果是那会计科目的新增是在初始化界面的会计科目里，如果你选的是工业企业的会计科目，如161是“固定资产”，如需增加明细科目“房屋”，则代码为“16101”，固定资产的初始余额可以在初始化界面的初始数据里面录入，你可以双击固定资产下面的明细科目“房屋”则会跳到新增卡片的界面，即可新增。
SAP系统期初数据迁移问题解析—资产管理模块要点
SIH配件公司财务整合项目系统期初数据迁移问题解析（资产管理模块）文档目录1资产期初数据迁移逻辑及设置 (3)1.1资产期初数据迁移逻辑及设置 (3)1.1.1资产期初数据迁移逻辑 (3)1.1.2资产期初数据迁移日期设置 (4)2资产期初数据迁移 (6)2.1资产期初数据迁移 (6)2.1.1以前年度资产期初数据迁移 (6)2.1.2当前年度资产期初数据迁移 (9)2.1.3旧资产期初数据迁移 (20)2.1.4资产期初数据迁移的常见错误例析 (24)1资产期初数据迁移逻辑及设置1.1 资产期初数据迁移逻辑及设置1.1.1 资产期初数据迁移逻辑SAP系统上线前，进行资产主数据迁移前，首先，要在SAP系统中检查资产管理模块的组织架构，如资产分类设置、资产统驭科目的设置、资产业务自动记账的科目设置等；其次，要依据资产期初数据导入的工具和数据整理模块，把资产模块的期初数据梳理并整理好，确保资产主数据和业务数据的完整性等，在进行资产期初数据的导入前，有下述几个事项一定要引起数据导入人员的高度重视：一、为了全年的资产报表数据完整性,在导入资产期初数据时“累计折旧”一定要区分“以前年度累计折旧”年初数和“本年累计折旧”数。
二、对于报废资产,以前年度已报废的,不再导入新系统,本年度报废的,考虑到全年资产报表的完整性,需导入系统,只是原值=累计折旧(净值=0)，如2010/06/01号新系统切换，某资产是2010/05月报废，而2010年初原值(资产模块和财务模块)都是包括此类资产的,因此,需要导入,这样的目的无非是保证全年资产明细分析表的数据完整性。
三、遗留资产需区分“本年度购入”和“以前年度购入”分别导入,实际上也是为了报表的完整性,如： 2010/06/01号新系统切,从2010/01-2010/05/31购入所有资产,该部分资产并不需要反映在2010年的资产期初数中。
可以使用标准的资产余额清单查询（S_ALR_87011963至S_ALR_87011968）功能，来查询上述所需要的资产余额数据，但从以往的项目实施经验中感觉到，通过上述方式比较难区分出资产的年初数，因此最快捷的方式是自己建立Query（ANLA+ANLB+ANLC+ANLZ）,其中所需资产期初数据的逻辑关系简述如下（仅供参考）：当前原值：ZCYZ = ANLC-KANSW + ANLC-ANSWL。
4、期初数据录入
四、期初数据录入当企业的各项资料设置完毕后，需要将物料的期初数据准备好并录入系统。
本节主要讲解了存货初始数据如何录入，与总帐系统的接口以及未核销单据录入。
初始数据是本系统启用时仓库物料的结存情况的记录。
系统设置初始数据分仓库进行录入。
在实际成本法下，录入的资料包括物料代码、结存数量、结存金额；在计划成本法下，录入的资料包括物料代码、结存数量、结存金额、材料成本差异。
如果启用的会计期间不是第一期，则除了结存数量、结存金额外，还需要录入本年累计收入数量、本年累计收入金额、本年累计发出数量、本年累计发出金额。
1、录入期初数据。
（1）选择【系统设置】—【初始化】—【存货核算】—【初始数据录入】，单击进入存货初始数据录入窗口，如图所示，初始数据是本系统启用时仓库存货的结存情况的记录。
（2）单击【原材料】，系统显示了在“物料属性”设置中默认仓库为“原材料”的所有存货项目。
如果列表还有其他未显示的项目，可以单击工具条中的【新增】按钮。
（3）录入CPU等原材料的结存数量及金额。
按照本例，由于是从第九期开始启用，除需要录入期初数量、期初金额外，还需要录入物料的本年累计收入数量、本年累计收入金额、本年累计发出数量、本年累计发出金额。
如果启用期间在第一期，则只需录入期初数量、期初金额即可。
单击窗口的滚动条，依次录入原物料的期初数量、期初金额等。
这些物料的计价方法为加权平均法，初始化数据可以直接录入。
此外，移动平均法的存货余额也可以直接录入。
录完原材料余额，再按照同样操作录入半成品余额。
（4）接下来录入电脑等产成品的结存数量及金额。
如果物料的计价方法采用“先进先出、后进先出、分批认定法”则在录入初始数据时必须通过双击绿色的【批次/顺序号】进行录入。
如果存在多笔记录，单击工具条中的【新增】按钮即可。
与先进先出、后进先出法稍有不同的是，分批认定法物料初始数据录入时，还需录入对应的批号。
（5）按照案例提供的数据录完产成品的初始数据后，单击【退出】按钮，退回到“初始数据录入”的主窗口。
高校资产管理期初导入数据整理指南
数据整理指南在省属各高校的共同努力下，经过一个多月的艰苦汇战，省属各高校原有资产管理数据已被陆续导入江苏省省属高校固定资产管理信息系统（以下称为本系统），为能保证各校资产数据及基础信息的准确性、完整性，建议各校在收到用户帐号和密码后，要对数据进行核实、整理及补录处理，具体内容如下：一、核实导入数据的质量各校的原始数据在成功导入之前，本公司已进行了专业处理和校验工作，导入资产数据的数量和金额与各校所提供的原始数据基本一致。
由于各校原先使用的资产管理信息系统版本不一，管理水平高低不一，资产分类又有所不同，因此核实导入的数据质量是必不可少的一个环节。
1、核对数量、金额要核对数量和金额，只需要进入本系统“期初建账-历史数据核对”功能模块。
如当初只提供了一份数据只要核对总数和总金额即可；如当初提供了多份数据，则可按归口进行核对，选择统计模式为“资产归口”，并按归口的统计表，核对各归口提供的数据是否与统计结果一致即可。
2、核对卡片字段信息核对卡片上的字段信息不需逐张卡片进行核对，建议采用抽检的方式。
卡片在本系统中分为：房屋及建筑物、土地、汽车、图书、家具和普通卡片，每种卡片抽检几张与原系统进行核对，检查是否有字段出现误对、错对或不完整的情况发生。
抽检需要按归口进行，即每类归口都需要核对上述几种卡片。
核对的方法是，进入本系统中的“资产查询-普通查询”功能模块，输入“资产自编号”（原系统的固定资产编号或卡片编号、设备号等），点击查询并打开卡片与原系统中相应卡片字段进行核对。
二、基础信息整理本系统中的“基础信息”是指院系部处、部门、人员信息。
省属各高校原先使用的资产管理信息系统品种多样，且不同系统对基础信息的定义又不一致，有的系统部门没有层次或层次不够完整清晰，导致人员在卡片中无法一一对应；特别是一校多套系统的，往往同一个学校每套系统定义的基础信息还不一致等等。
因此作为全省的一个统一平台，基础信息的规范化建设就显得尤为重要。
期初数据导入方法
期初数据导入方法和流程一、在当地财政或者联系陈伟、魏祥林拷贝要导入的数据模板。
（注：模板数据是根据各个单位14年10月份提交的以前单机版的备份文件生成的，因为有的单位没有提交原始备份数据或者提交的原始备份数据有问题，所以不能生成模板数据，如果没有模板数据的，需要及时提供以前单机版的备份数据并发送给陈伟，再统一生成模板数据.）二、由于系统在日常操作过程中可能会需要安装到一些插件，所以需要下载资产管理群的群文件中的名为“安装包”的文件，下载后安装安装包里面的程序，否则在导入过程中会有插件缺失的问题。
三、导入模板数据中共有部门、人员、存放地点、固定资产4张表，导入顺序为：部门—人员—存放地点---固定资产，先导入部门档案，再导入人员档案，再导入存放地点，最后导入资产卡片。
（具体导入流程如下图）3.1 部门、人员、存放地点档案导入方法。
（下面导入步骤以部门档案导入步骤为例）进入系统后选择系统管理---系统初始进入系统初始界面以后选择部门管理---点击上方的导入按钮在弹出的导入窗口选择上传文件，将到导入的模板数据先上传到系统中。
提示上传成功，再点击上方的导入按钮，导入完成。
人员档案和存放地点档案导入方法和步骤同部门档案导入。
3.2 资产卡片的导入方法和步骤。
进入系统后点击卡片管理---资产卡片批量导入在弹出的导入窗口中点击右上方的上传文件按钮选择要导入的固定资产模板数据。
将资产模板数据上传到系统中后，如果有卡片信息错误的那么它的颜色为粉红色，按照下方的错误消息提示进行修改，直到所有的资产卡片项都变成白色为止。
（注：上传之前所有的资产数据都在一张表上，上传后系统自动按照资产的分类进行分类，一定要点击上方的资产分类比如土地、房屋、车辆这些类别，把所有的有误的资产卡片项都修改完成。
）全部修改完毕后，所有的资产卡片变成白色，点击右下方的导入按钮，导入进系统的资产卡片自动入账，这样资产卡片的导入就完成了。
四、4.1导入数据后，一定要逐条的核实资产信息确保无误。
SAP固定资产期初导入方法-
1、固定资产期初导入前提1.1、配置公司代码、分配折旧表、配置资产类型和过账科目。
1.2、配置数据切换日期和期初导入的期间。
2、固资导入的时点：固资的切换时点一般在年底或年中。
年底的切换日期为12月31日，年中的切换日期为某个月的最后一天，比如5月31日。
2.1、年底切换（12月31日）比如对于2017年12月31日切换，配置的结账日期为2017年12月31日，过账期间为2017 年12月份。
一般资产：在固资导入的时候，所有固资都作为往年资产导入系统，填入原值和累计折旧金额即可，见下图，在2017年看不到任何过账数据，从2018年1月开始折旧。
对于资产减值，放到累计评估RV里，如果有计划外折旧，放到累计计划外折旧栏。
I^1 Tl 更改历史致据二工财主埶厨■ 7 V fiG1000DD 0上地便田权1S15-y- 胪ii 字圧 M 帐面忻旧＞ CNY變计磴怕值&丄％」」辭在建工程:对于在建工程，只有累计余额，事务为 900,资本化日期为灰色，系统默认 2018.01.01建工程的资本化日期为 2017.12.31。
異桜计刘外折旧異计探昔 裁计誉宜浙旧 I 12, 99S. 23星计持我祈IHLLm.rMvai. J.dep虫趺记味已记一ft 折旧迴恪曹別帀1 口计删Mfr 旧记帳 已记保韶垦计拒侣记帐4・慣百爭伍 鼻 0+5, 1 S3.10 鹫隹于同寸主髯计鶴RV 異讣疲授权"I资产删上累计折旧2.2年中切换年中切换，比如2017.02.28切换，也就是说数据的截止时点为2月28日结转日期配置为2017.02.28，最后期间为2017.02。
集数据注意事项：往年资产就是资本化日期是往年的，数据收集要分资产购置金额，往年累计折旧，往年累计资产减值, 本年折旧等部分，具体见下图：资产龄艸叫穩而折田err.二和會些_购置值葡撫盍f伯〒L叫QgQ：十一累廿悴洁H.V [ 1, 000. 00 V ------------------------- 贯产诚值罕计拾洛巒和罰I普i斷旧[ 22, 000. 00累计特辞析IE里稅1•桟I谢井旧丄，000. 00Cum,revi.D,dlep戟面弹值TB, 000. 00十一一柱年栄il折旧I.—彳我1$佔1凡贵严减值用墩.増加用磁.已记Tftlfrl 日跚册圈目廿咖卜折l=hd味£0CK. 00本年计地卜折旧，資产减少用谥，资产増加用似具体结果见下图:I ■海：SP 厂 FP'.E 才地錚區啊圍厦PEasa 1HSQE3H3I®］ El®) 己过程/计划的新？当年资产对于当年资产，就是资本化日期是当年的， 数据收集要分资产购置金额， 资产减值，本年折旧 等部分，具体见下图：创建历史鼓据’主範据壬冷书肴 --电芦:HTJRB-OQW1 0十地译臣相丛可码|1400'01 ItOr BOJV 進新旧 OJV电讪睚f'個環计屈RV舉计怕筒带現累il 吾直桁归 St 计特痂曰犁计保留rum,re%il3.dep眄面为百------- —1I己记一粗折旧 屯 000, 00G 旧祐常旧□ 00, W -豈止农活£t±横态 童甘41出砖±1：2二J 划77EESF T IH Tff =计拗肿折|日£甘昔金E 董怙転*…OD'.L DC- 5DC.0D 。
资产期初割接
SAP 固定资产配置与一般操作，但是对于资产上线时的期初数据导入没有讲，就在介绍里说一下：关于资产起初余额导入的问题2008-08-01 16:22对于固定资产起初余额倒入，基本上是采用以下方法，系统上线前应尽可能清理掉已报废的资产，保证帐实一致，明细帐总帐一致，保证最少的可用资产导入系统！！！（1）固定资产和无形资产在期初数据导入时主数据与期初余额同时导入，事务代码为AS91，更改使用AS92；应将本年度购入和以前年度购入分别导入（2）检查固定资产的重点在资产的资本化日期、有效使用年限、至前一年度12月31日累计已提折旧及本年度1月-上线前一月累计折旧金额。
然后按SAP的折旧计算原理测算一下月折旧额与以前的月折旧差异，如果差异较大，则需要重新测算倒推已使用年限，差异较小可不作调整，差异值将在上线当月进行调整并计入当月的期间损益。
SAP理论计提月折旧={原值*（1-残值率）-至前一年度12月31日累计已提折旧-至前一年度12月31日累计减值准备}/{（有效使用年限-至前一年度12月31日已提折旧年限）*12}（3）将固定资产明细导入系统后，经核对无误，再将科目余额转帐到总帐；通过事务代码OASV，将固定资产、累计折旧按资产类别录入总额会计分录为：借：固定资产贷：累计折旧贷：9999999997（4）将固定资产明细与总帐科目进行核对，通过事务代码ABST、ABST2，检查余额为0则表示正确，否则进行更改另注：假如上线时间为1月1号，导入资产时间为12月31日，此时首先要将资产的新财政年度打开AJRW，资产计入新的年度即不需要作余额结转AJAB。
但是OASV 并不能够带上利润中心，如何在起初余额导入的时候让固定资产的统驭科目也带上利润中心呢？从三步开始，可以把这些通于科目的属性去掉（资产数据传输〉为生产开始准备〉正式启动〉重置调节帐户），然后通过MJE，倒入起初数据，然后（资产数据传输〉为生产开始准备〉正式启动〉设置统驭科目）.资产上线配置中,有两个日期比较关键.1.指定前一系统中过帐的最后期间(在会计年度中转储记帐)配置路径:资产会计----资产数据传输----数据传输参数----日期说明----指定前一系统中过帐的最后期间(在会计年度中转储记帐)事务码:OAYC这里输入的是记入折旧的最后期间,一般是上线的前一个期间.这个配置指定了上线数据截止期间,也就是说,折旧记入的最后期间.从下一个期间开始,用正常的折旧运行记入折旧.2.指定转储记帐日期/最后结算的会计年度配置路径:资产会计----资产数据传输----数据传输参数----日期说明----指定转储记帐日期/最后结算的会计年度这里输入的是上传资产数据的记账日期.一般是上线期间的最后一天.3.注意事项1)要先配置OAYC的期间,再指定传输日期,不能反过来配.2)如果上线日期是12月31日.如2007年12月31日,则OAYC配12月.传输日期为2007年12月31日.上线数据截止为2007年12月31日.AJRW把资产年度改为2008年，然后再上传数据.。
（精选）财务期初数据导入操作手册
（精选）财务期初数据导入操作手册苏州海昌集团SAP项目FICO模块期初数据导入操作手册NEC2013年11月本文版权归NEC公司所有。
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内容变更履历 (2)总体说明 (3)总帐科目余额录入 (3)科目范围 (3)注意事项 (3)录入操作方法说明 (3)用FB50的录入操作 (3)用F-02的录入操作 (4)总帐余额的确认方法 (6)客户供应商明细录入 (7)科目范围 (7)注意事项 (7)用F-02的录入操作 (7)客户供应商明细的确认方法 (8)历史固定资产录入 (9)资产范围 (9)AS91历史资产录入方法 (9)导入的历史资产确认方法 (11)变更履历总体说明期初数据录入顺序如下：1，总帐科目（库存商品和应付暂估科目除外）余额录入。
2，客户供应商明细录入。
3，期初资产录入。
总帐科目余额录入科目范围除库存商品、应付暂估科目外的所有有余额的资产负债表科目。
注意事项1，旧系统的科目要和新系统科目一一对应上。
2，对于集团外客户和供应商统御科目的余额，用期初导入专用集团外虚拟客户及供应商进行总额录入。
3，对于集团内客户和供应商统御科目的余额，用集团客户供应商进行总额录入。
录入操作方法说明1，对于非客户供应商统御科目的余额可以用FB50进行录入。
2，对于客户供应商统御科目的余额用F-02进行录入。
3，一个科目的余额可以用一个凭证进行录入，也可以多个科目的余额合并在一个凭证进行录入。
用FB50的录入操作此功能代码适用于非统御科目的一般总账科目余额的录入。
抬头部分：过账日期为2013/12/31，凭证抬头文本中输入“期初导入”。
明细部分：可以输入代表一个或多个科目的余额的行项目，对方科目用9999999999期初导入科目。
行项目文本中输入“期初导入”。
用F-02的录入操作此功能代码适用于客户供应商统御科目的余额的录入，录入客户供应商统御科目余额的时候，用期初导入专用集团外虚拟客户及供应商进行总额录入。
资产期初数据导入操作
常见错误：
Tcode:OAYC未设置或设置了错误的“最后计入折旧的期间”，如下图：
未设置期间，则系统默认为折旧应该从2010年1月开始计提折旧，见下图。
注意：旧系统的资产号500000000164在新系统中变成500000000000，因编码的更换并不重要。
导入后检查：
如上图，可以看到资产从号500000000164到新系统中的500000000000,其各年的折旧正常,因此,可以判断,该资产导入正确无误。
这是个以前年度资产，价值情况如下：
原值：101,860.32元
年初累计折旧：22,918.57元
本年(2010/01-2010/05)累计折旧：3,819.76元
总累计折旧：26,738.33元
账面净值：75,121.99元
Tcode: AS91如下图输入：
下图-[1]：表示导入资产原值：101,860.32元
折旧科目过账。
在ecc版本中，oasv已经允许输入利润中心，上2tcode的使用差别已经不大，
随便使用哪一个都行。
(c).Tcode: F-02,由于资产原值和累计折旧是资产统驭，除非使用2个特殊tcode:OASV/
ABF1外，不能直接过账,因此需要OAMK(重置资产统驭科目)，然后再OAK5(设置资产统
资产期初数据导入操作
但OAAQ中显示已关闭的资产年度是2009，如下图-[2]，初步判断，应该是要做资产的会计年度更改。
OAAQ前台路径：SAP菜单->会计核算->财务会计->固定资产->定期处理->撤销执行->OAAQ -整个公司代码
资产卡片数据EXCEL导入
资产卡片数据EXCEL导入
操作步骤：
1.点击【系统初始】→【资产卡片数据初始】，弹出资产卡片数据初始类型选择框，
如图错误！文档中没有指定样式的文字。
-1所示：
图错误！文档中没有指定样式的文字。
-1 资产卡片初始类型选择
EXCEL导入
操作步骤：
1.在图错误！文档中没有指定样式的文字。
-1所示中选择“EXCEL导入”
EXCEL模板，进入Excel数据导入界面，如图错误！文档中没有指定样式的文字。
-2所示：
图错误！文档中没有指定样式的文字。
-2 Excel数据导入界面
2.
可以定位至对应卡片错误项所在的单元格。
如图错误！文档中没有指定样式的文
字。
-3所示：
图错误！文档中没有指定样式的文字。
-3 审核信息提示区
3.错误！文
档中没有指定样式的文字。
-4所示，按实际情况选择“导入方式”、“卡片拆分方
图错误！文档中没有指定样式的文字。
-4 导数选项设置界面
4.Excel导入界面。
第二步、期初数据录入
期初数据包括帐务初始数据、固定资产初始化、出纳帐户初始数据。
一、帐务初始数据
1、输入账务初始数据首先要先设置好明细科目，打开资料→会计科目
2、增加明细科目
3、打开期末→帐务初始数据
4、输入期初数据
注：如果帐套是1月份启用，那么在输入起初数据的时候只要在“期初余额”输入上年年末数即可，损益类科目都不用录入。
如果是其他月份启用的帐套，除了要输入上月期末余额，还要输入本年借贷方累计，否则年初数就会出错，
二、固定资产初始化
1、打开期末→固定资产初始化
2、
3、基本信息
4、折旧信息
5、所属部门
注：固定资产卡片只要输入“基本信息”、“折旧信息”、“所属部门”即可，其他信息可选择性输入。
如果是启用帐套之后新增的固定资产卡片，折旧信息里累计折旧和已计提月份都不用录入，“对方科目”选择相对应的科目
三、出纳帐户初始数据
1、打开资料→出纳→出纳帐户
2、打开期末→出纳帐户初始数据。
操作手册-期初动态数据的导入
财务总帐科目期初余额的录入进入系统后点击管理-系统初始化-期初余额在所需录入期初余额的科目组后面打勾，点击确认弹出如上图界面，因该系统为已使用的帐套，故在余额这列有值，如为全新帐套则全为空值。
在处填入5999，输入日期2007.02.01，在参考1中填入相关备注。
在列中输入各个科目的余额，如该科目在借方则输入正数，如该科目在贷方则输入负数，在所有科目余额输入完毕后点击将所有数据添入系统中。
客户及供应商期初往来款余额的录入进入系统，点击管理-系统初始化-期初余额-业务合作伙伴期初余额如要输入客户的余额则在客户组处选择全部，供应商组处选择无，点击确认在期初余额科目处选择5999，日期填入2007.02.01，参考1处填上期初客户余额，在处填入对应客户的期初余额，因客户余额在借方科目，故为正数（该图因为不是全新帐套，如为全新帐套则应该全部为空，无余额数据）。
如要输入供应商的余额，则在客户组处选择无，在供应商组处选择全部，点击确认。
后面操作与输入客户主数据一致，需注意的是因供应商余额在贷方科目，所以输入的应为负数期初库存数量及成本单价的录入进入系统，点击库存-库存交易-收货置来使每个人获得自己想要的界面（此界面设置操作适用于系统中任何一个界面）。
点击点击表格式在表格式中选择自己想看到的数据，分别在数据后面点上可视及激活，如不需看到的数据则将这2个勾去掉。
为了导入期初物料数量及相应成本价格我们需在如上图所示的字段后面打勾（#，物料号，物料描述，数量，价格，总计，仓库，仓库抵消-增加），点击确认。
修改完界面设置后我们看到的界面如上图在右上角日期处填入2007.02.01，计税日期2007.02.01，参考2为期初数据导入在物料号中输入需录入期初数量的物料，数量处输入期初库存数量，在价格处输入成本单价，仓库中输入该物料对应的仓库，库存抵消-增加处填入5999（注意，在系统中从上一格到下一格是用TAB键而不是回车键，切记切记），在所有期初物料都输入完成后点击添加。
LSMW资产期初导入操作手册
LSMW资产期初导入操作手册LSMW资产期初导入操作手册（S/4版本）BY-JESSIE目录1.准备 (3)2.Define Object Attributes (5)3.Define Source Structures (7)4.Define Source Fields (8)5.Define Structure Relations (10)6.Define Field Mapping and Conversion Rules (12)7.Define Fixed Values, Translations, User-Defined Routines (16)8.Specify Files (17)9.Assign Files (19)10.Read Data (19)11.Display Read Data (20)12.Convert Data (22)13.Display Converted Data (23)14.Start IDoc Creation (24)15.Start IDoc Processing (24)1.准备在创建之前点击菜单栏的“Setting”，选择Inbound IDocProcessing.填写：File port、伙伴类型(US)、合作伙伴编号(RE_LSMW) 点击：Edit Ports后退，点击保存后退出，退出的时候确认一下第一个界面的信息是否完整。
然后创建PROJECT。
创建完成之后执行进入。
2.Define Object Attributes双击或者点击进入。
先由显示界面变为更改界面按照截图进行选择保存后退出。
3.Define Source Structures执行后进入更改界面。
光标位于“source structures”, 点击创建，按截图创建两层结构。
保存后退出。
4.Define Source Fields执行后进入更改界面。
按照项目需求分配字段，由于我们在上一界面创建了两层结构，则在这里用H和L区分一下。
SAP系统期初数据迁移问题解析—资产管理模块要点
SIH配件公司财务整合项目系统期初数据迁移问题解析（资产管理模块）文档目录1资产期初数据迁移逻辑及设置 (3)1.1资产期初数据迁移逻辑及设置 (3)1.1.1资产期初数据迁移逻辑 (3)1.1.2资产期初数据迁移日期设置 (4)2资产期初数据迁移 (6)2.1资产期初数据迁移 (6)2.1.1以前年度资产期初数据迁移 (6)2.1.2当前年度资产期初数据迁移 (9)2.1.3旧资产期初数据迁移 (20)2.1.4资产期初数据迁移的常见错误例析 (24)1资产期初数据迁移逻辑及设置1.1 资产期初数据迁移逻辑及设置1.1.1 资产期初数据迁移逻辑SAP系统上线前，进行资产主数据迁移前，首先，要在SAP系统中检查资产管理模块的组织架构，如资产分类设置、资产统驭科目的设置、资产业务自动记账的科目设置等；其次，要依据资产期初数据导入的工具和数据整理模块，把资产模块的期初数据梳理并整理好，确保资产主数据和业务数据的完整性等，在进行资产期初数据的导入前，有下述几个事项一定要引起数据导入人员的高度重视：一、为了全年的资产报表数据完整性,在导入资产期初数据时“累计折旧”一定要区分“以前年度累计折旧”年初数和“本年累计折旧”数。
二、对于报废资产,以前年度已报废的,不再导入新系统,本年度报废的,考虑到全年资产报表的完整性,需导入系统,只是原值=累计折旧(净值=0)，如2010/06/01号新系统切换，某资产是2010/05月报废，而2010年初原值(资产模块和财务模块)都是包括此类资产的,因此,需要导入,这样的目的无非是保证全年资产明细分析表的数据完整性。
三、遗留资产需区分“本年度购入”和“以前年度购入”分别导入,实际上也是为了报表的完整性,如： 2010/06/01号新系统切,从2010/01-2010/05/31购入所有资产,该部分资产并不需要反映在2010年的资产期初数中。
可以使用标准的资产余额清单查询（S_ALR_87011963至S_ALR_87011968）功能，来查询上述所需要的资产余额数据，但从以往的项目实施经验中感觉到，通过上述方式比较难区分出资产的年初数，因此最快捷的方式是自己建立Query（ANLA+ANLB+ANLC+ANLZ）,其中所需资产期初数据的逻辑关系简述如下（仅供参考）：当前原值：ZCYZ = ANLC-KANSW + ANLC-ANSWL。
最新SAP期初上线导入步骤资料
SAP期初上线导入步骤（一）数据整理及导入提供前月结帐完毕后的完整的资产负债表。
财务期初数据导入顺序：（1）维护尚未存在的供应商/客户主数据，注意相同供应商/客户可统一使用同一编号；（2）固定资产、无形资产主数据及其明细导入，检查无误后过帐到总帐；（3）应收/应付明细未清项目导入，要求进行帐龄的划分；（4）一般总帐未清项和总帐科目余额导入；注释：（未清项：指一个帐户的项目可被该帐户的其他项目结清或核销掉。
在清帐或核销过程中涉及到的项目的合计金额必定为零。
因此该帐户的余额总是等于未清掉的项目的合计金额。
）（5）财务对帐，如果存在差异，财务手工调帐。
（6）财务关帐（7）数据导入结束后将期初导入的科目9999999997、9999999998和9999999999在公司代码下冻结（二）一般总帐科目及货币资金余额1. 一般总帐科目提供前月结帐日的所有总帐科目余额，按目前SAP系统所设置的总帐科目余额单列手工录入会计凭证分录为：借或贷：一般总帐科目贷或借：99999999992.现金、银行存款a. 现金提供前月结帐日的科目余额b. 银行存款区分帐户分别提供前月结帐日的科目余额录入会计凭证分录为：借：现金/银行存款贷：9999999999（三）票据科目余额1．一般总账科目：应收票据-银行承兑/贴现在途“应收票据-银行承兑”、“应收票据-贴现在途”是一般总帐科目管理，不是未清项明细管理，提供前月结帐日的总帐科目余额，录入会计凭证分录为：借：应收票据贷：99999999992.总账未清项明细管理：应收票据-商业承兑、应付票据-银行承兑/商业承兑在SAP中的总帐科目中，该科目为明细管理，必须按明细项目单列并区分借贷方单列；提供客户(或供应商)应收/应付票据的特别总帐标识，应收/应付票据的出票人、受票人名称、票据到期日等信息；必须保证明细总额与总帐科目余额一致导入分录为：借：应收票据-商业承兑贷：9999999999或借：9999999999贷：应付票据-商业/银行承兑（四）存货1. 存货数据导入的步骤：（1）在导库存数量之前，必须先按sd提供的物料编码将标准价格导入系统，导入方式为CATT，维护会计视图1中的标准价格、评估类及成本视图1中的物料源（2）库存导入的数量是盘点的实物库存数量，由sd模块导入。
资产录入需注意的几个问题
资产录入需注意的几个问题1、正确选择资产增加和原始数据录入。
原已有固定资产验收单的资产录入高校固定资产管理系统时，选择原始数据录入。
新增资产选择固定资产增加。
2、正确选择资产录入年份。
特别是原始数据录入时，一定要选择资产的财务入账年份。
3、正确选择资产分类号和资产名称。
资产分类号尽可能划分准确到位。
除11大类外，不能直接选用一级分类号。
对重要的常用于统计口径的资产，如房屋、车辆、计算机等，务要准确分类。
对于同一分类号不同资产名称选择要正确，对于个别确实无法按照有关规定明细类别的资产可以选择上一级分类。
资产名称要注意规范。
系统默认将资产分类名称作为资产名称，很多情况下需要修改。
常用固定资产分类代码（前为资产名称，后为资产分类号）见附表，资产名称必须按其所列输入。
4、资产型号、规格、出厂编号、机身号、生产厂家、销售商、经手人等信息填写完整规范。
型号：应按照生产厂家提供的填写。
计算机类可填写：P4-1.2G等，不能为空。
打印机要注明激光、喷墨、针式或一体机。
办公桌建议填写板台、微机桌、写字台等，规格：办公桌填写长*宽，以毫米为单位。
橱柜一般填写高*宽*厚。
计算机组装机应注明CPU主频、硬盘容量、内存容量，对于液晶显示器应注明。
出厂编号及机身号：特别是仪器设备如无特殊情况应注明出厂编号及机身号。
销售商：外购产品必须注明与发票一致的销售商名称。
生产厂家：必须注明。
如确实无法查实，一般可以填写销售商名称。
经手人：填写资产管理员名字。
5、日期填写规范。
设备购置填写发票开票日期。
验收日期填写当前填写验收单的日期。
货到日期填写介于前两日期之间的时间。
6、资产卡片填写完整到位。
（1）存放地点：到房间（或地点库末端），如系统地点库中未有，请与资产处联系添加或调整。
（2）参考单据号：一律填写发票号。
（3）使用方向：教育部规定十六大类中的13类家具和14类行政办公设备，在填写“使用方向”时，一般不许填写“教学”“科研”。
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资产期初数据导入操作一. 资产数据组织首先将资产模块的数据组织好，有几个注意事项：(1).为了全年的资产报表数据完整性,在导入期初数据时累计折旧可能需要区分（以前年度累计折旧）年初数和本年累计折旧数。
(2).对于报废资产,以前年度已报废的,不再导入新系统,本年度报废的,考虑到全年资产报表的完整性,需导入系统,只是原值=累计折旧(净值=0)，如2010/06/01号新系统切换，某资产是2010/05月报废，而2010年初原值(资产模块和财务模块)都是包括此资产的,因此,需要导入,这样的目的无非是保证全年资产明细分析表的数据完整性。
(3).遗留资产需区分本年度购入和以前年度购入分别导入,实际上也是为了报表的完整性, 还是比如, 2010/06/01号新系统切,从2010/01-2010/05/31购入部分资产,这部分资产并不反应在2010年初数。
可以使用标准的资产余额清单查询S_ALR_87011963-8，比较难区分出年初数，因此最快捷的方式是自己建立query（ANLA+ANLB+ANLC+ANLZ）,其中：ZCYZ = ANLC-KANSW + ANLC-ANSWL. "当前原值BNJZ = ANLC-AAFAG. "本年减值NCJZ = ANLC-KAAFA. "年初减值BNZJ = ANLC-NAFAP + ANLC-SAFAP + ANLC-NAFAV + ANLC-NAFAL."本年折旧NCZJ = ANLC-KNAFA + ANLC-KSAFA."年初折旧二. 配置传输日期假设2010/06/01号新系统切换,则新系统中如下设置：上图-[1]的转账日期为2010/05/31。
上图-[2]的最后过账期间为2010/05月,资产切换时,这两个日期非常重要。
新系统常见日期小错误:(1).AA 698错误处理：2010/06月在新建立的公司代码在Tcode:AS91遗留资产传输时，出现AA 698错误，Tcode:OAK2检查发现新资产的资产年度为2008，如下图-[1],但OAAQ中显示已关闭的资产年度是2009，如下图-[2]，初步判断，应该是要做资产的会计年度更改。
OAAQ前台路径：SAP 菜单->会计核算->财务会计->固定资产->定期处理->撤销执行->OAAQ - 整个公司代码OAK2路径待确认解决方法：在新公司代码运行Tcode: AJRW,打开2009和2010年，执行完毕后AS91运行正常。
三. 导入期初数据(1).资产模块(Tcode:AS91)AS91需区分以前年度购置和本年度购置资产分别导入,参考步骤如下:(1).以前年度资产导入：如上2张Tcode:AW01N截图，资产500000000164于2007/06购入,2007/07开始折旧,到2010年为止,已折旧2年6月,见”到期的有用期限”,如果系统于2010/06/01切换,注意”到期的有用期限”并非指从2007/07/01-2010/05/31,而是指2007/07/01-2010/01/01(年初),因为资产年度是以一年计的,有些人会有误解。
这是个以前年度资产，价值情况如下：原值：101,860.32元年初累计折旧：22,918.57元本年(2010/01-2010/05)累计折旧：3,819.76元总累计折旧：26,738.33元账面净值：75,121.99元Tcode: AS91如下图输入：下图-[1]：表示导入资产原值：101,860.32元下图-[2]：表示导入年初累计折旧：22,918.57元下图-[3]：表示导入本年累计折旧：3,819.76元如果使用特殊折旧或计划外折旧做减值的，还可导入资产的减值。
输入后,AW01N检查如下图，可以看到这个上一年度的资产2010年的年初原值为101,860.32元，年初累计折旧和本年累计折旧都是正确的。
注意：旧系统的资产号500000000164在新系统中变成500000000000，因为采用的是内部资产编码，内部编码属无意义编码，因此，资产编码的更换并不重要。
导入后检查：如上图，可以看到资产从号500000000164到新系统中的500000000000,其各年的折旧正常,因此,可以判断,该资产导入正确无误。
(2).当年资产导入：本年度购入资产,比如2010/02购买一10000元的某一资产,2010/03开始折旧,到2010/05/31已折旧300元, AS91需要输入的资本化日期为2010/01/01(折旧从2010/02-05已折旧4个月,合计300元)， 2010/06/01则如下导入:如上图,由于AS91需要输入的资本化日期为2010/02/01，则原值无法在此直接输入，只能输入当年的累计折旧300元，然后点上图-[2]的“事务”按钮，输入资产价值日2010.02.01,资产业务类型100,资产原值10000元。
保存后,Tcode:AW01N检查，效果如下图，可看到结果如下,2010年没有原值和累计折旧都没有年初数, 只有本年数,截至到2010/05/31(06月上线初),共折旧300元。
常见错误：Tcode:OAYC未设置或设置了错误的“最后计入折旧的期间”，如下图：未设置期间，则系统默认为折旧应该从2010年1月开始计提折旧，见下图。
Tcode:AFAB计折旧时从2010/01开始，这是错误的，因此，需切记Tcode:OAYC设置。
OAYC设置2010年05月后，AFAB将从2010/06开始计提折旧。
(2).总账模块（Tcode:OASV/ABF1/F-02）由于AS91只是将资产模块各明细资产的的价值导入，在FI模块中，则需要将各资产类别对应的原值和累计折旧科目余额导入，参考分录为：借：各类资产原值科目 (过账码70)贷：9999999999（切换过渡科目） (过账码50)借：9999999999 (过账码40)贷：各类累计折旧科目 (过账码75)通常有3种方法：(a).Tcode: OASV,遗憾的是sap46/47版本不支持输入利润中心。
(b).Tcode:ABF1,可以输入业务范围和利润中心，使用过账码70/75直接对资产原值和累计折旧科目过账。
在ecc版本中，oasv已经允许输入利润中心，上2tcode的使用差别已经不大，随便使用哪一个都行。
(c).Tcode: F-02,由于资产原值和累计折旧是资产统驭，除非使用2个特殊tcode:OASV/ABF1外，不能直接过账,因此需要OAMK(重置资产统驭科目)，然后再OAK5(设置资产统驭科目），Ecc版本这2tcode已经融合。
除非你想借用总账的批导程序，既然可以使用oasv/abf1，有何苦折腾F-02呢？(3).FI/AA统驭对账（Tcode:ABST2/ABST）资产数据切换后，必须使用Tcode:ABST2检查FI/AA的数据是否一致,比如AS91导入的所有机器设备的资产原值明细汇总必须等于FI模快科目1501050000（固定资产-机器设备）的金额，如果有错误，需立即及时调整,切记！资产上线配置中,有两个日期比较关键.1.指定前一系统中过帐的最后期间(在会计年度中转储记帐)配置路径:资产会计----资产数据传输----数据传输参数----日期说明----指定前一系统中过帐的最后期间(在会计年度中转储记帐)事务码:OAYC这里输入的是记入折旧的最后期间,一般是上线的前一个期间.这个配置指定了上线数据截止期间,也就是说,折旧记入的最后期间.从下一个期间开始,用正常的折旧运行记入折旧.2.指定转储记帐日期/最后结算的会计年度配置路径:资产会计----资产数据传输----数据传输参数----日期说明----指定转储记帐日期/最后结算的会计年度这里输入的是上传资产数据的记账日期.一般是上线期间的最后一天.3.注意事项1)要先配置OAYC的期间,再指定传输日期,不能反过来配.2)如果上线日期是12月31日.如2007年12月31日,则OAYC配12月.传输日期为2007年12月31日.上线数据截止为2007年12月31日.AJRW把资产年度改为2008年，然后再上传数据.[原创]固定资产期初导入后总账调整在做一个SAP">SAP项目上线时，期初数据导入的质量是判定上线质量的很重要的依据，在这里就今天和同事讨论的固定资产的期初数据导入稍作温习。
大家都知道，固定资产在SAP中是通过统驭科目来管理的，所谓统驭科目，可以从两方面理解：1.只需记账在固定资产编号－明细账，相应的统驭科目－总账会即时更新，这样保证了系统中总账与明余额的一致；2.统驭科目不能直接记账。
我们在系统固定资产价值起初导入的时候是导入固定资产的明细(T－code：LSMW),而总账金额需要我们进行额外处理，以保证总帐子帐一致。
这里我介绍两种方法实现对固定资产统驭科目总账的值的录入：1.先更改固定资产总账科目为非统驭科目，在手工在总账中录入值，之后改回，Tcode:OAMK路径：IMG>财务会计>资产会计核算>为生产开始做准备>正式启动>设置或重新设置统驭科目2.直接用OASV录入需调整金额步骤：I先用ABST2检查总账与明细帐是否一致以及差额1601010101 科目2008年度第一LC增量GL/ 为468000.00 即总账<明细帐，需调增总账；II 执行OASV 如图：回车点击保存。
III 再次回去ABST2查看一致性检验此时1601010101科目的差额就没有显示了，即已经刚才增记调平了。
综上：两种方法均可实现对统驭科目总账的增记的目的，至于选择那种方法，读者可依据自己习惯及爱好而定！资产当年折旧数据上线技巧业务需求资产上线时购置的旧资产入账。
原资产购置日期为2007年9月，按旧资产上线时的购置日期是2008年3月。
上线时要保持原值及原累积折旧，但不能将资产上在上个年度。
基本数据上线日期：2008年5月31日资产原值：6000 残值率：95% 折旧年限：5年折旧方法：直线折旧开始折旧日期：2008年4月1日。
即从这个日期的上个月开始购置的旧资产。
以前已发生的折旧：570。
已折了6个月。
可以配合资本化日期。
AS91创建资产资本化日期在以前年度。
2007年09月30日。
这是旧资产当年新购置时的日期。
这样做主要可以反应该资产的原始状态，也使AS91有以前年度的录入界面，以便录入当年已折旧数据和当年计划外折旧数据。
手工修改开始折旧日期。
这样使折旧反应实际情况，不受资本化日期的影响。
接管价值输入。
以前年度无折旧额。
当年折旧额计算。
2008年4月至上线的5月，两个月折旧额=6000*95%/5/12*2=190。