SAP系统期初数据迁移问题解析—资产管理模块要点
SAP固定资产期初导入方法-
1、固定资产期初导入前提1.1、配置公司代码、分配折旧表、配置资产类型和过账科目。
1.2、配置数据切换日期和期初导入的期间。
2、固资导入的时点：固资的切换时点一般在年底或年中。
年底的切换日期为12月31日，年中的切换日期为某个月的最后一天，比如5月31日。
2.1、年底切换（12月31日）比如对于2017年12月31日切换，配置的结账日期为2017年12月31日，过账期间为2017 年12月份。
一般资产：在固资导入的时候，所有固资都作为往年资产导入系统，填入原值和累计折旧金额即可，见下图，在2017年看不到任何过账数据，从2018年1月开始折旧。
对于资产减值，放到累计评估RV里，如果有计划外折旧，放到累计计划外折旧栏。
I^1 Tl 更改历史致据二工财主埶厨■ 7 V fiG1000DD 0上地便田权1S15-y- 胪ii 字圧 M 帐面忻旧＞ CNY變计磴怕值&丄％」」辭在建工程:对于在建工程，只有累计余额，事务为 900,资本化日期为灰色，系统默认 2018.01.01建工程的资本化日期为 2017.12.31。
異桜计刘外折旧異计探昔 裁计誉宜浙旧 I 12, 99S. 23星计持我祈IHLLm.rMvai. J.dep虫趺记味已记一ft 折旧迴恪曹別帀1 口计删Mfr 旧记帳 已记保韶垦计拒侣记帐4・慣百爭伍 鼻 0+5, 1 S3.10 鹫隹于同寸主髯计鶴RV 異讣疲授权"I资产删上累计折旧2.2年中切换年中切换，比如2017.02.28切换，也就是说数据的截止时点为2月28日结转日期配置为2017.02.28，最后期间为2017.02。
集数据注意事项：往年资产就是资本化日期是往年的，数据收集要分资产购置金额，往年累计折旧，往年累计资产减值, 本年折旧等部分，具体见下图：资产龄艸叫穩而折田err.二和會些_购置值葡撫盍f伯〒L叫QgQ：十一累廿悴洁H.V [ 1, 000. 00 V ------------------------- 贯产诚值罕计拾洛巒和罰I普i斷旧[ 22, 000. 00累计特辞析IE里稅1•桟I谢井旧丄，000. 00Cum,revi.D,dlep戟面弹值TB, 000. 00十一一柱年栄il折旧I.—彳我1$佔1凡贵严减值用墩.増加用磁.已记Tftlfrl 日跚册圈目廿咖卜折l=hd味£0CK. 00本年计地卜折旧，資产减少用谥，资产増加用似具体结果见下图:I ■海：SP 厂 FP'.E 才地錚區啊圍厦PEasa 1HSQE3H3I®］ El®) 己过程/计划的新？当年资产对于当年资产，就是资本化日期是当年的， 数据收集要分资产购置金额， 资产减值，本年折旧 等部分，具体见下图：创建历史鼓据’主範据壬冷书肴 --电芦:HTJRB-OQW1 0十地译臣相丛可码|1400'01 ItOr BOJV 進新旧 OJV电讪睚f'個環计屈RV舉计怕筒带現累il 吾直桁归 St 计特痂曰犁计保留rum,re%il3.dep眄面为百------- —1I己记一粗折旧 屯 000, 00G 旧祐常旧□ 00, W -豈止农活£t±横态 童甘41出砖±1：2二J 划77EESF T IH Tff =计拗肿折|日£甘昔金E 董怙転*…OD'.L DC- 5DC.0D 。
资产期初数据导入操作
资产期初数据导入操作一. 资产数据组织首先将资产模块的数据组织好，有几个注意事项：(1).为了全年的资产报表数据完整性,在导入期初数据时累计折旧可能需要区分（以前年度累计折旧）年初数和本年累计折旧数。
(2).对于报废资产,以前年度已报废的,不再导入新系统,本年度报废的,考虑到全年资产报表的完整性,需导入系统,只是原值=累计折旧(净值=0)，如2010/06/01号新系统切换，某资产是2010/05月报废，而2010年初原值(资产模块和财务模块)都是包括此资产的,因此,需要导入,这样的目的无非是保证全年资产明细分析表的数据完整性。
(3).遗留资产需区分本年度购入和以前年度购入分别导入,实际上也是为了报表的完整性, 还是比如, 2010/06/01号新系统切,从2010/01-2010/05/31购入部分资产,这部分资产并不反应在2010年初数。
可以使用标准的资产余额清单查询S_ALR_87011963-8，比较难区分出年初数，因此最快捷的方式是自己建立query（ANLA+ANLB+ANLC+ANLZ）,其中：ZCYZ = ANLC-KANSW + ANLC-ANSWL. "当前原值BNJZ = ANLC-AAFAG. "本年减值NCJZ = ANLC-KAAFA. "年初减值BNZJ = ANLC-NAFAP + ANLC-SAFAP + ANLC-NAFAV + ANLC-NAFAL."本年折旧NCZJ = ANLC-KNAFA + ANLC-KSAFA."年初折旧二. 配置传输日期假设2010/06/01号新系统切换,则新系统中如下设置：上图-[1]的转账日期为2010/05/31。
上图-[2]的最后过账期间为2010/05月,资产切换时,这两个日期非常重要。
新系统常见日期小错误:(1).AA 698错误处理：2010/06月在新建立的公司代码在Tcode:AS91遗留资产传输时，出现AA 698错误，Tcode:OAK2检查发现新资产的资产年度为2008，如下图-[1],但OAAQ中显示已关闭的资产年度是2009，如下图-[2]，初步判断，应该是要做资产的会计年度更改。
SAP期初动态数据导入与处理
SAP期初动态数据导入与处理期初数据处理1.静态数据财务供应商主数据，客户主数据，资产主数据会计科目数据成本中心，成本要素，内部订单，利润中心等物料价格（MR21或物料主数据的会计1标准价）通过和客户沟通整理后通过LSMW，BDC（SHDB）等工具批量导入系统。
2.动态数据1.1非统驭总账科目：（1）资产负债表中：银行存款，实收资本等本币和外币科目分别通过F-02/FB50录入，借贷不平录入过渡科目9999999999 （2）未分配利润（留存收益）应录入期初余额2018.01.01，实际余额通过利润表结转过来（3）利润表中：本币外币科目分别通过F-02/FB50录入，借贷不平录入过渡科目99999999991.2统驭科目：（1）客户：应收、其他应收、预收账款等都需要通过录入客户的明细自动计入GL会计科目，不能直接输入GL会计科目。
FB70/F-29 （2）供应商：应付、其他应付、预付账款等都需要通过录入供应商的明细自动计入GL会计科目，不能直接输入GL会计科目。
FB60/F-48（3）固定资产A）资产卡片主数据建立好，AS91录入截止至2017-12-31号的历史固定资产信息，同时录入历史资产卡片价值信息。
B）OASV录入固定资产会计科目期初余额：固定资产原值、累计折旧、折旧费用（可在利润表录入时直接录入）。
C）通过事务代码abst、abst2，检查固定资产卡片余额与会计科目余额的一致性，余额为零。
1.3物料主数据的数量帐和金额账（1）物料期初数：MB1C使用移动类型561入库，相应的存货类科目凭证自动产生。
（2）未结生产订单（在制品）：两种方式A）全部还原到材料，在录入生产订单后按照已领料补做领料。
B）做一笔凭证：借：生产成本-订单贷：期初科目在上线前做一次在制品结算，产生凭证：借：在制品贷：生产成本转出-在制品这一步骤的的作用在于给系统标记一个在制品，在下月入库时可以红冲这部分金额。
1.4未结采购订单（1）未完成采购订单的处理。
sap迁移方案
sap迁移方案随着企业业务的发展，对于企业资源管理（ERP）系统的需求也日益增长。
SAP作为全球领先的ERP系统提供商，其强大的功能和灵活性使其成为众多企业的首选。
然而，在现实操作中，由于系统升级、硬件更换或业务扩展等原因，企业往往需要将SAP系统迁移到新的环境中。
本文将探讨SAP迁移的方案和方法，以支持企业在迁移过程中的顺利过渡和成功实施。
一、需求分析在制定SAP迁移方案之前，首先需要进行需求分析。
这一阶段的关键是明确迁移的目标和需求，包括但不限于以下内容：1. 迁移目的：是为了系统升级、硬件更换还是为了业务扩展？2. 迁移范围：需要迁移哪些模块或功能？3. 迁移时间：是否需要在业务高峰期进行迁移？4. 数据迁移：如何保证数据的完整性和准确性？5. 迁移成本：预算可以满足迁移所需的投入吗？二、迁移方案设计在完成需求分析后，可以开始制定SAP迁移的方案设计。
下面是一些设计原则和建议：1. 确定迁移策略：根据需求分析的结果，确定是采用逐步迁移还是全面迁移的策略。
逐步迁移可以减小迁移过程对业务的影响，但可能需要额外的系统集成工作。
全面迁移速度更快，但对业务影响较大。
2. 实施测试环境：在正式迁移之前，建议先在测试环境中进行迁移测试。
这样可以预先发现潜在问题并进行调试和修复。
3. 优化迁移流程：根据实际情况，对迁移流程进行优化。
合理的流程设计可以最大限度地减少停机时间和业务中断。
4. 数据备份和迁移：为了保证数据的安全性和完整性，需要进行数据备份和迁移。
确保数据能够在迁移过程中顺利迁移并成功恢复。
5. 系统配置和调试：在迁移完成后，需要进行系统配置和调试工作。
确保系统能够正常运行并满足业务需求。
三、实施和监控一切准备就绪后，可以开始正式实施SAP迁移方案。
在实施过程中需要注意以下几点：1. 项目管理：建立有效的项目管理机制，明确责任和进度，及时跟踪和协调各项任务的完成情况。
2. 监控和调整：及时监控迁移过程中的问题和风险，并及时做出调整和处置。
SAP系统期初数据迁移问题解析—资产管理模块要点
SIH配件公司财务整合项目系统期初数据迁移问题解析（资产管理模块）文档目录1资产期初数据迁移逻辑及设置 (3)1.1资产期初数据迁移逻辑及设置 (3)1.1.1资产期初数据迁移逻辑 (3)1.1.2资产期初数据迁移日期设置 (4)2资产期初数据迁移 (6)2.1资产期初数据迁移 (6)2.1.1以前年度资产期初数据迁移 (6)2.1.2当前年度资产期初数据迁移 (9)2.1.3旧资产期初数据迁移 (20)2.1.4资产期初数据迁移的常见错误例析 (24)1资产期初数据迁移逻辑及设置1.1 资产期初数据迁移逻辑及设置1.1.1 资产期初数据迁移逻辑SAP系统上线前，进行资产主数据迁移前，首先，要在SAP系统中检查资产管理模块的组织架构，如资产分类设置、资产统驭科目的设置、资产业务自动记账的科目设置等；其次，要依据资产期初数据导入的工具和数据整理模块，把资产模块的期初数据梳理并整理好，确保资产主数据和业务数据的完整性等，在进行资产期初数据的导入前，有下述几个事项一定要引起数据导入人员的高度重视：一、为了全年的资产报表数据完整性,在导入资产期初数据时“累计折旧”一定要区分“以前年度累计折旧”年初数和“本年累计折旧”数。
二、对于报废资产,以前年度已报废的,不再导入新系统,本年度报废的,考虑到全年资产报表的完整性,需导入系统,只是原值=累计折旧(净值=0)，如2010/06/01号新系统切换，某资产是2010/05月报废，而2010年初原值(资产模块和财务模块)都是包括此类资产的,因此,需要导入,这样的目的无非是保证全年资产明细分析表的数据完整性。
三、遗留资产需区分“本年度购入”和“以前年度购入”分别导入,实际上也是为了报表的完整性,如： 2010/06/01号新系统切,从2010/01-2010/05/31购入所有资产,该部分资产并不需要反映在2010年的资产期初数中。
可以使用标准的资产余额清单查询（S_ALR_87011963至S_ALR_87011968）功能，来查询上述所需要的资产余额数据，但从以往的项目实施经验中感觉到，通过上述方式比较难区分出资产的年初数，因此最快捷的方式是自己建立Query（ANLA+ANLB+ANLC+ANLZ）,其中所需资产期初数据的逻辑关系简述如下（仅供参考）：当前原值：ZCYZ = ANLC-KANSW + ANLC-ANSWL。
SAP固定资产模块使用教程
SAP固定资产管理模块使用教程
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sap迁移项目注意事项
sap迁移项目注意事项SAP迁移项目是一个大规模的数据和业务转移过程，需要仔细计划和有效执行。
以下是一些SAP迁移项目的注意事项：1.环境评估：在开始SAP迁移项目之前，首先需要对现有环境进行评估。
评估应包括硬件、软件、网络和数据等方面的详细信息。
这有助于确定是否可以将现有环境迁移到新的SAP系统上，以及迁移过程中可能出现的问题。
2.迁移策略：根据环境评估的结果，制定合适的迁移策略。
迁移策略应包括迁移时间表、迁移步骤和资源要求等。
3.数据清理：在迁移之前，应对数据进行清理和整理。
这包括删除不再使用的数据和修复数据中的错误。
清理数据可以简化迁移过程并提高数据的质量。
4.风险管理：在迁移过程中，应对可能出现的风险进行有效的管理。
风险可能包括数据丢失、系统崩溃和用户拒绝接受新系统等。
在迁移项目开始之前，应与相关团队合作，制定风险管理计划，并确定如何应对各种风险。
5.测试和验证：在迁移完成后，应进行全面的测试和验证。
测试应包括功能测试、性能测试和安全测试等。
测试的目的是确保新系统能够正常运行，并满足用户的需求和期望。
6.培训和支持：在迁移完成后，应为用户提供培训和支持。
培训包括对新系统的功能和操作进行教育，以确保用户能够顺利地使用新系统。
支持包括处理用户反馈和解决问题等。
7.前期规划：SAP迁移项目需要充分的规划和准备。
迁移项目应与组织的整体策略和目标相一致，并得到相关部门的支持和承诺。
8.团队合作：SAP迁移项目涉及多个团队和部门之间的合作。
各团队应密切合作，共同制定迁移计划，并协调各自的任务和责任。
9.沟通和交流：在整个迁移项目中，应保持有效的沟通和交流。
各团队之间、团队内部和与用户之间都应建立良好的沟通渠道。
沟通可以帮助团队成员理解项目目标和要求，并及时解决问题。
10.变更管理：在SAP迁移项目中，可能会出现变更请求和变更需求。
这些变更可能会对项目的进度和成本产生影响。
因此，需要实施有效的变更管理过程，以控制和管理变更。
sap 数据迁移解决方案
sap 数据迁移解决方案
《SAP数据迁移解决方案》
随着企业信息化程度的不断提升，越来越多的企业开始采用SAP系统来管理其业务流程。
而随着业务的扩展和发展，企
业可能需要进行SAP数据迁移，以便将旧系统中的数据迁移
到新系统中，或进行系统升级等操作。
在这个过程中，如何高效、安全地进行SAP数据迁移成为了企业关注的焦点。
针对SAP数据迁移问题，企业需要寻找合适的解决方案。
首先，企业可以选择通过SAP自带的数据迁移工具进行迁移操作，比如SAP Data Services、SAP Landscape Transformation等。
这些工具可以帮助企业快速、准确地完成数据迁移，确保数据的完整性和一致性。
其次，企业还可以选择第三方的SAP数据迁移解决方案，这
些解决方案往往更加全面、专业，并且提供了更多的定制化服务。
通过与专业的SAP数据迁移服务提供商合作，企业可以
获得更好的技术支持和解决方案，确保SAP数据迁移的顺利
进行。
另外，在进行SAP数据迁移时，企业还需要注意数据的安全
性和合规性。
因此，在选择SAP数据迁移解决方案时，企业
需要考虑厂商的信誉和数据安全保障措施，确保数据在迁移过程中不会丢失或泄露。
总的来说，针对SAP数据迁移问题，企业需要根据自身实际
情况，选择合适的解决方案，确保数据迁移的顺利进行。
通过合适的解决方案，企业可以提高工作效率，降低风险，实现SAP系统的顺利迁移和升级。
SAP软件固定资产模块知识点总结
SAP软件固定资产模块知识点总结（S/4HAHA1909系统演示）1固定资产后台配置主要知识点 (2)1.1在哪里配置固定资产的使用年限？ (2)1.2在建工程的设置有何特殊之处中？ (3)1.3期间控制在哪里进行配置？具体步骤？ (4)1.4特殊折旧 (6)1.5为非税购置分配进项税标识符(OBCL) (7)1.6检查国家特殊的设置(OA08) (7)1.7复制折旧范围表（EC08） (8)1.8分配折旧表给公司代码(OAOB) (8)1.9创建屏幕格式规则(创建格式编号和名称) (8)1.10定义资产主数据的屏幕格式 (9)1.11定义折旧范围屏幕格式 (9)1.12定义科目确定名称（科目定位码） (9)1.13定义资产号码范围间隔(AS08) (10)1.14定义资产分类事务码及其作用是什么 (10)1.15为资产分类分配总账科目（AO90） (11)1.16定义折旧范围过账到总账的方式（OADB） (11)1.17更改资产总账中的字段状态变式(OBC4) (12)1.18定义终止值代码(ANHAL) (12)1.19定义余额递减法(AFAMD) (13)1.20定义多层方法(AFAMS) (13)1.21维护期间控制（OAVS） (13)1.22定义折旧码AFAMA (14)1.23锁定不需要的固定资产AM05 (14)1.24定义业务的业务类型AO73 (14)1.25定义后续成本/收入的业务类型AO81 (14)1.26定义报废转账的业务类型AO75 (14)1.27定义购置转账的业务类型AO76 (14)2固定资产模块前台操作主要知识点 (15)2.1资产主数据 (15)2.2固定资产的增加 (15)2.3固定资产的转移 (17)2.4固定资产的拆分步骤（ABUMN） (18)2.5固定资产合并步骤(ABUMU) (20)2.6固定资产报废 (20)2.7对当年的固定资产盘亏（ABAVN） (21)2.8对往年的固定资产盘亏（ABAVN） (21)2.9固定资产的重估(ABAW) (21)2.10在建工程结转到固定资产 (22)2.11某一期间停用资产 (22)2.12资产凭证冲销（AB08） (26)2.13查看资产及子资产报表主要有哪些 (26)1固定资产后台配置主要知识点1.1在哪里配置固定资产的使用年限？答：TCODE：OAYZ备注：上图设置表示资产类2000使用折旧码为LINS，默认使用年限8年。
sap迁移项目注意事项
SAP迁移项目注意事项1. 项目准备阶段在进行SAP迁移项目之前，需要进行充分的准备工作，包括以下几个方面：1.1 确定迁移目标在开始迁移项目之前，需要明确迁移的目标。
这包括确定迁移的SAP系统版本，迁移的目标硬件平台，以及迁移后的系统架构等。
1.2 定义项目范围在项目准备阶段，需要明确项目的范围和目标。
这包括确定迁移的模块和功能，以及迁移后的业务流程等。
1.3 风险评估和规划在项目准备阶段，需要对迁移项目的风险进行评估，并制定相应的风险规划。
这包括确定可能的风险和挑战，以及制定相应的应对措施。
1.4 资源调配在项目准备阶段，需要对项目所需的资源进行调配。
这包括确定项目团队的组成和角色分工，以及制定相应的资源计划。
2. 数据迁移数据迁移是SAP迁移项目中最重要的一步，需要注意以下几个方面：2.1 数据清洗和转换在进行数据迁移之前，需要对数据进行清洗和转换。
这包括对数据进行验证和校验，确保数据的准确性和完整性。
2.2 数据迁移策略在进行数据迁移之前，需要制定相应的数据迁移策略。
这包括确定迁移的数据量和迁移的时间窗口，以及制定相应的迁移计划。
2.3 数据验证和测试在进行数据迁移之后，需要对迁移后的数据进行验证和测试。
这包括对数据进行比对和检查，确保数据的一致性和正确性。
3. 系统配置和测试在迁移项目中，系统配置和测试是非常重要的一步，需要注意以下几个方面：3.1 系统配置在进行系统配置之前，需要对系统进行分析和评估。
这包括对系统的性能和稳定性进行测试，以及对系统的功能和模块进行配置。
3.2 测试计划和用例在进行系统测试之前，需要制定相应的测试计划和用例。
这包括确定测试的范围和目标，以及制定相应的测试计划和用例。
3.3 测试执行和评估在进行系统测试之后，需要对测试结果进行评估和分析。
这包括对测试的覆盖率和效果进行评估，以及对测试结果进行整理和报告。
4. 培训和知识转移在迁移项目完成后，需要进行培训和知识转移，确保用户能够熟练使用新的SAP系统。
SAPFICOAA资产知识要点
SAPFICOAA资产知识要点SAP FICO AA（SAP Financial and Controlling, Asset Accounting）是SAP系统中财务会计模块的一个子模块，负责管理企业的资产。
下面是关于SAP FICO AA资产管理的一些要点。
1.资产概念：在SAPFICOAA中，资产是指在企业的业务过程中使用到的有形或无形的财产，例如房地产、机器设备、车辆等。
它是企业价值的组成部分，需要进行跟踪和管理。
2.资产主数据：在SAPFICOAA中，每个资产都有一条资产主数据，用于描述和记录资产的重要信息，包括资产编号、资产类别、折旧区域等。
通过资产主数据，可以对资产进行分类、跟踪和管理。
3.资产折旧：资产折旧是指资产价值随时间的流失或消耗。
在SAPFICOAA中，可以通过配置折旧规则来自动计算和记录资产折旧。
折旧的计算方法有直线法、年产量法、双倍余额递减法等。
4.资产采购：在SAPFICOAA中，可以通过采购流程来购买新的资产或进行资产改造。
资产采购需要创建采购订单，并通过物料凭证将资产添加到企业的资产表中。
5.资产处置：在资产的使用寿命结束或遭受意外损坏时，需要进行资产处置。
在SAPFICOAA中，可以通过处置流程将不再使用的资产从企业的资产表中删除，并记录处置原因和金额。
6.资产转移：当资产从一个地点或部门转移到另一个地点或部门时，需要进行资产转移。
在SAPFICOAA中，可以通过转移流程将资产从一个位置或单位转移到另一个位置或单位，同时更新相应的资产主数据。
7.资产报表：SAPFICOAA提供了多种报表和分析工具，帮助企业了解资产的状况和价值。
例如，资产余额表可以显示企业所有资产的当前价值和折旧情况；资产明细表可以显示每个资产的详细信息和交易记录。
8.资产审计：SAPFICOAA记录了所有与资产相关的交易和变更，并提供审计跟踪功能，以便企业进行内部和外部的审计。
通过资产审计，企业可以确保资产的正常运作和合规性。
资产期初数据导入操作
常见错误：
Tcode:OAYC未设置或设置了错误的“最后计入折旧的期间”，如下图：
未设置期间，则系统默认为折旧应该从2010年1月开始计提折旧，见下图。
注意：旧系统的资产号500000000164在新系统中变成500000000000，因编码的更换并不重要。
导入后检查：
如上图，可以看到资产从号500000000164到新系统中的500000000000,其各年的折旧正常,因此,可以判断,该资产导入正确无误。
这是个以前年度资产，价值情况如下：
原值：101,860.32元
年初累计折旧：22,918.57元
本年(2010/01-2010/05)累计折旧：3,819.76元
总累计折旧：26,738.33元
账面净值：75,121.99元
Tcode: AS91如下图输入：
下图-[1]：表示导入资产原值：101,860.32元
折旧科目过账。
在ecc版本中，oasv已经允许输入利润中心，上2tcode的使用差别已经不大，
随便使用哪一个都行。
(c).Tcode: F-02,由于资产原值和累计折旧是资产统驭，除非使用2个特殊tcode:OASV/
ABF1外，不能直接过账,因此需要OAMK(重置资产统驭科目)，然后再OAK5(设置资产统
资产期初数据导入操作
但OAAQ中显示已关闭的资产年度是2009，如下图-[2]，初步判断，应该是要做资产的会计年度更改。
OAAQ前台路径：SAP菜单->会计核算->财务会计->固定资产->定期处理->撤销执行->OAAQ -整个公司代码
SAP系统期初数据迁移问题解析—资产管理模块要点
SIH配件公司财务整合项目系统期初数据迁移问题解析（资产管理模块）文档目录1资产期初数据迁移逻辑及设置 (3)1.1资产期初数据迁移逻辑及设置 (3)1.1.1资产期初数据迁移逻辑 (3)1.1.2资产期初数据迁移日期设置 (4)2资产期初数据迁移 (6)2.1资产期初数据迁移 (6)2.1.1以前年度资产期初数据迁移 (6)2.1.2当前年度资产期初数据迁移 (9)2.1.3旧资产期初数据迁移 (20)2.1.4资产期初数据迁移的常见错误例析 (24)1资产期初数据迁移逻辑及设置1.1 资产期初数据迁移逻辑及设置1.1.1 资产期初数据迁移逻辑SAP系统上线前，进行资产主数据迁移前，首先，要在SAP系统中检查资产管理模块的组织架构，如资产分类设置、资产统驭科目的设置、资产业务自动记账的科目设置等；其次，要依据资产期初数据导入的工具和数据整理模块，把资产模块的期初数据梳理并整理好，确保资产主数据和业务数据的完整性等，在进行资产期初数据的导入前，有下述几个事项一定要引起数据导入人员的高度重视：一、为了全年的资产报表数据完整性,在导入资产期初数据时“累计折旧”一定要区分“以前年度累计折旧”年初数和“本年累计折旧”数。
二、对于报废资产,以前年度已报废的,不再导入新系统,本年度报废的,考虑到全年资产报表的完整性,需导入系统,只是原值=累计折旧(净值=0)，如2010/06/01号新系统切换，某资产是2010/05月报废，而2010年初原值(资产模块和财务模块)都是包括此类资产的,因此,需要导入,这样的目的无非是保证全年资产明细分析表的数据完整性。
三、遗留资产需区分“本年度购入”和“以前年度购入”分别导入,实际上也是为了报表的完整性,如： 2010/06/01号新系统切,从2010/01-2010/05/31购入所有资产,该部分资产并不需要反映在2010年的资产期初数中。
可以使用标准的资产余额清单查询（S_ALR_87011963至S_ALR_87011968）功能，来查询上述所需要的资产余额数据，但从以往的项目实施经验中感觉到，通过上述方式比较难区分出资产的年初数，因此最快捷的方式是自己建立Query（ANLA+ANLB+ANLC+ANLZ）,其中所需资产期初数据的逻辑关系简述如下（仅供参考）：当前原值：ZCYZ = ANLC-KANSW + ANLC-ANSWL。
SAP系统期初数据迁移问题解析—资产管理模块
SIH配件公司财务整合项目系统期初数据迁移问题解析（资产管理模块）文档目录1 资产期初数据迁移逻辑及设置 (3)1.1 资产期初数据迁移逻辑及设置 (3)1.1.1 ....................... 资产期初数据迁移逻辑31.1.2 ................... 资产期初数据迁移日期设置52 资产期初数据迁移 (7)2.1 资产期初数据迁移 (7)2.1.1 ................... 以前年度资产期初数据迁移72.1.2 ................... 当前年度资产期初数据迁移112.1.3 ......................... 旧资产期初数据迁移262.1.4 ............. 资产期初数据迁移的常见错误例析301资产期初数据迁移逻辑及设置1.1资产期初数据迁移逻辑及设置1.1.1资产期初数据迁移逻辑SAP系统上线前，进行资产主数据迁移前，首先，要在SAP系统中检查资产管理模块的组织架构，如资产分类设置、资产统驭科目的设置、资产业务自动记账的科目设置等；其次，要依据资产期初数据导入的工具和数据整理模块，把资产模块的期初数据梳理并整理好，确保资产主数据和业务数据的完整性等，在进行资产期初数据的导入前，有下述几个事项一定要引起数据导入人员的高度重视：一、为了全年的资产报表数据完整性,在导入资产期初数据时“累计折旧”一定要区分“以前年度累计折旧”年初数和“本年累计折旧”数。
二、对于报废资产,以前年度已报废的,不再导入新系统,本年度报废的,考虑到全年资产报表的完整性,需导入系统,只是原值=累计折旧(净值=0)，如2010/06/01号新系统切换，某资产是2010/05月报废，而2010年初原值(资产模块和财务模块)都是包括此类资产的,因此,需要导入,这样的目的无非是保证全年资产明细分析表的数据完整性。
三、遗留资产需区分“本年度购入”和“以前年度购入”分别导入,实际上也是为了报表的完整性,如：2010/06/01号新系统切,从2010/01-2010/05/31购入所有资产,该部分资产并不需要反映在2010年的资产期初数中。
SAP系统期初数据迁移问题解析—资产管理模块
配件公司财务整合项目系统期初数据迁移问题解析（资产管理模块）文档目录1资产期初数据迁移逻辑及设置................................................................. 错误!未指定书签。
1.1资产期初数据迁移逻辑及设置.......................................................... 错误!未指定书签。
1.1.1资产期初数据迁移逻辑 ............................................................. 错误!未指定书签。
1.1.2资产期初数据迁移日期设置...................................................... 错误!未指定书签。
2资产期初数据迁移................................................................................... 错误!未指定书签。
2.1资产期初数据迁移............................................................................ 错误!未指定书签。
2.1.1以前年度资产期初数据迁移...................................................... 错误!未指定书签。
2.1.2当前年度资产期初数据迁移...................................................... 错误!未指定书签。
2.1.3旧资产期初数据迁移................................................................. 错误!未指定书签。
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SIH配件公司财务整合项目系统期初数据迁移问题解析（资产管理模块）文档目录1资产期初数据迁移逻辑及设置 (3)1.1资产期初数据迁移逻辑及设置 (3)1.1.1资产期初数据迁移逻辑 (3)1.1.2资产期初数据迁移日期设置 (4)2资产期初数据迁移 (6)2.1资产期初数据迁移 (6)2.1.1以前年度资产期初数据迁移 (6)2.1.2当前年度资产期初数据迁移 (9)2.1.3旧资产期初数据迁移 (20)2.1.4资产期初数据迁移的常见错误例析 (24)1资产期初数据迁移逻辑及设置1.1 资产期初数据迁移逻辑及设置1.1.1 资产期初数据迁移逻辑SAP系统上线前，进行资产主数据迁移前，首先，要在SAP系统中检查资产管理模块的组织架构，如资产分类设置、资产统驭科目的设置、资产业务自动记账的科目设置等；其次，要依据资产期初数据导入的工具和数据整理模块，把资产模块的期初数据梳理并整理好，确保资产主数据和业务数据的完整性等，在进行资产期初数据的导入前，有下述几个事项一定要引起数据导入人员的高度重视：一、为了全年的资产报表数据完整性,在导入资产期初数据时“累计折旧”一定要区分“以前年度累计折旧”年初数和“本年累计折旧”数。
二、对于报废资产,以前年度已报废的,不再导入新系统,本年度报废的,考虑到全年资产报表的完整性,需导入系统,只是原值=累计折旧(净值=0)，如2010/06/01号新系统切换，某资产是2010/05月报废，而2010年初原值(资产模块和财务模块)都是包括此类资产的,因此,需要导入,这样的目的无非是保证全年资产明细分析表的数据完整性。
三、遗留资产需区分“本年度购入”和“以前年度购入”分别导入,实际上也是为了报表的完整性,如： 2010/06/01号新系统切,从2010/01-2010/05/31购入所有资产,该部分资产并不需要反映在2010年的资产期初数中。
可以使用标准的资产余额清单查询（S_ALR_87011963至S_ALR_87011968）功能，来查询上述所需要的资产余额数据，但从以往的项目实施经验中感觉到，通过上述方式比较难区分出资产的年初数，因此最快捷的方式是自己建立Query（ANLA+ANLB+ANLC+ANLZ）,其中所需资产期初数据的逻辑关系简述如下（仅供参考）：当前原值：ZCYZ = ANLC-KANSW + ANLC-ANSWL。
本年减值：BNJZ = ANLC-AAFAG。
年初减值：NCJZ = ANLC-KAAFA。
本年折旧：BNZJ = ANLC-NAFAP + ANLC-SAFAP + ANLC-NAFAV + ANLC-NAFAL。
年初折旧：NCZJ = ANLC-KNAFA + ANLC-KSAFA。
1.1.2 资产期初数据迁移日期设置一、资产数据迁移时，数据传输日期设置的逻辑解析：假设2010/06/01号新系统切换,则新系统中如下设置：上图-[1]的转账日期为2010/05/31。
上图-[2]的最后过账期间为2010/05月,资产切换时,这两个日期非常重要。
二、新系统常见日期小错误:1、消息号：AA 698（可以通过TCODE:OBA5/SE91对消息号相关的逻辑进行查询分配），该类错误的解决方案举例如下：方案解析1：2010/06月在新建立的公司代码在TCODE:AS91遗留资产传输时，出现“AA 698”的错误，通过TCODE:OAK2检查发现新资产的资产年度为2008，如下图-[1],但OAAQ 中显示已关闭的资产年度是2009，如下图-[2]，初步判断，应该是要做资产的会计年度更改。
会计年度变更的方案：通过TCODE:OAAQ（前台路径为：SAP 菜单->会计核算->财务会计->固定资产->定期处理->撤销执行->OAAQ - 整个公司代码）进行会计年度变更，当会计年度变更完成后，再通过TCODE:OAK2进行后续的确认无误后，该资产的期初数据导入工作就可以正常处理了。
方案解析2：在新公司代码运行TCODE: AJRW,打开2009和2010年，执行完毕后AS91运行正常。
2 资产期初数据迁移2.1 资产期初数据迁移TCODE:AS91需区分以前年度购置和本年度购置资产分别导入,参考步骤如下:2.1.1 以前年度资产期初数据迁移如上述两张TCODE:AW01N截图所示：资产500000000164于2007/06购入,2008/07开始折旧,到2010年为止,已折旧2年6月,见“到期的有用期限”,如果系统于2010/06/01切换,注意“到期的有用期限”并非指从2007/07/01-2010/05/31,而是指2007/07/01-2010/01/01(年初),因为资产年度是以一年计的,有些人会有误解。
这是个以前年度资产，价值情况如下：原值：101,860。
32元年初累计折旧：22,918。
57元本年(2010/01-2010/05)累计折旧：3,819。
76元总累计折旧：26,738。
33元账面净值：75,121。
99元TCODE: AS91如下图输入：下图-[1]：表示导入资产原值：101,860。
32元下图-[2]：表示导入年初累计折旧：22,918。
57元下图-[3]：表示导入本年累计折旧：3,819。
76元如果使用特殊折旧或计划外折旧做减值的，还可导入资产的减值。
资产的期初数据输入后,TCODE:AW01N检查如下图，可以看到这个上一年度的资产2010年的年初原值为101,860。
32元，年初累计折旧和本年累计折旧都是正确的。
注意：旧系统的资产号500000000164在新系统中变成500000000000，因为采用的是内部资产编码，内部编码属无意义编码，因此，资产编码的更换并不重要。
资产期初数据导入后检查：如上图，可以看到资产的编号从原资产号：500000000164到新系统中变为了新的资产编号：500000000000,其各年的折旧正常,因此可以判断,该资产导入正确无误。
2.1.2 当前年度资产期初数据迁移本年度购入资产,比如2010/02购买一个10,000。
00元的某一资产,2010/03开始折旧,到2010/05/31已折旧300元, AS91需要输入的资本化日期为2010/01/01(折旧从2010/02-05已折旧4个月,合计300元)， 2010/06/01故该资产期初数据导入如下:如上图,由于TCODE：AS91需要输入的资本化日期为2010/02/01，则原值无法在此直接输入，只能输入当年的累计折旧300元，然后点上图-[2]的“事务”按钮，输入资产价值日2010。
02。
01,资产业务类型100,资产原值10,000。
00元。
保存后,TCODE:AW01N检查，效果如下图，可看到结果如下,2010年没有原值和累计折旧都没有年初数, 只有本年数,截至到2010/05/31(06月上线初),共折旧300元。
常见错误：一、TCODE:OAYC未设置或设置了错误的“最后计入折旧的期间”，如下图：未设置期间，则系统默认为折旧应该从2010年1月开始计提折旧，见下图。
TCODE:AFAB计折旧时从2010/01开始，这是错误的，因此，需切记TCODE:OAYC设置。
TCODE:OAYC设置2010年05月后，AFAB将从2010/06开始计提折旧。
二、总账模块（TCODE:OASV/ABF1/F-02）由于TCODE:AS91只是将资产模块各明细资产的价值导入，在FI模块中，则需要将各资产类别对应的原值和累计折旧科目余额导入，参考分录为：借：各类资产原值科目 (过账码70)贷：9999999999（切换过渡科目） (过账码50)借：9999999999 (过账码40)贷：各类累计折旧科目 (过账码75)通常有三种方法：A、TCODE: OASV,遗憾的是sap46/47版本不支持输入利润中心。
B、TCODE: ABF1,可以输入业务范围和利润中心，使用过账码70/75直接对资产原值和累计折旧科目过账。
在ECC版本中，TCODE: OASV已经允许输入利润中心，上述两个事务代码的使用差别已经不大，随便使用哪一个都行。
C、TCODE: F-02,由于资产原值和累计折旧是资产统驭，除非使用2个特殊TCODE:OASV/ABF1外，不能直接过账,因此需要OAMK(重置资产统驭科目)，然后再OAK5(设置资产统驭科目），在ECC版本中上述两个事务代码已经融合。
除非你想借用总账的批导程序，既然可以使用TCODE:OASV/ABF1，有何苦折腾TCODE:F-02呢。
三、FI/AA统驭对账（TCODE:ABST2/ABST）资产数据切换后，必须使用TCODE:ABST2检查FI/AA的数据是否一致,比如TCODE:AS91导入的所有机器设备的资产原值明细汇总必须等于FI模快科目1501050000（固定资产-机器设备）的金额，如果有错误，需立即及时调整,切记！四、资产期初数据迁移的其它事项说明资产上线配置中,有两个日期比较关键。
：A、指定前一系统中过账的最后期间(在会计年度中转储记账)配置路径:资产会计----资产数据传输----数据传输参数----日期说明----指定前一系统中过账的最后期间(在会计年度中转储记账)事务码TCODE:OAYC这里输入的是记入折旧的最后期间,一般是上线的前一个期间。
这个配置指定了上线数据截止期间,也就是说,折旧记入的最后期间。
从下一个期间开始,用正常的折旧运行记入折旧。
B、指定转储记账日期/最后结算的会计年度配置路径:资产会计----资产数据传输----数据传输参数----日期说明----指定转储记账日期/最后结算的会计年度这里输入的是上传资产数据的记账日期。
一般是上线期间的最后一天。
五、资产期初数据迁移的注意事项A、要先配置OAYC的期间,再指定传输日期,不能反过来配。
B、如果上线日期是12月31日。
如2007年12月31日,则TCODE:OAYC配12月。
传输日期为2007年12月31日。
上线数据截止为2007年12月31日。
TCODE:AJRW把资产年度改为2008年，然后再上传数据。
六、资产期初数据导入后总账调整SAP系统的资产管理模块上线时，资产期初数据导入的质量是判定资产管理模块上线质量很重要的依据，因为资产管理模块，属于SAP系统的明细账管理范畴，即：固定资产在SAP中是通过统驭科目来管理的，所谓统驭科目，可以从两方面理解：A、只需记账在固定资产编号－明细账，相应的统驭科目－总账会即时更新，这样保证了系统中总账与明余额的一致；B、统驭科目不能直接记账。
在系统固定资产价值起初导入的时候是导入固定资产的明细台账(T－code：LSMW),而总账金额需要我们进行额外处理，以保证总账、子账完全一致。