预借旅费申请单
员工预借差旅费
员工向企业预借了差旅费，出差后拿费用发票进行报销，如何处理？
1、把员工当往来单位维护，新增一个往来单位如“张三（员工）”，单位性质“客户/供应商”；基础设置-基本信息-往来单位
2、借出差旅费是，新增一张其他应收单，业务类型为“借出”，金额为800元；
3、当费用发生时可能会出现预借的金额与实际报销金额不一致的情况
A、预借金额比实际报销金额多
1）新增一张“张三（员工）”的费用单，金额为600元；
2）点击往来现金-应收冲应付，结算客户与供应商都填“张三（员工）”，将其他应收单和费用单600金额进行冲销
3）由于借出的金额有富余，业务员需归还，则要填制一张200元的收款单与其他应收单核销即可。
若报销的金额比借出的金额多，需付给业务员多余的金额，做张付款单与费用单核销即可。
出差借资申请书(热门13篇)
出差借资申请书（热门13篇）出差申请书尊敬的领导：一、时间：20______年4月18晚至20______年4月20日早上。
二、出差地点：__________，三、出差人员：__________，四、出差目的：了解__________货源、行情。
五、出差主要内容及地点：第一站、烟台环海市场：19号早上6点左右到达，市场不算大货源不多，3斤左右的黑鱼12.5元一斤，一共了解三家水产商户，根其中一家做了深入沟通了解，当地黑鱼很少，他们的货源主要是南京方向通过大客发到烟台，他是根据市场须求量发货，他说了南京货源充足，我们也简单谈了一下来的目的，也说出合作意向，他同意我们合作的规格和要求，也能保证货源和质量，双方都留联系电话，8点离开市场，打车去长途汽车站。
第二站，山东省安丘市（地区市）已是中午12点过，在车站大体了解了一下当地情况、当地主要产大葱、元葱、蒜、生姜、然后怱怱离开长途汽车站去黑鱼养殖基地。
第三站；安丘市赵戈镇峡山水库，到达时间下午1点左右，通过当地一个姓田的黑鱼经济人介绍，峡山水库是国家自然保护生态区、黑鱼养殖基地因它而形成，黑鱼养基殖地上万亩，年产黑鱼20______年0万斤左右，它主要销售广东、南京、天津、辽宁的营口等地，货源比较充足，也是山东最大的黑鱼养殖基地之一，山东人说话嚎爽健谈，说了很多黑鱼方面的知识，包括全国各地发货途中黑鱼换水等等，说的很详细，同时也得到更多的黑鱼信息和行情，在交谈中说明了我们去得目的，通过我们的谈话，他也很原意和我们长期合作，保证我们的规格和质量要求，就是费用较高，现在行情3斤以上单价13.5元1斤，2斤左右11.5元1斤、包塘大小一起9.5元1斤，我们谈到下午3点多他才开车送我们到车站。
第四站；山东淮坊市，到达时间下午4点左右，本来安排看看淮坊市场、考虑到已是下午没有考查的价值后，就买车票回烟台，于当天晚上11.30座船返回大连。
申请人：___________________________年________月_________日出差资金申请书尊敬的党和政府领导：您好！我是贵州省苗乡李某某、男、苗族、于1993年5月4日出生，是一名退伍的军人，自从退伍以后我辗转上海、杭州、广东等地，这一路拜师求艺，历经一系列的艰辛与茫然之苦。
外出办事管理规定(3篇)
外出办事管理规定是指企事业单位或机关对员工外出办事的管理规范。
下面是一些常见的外出办事管理规定：1. 外出办事需提前申请：员工外出办事前需要向单位或上级领导提前申请，并填写外出办事申请表。
2. 外出办事事由明确：员工在外出办事申请表中需明确外出办事的事由、目的和具体时间等信息。
3. 外出办事时间控制：单位或上级领导会根据需要和工作安排，对员工外出办事的时间进行审核和控制。
4. 外出办事地点确定：员工在外出办事申请表中需明确外出办事的地点，包括具体地址和联系方式等信息。
5. 外出办事期限控制：单位或上级领导会根据办事的重要性和紧急程度，对员工外出办事的期限进行审核和控制。
6. 外出办事安全保障：员工在外出办事期间需注意个人安全和财务安全，严禁私自携带单位或他人财物。
7. 外出办事报备：员工外出办事后需及时向单位或上级领导进行报备，提供办事情况和办事结果等信息。
当然，外出办事管理规定可能因机构或单位的具体要求而有所不同，以上仅为一般性的管理规定，具体以实际情况和单位规定为准。
外出办事管理规定（2）一、目的:为使本公司员工之国内出差或派外受训之申请及报销作业有所依循,特制定本办法。
二、适用范围:凡本公司员工之国内出差或参加短期业务培训等,悉依本办法之规定办理。
(司机除外)三、内容说明:(一)、名词释意:国内出差分为长(时)程出差及短时(程)外勤两种:1、长时(程)出差:指出差地点跨越办公或工作处所在地以外之省市或至各机关、分公司处理耗时业务,无法于正常上下班时间内往返者。
2、短时(程)外勤:前往市区各机关洽公,且能于工作日内往返者属之。
(工作性质属于常态外勤者不属本办法规范)(二)、出差之申请:1、短时(程)外勤时,部主管须于事前向直属主管口头报备,始得外出。
若需公车,则填写"车辆调派单"(附件一),权责主管核准后,转车管单位派车;其他人员一律事前填报"出差申请单"(附件二)或"外出单",经部门主管核准后始得外出。
销售人员差旅费控制制度
销售人员差旅费控制制度第1章总则第1条目的为控制销售人员的差旅费用，提高出差效率，规范出差人员的审批及报销程序，根据本公司的实际情况，特制定本制度。
第2条适用范围本制度适用于公司全体销售人员。
第3条相关定义1．长期出差者，是指到公司所在城市以外地区开展业务时，在同一地区出差一个月以上者。
2．同一地区，通常是以“市、区”为行政单位，但是如果在同一地区到两个以上地方出差时，尽管住宿地点不变却不能正常出勤的情况发生时，可以视为不同地区的出差。
3．近郊出差，是指可以用通勤车或市内交通出行的出差地。
第2章出差审批流程第4条出差申请程序1．因公出差的销售人员必须事先填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、天数、所需资金等相关事宜，经销售部经理审核签字，由公司分管销售副总批准后方可出差。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
2．审批原则（1）出差地点设有公司销售分支机构或办事处的，不批准出差。
（2）可通过现有通信方式解决的业务，不批准出差。
（3）合同额度预计在万元以下，差旅费预计在元以上的业务，不批准出差。
（4）如有特殊情况，须报公司总经理审核批准。
3．《出差申请单》由财务部留存，并作为销售费用的考核依据。
4．出差前在预定金额的范围内可以预支差旅费，预支的差旅费含标准内的车船费、出差期间的住宿费和日补贴。
预支差旅费借款时须附有核准后的、有上述内容的《出差申请单》及《预借差旅费申请单》。
有尚未还清的借款时不得继续申请借款。
《预借差旅费申请单》如表7-2所示。
表7-2 预借差旅费申请单申请日期：年月日总经理：分管副总：部门经理：出差人：5．差旅费借支流程差旅费借支流程如图7-1所示。
图7-1 销售人员差旅费借支流程图第5条差旅费报销程序1．差旅费报销流程差旅费报销流程如图7-2所示。
图7-2 差旅费报销流程图2．销售人员出差回来后，必须在10个工作日内办理报销手续，如实填写《差旅费报销单》，并列明事由、时间、线路，交销售部经理、分管副总签字，再交由财务部按包干标准审核报销。
差旅费报销单EXCEL模板-最新版
差旅费报销单
填报 单 位：
出发
月 日时
部
门
姓
：
名
到达
地点 月 日 时
地点
事由：
人数
天数
交通工 具
交通费 金额
住宿 费
报销日期: 年 月 日
用餐 费
餐费补 助
其他补助
天数 项目
金额
通讯费 市内交通
其他Leabharlann 合计报销金额人民币 （大写）
经手人：
部门负责人：
小计 财务审核：
财务负责人：
小计 预借金额 补领金额 退还金额
差旅费报销单
填报 单 位：
出发
月 日时
部
门
姓
：
名
到达
地点 月 日 时
地点
事由：
人数
天数
交通工 具
交通费 金额
住宿 费
报销日期: 年 月 日
用餐 费
餐费补 助
其他补助
天数 项目
金额
通讯费 市内交通
其他
合计
报销金额
人民币 （大写）
经手人：
部门负责人：
小计 财务审核：
财务负责人：
小计 预借金额 补领金额 退还金额
总经理：
公务出差管理规定3篇_规章制度_
公务出差管理规定3篇为使本公司员工之国内出差或派外受训之申请及报销作业有所依循,特制订公务出差管理规定，好公务出差管理规定1一、出差管理办法ⅰ 国内部分?第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。
?第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。
二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。
(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。
?(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
?(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
?(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
?第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发?a主管级：每日200元?b一般级：每日150元?第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：?(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。
?(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。
?(三)邮费应取具邮局的证明为凭。
?(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。
?(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。
?第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。
?第六条员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。
?第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。
? 第八条市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。
?(一)下午一时以后销差者准报午餐。
同济大学外埠出差申请单
补助合 计(小写) 角 分
合计(小写) 小写 报销人签字：
本人(报销人)承诺上述所填内容完全真实。 单位（项目）负责人：
单位公章：
同济大学外埠差旅费报销单
出差人姓名 职务或职称 性别 出差人姓名 职务或职称 性别 出差人姓名 职务或职称 性别
出差事由及地点 城市间交通费(飞机□/火车□/轮船□/长途汽车□) 动身 月 日 时刻 日期 到达 从何地到何 时刻 地 票价 张数 合计金额 项目 未买卧 铺补助 伙食补 助 公杂费 补助 城市间交通费合计(小写) 共计人民币(大写) 附单据 张 万 仟 佰 拾 元 ╳ ╳ ╳ ╳
预借金额 补助 票价 标准 人数(或 天数) 金额 其他费用 项目 住宿费 保险费 会务费 市内交通 金额
补助合 计(小写) 角 分
合计(小写) 小写 报销人签字：
本人(报销人)承诺上述所填内容完全真实。 单位（项目）负责人：
单位公章：
同济大学外埠差旅费报销单
出差人姓名 职务或职称 性别 出差人姓名 职务或职称 性别பைடு நூலகம்出差人姓名 职务或职称 性别
出差事由及地点 城市间交通费(飞机□/火车□/轮船□/长途汽车□) 动身 月 日 时刻 日期 到达 从何地到何 时刻 地 票价 张数 合计金额 项目 未买卧 铺补助 伙食补 助 公杂费 补助 城市间交通费合计(小写) 共计人民币(大写) 附单据 张 万 仟 佰 拾 元 ╳ ╳ ╳ ╳
预借金额 补助 票价 标准 人数(或 天数) 金额 其他费用 项目 住宿费 保险费 会务费 市内交通 金额
个人差旅报销情况说明范文(共4篇)
个人差旅报销情况说明范文(共4篇)费用报销审批权限：公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务核实，但最终批核权由总经理审批。
如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：费用在300元以下的，经部门经理审批后，财务可予以先行报销；以上两种情况，财务部出纳必须待总经理回来时，再将有关单据交给补签。
具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签批。
所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。
不得“先斩后奏”。
费用报销流程：当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核，超出三天的费用不予报销，责任自负。
.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。
如有异议时，财务应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。
情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。
由部门经理审批无误后，经财务审核无误的单据，应由财务送给总经理审批。
财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天内，足额地支付有关款项给受款人，并在费用报销单上签收。
受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点清款项。
借款：当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。
借款时写清借款的理由或用途，当日借款金额在300元（含）以内的经部门经理审核。
借款金额超过300元时，除完成以上程序外，还须上报至总经理报准后方可支付。
借款人在办妥相应的事项后，应及时办理报销手续，尽快与财务结算清楚。
、借款人在财务处已有借款没有还清时，财务有权拒付二次借款。
当借款人不及时结清借款之项目时，财务有权从薪资中抵扣。
重点费用有关规定：工资：每月15日为职员薪资发放日。
薪资计算周期，每月1日至最后一日为一个月周期，每月25日后入职当月不发放薪资，计入下一个月薪资内。
财务在每月13日前，将所有员工的工资计算完毕，并交总经理签批。
员工出差申请单
住宿地及酒店 City & Hotel 住宿地及酒店 City & Hotel
费用结算 Exp.Settlement 费用结算 Exp.Settlement
人事行政经理: (HR&Admin. Manager)
膳食及杂费 补贴 部门经理： (Dept. Manager)
出差人： (Applicant)
自 From
员工编号 Employee Number 职务 Position
职务代理人 Vicegerent
月 日 时起至 月 日 时止,共计 天 时 (M/D/clock)to (M/D/Clock), day(s) hour(s) in total.
日期 Date 机票预订 Air tickets booking Yes( ) No( )
起止点 From To
费用结算 Exp.Settlement
日期 Date
起止点 From To
费用结算 Exp.Settlement
日期 Date
起止点 From To
费用结算 Exp.Settlement
日期 Date
起止点 From To
费用结算 Exp.Settlement
酒店预订 入住离开日期 Hotel booking Check-in-out Yes( ) 入住离开日期 No( ) Check-in-out 需预借旅费 Advanced Cash 总经理： (General Manager)
泰龙（珠海）机械制造有限公司 Tai-Long(Zhuhai)Machinery Manufacturing Co.,Ltd
员工出差申请单 Travel Application
制表号： Form No.: 版本: 001 Version: 001 页数：1 Page: 1 of 1
差旅费报销的有关规定
差旅费报销的有关规定1、出差交通费、住宿费、伙食补助费标准2、出差住宿费和交通费实行限额控制、节约奖励的办法，特殊情况经公司总经理批准后方能实报实销；市内交通费和伙食补助费实行包干的办法，个人不得另报餐费；（1）公司总经理、副总经理出差，各项费用实报实销。
其他人员出差，住宿费在规定标准以内部分，按住宿发票实报实销，超过标准的部分自理：部门副职及其以下人员，同性别两人以上出差，须合并住宿。
此外，出差补助包括在外地的市内交通费和伙食费。
职工每次出差如在同一地点驻留二十日以上者，自第二十一日起比照规定标准的80％给予报销。
经批准开车出差，当日往返者，按每天出差补助的一半给予补助。
（2） 出差人员夜间（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火车超过6小时，或白天连续乘车超过10小时的，可购买同席卧铺票；未乘卧铺者，可按所购票价的60％给予补贴。
（乘坐特快列车的，按特快票价的50％补贴；购买软座票者不给补贴。
）（3）出差人员预借差旅费，应填写“借支单”；若申请出差宴请费的，还应同时附上“招待费审批单”，经出差人员所属部门正职审核签字后，送财务部审批。
职务 火车 轮 船 飞 机 其他交通工具（不包括出租车住宿标准 市内交通费 伙食补助费一般地区 特殊地区 一般地区 特殊地区 董事长总经理董事软卧 一等舱 公务舱 按实报销 200 350 按实报销80 100 副总经理总工程师软卧 二等舱 普通舱 按实报销 200 350 按实报销 60 80 部门经理高级工程师总经理助理硬卧 三等舱 普通舱 按实报销 150 250 按实报销 50 60 其他工作人员 硬卧 四等舱 按实报销 按实报销审批后办理借款手续。
（5）出差人员返回后，应在七日内到财务部办理报销手续。
3、差旅费报销的其他规定（1）随同公司领导出差，乘坐交通工具和住宿与领导分不开的人员，按特殊情况处理。
（2）出差人员到达目的地至住地往返可乘出租车，凭据按实报销。
出差申请书
出差申请书出差申请书义守大学出差申请书核章一级主管核章出差地点起程日期返程日期出差日数年月日年月日日搭乘交通工具(请填写航空公司。
搭乘外籍航空，请附因公出国人员搭乘外国籍航空公司班机申请书)委托经费来源(请附公文) 名称编号签章其他预借旅费金额(请勿填写) 人事室审核会计室审核校长批示注意事项：一、出差申请书应於事前陈核，若未於出差前提出申请，应签具理由经计画主持人同意，层奉校长核准后，方得报销。
二、出差日期延长者应於事后二天内补提申请书，逾期者概以未奉核准延长出差论。
三、出差事竣后，连同核准之出差申请书、出差心得报告书及出差旅费报告书於期限内(国外出差30日内，国内出差15日内)核销;逾期报销出差旅费者，应并同「逾期报销出差旅费理由报告表」陈核。
四、预借经费应依该计画相关规定办理，预借时请依本校预借款作业办理。
义守大学出差申请书核章一级主管核章出差地点起程日期返程日期出差日数年月日年月日日搭乘交通工具(请填写航空公司。
搭乘外籍航空，请附因公出国人员搭乘外国籍航空公司班机申请书)委托经费来源(请附公文) 名称编号签章其他预借旅费金额(请勿填写) 人事室审核会计室审核校长批示注意事项：一、出差申请书应於事前陈核，若未於出差前提出申请，应签具理由经计画主持人同意，层奉校长核准后，方得报销。
二、出差日期延长者应於事后二天内补提申请书，逾期者概以未奉核准延长出差论。
三、出差事竣后，连同核准之出差申请书、出差心得报告书及出差旅费报告书於期限内(国外出差30日内，国内出差15日内)核销;逾期报销出差旅费者，应并同「逾期报销出差旅费理由报告表」陈核。
四、预借经费应依该计画相关规定办理，预借时请依本校预借款作业办理。
注：查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索出差申请书。
【出差申请书】。
出差申请及管理制度
出差管理制度（附出差标准）总则第一条为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。
第二条本制度适用公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。
第三条本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。
出差管理细则第四条出差类型（一）近距离出差。
即为当日出差可往返者。
1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。
2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理。
3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。
（二）远途出差。
即出差必须在外住宿者。
1、远途出差之交通费凭票实际报销。
2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车(动车)的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或飞机（但须事前申请批准方可）。
1）副总经理以上人员出差可乘坐飞机（经济仓）；依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的《出差申请单》，由行政人员统一订购机票。
2）部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付；特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核同意后，将书面批准材料报行政办统一订购机票。
3、自备车辆出差者，公司可补贴适当的油费，但不报销交通补贴费。
4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。
但因特急事宜，经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。
第五条出差签核程序（一）个人申请出差1、出差人员须提前2～5日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》。
并按以下程序进行审批。
2、公司部门经理以上人员（含副总经理）出差2天以上，须报总公司总经理审批方可。
3、部门主管及以下人员出差，由部门经理根据实际需要安排，报分管副总审核，总经理最后签批。
公司数据管理规定9篇
公司数据管理规定9篇公司数据管理规定 1为规范备份管理工作，合理存储历史数据及保证数据的安全性，防止因硬件故障、意外断电、病毒等因素造成数据的丢失，保障公司正常的知识产权利益和技术资料的储备，特制订本管理制度。
一. 所有服务器、交换机及其他系统主要设备均由企业管理部负责数据管理和备份。
二. 根据公司情况将数据分为一般数据和重要数据两种。
一般数据主要指：个人或部门的各种信息及办公文档、电子邮件、人事档案、考勤管理、监控数据等。
重要数据主要包括：财务数据、技术部门图纸、商务部标书、服务器数据等。
三. 一般数据由各部门每月自行备份，部门经理负责整理归档后刻盘，系统管理员每半年对一般数据资料进行选择性收集归档。
四. 重要数据由系统管理员负责，具体细则如下：1. 财务部每月底将当月电子帐、表格等数据统一整理，系统管理员负责刻盘，由财务部保存。
2. 技术部门已定稿的图纸、商务部标书须在每月底前，由各部门的文件管理员上传至PDM系统，由系统管理员做备份保存。
3. 服务器的ERP、PDM、CRM等数据由系统管理员在硬盘做每日备份，并在每周六下午统一刻盘保存。
五. 当服务器、交换机及其他系统主要设备配置更新变动，以及服务器应用系统、软件修改后均要在改动当天进行备份。
六. 备份数据所使用的刻录机、光盘均由系统管理员保存，当刻录机故障或光盘不足时应及时联系维修或购买，确保备份工作的正常进行。
七. 所有数据备份工作由系统管理员进行详实记录，并建立档案。
八. 如遇网络攻击或病毒感染等突发事件，各部门应积极配合系统管理员进行处理，同时将集体情况记录到备份档案中。
九. 各部门负责人应严格执行公司规定，如发现不及时上传资料、故意隐瞒资料或没有及时执行备份任务的，将进行严肃处理。
公司数据管理规定 2公司数据备份管理制度第一章总则1.1 目的为规范公司数据备份及管理工作，合理存储历史数据及保证数据的安全性，防止因硬件故障、意外断电、病毒等因素造成数据的丢失，保障公司正常的数据和技术资料的储备，物制订本管理制度。