XX公司报销差旅费管理制度(doc 6)
出差报销规章制度的格式
出差报销规章制度的格式第一章总则第一条为规范公司员工出差报销行为，提高财务管理效率，保障公司财产安全，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有员工因工作需要出差的报销行为。
第三条出差报销应符合公司相关政策和规定，确保合理、合法、规范。
第四条出差报销必须按照公司规定的流程和程序进行，逾期未报销将被视为违规行为。
第五条出差报销必须真实、准确、完整，不得虚报、漏报、隐瞒。
第六条出差报销应当注重节约成本，遵守公司的节约用款规定，不得奢侈浪费。
第七条公司将对员工出差报销行为进行监督和审核，对违规行为将给予相应的处罚。
第八条员工在出差过程中必须保护好公司的财产，如有丢失或损坏需按规定赔偿。
第二章报销流程第九条出差前，员工需向所属部门提出出差申请，明确出差目的、时间、地点、费用预算等。
第十条出差费用报销包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、杂费等。
第十一条出差报销需员工填写出差报销申请表，并附上相关的发票、凭证等证明材料。
第十二条出差报销申请表需经所属部门负责人审核签字，并提交财务部门进行审核报销。
第十三条财务部门对报销申请材料进行核对，如发现问题，应及时反馈给员工，要求其做出修改。
第十四条报销申请通过审核后，财务部门将款项划拨至员工个人账户或发放现金。
第十五条财务部门对出差报销行为进行记录和归档，以备后续的审计和查验。
第三章报销标准第十六条交通费用的报销标准为经济舱机票、二等座火车票和公交车费用，不得超过标准。
第十七条住宿费用的报销标准按照目的地的规定执行，不得超过最高标准。
第十八条餐饮费用根据出差地点的消费水平执行，不得超过标准。
第十九条通讯费用的报销标准为必要且合理的通讯费用，如手机、上网费用等。
第二十条杂费用的报销标准为出差过程中实际发生的其他费用，需提供相关的发票、凭证。
第四章经费管理第二十一条公司将根据业务需要和经济情况统一划拨出差经费，对超支的部分不予报销。
第二十二条出差费用应合理、节俭，不得擅自调整费用标准或随意增减费用项。
公司差旅补助规章制度模板
公司差旅补助规章制度模板一、背景为了规范公司员工出差行为，保障员工权益，提高出差效率，特制定本规章制度。
二、适用范围适用范围包括全体员工出差行为。
三、申请流程1.员工提出出差申请，需提前向直接主管提交出差申请表，说明出差原因、目的地、出差时间等相关信息。
2.直接主管审核并批准出差申请，将批准意见反馈给员工。
3.员工在出差前需将出差计划提交给人力资源部备案。
4.出差结束后，员工需向直接主管提交出差报告，包括出差期间的行程安排、花费情况等。
四、差旅补贴标准1.差旅补贴包括住宿、交通、餐饮等费用，具体标准如下：（1）住宿费：按目的地不同，按照公司相关政策执行，需提供住宿发票。
（2）交通费：包括往返交通费用和出差期间的交通费用，需提供发票。
（3）餐费：按每餐不超过固定标准执行，需提供餐费发票。
五、费用报销及结算1.员工需在出差结束后及时填写差旅费用报销单，并附上相关发票。
2.报销单需由直接主管审核并签字确认后提交财务部。
3.财务部核实无误后进行费用结算，将差旅费用直接打入员工银行账户。
六、特殊情况处理1.如出差期间因疾病等特殊情况产生额外费用，员工需提供相关医疗证明和费用票据，由人力资源部根据实际情况进行报销处理。
2.若出差期间因不可抗力等原因需延长停留时间，员工需事先与直接主管联系，提供相关证明材料，由人力资源部协助进行费用处理。
七、违规处理任何员工在出差过程中有不当操作或违反规章制度的行为，将受到相应处罚，情节严重者涉及工资停发、调整岗位等处理。
八、其他事项1.本规章制度自颁布之日起执行。
2.凡因制度解释产生争议的，由公司终审决定。
以上规章制度经公司领导同意并制定，自XX年XX月XX日起正式执行，并视需要适时进行调整修改。
差旅费报销管理制度模版
差旅费报销管理制度模版第一章总则第一条为规范公司差旅费报销管理，提高财务管理效率，确保差旅费报销的准确性、及时性和合规性，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内各级员工因工作需要发生的差旅费用报销。
第三条差旅费报销应遵循真实、合理、合规的原则，节约费用，防止浪费。
第四条差旅费报销管理的相关政策、程序和要求应向所有员工公示，并定期进行培训，确保员工了解并且遵守相关规定。
第五条差旅费报销管理应当遵循公司财务管理的相关制度和相关法律法规。
第六条差旅费报销申请与报销的办理应当使用公司规定的报销申请表格，并附上相关的费用凭证。
第七条差旅费报销申请与报销应当按照财务部门规定的时间节点办理，确保及时准确。
第八条财务部门应当建立差旅费用报销管理档案，保存与差旅费相关的凭证、申请材料等，确保凭证真实、合规。
第二章差旅费报销的类型与范围第九条差旅费报销主要包括交通费、住宿费、餐费、通讯费和其他相关费用。
第十条员工在工作期间或因工作需要参加的会议、培训、考察等活动所产生的差旅费用可以报销。
第十一条差旅费报销应当按照公司规定的费用标准执行，不得超出实际发生的费用。
第十二条员工的差旅费用报销应当通过公司内部系统进行审核、审批，并在规定的时间完成报销。
第十三条员工应当在差旅费报销的申请和审批过程中如实提供相关费用凭证和报销说明，确保报销材料的真实性和合规性。
第十四条差旅费报销申请和审批应当遵循规范的流程和时间节点，并确保审核人员的独立性和公正性。
第三章差旅费报销的流程第十五条员工在发生差旅费用后，应当及时填写差旅费报销申请表格，并附上相关的费用凭证和报销说明。
第十六条填写差旅费报销申请表格时，员工应当如实填写费用明细、费用发生的时间和地点等信息。
第十七条差旅费报销申请表格的填写应当详细、清晰，并确保与费用凭证和报销说明的内容一致。
第十八条员工填写完差旅费报销申请表格后，应当提交给所在部门的主管审核。
第十九条主管在审核差旅费报销申请时，应当核实费用凭证和报销说明的真实性和合规性。
公司出差报销费用管理制度
公司出差报销费用管理制度一、目的和原则本制度旨在明确出差期间的费用报销标准和流程，确保公司财务管理的透明性和公正性，同时有效控制成本。
所有员工的出差报销应遵循“合理、必要、节约”的原则。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差产生的交通费、住宿费、餐费等必要费用的报销。
三、报销条件1. 出差需事先经过部门主管审批，并报人力资源部门备案。
2. 报销费用必须是出差期间实际发生的合理费用。
3. 发票或收据必须是正规有效的，且信息完整。
四、费用标准1. 交通费：按实际发生费用报销，需提供票据。
2. 住宿费：根据出差地的级别和公司规定标准报销。
3. 餐费：按照公司规定的日补贴标准报销。
4. 其他费用：如通讯费、打印费等，需根据实际情况和公司规定报销。
五、报销流程1. 员工出差归来后，应及时整理相关票据和填写报销单。
2. 将填写好的报销单和票据交由部门主管审核。
3. 经部门主管审核无误后，提交至财务部门进行复核。
4. 财务部门复核通过后，进行费用的划拨或现金支付。
六、注意事项1. 任何超出公司规定的费用，未经特殊批准，不予报销。
2. 员工应在出差结束后的规定时间内提交报销申请，逾期可能影响报销进度。
3. 对于丢失票据的情况，员工需书面说明情况，并由部门主管签字确认后方可进行特殊处理。
七、违规处理违反本制度规定，包括但不限于虚报费用、伪造票据等行为，将视情节轻重给予相应的纪律处分，严重者可能涉及法律责任。
八、附则本制度自发布之日起实施，由人力资源部门负责解释。
如有变更，将及时通知全体员工。
差旅费报销制度规定
差旅费管理制度第一章总则第一条为了规范公司差旅费管理，按照勤俭节约、从紧必需的原则，并结合公司实际，制定本制度。
第二条本制度适用于XXX公司所有员工。
第三条公司差旅费实行事前申请和事后报销监督相结合的管理模式。
第四条本制度差旅费包括境内出差的住宿费、长途车票费和补助费。
第二章出差申请第五条出差人员出差前钉钉提交《出差申请单》，注明出差地点、时间、事由、交通工具及费用预算，经部门负责人、总经理审批后可出差。
第三章差旅费报销标准第六条住宿费和交通费在规定限额内凭据报销，补助费实行包干定额制。
第七条出差人员的住宿费标准：单位：元/天B类地区：直辖市、省会城市C类地区：除A类、B类以外的其他地区第十条机场、火车站、码头与差旅出发目的地之间的长途交通费依据正规发票实报实销，不在上述限额报销范围内。
第十一条出差期间因公携带的行李费等费用，依据正式的发票据实报销。
第十二条普通员工陪同重要客人出差的，需事前报告部门负责人或总经理，交通费、住宿费、市内交通费可以适当突破标准报销。
第十三条公司人员出差按照XX元/天的标准包干补助，依据出发日期起至返回日期止的天数随住宿费、车票费一起报销。
第十四条公司人员参加各类会议、培训，由会议组织方统一安排伙食和住宿费的，按实报销会务费和住宿费，不再另行报销XX元/天的补助费，报销时必须附《出差申请单》。
第十五条出差期间发生的业务招待费需单独报销，不得与差旅费合并报销。
第十六条出差期间报销有宴请招待的，出差补助按照XX元/天的标准报销。
第十七条因业务需要公司派往项目驻地长期工作的，驻地有公司宿舍的，需住公司宿舍，有公司协议宾馆的，需住协议宾馆。
第十八条多人一同出差，同性别者要合住标准间。
第十九条项目人员因临时紧急情况可采用自驾车方式出差，公司按照1元/公里给予油费补贴，自驾车出差地距离不得超过200公里，超过200公里应首选公共交通方式出差；自驾车出差须事先经部门负责人批准，钉钉提交《用车申请单》，注明出发时间、到达时间、出发地、目的地等，经部门负责人、总经理批准后可自驾车出差；出发前核定出差公里数，并拍取里程表；出差结束报销差旅费时须附里程表，随加油费、住宿费、路桥费等发票一同交于财务审核，财务按照里程核算油费补贴金额连同住宿费、路桥费一起报销。
出差补贴财务制度
出差补贴财务制度一、为了规范公司员工出差费用报销管理，提高公司资金使用效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工在出差期间的费用报销管理，包括交通、食宿、通讯、出差补贴等费用。
三、出差审批流程1. 员工申请出差前，需提前填写出差申请表，并经直接主管审批同意。
2. 出差申请表需注明出差目的、时间、地点和预计费用等信息。
3. 所有未经公司审批同意的出差费用将不予报销。
四、出差费用报销1. 交通费用：员工因公出差所需的交通费用，包括机票、火车票、汽车票等，需提供有效的发票或行程单据。
2. 住宿费用：员工出差期间的住宿费用需提供宾馆发票或入住登记单。
3. 餐饮费用：员工出差期间的餐饮费用，需提供餐厅发票或餐单。
4. 通讯费用：员工出差期间的通讯费用，包括手机费、上网费等，需提供相应的通话记录或发票。
5. 其他费用：员工出差期间的其他费用，需提供发票或相关凭证。
五、出差补贴标准1. 住宿费用：公司根据员工出差地点的不同给予不同的住宿补贴，具体标准由人力资源部制定并公布。
2. 餐补：员工出差期间每天可按照公司规定的标准报销餐补，具体标准由财务部制定并公布。
3. 交通补贴：员工因公出差所产生的交通费用，公司根据实际情况按照相关规定给予适当的补贴。
六、出差费用报销流程1. 员工需将出差费用明细填写在费用报销表格上，提交给财务部。
2. 财务部将审核费用明细是否符合规定，并核对相关票据。
3. 财务部经过审核后，将费用报销转至报销主管审批。
4. 报销主管审核无误后，将费用报销转至财务主管审承认并报销。
七、纠纷解决1. 如果员工对财务部门的审核结果有异议，可在规定时间内向人力资源部提出申诉。
2. 人力资源部将组织相关部门重新审核费用报销，并给出最终结论。
八、备案管理1. 公司需对各部门员工的出差费用报销情况进行备案管理，留存相关票据和报销记录。
2. 公司财务部门定期对各部门出差费用报销进行审计，确保费用的合理性和规范性。
差旅费报销规定
XXXX有限公司差旅费报销规定为了合理控制公司的公务差旅费用，提高经营效益，本着必要、合理、节约的原则，特制定本差旅费报销规定。
1、基本原则。
能够通过其他方式解决的事务，尽量不安排出差，禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动；在时间允许的情况下，能坐火车的就不安排乘飞机；同等住宿条件下，住宿费应就低不就高，能多人同住的应安排标准间、多人间；每笔差旅费的使用必须有明确的目的；出差完成后必须向上级主管汇报工作成果，上级主管有责任对差旅费使用情况进行了解和管理。
2、出差申请。
凡是公务出差的，需填写《出差申请单》，注明出差的事由、地点及预计的费用。
几人同时出差时，可以每人单独填写“出差申请单”，也可以由一人填写“出差申请单”，并注明随行人员。
公司副总经理、总监出差，需报总经理审批；其他员工，需报本部门经理、主管副总或总监审批。
出差人员凭申请单可以到财务资产部门借支相应的钱款。
3、交通工具。
公司部门经理级及其以下人员出差原则上乘坐火车硬卧、汽车，需要乘坐飞机的须事先提请总经理审批；副总级（含助总、总监）以上人员出差可乘坐飞机普通仓等交通工具。
4、住宿标准。
公司部门经理级及其以下人员出差的自费住宿不得超过200元/人/天，原则上不得安排单人间；副总级（含助总、总监）出差的自费住宿可按300元/人/天的标准入住酒店。
如遇特殊情况，需事先报总经理审批。
5、出差补助标准。
出差补助费采取限额补助，只补不报的形式。
省内出差每天补助60元，省外出差每天补助100元，如有接待费用的报销，则不再给予报销补助。
6、私车公用补助标准。
凡是出差到广州市以外的地方，如用到本单位员工的私车，并报总经理批准的，可给予每天200元的补助。
本规定由公司财务部负责解释，自2016年1月1日起开始执行，之前相关制度与本规定有不一致的地方，以本规定为准。
附件：1、费用报销表样式；2、出差申请单样式；3、现金报销单样式；4、银行转账付款申请书样式；5、借款申请单样式。
公司差旅报销管理制度
公司差旅报销管理制度第一章总则第一条为规范公司差旅报销管理，提高公司财务管理效率，保证公司经济利益，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工的差旅报销管理。
第三条公司对员工的差旅报销进行审核，保证差旅费用的合理性和合规性。
第四条差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等，在报销时需按照公司规定的标准进行报销。
第五条员工在差旅期间需积极配合公司的审批流程，如实填写各项费用，保留好各项票据和发票。
第六条公司对差旅费用进行分类管理，并根据不同的费用进行不同的审核和批准。
第七条员工在差旅期间需遵守公司的各项规定，如有违反将被追究责任。
第八条差旅费用报销需要在规定的时间内完成，逾期未报销的将不予报销。
第二章差旅费用报销标准第九条公司对于差旅费用有明确的报销标准，员工在差旅时需按照公司规定的标准进行支出。
第十条差旅交通费的标准为：经济舱机票、普通火车车票、经济型出租车费。
第十一条差旅住宿费的标准为：员工出差时按照公司规定选择合适的住宿，不得超过公司规定的标准。
第十二条差旅餐饮费的标准为：员工出差时按照公司规定选择合适的餐饮场所，不得超过公司规定的标准。
第十三条差旅通讯费的标准为：员工出差时需按照公司规定选择合适的通讯方式，并保持通讯费用的合理性。
第十四条差旅其他费用的标准为：员工在差旅中产生的其他费用需按照公司规定的标准进行支出，不得超出合理范围。
第三章差旅费用报销流程第十五条员工在差旅结束后需按照公司规定的流程进行费用报销。
第十六条员工需按照公司规定的报销表格填写个人信息和费用明细，并附上票据和发票。
第十七条员工需经直接上级审批后，再由财务部门进行核验和审批。
第十八条财务部门在审批完成后，将费用报销记录录入公司财务系统，进行报销处理。
第十九条员工需在规定的时间内领取报销款项，如有特殊情况需及时向公司财务部门说明。
第二十条财务部门需根据公司的财务规章制度定期对差旅费用进行审计和核查，发现问题需及时处理。
XX公司差旅费管理办法
XX公司差旅费管理办法(试行)第一章总则第一条为了进一步加强差旅费管理，统一规范差旅费标准，确保出差人员顺利完成工作目标和任务，体现厉行勤俭节约、提高效益的原则，结合XX公司（以下简称公司）实际，制定本办法。
第二条本办法适用于公司本部及所属分公司，各分公司应当依据本办法的规定，结合实际制定本单位实施细则，上报省公司备案后执行。
公司所属各全资子公司、控股子公司和其他企业参照执行。
第三条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
因公出国(境)的差旅费按照国家电网公司的相关制度执行，不适用本办法。
第四条交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
第五条公司应当严格按照出差审批制度，从严控制出差人数和天数，严格执行各项报销标准；要加强廉政建设，任何部门或个人不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费等费用支出。
第二章交通费第六条出差人员的交通费，按照规定等级标准乘坐交通工具的，依凭据报销。
（一）乘坐火车、轮船、飞机的等级标准见下表：（二）出差乘坐飞机实行主管领导审批制度，从严控制。
因出差路途较远或出差任务紧急等特殊情况，往返时超过乘坐规定等级标准的，需经主管领导事先审批，未经批准，超出规定等级标准乘坐交通工具的，超支部分自理。
（三）省公司正职领导人员出差，因工作特殊需要，随行1人可乘坐火车软席、轮船一等舱或飞机头等舱。
第七条乘坐火车，从当晚8时至次日清晨7时乘车6小时以上或连续乘车超过12小时的（含12小时），可购相应等级标准的卧铺票。
未按规定购买软、硬卧铺票而乘坐硬席的，按本人实际乘坐硬席座位票价的80%发给个人。
按规定乘坐软卧的，不发放软卧与硬卧票价的差额。
第八条乘坐飞机，往返机场的专线客车费用，民航机场管理建设费及航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），可凭据报销。
第三章住宿费第九条出差人员在省外出差，住宿费在规定的标准内实报实销，不包干使用，每人每天住宿费标准见下表：（一）主管部门组织的会议、短期培训班的住宿标准按会议通知或培训通知的标准执行。
差旅费管理办法
差旅费管理办法第一章总则第一条为进一步规范XX公司（以下简称“公司”）差旅费管理，保障出差人员工作需要，规范财务核算工作，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所规定的差旅费是指员工临时到常驻地以外地区公务出差所发生的交通费、住宿费、伙食费、公杂费及其他费用。
第三条本制度所规范业务的管理原则：（一）公司各部门应根据本年度差旅费预算合理安排本部门的差旅费支出，在预算额度内办理申请。
（二）公司各部门应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经公司有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地间无实质内容的学习交流和考察调研。
第四条本制度适用于XX公司。
第二章国内差旅费第五条国内差旅费是指员工临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第六条城市间交通费（一）城市间交通费是指员工因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
（二）公司负责人国内差旅可以乘坐飞机经济舱、高铁/动车二等座、动车卧铺、火车软席（软座、软卧）、全列软席列车二等软座、轮船二等舱及以下等次座（舱）位，原则上不得乘坐飞机公务舱和头等舱。
其他人员国内差旅可乘坐飞机经济舱、高铁/动车二等座、火车硬席（硬座、硬卧）、全列软席列车二等软座、轮船三等舱及以下等次座（舱）位。
超出规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
确因重要商务陪同、外事接待等客观原因需要乘坐飞机头等舱和公务舱、高铁/动车商务座和一等座、轮船一等舱并据实报销的，应当事先履行企业内部决策程序。
公司负责人超出规定等级乘坐交通工具的需事先报公司董事会审批；其他人员超出规定等级乘坐交通工具的需事先报公司负责人审批。
（三）出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
员工出差和差旅费报销管理制度
员工出差和差旅费报销管理制度第一条：目的和适用范围1.1 目的：为了规范员工出差和差旅费报销行为，提高企业资金使用效率，加强本钱掌控，保证企业的正常运转和员工权益的保障。
1.2 适用范围：本制度适用于本企业的全部员工，包含全职员工、兼职员工、外聘人员等。
第二条：出差申请和审批流程2.1 出差申请：员工在需要出差的情况下，应提前向所属部门或直接上级领导提交出差申请，内容应包含出差目的、时间、地方、费用预算等。
2.2 审批流程：所属部门或直接上级领导应依照企业规定的审批流程对出差申请进行审核和批准，并将批准结果及时通知员工。
出差申请需依照公司要求进行书面备案。
2.3 长时间出差：若员工需要长时间出差（超出一个月），须经公司高层管理层批准。
第三条：差旅费用预算和报销标准3.1 费用预算：员工在出差前应依照企业规定的差旅费用预算标准订立认真的费用预算表，包含交通、留宿、伙食、交际等各项费用。
3.2 报销标准：员工在出差期间发生的费用应依照企业规定的差旅费用报销标准进行报销，标准包含交通、留宿、伙食、交际等各项费用，并需供应相应的发票、票据等证明料子。
3.3 餐费限额：企业规定不同地区的餐费限额，员工在差旅期间餐费超出限额的部分应自行承当。
3.4 公务接待费：企业规定员工在差旅期间公务接待费用的标准，员工应按规定进行合理掌控和开支，并供应相应的报销料子。
3.5 业务接待费：企业规定员工在差旅期间进行业务接待的费用标准，员工应按规定进行合理掌控和开支，并供应相应的报销料子。
第四条：费用报销流程和要求4.1 报销申请：员工在出差结束后，应在规定时间内向所属部门或直接上级领导提交费用报销申请，包含差旅费用明细、发票、票据等相关证明料子。
4.2 审批流程：所属部门或直接上级领导应依照企业规定的审批流程对报销申请进行审核和批准，并将批准结果及时通知员工。
4.3 报销方式：员工可选择将差旅费用报销至个人账户或者公司指定的报销账户。
出差公司报销管理制度
出差公司报销管理制度一、总则为加强公司对出差报销的管理，规范各项费用的报销流程，确保公司财务管理的规范性和有效性，特制定本报销管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工在公务出差过程中产生的费用报销事项。
三、费用范围1.差旅费用：包括交通费（机票、火车票、汽车票等）、住宿费、餐饮费、通讯费等；2.会议费用：包括会议注册费、场地租赁费、会务费用等；3.市内交通费用：包括出租车费用、公交、地铁费用等；4.其他合理费用：如礼品采购、办公用品费用等。
四、报销流程1.员工出差前需提前申请出差，并向主管领导提交出差计划和预计费用报销清单，经批准后方可出差；2.员工在出差结束后需按照规定填写出差报销单，明细列出各项费用，并附带相关票据和发票；3.报销单需由员工本人签字并交由费用审核人员审核；4.审核通过后，报销单需提交给财务部门进行报销处理；5.财务部门在收到报销单后，审核无误后进行报款处理。
五、费用标准1.差旅费用标准由公司制定，员工在出差前需提前了解公司相关规定；2.会议费用需提前报备并根据公司会议费用标准执行；3.市内交通费用需按照公司交通费用标准执行；4.其他费用需提前向财务部门报备并按照公司规定执行。
六、费用报销限制1.公司对员工出差费用有限制，超出费用标准的部分需员工自行承担；2.费用报销需符合公司的财务政策和相关规定，严禁违规报销。
七、违规处理1.如发现员工违规报销，公司将依据公司相关规定进行处理；2.严重情况下，公司有权解除该员工的劳动合同。
八、其他事宜1.本制度自发布之日起正式执行；2.公司有权对本制度进行调整和修改，需提前通知员工。
以上就是公司出差报销管理制度的相关内容，希望公司员工能够严格遵守，确保公司财务管理的正常运转。
如果有任何疑问或意见建议，请及时向公司相关部门反映，共同维护公司的利益。
谢谢！。
企业差旅费的管理规定范本
企业差旅费的管理规定范本企业差旅费管理规定一、总则本规定是为了规范企业差旅费的发放和管理，确保差旅费的合理使用和节约，保证企业的正常运转和员工的工作效率，同时提高企业形象和员工满意度。
二、适用范围本规定适用于企业全体员工的差旅费报销管理。
三、差旅费的定义差旅费指员工因公务需要外出（包括公务出差、培训、参加会议等）而产生的交通费、住宿费、餐费、通信费、油费、过路过桥费等费用。
四、差旅费报销程序1. 申请阶段：(1) 差旅前员工应提前向上级领导提交出差申请，并注明出差目的、时间、地点等相关信息。
(2) 上级领导审核后，根据公司出差政策和预算标准，确认出差费用，并授权员工出差。
2. 报销阶段：(1) 差旅结束后，员工必须在规定时间内向财务部门提交差旅费报销申请，并附上相关的票据和单据。
(2) 财务部门会核对申请的费用合理性和准确性，并进行审批。
(3) 审批通过后，财务部门会按照公司的报销流程和标准，将差旅费以现金或转账的形式发放给员工。
五、差旅费标准1. 交通费：(1) 飞机：按照经济舱机票价格报销，不得超过最低价机票。
(2) 火车：按照硬座或硬卧的价格报销，不得超过最低价座位票。
(3) 汽车：按照公共交通工具的票价报销，如乘坐出租车，按照实际乘坐距离和总费用报销。
2. 住宿费：(1) 酒店：按照公司规定的星级和房型标准报销，不得超过最高标准。
(2) 公寓：按照公司规定的标准报销，不得超过最高标准。
3. 餐费：(1) 工作餐：按照公司规定的标准报销，不得超过最高标准。
(2) 外出就餐：按照合理的消费水平报销，不得超过合理范围。
4. 通信费：(1) 手机费：按照实际费用报销，不得超过合理范围。
(2) 上网费：按照实际费用报销，不得超过合理范围。
5. 其他费用：(1) 油费：按照公里数和当地的油价报销，不得超过合理范围。
(2) 过路过桥费：按照实际费用报销，不得超过合理范围。
六、差旅费报销的限制1. 不得重复报销：员工在出差期间已经享受了某项费用的报销，不能再次申请报销该项费用。
公司报销制度(出差管理制度)
公司报销制度(出差管理制度)一、适用范围本制度适用于公司员工在工作期间或因公出差所发生的费用报销，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、办公用品费等。
二、报销标准1. 交通费：员工因公出差可以选择飞机、火车、汽车等交通方式，报销标准按照实际费用发生额为准。
需要提供有效的交通票据，如车票、机票等。
2. 住宿费：员工因公出差需在外住宿时，可报销住宿费用，按照实际费用发生额为标准。
需要提供住宿发票或者预订确认函。
3. 餐饮费：员工因公出差在外就餐费用可以报销，每餐报销标准不超过人民币100元。
需要提供餐饮发票或者餐厅消费凭证。
4. 通讯费：员工因公出差需要使用电话、上网等通讯设备时所产生的费用可以报销，按照实际费用发生额为标准。
需要提供通讯费用清单。
5. 办公用品费：员工因公出差购买办公用品所发生的费用可以报销，每次购买不超过500元为宜。
需要提供购买发票或收据。
三、报销申请流程1. 员工出差前需提前向上级主管提交出差计划，包括出差地点、时间、原因等相关信息，并根据需要进行预算报销申请。
2. 出差结束后，员工需在3个工作日内将出差期间产生的费用清单、相关票据和报销申请表交给财务部门进行审核。
3. 财务部门在收到相关材料后将进行审核，根据公司制度和标准对报销申请进行审批，并将款项发放给员工。
四、注意事项1. 员工提交报销申请时需按照规定的格式填写相关信息，准确清晰地注明费用明细和相关票据。
2. 员工应遵守公司的差旅管理规定，合理控制费用支出，杜绝恶意浪费。
3. 如员工因个人原因导致费用支出不符合公司规定，应自行承担相关费用，公司不予报销。
4. 财务部门有权对员工的报销申请进行审查，对不符合规定的费用进行退回或拒绝报销。
五、附则1. 本制度的解释权归公司所有，如有需要修改或补充，由公司财务部门负责执行并通知全体员工。
2. 员工在出差过程中如遇问题或困难可以随时向公司财务部门、人事部门求助，我们会竭尽所能为员工提供支持和帮助。
公司出差旅费报销制度
公司出差旅费报销制度公司出差旅费报销制度篇1一、报销范围：本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员。
二、出差审批方法：1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“##有限责任公司出差申请单”（见附件），明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。
若同次出差任务触及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写“领款单”，依据出差申请单确定借款金额。
领款单凭出差申请单经财务部部长（5000元以上须经财务副总）审核批准方可执行。
同时财务部施行“前帐不清、后帐不借”的原则。
2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应照实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交部门负责人、分管领导审核签字，再交财务部审核签字，按《##费用报销程序》予以报销（领导班子成员出差费用须经董事长审核签字）。
除按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向部门领导请示同意，报帐时由董事长签字认可。
3、住宿费报销标准：注：（1）住宿费系指房间标准；（2）因特别情况超标，经董事长批准前方可报销。
4、乘座工具标准5、员工分类标准：第一类：公司领导指公司领导班子成员；第二类：中层干部及高级职称人员；第三类：工作人员指公司除一、二、四类之外的其他员工；第四类：安装修理人员。
三、差旅费报销原则（1）区内出差（含龙宝、天城、五桥）不管时间长短，均不发给出差补助费。
由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，标准为：早餐1.5元，中晚餐各2元。
但每天报销的误餐费不得超过两餐。
（2）住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分由出差人员处理不予报销，低于限额的部分80%计算给个人，无住宿单据的一律按限额标准的70%计算给个人。
公司年度差旅报销管理制度
公司年度差旅报销管理制度一、目的和原则本制度旨在明确差旅费用报销的标准和流程，以实现有效控制成本，保障员工利益，维护公司经济秩序。
在执行过程中坚持公正、合理、透明的原则，保证每一笔费用的真实、合理与必要性。
二、适用范围本制度适用于全体员工因公出差产生的交通、住宿、餐饮及其他相关差旅费用的报销管理。
三、差旅预算与审批1. 各部门应根据工作需要，提前规划出差计划并制定详细的差旅预算，经部门负责人审核后报财务部门备案。
2. 超出预算范围的差旅费用必须事先申请，经过相关部门负责人和财务部门批准后方可执行。
四、费用报销标准1. 交通费：员工应选择性价比高的交通工具，优先选择经济舱飞机票或二等座火车票。
如有特殊情况需升级舱位或座位等级，须提前申报并获得批准。
2. 住宿费：员工应选择公司指定的协议酒店或等同级别的其他酒店。
未经批准不得擅自超标准住宿。
3. 餐饮费：按照公司规定的标准报销，提供相应发票和消费明细。
4. 其他费用：包括会议费、通讯费等必要的差旅期间费用，根据实际情况凭票据实报实销。
五、报销程序1. 员工应在出差结束后7个工作日内提交完整的差旅报销单及相关原始凭证至财务部门。
2. 财务部门负责审核报销单据的真实性、合规性，并在确认无误后进行费用划拨。
3. 任何不符合本制度规定的费用均不予报销，由员工自行承担。
六、监督与考核1. 财务部门有权对差旅费用进行审计，确保每一笔支出的合理性。
2. 违反本制度规定的员工将根据情节轻重给予相应的纪律处分，严重者将追究法律责任。
七、附则本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释和修订。
如遇国家政策调整或公司经营情况变化，可适时对本制度进行修改。
出差差旅费用报销管理制度
出差差旅费用报销管理制度1. 前言本制度旨在规范公司员工在出差差旅过程中的费用报销管理，保证出差差旅费用的合理、透亮、规范使用，提高公司资金管理效率，降低公司出差差旅费用支出的风险。
2. 适用范围本制度适用于全部公司员工在执行公务出差和差旅活动中的费用报销管理。
3. 报销标准与限制1.出差差旅费用的报销标准应符合国家相关规定。
2.在出差差旅过程中，员工应本着节省、适度、公正、公平的原则进行费用支出，不得存在挥霍、奢侈、超标的行为。
3.公司将对差旅费用供应月度限制额度，在超出限额的情况下，需要提前申请并经相关部门批准方可报销。
4. 报销料子要求1.员工在进行差旅费用报销时，应供应以下料子：–出差申请单：包含出差事由、目的、时间、地方等认真信息；–交通工具票据：包含机票、火车票、汽车票等；–留宿费用票据：包含酒店发票、旅馆发票等；–餐饮费用票据：包含餐厅发票、酒楼发票、食堂发票等；–其他相关费用票据：包含会议费用、出差期间的电话费、快递费等。
2.上述料子应保证真实、准确、完整，并依照公司规定的报销流程进行报销申请。
5. 报销申请流程1.员工在完成差旅费用支出后，应依照公司规定的报销申请流程进行报销申请：–填写报销申请表格，认真列明费用明细，并附上相关票据；–报销申请表格需经部门主管审批后，提交至财务部门；–财务部门收到申请后，进行费用审核，核验票据真实性与合规性；–若申请符合规定，财务部门将进行报销，将费用直接转账至员工指定的银行账户。
6. 报销审批与授权1.报销申请需经过相应的审批流程，包含部门主管、财务主管的审批，并依据报销金额的大小，或需要特殊授权的情况，可能需要经过总经理的审批。
2.员工提交的报销申请需注明报销事由、金额、费用明细等情况，以及上级主管或授权人的签字。
3.授权人在审批时，需对报销事项进行合规性、合理性和必需性的评估。
7. 报销审核与监督1.财务部门对所收到的报销申请进行审核，包含审查报销流程和凭证的真实性、合规性。
差旅管理规定.docx
差旅管理规定（试行）目录第一章总则 (2)第二章差旅审批程序 (3)第三章国内费用标准 (4)第一节交通费 (4)第二节国内生活费 (4)第三节国内住宿标准 (5)第四节电话费 (6)第四章差旅报销 (6)第五章附则 (7)附件一：乘坐交通工具等级标准 (8)附件二：出差人员日生活费补助标准 (8)附件三：国内住宿标准 (9)附件四差旅申请单 (9)附件五：出差总结/记录表 (10)附件六：差旅管理流程 (111)2第一章总则第一条目的为保证公司出差人员工作与生活的需要，规范公司的差旅报销管理，秉承勤俭节约的原则，结合公司实际，特制订本规定。
第二条范围本规定适用于xx公司全体员工。
第三条职责1、各中心（室）的主要负责人应负责对出差人员的出差事由、地点、时间进行审批，对其必要性详细斟酌核实。
2、人事后勤科对出差人员的主要负责人签批后的《差旅申请单》、《出差总结》进行复审其真实性，差旅费用标准进行审核，并统一报销差旅费用。
3、人事后勤科在统一报销差旅费用时，出差人员必须全力配合并出具相关票据，在报销过程中需要出差人员当面作解释的，出差人员必须到场。
如出差人员丢失由公司订购的相关票据的，将从当月工资中扣除丢失票据面值全部金额；如是出差人员自行订购的相关票据丢失的，一律不予报销。
4、财务室负责对人员差旅后各项费用开支标准的核定，并对差旅费用发票的合规性，审批手续是否完整进行监督审核，同时负责办理报销清帐手续。
5、标准检查室对出差人员的出差情况、出差标准及出差总结、出差事由办理情况等进行检查。
第二章差旅审批程序第一条各中心（室）应在本月25日前编制出下月整体出差计划，编制完成经本中心（室）负责人审批后的出差计划由综合室交综合办公室计划科。
计划科汇总各中心（部门）的计划呈总经理签字批准。
总经理签字批准后的出差计划由综合办公室计划科分发一份到人事后勤科备存，一份分发给执行标准化委员会标准检查室备查，一份返还各中心综合室备案。
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***公司
差旅费报销管理制度
为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，根据财政部有关规定并结合本公司的实际情况，特制定本制度。
一、总则
1.1适用范围
本基准适用于***公司的全体员工。
1.2 目的
本基准规定员工因业务、培训等事宜，按公司指令被派遣到国内外出差时的
旅费支付标准为目的。
1.3 用语的定义
1.3.1长期出差者
是指到本市以外地区进行业务（包含教育训练）时，在同一地区1个
月以上出差者。
1.3.2同一地区
通常是以“市、区”为行政单位，但是如果在同一地区到两个以上地
方出差时，尽管住宿地点不变却不能正常出勤的情况发生时，可以
视为不同地区的出差。
1.3.3近郊出差
是指可以用通勤车或市内交通进行的出差地。
1.3.4日补贴
包括交通费、误餐费、饮水费、通讯费、洗衣费等所有杂费。
1.4旅费计算
1.4.1旅费包括车船费、住宿费、日补助。
1.4.2旅费按正常路程计算，但因业务上的情况或者不得已改变路程的时候，
按实际路程计算。
1.4.3车船费、住宿费按规定标准报销。
1.4.4日补贴按照出差天数计算。
出发时间为中午12点之前(含12点)的，出差当日按全天计日补贴。
出发时间为中午12点之后的，出差当日按半计日补贴。
返回出发地时间为中午12点之前（含12点）的，返回日当天按半天
计日补贴。
返回出发地时间为中午12点之后的，返回日当天按全天计日补贴。
1.5公司设施的使用及旅费的减额支付
1.5.1到交通方便的地方出差时，尽量使用公司所有的或者借用的设施以及公
交车辆，其旅费按如下表减额支付。
1.5.2从公司外收到全部或一部分旅费时，公司不再支付其全部或部分旅费。
1.6出差期间的缺勤
出差期间因私事而缺勤，则不支付其住宿费及日补贴，如有生病或其它不得已的情况缺勤时，可参照实际情况支付日补贴及住宿费。
1.7职别、职务变更
出差期间职别、职务变更时，从决定日起变更职别、职务支付旅费。
1.8旅费的支出
出差前在预定金额的范围内可以预支旅费，预支的差旅费含标准内的车船费、出差期间的住宿费、日补贴。
预支差旅费借款时须附有核准后的、有上述内容的出差申请书。
有尚未清理的借款时不得继续申请借款。
1.9特殊旅费
陪同上级人员、公司内外宾出差或因其它原因，实际发生的费用超过本人的所得定额（车船费、住宿费、日补贴）时，经批准权所有者的批准，其旅费可以支付实际费用或所得定额以上的费用。
1.10差旅费报销应取得合法的票据，住宿费项目包括住宿起讫日期、住宿人数在内
的所有信息填写齐全、准确，否则视为非合理票据，不予报销。
二、出差审批流程
2.1出差申请程序
因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、
所需资金等相关事宜，经部门负责人审核签字，总经理批准后方可出差。
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。
未经
过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部
门费用考核依据。
同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。
借款
出差人总经理
2.2差费报销程序
公司员工出差回来，必须在十日内办理报销手续，如实填写“差旅费报
销单”，并列明事由、时间、线路后交部门负责人、公司总经理签字，再
交由财务部按包干标准审核报销。
凡与原出差申请单规定的地点、天数、
人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变
路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经总经理签署意见后方可报销。
其具体流程是：
出差人
员
部负责 财务负责 总经理
纳（报销）
三、出差人员定额包干标准
为了履行业务出差时，按下表支付车船费（火车、飞机、轮船汽车等费）和住
宿费及日补贴。
差旅费 定额包干标准
3.1车船费、住宿费的计算，按发票在规定标准内报销。
3.2利用航空时，要得到所属部门主管副总经理批准，同时需满足以下条件：
3.2.1确属事情突然，乘坐火车等交通工具来不及的；
3.2.2乘坐火车时间超过12小时的；
3.2.3 陪同重要客人必需的；
3.3特殊情况下住宿费超过标准的，要得到总经理批准后报销。
3.4定额表中住宿费标准为住宿房间标准，普通职员若两人（同性）同时出差，
则为两人标准。
3.5 一类地区，经济特区（深圳、珠海、汕头、厦门、海南）及直辖市（京、
津、沪）；二类地区，省会城市及副省级城市、计划单列市（青岛、大连）；
三类地区，一般城市；四类地区，县级地区以下。
3.6没有住宿费发票每天可报销50元。
3.7出差当天在宾馆没有标准间时，住比标准间高一档的房间费用予以报销。
3.8日补助：总经理570元.理410元（特殊情况交通费另计）
部门经理、副经理350元；普通职员130元（特殊情况交通费另
计）
四、长期出差旅费
4.1长期出差旅费的支付
4.2培训期限在91日以上时，必须使用培训机构提供的住宿设施。
4.3如果培训期限在90日以内，应尽可能使用培训机构的住宿设施，若确实有
困难时事先同培训机构联系，通过他们的协助可以使用外面的住宿设施。
4.4航空以及住宿设施的使用标准，按出差的定额包干标准进行。
五、近郊出差旅费
为履行业务进行的近郊出差，按照下表支付差旅费：
近郊业务误餐补助支付标准表
5.1近郊业务误餐补助是指由于业务地点在近郊所导致无法在本公司内就餐
而发放的餐费补助。
5.2用语的定义
5.2.1近郊业务：业务范围在近郊内，市内公共车辆可以到达的地方。
5.2.2标准的执行要按各部门负责人的判断和管理部门的认可进行。
5.3（2日以上-30日）业务且需住宿时，事先要得到总经理的批准，并按“差
旅费定额包干标准”进行。
六、附则
6.1本制度由财务部负责解释；本制度未尽事宜，另行补充。
6.2本制度自2005年6月1日起执行。