销售收款制度及流程
销售收款制度及流程
精品word文档值得下载值得拥有西安中楷置业投资有限公司五星臻品项目销售收款管理制度及流程1、业主购房缴款、签订合同时，销售部事先告知财务部业主的交款方式（现金、存折或卡的银行），以便财务部门做好收款准备。
2、销售部对要收取的预售房款要详细填制《客户销售交款明细表》，财务部核实此表并收款开具收据。
3、所收现金必须于收款当日16:00前（周六、周日在当日15:00前）存入公司的指定账户，对于当日不能交存的现金必须交由出纳管理。
4、原则上不允许客户退房或变更户名，特殊情况应向总经理汇报。
客户退房退款时，由销售部详细填制《退款申请表》报财务部门安排退款计划，退款时收回全部收据及合同，由出纳加盖“作废”章后存档。
5、销售部每日填制《销售日报表》报送财务部门一份，财务部门根据销售部报送的《销售日报表》及收款收据核对房款情况，做到日结日清。
6、财务严格管理收款收据，实行领用、核销登记制度。
西安中楷置业投资有限公司二零一二年四月十九日精品word文档值得下载值得拥有收款流程精品word文档值得下载值得拥有销售收款管理制度之――岗位职责及要求销售收银员职责：1、负责收取售楼款项，开具收款收据；2、负责将现金存入银行，不得坐支现金；3、负责落实收取款项转入账户名称工作；4、每日编制《销售日报表》，报表中必须备注款项存入账户名称；5、负责登记销售台账；6、负责与财务出纳进行收款收据的交接。
出纳职责：1、负责与销售收银员对接收款事宜；2、负责与银行联系确认收取款项是否到账；3、定期查询各账户余额，每月月初到各个卡户银行打印流水账单；4、根据各账户流水账单与销售收银员逐笔核对，核对无误后将相关票据与流水账单合并装订成册；5、出纳从各卡账户取款，不得支取零星金额，必须大额整取，取款金额必须经总经理及财务主管同意认可；6、定期向总经理报送账户余额。
管理要求：1、现金收款必须保证准确及安全，所有现金收入必须经点钞复验精品word文档值得下载值得拥有方可收下，送存银行时若出现假钞必须由销售收银员负责赔偿，为避免此情况发生，大额现金经部门领导同意，公司派车与客户一同送存银行。
收钱管理制度
收钱管理制度一、管理目的为规范公司的收款流程，保证收款工作的准确性和高效性，确保公司资金安全，现制订本收款管理制度。
二、收款流程及相关人员1. 发票开具：销售部门向客户销售产品或提供服务后，应及时开具发票。
2. 收款登记：财务部门接到销售部门的发票信息后，及时登记收款信息。
3. 银行存款：财务人员按照公司规定的时间和方式将收到的资金存入指定的银行账户。
4. 收款核对：由财务部门核对银行账户收款情况，确保到账金额与发票金额一致。
5. 财务报表：财务部门根据收款情况及时更新财务报表，并向管理部门汇报。
三、收款管理制度1. 收款方式（1）现金收款：接收现金收款时，必须由两名以上财务人员共同确认并登记。
（2）银行转账：接收银行转账时，必须核对汇款人和账户信息，并及时登记到账情况。
（3）支票收款：接收支票时，需核对账户信息和支票号码，并及时存入银行进行兑现。
2. 发票管理（1）发票开具：发票应按照国家税务部门的规定开具，并填写清晰、准确。
（2）发票登记：发票信息必须及时登记到财务系统，与收款信息一致。
3. 资金安全（1）现金存放：公司现金应妥善保管，安排专人管理，避免盗窃和损坏。
（2）银行账户：公司资金只能存入指定的银行账户，严禁私自调动或挪用。
4. 信息保密所有收款信息都属于公司的商业机密，不得外泄或泄露给无关人员，以免造成财务风险。
5. 监督检查公司内设专人负责监督检查公司的收款流程和资金管理情况，发现问题及时反馈并解决。
6. 处罚措施对于违反收款管理制度的行为，公司将进行严肃处理，包括口头警告、书面警告、降职、停职、开除等处罚。
以上收款管理制度由公司财务部门负责制定和执行，公司全体员工必须严格遵守，如有违反者，将承担相应的法律责任。
公司将不断完善和改进收款管理制度，以适应公司经营发展的需要，并确保公司资金的安全和稳定。
公司销售与收款管理制度(5篇)
公司销售与收款管理制度销售与收款内部控制制度第一章总则第一条为了加强____康宁达医疗设备有限公司(以下简称公司)销售与收款的内部控制管理，规范销售与收款行为，防范销售与收款过程中的差错和舞弊，依据公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称销售与收款是指公司在销售过程中的接受客户订单、核准客户信用、签定销售合同、发运商品、开具____并收取相关款项等一系列行为。
第三条销售与收款业务的下列职责应当分离。
销售订单职能与货物保管职能相分离；销售订单职能与开具____、记账职能相分离；货物保管职能与开具____、记账职能相分离；开具____、记账职能与收款职能相分离。
第四条本制度适用于公司、各控股子公司、分公司。
第二章分工与授权第五条公司各控股子公司行政办公会应根据年度经营目标向销售部门下达年度销售任务、回款任务及销售费用控制指标。
销售部门制定营销整体方案，财务部与销售部门共同制定销售费用控制及考核方案，报公司行政办公会批准后实施。
第五条公司产品由本公司、各控股子公司、分公司的销售部门负责销售业务环节，包括账款回收，必要时公司也可临时增加机动收款力量，支援销售部门账款回收。
国际销售由公司国际业务部门负责，依据销售目标国家和地区的特点，采取公司直接销售和国际代理商经销并存的办法。
第六条公司各控股子公司财务部、销售部门依据行业水平、制造成本、行业利润拟订销售指导价格，由公司行政办公会批准后实施。
各控股子公司的销售定价制度与价格明细应当报公司相关部门备案。
第七条公司、各控股子公司财务部门负责销售业务核算、应收往来款的管理。
第八条公司、各控股子公司总经理对本公司的应收账款管理和风险负责，公司、各控股子公司对应收账款应当实行风险分级分担机制，以增强应收账款的风险控制。
应收账款的过程风险控制由财务部门及时提供分析和预警，销售部门负责具体账款催收，并随时____欠款单位经营情况，判断经营风险，提请公司采取措施，即时收款。
销售收款、催款的制度
销售收款、催款的制度1. 引言销售收款、催款是企业日常经营中重要的环节之一。
有效的销售收款、催款制度可以确保企业资金流动正常，保证企业的盈利能力以及现金流稳定。
本文将介绍销售收款、催款的制度，并就其流程、要点及注意事项作详细阐述。
2. 销售收款制度销售收款制度是企业用以管理客户的收款流程的一系列规定和措施。
它能够确保销售款项的及时回流，避免欠款危机，并提升企业与客户的长期关系。
2.1 收款流程销售收款的流程一般包括以下几个环节：•下单阶段：客户与销售团队沟通完毕，确认商品/服务，达成协议。
•订单确认：销售团队确认订单内容并生成销售订单。
•发货/提供服务：按照订单要求进行商品发货或服务提供。
•收款提醒：向客户发出收款提醒，提醒客户需按时付款。
•收款核实：确保收到客户的付款，并核对付款的准确性。
•销售记录更新：将收款信息及时更新至销售记录。
•欠款处理：及时处理客户的欠款情况，如提醒催收或安排退货。
在销售收款流程中，以下是几个重要的要点：•指定收款责任人：为了确保收款流程的高效进行，应指定专人负责收款。
•收款方式的多样性：客户支付方式多样，应提供便捷的多种支付方式，如现金、银行转账、电子支付等。
•发货与收款的相对性：通常应在客户付款后再进行发货操作，确保资金安全。
•收款提醒措施：及时向客户发送付款提醒，确保客户能够按时完成付款。
3. 催款制度催款制度是企业用以管理未付款客户的一系列规定和措施。
它能够帮助企业催促客户按时付款，保障企业正常的资金流动。
3.1 催款流程催款的流程通常包括以下环节：•建立催款档案：对欠款客户进行归类、建档。
•催款提醒：通过电话、短信、邮件等方式提醒客户付款。
•催款沟通：与客户进行催款沟通，了解付款情况，并寻找解决方案。
•催款记录更新：及时更新催款记录，确保催款工作的有序进行。
•拖欠款项处理：对长期拖欠款项的客户，采取相应的法律手段进行催收。
对于催款制度来说，以下是一些关键要点：•催款时机的把握：合适的催款时机是保证催款效果的关键，过早或过晚都可能导致坏账风险。
营业款收款管理制度
营业款收款管理制度一、总则为规范公司的财务管理，确保资金安全，提高资金运作效率，制定本制度。
二、管理范围本制度适用于公司的所有部门和员工，在接收、管理、监督和使用营业款收款工作中，必须严格遵守本制度的规定。
三、营业款收款流程1. 销售人员接收订单后，应当及时向财务部门报备，确认订单金额和收款方式。
2. 客户付款后，销售人员将付款信息及时通知财务部门。
3. 财务部门收到客户付款信息后，核对金额是否与订单一致，并收据确认收款。
4. 收款后，将款项存入公司指定的银行账户，或者将现金存入公司的保险柜。
5. 每天结束后，财务部门应当做好日结工作，确保当日的款项已经全部入账。
四、收款管理1. 销售人员在接收款项时，应当认真核对金额和付款方式，确保准确无误。
2. 财务部门应当及时确认收到的款项，并在收据上签字确认收款。
3. 财务人员在存入银行账户或者保险柜时，应当填写存款单，确保款项存入正确的账户。
4. 财务部门每月应当做好银行对账工作，核对公司账户余额与银行流水账是否一致。
5. 如有不符合的地方，应当及时通知相关部门进行处理，并及时上报公司领导。
五、资金使用1. 公司的资金只能用于公司的正常经营活动，严禁随意挪用。
2. 对于临时使用资金的情况，必须经过公司领导的批准。
3. 财务部门应当每月制定资金使用计划，并及时报告公司领导。
六、资金监督1. 公司领导应当定期对公司的资金情况进行检查，确保公司的资金流动正常。
2. 财务部门应当做好资金监督工作，及时发现并处理资金异常情况。
3. 如发现有人挪用公司资金的情况，应当及时报告公司领导，并配合公司内部调查。
七、违规处理1. 对于不遵守本制度规定的员工，公司有权进行批评教育和处罚。
2. 对于严重违规情况，公司有权进行调离工作岗位或者开除。
以上即为我公司的营业款收款管理制度，希望全体员工认真遵守，确保公司的资金安全，提高公司的财务管理水平。
公司销售与收款的规章制度
公司销售与收款的规章制度第一章总则第一条为规范公司销售与收款管理，保障公司正常经营秩序，制定本规章制度。
第二条公司销售与收款规章制度是公司内部管理制度，适用于公司全体员工、实习生和外包人员。
第三条公司销售与收款规章制度与公司其他管理制度一致，相互补充，相关争议由公司总经理统一解释。
第四条公司销售与收款规章制度的内容应遵循法律法规，符合公司实际情况，健康有效。
第五条公司销售与收款规章制度的执行责任人为公司销售与财务部门，并定期进行内部检查和外部审查。
第二章销售管理第六条公司销售部门应根据公司销售计划，制定销售方案和目标，确保完成销售任务。
第七条公司销售部门应根据客户需求，提供相应的产品和服务，在销售过程中严禁虚假宣传，承诺不实。
第八条公司销售部门应认真履行销售合同，确保产品质量符合标准，按时交付，保证客户满意度。
第九条公司销售部门应建立完善的销售档案，每笔订单都要及时归档，确保销售记录真实可靠。
第十条公司销售部门应定期进行销售业绩分析，总结经验和教训，及时调整销售策略，提高销售效率。
第三章收款管理第十一条公司财务部门应根据收款计划，催促客户按时付款，确保公司的资金流畅。
第十二条公司财务部门应建立客户信用档案，对于信用不良的客户，应采取相应措施，保障公司权益。
第十三条公司财务部门应及时核对收款记录，确保收款金额和账目一致，防止资金流失。
第十四条公司财务部门应配合销售部门做好收款入账登记和发票开具工作，保证数据的准确性。
第十五条公司财务部门应及时对逾期未收款项进行催收，妥善处理欠款问题，确保公司的债权得到回收。
第四章异常情况处理第十六条出现涉及公司销售与收款方面的纠纷时，应及时报告公司领导，由相关部门协商解决。
第十七条发现销售人员存在违规行为或者财务部门发现收款异常时，应立即停止相关操作，进行内部调查。
第十八条经调查核实，对于涉嫌违规的销售人员或者收款异常的情况，应严肃处理，依法追究责任。
第十九条若客户发生支付困难或者破产情况，公司应主动与客户沟通，寻求解决方案，保护公司权益。
销售与收款内部控制制度(6篇)
销售与收款内部控制制度b公司主要经营中小型机电类产品的生产和销售，产品销售以b 公司仓库为交货地点，目前主要采用手工会计系统。
通过对b公司内部控制的了解，记录了所了解的和销售与收款循环相关的内部控制程序，部分内容摘录如下：(1)由销售部门信用人员对客户进行信用评价，充分了解客户的信誉、财务状况等，据此确定客户信用额度、信用期限、折扣期限与现金折扣比率。
(2)销售部门指定专人就销售价格、信用政策、发货及收款方式等具体事项与客户进行谈判，并与客户签订销售合同。
(3)企业制定较为详细的折扣、折让和返点等促销政策和规定，经销售经理批准，由销售人员严格执行。
(4)根据销售合同，销售部门编制预先连续编号的一式三联现销或赊销销售单。
经销售部被授权人员批准后，所有销售单的第一联直接送仓库作为按销售单供货和发货给装运部门的授权依据，第二联交开具账单部门，第三联由销售部留存。
装运部门将从仓库提取的商品与销售单核对无误后装运，并编制一式四联预先连续编号的发运单，其中三联及时分送开具账单部门、仓库和顾客，一联留存装运部门。
(5)开具账单部门在收到发运单并与销售单核对无误后，编制预先连续编号的销____，并将其连同发运单和销售单及时送交会计部门。
会计部门在核对无误后确认销售收入并登记应收账款账簿。
会计部门定期向顾客寄送对账单，并对顾客提出的异议进行专门追查。
(6)需经销售经理审批方可销售退回，销售退回的货物经仓库部门清点后入库并填制退货接收报告，财务部门根据退货接收报告和退货方出具的退货凭证审核并办理相应的退款事项。
(7)财务部门负责催收应收账款，妥善保存催收记录，并建立科学合理的清收奖励制度以及责任追究和处罚制度。
(8)公司的应收账款账龄分析由专门的应收账款账龄分析计算机系统完成，该系统由独立的信息部门负责维护管理。
会计部门相关人员负责在系统中及时录入所有与应收账款交易相关的基础数据。
为了便于及时更正录入的基础数据可能存在的差错，信息部门拥有修改基础数据的权限。
财务制度中的销售收款
财务制度中的销售收款一、销售收款的定义销售收款是指企业或组织通过销售产品或服务所获得的收入。
销售收款是企业经营活动的核心环节之一，直接影响到企业的生产与经营。
销售收款的管理要求企业在销售产品或服务的过程中，能及时、准确地收取客户的款项，保证资金的流动性，避免出现拖欠款项或逾期付款的情况。
二、销售收款的流程销售收款的流程一般分为订单确认、发货、收款确认三个环节。
首先，客户下单后，销售人员要及时确认订单，并及时安排货物的发货。
其次，在货物发出后，财务部门要及时向客户发出收款通知，并确保客户收到通知后能够及时付款。
最后，财务部门要根据客户的付款情况来及时确认收款，更新账目，确保账目的准确性。
三、销售收款的管理方式1.建立健全的收款流程：企业要建立健全的销售收款流程，明确各个环节的责任人，确保每个环节都能够有序进行。
2.明确收款标准：企业要明确收款标准，确保客户付款的方式、时间等信息都是明确的，以避免产生不必要的纠纷。
3.加强对销售人员的培训：销售人员是企业销售的主要渠道，他们需要了解公司的财务制度，确保客户付款的信息能够及时传达给财务部门。
4.建立客户信用管理制度：企业要建立完善的客户信用管理制度，及时更新客户的信用信息，对客户的付款情况进行监控，避免出现拖欠款项或逾期付款的情况。
四、销售收款的注意事项1.及时确认收款：企业要及时确认收到的款项，并更新账目，确保账目的准确性。
2.对欠款情况进行监控：企业要对欠款情况进行及时监控，确保欠款客户能够及时付款。
3.定期进行销售收款的结算：企业要定期对销售收款进行结算，确保账目的清晰性和准确性。
综上所述，销售收款是企业财务管理中的重要环节，企业要建立完善的销售收款流程和管理制度，确保收款的及时性、准确性和健康性，从而保证企业的资金流动性和经营的稳健性。
销售与收款内部控制制度(三篇)
销售与收款内部控制制度销售与收款是企业经营中不可或缺的环节，而内部控制制度则是保障企业运作正常、防范风险的重要手段。
下面将从销售与收款的流程、内控指标、风险及控制措施等方面，详细介绍销售与收款的内部控制制度。
一、销售与收款的流程销售与收款的流程主要包括以下几个环节：销售目标设定、销售订单、发货、收款等。
1. 销售目标设定：企业按照市场需求和自身实际情况设定销售目标，确定销售策略和计划。
2. 销售订单：客户下达销售订单后，销售部门将订单明细录入系统，并核实客户信息、产品信息、价格及付款方式等。
销售订单需要经过内部审批流程后才能确认。
3. 发货：根据销售订单，仓库将客户所需产品进行拣货、包装，并安排物流配送或安排客户自提。
发货前需要核实产品数量、品质及客户身份等。
4. 收款：客户收到货物后，按照协议支付货款，企业收到货款后进行核对和确认，并进行收款凭证的开具。
二、销售与收款的内控指标为确保销售与收款环节的正常运作，企业需要建立相应的内控指标，以及检查和评估机制。
常见的内控指标有：1. 销售追踪：追踪销售目标完成情况，分析产品销售量、销售额、销售渠道等指标，并与销售预算进行对比。
2. 销售订单准确性：检查销售订单的录入准确性和及时性，确保客户信息、产品信息、价格等准确无误。
3. 库存管理：监控库存信息，实时了解库存量、销售速度、库龄等情况，及时调整采购计划和销售策略。
4. 收款及时性：追踪收款情况，核对应收账款与实际收款金额是否一致，及时进行催收和跟踪。
5. 收款账务准确性：核对收款凭证、发票等是否齐全，确保收款账务的准确性和及时性。
三、销售与收款的风险及控制措施销售与收款环节存在一些风险，如销售目标不达预期、订单录入错误、发货错误、收款失败等。
下面将介绍一些常见的风险及相应的控制措施。
1. 销售目标不达预期风险：销售目标设定不合理，导致销售额无法达到预期，影响企业的经营状况。
控制措施：合理设定销售目标，制定详细的销售计划和策略，加强市场调研、客户分析和竞争对手分析，及时调整销售策略。
销售与收款流程财务制度
销售与收款流程财务制度一、销售流程：1. 销售订单的生成与确认销售订单的生成通常是由销售人员根据客户需求和市场情况编制，并送至销售部门审核确认。
销售订单内容应包括客户信息、产品信息、数量、价格、交货日期等重要内容，确保订单准确无误。
2. 发货及出库销售订单确认后，库管人员根据订单信息将产品准备妥当，发货至客户。
在发货前应核对货物种类、数量，确保产品完好无损。
出库时应填写相应的发货单并记录出库信息。
3. 发票开具发货后，财务部门根据销售订单信息开具发票，确保客户收到完整的发票信息，便于客户后续付款。
4. 销售收入确认销售收入确认是指根据销售订单和发票信息确认销售收入的流入。
财务部门应及时核对销售收入和客户的付款情况，确保销售收入准确无误。
5. 销售绩效考核销售人员的绩效考核是销售流程中的重要环节，可通过销售额、销售量、回款情况等指标对销售人员进行考核评价，激励销售团队提升销售绩效。
二、收款流程：1. 收款确认与记录客户收到发票后，根据合同约定及发票信息进行付款。
财务部门应及时记录客户的付款信息，并核对收款金额及时间。
2. 账款管理财务部门负责对客户账款进行管理，及时跟进回款情况，确保账款及时回收。
同时，对欠款客户进行催款，提醒客户按时付款。
3. 收款登记收到客户付款后，财务部门应及时登记账户收款，记录收款金额、时间等信息。
同时，根据收款情况更新客户账款信息。
4. 银行对账定期对银行账户进行对账，核对实际收款金额与银行流水是否一致，及时处理账务差错。
5. 收款信息报告财务部门应及时制作收款报告，对收款情况进行分析和汇总，向管理层报告收款情况，确保资金流动正常。
三、内部控制：1. 权责分离在销售与收款流程中，应明确责任人的职责和权限范围，避免相互干扰或冲突，确保流程的顺利进行。
2. 流程监控建立完善的流程监控机制，对销售与收款流程进行监控，及时发现问题并采取相应措施解决，确保内部控制有效。
3. 信息安全确保销售与收款信息的安全与保密性，建立信息系统管理规范，防范信息泄露和被篡改的风险。
销售与收款流程
销售与收款流程寻找客户：在公司的营销策略下，通过各种渠道寻找潜在客户，了解客户需求，为后续的销售活动做好准备。
建立：通过、邮件等方式与潜在客户建立，了解客户的基本情况和需求，为后续的推销做好铺垫。
推销产品：根据客户的需求和公司的产品特点，向客户推销合适的产品，解答客户的疑问，提高客户的购买欲望。
确定意向：客户对产品产生购买意向后，与客户的负责人进行深入沟通，确定产品的型号、规格、数量、价格等细节问题。
签订合同：在确定意向后，与客户签订销售合同，明确双方的权利和义务，为后续的收款工作提供依据。
开具发票：根据销售合同和客户的实际需求，开具正规发票，确保客户的权益得到保障。
确认收款方式：根据客户的实际情况和公司的规定，确认收款方式，如现金、银行转账、支票等。
提交付款申请：将发票和其他相关资料提交给客户，向客户提出付款申请。
跟进收款情况：密切客户的付款情况，及时跟进未收到款项的原因，并采取相应的措施解决问题。
入账与核销：在收到款项后，及时入账并核销相关发票和单据，确保公司的财务记录准确无误。
销售与收款流程是公司运营中非常重要的环节，直接关系到公司的收益和现金流。
通过规范的销售和收款流程，可以提高销售效率、降低风险、保障公司利益。
加强与客户的沟通和协调，提高服务质量，也可以增强公司的市场竞争力。
在实际操作中，需要根据公司的具体情况和市场环境进行调整和完善。
随着市场经济的发展，企业间的竞争日益激烈。
在这个背景下，加强销售与收款的内部控制显得尤为重要。
有效的内部控制可以降低企业风险，提高运营效率，进而提升企业的竞争力。
本文旨在探讨销售与收款的内部控制问题，提出对策建议以供参考。
过去的研究主要集中在销售与收款内部控制的某一方面，缺乏系统的分析。
尽管部分文献提出了内部控制的重要性，但很少有研究针对具体问题提出切实可行的解决方案。
多数文献集中于理论分析，缺少实证研究的支持。
本文采用文献研究法、案例分析法和问卷调查法等多种研究方法。
收款流程及制度范文
收款流程及制度范文一、收款流程1.生成发票：当完成产品销售或服务交付后，组织应及时生成发票。
发票应包含以下信息：销售日期、商品或服务的描述、数量和价格、税务信息等。
发票可以以纸质形式或电子形式发送给客户。
2.发送发票：发票应及时发送给客户。
如果是电子发票，可以通过电子邮件、在线平台或手机应用发送。
如果是纸质发票，可以通过邮寄或专人送达的方式发送。
同时，应在发票上标明付款截止日期和付款方式。
3.确认收款方式：组织可以提供多种方式供客户选择进行付款，如银行转账、支票、现金、信用卡或电子支付。
为了方便客户选择付款方式，可以在发票上注明可接受的付款方式，并提供详细的付款指南。
4.确认收款：一旦客户完成付款，组织应及时确认收款。
可以通过查看银行账户、支付平台或现金收据等方式进行确认。
如果付款是通过电子方式完成的，可以通过自动化系统来确认。
5.更新帐户余额：一旦收款确认无误，组织应及时更新客户的帐户余额。
这可以通过财务系统或客户关系管理系统来实现。
更新帐户余额将反映客户的实际欠款情况，并有助于后续的财务管理和与客户的沟通。
6.发出收款确认：组织可以向客户发出收款确认，以便双方都有一个准确的记录。
收款确认可以通过电子邮件、信函或短信的形式发出。
确认的内容应包括收款日期、付款金额、付款方式和发票号码等。
二、收款制度1.明确责任：在组织中，应明确负责收款的主管部门或个人。
这个部门或个人应负责制定和推行收款流程及制度，监督收款活动的进行，并及时处理与收款相关的问题和纠纷。
2.建立内部控制：为了确保收款的准确性和安全性，组织应建立内部控制措施。
例如，将不同岗位的责任分开，实施双人关键环节审核制度，加密电子支付系统等。
3.严格付款期限：组织应对付款期限进行严格管理，确保客户在规定的时间内付款。
如果客户逾期付款，可以根据情况采取催款措施，并将逾期情况记录下来，以备后续处理。
4.定期对账：组织应定期进行对账，核对实际收款和账户余额是否一致。
销售部收款制度
销售部收款制度1. 引言本文档旨在介绍销售部收款制度，该制度旨在规范销售过程中的收款操作，确保收款流程的规范性、透明性和高效性。
本文档适用于销售部及相关人员，旨在帮助大家更好地理解和执行销售部收款制度。
2. 收款流程销售部收款流程包括以下步骤：2.1 销售订单确认销售部在接收到客户的订单后，首先需要对订单进行确认。
确认内容包括订单信息、产品价格、交付方式和付款方式等。
销售人员需要核对订单信息的准确性，并与客户进行确认。
2.2 开具发票确认订单后，销售人员需要根据订单信息开具发票。
发票内容包括销售产品的名称、数量、单价以及税额等信息。
销售人员需要确保发票的准确性，并在发票上加盖销售部或公司的公章。
2.3 通知客户付款开具发票后，销售人员将通知客户进行付款。
通知方式可以是电话、邮件或其他适当的方式。
销售人员需要明确告知客户的付款金额、付款期限以及付款账户等信息。
2.4 收款确认客户进行付款后，销售人员需要及时进行收款确认。
确认方式可以是核对银行账户余额、收款凭证或其他相关资料。
销售人员需要确保收款金额与订单金额一致，并记录收款时间、收款人员等信息。
2.5 更新销售数据收款确认后，销售人员需要将收款情况及时更新到销售数据中。
销售数据内容包括销售额、订单完成情况以及未收款的订单等。
销售人员需要保证销售数据的准确性和完整性。
3. 收款方式销售部支持多种收款方式，具体如下：3.1 银行转账客户可以通过银行转账的方式进行付款。
销售人员需提供公司的银行账户信息给客户，并确保客户正确操作转账。
3.2 支付宝、微信支付客户可以通过支付宝、微信支付等第三方支付平台进行付款。
销售人员需提供公司的支付宝、微信支付账户信息给客户，并确保客户正确操作支付。
3.3 现金支付部分客户可能选择现金支付方式进行付款。
销售人员在接收到现金付款时，需要及时出具收款凭证，并妥善保管现金，以确保资金安全。
4. 退款流程在销售过程中，可能会出现客户取消订单或要求退款的情况。
公司收货款管理制度
公司收货款管理制度一、总则为规范公司的收款管理工作，提高资金使用效率，防范风险，特制定本收款管理制度。
二、管理范围本收款管理制度适用于公司内所有与收款相关的工作。
三、收款流程1. 客户下单：客户向公司下单购买产品或服务。
2. 生成销售订单：销售部门根据客户下单情况生成销售订单，包括订单号、商品种类数量、价格等信息。
3. 发货：仓库根据销售订单拣选货品，进行包装并安排物流发货。
4. 收款通知：销售部门将发货信息通知客户收款。
5. 客户付款：客户根据收款通知进行付款。
6. 登记收款：财务部门收到客户的付款后进行登记，确认收款。
7. 发票开具：财务部门根据客户的付款信息开具发票。
8. 结算：销售部门与财务部门核对收款信息，进行结算。
9. 更新系统：财务部门将收款信息录入系统，更新账目。
四、收款管理制度1. 收款流程文件化：销售部门要将销售订单、收款通知等相关流程文件化，便于核对和查询。
2. 收款审核制度：财务部门要对收款信息进行审核，确保准确无误。
3. 收款核对制度：销售部门与财务部门应建立相互核对的制度，确保信息的一致性。
4. 收款记录备份：财务部门应及时备份收款记录，防止数据丢失。
5. 收款风险防范：财务部门要加强风险防范意识，防范客户欺诈等风险。
6. 收款信息保密：公司内部收款信息应保密，不得外泄。
7. 收款问题处理：遇到收款问题要及时处理，妥善解决。
五、责任分工1. 销售部门负责生成销售订单和发货通知。
2. 仓库负责货品的拣选、包装和发货。
3. 财务部门负责收款登记、发票开具和账目更新。
4. 经理层负责审核收款信息和处理收款问题。
六、制度执行1. 公司全体员工应遵守本收款管理制度，不得违反规定。
2. 相关部门应贯彻执行本制度，确保收款工作的顺利进行。
3. 未遵守本制度的行为将受到公司纪律处罚。
本收款管理制度经公司经理层审议通过，自颁布之日起正式执行。
公司将定期检查和评估收款管理工作，不断完善和优化制度，以提高公司的经营效率和风险控制能力。
公司销售人员收款管理制度
第一章总则第一条为规范公司销售人员的收款行为，确保公司资金安全，提高收款效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员及其相关收款活动。
第三条销售人员收款应遵循诚实守信、依法合规、及时准确的原则。
第二章收款流程第四条销售人员应在签订销售合同后，及时向客户明确收款方式、收款金额及收款期限。
第五条客户支付款项时，销售人员应按照以下流程操作：1. 客户通过银行转账、现金、支票等方式支付款项；2. 销售人员收到款项后，应立即核对收款金额，确保与合同约定一致；3. 销售人员将收款凭证（如银行回单、现金收据、支票等）妥善保管，并填写《收款确认单》；4. 销售人员将《收款确认单》及相关凭证提交给财务部门。
第六条销售人员应在收到款项后的一个工作日内，将《收款确认单》及相关凭证提交给财务部门。
第七条财务部门收到销售人员提交的《收款确认单》及相关凭证后，应进行审核，确认收款金额、收款时间及收款人无误后，办理入账手续。
第八条销售人员不得私自代收客户款项，不得将收款权利委托他人行使。
第三章收款责任第九条销售人员应承担以下收款责任：1. 确保客户按照合同约定支付款项；2. 及时核对收款金额，确保与合同约定一致；3. 妥善保管收款凭证，确保凭证的完整性和真实性；4. 及时将《收款确认单》及相关凭证提交给财务部门。
第十条销售人员未按照本制度规定进行收款，导致公司资金损失的，应承担相应的赔偿责任。
第四章监督检查第十一条公司设立专门的监督检查机构，负责对销售人员的收款行为进行监督检查。
第十二条监督检查机构应定期或不定期对销售人员的收款情况进行检查，发现问题及时通报相关部门处理。
第十三条销售人员对监督检查机构的检查应予以配合，不得拒绝或阻挠。
第五章附则第十四条本制度由公司财务部门负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行。
原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十六条本制度如有未尽事宜，由公司董事会负责解释和修订。
收款管理制度流程
收款管理制度流程第一章总则为了规范公司的收款管理工作，提高收款效率，减少风险，保障公司的资金安全，制定本制度。
第二章收款流程一、在线收款1. 在收款之前，销售人员应当先确认客户的订单信息和付款方式。
客户可以选择支付宝、微信支付、银行卡支付等在线支付方式进行付款。
2. 收款前，销售人员应当核对客户订单的金额和付款方式，并将收款信息输入到系统。
3. 客户完成付款后，销售人员应当及时在系统中确认收款，并将收款信息录入财务系统。
4. 财务人员应当在收到收款信息后，及时核对收款情况，确保收款金额无误，并及时为客户开具发票。
同时，财务人员应当将收款信息归档备查。
二、现金收款1. 客户选择现金方式付款时，销售人员应当在收到现金后，及时为客户开具收据。
2. 销售人员应当将现金及时交给财务人员，由财务人员进行清点，并将现金存入公司指定的银行账户。
3. 财务人员应当将现金的收款信息记录在财务系统中，并归档备查。
三、银行转账收款1. 客户选择银行转账方式付款时，销售人员应当核对客户的付款信息，并向客户提供公司的收款账户信息。
2. 客户完成转账后，销售人员应当在系统中录入收款信息，并及时通知财务人员进行对账。
3. 财务人员应当及时确认收到客户的转账，并核对转账金额与客户订单金额是否一致。
4. 财务人员确认无误后，将客户的转账信息录入财务系统，并归档备查。
第三章收款管理一、收款核对1. 财务人员应当对每一笔收款进行核对，确保收款金额和客户订单金额一致，防止漏收或者错收的情况发生。
2. 核对无误后，财务人员应当及时录入系统，并及时通知销售人员核实客户的收款情况。
3. 如发现收款金额与订单金额不符、漏收或错收的情况，应当及时通知销售人员和客户进行沟通和调整，以便及时解决问题。
二、收款记录和归档1. 财务人员应当对每一笔收款进行详细的记录和归档，包括收款日期、付款方式、金额、客户信息等，以备查阅和审查。
2. 收款记录应当存档至少3年，以备审计和纠纷处理时查证使用。
公司销售人员收款管理制度
第一章总则第一条为规范公司销售收款行为，保障公司资金安全，提高销售团队的工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员及参与销售收款的相关人员。
第三条销售收款工作应遵循诚信、及时、准确的原则，确保公司利益最大化。
第二章收款流程第四条销售人员应在与客户签订合同后，及时向客户发出收款通知，明确收款金额、收款方式及收款期限。
第五条客户可通过以下方式付款：1. 银行转账：销售人员应提供公司银行账户信息，确保客户转账成功。
2. 现金支付：销售人员应在客户付款时，当面清点现金，并要求客户在收据上签字确认。
3. 支票支付：销售人员应核对支票信息，确认无误后，将支票交由财务部门处理。
第六条销售人员应在收到客户付款后，及时向财务部门提供以下资料：1. 收款通知单；2. 付款凭证（转账记录、现金收据、支票等）；3. 客户合同复印件。
第七条财务部门在收到销售人员提供的资料后，应及时核对收款信息，确保收款金额与合同金额一致。
第三章收款记录与核对第八条销售人员应定期将收款情况汇总，填写《销售收款日报表》，并于次日提交给财务部门。
第九条财务部门应定期对销售收款情况进行核对，确保以下内容准确无误：1. 收款金额与合同金额一致；2. 收款时间与合同约定时间一致；3. 收款方式符合公司规定。
第十条财务部门应在核对无误后，将收款信息录入公司财务系统，并及时通知销售人员。
第四章奖惩措施第十一条对销售人员在收款过程中表现突出的，公司将给予奖励，具体奖励办法由公司另行制定。
第十二条对销售人员在收款过程中出现以下情况的，公司将予以处罚：1. 未按时收取款项，导致公司资金周转困难的；2. 收款过程中出现失误，造成公司经济损失的；3. 伪造、篡改收款记录的；4. 拖欠、挪用公司资金的。
第十三条销售人员如有违反本制度的行为，公司将根据情节轻重，给予警告、罚款、解除劳动合同等处分。
第五章附则第十四条本制度由公司财务部门负责解释。
第十五条本制度自发布之日起实施。
收款管理制度
收款管理制度一、制度背景随着公司业务的日益发展，收款管理变得越来越重要。
为了规范收款流程、提高收款效率和准确性，确保公司的资金安全和健康发展，特制定本《收款管理制度》。
二、适用范围本制度适用于公司内所有的收款活动，包括但不限于销售收款、服务费收款、应收账款等。
三、收款方式1. 现金收款1.1 收款人员应在收款时确保收款金额准确，核对币种、券别和面额，对照收款单进行记录。
1.2 现金收款应及时存入公司指定的银行账户，并记录存款时间、账号和金额。
2. 银行转账2.1 客户向公司账户转账的，应及时核实转账金额，确保准确无误。
2.2 收到转账后的第一时间，应进行账务核对和登记，确保账款及时入账。
3. 支票收款3.1 支票收款应在支票到期前进行兑现，并注意支票背书是否正确。
3.2 对于支票收款，应及时将支票信息录入系统，并在系统中标注兑现时间和金额。
四、收款流程1. 订单生成1.1 销售人员或相关部门在接到客户需求后，生成销售订单并记录客户信息、产品信息和价格等。
1.2 销售订单需经过财务部门审核确认后方可进行收款。
2. 收款确认2.1 收款人员在收到客户支付的款项后，立即确认收款金额，并核对与销售订单一致性。
2.2 如存在差异或问题，应及时与客户或销售人员沟通解决，并在系统中记录问题及解决过程。
3. 登记入账3.1 收款人员应及时将收款信息录入系统，包括收款日期、金额、付款人等。
3.2 确认录入信息准确无误后，进行账务核对，并将资金划拨至相应账户。
五、应收账款管理1. 应收账款的确定1.1 销售人员在生成销售订单时，应记录客户的应收账款余额，并妥善保存相关文件和凭证。
1.2 定期进行应收账款的清理和核对，及时与客户联系核实款项。
2. 应收账款回收2.1 销售人员应及时联系客户进行回访，确保收款及时回收。
2.2 对于长期逾期未付款的客户，财务部门应与销售部门共同商讨并采取适当措施，如催款函、法律诉讼等。
3. 应收账款的核销3.1 财务部门应对已收回的应收账款进行核销，并及时进行账务调整。
销售业务人员收款管理制度
第一章总则第一条为了加强公司销售业务人员的收款管理，确保公司资产安全，提高销售业务人员的职业素养，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售业务人员，包括但不限于内部销售人员和外部销售人员。
第三条本制度遵循以下原则：1. 依法合规：严格按照国家法律法规和公司规章制度执行；2. 安全可靠：确保公司资产安全，防止收款过程中出现风险；3. 高效便捷：提高收款效率，简化收款流程；4. 诚实守信：加强销售业务人员的职业道德建设，维护公司信誉。
第二章收款流程第四条销售业务人员在收款过程中，应遵循以下流程：1. 客户确认订单后，销售人员应及时向客户索取付款凭证；2. 销售人员应核实付款凭证的真实性，确认无误后，按照公司规定的收款方式收取款项；3. 收款后，销售人员应立即将收款凭证及订单副本交至财务部门；4. 财务部门对收款凭证进行审核，确认无误后，登记入账；5. 财务部门将收款凭证及订单副本反馈给销售人员。
第三章收款要求第五条销售业务人员在收款过程中，应遵守以下要求：1. 严格按照公司规定的收款方式收取款项，不得擅自改变收款方式；2. 不得私自挪用、侵占公司资金，确保资金安全；3. 收款时，应向客户索取合法的付款凭证，如支票、汇款单等；4. 收款后，应及时将收款凭证及订单副本交至财务部门，不得拖延；5. 收款过程中，如遇特殊情况，应及时向财务部门报告，寻求解决方案。
第四章财务监督第六条财务部门对销售业务人员的收款情况进行监督，主要内容包括：1. 审核销售业务人员的收款凭证，确保收款的真实性；2. 定期对销售业务人员的收款情况进行抽查，发现问题及时纠正；3. 对销售业务人员的收款行为进行考核，对违反本制度的行为进行处罚。
第五章奖励与处罚第七条对遵守本制度，收款表现优秀的销售业务人员，公司给予奖励；第八条对违反本制度，收款过程中出现违规行为的销售业务人员，公司根据情节轻重给予以下处罚：1. 警告；2. 罚款；3. 降职或解聘。
店铺收款流程管理制度
店铺收款流程管理制度一、总则为规范店铺的收款流程，提高工作效率，保障店铺的财务安全，特制定本收款流程管理制度。
凡涉及店铺的收款事项，均应遵守本制度的规定。
店铺的所有员工都应严格执行本制度，否则将受到相应的处罚。
二、收款方式店铺的收款方式包括现金收款、银行卡收款、支付宝收款、微信收款等多种方式。
不同的收款方式适用于不同的场景，具体使用哪种方式由店铺负责人根据实际情况来确定。
三、收款流程1、现金收款：当顾客选择现金支付时，店员应向顾客确认金额，并将现金存入收款箱中。
在存入现金的过程中，店员应当注意数钱的准确性，避免出现差错。
当存入现金后，店员应在店铺的收款记录表中记录下相关信息，并让顾客签字确认。
2、银行卡收款：当顾客选择银行卡支付时，店员应使用POS机进行刷卡操作。
刷卡成功后，店员应向顾客确认金额，并让顾客签字确认。
店员应及时核对POS机上显示的金额与顾客所支付的金额是否一致，避免出现差错。
3、支付宝/微信收款：当顾客选择支付宝或微信支付时，店员应打开相应的支付软件，让顾客扫描店铺的收款二维码进行支付。
支付成功后，店员应向顾客确认金额，并让顾客签字确认。
店员应在店铺的收款记录表中记录下相关信息。
四、收款记录店铺应建立完善的收款记录系统，对每一笔收款进行记录。
收款记录应包括收款时间、收款金额、支付方式、顾客姓名、联系方式等信息。
店铺负责人应定期对收款记录进行审核，确保财务数据的准确性。
五、存款管理店铺应及时将收款存入指定的银行账户中，避免将大额现金长时间保留在店铺内。
存款时，店员应填写存款单，并在存款单上签字确认。
存款后，店员应保存好存款单据，以备日后查证。
六、收款安全店铺应加强对收款的安全管理，防止收款被盗或遗失。
必要时，店铺可以安装监控摄像头，监控收款的整个过程。
店员应定期参加安全培训，提高防范意识，确保收款安全。
七、违规处理对违反收款流程管理制度的店员，店铺应给予相应的处罚。
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销售收款制度及流程
1、房屋销售收款实行预约制度，即次日业主购房缴款、签订合同时，营销中心事先告知财务部门及业主的交款方式（现金、存折或卡的银行），以便财务部门做好收款准备。
2、营销中心对要收取销售定金和预售房款要详细填制《销售通知单》。
财务部门根据公司的销售制度核实《销售通知单》并收款开具收据，同时在收款通知单上签章，留存财务联，返还销售联给营销中心。
3、所收款项必须于收款当日根据公司的规定存入公司的指定账户。
对于当日不能交存的现金必须汇报财务总监。
4、营销中心每次准备提交银行的按揭贷款客户信息填制《银行按揭客户信息表》报送财务部门一份，按揭款到帐后按第二条执行。
5、客户退房及变更户名的权限在董事长或总经理，原则不允许变更户名。
客户退房退款时，由营销中心详细填制《退款通知单》报财务部门安排退款计划，退款时收回全部收据及合同。
6、营销中心每日填制《销售日报表》报送财务部门一份，财务部门每日根据营销中心报送《销售日报表》及收款收据核对房款情况，做到日清日毕。
7、财务严格管理收据及发票，实行领用、核销登记制度，购买、领用发票要登记造册，使用完毕要及时核销。
收款流程。