流耘EXCEL账务处理系统新制度
excel记账的会计核算流程
一、概述在日常生活和工作中，很多人都会使用Excel来进行记账和会计核算。
Excel作为一款常用的办公软件，其灵活性和功能强大的特点使其在会计核算中有着重要的应用价值。
掌握Excel记账的会计核算流程对于提高工作效率和准确性至关重要。
本文将从以下几个方面详细介绍Excel记账的会计核算流程，希望能够为相关人员提供一些帮助和指导。
二、建立工作表1. 开启Excel软件，并建立一个新的工作表。
2. 在工作表中输入会计科目和账户初始余额。
可以根据实际情况设置多个工作表，比如收入表、支出表、资产负债表等，以便于对不同类型的数据进行分类和统计。
三、录入业务数据1. 在Excel工作表中，按照会计凭证的顺序录入每一笔业务数据，包括借方金额和贷方金额。
2. 对于每一笔业务数据，需要在对应的会计科目和账户中记录相应的金额，确保借贷平衡。
四、制作会计报表1. 利用Excel的函数和公式，对录入的业务数据进行汇总和计算，生成各种会计报表，如总账、明细账、损益表、资产负债表等。
2. 可以使用Excel的图表功能，将会计报表数据以图表的形式直观展示，有利于数据分析和决策。
五、核对和调整1. 对生成的会计报表进行核对和比对，确保数据的准确性和一致性。
2. 针对发现的错误或不符的地方，及时对业务数据进行调整和修正。
六、结算和审计1. 在会计期末，进行结算操作，包括计提折旧、计提准备、损益结转等。
2. 进行财务审计，对会计核算结果进行检查和审定。
七、结语通过本文的介绍，可以看出Excel记账的会计核算流程是一个非常系统和复杂的过程，需要相关人员具备一定的会计基础知识和Excel操作技能。
灵活运用Excel的函数和公式，能够帮助用户更高效地完成会计核算工作。
希望本文的内容对于希望掌握Excel记账的会计核算流程的人们有所帮助。
八、掌握Excel记账的技巧在进行Excel记账的会计核算流程中，除了掌握基本的操作步骤外，还需要一些技巧和注意事项来提高工作的效率和准确性。
论EXCEL在财务管理中的运用毕业论文
论EXCEL在财务管理中的运用毕业论文EXCEL在企业财务管理中的应用THE APPLICATION OF EXCEL IN CORPORATE FINANCIALMANAGEMENT摘要Excel是一种功能强大的电子表格软件，它能够利用自身的多功能工具将杂乱的数据筛选整理成可用的信息之后进行分析、交流以及分享得到的结果。
由于它在数据的处理、统计分析和辅助决策操作方面的作用，所以被广泛地应用于管理、财经、金融等多个领域。
熟练掌握运用Excel建立各种财务管理模型的方法，有助于财务管理人员在复杂多变的理财环境中迅速准确地判断，合理地决策，从而高效地开展财务管理工作。
本文通过对前人研究成果的整理、分析，首先详细的介绍了Excel的功能和特性，比如它的强大的表格处理功能、绘图和图形处理功能、函数运算工具等，通过这些功能的介绍我们可以深入的了解Excel的特性;其次我们通过Excel和财务软件的对比来说明Excel在企业财务管理中的必要性和适用性;最后重点说明Excel在企业财务管理中的具体应用，它包括Excel中的数据的分析和处理，数据处理包括排序功能，数据处理则会运用到单变量分析工具和模拟运算表工具;在企业投资决策中的应用，例如利用Excel进行固定资产的折旧;在Excel中运用比率分析法进行财务分析;Excel也能在企业的筹资决策中发挥作用，比如长期借款的还本付息模型、资本成本的计算以及长期筹资决策方法等。
关键词:EXCEL; 投资决策; 财务分析ABSTRACTExcel is a powerful spreadsheet software, it can filter mixed datato compile to the available information with the use of multifunctional tool, and then analysis,exchange and share the results(Because of its function in the data processing,statistical analysis and decision operation, it is widely used in management finance and other fields(Proficiency in using Excel to create a variety of financial management model, can helps the financial management staff make a quick and accurate determine and then make a rational decision in the complex and ever-changing financial environment, so have an efficient conduct of the financial management( In this paper, through the collation and analysis of the results of previous studies, the first part have a detailed introduction of the functions and features in Excel, such as the powerful forms processing capabilities, drawing and graphics capabilities, function calculation tools, through the introduction of these features we can in-depthunderstanding of the features of Excel; in the following second part we comparise the difference of Excel and financial software to illustrate the necessity and applicability of Excel in corporate financial management; and then the third part highlights the specific applications of Excel in corporate financial management, including Excel, data analysis and data processing, the data processing include the sorting functionality, and single-variable analysis tools and data tables tools will be applied to the data processing; in the application of corporate investment decisions, such as the use of Excel for depreciation of fixed assets;the use of ratio analysis financial analysis in Excel;Excel can also play a role in the financing decision of enterprise, such as the long-term loan servicing model, capital cost calculation as well as the long-term financing decision method.Key words:Excel; Investment decisions; Financial Analysis目录引言 .............................................................1 一、EXCEL和财务管理的相关概念 ......................................1 (一)EXCEL的概念 (1)(二)EXCEL的功能 (1)(三)财务管理概述 (2)二、EXCEL在财务管理中的适应性及它相较于财务软件的优势 (2)(一)EXCEL在财务管理中存在的适应性 (2)(二)财务软件和EXCEL相比所具有的局限性 (3)3 三、EXCEL在财务管理中的应用 ........................................(一)EXCEL的数据处理与分析功能 (3)(二)EXCEL在投资决策中的应用 (7)(三)EXCEL在财务分析方面的应用 (9)(四)EXCEL在筹资决策中的应用 ..................................... 13 结论 ............................................................ 16 参考文献 . (18)引言Excel是可以经常接触到的一种软件，它直观和友好的界面、出色的计算功能和图表工具，再加上成功的市场营销，使得Excel成为最流行的微机数据处理软件。
《账务处理子系统》课件
升级后的系统功能与特点
A
更高效的数据处理能力
升级后的系统具备更高效的数据处理能力，能 够快速完成大量数据的处理和计算。
更强大的安全防护体系
升级后的系统具备更强大的安全防护体系 ，能够更好地保护用户数据和系统安全。
B
Hale Waihona Puke C更友好的用户界面
升级后的系统界面更加简洁、直观、易用， 提高了用户体验和操作便捷性。
界面改进
优化用户界面，提高用 户体验和操作便捷性。
安全防护
加强系统安全防护措施 ，提高系统安全性。
系统升级方案与步骤
需求调研
深入了解用户需求和业务需求，为系统升级提供依 据。
设计阶段
根据需求调研结果，制定系统升级方案和设计蓝图 。
开发阶段
按照设计蓝图进行系统开发和功能实现。
测试阶段
对系统进行全面测试，确保系统稳定性和可靠性。
主要功能
账务处理、报表生成、凭证管理、固 定资产管理、成本计算等。
系统应用范围与价值
应用范围
适用于各类企业、事业单位的财 务部门，帮助其实现财务管理信 息化，提高财务管理效率。
系统价值
提高财务管理效率、保证财务数 据准确性、支持企业决策、提升 企业竞争力。
系统发展历程与趋势
发展历程
账务处理子系统从手工账务处理到计算机化账务处理，再到目前的智能化账务 处理，经历了多个阶段的发展。
02
辅助功能模块
包括系统设置、权限管理、数据备份与恢复 等功能。
04
03
01
模块间的数据交互与流程
数据流图
通过数据流图展示各模 块间的数据交互关系和 流程。
数据字典
详细描述各模块涉及的 数据项、数据类型、数 据长度等属性。
运用Excel构建企业设备管理系统
运用Excel构建企业设备管理系统目录摘要 (2)关键词 (2)Abstract: (2)Keywords (2)引言 (3)1 企业设备管理的发展与方法 (3)1．1企业设备管理的发展 (3)1．2企业设备管理的基本方法 (3)2 Excel的简介 (4)3 本文研究的内容 (4)4．Excel在企业设备关系系统中的应用 (4)4．1 设备数据库的建立 (4)4．2 设备管理中的筛选或查询,通过筛选建立各类台账 (4)4．3 用Excel的分类汇总功能完成各种报表 (5)4．3．1数据排序 (5)4．3．2分类汇总与分级显示 (6)4．3．3自动求和 (6)4．3．4利用EXCEL的逻辑函数实现自动报警功能 (6)4．3．5利用EXCEL的资产资产折旧函数计算设备的折旧 (6)4．3．6图表生成 (6)5 利用设备台账对设备实施动态管理 (7)6 实现设备的档案化管理 (7)结论 (8)致谢 (8)参考文献 (8)运用Excel构建企业设备管理系统摘要: 本文介绍了企业设备管理在经济管理中的重要意义，以及企业目前设备管理的现状。
利用Excel软件在数据管理和数据分析方面的功能，建立设备数据库；利用Excel的丰富计算、分析工具及灵活多样的表达方式如排序，筛选，分类汇总等各项功能，完成各种设备查询，建立日常工作的各种报表，以及各种设备台账。
从而建立各种分析和决策模型，为经济管理所用。
关键词: Excel；设备数据库；设备管理;；提效Using Excel construction enterprise equipment management system management system Abstract: The equipment having introduced enterprise manages the main body of a book inimportance in economic management, and enterprise current situation that equipment manages at present. Make use of the Excel software function in the field of the data administration and data analysis , build the equipment data base; And classify and assembling waiting for the various function , accomplish various equipment inquiry if the way making use of the Excel enriching to secretly scheme against , analysing the implement and various nimble expressing being ordered , being sifting,establish various daily work report form, various equipment platform account. Build the various analysis and decision-making model thereby , be that economy administration uses.Keywords: Excel; Equipment data base; Equipment control; ; Mention an effect引言随着科学技术的快速发展，新成果不断的应用在设备上，使设备的现代化水平快速提高。
电子表格管账就是这么简单
电子表格管账就是这么简单！巧巧读书 2006-11-01 中国电脑教育报论坛收藏此文我所在的学校是一所小学，在校就餐的教职工不足20人。
我是后勤主任，兼管着学校食堂伙食的账目。
别看小食堂，我要管的账目还真不少：个人伙食交款、支出、结算；伙房支出、结算、实物折合；集体收入、支出、结算；现金收入、支出、结算。
前任主任交给我若干账本，并教给我详尽的记账方法、计算方法。
老主任感叹说：“麻烦呀，笔笔账目都要清楚。
你可要仔细呀，这些账目相互牵制，如果一处出错就改动一大片。
”电子表格提供了丰富的函数和自定义公式功能，如何利用电子表格解决这种实际的繁琐问题，使食堂伙食账目管理更轻松呢？经过一学期的实践总结，笔者设计了以下方案。
建立工作簿新建电子表格文件，建立3个工作表，依次重命名为个人伙食账、集体伙食账、现金账。
建立个人伙食账个人伙食账按月份建立。
每月包含以下五项：姓名、本月交款、月初余额、伙食支出、本月结算。
其中各月的姓名列用“复制”、“粘贴”保持一致，以便于定义公式后用填充柄拖拽复制公式（如图1）。
图1定义各单元格逻辑运算关系或用法：本月结算=本月“月初余额”-本月“伙食支出”（结果可能是正数也可能是负数）。
在单元格的公式编辑栏中应输入自定义公式：“=H3-I3”。
本月“月初余额”=上月的“本月结算”+“本月交款”（首月“月初余额”等于“本月交款”）。
在单元格的公式编辑栏中的自定义公式为：“=E3+G3”。
最后一行为“合计”，用自动求和函数计算各列合计。
在单元格的公式编辑栏中应输入函数：“=SUM(J3:J5)”。
“伙食支出”数据来源于“X 月份个人伙食支出明细账”工作簿中的“支出合计”。
该工作簿中“姓名”列要从“个人伙食账”中“复制”、“粘贴”保持一致，并定义好“支出合计”各单元格的自动求和函数，然后该工作簿电子文件交给厨师，由厨师负责填入个人每餐支出数据。
月底厨师上交该工作簿电子文件，“复制”其“支出合计”列，粘贴其数据到“个人伙食账”的“伙食支出”列中。
财务表单及档案管理制度
财务表单及档案管理制度一、财务表单管理制度一、1、财务表单的制作和使用1.1、财务部门负责制作统一的财务表单模板，确保表单的规范化和统一。
财务表单应包括但不限于收款凭证、付款凭证、报销单、借款单等各类财务表单。
1.2、财务表单须填写完整、清晰、准确，确保财务信息的真实有效性。
1.3、每份财务表单均须按照规定流程填写、审核、核对、归档，确保财务数据的完整性和不可篡改性。
1.4、财务表单应按照规定时间和规定格式上交财务部门，及时归档保存。
一、2、财务表单的归档管理2.1、财务部门负责建立完善的财务档案管理制度，确保财务表单的安全性和完整性。
2.2、财务表单应按照科目、时间、单位等分类进行归档管理，便于查询和检索。
2.3、财务档案应定期清点、整理、归类，及时处理存档过期的财务表单。
2.4、关键数据和重要财务表单应备份保存，确保数据的安全性。
一、3、财务表单的保密和监管3.1、财务部门应建立保密制度，严格保护财务表单中涉及的隐私信息，确保信息的保密性。
3.2、财务表单应按照权限管理原则进行限制查阅和使用，防止信息泄露。
3.3、财务表单应定期进行监管和审计，确保财务数据的准确性和完整性。
3.4、工作人员应严格遵守保密制度和相关规定，不得私自泄露财务信息。
二、档案管理制度二、1、档案管理的基本原则1.1、档案管理应以保护、传承和利用为宗旨，确保档案的完整性和可持续性。
1.2、档案管理应遵循规范、科学和便捷管理原则，提高档案管理效率。
1.3、档案管理应遵循法律法规和相关规定，确保档案的合法性和权威性。
1.4、档案管理应注重信息共享和互动交流，促进信息资源的共享和利用。
1.5、档案管理应建立健全的档案管理机构和责任制度，明确管理职责和权限。
二、2、档案管理的组织结构2.1、建立档案管理部门，设立档案管理人员，负责档案管理工作的规划、组织和监督。
2.2、设立档案管理委员会，负责档案管理工作的决策和监督，确保档案管理的科学性和便捷性。
会计电算化课件：账务处理系统
第三节 期末处理
应用指南
（四）期间损益结转 ①若损益类科目与本年利润科目都有辅助核算，则辅助 账类必须相同。 ②每个损益类科目的期末余额将结转到与其同一行的本 年利润科目中去。 ③本年利润科目必须为末级科目，且为本年利润入账科 目的下级科目。
第三节 期末处理
应用指南
二、转账生成 （一）自定义转账生成 （二）销售成本转账生成 （三）汇兑损益转账生成 （四）期间损益转账生成
第一节 初始设置
应用指南
一、系统控制参数的设置 ③出纳凭证必须经由出纳签字：凭证中含有现金、银
行科目的凭证必须由出纳人员核对签字后才能记 账。 ④凭证审核控制到操作员：允许对审核凭证权限作进 一步细化，只允许某操作员审核其本部门操作员填 制的凭证，而不能审核其他部门操作员填制的凭 证，可选择此项。
第二节 日常处理
应用指南
三、审核凭证
①审核人和制单人不能是同一人。 ②凭证一经审核，就不能被修改、删除，只有取消 审核签字后，才可修改或删除。
第二节 日常处理
四、记账
应用指南
①第一次记账时，若期初余额试算不平衡，不能记账。
②未审核凭证不能参与记账，记账范围应小于等于已审 核范围。
③作废凭证不需审核可直接参与记账。
③黄色区域是设置了辅助核算内容的科目，其数 据需要在相应的辅助账窗口中操作。
第一节 初始设置
应用指南
（二）辅助核算科目余额的录入 ❖包括：客户往来期初 、供应商往来期初 、个人往
来期初 、项目核算期初等，具有数量金额核算科目 的期初余额录入,在“期初余额”对话框中,第一行 录入金额,第二行录入数量。
第二节 日常处理
应用指南
❖ 凭证正分部分： ①摘要：对本业务内容的简要说明。正文中不同行的
好用的会计做账小系统EXCEL做账软件
好用的会计做账小系统EXCEI做账软件作者: 日期:EXCEL才务做账小系统两年前无意发现这个小系统，个人觉得非常不错，特意在这里给大家推荐下，我本人也是用过这个小系统真正做过几家公司的账，后来推荐了一个同事，那同事已经用这个小系统做了一年多的账了，所以我觉得还是满安全的！这个小系统，其实就是一个EXCEL S格！但是它可以同时做很多家公司的账，一般的财务软件有的功能这个也基本有，适合小规模纳税人和商业的一般纳税人，工业不适合哦！还有要求很多辅助核算项目的企业也是不适合的！最适合的就是代替手工帐的企业！（用这个做账，然后手工帐那些凭证、账表登记的直接到这个系统查询然后对着抄写即可，可以避免手工帐出现的错误和查账时候的不便！）首先介绍这个系统的界面！第一次打开的时候！如果你的电□ #田尹& =1屮I 畫或诀童甲型c *昨”忸f =眄”昭-hs 爭牛存專站IL -…-■“ "曲=「= m一汝山;..丫•“ 扣涉叱一,-于；■ ；脑没有开启宏功能，请先开启宏功能，建议使用2010版本的EXCEPT开，03的就升级下吧，虽然也可以用，但是界面很不友好。
开启宏请点击文件-选项-信任中心-信任中心设置-宏设置，你可以设置开启所有宏，怕不安全也可以设置禁止并发出通知在这里说明：WPS不能使用这个东西！然后打开后就会有如上图（图一）所示，点击启用内容。
就会弹出一个系统启用的窗口这里介绍下，这个系统是使用帐套的，每家公司都是独立一个帐套，需要的时候打开下对应公司的帐套即可！帐套文件可以点击新建一个，这里先用一家虚拟的公司帐套给大家介绍下界面先，归▼□卜 Voufaj Filn2CW/1O/7 !7rl0罰迅至下载13:41」厂庁占士巳百叱耄.阳2J 014/11/4 23L3?NDG畔匚苹他金（C：）_j誤瓶iG；］一*办沦旧：｝Ml 点击那个文件打开的标志择对应的帐套如图3所示，选选择之后点打开，再点击Ok按钮，即可进入这家公司的帐套了！这是一家虚拟的公司，里面已经有些数据了！现在给介绍下各个界面。
流耘EXCEL账务处理系统(20110209免费版)
金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式
科目编码
单位名称： 流耘财务软件有限公司 启用年月 科目编码 级次 1001 1002 100201 100202 100203 100204 1009 100901 100902 100903 100904 100905 100906 1101 110101 110102 110103 110110 1102 1111 1121 1122 1131 1133 1141 1151 1161 1201 1211 1221 1231 1232 1241 1243 1244 1251 1261 1271 1281 1291 1301 1401 140101 140102 1402 140201 140202 1421 1431 143101 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2011 科目名称 现金 银行存款 基本户 纳税户 美元户 港币户 其他货币资金 外埠存款 银行本票 银行汇票 信用卡 信用证保证金 存出投资款 短期投资 股票 债券 基金 其他 短期投资跌价准备 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 坏账准备 预付账款 应收补贴款 物资采购 原材料 包装物 低值易耗品 材料成本差异 自制半成品 库存商品 商品进销差价 委托加工物资 委托代销商品 受托代销商品 存货跌价准备 分期收款发出商品 待摊费用 长期股权投资 股票投资 其他股权投资 长期债权投资 债券投资 其他债权投资 长期投资减值准备 委托贷款 本金 年 外币 币种 1 计量 单位 月 账页格式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 数量金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 试算 平衡 余额 方向 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 贷 借 借 借 借 借 贷 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 贷 借 借 借 借 借 借 借 借 贷 借 借 平衡 年初余额 0.00
内部账务处理系统功能
内部账务处理系统功能创意系统作者:谷克安Excel(函数)版设置系统功能:集数据采集、自动核算、自动结转、生成报表,完整处理企业内部整套账务于一体.1.主营业务收入:是企业实务主体.按销售日期采集:订单日期、订货单号、客户名称、货物品名、规格型号、数量、单位、USD单价、汇率、RMB单价(采用USD与RMB互换单价),设定按需选择销售贸易方式（自营出口、委托出口商、国内销售、视同销售）.根据<订货单号>识别对应业务员,确定业务提成率,计算缓存业务员提成金额.根据<客户名称>汇总客户货款，缓存<往来对账单>明细.根据<货物品名><数量>汇总货物产能.根据<规格型号>识别对应单位所耗用直接材料,计算缓存耗用直接材料成本.根据<汇率>单价货物金额计算换汇成本.根据<销售贸易方式>识别对应业务方式,确定业务方式计费率,计算缓存担负业务费用,并预算缓存开具专用发票、出口普票的开票金额.按<规格型号>正常计算销售金额,并具备小计<订货单号>销售金额及相关对应项目金额. 月度自动合计发生额、自动结转入:本年利润(贷方).2.销售货物<销项发票>、购进原材料、购置设备、运输服务费用<进项发票>数据采集分类处理,按税点率计算缓存<销项发票><进项发票>收、付税点额.<自营出口>货物<普通发票>进行汇率换算处理开票,按<报关单>采集<出口退税申报>数据,具有报关单、进项转出、退税额、免抵额、免抵退申报、收到退税款、单证备案表、报关单小计、月度合计、年度自动合计.并预算纳税额、退税额、免抵额、附加税费.计算不得抵扣额抵减额、免抵退税额抵减额.预示单证信息齐全免抵退税额:应退税额、免抵税额.自动计算虚拟税负率、实际税负率、换汇成本.生成各项税费明细.3.货币资金明细采集:库存外币按币别多栏采集,并按中间价汇率换算人民币,实行双币制.各类业务银行往来数据分别采集处理,银行外币户:收汇/付汇(核查)核对,收汇额(付汇额)与自营进出口的客户(供应商)对应,归集<出口单证收汇明细备案表>,自动生成总量核查:上限,下限.显示:全年明细数据.自动计算境外境内汇兑损益.根据<货币资金>采集内容,生成<往来账>明细发生额、余额数据.4.专项数据采集表:按<货物品名>的<规格型号>采集耗用直接材料成本.按<主营业务收入>与所有部门人员相接合计提工资.按月度采集厂房租赁费、水电费.按月度采集食堂伙食费.按月度采集代客加工代购材料.为相关核算缓存数据.5.研发费用:自动读入:材料投入、研发人工.采集:开发费用.月度自动合计发生额、自动结转入:制造费用.6.制造费用:自动读入:研发费用、辅助工资、厂房租赁费、水电费.采集:外发加工费、辅助材料、物耗检修费.月度自动合计发生额、自动结转入:生产成本.7.生产成本:全部自动读入:制造费用、耗用材料、直接人工、业务提成.月度自动合计发生额、自动结转入:主营业务成本.8.主营业务成本:自动读入:生产(产品)成本、进项转出(成本).采集:货运海运费(成本).月度自动合计发生额、自动结转入:本年利润(借方).9.主营业务税费:自动读入:应缴税费.月度自动合计发生额、自动结转入:本年利润(借方).10.销售费用:自动读入:业务佣金、业务工资.采集:货物快递费、货物装运费、关检舱卸费、会展考察费、宣传广告费.月度自动合计发生额、自动结转入:本年利润(借方).11.管理费用:自动读入:食堂伙食费、在产品人工、管理工资.采集:劳保福利费、办公耗材费、电话电讯费、差旅交通费、资质认审费、咨聘服务费、易耗维修费、治保环卫费、车辆运营费、业务招待费.月度自动合计发生额、自动结转入:本年利润(借方).12.财务费用:全部自动读入:利息收入、手续费、汇兑损益.月度自动合计发生额、自动结转入:本年利润(借方).13.营业外收入:自动读入:销项税点收入、退税收入.采集:废料收入、外购产品代收快递收入、补偿赞助收入.月度自动合计发生额、自动结转入:本年利润(贷方).14.营业外支出:自动读入:进项税点支出、委托出口手续费.采集:外购产品代付快递支出、礼金资助支出、委托出口缴税额.月度自动合计发生额、自动结转入:本年利润(借方).15.本年利润:贷方自动读入:主营业务收入、营业外收入.借方自动读入:主营业务成本、主营业务税费、销售费用、管理费用、财务费用、营业外支出.月度自动合计发生额、余额自动结转入:未分配利润(贷方).16.未分配利润:贷方自动读入:本年利润(余额),未分配利润全年累计.17.产品(生产)成本计算表、主营业务(经营)成果计算表:按月度、按项目、按产品类别自动分摊、自动计算生产成本费用, 按月度、按项目、按产品类别自动分摊、自动计算经营期间费用.18.经营年度预算决算表:年初按上年完成各项指标,预算本年度经营目标,每月按实际完成读入当前月度累计指标,推进完成进度.19.主要经营指标表:主营业务收入表、主营业务产能表、出口收汇统计表、收到退税款统计表、主营业务提成表:按月度、按项目自动汇总读入,并年度累计.20.科目汇总表、经营状况核算表:按月度、按明细项目自动汇总读入,并年度累计.可查询:任一月度、任一季度企业经营状况明细项目数据.21.财务报表:资产负债表、利润表、现金流量表、财务报表分析:按月度、按报表项目自动汇总读入,并年度累计.可查询:任一月度、任一季度经营状况明细项目数据.22.利润分配表:自动读入:未分配利润(累计额),自动减去:应减的项目金额,如--利润归还投资(固定资产投入),根据可供分配利润,确定分配金额后,自动减去:提取任意盈余公积,再按股东出资比率自动进行分配.本<内部账务处理系统>Excel(函数)版,经过了三年的具体操作、不断更新、实务检验、逐步完善.<内部账务处理系统>简易快捷、通俗易懂、量身定做、灵活适度.现已完全满足各股东对财务账务项目确定、数据指标的要求,使工作更顺心顺事顺利.。
Excel财务账模板,T字账,凭证,自动核算(超实用)
2、录入凭证时，请在每行会计分录前输入“凭证号”，会计科目可在下拉菜单中选择或手动输入两种方式，先录总账科目再录明细科目，明细科目会自动根据已录总账科目而调出与之对应的预设明细科目。
编制及使用说明：3、所有表中基本上只需填写绿色单元格，填写后自动变色，其余均为公式部分。
各表均启用了公式保护，未设密码，如需更改公式，请自行撤销保护。
4、本表设有凭证打印模板，只需输入需要打印的凭证号即自动调出该凭证号的内容，因每张凭证只设了8行分录，所以在录入凭证时请尽量保持每号凭证分录在8行以内，以便打印。
若实在要超出8行，如结转类凭证，则打印该凭证时需在凭证模板最后一行分录后插入若干行，再将公式下拉即可，操作前需撤销工作保护。
1、使用方法：只需在“凭证录入”表中逐笔录入会计分录，其他表格数据即自动生成（科目余额表期初数、损益表本年累计数请参照表中说明录入，资产负债表年初数需手工输入）。
如需生成现金流量表还须手工完成“表外数据录入”工作表。
5、本表会计科目设置采用旧“企业会计制度”使用科目，所有总账科目均已列入“会计科目”表中，如非必要，请勿修改总账科目，如需修改，则相应报表关联公式也要作相应修改。
6、明细科目可在总账科目之后自行增减或修改，科目之间不可有空单元格。
7、资产负债表和损益表的取数公式适用于账结法，录入凭证时需严格按照“科目余额表”中科目借贷方性质录入，否则报表数据将会出错。
如：管理费用，科目性质为借方，冲减时不可做在贷方，而应该做借方红字；主营业务收入，科目性质为贷方，冲减时不可做在借方，而应该做贷方红字。
8、关于“现金流量表”的编制： ①本套财务账表中“现金流量表”为参照网上所搜寻资料而编制，编制办法主要是依据两大主表各帐户的变动情况进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。
由于两大主表反映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额及明细，因此根据本办法编制的现金流量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概状况，仅供对外使用，如公司决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制。
(word完整版)利用EXCEL表格实现应收账款的日常管理
利用EXCEL表格实现应收账款的管理在市场经济条件下，存在着激烈的市场竞争,企业为了抢先占领市场,扩大销售,可能采取赊销方式，增加销售收入，同时，当前不少企业都存在资金紧张的状况，致使形成大量的应收账款。
应收账款是企业在经营过程中发生的债权，如果不能及时收回，一方面影响企业生产经营所需的资金，引起资金周转减缓，降低企业资金利用效率;另一方面应收账款按规定提取坏账准备，收不回来的还会形成坏账损失。
因此，对应收账款的管理和控制就成为企业财务管理的重要内容之一.本文就如何利用EXCEL表格建立应收账款辅助账户，实现对应收账款的日常管理，介绍自己的一些做法。
一、利用EXCEL表格设置应收账款的台账1、应收账款台账的构造应收款台账包括按客户设置的销售台账和企业财务管理部门定期编制的应收款明细表，它详细反映了企业内部各部门与客户之间应收款项的发生、增减变动、余额及其账龄等财务信息,是销售业务发生全过程的信息载体。
建立健全应收款台账是整个应收款管理过程中最基础的工作。
目前企业主要是通过“二账一表”(即应收账款明细分类账、应收账款明细表和应收账款账龄分析表)对应收账款进行管理.这种管理手段具有其局限性：首先，应收账款明细分类账是三栏式账户，其中日期、凭证号、摘要仅与当期发生额有关，对某一客户全部余额是在何时产生、因何产生、该由谁负责等有用的管理信息却不得而知。
其次，应收账款明细表都是在期末编制，反映的是企业期末的状况，对某一笔具体款项的收回帮助甚微。
第三，应收账款账龄分析表一般是用来分析坏账准备应该计提的比例，也只有期末才会编制，而此时坏账风险已经积累到了一定程度。
为了克服上述局限，加强对应收账款回收的控制，笔者认为:应收账款的台账应当分为：每一客户应收账款明细表和总应收账款汇总表。
应收账款明细表主要是详细地记录业务交易的内容,包括赊销合同审批情况（包括审批人、经办人）；合同的相关内容（包括合同编号、付款期限、付款方式、付款地点、违约责任等)；赊销业务的发生情况(包括财务确认销售时的时间、记账凭证字号、经济内容、金额）；货款回笼情况（包括收回货款的时间、凭证号）；账龄、货款逾期时间、信用等级评定以及用应收账款进行投资、融资、贴现、证券化的备查登记（或者事项）。
最好用的会计做账小系统EXCEL做账软件之欧阳法创编
EXCEL财务做账小系统两年前无意发现这个小系统，个人觉得非常不错，特意在这里给大家推荐下，我本人也是用过这个小系统真正做过几家公司的账，后来推荐了一个同事，那同事已经用这个小系统做了一年多的账了，所以我觉得还是满安全的！这个小系统，其实就是一个EXCEL表格！但是它可以同时做很多家公司的账，一般的财务软件有的功能这个也基本有，适合小规模纳税人和商业的一般纳税人，工业不适合哦！还有要求很多辅助核算项目的企业也是不适合的！最适合的就是代替手工帐的企业！（用这个做账，然后手工帐那些凭证、账表登记的直接到这个系统查询然后对着抄写即可，可以避免手工帐出现的错误和查账时候的不便！）首先介绍这个系统的界面！第一次打开的时候！图1如果你的电脑没有开启宏功能，请先开启宏功能，建议使用2010版本的EXCEL打开，03的就升级下吧，虽然也可以用，但是界面很不友好。
开启宏请点击文件-选项-信任中心-信任中心设置-宏设置，你可以设置开启所有宏，怕不安全也可以设置禁止并发出通知在这里说明：WPS不能使用这个东西！然后打开后就会有如上图（图一）所示，点击启用内容。
就会弹出一个系统启用的窗口图2这里介绍下，这个系统是使用帐套的，每家公司都是独立一个帐套，需要的时候打开下对应公司的帐套即可！帐套文件可以点击新建一个，这里先用一家虚拟的公司帐套给大家介绍下界面先，点击那个文件打开的标志择对应的帐套如图3所示图3，选选择之后点打开，再点击Ok按钮，即可进入这家公司的帐套了!这是一家虚拟的公司，里面已经有些数据了！现在给介绍下各个界面。
主界面凭证录入界面（可以实现跟财务软件一样录入哦单击会自动弹出会计科目选择哦）双击科目代码后会弹出会计科目选择窗口科目余额表这个表很有用哦！会计报表都是根据这个取数自动生成的哦！试算平衡表！这是是我自己添加的！取数于科目余额表，用来检验资产负债表的！分类凭证汇总表用来计算现金流量表的（比较复杂）总账（凭证做完后可以在这里选择相应的科目，然后就可以得到该科目的总账啦！手工帐的娃用这个来登记账簿最好不过了）明细张（跟总账一样）进销存帐还有固定资产帐、多栏帐等都跟财务软件的一样利润表（只要你做凭证按照一定的规则做不要变，然后再根据自己的做法修改下里面的个别公式，然后选择相应月份点击刷新既可出报表，EXCEL公式厉害的人还可以同理更改现金流量表里面的公式，一样可以一键生成现金流量表、和资产负债表）资产负债表先介绍到这里！后面再更新详细的操作，这个也会免费提供给大家的！请不要着急 == ！这个系统需要有一定的EXCEL水平的人，如果你真的是一只菜鸟，那就拿去学习学习，先别用于做账，这个对于新人来说很适合学习，使用起来会更容易了解财务的内部的关系，科目之间的结构。
益友Excel账务系统使用手册
益友Excel账务处理系统使用手册目录系统介绍开始使用需知系统初始化一、账务处理1.1、凭证录入1.2、凭证查询1.3、凭证检查1.4、凭证汇总1.5、凭证翻阅打印1.6、结转损益1.7、期末结账1.8、凭证汇总表1.9、科目发生额及余额表1.10、试算平衡表1.11、现金银行日记账1.12、总账查看1.13、明细账查看1.14、自动转账凭证二、报表分析2.1、报表设定2.2、报表查看2.3、报表改名2.4、报表稽核2.5、多栏组合式明细账2.6、财务分析三、固定资产3.1、初始录入3.2、资产日常变动3.3、折旧计提3.4、计提减值准备3.5、变动资料查询3.6、变动资料返回修改四、系统维护4.1、会计科目维护4.2、账套基本信息4.3、调色板4.4、数据检查五、首次启用流程六、日常使用流程七、其他说明附：常见操作问题处理—————————————————————————————————————————————————————————————系统介绍首先感谢您对益友的支持和选用!本系统在微软OFFICE-EXCEL的平台上开发而成，可用于中小企业的会计做账需求；运行本系统的电脑硬件要求较低，软件要有完整安装的微软OFFICE-EXCEL（最佳运行效果EXCEL2003版，其他版本OFFICE未经严格测试，可能会有部分功能受影响或不能使用）；系统应用EXCEL表格编辑，公式函数、控件、窗体和VBA技术等功能，灵活运用实现财务做账电算化的所需功能，具有界面简洁美观，操作方便快捷，功能完备实用，紧跟做账流程的特点，可以让你轻松实现会计电算化的梦想。
本系统在EXCEL平台上运行，但同时基本完整保留EXCEL 本身的功能与操作特点，不会因使用此系统而影响其他EXCEL文件的操作。
益友Excel账务系统功能特色：1、账套数据文件与账务处理文件互相独立，可建账套文件数量无限制，版本功能升级变得非常容易，只需替换账务处理文件即可；2、账套设置灵活方便，科目级次最大可六级，且每级位数自由设定，会计科目随时加减，可适应各种类型企业核算需要；3、完善的辅助核算功能，支持部门、数量、外币核算及相关功能齐全的各种账表查询，明细账、部门账、数量账、多栏账一应俱全；4、完善的会计报表功能，非常好用的益友报表取值函数及独立的扩展报表文件，可随意灵活设计你的会计报表及财务分析表格；5、界面美观，操作简便，人性化设计，支持表账证一体化关联查询；6、功能齐全的各种数据检查工具，确保账务数据准确安全；7、所有功能都经反复测试，做到准确高效，运行速度快，出错机率低，支持数据量可达到3000个科目，65000行的凭证；8、设计独特的现金流量表编制方法，可以方便、快速、准确编制现金流量表。
excel资产管理制度
excel资产管理制度第一章总则第一条为规范公司资产管理，保护公司资产安全，提高资产使用效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有人员和相关部门，包括各级管理人员、财务人员、资产管理员等。
第三条公司资产包括固定资产、流动资产、无形资产等，公司所有资产应当依法合规使用和管理。
第四条资产管理应遵循科学、规范、合法、合理的原则，做到权责明确、管理规范、使用合理、效益最大化。
第五条公司应加强资产管理制度的宣传和培训，提高员工的资产管理意识和技能，确保资产管理工作的顺利进行。
第六条资产管理制度的修改和解释权归公司资产管理部门所有。
第二章资产管理第七条公司应当设立专门的资产管理部门，负责公司资产的登记、管理、监督和评估工作。
第八条资产管理部门应当依据公司的需求和实际情况，制定资产管理规章制度，明确资产的分类、登记、变动、保管、盘点等工作流程。
第九条公司应当对各类资产进行全面的登记和档案保存，包括资产名称、型号、规格、数量、原值、折旧期限等信息。
第十条公司应当建立健全的资产盘点制度，定期对公司所有资产进行盘点和核对，确保资产清单的准确性和完整性。
第十一条公司应当对固定资产采取定期折旧核算，及时更新折旧台账，保证固定资产的净值和使用寿命。
第十二条公司应当建立资产处置制度，对老旧资产、闲置资产和报废资产进行及时处置，并记录处置过程和结果。
第三章资产使用第十三条公司应当严格按照资产使用规定，合理安排和使用资产，提高资产利用率和效益。
第十四条资产的使用人员应当爱护公司财产，按照规定使用资产，不得私自挪用、转让、变卖或私自改变资产的用途和位置。
第十五条资产的使用人员应当定期对所负责的资产进行检查和维护，并积极协助资产管理部门做好资产的日常管理工作。
第十六条资产的使用人员应当对资产的故障维修和损坏负责，及时向资产管理部门报告，并配合维修和更新工作。
第十七条对于资产的日常运行和使用过程中出现的问题和风险，资产使用人员应当及时向公司上级领导和资产管理部门汇报，配合解决问题。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2011-2-171收到投资款100201银行存款基本户500,000.00
2011-2-171收到投资款4001实收资本（或股本）500,000.00
2011-2-172购材料1403原材料1,200.00
2011-2-172购材料220299应付账款暂估应付账款1,200.00
2011-2-173提现金1001库存现金60,000.00
2011-2-173提现金100201库存现金基本户60,000.00
2011-2-174付工资660201管理费用工资8,000.00
2011-2-174付工资1001库存现金8,000.00
2011-2-175收入100201银行存款基本户11,700.00
2011-2-175收入600101主营业务收入国内销售10,000.00
2011-2-175收入22210105应付税费应交增值税(销项税额)1,700.00
2011-2-176购商品1405库存商品15,000.0030005 2011-2-176购商品22210101应付税费应交增值税(进项税额)2,550.00
2011-2-176购商品100201银行存款基本户17,550.00
2011-2-177结转销售成本640101主营业务成本内销成本8,300.00
2011-2-177结转销售成本1405库存商品8,300.0016605 2011-2-178结转期间损益600101主营业务收入国内销售10,000.00
2011-2-178结转期间损益4103本年利润6,300.00
2011-2-178结转期间损益640101主营业务成本内销成本8,300.00
2011-2-178结转期间损益660201管理费用工资8,000.00
2011-3-11购材料1403原材料500.00
2011-3-11购材料220299应付账款暂估应付账款500.00
2011-3-12ad660201管理费用工资5,000.00
2011-3-12ad1001库存现金5,000.00
2011-3-23112201应收账款A公司5,000.00
2011-3-23600101主营业务收入国内销售5,000.00
2011-3-241001库存现金21,000.00
2011-3-24112202应收账款B公司21,000.00
2011-3-25112203应收账款C公司3,000.00
2011-3-25600101主营业务收入国内销售3,000.00。