财务岗位职责及奖惩制度1新(1)
财务人员奖罚制度
财务人员奖罚制度为了完善公司财务管理;加快公司财务管理上一个新台阶;使财务工作有条不紊地进行;实现公司的各岗位的权、责、利相结合;以更好地服务公司发展大局;实行个人奖金与工作业绩挂钩;特制订财务相关人员的工作奖惩暂行规定..一、财务主办人员奖惩规定：主办会计应做好本公司的所有经营业务的财务核算工作;根据会计制度规定做好相关帐务处理和管理报表的报送;为公司的稳定、健康、良性运作提供第一手及时而准确的核算数据..对此;主办会计奖金总积分定为每月100分;出色完成后得100分;反之则扣减相应考核项目若干分;以此类推;直到0分..1、帐务处理及报表报送：财务主办人员每月应当及时完成公司的财务核算;帐本应当清洁条理;并按公司要求报送“资产负债表月报”、“损益表月报”和“现金流量表年报”等财务报表;并于次月3日前报出报表;提交公司领导审定年报应在年度终了后10日内报出..此项满分为10分;若拖延1天扣1分;以此类推；延期超过5天的含5天;下同取消当月奖金；帐本登记字迹模糊不清的;不按规定更正法处理的每发现一处扣1分;以此类推；如帐面非常混乱;字迹模糊的比照上述“不按规定更正法”方法扣分..2、债权债务对帐：主办会计应当每月与相关往来单位做好应收应付款等债权债务的核对工作;如是“未达帐项”;应当做好必要的说明;并依实际情况适当调整帐面价值..此项满分为20分;如抽查发现不符一笔扣2分;以此类推；如不符超过3笔则取消当月奖金;情节严重的扣减当月工资总额的50%..3、库存商品核算：主办会计应当于月季底与仓库管理人员做好商品的库存盘点工作;核对帐实是否相符;如遇发票等未达帐项该暂估的暂估;此项满分为15分;抽查发现不符一笔扣1分;以此类推；如不符3笔及以上的则取消当月奖金..4、现金与银行存款核算：主办会计务必要做好与出纳的库存现金对帐工作;对现金和银行存款一定要做到每月一核对;必要时还要突击检查出纳人员的库存现金量..此项满分为15分;如抽查发现不符一次扣5分;以此类推；如不符3次的则取消当月奖金..5、营业收入的确认：会计人员应当按相关规定及时足额地做好公司营业收入的入帐工作;并在损益表中体现..此项满分为10分;如抽查发现不符一次扣2分;以此类推；如不符3次的则取消当月奖金..6、“一支笔管理”：公司实行财务管理的“一支笔”管理模式;财务人员应当依照公司规定的报销审批确认的原始凭证编制记帐凭证..完整的原始凭证除了真实有效外;切记要有公司经办人员、财务主管、公司领导的签名..此项满分为10分;如抽查发现无审批确认而入帐的;发现一次扣2分;以此类推；如发现3次的则取消当月奖金..7、税收：主办会计应当核算好公司的每月应交税金;正确计算各种应交税款;应本着遵守税法的原则及时入库相关税款..此项满分为10分;如在不定期抽查时发现多交或错交的;发现一次扣2分;如发现2次的则取消当月奖金;公司要求申请缓交的例外..8、合理化建议：财务人员本是公司的理财专业人员;所以财务人员理当参与到公司的决策中去;从日常的管理中提出必要的合理化建议;无疑能给公司带来可低估的效益来;为此;本公司特设定基本积分为10分;每提出一条合理化建议;一旦被公司决策层采用;奖励3分;如果采用后效果明显的年终可一次性奖10分..二、出纳人员奖惩规定：出纳人员应当做好“出纳”的本职工作;每日应当根据发生的每笔经济业务收支情况序时地登记现金日记账和银行存款日记账;出纳人员不得兼任公司的往来账目的登记和会计档案的保管工作..根据出纳的岗位特点并结合本公司的实际;对此;奖金总积分定为每月100分;出色完成者得100分;反之则扣减若干分;以此类推;直到0分..分述如下：1、现金及银行存款结算手续：公司所有的经济业务的发生;必须确保有以下人员的签名或盖章：经办人员、财务负责人、法人代表或公司其他授权负责人;必要时还应当有证明人的签名..出纳人员对支付的每一笔款项必须经上述相关人员审批签名后方可支付;每月份终了后的最后一天应当开具“出纳收支报告单”;列明本月的期初余额、本月收入总额、本月支出总额及本月月末余额..此项满分为20分;如抽查发现手续不齐的每次扣2分;以此类推;如超过3次的则取消当月奖金；情节严重的;扣减当月工资总额的50%；给公司带来损失的必须赔偿由此引起的各种损失..2、现金与银行存款日记帐：现金与银行存款日记帐必须做到“日清月结”;每笔经济业务的发生必须依据审批后的原始凭证;检查其内容与手续是否齐全;数量与金额的计算、大小写是否一致;然后据以序时地登记现金日记帐和银行日记账;对现金和银行存款的库存情况要了如指掌;每天下班前务必盘点实际库存现金;并做到帐款相核对..保证帐款相符;以保证随时能给公司领导提供资金的发生额及余额..月末配合会计主办核对现金的日记账与总帐的发生额与余额..此项满分为20分;如抽查发现不符一笔次扣2分;以此类推；如不符3笔及以上则取消当月奖金;情节严重的扣减当月工资总额的50%..3、库存现金送存银行：公司备用金定为人民币5000元今后如有变化另行通知;各部门或业务人员如需使用现金应在每天4：00前通知出纳人员;出纳人员当在4：30前把当天各种营业收入及时足额送存公司开户银行..此项满分为20分;如抽查发现不及时或不足额一次扣2分;以此类推；如3次或以上则取消当月奖金;如发现“公款私存”即私自把公司的现金存入自己的帐号的或“白条抵库”即用未经审批的付款充作库存现金的发现一次直接取消当月及年度奖金;情节严重的扣减当月工资直至开除..4、现金和银行存款支付：出纳人员要有大局观念;对已审批的款项必须及时付款;不能支付“人情款”;报销时出现拿、卡、要现象..此项考核分为20分..发现不及时支付现金或不及时汇款的;或其他情形的;无论是否善意;每次扣2分;以此类推..5、资金的挪用：出纳人员应当要有良好的职业道德;对本公司的所有资金;都不可挪作他用..此项考核分为20分..并且是“一票定终分”;即一旦发现一次挪用公款则扣减20分;并扣减当月工资总额..三、财务总监或财务经理奖惩规定：财务总监是公司财务工作的直接领导者;是财务工作的审查者和监控者;财务总监应当有深厚的财经、税收的理论基础；有较强的财务管理实践才能；能善于审计公司的财务状况；要做好公司的资金的全方位的管理与监控;使公司的总资产保值增值..于是公司设计财务总监或财务经理的总积分为月100分..奖惩措施如下：1、全面领导责任：财务总监或财务经理全面领导公司财务人员开展本公司财务工作;本项满分为80分;公司组织检查如发现财务主办人员和公司出纳人员违规作帐被扣减当月积分;则财务总监也要扣减当月积分的50%;即如果本月主办会计和出纳被扣减20分;这时本月财务总监则扣减积分20分×50%=10分..以此类推..当本月公司的主办会计及出纳人员被扣分累计达到40分;则取消财务总监的当月奖金..当本月公司的主办会计及出纳人员被扣分累计超过50分的则扣减当月本人工资的50%..2、公司运作所需资金规划：财务总监应当参加公司的供需调度会;与公司总经理配合搞好公司整体的运作;参与筹资与对外投资计划..此项满分为20分;规划不到位致使公司流动资金缺口的;每次扣减2分;以此类推..以上是财务相关人员的工作考核暂行规定;请认真履行;公司实行月份小考核;年度总考核..希望大家树立大局观念;为公司的发展献力献策;把个人利益与公司整体利益有机结合..你是说考核制度还是奖惩制度目前企业财会人员绩效考核一般有两种模式;一是按照岗位说明书中的岗位职责来考核；二是按照内控制度来考评..前者实际上是对员工是否完成基本岗位职责进行考核;由于完成本岗位工作是一个底线;所以这种考评很难起到引导员工的作用;更缺乏导向性;从而监督的味道较浓..后者是很多外资企业采用的办法;其背景是我国很多外资企业以制造加工为主业;由于其过于强调内控的因素;所以对部分财会工作岗位不太适合..财会人员绩效考评无定法;财会工作有其自身特点;所以对其的考评应该跳出以上两种思维定式..企业财会人员有几种类型;针对其工作特点应采取不同的考评模式一是财会技术性岗位人才..财会技术性岗位人才主要是指会计主管、财务分析主管、财务预算主管、税务主管等等..他们从事的主要是技术性工作;而且他们的技术创新往往对企业有很大价值;因此对其考评应以工作质量的考评为主;以工作数量为辅..因此其工作质量考评标准的制订就显得非常关键..一般而言;应事先根据其工作内容制订相关具体标准;以此作为考核的标准..这种考评方式的难点是;考核细则中不同指标的权数如何设定;这可以根据经验来判断;也可以采取统计测定法..二是财会劳动性岗位人才..财会劳动性岗位人才主要是指一般的会计、出纳..他们主要负责企业的一般会计核算、纳税申报、报表编制等重复性工作;其价值含量相对较低;对其考评应主要以工作数量为主;工作质量为辅..有一种意见认为;财会劳动性岗位人才也应该注重考核质量..其实;考评其工作质量是必然的;但是由于财会工作质量的控制更多地是靠企业的会计系统内部控制制度来实现的;一个好的会计内部控制系统自然可以保证其会计信息的质量;因此绩效考评应该以数量考核为主..当然;对一些中小型企业来说;由于其内部控制制度相对较弱;也可以加重财会劳动性岗位人才的质量考核..总之;由于财会工作具有特殊性;所以对其进行绩效考评时;应尽量摆脱传统思维;具有创新意识;以上希望对您有所帮助。
财务人员奖罚制度
财务人员奖罚制度财务人员奖罚制度1.奖励制度1.1 绩效奖金1.1.1 定期评估和考核财务人员的工作表现，根据评估结果发放绩效奖金。
1.1.2 绩效奖金的发放标准根据个人工作质量、工作效率、工作态度等方面进行评定。
1.1.3 绩效奖金的发放金额由财务部门根据财务情况和公司绩效考核结果确定。
1.2 优秀员工荣誉称号1.2.1 每年根据财务人员的工作表现评选优秀员工，授予相关荣誉称号。
1.2.2 荣誉称号包括但不限于“年度最佳财务员工”、“卓越财务经理”等。
1.2.3 荣誉称号旨在激励财务人员不断提升业务水平，以及为公司做出卓越贡献。
2.惩罚制度2.1 违规处罚2.1.1 财务人员在执行财务工作过程中，如有违反法规、公司内部规章制度、职业道德等行为，将会受到相应的处罚。
2.1.2 处罚方式包括口头警告、书面警告、降低薪资待遇、暂停工作等，具体处罚方式由公司的人力资源部门和财务部门协商决定。
2.2 工作失误2.2.1 财务人员在工作中如出现重大失误，例如财务数据错误、遗漏关键信息等，将会受到相应的处罚。
2.2.2 处罚方式包括扣减绩效奖金、调整绩效评估等，具体处罚方式由财务部门和相关部门协商决定。
3.附件本文档涉及的附件包括以下内容：________附件1：________绩效奖金发放标准附件2：________优秀员工荣誉称号评选流程4.法律名词及注释4.1 绩效奖金：________根据个人工作表现发放的额外奖金，作为对员工工作表现的认可和激励。
4.2 优秀员工荣誉称号：________根据员工的工作表现评选出的荣誉称号，旨在鼓励员工持续提升工作能力。
财务部团队架构及岗位职责设置
财务部团队架构及岗位职责设置财务部组织架构及岗位设置1、财务部组织架构财务总监财务副经理财务经理仓库组财务管理资金管理税务成本/应付财务管理应收/费用2、财务部岗位职权2.1.财务总监2.1.1岗位使命组织并负责公司的财务管理、预算管理、会计管理及内部审计监督等方面的工作，参与公司绩效管理、投资管理、预算管理等重要经营问题的研究、分析、论证。
2.1.2主要岗位职责（1）参加总经理办公会，参与集团公司重大决策；（2）领导制订公司财务管理、预算管理、内部审计监督及会计核算制度，并监督各项制度的执行；（3）组织公司的会计核算、内部审计、财务预算的编制和财务报表的汇总、审核；确保财务信息的准确、及时；（4）组织对公司财务指标进行分析与评估，为公司的相关决策提供支持，并为规划、绩效考核等工作的进行提供事实依据；（5）组织集团公司对外投资的财务可行性研究及收益分析；（6）组织制定公司资金运作与调配流程与规范，制定融、筹资方案并监督执行；（7）与财政、税务、银行、审计等外部机构建立多样的融资渠道，提高融资能力，确保公司财务管理工作的顺利进行；（8）制定和完善部门内部工作计划、管理制度、业务流程、财务预算等，确保部门工作有序、高效、协调、规范；（9）负责下属主管的业绩考核，并根据考核结果和实际工作表现实施沟通、培训、奖第1页共6页惩和工作调整，帮助其进行职业生涯设计，建立有效的激励约束机制。
2.1.3主要管理权限（1）对本部财务人员和全资公司财务经理的人员招聘、辞退有主要建议权；考核、奖惩和晋升有决策权；（2）对集团公司财务、会计、审计管理制度的制定、修改有审核权；（3）对部门内的工作计划和预算有审核权；（4）对公司一定金额以下的现金支出有审批权；一定金额以上的现金支出有审核权；（5）对下属的全资子公司、控股公司的股权融资、财务杠杆比例一定幅度以上变化有审批权。
2.2.财务经理2.2.1岗位使命负责公司财务部日常管理与全面组织公司财务核算工作。
公司财务部职责(7篇)
公司财务部职责部门名称：财务部直接上级：分管副总经理下属部门：会计核算科、财务科、稽核科部门性质：会计核算及财务管理管理权限：受总经理和分管副总经理委托，行使对公司财务会计工作全过程的管理权限，并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。
管理职能：负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，对所承担的工作负责。
财务部工作职责-财务部岗位职责1、在主管总经理领导下，严格遵守财务工作规定和公司规章制度，认真执行其工作指令，向主管领导负责；2、组织编制公司年度、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。
定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；3、负责制定公司财务、会计核算管理制度。
建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；4、负责按规定进行成本核算。
定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；5、负责编写财务分析及经济活动分析报告。
会同信息部、经营部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。
同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；6、有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；7、负责固定资产及专项基金的管理。
会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；8、负责流动资金的管理。
会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。
同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；9、负责对公司低值易耗品盘点核对。
会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；10、负责公司产品成本的核算工作。
制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。
财务人员奖罚制度
财务人员奖罚制度财务人员奖罚制度1、引言本文档旨在制定财务人员奖罚制度，以激励财务人员的工作积极性和创造力，并确保财务工作的高效与准确。
该制度适用于本公司财务部门的所有工作人员。
财务人员包括但不限于财务经理、会计师、出纳员等。
2、责任与义务2.1 财务人员应遵守公司的财务管理规定和政策，正确处理财务数据，确保财务信息的准确性和保密性。
2.2 财务人员应按时完成所分配的工作任务，不得违反工作纪律和规定。
2.3 财务人员应积极参与财务培训和学习，提升自身专业知识和技能水平。
3、奖励机制3.1 财务人员在工作中表现出色，完成工作任务质量高且及时的，可获得以下奖励：3.1.1 个人奖金：根据工作绩效评估结果，发放相应的个人奖金。
3.1.2 升职机会：凭借优秀的工作表现和能力发展，有机会晋升到更高级别的职位。
3.1.3 表扬信：向表现优秀的财务人员发放表扬信，鼓励其继续保持良好工作状态。
4、惩罚机制4.1 财务人员在工作中出现以下情况，将会受到相应的惩罚：4.1.1 违反财务管理规定和政策，泄露财务信息或造成财务损失的。
4.1.2 工作失误导致严重后果的。
4.1.3 违反工作纪律和规定，如迟到早退、旷工等。
4.2 惩罚措施包括但不限于：口头警告、书面警告、停薪留职、降职、解雇等。
5、奖罚记录与评估5.1 公司将建立奖罚记录系统，记录财务人员的奖罚情况。
5.2 定期进行绩效评估，根据绩效评估结果确定奖励和处罚的对象。
附件：1、绩效评估表格：用于评估财务人员的绩效表现。
2、奖励申请表格：用于财务人员申请奖励。
3、惩罚申诉表格：用于财务人员对惩罚决定提出申诉。
法律名词及注释：1、劳动法：指中华人民共和国劳动法，是调整劳动者与用人单位之间劳动关系、保护劳动者合法权益的基本法律。
2、保密协议：指财务人员应遵守的与公司相关的保密协议，保护财务信息的安全和保密。
财务部门职能职责(30篇)
财务部门职能职责（30篇）财务部门职能职责（精选30篇）财务部门职能职责篇11、负责分行财务部的管理工作;2、对分行财务进行有效监督，完善各项风险管理、内部控制措施，保障银行资金和财产安全，做好财务管理工作。
财务部门职能职责篇21. 建立、健全财务管理体系，协助财务总监对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行把控。
2、财务报表及财务预决算的编制工作：为公司决策提供及时有效的财务分析;保证财务信息对外披露的及时性和准确性;有效地监督检查财务制度、预算的执行情况并负责向经营层汇报。
3、监控和预测现金流量;确定和监控公司负债和资本的合理结构;统筹管理资金并对其进行有效的风险预控，及时向经营层汇报。
4、参与公司重大的投资、融资和并购等经营活动，提供建议和决策支持，参与风险评估、后期跟踪等。
5、汇总公司财务状况、经营成果、财务收支及预算执行的具体情况，为公司经营层提供财务分析、并提出有益的建议。
财务部门职能职责篇31.根据各项财务制度严格审核原始凭证、记账凭证。
规范记账、算账、报账等日常会计核算处理工作。
2.负责每月上报国资快报系统、年国资预决算系统、年财政部统一报表系统。
3.负责监督、检查各项财务计划执行情况，上报费用指标完成情况表，经济指标完成情况报告等，并提出加强经营管理和财务管理的建议。
4.掌握税收政策，负责与税收机关的协调。
5.审核每月所有上报的财务报表，并出具财务分析报表，及上报财务分析报告。
6.每日汇总中心资金情况表。
7.负责指导、管理、监督财务部人员的业务工作。
财务部门职能职责篇41、在总部领导下全面负责分公司的财务管理工作，组织领导分公司的财务核算、成本控制、预算管理、财务监督、存货控制、税务筹划等方面工作，保证公司资产安全，效益化;2、依据资金实际使用情况与预测情况，定期编制资金收支计划、信贷融资计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;3、审核、控制日常的付款支出，包括费用报销，货款及固定资产支出等项目，合理安排公司资金付款计划，积极协调与其他单位的资金往来与结算;4、建立健全财务核算和内部风险控制制度，完善内部成本核算流程，减少企业经营风险，利用财务会计资料进行财务分析，为管理层提供合理化建议;5、参加日常经营管理工作会议，参与经营决策，审查或参与拟定重大合同或其它投融资项目;6、负责重要对内对外审计活动的组织与实施，协调财务部与内部各部门和外部单位的关系;7、合理分配部门人员工作，及时沟通，不断提高财务人员的素质及公司的财务管理水平;8、加强对存货库存的收发存的监督与管理;9、上级交办的其他工作。
干洗店财务制度奖惩制度
干洗店财务制度奖惩制度首先，让我们来看看干洗店的财务制度是如何制定的。
在干洗店的财务管理方面，首先需要建立一个财务工作流程的框架，包括财务人员的职责分工、财务流程的具体步骤等。
在日常运营中，财务人员要及时记录和核对所有的财务数据，包括收支、资产负债表等，确保数据的准确性和完整性。
此外，财务人员要定期对财务数据进行分析和报告，及时发现并解决各种财务问题。
同时，干洗店还要建立财务预算和费用控制制度，以确保财务管理的稳定性和可持续性。
另外，对于干洗店的奖惩制度来说，也是非常重要的。
奖惩制度的目的是激励员工积极工作、提高工作绩效，同时也可以防止员工违规行为的发生。
在干洗店的奖惩制度中，一般会包括以下内容：1.工资奖励制度：干洗店可以根据员工的工作表现和贡献，设立相应的工资奖励制度，例如年终奖、绩效奖等。
这样可以激励员工积极工作，提高工作积极性和效率。
2.晋升机制：干洗店可以根据员工的工作表现和能力，设立相应的晋升机制，为优秀员工提供晋升的机会。
这样可以激励员工积极学习和进步，提高员工的工作积极性和士气。
3.奖惩分明：对于员工的违规行为和不当行为，干洗店可以采取相应的惩罚措施，例如警告、罚款、停职等。
这样可以防止员工违规行为的发生，维护干洗店的正常秩序。
4.员工培训：对于员工的工作表现和能力不足，干洗店可以提供相应的培训和指导，帮助员工提高工作技能和水平。
这样可以提高员工的工作效率和绩效。
通过建立完善的财务制度和奖惩制度，干洗店可以有效地管理财务和员工，确保干洗店的正常运营和发展。
同时，员工也可以在激励和约束下，更好地发挥自己的工作能力，提高工作绩效。
因此，干洗店在运营过程中，应该认真制定和执行财务制度和奖惩制度，提高管理水平和效率。
财务部各岗位岗位职责
财务部各岗位岗位职责
财务总监：
1. 制定公司财务战略和计划，确保公司财务目标的实现。
2. 负责资金管理和投资决策，保障公司资金的合理运作和增值。
3. 监督公司的财务报告和财务数据，确保其准确性和及时性。
4. 管理财务团队，指导和培训下属员工，确保团队高效运作。
财务经理：
1. 负责公司日常财务管理工作，包括账务处理、成本控制和预
算编制等。
2. 负责财务报表的编制和分析，提供财务数据支持公司经营决策。
3. 参与公司财务风险评估和内部控制，提出风险防范和改进建
议。
4. 管理财务团队，协调各部门间的财务合作，确保财务目标的实现。
财务分析师：
1. 负责公司财务数据的收集、整理和分析，提供财务报表和业绩分析报告。
2. 参与公司的投资项目评估和财务模型建立，提供投资决策支持。
3. 参与公司预算编制和执行情况的监控，提出预算调整和控制建议。
4. 协助财务经理进行财务风险评估和内部控制，提供相关数据支持。
会计：
1. 负责公司的日常记账和账务处理工作，确保财务数据的准确
性和完整性。
2. 参与公司财务报表的编制和审核，确保报表符合相关法规和会计准则。
3. 协助财务经理进行成本控制和预算执行情况的监控，提供相关数据支持。
4. 参与公司的税务申报和审计工作，确保公司财务合规。
财务定岗定责管理制度
财务定岗定责管理制度第一章总则第一条为规范财务岗位管理，明确岗位职责，保障财务工作的正常运行，根据公司实际情况，制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司内所有财务相关岗位，包括但不限于会计、出纳、财务分析师等。
第三条财务工作是公司运行的重要支撑，所有财务人员必须按照制度规定履行工作职责，保守公司财务秘密，不得有违法违纪行为。
第二章财务岗位设置第四条公司设立财务部门，负责全公司的财务管理工作。
财务部门下设会计组、出纳组、财务分析组等不同的职能组，每个组均设立组长，直接汇报给财务部门负责人。
第五条公司会计组主要负责日常的记账、报表编制等工作，出纳组主要负责资金的管理、支出的支付等工作，财务分析组主要负责财务数据的分析、制定财务计划等工作。
第六条每个财务组根据工作量和重要性需设置不同级别的岗位，包括但不限于财务主管、财务专员、会计、出纳等。
第七条各级财务岗位设置必须满足职责明确、业务独立、责任到位的要求。
第三章财务岗位职责第八条财务主管是各个财务组的组长，负责本组的日常管理工作，包括但不限于指导组员工作、分配任务、负责组内财务数据的准确性和完整性。
第九条财务主管必须确保组内财务数据的保密性，不得私自外泄任何财务信息。
第十条财务专员是财务主管的助手，负责协助主管完成相关工作，根据工作安排进行日常的记账、报表编制等工作。
第十一条会计负责公司的记账工作，包括但不限于录入原始凭证、编制会计报表、核对账目等工作。
第十二条出纳负责公司的资金管理和支付工作，包括但不限于收款、付款、银行结算等工作。
第十三条财务分析师负责公司财务数据的分析工作，制定财务计划、预测等工作。
第四章财务责任制度第十四条财务人员对自己的工作负有一定的责任，必须保证工作的准确性和及时性。
第十五条财务人员在工作中发现有异常情况时，必须及时报告上级，并采取相应措施进行处理。
第十六条财务人员应按照公司相关规定使用财务软件和文件，不得私自更改或篡改财务数据。
小超市财务岗位规章制度
小超市财务岗位规章制度
第一章绪论
为规范小超市财务岗位管理，保障财务工作的正常运转，制定本规章制度。
第二章职责
一、财务岗位人员应遵守国家财务法规，认真履行财务管理职责。
二、财务岗位人员应按时完成上级交办的各项工作任务。
三、财务岗位人员应妥善保管财务文件和资料，做到严格保密。
四、财务岗位人员应根据小超市经营情况，合理拟定财务预算和财务报表。
第三章权利
一、财务岗位人员有权要求上级领导提供必要的财务支持和指导。
二、财务岗位人员有权向上级领导提出有关财务管理的建议和意见。
三、财务岗位人员有权对小超市财务工作进行监督和检查。
第四章管理
一、财务岗位人员应维护小超市的财务利益，杜绝财务漏洞和失误。
二、财务岗位人员应加强对小超市财务管理制度的学习和宣传。
三、财务岗位人员应积极配合财务审计工作，认真整改审计意见。
第五章处罚
一、对于违反本规章制度的财务岗位人员，将给予相应的处罚。
二、严重影响小超市财务管理工作的财务岗位人员将被给予停职或解雇。
第六章附则
一、本规章制度自公布之日起正式执行。
二、本规章制度的最终解释权归小超市所有。
以上规章制度是小超市财务岗位的基本管理要求，希望所有财务岗位人员认真遵守，将小超市的财务工作做的更加规范和高效。
会计人员岗位责任制度范文（三篇）
会计人员岗位责任制度范文第一章总则第一条为规范会计人员的行为，明确岗位责任，提高工作效率和服务质量，制定本《会计人员岗位责任制度》（以下简称“本制度”）。
第二条本制度适用于本单位内的所有会计人员。
第三条各级负责会计工作的单位应根据本单位的实际情况，结合本制度，制定并执行本单位内的具体实施细则。
第二章岗位责任第四条会计人员是本单位财务管理工作的主要负责人，应服从本单位的领导和安排，负责本单位财务事务的管理、核算和报告工作。
第五条会计人员应按照国家有关会计法律法规的规定，正确处理本单位的财务业务，确保财务资料的真实、准确和完整。
第六条会计人员应严格执行财务制度和财务规章制度，按照本单位的规定，认真计算、核对和审批各项财务业务。
第七条会计人员应及时处理和反馈财务相关的问题和情况，并按照本单位的要求提供财务报表和资料。
第八条会计人员应保守本单位的商业秘密，严禁私自泄露、篡改或擅自使用财务资料。
第三章岗位职责第九条负责日常的会计核算工作，包括资金的收支记录、成本的核算和报表的编制等。
第十条负责资金管理和预算编制工作，参与财务决策并提供相关数据和建议。
第十一条负责财务报表的及时编制、分析和审核，确保报表的真实可信和合规。
第十二条负责固定资产的管理和登记，监督资产的折旧和使用情况。
第十三条负责审计工作的协调和配合，提供所需的财务数据和资料。
第四章权利和义务第十四条会计人员享有根据本职工作的权利，有权要求领导和同事提供所需的协助和支持。
第十五条会计人员应履行合同和岗位责任，保守本单位的商业秘密，不得泄露、篡改或擅自使用财务资料。
第十六条会计人员应按照要求，接受系统培训和考核，不断提高自身的专业技能和知识水平。
第十七条会计人员应积极配合领导的工作安排，服从上级的指挥和调度。
第十八条会计人员应及时反馈工作进展和问题，积极解决和改进工作中的难点和短板。
第五章管理和监督第十九条会计人员的工作由其所在部门的负责人直接管理和监督。
财务部人员安全管理制度
财务部人员安全管理制度第一章总则第一条为加强财务部人员安全管理，保障财务部人员的人身安全和财产安全，制定本制度。
第二条本制度适用于财务部门所有在册、在岗的工作人员，包括正式员工和临时工作人员。
第三条财务部人员要严格遵守国家法律法规和公司规章制度，不得违反财务部门的安全管理制度。
第四条财务部门要设立专门的安全管理岗位，负责财务部人员的安全管理工作。
第五条财务部门要为人员提供必要的安全防护设备，保障人员的安全。
第六条财务部人员要接受安全教育和培训，提高安全意识和应急处理能力。
第七条财务部门要建立健全的安全制度，定期进行安全检查和隐患排查，及时消除安全隐患。
第八条财务部门要建立员工安全档案，记录员工的安全培训、事故记录等信息。
第九条财务部门要及时组织应急演练，提高员工的应急处理能力。
第十条财务部门要建立安全奖惩制度，对员工的安全表现给予奖励，对安全违规行为给予惩罚。
第二章安全管理岗位职责第十一条安全管理岗位要定期对财务部员工进行安全知识培训，提高员工的安全意识和应急处理能力。
第十二条安全管理岗位要定期组织安全检查和隐患排查，及时发现安全隐患并提出整改意见。
第十三条安全管理岗位要定期组织应急演练，提高员工的应急处理能力。
第十四条安全管理岗位要建立健全的安全档案，并对员工的安全培训、事故记录等进行记录。
第三章财务部员工安全责任第十五条财务部员工要严格遵守安全制度和规章，服从安全管理岗位的安排。
第十六条财务部员工要参加安全教育和培训，提高自身的安全意识和应急处理能力。
第十七条财务部员工要定期参加安全演习和应急演练，提高自身的应急处理能力。
第十八条财务部员工要严格执行安全操作规程，严禁违章操作和违规行为。
第十九条财务部员工要定期检查安全防护设备，确保设备的完好。
第二十条财务部员工要积极参与安全管理工作，发现安全隐患要及时报告、整改和消除。
第二十一条财务部员工要积极遵守安全奖惩制度，树立正确的安全观念，自觉维护自己和他人的安全。
会计岗位职责制内容(4篇)
会计岗位职责制内容会计岗位的职责包括但不限于以下内容：1. 会计记录：负责编制和保持财务记录，包括账簿、总账、凭证等，确保财务数据的准确性和完整性。
2. 财务报表：根据公司政策和法律法规要求，编制和提交财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等，向管理层提供财务状况和业绩的分析报告。
3. 税务管理：负责计算、申报和缴纳各类税款，遵守税法规定，以确保公司及时履行税务义务。
4. 预算与成本控制：协助编制预算，追踪和分析实际支出与预算之间的差异，提供成本控制建议，帮助公司实现财务目标。
5. 审计与审计配合：协助内、外部审计师进行财务审计，并根据需要提供相关文件和解答审计问题。
6. 现金管理：控制和管理公司的现金流，包括现金收付的记录、银行对账、资金调拨等，以确保公司有足够的资金支持日常运营。
7. 成本核算：进行产品和服务的成本核算，包括直接成本和间接成本的计算和分配，为管理层提供决策支持。
8. 财务分析：对公司的财务业绩进行定期分析，为管理层提供经营决策和战略规划的参考。
9. 内部控制：确保公司内部财务控制的有效性，包括制定和执行财务相关的政策、流程和控制措施，预防和发现潜在的风险和错误。
10. 遵守法律法规：遵守会计准则和财务报告的相关法律法规，及时更新并适应变化，保护公司的合法权益。
以上是一般会计岗位的职责，具体职责根据岗位级别和公司规模可能会有所差异。
会计岗位职责制内容（二）一、会计的基本职责1. 负责公司财务账务的日常处理、核对及维护。
2. 编制和审核财务报表，保证报表的准确性和及时性。
3. 负责纳税申报及税务处理工作，确保公司合法合规。
4. 负责固定资产管理，编制固定资产账册，并进行固定资产盘点、报废、转移等处理。
5. 负责发票管理，包括发票的领用、开具、登记、归档等工作。
6. 参与公司年度财务审计工作，配合审计师进行各项审计工作。
7. 参与公司财务预算及成本控制工作，提供财务数据支持。
8. 协助上级主管完成其他财务相关工作。
财会人员岗位责任制度模版(3篇)
财会人员岗位责任制度模版根据庐江县教育局和财政局的财务工作要求，结合我校的具体情况坚持“保运转，促发展”的财务支出原则，为学校的教育教学提供良好的物质保障。
现制定本学期财务管理报账制度。
一、实行报账制度的原则和目的1、报账经费实行“按学生数核定收支、超支不报、结余留用”，对可用资金的使用权、审批权、所有权不变。
2、有利于规范各校财务管理，便于宏观统一管理。
3、坚持“保运转，促发展”的财务支出原则。
4、确保学校经费重点用于教学，严控非教学性支出，杜绝新增债务。
二、经费管理和使用1、学校每学期必须召开校委会讨论制定切实可行的学校经费收支预算表，制定的计划必须遵守以收定支略有结余的原则，计划中的各项支出比例必须严格执行上级有关规定，招待费，会议费及差旅费等项支出计划决不能超标，并报镇中心学校批准后严格执行。
如在报帐过程中有超出计划或违反财务制度的发票一律退回。
2、严格大额物品采购申报制度。
对于采购和维修单件物品____元总价____元以上的，必须经校委会同意并书面报告中心学校批准方可实施，报账时需附有已签批的报告，否则不予报账。
3、严格审核报账发票。
每张发票必需真实有效(有效期两年)，并有三人及以上签字，即经办人、证明人、审核人签字。
如购买两件物品以上的发票必须有原始附件(附件上注明物品名称、数量、单价总价)。
4、学校支出结构要合理，严控非教学性支出标准。
旅差费不得超公用经费的____%，招待费不得超中心学校规定的限额，会议费应严格控制、据实支出。
5、学校财务要公开，每学期结束要将收支情况予以公示，并进行财务收支情况分析总结，形成书面材料报中心学校。
学校财务管理状况将作为考察和调整干部及学校年度评估的重要依据。
财会人员岗位责任制度模版（2）一、岗位背景及职责要求1. 背景介绍财会人员是公司财务部门的核心成员，负责公司财务核算、预算编制、成本控制、税务筹划等相关工作，对公司财务状况的准确性和合规性承担重要责任。
财务部奖惩制度范本
财务部奖惩制度一、财务部部长1、对公司付款审批达到集团要求需向集团逐成审批，未达到要求需要总经理签字，未按要求执行的处罚100-200元。
2、按照集团下发经济指标做到每月把控收入与费用，如有问题需及时上报总经理未按要求执行处罚100-200元。
3、每月认真仔细核算经营部绩效、收入与费用报表、台账监控，如未做到认真仔细出现问题处罚50-100元。
4、每月监督物业费、租金、水费及时进账情况，如有未进账第一时间通知经营部催缴，做到认真负责，如未做到处罚50-100元。
5、每月按时完成集团报表、税务报表、公司报表、工资，如未及时完成处罚50-100元。
6、对库存物资进行季度盘点，必须保证账、物、卡齐全一致，现场整洁，对盘点结果，有关人员必须履行签字确认手续，以保证盘点经果的真实性，如有严重问题需及时报告总经理，若未及时处理给公司造成损失处罚50-200元。
7、监管印鉴的安全与使用、对财务数据做到保密，未达到公司要求处罚100-200元。
二、记账员1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证，如出现错误处罚10-50元.2、根据记账凭证登记各种明细分类账，如出现错误处罚10-50元.3、月未对账，做到账证相符、账账相符、账实相符。
如出现错误处罚50-100元。
4、根据出纳日常收水、电、燃气费票据进行打发票，做到日清日结，如出现错误处罚10-50元.5、每月20号配合出纳收取水费、物业费，如出现错误处罚50-100元.6、对凭证、票据进行统一盖章，如出现错误处罚10-50元.三、出纳1、按照公司制度办理现金收付业务，包括：（电费、水费、物业费等）要当面点清金额并注意票面的真伪.如出现错误按原有金额赔偿。
2、登记现金和银行存款日记账，核对库存现金，做到账实相符，日清月结；如出现错误处罚50-100元.3、妥善保管库存现金和相关印鉴及空白支票等；如出现错误按损失金额处罚。
4、定期与银行对账，编制银行余额调节表；做到认真准确，如出现错误处罚10-20元.5、负责银行现金的存取，做到安全，存取必须通知保卫部增派保安人员2名以上，未按要求做到造成公司损失需要按损失金额赔偿。
公司财务奖惩制度
公司财务奖惩制度篇一：会计奖罚制度财务人员的奖惩规定一、奖励规定1、业务纯熟,工作质量和工作效率优异的：(１）熟练使用财务软件和报税软件。
(2)熟练使用Exｃel、Ｗorｄ处理日常的工作文件。
（3)熟悉《企业会计准则-应用指南》和税法中的相关规定并能熟练的运用到实际工作中。
(4)能够熟练正确设置和使用会计科目。
2、一贯遵守国家财务、税务相关的法律法规和公司内部财务制度规定而且表现突出的：(1)严格执行国家以及公司内部财务管理制度和会计核算管理规定，并积极反馈执行情况,提出合理化建议。
（2）发现公司内控制度和会计核算管理执行过程中存在不足和漏洞,能够避免给公司可能造成损失。
(3)敢于坚持原则,抵制违反财经纪律行为并及时上报，1避免公司利益受到损失的。
3、能够正确行使岗位职责各项规定,工作无差错的。
(1）一年内在账务处理包括原始凭证审核、凭证制证无差错，(2）一年内无错、漏报各项财务报表的。
（3)一年内无错报、漏报应纳税款、纳税账务处理准确和纳税申报及时对有以上表现的财务人员公司将根据实际情况给予通报、物质和工资涨级的奖励。
二、处罚规定出现下列情况之一的,直接给公司带来直接经济损失除按原价赔偿所造成的损失以外，还应对直接责任人予以警告并扣发直接责任人工资1-5倍:1、没有按照规定审核原始凭证,对记载不准确、不完整的原始凭证给予以入账处理;2、会计人员没有定期与出纳对账，没有定期对实物(包括定期盘点库房、定期盘点固定资产和低耗品)、款项（包括核对往来账、库存账)进行核对；３、账簿记录账证不符、账账不符、账表不符或账实不符；6、没有按期编制、报送报表或报表编制出现严重错误;7、记账凭证编制在科目的使用上出现错误,致使年末利２润出现错误，导致公司在利润分配和决策出现失误；8、由于会计工作失误致使工商、税务等行政机关对公司进行处罚,给公司造成经济损失的;9、违反有关规定或没有按规定使用印鉴;１0、未按照规定装订、保管会计档案和文件，未按照规定开具收据和发票;1１、丢失发票、收据、会计档案和重要文件;12、其他违法财务和会计制度规定的事项。
小公司财务岗位职责(11篇)
小公司财务岗位职责1、根据领导的工作安排，对企业的财务数据和业务数据从盈利能力、偿债能力、运营效率等各个方面进行分析，为各级管理者提供相应的分析报告;2、定期汇总收入预算、费用支出预算等各项预算的执行情况，分析导致实际收入与预算差异的原因，同时就存在的差异对预算体系和经营业务的影响进行预测性分析;3、根据成本核算结果进行成本分析，发现异常并找寻原因，监督生产车间物耗，合理控制生产成本，制定控制标准，合理控制物耗。
4、每月提供经理级别经营会议，反馈分析结果，提出分析建议;5、参与对公司整体财务状况的分析、监控、预警管理，及完善财务相关管理制度;6、参与公司各类财务报表的编制稽核，原始凭证的审查核算，编制合并报表;小公司财务岗位职责（二）1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析;5、负责与银行、税务等部门的对外联络。
小公司财务岗位职责（三）1.负责公司日常开销票据的核对及报销;2.发票购买、开具、保管、核对及发票认证及报税3.负责公司应收款的催收工作4.工资表及公司成本核算。
小公司财务岗位职责（四）1、日常会计核算及财务管理工作，负责公司全盘账务处理;2、凭证录入、结账、编制会计报表，安排各项税费的申报;3、应收应付管理：核对、清理及款项催收等;4、税务/纳税申报与管理;5、银行对账，单据审核，公司固定资产入帐管理;6、复核费用报销单据，付款申请单，资金预算，合理安排资金支付;7、财务文件、会计档案、凭证、报表的维护、保管;小公司财务岗位职责（五）1.制作、整理收、付、转账凭证;2.核对公司相关账务;3.复核日常费用报销单据，员工报销处理;4.发票认证等日常财务工作;5.为公司进行相关申报、变更准备相关材料并执行;6.协助验资、审计;7.领导交办的其他事宜;小公司财务岗位职责（六）1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析;5、负责与银行、税务等部门的对外联络。
公司财务部职责(六篇)
公司财务部职责工作内容：主要负责对酒店营业成本核算和费用及固定费用进行控制，监督和分析，同时对成本控制，收货部仓库实施行政和人事的管理。
工作职责：一、业务管理、控制职责1、成本管理：A、根据餐饮部资料，制定出食物和饮品的成本。
B、根据财务系统和操作程序的要求建立一整套有关帐目的控制表，以达到控制的目的。
C、运用正确的方法计算成本和费用，并要做到帐帐相符，帐表相符。
D、定期出成本报告，分析总结酒店营运成本费用并提出合理的建议。
二、仓库管理1、建立物资帐目系统及控制程序。
2、制定验收货物的控制程序，严格把好质量关。
3、进行市场调查，掌握物质价格。
4、做好信息工作，及时将有关资料信息反馈有关部门。
5、搞好与各部门的协调工作，协助会计做好对帐工作。
6、做好资料存档。
7、爱护公物设施，注意防火安全。
8、严格组织纪律洁身自爱，杜绝一切违法的思想和行为。
工作程序和制度：一、日常工作程序1、审查各部送来的仓库领料单。
2、核查仓库送来的记由联在电脑中确认发货数据记帐联存档。
3、审查收货部送来的收货记录，在电脑中进行数据确认存档收货记录。
4、审查关计算部门间的转货单。
5、根据餐饮送来的标准菜普计算出每一道菜及酒水的成本价格，为销售价格的制定提货依据。
6、月末对各仓库进行对帐及盘点，将实际盘点数汇总打印仓库盘点表。
7、月末到出仓库差异报告，报批后做调整。
8、每月底对各厨房及酒店进行月末盘点整理后输入电脑打印一套各厨房，酒店月末盘点表。
9、月末对商场进行盘点，并计算商场成本编制有关的记帐凭证送交总帐。
10、月末编制各部门文具用品、耗用一览表送财务总监查明。
11、月末计算当月食品、饮品成本及各种费用编制有关的记帐凭证送总帐会计。
二、对低值耗品及固定资产的控制1、每月摊销固定资产及低值易耗品的费用打印出有关的报表，编制记帐凭证交总帐会计。
2、每年年末对酒店所有固定资产及低值易耗品进行一交全面的盘点并编制盘点报告送有关领导审查。
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会计工作职责
一、工作范围
1 、贯彻执行国家颁布的有关财务制度，按《会计法》结合公司实际进行
记账，算账，所有报销费用的审核及报账，做到手续完备，内容真实，数据准确，账目清晰。
2、负责会计核算，特别对应收、应付等往来帐要及时清算，每月末组织
相关人员对库存物品进行盘点，做到账实相符，如有不符，必须查明情况及时汇报。
3、负责职工每月工资，奖金，以及各种福利待遇和相应扣款、罚款的编
制统计。
工资核算（在每月9号核算正确，10号准时发放工资）4、妥善保管财物相关档案资料。
客户档案表登记（随时更新），银行流
水收支表，应收账款销减表（随时更新），精细化成本表。
5、完成领导交办的其他工作。
1、）现金收发表，库存表统计。
2、）应收账款催款，收款。
3、）供应商对账（通知总经理，安排付账时间），账款在每月9号
全部清理完上月所有账目。
4、）采购经总经理审批的所有采购项目。
6、每月进行一次资产盘点，统计，进出库登记和统计
二、工作细分
1、印刷品样书捡样，所有印刷品开单、收款、催货、收货、发货。
3、成本核算，复核财务数据。
4、所有的物品出入财务室的详细登记。
5、对公司现目前开展的板材业务的进、销、存所有的数据核对。
6、负责现金的收入及相关的票据的开据。
现金不得积压，按时将现金送存银行。
7、负责公司员工相关费用的报销支出及本公司其他应付账款的零散费用支出。
8、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露或外传。
三、所有的印章管理
1、会计人员印章的使用及保管，印章的使用需经过总经理审批方能使用。
2、公司印章（含公章、公司法人章、财务印鉴、发票章）未经领导批准，不得带出办公室，不得私用，不得委托他人代管。
所有的职责事项未尽待后补充。
三、奖励
奖励条件：（有下列情形之一酌情予以奖励）
1. 熟悉本部门各项工作，发挥自己业务水平、综合能力使工作成效提高的。
2. 对本职工作以及与之相关的其他工作提出合理化建议，协助领导决策，经采纳执行，具有成效的。
3. 能够按时按质完成领导交办的各项相关工作。
4. 维护公司利益，一切以公司利益最大化为中心。
5. 公司各类物品采购上为公司节约成本。
四、惩罚
惩罚条件：（有下列情形之一酌情予以惩罚）
1.工作责任心不强，工作效率低下。
2. 财务人员必须严格执行财务保密制度，不能随意泄露公司机密，如有违反者，视情节轻重，予以相应的惩处。
3. 对公司供应商或客户的来人，来电未使用文明用语，给公司形象造成负面影响的。
4.核价开单出错，跟公司造成重大经济损失的。
5.所有报销费用的审核徇私弄假，则在绩效考核里作扣分处理情节严
重的作罚金处理。
6.帐表出错率达到2%以上的；
7.出入库的贵重物品没有做登记，随便出库跟公司造成重大经济
损失的；
8.利用职务之便对保管的现金挪用，非法占有以及对保管的公司
重要资料未经领导批准私自带出或作它用，视情节轻重，予以相应的惩处。
9.印章的遗失或滥用印章对公司造成损失，公司将作出重处。
10.未尽事宜按公司制度惩罚。