欧丽妍定期报表发送录
COP新增功能
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修改清單
– – – – ACPB01應付憑單自動結帳作業 應付憑單自動結帳作業 PURI01供應廠商資料建立作業 供應廠商資料建立作業 RMAB05維修應付憑單產生作業 維修應付憑單產生作業 TRANSMANAGER確認員 確認員(SERVER端) 確認員 端
功能：客戶、廠商、品號加確認、 功能：客戶、廠商、品號加確認、簽核 功能
後端報表(客戶 原因代號 後端報表 客戶+原因代號 客戶 原因代號)
後端報表(客戶 品號 原因代號) 後端報表 客戶+品號 原因代號 客戶 品號+原因代號
後端報表(原因代號 後端報表 原因代號) 原因代號
銷退原因分析
• • 功能來源
– S00 –9405068 增加銷退原因，事後可以做客戶銷退原因分析 增加銷退原因，
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資料來源
– 銷退單(COPTG、COPTH) 銷退單 、
修改清單
– – – – COP2-001COP程式代號一覽表 程式代號一覽表 COP2-003COP檔案欄位一覽表 檔案欄位一覽表 COPI09銷退單建立作業 銷退單建立作業 COPR71銷退原因分析表 銷退原因分析表
功能： 功能：交易對象與付款對象可分別設定
功能： 功能：新增銷退原因分析表
1.銷退原因代號在不 良原因代號建立作 業(QMSI06)新增
銷退原因分析表-前端選項 銷退原因分析表 前端選項
後端報表(品號 原因代號 後端報表 品號+原因代號 品號 原因代號)
後端報表(品號 客戶 原因代號) 後端報表 品號+客戶 原因代號 品號 客戶+原因代號
功能： 功能：單據指定不控管信用額度作業
1.訂單確認段判斷如 果是COPB15呼叫 則不做信用額度段 的CHECK 2.訂單變更單、銷貨 單確認段同此作業 處理
中登接口基金
中国证券登记结算公司开放式基金数据接口规范中国证券登记结算公司开放式基金系统工作小组二○○三年六月二十三日目录1.引言 (2)2.数据类型定义 (2)3.数据处理 (3)4.加密 (3)5.数据接口 (3)5.1.管理信息格式 (3)5.2.业务数据 (5)5. 3 . 基本信息及部分汇总数据 (47)6.数据字典 (52)7.业务数据组织形式 (62)附录A：交易处理返回代码的取值及含义 (77)附录B：基金帐号编码 (97)附录C：销售人编码 (98)附录D：文件方式接口及通讯草案 (99)附录E：文件类型与业务类型对照表 (102)1.引言为了更好的适应开放式基金市场的需要，使更多的银行和券商顺利的加入到中国证券登记结算公司（以下简称“本公司”）的开放式基金登记结算系统中，推动中国开放式基金市场的发展，本公司以中国证监会制定的开放式基金业务数据接口规范的基础，结合目前主要银行实际应用的开放式基金系统和本公司的系统，制定出开放式基金系统数据接口规范（征求意见稿）。
本公司制定出的开放式基金数据接口规范，是一套应用接口标准，考虑到各家银行和券商系统还存在各自不同的差异，现将数据接口（征求意见稿）发送给各家银行和券商，希望银行和券商能够结合自身的系统特点和改动量，对本公司的数据接口提出宝贵的参考意见，以便本公司对该数据接口做进一步的修改。
本规范适用的当事人包括基金销售代理人，TA系统。
本规范由中国证券登记结算公司技术部开放式基金系统工作小组负责起草。
2.数据类型定义本规范使用的数据类型定义如下：3.数据处理本规范参照中国证券监督委员会开放式基金数据接口规范的数据组织和中国结算开放式基金业务的要求组织相关数据。
数据处理规则：（1）有申请，必须有确认。
（2）数字相关字段左补零右对齐，字符相关字段右补空格左对齐。
（3）字符不区分大小写。
（4）若以文件方式交换数据，则：1）以文本文件定长记录方式；2）每行一条完整记录；3）换行必须用换行（ODH）、回车（OAH）字符；4）带有小数点的数值型数据，传输时不传小数点，小数点在数据字典中指定，传送一默认字典中格式进行。
IUFO合并报表操作手册
IUFO合并报表编制应用手册项目海航NC财务核算系统版本5。
11作者何先瑞邮箱hexr@ufida。
com。
cn日期2008—12—20用友软件股份有限公司目录1. 合并报表编制前的准备工作 (3)1.1. 个别报表数据准备 (3)1.2。
合并报表上年期末数录入 (3)2。
合并流程图 (4)3. 第一级合并报表的编制 (4)3.1. 母公司检查投资数据(集团统一管理） (4)3。
2。
各合并点选择合并范围（各合并点单位操作）53.3。
各公司计算内部交易采集表（此工作可以归结到合并报表前期准备工作，各公司可以把这些内部交易数据采集表看做个别报表处理) (8)3。
4。
个别报表调整93。
5. 对账 (10)3。
6. 抵消分录 (12)3.7。
合并报表 (18)4。
第二级合并报表的编制 (19)4.1。
选择合并范围 (19)1. 合并报表编制前的准备工作1.1.个别报表数据准备合并范围内的所有公司的个别报表已经完成且数据正确,并上报。
1.2.合并报表上年期末数录入合并报表的上年期末数即是本年的年初数，无法从NC账中取得,需要手工录入，只需要录入一次，以后各期合并时均可使用。
进入“合并报表生成及查询"节点，时间选择上年12月，或者是系统启用前一个月.然后点击录入按钮进入录入界面后，将年末数录入相应单元格保存即可。
个别报表的上年年末数录入方法与此类似。
2. 合并流程图3. 第一级合并报表的编制3.1.母公司检查投资数据（集团统一管理）点击合并报表-投资数据，进入维护界面，检查各投资比例是否正确。
如果不正确,则需要进行维护修改，此操作由集团统一管理3.2.各合并点选择合并范围(各合并点单位操作)一个会计期间只能建立一个合并范围，即一个会计主体在一个会计期间只能保存一个合并结果。
即：每次合并报表时，都要去设置一次合并范围。
点击合并报表—合并范围，进入合并范围维护界面。
选择好会计期间以后，点击下一步.将合并范围内的单位从左侧窗口选入到右侧窗口，然后点击下一步.对于第一级合并来说，报表数据版本一定是选择“个别报表”，当第二级合并开始会用到“合并报表"。
大润发 opl报表
◇
69/6=11.5
九、自动化单的条件： 商品的建议量大于等于该厂商的最低订购量（MOC），则该商品为自动 化单为“是”，否则为“否”！ 十、晚上日结时自动化单为“是”的商品订单会自动转化为真正的订单并 传 真！ 十一、OPL参数修改逻辑 1、分店统计该厂编下所有品项日均销售数量（统计方法：该厂编下所有
ห้องสมุดไป่ตู้
S151 OPL_LIST OPL 订 货 报 表 店别 : 01 历下店 日期:2008-03-23(7) 页次: 421 课别 : 24 清洁用品课 上期 下期 品 名 规 格 促销 订单号码 收货日期 订货量 K值 待 收 库 存 商品等级 货 号 下单倍数 订货方式 自动化单 去年同月销 量 本月至 --级-别-备 注 下次OPL日 销售单位 期数 满排面量 均销量 安全存量 非常品数量 可销 可销+待收 建议量(缺货量 )R值 N值 去年次月销 量 今销量 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |厂编: 20074 济南金乐园百货有限公司 连络人:肖琳 13853183029电话:0531-87039455 总建议量: 432 (300.00%) 数量 | | 退货:可 OPL时程:1000000 送货时程:1111110 准备天数: 6 建议天数:15 最低订购量: 144 预计交货日:2008-04-01(2) | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 上海芦荟皂 125克/块 0 130 C1 101016 72 O,S,E 否 104 93 08-03-31 1块 60.00 3.72 30.00 0 34.95 34.95 0 0 0 125 0704 上海双钱硫磺皂 90g/块 0 157 B3 691914 72 O,S,E 否 335 198 9 08-03-31 1块 70.00 7.25 36.25 0 21.66 21.66 0 0 0 298 0624 上海芦荟皂 95g/块 0 188 B1 499496 72 O,S,E 是 84 350 1 08-03-31 1块 70.00 16.30 81.50 0 11.53 11.53 144( 8.8) 0 0 0 0425 上海硫磺皂 95g/块 0 75 B4 499550 72 O,S,E 是 210 213 8 08-03-31 1块 70.00 11.03 55.15 0 6.80 6.80 216( 19.6) 0 0 193 0707 上海双钱药皂 100g/块 100g/块 0 245 B3 740065 72 O,S,E 是 357 293 7 08-03-31 1块 96.00 15.47 77.35 0 15.84 15.84 72( 4.7) 0 0 178
化妆品不良反应报告表的在线提交平台及填写规范
三、用户设置
（二）备案信息
医疗机构用户可填写用户备案信息
填写完成后提交，保存的用户信息， 省药品不良反应监测中心可以导出wordห้องสมุดไป่ตู้格式的用户备案信息。 （操作界面介绍）
三、用户设置
（三）修改密码
信息管理联系人负责管理用户登录密码
由于网站初始密码都是统一的，所以用 户获得账号后一定要自己设置新密码， 加强安全性。操作前面已讲。
1
初始设置和系统登录 查看公文
目录
2 3 4 5 6
用户设置
化妆品不良反应报告 不良反应监测和安全预警
常用工作
信息报送
7
二、查看公文
登录系统后，通过欢迎页面或 系统左侧菜单“常用工作-查看公 文”按钮可以查看省药品不良反应 监测中心下发的公文。
二、查看公文
点击查看公文后，如第一次查 看公文会提示安装插件，运行弹出 提出窗口，然后根据提示安装插件。 点击安装，完成后可以查看省 中心下发的公文正文。
四、化妆品不良反应报告
（一）上报报告 11.化妆品：报告人认为可能与不良反 应发生有关的化妆品。如果有多种怀 疑化妆品，可在备注栏补充。
四、化妆品不良反应报告
（一）上报报告 12.化妆品名称：填写商品名称，如果 有品牌名，需同时填写，如“XX牌芦 荟保湿霜”。
四、化妆品不良反应报告
（一）上报报告 13.类别: A．特殊用途化妆品： （1）育发类（2）染发类（3）烫发类 （4）脱毛类（5）美乳类（6）健美类 （7）除臭类（8）祛斑类（9）防晒类
四、化妆品不良反应报告
（一）上报报告
17.卫生许可证号： 化妆品生产企业卫生许可证，如： （2011）卫妆准字12-xk-***号等。 18.经营企业： 填写购买化妆品的经营企业名称。
UFIDA U9 OBA表单数据导入导出使用指南
U9V2.0协同OBA-导入导出工具使用指南版本:U9.v2.0操作指南一.安装篇安装完毕后启用Office-Excel.启动之后将在Office菜单项中增加“用友” 菜单项.提示:如果安装成功之后没有出现“用友”菜单项,请检查office加载项,检查U9v2.0CS-OBA 是否已被office系统禁用,如果禁用则启用.二.使用篇1.系统授权V2.0 OBA工具加入了功能权限和动作权限控制,默认情况下为拒绝,使用前先在系统管理中赋予用户使用权后方可正常使用.功能权限:系统管理>>功能权限选择授权用户,模块:基础设置, 表单:OBA数据导入导出动作权限系统管理>>动作权限选择用户, 模块:基础设置, 表单:OBA数据导入导出数据权限V2.0版本OBA导入导出工具受系统数据权限控制,即读取当前登录用户的数据权限.2.登录点击登录按钮登陆U9系统.输入U9登陆地址,选择公司,组织,输入用户名和密码单击”登录”按钮进行登录登录完成后,可进行OBA数据导入导出操作,当前登陆用户必须拥有协同菜单权限或者具有协同管理员权限方可操OBA,否则不可操作.3.添加U9数据源单击”设计”按钮添加U9实体源:添加数据源: 为当前excel文档添加一个新数据源修改结构:删除当前数据源中的自定义字段,系统字段不允许删除!删除数据源:删除当前excel文档中已存在的数据源.数据源添加完毕后,将在系统面板中显示当前数据源下的所有系统字段:选中数据源中的字段,单击”绑定”按钮将字段绑定到Excel文档中,删除绑定:在excel文档中选定字段,单击”删除绑定”按钮.删除该字段的绑定,在导入时将跳过该字段不对该字段的值做任何处理.4.模板上传将制作好的excel保存到服务器上以便多次使用.在当前excel文档中.点击”上传”按钮,将当前数据源模板上传至U9服务器模板上传成功后,其他安装有U9v2.0CS-OBA 客户端的机器上则可以同时使用该模板.单击”模板” 按钮打开模板列表.选择你所需要的模板.打开:打开当前选定的模板.删除:删除当前选定的模板刷新:刷新当前模板列表数据共享:其他登陆用户可见非共享:当前用户可见5.数据编辑选中excel文档中的字段进行数据值的输入.根据单元格的提示信息,只有”参照类型”的字段才能使用系统的”参照”按钮参照U9系统的值.单击参照按钮选择所需要的值:点击确定后,系统将所选择的值带入到excel相应的单元格中.提示:不要修改公式中的任何字符,该公式由系统自动生成,公式错误有可能导致数据格式错误而无法正确提交.在Excel中编辑参照类型字段,可以直接输入要参照数据的编码.OBA工具将自动带出当前记录的值(与Portal效果保持一致).:通过该功能可以自动生成导入实体的系统ID字段.免去手工维护ID字段的麻烦.起始单元格:需要批量生成ID的第一个实体记录ID的字段. 将焦点定位在起始行记录ID字段内,点击按钮生成起始ID值.终止单元格:需要批量生成ID的最后一个实体记录ID的字段. 将焦点定位在末行记录ID字段内,点击按钮生成终止ID值.初始ID值:初始化第一行记录的ID值,点击按钮系统生成起始ID值.步长: ID顺序增加的步长数,系统默认为1, 以1为单位顺序增加.根据需要自己定义.如果有业务需要,需要增加实体字段,删除字段,修改字段值请遵循当前实体的业务逻辑,否则则无法导入成功,此时需要调整业务字段的值重新执行导入!6.编辑公式OBA导入导出工具提供自定义公式,可以自定义该字段的取值来源.单击”设计”,打开设计面板,选取需要自定义公式取值的字段,在属性栏中选择”计算表达式”选择取值来源的字段,定义公式:自定义公式中,如果公式结果处颜色为绿色,代表公式成立,如果是红色,代表公式定义错误,需要修正!公式定义完毕后,在被定义公式的字段属性中的”值来自”选项中选择”表达式”字段表达式定义完毕后,该字段不需要填入任何数据.7.字段间关联设计在单据中,存在着字段间关联,例如:参照料品.系统会带出当前料品的品名,料号,计量单位等字段的值,在OBA工具中可以通过字段属性”属性变更后事件”属性来完成该功能.目标: 需要进行关联的字段.来源: 目标字段取值的来源实体字段.8.数据导航对于主-子关系的实体,OBA工具提供了直观的导航方式,焦点定位在实体记录上,点击Toolbar上的导航按钮,系统将弹出导航画面,切换实体主记录,系统将自动带出当前实体主记录的子表记录:在导航画面中的列可以直接编辑数据,根据字段类型不同将采取不同的取之方式,分为: 参照类型,枚举类型,布尔类型,字符型,浮点型.小提示:在编辑参照类数据时,直接填入参照记录的编码即可带出数据记录(与portal效果一致!)9.数据提交当在Excel文档中编辑好你需要的数据后,修改”行状态”字段的值进行导入.修改:修改当前数据,而不新增(指当前行数据在系统中已存在)新增:新增一条新的数据(指当前行数据在系统中并不存在)忽略:导入时忽略当前行数据而不进行导入删除:删除当前行数据(前提条件是系统中存在该条数据,删除规则遵循U9系统的删除规则!)当所有数据准备完毕后,即可提交数据至U9系统. 单击打开提交数据窗口选择需要的实体,然后点击确定开始提交数据至U9系统在提交数据之前可以单击”预览数据”按钮来最后检查数据的正确性:单击取消可取消当前数据的提交工作.数据提交成功即可给出提示信息:如果准备的数据有错误而导致无法提交成功,系统则给出有效的提示信息,提示用户修正数据值然后重新导入:修正数据的错误之后可重新执行数据导入.10.数据导出同样的道理.数据可执行导入即可执行导出. 单击按钮导出当前实体数据可以选择”查询方案”进行有条件的数据导出.单击确定退出条件设置界面返回上级页面,单击”完成”开始导出数据:导出工作完成!注:导出数据后Excel文档将被刷新,导出记录将覆盖原有记录,如有需要请做好原有数据的备份工作,以免数据丢失!OBA工具在OFFICE中无法加载的解决方法在使用过程中由于使用不当或者是OFFICE软件异常退出后,OFFICE会自动禁用OFFICE自身以外的其他插件,导致打开OFFICE后无法加载”用友”菜单.遇到这种情况,有两种解决方案: 一、运行OBA诊断工具:打开OBA开始菜单中的”诊断”工具点击”诊断与修复”.运行完毕后,重启OFFICE,OBA工具即可正常使用.二、打开Excel,选择Excel加载项→加载项→选择”禁用项目”选项.单击启用即可.。
ACR07定期应收帐款对帐跟催作业流程
营业
会计
备注
1.定期对帐跟催需求：
营业单位对于客户的应收帐款定期跟催对帐
2.打印对账单：
由营业单位于应收帐款系统打印『应收帐款对账单』进行对帐跟催
3.审查Y/N：
由营业单位审查对账单(如果审查为N则再修正此应收帐款)
4.修正结账单数据：
由营业单位对结账单数据进行调整及修正
5.对账单会计复核寄送客户对账单：
由营业单位寄送客户对账单予客户
7.对账单存查：
由营业单位及会计单位存查客户对账单
N
Y
N
Y
营业会计单位可于应收帐款系统打印『应收帐款明细表』及『客户帐款明细表』及『业务员帐款明细表』及『应收帐款分户帐』供查询应收帐款明细数据
用友NC操作手册_UFO报表流程与操作
用友NC-IUFO报表操作手册目录一、登陆界面和功能介绍 (2)1、登陆界面 (2)2、功能介绍 (3)二、报表具体使用办法 (3)1、本单位自定义报表 (3)1.1、自定义报表步骤 (3)1.1.1、新建一张表 (4)1.1.2、选中此表，设计格式，指标提取，取数公式和关键字等 (5)1.2、建任务与表关联 (11)1.2.1、新建任务 (11)1.2.2、选择关键字 (12)1.2.3、选择报表 (13)1.3、设为当前任务，计算，上报 (13)2、集团分配下发的报表 (13)2.1、查看集团下发报表任务 (13)2.2、设置为当前任务 (14)2.3、设置数据源 (15)2.4、计算此报表 (17)2.5、报表上报，取消上报 (18)3、报表打印 (19)一、登陆界面和功能介绍1、登陆界面点击下图中的‘IUFO’图标：选择公司，输入用户名和密码，日期和校验码：注意：单位编码、用户信息与总账系统保持一致（IUFO和总账的用户密码最好相同）2、功能介绍如上图，有3大功能模块：我的报表、网络报表、系统设置。
我的报表里主要是定义本单位自定义报表，可以设计格式，取数公式等，还可以对表进行计算，上报，取消上报等操作。
网络报表主要是新建任务，查看任务，分配任务等。
系统设置里面可以添加用户，给用户分配权限。
二、报表具体使用办法报表分为两类：集团分配下发的报表，本单位自定义报表。
在用友IUFO报表系统里，任何一张表都是与一个或多个任务相关联的。
1、本单位自定义报表大致思路:新建一张表→设计好格式(包括格式，关键字，取数公式等)→保存→新建一个任务→任务与表关联(表的关键字必须与任务关键字完全一致)→把此任务设置为当前任务→计算此表→保存→上报→取消上报1.1、自定义报表步骤我的报表→报表表样→报表→新建→输入名称、编码、说明→确定→选中此表→工具→格式设计→选中单元格→鼠标右键→单元格式(设字体，边框，对齐方式等)→单元公式(取数公式，可从NC总账取数，可以单元格之间取数等)→数据→关键字设置(必须与任务关键字完全一致)，设置完毕→文件→保存。
Corvu报表发布操作说明
Corvu报表发布操作说明1、首先把要发布的 .qrp报表和钻取报表等相关报表放入Corvu默认路径文件夹中。
例如：C:\Corvu\Shared\3f_lc\Sales\Output2、然后进入Corvu默认路径D盘符下的Portal文件夹；D:\Portal\Portal\Config\Permissions.xml3、以记事本形式打开“Permissions.xml”；#/此文件的内容是报表IE浏览器界面的报表源码。
发布报表第一步也是最重要的一步，就是在此文件内按存放层次事先指定好“.qrp格式报表”的路径。
【Permissions.xml】内容解析：-<Permissions>-<Root Title=”财务分析”IsNode=”ture”>-<Group Title=”销售分析报表”Name=”http://192.168.0.29/............”><Page Code=”400”Name=”/3f_lc/Sales/Output/销售毛利表2.qrp”Title=”销售毛利分析表”IsNode=”ture”/><Page Code=”401”Name=……………………</Group>4、.QRP报表的发布步骤：1) 以记事本格式打开D:\Portal\Portal\Config\Permissions.xml 路径下的【Permissions.xml】文件；2）新增要添加的.qrp报表路径；例如：添加一个【销售分析报表】中的【销售业绩分析】报表。
✧确认【销售业绩分析.qrp】的存放路径。
C:\Corvu\Shared\3f_lc\销售分析\Output。
3）在【Permissions.xml】中设定【销售业绩分析.qrp】的路径格式；如上图所示：✧在<GroupTitle="销售分析报表" Name=…>下添加一行<Page Code…>✧拷贝已存在报表的<Page Code…>内容，然后修改【顺序号】、【默认的路径】、【报表名称】，然后保存即可。
SAP方丈-ABAP-SAP增强应用实例
SAP增强应用实例SAP增强大家都很熟悉，在此不再详细讲解，下面只是通过一个实例来展示一下增强的应用。
系统增强实例为建立工单前进行校验，如没有进行标准成本发布则提示错误信息T-code： CMOD项目管理的SAP增加§属性增强分配§组件o文档通过增强程序我们可以控制相关应用，如果你不知道到底功能是用到的哪个增强，那么E。
子对象请看我附录上的列表。
我们以ppco0006举例如下：如图2.通过功能退出增加增强语句：如图4:FUNCTION EXIT_SAPLCOZF_e03..oka^ e Schn- T e:IMPORTINGVALUE(CAUF\'D_IMP'j -IKE CAUFVD STRUCTURE CAUFVDVALUE；A Z POD_IMP) LIKE AFFQD STRUCTURE AFPODEXPORTINGRE=EREIKCE: FEAD = R_CUST_EXP,. _TKE HEACER_CUST STRUCTURE HEACER^CUST INCLUDE ZXCOZUS3OK ,快去看看你增强后的效果吧¥ %&%&* * (*方丈,SAP 所有模块用户出口 ： 用户出口名称短文本描述0VRF0001客户指定路线确定AAIC0001 IM AAIC0002 IM AAIP0001 IM AAIP0002 IM AAIP0003 IM AAIR0001 IM-IS:适用请求报表中的用户值字段AAIR0002 IM-FA: 拨款申请的用户字段AAIR0003 IM:创建拨款申请中的 PM 定单时工作场所的分配AAIR0004 IM 追溯：定义用户定义的特性AAIS0003投资计量对资产的实际结算AAIS0004全部计划值或预算值的结算AAPM0001资产会计和工厂维护的集成ACBAPI01会计核算：对BAPI 界面的客户增强功能ACCID001 会计核算的IDoc 过程ACCID002 支出会计的 IDoc 处理ACCOBL01 代码块中 PAI 和PBO 的客户出口AD010001更改对象清单及其层次AD010002定界选择和/或过滤已定数据AD010003创建自定义动态项目特性AD010005创建自定义资源AD010006菜单退出：更改动态项目值AD010007更改 DI 处理信息AFAR0001 External determination of ref. value for dep. calculation AFAR0002 External determination of depreciationAFAR0003外部转换方式AFAR0004报废比例值的确定AINT0001当记帐资产时进行扩展的检查AINT0002出入流水中冲销帐户的替代... AINT0003定义投资支持再付款的百分比/金额AINT0004更改某范围已过帐金额AINT0005虚拟扩展语法检查.不使用。
华景咨询—深圳东方泽防伪营销人员报表治理制度0
营销人员业务报表治理方法为标准公司营销运作，提高营销人员工作效率，公司营销人员日常治理以报表形式记录工作进程、运行工作流程、查验工作功效，公司特制定本制度。
一、报表的类型：（一）工作记录表格一、《营销人员工作日记表》二、《营销人员客户造访记录表》（二）工作流程表格3、《营销人员业务支持联系单》（三）查验结果表格4、《营销人员客户信息调研表》5、《营销人员周工作报表》6、《营销人员月工作报表》（四）以上表格内容依照公司日常经营运作可适时调整。
二、报表治理程序一、市场部负责各类报表格式及相关要求的制定，报总领导批准后发放至公司每一名营销人员。
二、营销人员负责及时、准确填写相关业务报表，并按规定以电子邮件或书面形式上交公司市场部。
3、市场部领导指定专人搜集汇总、跟踪验证、分析提炼相关报表信息。
4、市场部负责将所有信息处置意见及原始报表一并转发公司总领导。
五、市场部负责将报表处置意见及时反馈营销人员。
三、报表填写说明（一）《营销人员工作日记表》1. 作用：一是便于营销人员天天对自己的工作进行检查回忆，保证工作效率；二是便于对营销人员进行日工作总结；三是便于营销人员和公司市场部之间有效沟通，包括市场信息的及时反馈和公司为营销人员提供更及时有力的支持。
2. 有效填写：客户拜访部分根据当天的实际拜访情况如实填写，包括工作量的统计数据和文字表述内容的填写，重点部份的内容是把重要的客户、显著成绩和需要处理的棘手问题分列出来，达到突出重点方便检索的目的。
其他部份内容按表上蓝色字提示如实填写即可，但如果在信息部份如有任务要求，每个人都得按任务完成。
3. 利用方式：《日报表》于第二天早上在公司晨会上统一汇报，个人留存备档备查。
营销人员应养成记录走访日记的适应，进行必要的信息搜集记录，以便往后跟踪进程、总结查询有所依据。
（二）《营销人员客户造访记录表》1. 作用：一是便于有打算、有目的地造访客户，保证造访成效；二是便于把握细节；三是便于公司更好地为营销提供效劳，如XX客户已攻关至何种状态，相关人员要注意到哪些方面的细节，提供哪些方面的效劳。
标准化美容院经营管理表格
标准化美容院匿名调查表店铺：日期:标准化美容院顾客意见征求表店名：年月日美容师编号：助理编号：标准化美容院客人调查问卷1您要预约几次才成功：（电话或即场）A1次 B 、2次C、3次D、3次以上2、美容过程所用时间：A30分钟B 、45分钟C、60分钟D、60分钟以上3、美容师是否有礼貌和笑容：A足够 B 、普通C、部分欠缺D、完全欠缺4、是否满意美容师的专业技术和手势：A非常满意 B 、满意C、普通D、差劣5、美容师有否根据您的需要而推荐其它适合的项目或产品给您：A建议中肯，非常适合B、建议普通，部分适合C建议无用，不适合D、没有提建议6、是否满意店内的环境卫生：A非常满意 B 、满意C、普通D、差劣7、店内美容设施和用品是否干净、整洁：A非常干净B 、干净C、普通D、脏乱8是否满意美容师的服务态度A非常满意 B 、满意C、普通D、差劣9、为您服务的美容师是（姓名或编号）：______________________对美容院或美容院的其它意见和建议：您的姓名: 顾客号码： ________ 日期： __________标准化美容院管理中心维修事项表标准化美容院管理中心维修事项表标准化美容院管理中心维修事项表标准化美容院会员卡使用记录标准化美容院客户追踪表标准化美容院客户追踪表标准化美容院订货单联系人：订货人：日期：标准化美容院领用表（)标准化美容院领用表（)标准化美容院库存明细月份:标准化美容院每月护理项目次数统计表月份:标准化美容院美体美胸系列标准化美容院每月护理项目次数统计表单项护理标准化美容院美容师测试评分表标准化美容院美容师每月工作成绩表月份:标准化美容院美容师业绩表月份：姓名:标准化美容院值日生评分表姓名:日期标准化美容院值日生交接班记录表标准化美容院美容师排班更表日期：月日至月标准化美容院美容师排班更表备注: 早班: 晚班:）扣分表标准化美容院员工假期一览表标准化美容院员工假期一览表标准化美容院店长领导技巧问卷员工工作态度、顾客应对评估表员工业务技能评估表员工协调性评估表。
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周（月）工作计划与总结
报告人刘红伟完成工作事项地区华东地区时间09.9.7---09.9.14正在进行工作计划开展工作星期一、星期二、星期三星期四、星期五.星期六、星期日、存在问题与建议备注批准：审核：存档：
说明：
1、每周一传真上周工作计划与总结，每月最后一个工作日传真本月工作总结与下月工作计划。
2、如不能按时传真请于备注栏填写原因，否则按澳医公司行政管理制度相关条例处理。
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周（月）工作计划与总结
报告人刘红伟完成工作事项地区华东地区时间09.9.7---09.9.14正在进行工作计划开展工作星期一、星期二、星期三星期四、星期五.星期六、星期日、存在问题与建议备注批准：审核：存档：
说明：
1、每周一传真上周工作计划与总结，每月最后一个工作日传真本月工作总结与下月工作计划。
2、如不能按时传真请于备注栏填写原因，否则按澳医公司行政管理制度相关条例处理。
友情提示：本文中关于《丽欧泉周报表模板》给出的范例仅供您参考拓展思维使用，丽欧泉周报表模板：该篇文章建议您自主创作。
美容院内各种表格之欧阳语创编
晨会前准备工作晨会流程纤思韵产后修复中心晨会及当值排表美容师顾客档案表美容师月预约统计表美容师月份纤思韵产后修复中心美容师当天护理中推销、沟通情况表美容师月份纤思韵产后修复中心美容师月度考核评分表店月本月优秀美容师评选：姓名：加分：注：1.业绩考核身体需占总金额的30%(月完成业绩 1.5万；奖金50元；2万100元；3万200元)2.预约分100个项目为10分，其中身体项目需占30%3.专业考核不低于70分4.综合评分四项(除业绩分)不低于35分以上不达标均取消综合评分奖纤思韵产后修复中心纤思韵产后修复中心每月责任扣分记录店年月注：1分扣5元。
重复原因扣分双倍罚款。
主管签名每日前台登记表顾客预约表每月顾客流失状况表店月份卡完一周内回访一次，一个月两次，两个月之内三次，半年五次。
主管签名：一个月没有做护理回访记录店年月美容师注：每月电话跟踪不得低于3次，少于3次电话跟踪扣1分。
电话跟踪记录要详细，记录不清楚扣分1分。
主管签名：纤思韵产后修复中心顾客资料管理顾客的来源美容院顾客档案资料卡加盟院：年月日顾客签名：美容师签名：美容院顾客护理记录表加盟店：年月日美容院顾客护理记录表加盟店：年月日美容顾问：指定护理美容师：美容院老顾客名册加盟院：年月日店长：填表人：美容院顾客跟踪表加盟院：年月日此表由美容师根据店长分配的定员对顾客进行电话跟踪服务专用表，作为业绩考核根据。
每月5日前交回店美容院员工工资表加盟院：年月日店长：财务：填表人：美容院营业日报表加盟院：年月日店长：审核：财务：美容院营业月报表加盟店：年月日美容顾问：指定护理美容师：美容院订货单加盟院：年月日订货时间：年月日订货人：供货商确认美容院物品入库单加盟院：年月日店长：仓管员：年月日美容院领用物品（出库）登记表加盟院：年月日说明：1、美容师领用产品时做登记，以利做产品损耗统计。
2、美容师在领取劳保、工具及其他有价物品时做登记，辞职、调离时，要办理移交手续，毁坏遗失者按价赔偿。
网上申报流程
网上申报流程财务报表上传操作指引一、中山地税网上办税系统上传财务报表操作报表上传:财务报表财务报表导入输入本次上报财务报表所属期起浏览选择要上报的财务报表上传财务报表查询:用于查询以往上传成功的财务报表财务报表财务报表查询输入所需的财务报表所属期范围确定直接点击要查看的报表财务报表校验结果查询:用于查询已上传的财务报表数据是否正确财务报表财务报表校验结果查询输入所需的财务报表所属期范围查询二、财务报表数据校验规则:1.表内数据校验财务报表表内数据校验在填表时自动进行～数据有误时报表内会以红色信息提示～且不允许上传～数据校验规则如下:资产负债表中“资产总计”与“负债及权益,股东权益,合计”须相等,包括年初数相等～年末数相等,。
2.表间数据校验财务报表表间数据校验于每日凌晨2点自动运行～按以下规则进行校验: ,1,资产负债表当年1月份的“年初数”各项数据必须与上年的“期末数”各项数据一致～需跨年度数据校验,,2,资产负债表中年度内资产负债表各月份的“年初数”各项必须保持一致, ,3,损益表当月“本年累计数”,当月“本月数”，上月“本年累计数”。
因表间校验程序是对前一日上传的财务报表进行校验～因此～纳税人上传财务报表后需到第二日才能查询到最新校验情况。
数据校验针对各科目～纳税人应仔细核对诸如小数点是否有误、金额是否串错科目、金额正负填写是否有误以及表间各类科目的顺序和关系等细节问题～保证财务报表的填写正确。
三、上传财务报表的起始时间:1.领取营业执照起的当月2. 2007年3月1日以前办理营业执照的纳税人只须补报2006年12月及2007年3月之后,含3月,的报表。
四、到征收前台上传,修改,之前年度财务报表要求:如纳税人上门修改财务报表的～应同时提供:电子财务报表、相应月份的纸质财务报表,一式两份～表格下方注明重新提供的日期,、单位说明,纳税人编码、单位名称、修改缘由,。
上述纸质资料均须加盖单位公章或财务章。
提供集团现金、银行报表流程
提供现金日报表、银行日报表流程
一、输出：
1、路径：总账——出纳——现金日记账、银行日记账，选择
按日期查询，选择所属期间，包含未记账凭证，选择金额式，输出。
2、注意事项：
●现金只输出一级科目，银行存款除输出一级科目外，还输
出二级科目。
●戈梅利银行存款只输出戈梅利人民币户，不包括戈梅利美
元户。
二、编辑、汇总：
1、注意事项：
●现金删除对方科目列，银行存款除删除对方科目列外，还
删除结算号列。
●正常情况下，按日提供报表，但在特殊情况下，比如若干
天合并提供报表时，注意重新合计本期借方发生额与本期
贷方发生额。
批号编制程序
Distribution No.Approval姓名 Name起草人 Initiator审阅人 Reviewer批准人 ApproverDistribution ListChange Summary更改描述DESCRIPTION OF CHANGE首版Dept.Distribution NumberDept. Distribution Number质量部 01 采购部 03 生产部02仓库04版本号 VERSION01职务 Title建立批号的编制程序，适合欧卡姿化妆品有限公司生产的所有产品。
To establish batch/lot numbering procedure to trace all products produced in OCUZ合用于欧卡姿化妆品有限公司接收的原材料、半成品，配制的中间体、灌装前溶液、灌装后的半成品以及最终成品。
包括常规生产批，研制批，试验批和验证批。
This SOP is applicable for received raw material and assembly component, assembled process product, prepared intermediate, bulk solution, filled semi-product and final product, including routine production batches, RD batches, PD batches and product validation batches which are routine produced in OCUZ.3.1 批：在规定限度内具有同一性质和质量并在同一连续生产周期中生产出来的一定数量的物料、或者中间体、或者灌装前溶液、或者其他半成品，或者成品为一批。
Batch: A defined quantity of material or bulk, intermediate, or other process product or finished product that is intended or purported to be uniform in character and quality, and which has been produced during a defined cycle of manufacture. A batch can be also referred to as a lot.3.2 批号：用于识别并追踪一批的一组数字和/或者字母。