公司费用报销及工程款项审核流程
工程项目报销流程制度
工程项目报销流程制度一、概述工程项目报销是指项目组成员在工程项目执行过程中发生的费用支出，按照规定流程向公司进行申报和报销的行为。
为了规范和简化工程项目报销流程，提高报销效率，确保费用支出的合理性和准确性，公司特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有工程项目组成员的报销行为，包括但不限于差旅费、招待费、办公用品费、邮寄费等各类支出。
三、报销流程1.费用发生：项目组成员在工程项目执行过程中需要支出各类费用，包括差旅费、招待费、办公用品费等。
2.费用报销申请：费用发生后，项目组成员需将费用支出明细填写至《工程项目费用报销申请表》，并附上相关票据、凭证等材料。
3.部门审核：项目组成员将填写完毕的《工程项目费用报销申请表》提交至部门负责人审核，部门负责人需核对费用支出明细与相关票据、凭证是否一致。
4.项目经理审批：经部门负责人审核通过后，将费用报销申请表交由项目经理审批，项目经理需核实费用支出的合理性和必要性，审批通过后签字。
5.财务核销：项目经理审批通过后，将费用报销申请表交由财务部门核销，财务人员需核对报销金额与相关票据、凭证一致性，如有疑问需进一步核实。
6.报销付款：财务核销无误后，将费用报销申请表及相关票据、凭证等资料汇总生成支付清单，进行付款。
7.报销记录归档：报销流程完成后，财务部门将相关资料进行归档保存，以备查阅。
四、费用报销规定1.差旅费：差旅费包括交通费、食宿费等，需提供票据和凭证，如车票、飞机票、住宿发票等。
2.招待费：招待费包括餐费、宴请费等，需提供票据和凭证，如餐厅发票、宴会发票等。
3.办公用品费：办公用品费包括办公用品采购费用，需提供相关购买凭证，如办公用品购物小票等。
4.邮寄费：邮寄费包括文件快递费用，需提供发票或快递单。
五、备注1.项目组成员在报销时务必将费用支出明细如实填写完整，无遗漏。
2.费用报销需按照公司规定的流程进行，未经审核、审批的费用报销将不予支付。
3.有关费用支出的争议或疑问，项目组成员可向部门负责人或财务部门进行咨询和解释。
公司报销制度及流程(标准版)
公司报销制度及流程为了加强公司内部管理, 规范公司财务报销行为, 合理控制费用支出, 特制定本制度。
本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况, 将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
一、借款管理规定（一）出差借款: 出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款, 出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
（二）其他临时借款, 如业务费、周转金等, 借款人员应及时报帐, 除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
（三）各项借款金额超过2万元应提前一天通知财务部备款。
（四）借款销账规定:（1）借款销帐时应以借款申请单为依据, 据实报销, 超出申请单范围使用的, 须经主管领导批准, 否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
（五）借款未还者原则上不得再次借款, 逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
二、因公借款流程(一) 借款人按规定填写《借款单》, 注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致, 不得涂改）、支票或现金。
（二）审批权限、审批流程：借款人→部门负责人审核签字→财务部稽核（前款未清者, 原则上不办理新借支）→分管副总审核→财务副总审核→→出纳付款。
三、日常费用报销制度及流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、礼品费、交际费、培训费、资料费等。
（一）费用报销的一般规定1. 报销人必须取得相应的合法票据,且须有经办人签名。
2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写, 注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
3.报销20000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
(二) 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→财务部稽核→部门负责人审核签字→分管副总审核签字→总经理审批签字→董事长（副董事长）签批→财务副总复核确认（根据资金情况决定是否付款）→出纳报销付款。
建筑工程报销制度及流程
建筑工程报销制度及流程一、制度目的建筑工程报销制度是为了规范和管理公司内部建筑工程项目的费用报销，保障公司财务经济合理、透明度，避免造成不必要的经济损失。
二、报销范围建筑工程项目的费用包括但不限于以下几个方面：1. 材料采购费用2. 劳务费用3. 设备租赁费用4. 工程车辆使用费用5. 差旅费用6. 水电费用7. 其他与建筑工程项目相关的费用三、报销流程1. 提交费用报销申请：项目负责人在完成相关费用支出后，需填写费用报销申请表，明确费用明细、金额及相关附件，并提交给财务部门审批。
2. 财务部门审批：财务部门对费用报销申请进行初步审核，确保报销申请合规，符合公司制度要求。
3. 财务审核：财务部门将费用报销申请进行审核，包括费用明细核对、金额计算核对、相关附件查验等。
4. 财务支付：财务部门完成审核后，将费用支付给相关部门或个人，同时将相关报销单据归档保存。
四、注意事项1. 费用报销申请需按照公司规定的格式填写，明确费用明细及金额，附上有效的费用票据。
2. 费用报销申请需经过项目负责人批准后方可提交财务审核。
3. 在进行费用支出时，需确保收据或发票等费用票据的真实性，不得虚假报销。
4. 财务管理部门要加强对费用报销流程的监督和管理，确保费用报销程序的顺利进行。
5. 若发现不符合公司制度要求或存在违规行为的费用报销，应及时处理并追究相关责任人的责任。
五、建设工程报销制度的优化与完善1. 加强制度宣传：公司应加强制度宣传和培训，提高员工的制度意识和执行力。
2. 完善流程细则：建筑工程项目费用报销流程应更加细化，确保每个环节的规范执行。
3. 强调内部控制：公司应积极加强内部控制，建立健全的审批机制和监督机制，有效防范风险。
4. 强化监督管理：公司领导要重视对建筑工程项目费用报销制度的监督管理，定期检查和评估制度执行情况。
5. 加强信息化建设：建设相应的报销管理系统，在线化处理报销流程，提高工作效率和透明度。
建设工程公司费用报销制度
建设工程公司费用报销制度一、制度目的为规范公司内部费用报销流程，提高管理效率，确保公司财务资金合理使用，特制定本制度。
二、报销范围本制度适用于公司内部员工因公出差、会议、办公等相关费用的报销。
三、报销流程1.员工如需报销费用，须在事前填写报销申请表，并取得直接领导的审批。
2.填写完毕后，员工将费用及相关票据交至财务部门进行审核。
3.财务部门经过审核后，将费用报销表交至总经理审批。
4.总经理审核通过后，财务部门将费用核算并进行报销。
5.报销完成后，财务部门出具报销凭证，并将费用返还至员工。
四、费用报销范围及标准1.差旅费：包括交通、住宿、餐饮等费用。
标准为经济适用，若特殊情况需使用高标准，需提前报备。
2.会议费：包括会务费、场地费、餐饮费等。
会议费用需提前申请并经过审批。
3.办公费：包括办公用品、设备维修保养等费用。
办公费用需保持合理使用。
4.其他费用：如因工作需要产生的其他费用，需提前报备并经过审批。
五、费用报销注意事项1.费用报销应符合公司相关规定，切勿私自报销无关费用。
2.费用报销需要提供相应的票据和发票作为凭证，并保留至少两年备查。
3.特殊情况下需报销超标费用，需提前向直接领导说明理由并经过审批。
4.对于虚假报销行为，一经查实，将按公司规定进行处理。
六、制度执行本制度由公司总经理负责执行，财务部门负责具体实施，并监督各部门执行情况。
如有违反制度行为，将按公司规定进行处理。
七、制度宣传本制度将通过公司内部邮件、公告等方式进行宣传，并定期组织相关部门进行培训，确保全员了解并遵守本制度。
八、其他公司将根据实际情况不断完善本制度，以确保公司财务管理工作的顺利进行。
以上为建设工程公司费用报销制度，希望所有员工能够严格遵守，确保公司财务资金的合理使用，提升公司整体管理水平。
工程费用报销管理制度
工程费用报销管理制度一、总则为规范工程费用报销的管理流程，保证经费使用的透明、合规性，特制定本工程费用报销管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有涉及工程费用支出的项目。
三、费用分类1. 直接费用：包括直接用于工程实施的费用，如劳务费、材料费、设备费等。
2. 间接费用：指工程实施过程中不可避免产生的费用，如管理费、运输费等。
3. 可报销费用：符合项目预算范围内的费用，经相关部门审批后可报销。
4. 不可报销费用：不符合项目预算范围内的费用，不得报销。
四、费用报销流程1. 出差费用报销：出差人员应按照规定填写差旅费报销单，详细列明差旅费用的发生时间、地点、金额等信息，并在出差结束后5个工作日内提交审批。
2. 劳务费用报销：承包商应按照合同约定填写劳务费用报销单，提供相关发票、合同等材料，并在工程完工后提交审核。
3. 材料费用报销：工程负责人应按照工程进度填写材料费用报销单，提供相应的购买发票，并在工程完工后提交审核。
4. 设备费用报销：设备购置人员应按照设备购置合同填写设备费用报销单，提供相关购置发票，并在设备购置后提交审核。
五、费用审批1. 按照费用分类，分别由项目负责人、财务部门、领导班子逐级审核。
2. 费用报销单中所列费用必须符合项目预算，否则不得报销。
3. 审批部门应严格审核费用报销单中的支出凭证，确保费用的真实性和合规性。
六、费用报销标准1. 差旅费用标准应按照国家规定执行，不得超出规定范围报销。
2. 劳务费用标准应按照合同约定执行，不得超出合同金额报销。
3. 材料费用标准应按照市场价格执行，不得超出正常购买范围报销。
4. 设备费用标准应按照设备购置合同执行，不得超出合同金额报销。
七、费用报销记录1. 财务部门应建立完善的费用报销记录系统，记录每笔费用报销的详细信息。
2. 费用报销记录应存档至少3年，以备查验。
3. 财务部门应每月对费用报销记录进行核对，及时发现并纠正错误。
八、违规处理1. 违反本制度规定，存在超标报销、虚假报销等行为的，应按照公司相关规定进行处理。
工程项目成本费用报销制度
工程项目成本费用报销制度一、背景及目的为规范工程项目成本费用的报销管理，有效控制成本，提高资金利用效率，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有工程项目成本费用的报销管理。
三、报销流程1. 提交报销申请：事先填写好报销申请表，附上相关费用发票、单据，经本人签字确认后提交给项目财务部门。
2. 财务审核：项目财务部门对报销申请进行初审，确认报销的费用是否符合公司政策和项目预算，如有问题将会与申请人沟通。
3. 部门领导审批：部门领导对报销申请进行审批，确认费用的合理性和必要性，签字通过后报销款项将会发放。
4. 财务支付：财务部门核对审批后的报销申请，将报销款项进行支付。
5. 报销记录保存：所有报销相关文件和记录将会保存备查，以备日后审计和管理。
四、费用规定1. 合规性：报销的费用必须是符合公司政策和法律法规的，且必须与工程项目相关。
2. 单据要求：报销申请必须附上完整的费用发票、单据，且要求原始单据，如无法提供原始单据的需提供相关解释说明。
3. 超期限制：报销申请必须在费用发生后30天内提交，逾期未报销将不予受理。
4. 办公及差旅费用：办公费用包括办公用品、电话、传真、快递等相关费用；差旅费用包括交通、食宿等相关费用，均需符合公司规定标准。
5. 餐饮费用：在项目工程现场发生的餐饮费用必须提交相关就餐发票，并按公司规定标准进行报销。
6. 装备设备费用：对于需要购置的装备设备费用，必须提供采购合同或收据，且需经项目负责人审批。
五、报销责任1. 项目负责人：对项目成本费用的合理性和必要性负责，需认真审查和审批报销申请。
2. 申请人：对所报销的费用真实性和准确性负责，如有虚假行为将承担相应的法律责任。
3. 财务部门：对报销申请的审核和支付负责，必须做到严谨认真，确保资金使用合理。
六、制度执行本制度由项目财务部门负责执行，项目财务部门有权对违规行为进行处罚处理，如有疑问可进一步向公司领导层汇报。
七、其他1. 本制度如有变更将提前通知相关人员，并进行培训和解释说明。
工程施工现场费用报销制度
工程施工现场费用报销制度一、总则为规范施工现场费用的报销管理，提高费用使用效率，加强对费用的监督，特制定本制度。
本制度适用于公司所有施工项目的费用报销管理，所有相关人员必须严格遵守本制度的规定。
二、费用报销范围1. 施工现场人员的差旅费用：包括交通费、食宿费等；2. 施工现场人员的工作补贴费用：包括劳保费、通讯费等；3. 施工现场人员的工作保障费用：包括安全防护用品、工作服装等；4. 施工现场设备的维护费用：包括维修保养、耗材等；5. 其他与施工现场相关的费用。
三、费用报销流程1. 施工现场人员填写费用报销单，必须注明费用的具体项目及金额，并附带相关票据；2. 费用报销单由施工现场主管审核，并报经项目经理批准；3. 审批通过的费用报销单交由财务部门核对并办理报销手续；4. 财务部门审核无误后，将费用报销款项直接转账到申请人的个人账户。
四、费用报销规定1. 费用报销必须符合公司有关规定，不得超出规定范围；2. 施工现场人员费用报销单必须真实、准确、完整填写，有关票据和证明材料需完整齐备；3. 施工现场人员费用报销单必须在规定时间内提交，逾期不予受理；4. 施工现场主管审核费用报销单时，要认真核对每一项目的费用是否合理，并对不符合规定的费用予以退回；5. 财务部门审核费用报销单时，要确保费用明细与票据一致，对于不符规定的费用将拒绝报销；6. 管理人员要对费用报销流程进行监督和检查，确保费用报销的合法、合规。
五、违规处理1. 对于故意提供虚假材料、篡改费用报销单等违规行为的，将做出严厉处理，并要求返还已报销款项；2. 对于经审查发现不符合规定的费用报销，一律予以退回，责任人应当自行承担损失；3. 对于多次违规或恶意违规的人员，将取消其费用报销资格，并追究相关责任。
六、其他事项1. 施工现场人员在进行费用报销时，应当遵守公司相关规定，妥善保管有关票据和证明材料；2. 施工现场人员在费用报销过程中如有疑问或需协助，请及时向主管或财务部门人员咨询；3. 公司将依法保护施工现场人员的合法权益，不得因费用报销问题对人员进行歧视或打压。
公司工程款报销流程制度
公司工程款报销流程制度一、制度目的公司工程款报销是公司在工程项目开展过程中的一项重要经济活动，为了规范和加强公司工程款报销管理，避免漏报、错报等情况的发生，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有相关人员在工程项目开展过程中的工程款报销管理。
三、相关流程1. 工程款报销申请（1）项目经理在完成工程项目后，将相关的工程款报销内容整理好，并填写《工程款报销申请表》。
（2）项目经理将《工程款报销申请表》提交给公司财务部门进行初审。
（3）财务部门进行《工程款报销申请表》的初审工作，对相关内容进行核实和审核，如有问题，则要求项目经理进行补充或修改。
2. 报销事项审批（1）财务部门初审通过后，将《工程款报销申请表》提交给公司领导进行审批。
（2）公司领导审核《工程款报销申请表》内容，并根据实际情况决定是否予以批准。
（3）公司领导若同意批准工程款报销申请，将签字盖章，并通知财务部门进行后续处理。
3. 财务结算（1）财务部门收到公司领导的审批后，开始进行工程款的结算工作。
（2）财务部门将已审批的工程款报销金额划拨给相应的支付单位。
（3）财务部门将完成后的结算明细整理并归档。
4. 报销记录保存（1）财务部门将所有的工程款报销申请表、审批表、结算明细等相关文件进行整理并保存。
（2）工程款报销的相关资料将按照规定的时间进行存档，保存3年以上。
五、审批权限（1）项目经理：对工程款报销申请表进行整理填写，并提交给财务部门进行初审。
（2）财务部门：对工程款报销申请表进行初审，确定是否需要进一步审批，并将已审批的文件提交给公司领导审批。
（3）公司领导：对工程款报销申请进行最终审批，并签字盖章。
六、制度执行公司组织内部员工进行工程款报销流程的培训，确保员工熟悉公司的报销制度，规范操作流程。
同时加强内部审查，确保报销的真实性和合法性。
七、制度更新公司在实施过程中发现问题或者需要调整，可以对本制度进行适当调整和修改，并在公司内部进行通知和培训，确保制度的贯彻执行。
工程施工公司报账流程(3篇)
第1篇一、报账准备1. 原始凭证准备：报账人员需提供真实、合法的原始凭证，包括但不限于发票、收据、合同、协议等。
2. 报账单据准备：根据公司规定，填写相应的报账单据，包括报销事由、金额、报销人、审批人等信息。
3. 附件准备：根据报销内容，准备相应的附件，如施工图纸、工程量清单、验收报告等。
二、报账流程1. 预审：报账人员将准备好的原始凭证、报账单据和附件提交给财务部门进行预审。
2. 审核审批：财务部门对预审通过的报账单据进行审核，确保报销内容合法、合规。
审核内容包括：a. 报销事由是否合理；b. 金额是否准确；c. 附件是否齐全；d. 经办人、审批人签字是否完备。
3. 领导审批：财务部门将审核通过的报账单据提交给公司领导进行审批。
审批流程如下：a. 部门负责人审批；b. 分管副总审批；c. 财务处长审核；d. 财务副总审核；e. 总经理签批。
4. 付款：审批通过后，财务部门根据审批意见办理付款手续。
付款方式包括现金支付、银行转账等。
5. 入账：财务部门将付款凭证入账，并在报账单据上注明付款日期。
6. 归档：报账单据、原始凭证和付款凭证等相关资料归档备查。
三、特殊情况处理1. 退票：如发现原始凭证存在错误，需及时退回报账人员，要求重新填写或补充相关资料。
2. 逾期报销：对于逾期报销的情况，财务部门需进行核实，如属合理原因，可予以报销；如属无故逾期，可对报账人员进行处罚。
3. 补充材料：如发现报账单据或附件不全，财务部门可要求报账人员补充相关材料。
四、注意事项1. 报账人员需严格按照公司规定和流程进行报账，确保报销内容真实、合法。
2. 报账单据和原始凭证应字迹清晰、书写规范，大小写金额相符。
3. 报账人员应妥善保管好报账资料，确保资料完整、安全。
4. 财务部门需加强对报账流程的监督和管理，确保报账工作高效、规范。
通过以上流程，工程施工公司能够确保报账工作的顺利进行，提高财务管理水平，降低风险。
第2篇一、费用发生1. 项目部在施工过程中，根据项目需求，按照合同约定和公司相关规定，发生各类费用。
工程材料费用报销制度及流程
工程材料费用报销制度及流程一、制度目的为规范企业内部的工程材料费用报销流程，加强对预算的控制和监督，提高企业的财务管理效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部各部门工程材料费用的报销。
三、报销责任人1. 申请报销的责任人应为公司内部相关部门的员工，报销流程应由部门主管审核并批准。
2. 财务部门负责最终的费用报销审核和支付。
四、费用报销流程1. 申请（1）责任人向公司财务部门提出工程材料费用报销申请，需附上相关的费用明细表和发票。
（2）申请审批流程：申请人→部门主管→财务部。
2. 审批（1）部门主管对申请进行审批，确认费用的合理性和真实性。
（2）财务部对合格的报销申请进行最终审核并批准。
3. 报销（1）财务部审核通过的报销申请将费用直接支付给申请人。
（2）费用报销记录将在公司内部的财务系统中保存。
五、费用报销标准1. 公司规定的工程材料费用报销标准应严格执行，不得超出公司规定的费用限制。
2. 报销费用必须是与工程有关的合理支出，如购买材料、运输费用等。
3. 报销费用必须附有相应的发票和费用明细表，以保证费用的真实性和合法性。
六、注意事项1. 保证费用的真实和合理性，不得虚报、冒领或私自增加费用。
2. 报销申请必须在规定的时间内提交，逾期将不予受理。
3. 如有特殊情况需要超出规定标准的费用报销，需提前向主管领导请示并获得批准。
七、制度执行1. 公司财务部门负责对该制度的执行，并监督各部门的报销流程。
2. 财务部将定期对各部门的费用报销进行审查，对不符合规定标准的费用进行追踪调查并处理。
八、制度改进1. 公司定期对该制度进行评估和改进，根据实际情况适时修改相关制度内容。
2. 公司将对该制度的执行情况进行定期检查和评估，对于出现的问题及时进行整改和改善。
本制度经公司内部主管领导审批通过并正式执行。
任何部门均不得擅自修改或违反该制度规定，如有违反者必将受到公司纪律处分。
最终解释权归公司财务部门所有。
工程报销制度及回款流程
工程报销制度及回款流程一、工程报销制度工程报销制度是指企业内部规定的关于报销各种工程费用的管理制度，它是企业保证工程费用支出的合理性、规范性和效率性的重要手段。
建立健全的工程报销制度对于企业的整体运作和财务管理至关重要。
1. 报销范围工程报销制度应规定清楚哪些费用可以报销，主要包括但不限于以下几个方面：（1）材料费用：工程过程中所需的各种材料费用，包括购买、运输、搬运等费用；（2）劳务费用：工程过程中所需的各种劳务费用，包括施工人员的工资、工时、保险等；（3）设备费用：工程过程中所需的各种设备费用，包括购买、租赁、维护等费用；（4）其他费用：工程过程中发生的其他各种费用，比如差旅费、通讯费、管理费等。
2. 报销流程工程报销的流程应该是一个清晰、规范、高效的过程，主要包括以下几个步骤：（1）填写申请：报销人员应填写详细的报销申请表，注明费用名称、金额、发票等；（2）审核审批：财务部门应核实报销内容的真实性和合法性，最终审批报销申请；（3）报销支付：财务部门根据审核结果，将款项支付给报销人员，如采用电子支付方式，资金可以通过转账等方式到账；（4）记录归档：财务部门应及时将报销记录归档，以备后续查阅和审计。
3. 报销标准在报销制度中，应该规定明确的报销标准，以避免出现额外费用或虚假报销。
报销标准可以根据企业的实际情况和经验制定，应该合理、合法、透明。
4. 风险防控为了保证工程费用的安全和合理性，企业应该建立风险防控机制，包括但不限于以下几个方面：（1）健全内部控制程序，规范报销流程，防止内部人员滥用报销权限；（2）加强财务监督，对报销申请进行严格审核和审批；（3）建立严格的报销审计制度，对报销记录进行定期审计，确保费用的合理性和真实性。
二、回款流程回款流程是指企业收取工程款项的一系列操作流程，主要包括合同签订、开票、收款、记录归档等环节。
建立有效的回款流程对于企业的资金管理和财务运作至关重要。
1. 合同签订回款流程的第一步是合同签订，企业应和客户签订详细的工程合同，明确双方的权利和义务、工程款项支付方式、进度要求等。
工程报销制度及流程
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1. 概述。
工程报销制度旨在规范工程费用报销流程，确保工程费用合理、准确、透明。
工程企业报销制度及流程
工程企业报销制度及流程一、报销制度的原则工程企业的报销制度应当坚持公正、透明、规范的原则。
所有员工在进行费用报销时，必须提供合法、合规的票据，并确保所报销的费用与企业经营活动直接相关。
同时，企业应设立专门的报销审批流程，确保每一笔费用都能得到严格的审核。
二、报销范围与标准1. 交通费：包括员工出差时的往返机票、火车票、公交票等，按照实际发生的费用进行报销。
2. 住宿费：根据出差地的标准设定不同的住宿费用上限。
3. 餐饮费：根据出差天数及地区差异，设定相应的餐补标准。
4. 通讯费：包括电话费、网络费等，根据工作需要合理设定报销额度。
5. 材料费：项目所需的材料采购费用，需提供购买凭证和项目负责人的审批。
6. 其他费用：如招待费、培训费等，需提前申请并经过相关部门批准。
三、报销流程1. 提交报销申请：员工需填写报销单，并附上相关票据。
2. 部门审批：直接上级或部门负责人对报销单进行初步审核，确认费用的合理性。
3. 财务审核：财务部门对报销单及相关票据进行复核，确保金额准确无误。
4. 领导审批：根据企业规定，可能需要高层领导对高额费用进行最终审批。
5. 财务支付：审批通过后，财务部门进行费用划拨，完成报销流程。
四、注意事项1. 所有报销必须在规定的时间内完成，逾期可能影响报销进度。
2. 发票必须为正规发票，且内容要与报销事项相符。
3. 对于特殊或大额费用，需提前进行预算申请，并在报销时提供详细的说明和证明材料。
4. 报销单据一旦提交，不得随意涂改，以免影响报销结果。
五、违规处理对于违反报销制度的行为，企业应当设立相应的惩罚措施。
例如，对于虚报、冒领费用的员工，除了追回不当得利外，还应根据情节轻重给予警告或更严重的纪律处分。
公司财务费用报销制度(定稿)
财务管理制度第一条总则1.1、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，统一报销程序，提高财务管理水平，合理控制费用支出，根据相关法律法规，现结合公司具体情况，特制定本制度。
1.2、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、工程相关支出及专项支出等。
1.3、本制度适用公司全体员工及项目公司员工。
第二条、借支管理规定及流程2.1、借款管理规定2.1.1员工因公借款：借款人员凭审批后的《借款单》按批准额度办理借款，相关事项办理完毕5个工作日内办理销帐手续。
2.1.2其他临时借款：如业务费、周转金等，借款人员应及时报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
2.1.3各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务部备款。
2.1.4借款销账时应以《借款单》金额为依据，报销冲抵时实行多退少补；2.1.5借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还者从其工资中扣回。
2.1.6原则上试用期员工、离职交接期员工不得借款。
2.1.7原则上员工借款金额不得超过其当月工资。
2.2、借款流程2.2.1借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、标注支票或现金。
2.2.2审批流程：部门经理→财务负责人→副总裁→总裁2.2.3财务付款：借款凭审批后的《借款单》到财务部办理领款手续。
第三条日常费用报销及流程3.1、日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费等。
3.1.1、日常费用报销的一般规定3.1.2报销人必须取得相应的合法票据，且发票上面须有日期、单位、经办人签名。
无正规发票一律不准报销，只允许走个人等额借支。
3.1.3填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据，严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数，金额大小写须完全一致（不得涂改），简述费用内容或事由，原始单据须粘贴整齐。
须办理申请或出入库手续的应附批准后的《申请单》或《入库单》。
工程财务费用报销管理制度
工程财务费用报销管理制度一、总则为规范工程财务费用报销管理，提高资金使用效率，防止财务风险，根据相关法律法规以及公司实际情况，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部工程财务费用报销管理，包括但不限于：差旅费、办公费、交通费、业务招待费等费用报销。
三、报销申请流程1.员工填写《工程财务费用报销申请表》，并在费用报销表中详细填写报销事由、金额、时间等相关信息。
2.员工将完整的报销申请表交至所属部门财务人员，并附上相关费用发票、凭证等资料。
3.部门财务人员对报销申请表进行初审，确认所有资料齐全无误后，将报销申请表及相关资料上报主管领导审批。
4.主管领导审批通过后，部门财务人员将报销申请表及相关资料送至财务部审核。
5.财务部对报销申请表及相关资料进行终审，确认无误后，将费用安排发放。
四、费用报销规定1.报销申请表应真实、准确地记录费用情况，并真实反映费用支出情况。
2.费用报销必须符合公司相关规定，严禁违规报销。
3.业务招待费需提供招待对象、场所、时间等详细信息，且应符合公司相关政策规定。
4.差旅费报销需提供相关交通票据、住宿票据等原始凭证。
5.办公费报销需提供购买物品清单、发票等相关凭证。
6.其他费用报销需提供清晰真实的费用凭证。
五、费用计提与支付1.财务人员应及时核对报销申请表及相关资料，确保支付无误。
2.费用支付方式应符合公司相关规定，可选择银行转账、现金等方式支付。
3.费用支付时应注意核对收款人信息，确保支付安全准确。
六、费用报销归档1.财务人员应将已审核通过的费用报销申请表及相关资料进行分类归档保存，便于资料查阅。
2.报销资料应按年度、月份等时间维度进行归档，并定期清理旧文件。
七、违规处理1.若员工在费用报销过程中存在作假、虚报等行为，将按公司相关规定进行处理，包括但不限于警告、记过、解职等处罚。
2.如有其他部门发现员工费用报销存在问题，可随时向财务部门举报，财务部门将严肃处理。
八、附则1.本制度解释权归财务部，如有修订，需经公司领导同意后生效。
工程类报销制度
工程类报销制度一、为了规范公司的报销流程，保证经费使用的透明和合理性，特制定本报销制度。
二、适用范围本报销制度适用于公司内所有员工的差旅、业务招待、办公用品、出差交通等费用的报销。
三、报销范围1. 差旅费用：包括交通费、食宿费、通讯费等。
2. 业务招待费用：包括招待客户、合作伙伴等人员的餐费、交通费等。
3. 办公用品费用：包括办公用品的购买、维修等费用。
4. 出差交通费用：包括出差期间的交通费用、通讯费用等。
四、报销流程1. 填写报销申请表：员工在发生费用后，需填写报销申请表，详细列明费用明细、金额、用途等信息。
2. 交给主管审批：员工填写完报销申请表后，需交给主管审批，主管需针对费用的合理性和必要性进行审核。
3. 财务审核：主管审批通过后，报销申请表交给财务部门审核，财务部门需核对费用明细和金额是否符合规定。
4. 报销发放：财务部门审核通过后，将费用发放给员工。
五、报销标准1. 差旅费用报销标准：公司规定对于不同的交通方式和住宿标准有不同的报销标准，详见公司相关文件。
2. 业务招待费用报销标准：公司规定对于不同场合和人员的招待费用有不同的报销标准，详见公司相关文件。
3. 办公用品费用报销标准：公司规定对于不同的办公用品有不同的报销标准，详见公司相关文件。
4. 出差交通费用报销标准：公司规定对于不同的交通方式和出差地点有不同的报销标准，详见公司相关文件。
六、报销注意事项1. 提交报销申请表时，需如实填写费用明细和金额，不得虚报或冒报。
2. 报销费用应符合相关规定，财务部门有权对不符合规定的费用进行退回。
3. 员工应提供相关票据作为费用的证明，如发票、收据等。
4. 差旅、业务招待等费用应符合公司相关规定，并附上相关证明材料。
七、违规处理1. 若发现员工有虚报、冒报等违规行为，公司有权要求其退还费用，并视情况给予相应的处罚。
2. 若发现财务部门审核不严，导致费用的浪费等情况，公司将对财务部门进行整改，并严肃处理相关责任人。
工程款报销制度及流程
工程款报销制度及流程一、制度目的为规范公司工程款报销流程，保障公司资金使用和风险管控，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门和员工。
三、报销范围工程款报销是指公司在建设工程项目过程中，涉及到的各种费用支出，包括但不限于：1. 工程施工费用；2. 材料采购费用；3. 设备租赁费用；4. 人工费用；5. 差旅费用；6. 其他与工程项目相关的费用。
四、报销流程1. 申请报销员工或部门需要报销工程款时，须提前填写《工程款报销申请表》，明细列出支出项目和金额，并附上相关票据和资料。
2. 领导审批申请表填写完成后，员工或部门负责人需将申请表提交给上级领导审批。
领导审批通过后，方可进入下一步流程。
3. 财务审核财务部门收到审批后的申请表后，将对申请内容进行审核，核对相关票据和资料的真实性和完整性。
如发现问题，将及时通知申请人或部门进行修改。
4. 报销付款财务审核通过后，将对工程款报销金额进行拨付，工程款将通过公司指定的支付方式进行付款。
5. 复核确认在完成付款后，财务部门将对报销流程进行归档，并通过系统发送给报销人或部门，要求核对确认报销金额是否一致。
如有异议，须及时向财务部门反馈。
6. 监督检查公司内部审计部门将不定期对工程款报销流程进行检查，以确保报销流程的合规性和准确性。
五、注意事项1. 工程款报销必须按照相关规定和流程进行，严禁违规操作；2. 报销申请需真实、准确并完整，如有虚假情况，一经发现将追究责任；3. 严格控制工程款使用，不得超出预算范围；4. 工程款报销需及时，不得延误；5. 财务部门将对所有工程款报销进行严格管理和监督，确保公司资金安全。
六、制度审批本制度经公司领导审批后生效，并适用于公司内所有部门和员工。
七、其他本制度自颁布之日起施行，如有变更，须经公司领导审批后方可执行。
以上是关于公司工程款报销制度及流程的详细内容，请各部门和员工遵守执行，谢谢合作。
公司费用报销及审批流程
公司费用报销及审批流程费用报销制度及报销流程为加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度。
本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常费用（办公费用、工薪福利及相关费用等）和专项支出工程相关支出，以下分别说明报销相关的流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
一、日常费用报销制度及流程第一条日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品、工资福利费、业务招待费、培训费等。
差旅费：县内下乡餐费补助标准20元/人/天，县外出差餐费补助标准50元/人/天。
交通费：乘坐客车、火车、飞机出差实报实销车票费用，自驾出差按公里数1元/公里报销，另报过路费，过桥费，停车费。
培训费：按实际发生的金额实报实销。
住宿费：按当地商务酒店普通标间费用报销。
第二条费用报销的普通规定(一)报销人当月产生的费用务必当月报销，报销时需附相关报备登记记录。
必须取得相应的合法票据且有相关首要经办人报销单上签名。
(二)填写报销单应留意：根据费用性质填写对应内容；严厉按票据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
第三条费用报销的普通流程（一）报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→部门负责人审批（业务发生的真实性负责）→会计制单审核签字（票据合法性及数据的准确数）→财务总监审批→总经理审批→董事长签字审批→出纳处报销。
所有费用凭单必须由董事长事后签字审批,对于所有相关人员审批发生费用负有直接连带责任，对公司造成经济损失由经手人、审批人一并赔偿。
二、借款管理规定及流程第一条借款管理规定(一)出差借款：出差职员凭审批后的《借款单》，按批准额度管理借款，出差返回5个工作日内管理报销还款手续。
(二)其他临时借款：如业务费、XXX等，借款职员应及时报帐，原则上不答应跨月借支，借款未还者原则上不得再次借款。
(三)借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出借款单规模使用的，须经主管带领批准，否则财政职员有权拒绝销帐；第二条借款流程（一）借款人填写借款审批表→部门负责人审批→财政总监审批→总经理审批→董事长签字审批→出纳处领取借款。
工程公司财务制度及报销流程
工程公司财务制度及报销流程一、财务制度随着经济的不断发展，工程公司在日常运营过程中需要建立健全的财务制度，以保证财务信息的准确性和公司财务管理的规范性。
工程公司财务制度包括财务管理政策、财务计划和预算、会计核算、内部控制等内容。
1. 财务管理政策工程公司的财务管理政策包括财务目标和政策、财务组织、财务职责分工、财务控制等方面。
财务目标和政策是公司财务管理的总体要求和原则，财务组织是公司财务管理机构的设置和运作规范，财务职责分工是公司各级财务人员的职责分工和管理规范，财务控制是公司对财务活动进行监督和管理的制度和措施。
2. 财务计划和预算工程公司需要根据公司发展战略和业务规划编制年度财务计划和预算。
财务计划和预算是公司财务管理的重要工具，能够指导公司实现经济效益目标和控制经营风险。
财务计划和预算包括收入预算、支出预算、资金预算和投资决策等内容。
3. 会计核算工程公司的会计核算包括财务会计和管理会计两个方面。
财务会计是公司日常经济活动的记录和报告，主要用于向外部股东、债权人、监管机构和其他利益相关方提供财务信息。
管理会计是公司内部管理层所需的会计信息，主要用于决策、控制和评估。
4. 内部控制工程公司的内部控制是公司财务管理的重要组成部分，是保证公司资产安全、财务信息可靠和财务活动合法合规的重要手段。
内部控制包括控制环境、风险评估、控制措施和信息披露等内容。
二、报销流程工程公司员工出差、办公等费用支出需要进行报销，公司需要建立规范的报销流程，以保证报销的准确性和合规性。
报销流程包括费用申请、费用报销、审批和支付等环节。
1. 费用申请员工在出差、办公等活动中产生费用需要填写费用申请单，并按规定提交相关票据和凭证。
费用申请单包括费用种类、费用金额、费用事由等内容，员工需真实填写，并附上相关票据和凭证，如机票、车票、酒店发票、餐费票据等。
2. 费用报销员工在活动结束后需要填写费用报销单进行费用报销。
费用报销单需包括费用类别、费用金额、报销事由等内容，员工需如实申报，并按规定填写报销单。
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公司费用报销审核流程
费用报销人报销申请（填制费用报销单）------报销人部门经理确认签字（确认其真实性）------财务主管(会计)复核（单据、数据等方面要求）-----营运总经理审批（该费用合理性等方面）------总经理审批------出纳复核并履行付款。
上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。
1、费用单据要求：为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。
合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准，具体操作由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。
费用报销原始单据不得以白条报销，收款收据上要有盖有公章，经手人在原始单据上签字，采购物品必须有《物品申购单》及采购明细原始单据上有两人以上经手人签字；验收人签字或仓管开具的入库单；根据单据类别粘贴并填制费用报销单，应写明报销事由具体内容，公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字，各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字。
2、单据整理要求：报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数。
单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面（如食堂报账）。
单据分别不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。
3、报销或单据传递时效要求：财务人员根据财务作帐的及时性配比性要求掌握好各项报销的时间，原则上各项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作。
原则上当月发生当月取得并当月报销，经手人员有及时催收票据的义务。
4、费用报销的其他规定：公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条或其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，也必须由总经理和财务会计的共同认可，同时做到财务操作的安全合法。
另外替代凭证要求做到时间合理、摘要明确、金额确定，不能真假混杂，给公司带来财务风险。
二、借支流程
经办人填制借支单部门主管签字财务主管（会计）复核运营总经理复核总经理审批
1、差旅借款：应先填写《出差报告单》审批后，再填写《借款单》，注明出差事由、出差地点、出差天数、预借金额等，按照公司财务审批权限规定程序进行审批；报销差旅费时，出差人应将《出差报告单回执》作为报销附件一并附上，填制费用报销单，按报销流程报销。
2、其他费用性借款：应填写《借款单》，注明费用事项，费用具体构成等；按照公司财务审批权限规定程序进行审批；报销费用时，原始单据作为报销附件一并附上，填制费用报销单，按报销流程报销。
3、零星购物借款：由行政部门提出书面采购计划审批后，再填写《借款单》，注明采购事项，费用构成等；按照公司财务审批权限规定程序进行审批；报销费用时，《采购计划单》作为报销附件一并附上，填制费用报销单，按报销流程报销。
二、还款规定1、凡借款用于出差备用的，应于出差归来3日内办理报销还款手续；2、凡借款用于业务或购物的，应于借款日起5日内办理报销还款手续；3、凡借款用于内部工程项目的，根据合同或协议规定，于货到或内部工程完工之日起7天内办理报销还款手续；
4、借款人应按规定期限及时报销或还款，严格“前款不清，后款不借”的原则；
5、部门负责人负责督促本部门借款人员及时还款，对有前款不清者不得批准再次借款。
三、监督和处罚1、借款人应严格按照借款用途使用借款，不得挪作它用；否则应按情节轻重追究责任；2、财务部于每月初五号前清理个人借款。
对逾期未归还和报销者，通知当事人和部门负责人；仍未改进者，逐月扣除工资抵作还款。
2、还款规定1）凡借款用于出差备用的，应于出差归来3日内办理报销还款手
续；2）凡借款用于业务或购物的，应于借款日起5日内办理报销还款手续；3）凡借款用于内部工程项目的，根据合同或协议规定，于货到或内部工程完工之日起7天内办理报销还款手续；4）借款人应按规定期限及时报销或还款，严格“前款不清，后款不借”的原则；5）部门负责人负责督促本部门借款人员及时还款，对有前款不清者不得批准再次借款。
3、监督和处罚1）借款人应严格按照借款用途使用借款，不得挪作它用；否则应按情节轻重追究责任；2）财务部于每月初五号前清理个人借款。
对逾期未归还和报销者，通知当事人和部门负责人；仍未改进者，逐月扣除工资抵作还款。
店内的工作：1.每日各部门业绩的审核与核算2.每月物品及易耗品的成本核算3.每套套系的成本核算审查4.审核每笔订单工作人员是否有超出权限范围5.返工单的审查核算6.每日营收的审核7.每月工资的核算。