用友U8总帐系统的一些使用流程用友U8应用中的一些问题

用友U8总帐系统的一些使用流程用友U8应用中的一些
问题
增加凭证
单击[填制凭证]à单击[增加]à录入凭证分录à录完凭证，单击[储存]à单击[退出]。

凭证表头部分的录入
备注:
凭证类别为初始设置时已定义的凭证类别代码或者名称。

使用自动编号时，计算机自动按月按类别连续进行编号
使用序时操纵时，凭证日期应大于等于启用日期，不能超过业务日期。

凭证一旦储存，其凭证类别，凭证编号不能修改。

输入凭证正文部分
备注:
摘要能够相同，但不能为空，按回车，系统将摘要自动复制到下一分录行
会计科目通过科目编码或者科目助记码输入。

科目编码务必是未级的科目编码。

金额不能为零，红字以“-”号表示。

在金额处按空格键，系统将自动调整当前分录的金额方向。

在金额处按“=”，系统将根据借贷方差额自动计算此笔分录的金额。

录入涉及数量核算的分录时，录入“数量”、“单价”系统自动计算出“金额”放在借方，可用空格调整方向；
辅助核算信息
假如科目设置了辅助核算属性，还要输入辅助信息，如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等。

备注：
在录入凭证过程中新增加的部门、个人、单位、项目可通过参照窗增加录入；具体操作：单击辅助信息[参照]→单击[编辑]→单击[增加]→单击[退出]
修改凭证
单击[上张]、[下张]选中要修改的凭证，直接修改；修改辅助信息可双击对应的辅助项调出相应窗口修改。

备注：
未经审核的错误凭证可通过【填制凭证】制单功能直接修改
已审核算的凭证应先取消审核后，再通过证制单功能进行修改。

若您在【选项】中设置了"制单序时"的选项，那么，您在修改制单日期时，不能在上一编号凭证的制单日期之前。

1月份制的凭证不能将制单日期改为2月份的日期。

若在【选项】中设置了"不同意修改、作废他人填制的凭证"，则不能修改他人填制的凭证。

外部系统传过来的凭证不能在总账系统中进行修改，只能在生成该凭证的系统中进行修改。

冲销凭证
单击[上张]、[下张]选中要作废/恢复的凭证，单击[制单]菜单下[作废/恢复]。

冲销凭证能够使用【制单】菜单下的冲销凭证命令制作红字冲销凭证。

备注：
制作红字冲销凭证将错误凭证冲销后，需要再编制正确的蓝字凭证进行补充，通过红字冲销法增加的凭证，应视同正常凭证进行储存。

删除凭证
单击[上张]、[下张]选中要作废/恢复的凭证，单击[制单]菜单下[作废/恢复]。

单击[制单]菜单下[整理凭证]à选择整理凭证期间à单击“确定”→选择要删除的凭证→单击“确定”。

备注：
假如遇到有非法的凭证需要作废时，则能够使用作废/恢复功能，将这些凭证进行作废。

假如作废凭证不想保留时，能够通过整理凭证功能，将其完全删除，并对未记账凭证重新编号。

只能对未记帐的凭证作凭证整理。

已记帐凭证作凭证整理，应先恢复本月月初的记帐前状态，再作凭证整理。

若本月有凭证已记账，那么，本月最后一张已记账凭证之前的凭证将不能作凭证整理，只能对其后面的未记账凭证作凭证整理。

若想对已记账凭证作凭证整理，请先到"恢复记账前状态"功能中恢复本月月初的记账前状态，再作凭证整理。

会计凭证审核
更换操作员：在企业门户中单击菜单[重注册]，屏幕显示“系统登录”，选取帐套后单击[确认]；在“操作员”窗口选择有审核权限的操作员单击[确认]；
审核完毕，单击[退出]。

备注：
制单人与审核人不能是同一人；审核前务必更换操作员（重新注册）；
凭证一经审核便不能修改与删除，若要修改删除可先取消审核；
取消复核只能由复核人自已进行。

会计凭证记帐
在”凭证”菜单中单击[记帐]→单击“记帐范围”输入要记帐的凭证范围（格式如：1-20或者1,3,5,7-10）→单击[下一步]，核对记帐报告无误后，单击[下一步]，单击[记帐]，系统即开始记帐，记帐完毕退回总帐系统画面。

备注
第一次记账时，若期初余额试算不平衡，系统将不同意记账。

上月不记帐，本月不能记帐。

未审核凭证不能记帐。

作废凭证不需要审核可直接记帐。

月未业务操作：
月未工作描述：
1) 银行出纳录入对账单,与银行对账。

2) 记帐人员进行转帐定义，执行转帐生成。

（假如涉及现金，银行存款科目，凭证也须出纳签字）。

3) 财务经理审核转帐生成的凭证。

4) 记帐人员对审核后的凭证记帐。

5) 凭证全部记帐完毕后，记帐人员执行对帐。

6) 对帐平衡、显示正确后，制表人在UFO报表系统内编制报表，打印报表，送交财务经理审核。

7) 打印会计凭证与科目汇总表与原始单据粘贴、装订成册，打印帐簿储存。

8) 数据备份后进行结帐。

（其他各系统务必先结帐）
月未财务工作：
银行对帐工作：
录入银行对帐单：
单击[出纳]
[银行对帐]à
[银行对帐单]à选择银行科目à单击[增加]à录入银行对帐单内容à录完后单击“储存”à单击[退出]；
录入银行对帐：
单击[出纳]à[银行对帐]à选择银行对帐科目，进入对帐界面
单击[对帐]，屏幕显示“对帐条件”对话框；逐级选取对帐条件，录入截止日期，单击[确
定]，系统即开始自动勾对，并打上勾对标记“○”；
对那些应勾对而未勾对上的帐项，可在两清区域双击，系统标注为“√”；
单击[检查]，检查结果平衡，单击[退出]；
余额调节表查询：
把光标移到要打印余额表的科目上，单击[查看]或者双击，屏幕显示银行存款余额调节表，并可打印输出。

用友软件年度结转操作步骤讲解
用友软件年度结转操作步骤用友软件年度结转操作步骤
一、在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下：
1、进入系统管理，点注册，如下图。

2、注册用户名用admin，再点确定。

3、再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出”
4、选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。

5、稍后系统会出现画面，假如电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去就可，系统在压缩数据库。

6、数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所要储存数据的路径即可。

7、选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要储存的文件夹，再点确认即可完成备份。

8、备份完成，假如要将数据拷贝到U盘，直接找到备份文件夹，复制到U盘即可。

二、完成数据备份后，进行建立新年度的年度账。

1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，通常为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择上一年的年度。

假如要做2006年的年度账，就选2005年。

选好后点确定
2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“建立”，如下图所示
3、点确认，接着点是。

4、系统会出现画面，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不一致，花的时间也不一致。

4、建立完成后，系统会弹出画面，表示建立成功。

三、结转上年数据
注：在用友软件中，年度账建立完成后，并不代表着直接能够进行下一年度的账务操作，如今系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等基础档案，没有任何上年数据。

上年度数据的结转需要我们进一步的操作。

1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，通常为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择本年的年度。

假如要结转2005年的年度期末数据，如今要选2006年。

选好后点确定
2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数据”
注：由于版本的不一样，如今选择也不一样，
1）假如是财务通基础版，直接选择总账系统结转即可；
2）假如是财务通版准版或者者套装版，同时本账套使用了固定资产、工资模块。

先要结转固定资产与工资系统，两者没有先后顺序；最后结转总账系统。

3）假如是TONG2005的版本，同时使用了购销存，就按照如图所示，按顺序从上到下结转。

4）由于结转都比较简单，在此我们只以结转总账系统为例加以说明。

3、在结转上年数据中选择总账系统结转，
4、点确认
5、确认后系统弹出对话框，假如客户要进行账龄分析，同时每个月进行了账龄两清的操作，就选择明细方式结转；假如不需要账龄分析，选余额方式。

注：通常建议选择余额方式结转，明细方式结转假如操作不当容易出错！
6、通过结转后，系统会弹出一个结转报告，提示你正确的结转科目与错误的结转科目，假如有错误的，要查清晰原因。

7、假如没有问题，稍等就能够进行用下年度的时间进去进行新年度的账务操作了。

8、新的年度的报表，只要重新把原先的报表复制一份，在报表系统打开，进行账套初始后就能够重新计算了。

财务软件：用友U8应用中的一些问题
一、公共问题
1、如何添加操作人员与设置操作人员权限
系统管理——权限——用户（注意：用户id与用户名不能重复）
系统管理——权限——权限（找到相对应的用户与对应的账套，点修改，选择相应的权限即可）
2、如何操纵操作人员的数据权限
企业应用平台——设置——数据权限（在数据权限操纵设置中选择需要操纵的内容，在数据权限设置中进行权限分配；在金额权限分配中设置金额权限）
3、帐套如何进行输出
系统管理——账套——输出；
4、帐套如何进行引入
开始——程序——用友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码791121——账套（找到备份的数据）——引入——**账套引入完成
5、如何解除工作站点锁定
推断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：站点[***]正在运行功能[*******],互斥任务[****]申请不成功。

造成的原因：a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或者由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电
锁定的目的: 最大限度地保护财务数据不被丢失
解决办法：企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——（local）（windows NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——找到相应的客户端删除
或者者
企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——（local）（windows NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表
——返回所有行——在工具栏中选择sql按钮——在空白放款中输入：
Select *
From ua_task
Where(cacc_id=’***’)（***为账套号）
在工具栏中选择“！”按钮——删除显示的数据
6、如何解除单据的锁定
推断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：“***”供应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。

解决办法：系统管理——视图——清除单据锁定——删除工作站的所有锁定——选择相应的单据——删除
7、如何设置自定义项
企业应用平台——设置——其他——自定义项中进行设置（在自定义项中指定的项目，会反映在每张单据上，而在单据设置中指定的项目，只适用于指定的单据）
需要对会计科目制定自定义项的，首先需要在自定义项——单据头上增加自定义项目，需要添加档案的，在自定义项档案中增加档案，然后在财务——会计科目中的菜单项中找到定义，就能够指定自定义项目；
8、如何增加备查科目
企业应用平台——设置——其他——自定义表结构中进行设置，设置完成后，在财务——备查科目设置中进行指定；
9、如何修改单据的格式
企业应用平台——设置——单据格式设置中选择对应得单据进行修改即可
10、在客商档案中发现有两个名称事实上是一个单位怎么进行处理
企业应用平台——设置——客商信息——供应商档案（客户档案）中进行并户处理。

注意本操作只能在系统中没有人员在线的时候才能操作，操作之前请进行备份，以免造成数据混乱。

11、使用vpn设备时，在服务器中输入计算机名不能登陆，输入ip地址时即可登陆，登
陆打开单据时提示：没有使用权限！
原因：计算机不能解析名称
解决方法：在c:\winnt\system32\drivers\etc\中找到hosts,用记事本打开，在最后一行中加入：服务器的ip地址与计算机名即可！
12、登陆U8系统时，系统提示演示版已过期！
原因：同时在线的人数超过了软件的许可数。

解决方法：软件不使用时，请立即关闭，将有限的登陆许可权让给他人。

或者者稍后再尝试登陆。

二、财务会计
1、如何对会计科目进行增加、修改与删除
在设置——财务——会计科目中能够进行会计科目的增加、修改、删除等工作。

会计科目名称能够进行更换、科目编码不能进行更换；系统能够任意设置末级科目的平级科目，也同意增加末级科目的下级科目，增加以后，末级科目的金额会自动地转到最末级科目。

注意：假如不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。

在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科目——”>”到"已选科目"栏中——>确定
2、如何设置项目档案
增加项目大类：增加——>在"新项目大类名称"栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次
指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定
项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定
增加项目目录：项目目录——>右下角保护——>项目目录保护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出
3、如何录入期初数据
输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额与累计发生额
上级科目（科目标记为浅黄色）的余额与累计发生额由系统自动汇总
辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，务必双击该栏，输入辅助帐的期初明细
录入完毕后，能够试算、对帐检查期初数据；
假如需要在期初数据中录入自定义项的数值，应在总账——设置——其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩；
4、如何设置凭证打印格式
A、在(windows 98)中找到c:\windows\system32\ufcomsql\lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数)，在（windows 2000/xp）中找到c:\winnt\system32\ufcomsql\lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),然后用UFO简表打开，调整到相对应的格式;
B、打开用友ERP-U8企业门户，财务会计——总账——设置——选项——账簿——凭证，将外币金额式凭证的条数修改成与**相同的数字；
C、在财务会计——总账——打印凭证中进行设置即可。

5、如何删除与作废凭证
删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证
作废凭证：在凭证编辑界面下——制单——作废/恢复——凭证将被打上作废标记
整理凭证：在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号
6、如何设置常用凭证
常用凭证生成或者调用：凭证——制单——生成常用凭证或者调用常用凭证——输入编号、说明——确定
7、如何进行银行对帐
a) 银行对帐期初录入:出纳管理——银行对帐——银行对帐期初——选择科目确定——选取该银行帐户的启用日期——输入单位日记帐，银行对帐单的“调整前余额”——点击“对帐单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——储存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——储存退出
b) 银行对帐单录入：出纳管理——银行对帐——银行对帐单——选择科目——增加——录入银行对帐单
c) 银行对帐：两种对帐方式：自动对帐，手工对帐。

通常情况下，先实行自动对帐，再进行手工对帐，用来对自动对帐的补充。

操作步骤：
自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。

手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“参照”功能使用）
双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错
取消勾对：“取消”按钮
d)余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或者双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“全面”按钮显示全面情况
e) 进行核销：对帐平衡后，可将这些已达帐项取消，即进行核销。

出纳——银行对账——核销银行账。

8、如何进行帐套结帐
A、除总账以外的系统应首先结账，即采购管理、库存管理、存货核算、应收应付系统、固定资产系统等应在总账结账之前进行结账；
B、执行记账程序：记账程序在财务会计——总账——凭证——记账中（注意记账之前要执行审核命令）；
C、记账完毕后，执行对账程序（不是非务必）：财务会计——总账——期末——对账；
D、对账完毕后，执行结账程序：财务会计——总账——期末——结账
9、如何进行帐套的反结账
当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，务必执行反结账命令；反结账的步骤为：
财务会计——总账——期末——结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下
ctrl+shift+f6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成；
财务会计——总账——期末——对账，同时按下ctrl+H，系统会提示：“恢复记账前状态已被激活”；然后在财务会计——总账——凭证——恢复记账前状态中执行反记账命令；
恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核（注意：谁审核谁取消）。

取消凭证审核后，就能够修改凭证。

总账系统中的注意点：
（1）、在转账生成凭证前，应确保当月所有的凭证都已经记账；
10、从用友中输出到excel中的数值为什么不能进行加减乘除运算
从用友中输出到excel中的数值的格式中的数据格式全部为字符型。

先选择需要转化成数值格式的数据，然后再excel中的数据中点击分列，最后点击完成即可；。