PZGLI007-品质管理-计财部往来结算岗位工作标准(doc 5)
往来核算岗位管理制度
往来核算岗位管理制度一、前言往来核算岗位是企业财务部门的核心岗位之一。
对于一个企业来说，往来款项的管理是非常关键的，因此往来核算岗位的管理也应该得到高度重视。
本文将就往来核算岗位管理制度进行详细介绍。
二、往来核算岗位职责1.负责编制和制定往来账款管理制度，确保记录真实、准确和合规。
2.负责往来账款的跟踪、核对、结算和尽职调查工作。
3.负责往来款项管理方案的制定和执行，并对往来款项和账务处理进行监督。
4.审核、管理公司与客户之间的往来账款，建立账龄管理制度，确保往来账款的安全性和有效性。
5.向公司领导汇报往来账款情况，提出未来往来账款的汇改建议，从而改善公司财务状况。
三、往来核算岗位的基本经验1.深入了解公司的业务，理解公司与客户之间的往来账款的本质和规律。
2.在往来款项管理方案中建立多样化的账龄管理模式，将往来账款分为1-30天、30-60天、60-90天、90天以上等不同账龄，从而对往来款项进行科学而分析评估。
3.建立严谨的监督和审计制度，定期审计、核对往来账款，确保财务账目的准确和真实性。
4.及时进行账款回收，定期对欠款进行催收或采取法律手段处理，避免拖欠账款扩大对公司财务的影响。
5.在公司财务管理中发挥重要作用，在工作中积极与其他部门沟通协作，协助公司不断提升财务运营质量。
四、往来核算岗位应注意的问题1.注意保持与客户的良好关系，掌握客户信息，确保与客户之间的合作顺利进行。
2.注意加强财务内部控制，建立完善的风险防控机制，防止往来款项账目出现疏漏和错误。
3.建立及时反馈机制，维护往来款项的实时反馈，及时解决存在的问题。
五、往来核算岗位的技能要求1.财务及相关专业背景知识，熟悉公司财务会计基本原理和财务业务流程。
2.高度的责任心和专业精神，严谨的工作态度和判断力。
3.有较强的沟通和组织协调能力，能够编制各类财务报表。
4.熟悉计算机基本操作，包括办公软件和财务软件。
六、总结往来核算岗位管理制度应该得到高度关注，尤其是在资金周转方面。
往来结算岗位职责包括
往来结算岗位职责包括一、岗位概述往来结算岗位是财务部门中非常重要的一个职责，主要负责处理与公司客户及供应商之间的业务往来结算，并确保准确无误地记录和核算款项。
往来结算岗位需要具备一定的财务知识和沟通能力，善于处理复杂的财务事务和处理客户及供应商的投诉。
二、岗位职责往来结算岗位的职责主要包括以下几个方面：1. 往来账务管理往来结算岗位负责管理公司与客户及供应商之间的往来账务。
包括与客户和供应商建立往来账户，并及时记录和核对账户内的货款、应收账款和应付账款等相关信息。
岗位需要保证账务准确无误，并及时向财务领导汇报。
2. 结算单据的审核往来结算岗位需要定期审核与客户及供应商之间的结算单据。
这些结算单据可能包括订单、销售合同、采购合同和发票等。
岗位负责核对这些单据的准确性和合法性，确保结算过程的合规性。
同时，岗位需要保存好这些单据的复印件和电子档案，以备日后查询和核对。
3. 与客户及供应商的沟通往来结算岗位需要与客户和供应商保持良好的沟通和合作关系。
在结算过程中，可能会出现价格差异、退货问题和付款延迟等情况，岗位需要与客户和供应商协商解决，并及时向财务领导报告。
岗位还需要妥善处理客户及供应商的投诉和纠纷，确保公司与其良好的合作关系。
4. 结算账务的处理往来结算岗位需要按照公司的财务政策和流程，及时处理各类结算账务。
包括确认付款对象的准确性和合法性，办理各类付款手续，确保款项的及时到账。
同时，岗位还需要处理客户及供应商的退款、赔偿和折扣等各类结算事项，确保账务的规范性和准确性。
5. 数据统计和分析往来结算岗位需要定期进行数据统计和分析，并向财务部门提供相关的报告和建议。
通过分析往来结算数据，可以发现存在的问题和风险，并制定相应的解决方案。
岗位需要掌握一定的统计工具和软件，熟练运用Excel等办公软件。
三、专业知识和能力要求往来结算岗位需要具备以下专业知识和能力：1. 财务知识：熟悉相关的财务政策和法规，了解会计和财务的基本概念和原则。
公司计财部往来结算岗位工作标准
XXXXXX有限责任公司企业标准Q/118-302.196-2018 公司计财部往来结算岗位工作标准2018-106-10发布 2018-07-10实施XXXXXX有限责任公司发布前言为适应不断改革发展的企业工作要求，更好的规范岗位工作，提高企业管理标准，根据XXXXXX有限公司企业标准《XX管理标准和工作标准编写的基本规定》的要求，结合本岗位工作实际情况，对原XXXXXX厂企业标准Q/118-302.272-13《计财部往来结算岗位工作标准》进行了修订。
本标准自实施之日起同时代替Q/118-302.272-11。
本标准由XXXXXX有限责任公司标准化委员会提出。
本标准由XXXXXX有限责任公司企业管理办公室归口。
本标准起草单位：XXXXXX有限责任公司计财部。
本标准起草人：XX修订：XX审核：审定：审批：本标准于2016年12月10日首次发布。
2018年05月10 日首次修订。
本标准由XXXXXX有限责任公司计财部负责解释。
XXXXXX有限责任公司 2018-06-10批准 2018-07-10实施X X X X X X有限责任公司企业标准计财部往来结算岗位工作标准1范围本标准规定了债权债务的责任与权限，工作内容与要求、检查与考核。
本标准适用于财务债权债务工作，是检查与考核本岗位工作的依据。
2. 责任与权限2.1 素质要求：2.1.1 财经类大专学历，并取得会计员以上资格的会计人员担任。
2.1.2 熟悉财会法规，掌握清算结算手续制度。
2.2 责任2.2.1 执行结算制度，对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项，要建立必要的清算手续制度，加强管理及时清算。
2.2.2 对各项往来款项要按单位和个人分户设置明细帐，并根据审核后的记帐凭证逐笔顺序登记，经常核对余额做到不漏不乱。
2.2.3 对登记帐薄的往来结算，要负主要责任，同时需经财务负责人审核。
2.2.4 对串户漏记往来等不合规问题，应承担主要主任。
岗位职责-往来结算岗位职责
岗位职责-往来结算岗位职责
往来结算岗位职责通常包括以下内容：
1. 处理供应商、客户等各方往来款项的结算工作。
负责核算各方的应收、应付账款，确保款项的准确性和及时性。
2. 进行往来结算的凭证录入和账务处理。
根据供应商提供的发票或客户提供的付款凭证，进行凭证录入和账务处理，确保账目的准确性。
3. 协助开展应收账款的催收工作。
与客户沟通，跟进到期账款的收回，并协调与客户的付款时间和方式，确保按时收回应收款项。
4. 跟进供应商的应付账款，及时支付供应商款项。
与供应商沟通，确认应付款项，并根据合同约定或协商确定的支付方式和时间进行付款。
5. 负责往来账目的对账工作。
经常性地与供应商、客户等核对账目，及时发现并解决账目不符或问题。
6. 协助其他部门或岗位进行财务数据的报表分析和汇总。
根据公司要求，配合其他部门或岗位进行财务数据分析和报表汇总，提供相关财务分析报告。
7. 熟悉并遵守相关的财务法律法规和公司内部控制制度，确保财务工作的合规性。
8. 参与公司财务管理系统的建设和优化工作，提出改进建议，并配合进行系统操作和维护。
9. 积极参与团队合作，与相关部门保持良好沟通与协调，共同推动公司财务工作的顺利进行。
往来会计岗位职责及标准
往来会计岗位职责及标准第1篇：往来岗位职责及工作标准往来岗位职责及工作标准：1、在领导指导下严格遵守各项财务制度和财经纪律。
2、办理全段往来核算工作，审查往来通知书并及时进行帐务处理。
3、及时与外部单位对帐，做到帐帐相符，为往来帐款及工程款的回收提供准确的信息。
4、负责财务快报、季报、年报的编制工作，及时提供财务决算和经济活动分析资料。
5、负责段财务文件的收发、装订、保管工作。
6、负责段总帐、明细帐、会计凭证、会计报表的打印、装订、保管工作。
7、妥善保管会计资料，完成领导交办的各项任务…1、负责与各往来单位的款项结算与对帐工作，并定期进行往来分析；2、负责对公司往来帐务制度的建设和完善；3、负责供应商管理u；4、根据工作流程，复核对外汇款通知；5、负责提交相关财务报表，保证准确及时；6、配合总经理给分公司开具税票及认证税票，催收供应商所欠增值税票；7、其他临时性工作成本会计岗位职责1、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表。
2、每月末进行费用分配，及时与生产、销售部门核对在产品、产成品并编制差异原因上报。
3、进行有关成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。
负责成本的汇总、决算工作4、协助各部门进行成本经济核算，并分解下达成本、费用、计划指标。
收集有关信息和数据，进行有关盈亏预测工作。
5、评估成本方案，及时改进成本核算方法。
6、保管好成本、计算资料并按月装订，定期归档qita1、负责比较及控制各项成本。
2、负责编制原料转账传票。
3、负责编制工厂成本转账传票。
4、负责计算折旧费用。
5、负责审核工厂的备用金。
6、负责调整有关成本科目。
7、负责审核外协加工报告、加工成本。
8、负责审核工厂成本。
9、负责计算营业所得销货成本及补贴。
10、办理其他与成本计算有关的事项。
11、认真核对各项原料、物料、成品、在制品的收支事项。
一、财务部工作内容（一）参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。
PZGLI007-品质管理-计财部稽核与综合分析岗位工作标准(doc 5)
稽核与综合分析岗位工作标准稽核与综合分析岗位工作标准1范围本标准规定了财务稽核与综合分析岗位的责任与权限、工作内容与要求、检查与考核。
本标准适用于财务稽核与分析等综合管理工作，是检查与考核本岗位工作的依据。
2引用标准山东省电力集团公司通用工作标准及其他相关标准《企业会计准则》《企业财务通则》国家有关的法律、规定3责任与权限3.1基本素质要求3.1.1作风正派，具有财经类中专及以上学历，并取得初级会计资格以上的会计人员担任。
3.1.2熟练掌握财务管理中的各种技能和财经管理的有关法律、法规及相关政策，并能做到灵活应用。
3.1.3熟悉生产过程，了解设备经济性能和主要经济技术指标。
3.2责任3.2.1以本公司为会计主体，依会计法对主体的财务收支进行稽核监督。
3.2.2对反映经济活动的原始及自制凭据、帐薄记录、财务报表及其他相关财务资料进行核查监督。
3.2.3对一切违反财经纪律的行为进行防范监督、制止。
3.2.4担负因稽核不力而形成的违规违纪等关联责任。
3.2.5对当期财务状况进行分析，提出存在的问题及解决措施，及时为公司经营活动提供准确财务资料，并保证财务资料的一致性。
3.2.6编制财务预算和日常的财务收支计划，并组织、监督预算和计划的实施。
3.2.7规范财务活动中的全过程管理。
3.3权限3.3.1有权制止不符合财务收支程序的会计业务。
3.3.2有权责成有关人员对核算和记录不真实、不准确的会计行为进行更正。
3.3.3有权检查、监督预算、计划执行情况。
3.3.4有权拒绝执行重大违纪行为并向领导汇报情况。
4工作内容与要求4.1工作内容4.1.1稽核4.1.1.1稽核程序4.1.1.1.1事前审核审核经济业务处理前的行为及相关资料。
4.1.1.1.2事中监督对经济业务处理过程进行监督。
4.1.1.1.3事后复核对经济业务处理后的各种帐薄、报表、凭据等财务资料进行复核。
4.1.1.2稽核内容4.1.1.2.1财务收支4.1.1.2.1.1根据财务制度，逐笔审核各项财务收支。
财务部财务结算主管岗位工作标准
财务部财务结算主管岗位工作标准1 范围本标准规定了财务部结算主管岗位的职责、岗位人员基本技能、工作内容要求与方法、检查与考核。
本标准适用于财务部结算主管岗位工作，是检查与考核本岗位工作的依据。
2 职责2.1 责任2.1.1负责对广场结算中心进销存业务反映经济活动的原始凭证、记账凭证、账簿记录进行审核，并对审核签署后的内容负责。
2.1.2对违反结算制度的一切行为进行防范、制止，对结算工作中的差错进行纠正。
2.1.3对审核监督不力造成的重大违纪，应与有关人员负连带责任。
2.1.4对所有结算中心业务负有管理责任和指导责任。
2.2 权限2.2.1对违纪行为,有权拒绝执行并向领导汇报。
2.2.2对不符合结算程序及批准手续的会计事项有权拒绝受理。
2.2.3对结算中不真实、不正确的记录，有权责成有关人员进行更正。
2.2.4对结算中心人员进行管理和指导。
3 岗位人员基本技能3.1熟悉国家有关会计政策、法律、法令、法规、条例和规定。
3.2熟悉会计核算办法，能准确进行账务处理。
3.3熟悉商业经营过程，了解各项经济指标之间的内在联系。
3.4大学专科相关专业毕业从事会计工作三年以上，大学本科相关专业毕业从事会计工作两年以上，研究生相关专业毕业从事会计工作一年以上并取得会计师及以上职称的会计人员担任。
4 工作内容要求与方法4.1审核范围4.1.1对财务部结算中心财务收支进行全过程审核，同时配合核算中心主管做好相关账务的处理。
4.2审核程序4.2.1事前审核对经济业务在发生前进行审核,具体为结算会计的事前审核和会计凭证在入账前的审核。
4.2.2 事后审核对经济业务在入账后的审核,具体为会计凭证、账簿的事后复核。
4.3审核方法4.3.1 收入核算4.3.1.1 根据财经纪律和广场内部规定，逐笔审核各项收入。
4.3.2结算4.3.2.1对每项商品付款要逐项审核,与合同进行核对,保证结算业务的准确性。
4.3.2.2对结算会计收取的增值税发票进行审核,保证发票的真实性与严谨性。
往来结算岗位职责
往来结算岗位职责出纳员岗位责任制1．熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准。
要坚决抵制不合理收费及支出。
2．认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违 __规定的要拒绝办理。
对有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领款项的行为应及时报请领导处理。
3．根据合法的原始凭证登入现金账，做帐时要做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。
4．严格遵守现金管理制度，库存现金不超定额，不支、更不得私自挪用现金。
未经领导批准的借条和白条单据不得抵消库存现金，要经常保持库存现金数与现金帐面数的一致。
5．贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。
6．负责办理经费领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。
7．根据不同时期现金支付情况，进行分类汇集，分析比较，编造每月现金支付计划，分清资金渠道，有计划地领取和支付现金。
8．严格执行安全制度，认真管好现金，有价票证、各种印章、空白支票、空白收据及其它证券，如因违反制度而造成损失，则由出纳员负责。
1 第二节财务岗位职责目的：为明确公司财务管理中心主要的职责，规范各岗位的管理职能，明晰管理责任，特制定本制度。
适用范围：本制度适用于公司及其下属的各级分子公司、直营公司，包括总部财务管理中心、管理大区财务部和分拔中心财务部。
一、总部财务中心及各部门的岗位职责（一）总部财务中心的工作职责1、研究公司经营特点，规划并实施公司的财务体制和财务战略，完善公司财务策略与控制体系，使其与公司发展定位相吻合。
2、根据国家财经法规，制订财务管理制度，加强财务管控，包括组织建设、制度建设和流程优化，降低经营成本，控制经营风险。
3、参与公司的重大经营决策，为企业经营目标的达成、财务风险的控制提供有效的支持。
4、建立安全、可靠、高效的财务管理系统，为企业经营管理水平的提升提供及时、正确的数据支持，也为经营管理决策提供深度分析支持。
5、监督、控制各级公司的各项经营活动，保证公司各项制度的贯彻执行； 6、指导、检查、监督和服务于各级公司的财务部门，强化公司的财务管理。
PZGLI007-品质管理-计财部存货管理与核算岗位工作标准(doc 4)
存货管理与核算岗位工作标准存货管理与核算岗位工作标准1范围本标准规定了山东临沂发电有限责任公司计财部存货核算员岗位的责任与权限、工作内容与要求、检查与考核。
本标准适用于山东临沂发电有限责任公司存货管理与核算岗位工作，是检查与考核其工作的依据。
2责任与权限2．1素质要求：2．1．1掌握存货核算的基本知识和要求2．1．1．1明确存货核算的任务。
2．1．1．2掌握存货的分类和计价。
2．1．1．3掌握存货采购收发核算的凭证。
2．1．1．4掌握存货采购按实际成本计价的核算。
2．1．1．5其他业务的附带核算。
2．1．1．6掌握存货稽核及存货清查。
2．1．2掌握存货管理的程序2．1．2．1存货的采购、入库工作是由物资公司完成的。
2．1．2．2存货的付款以及帐务处理由财务部门完成。
2．1．2．3认真、准确、真实、清楚地填写领料单。
2．1．2．4对退料单要加强管理，正确进行帐务处理，冲减成本等。
2．1．2．5正确计算存货发出的成本。
2．1．2．6月终及时结算存货。
2．1．3 掌握各部门对存货管理的职责分工2．1．3．1督促各部门做好用料计划。
2．1．3．2专人开票、专人领料、专人负责。
2．1．4掌握国家有关存货核算管理的基本规定。
2．1．4．1存货收发、领退、保管等各项责任制度。
2．1．4．2明确各部门或有关部门的经济责任。
2．1．4．3准确无误的帐簿记录。
2．2 责任2．2．1 在财务主任的领导下，负责存货的核算管理工作。
2．2．1．1 对领料加强控制。
2．2．1．2 防止领料人的弄虚作假，将料用在实处。
2．2．2 负责存货管理标准的贯彻实施。
2．2．3 负责存货增减计划的具体审查2．2．3．1 对存货领用严格空制。
2．2．3．2 存货的回收入库工作要做好。
2．2．4 负责监督使用部门的管理2．2．4．1 全厂设置用料节约奖，奖罚分明。
2．2．4．2 严格管理，制定明确标致。
2．3 权限2．3．1 有权抵制违反存货管理标准的行为2．3．1．1 对领料单要加以审查，发现异常，拒绝盖章。
PZGLI007-品质管理-计财部现金出纳岗位工作标准
某发电有限责任公司企业标准计财部现金出纳岗位工作标准*-10-10发布*-11-10实施某发电有限责任公司发布前言为适应不断改革发展的企业工作要求，更好的规范岗位工作，提高企业管理标准，根据某发电有限公司企业标准《管理标准和工作标准编写的基本规定》的要求，结合本岗位工作实际情况，对原某*发电厂企业标准Q/118-302.272-94《计财部现金出纳岗位工作标准》进行了修订。
本标准自实施之日起同时代替Q/118-302.272-94。
本标准由某*发电有限责任公司标准化委员会提出。
本标准由某*发电有限责任公司企业管理办公室归口。
本标准起草单位：某*发电有限责任公司计财部。
某*发电有限责任公司 *-10-10批准 *-11-10实施Q/118-302.194-119某*发电有限责任公司企业标准Q/118—302.194—*计财部现金出纳岗位工作标准1范围本标准规定了财务现金出纳岗位的职责与权限、工作内容与要求，检查与考核。
本标准适用于财务现金出纳岗位的工作，是检查与考核本岗位工作的依据。
2职责与权限2.1素质要求：2.1.1具备2年以上财务工作经验、中专以上会计专业理论水平及良好的职业道德素质。
2.1.2熟知现金结算办法并认真遵守现金管理制度，办理现金结算业务。
2.1.3熟悉企业管理.财务管理等基础知识,熟练操作计算机.2.2责任2.2.1遵纪守法、忠于职守、保证现金的正常运转。
2.2.2办理厂内日常现金零星收支结算业务。
2.2.3按时提现金，并保证每日有足够的现金。
2.2.4按时发放职工工资、奖金、津贴。
2.2.5编制现金记帐凭证、登记现金日记帐，每日清点现金，达到帐实相符。
2.3权限2.3.1有权对违反财经纪律的款项拒绝办理.2.3.2有权对不符合支款程序的事项拒绝办理.3工作内容与要求3.1现金结算3.1.1结算纪律3.1.1.1不准私自挪用现金,单位之间互相借用现金.3.1.1.2不准用帐户替其他单位和个人套取现金.3.1.1.3严禁用转帐凭证或编造用途套取现金.3.1.1.4不准保留帐外现金.3.1.1.5严格执行开户银行批准的库存现金金额,超出限额的现金及时存入银行.3.1.2现金与现金支票的保管.某*发电有限责任公司*-10-10批准*-11-10实施Q118/-302.194- *3.1.2.1现金支票领用后,及时提现金如不用应放入保险柜内.3.1.2.2现金出纳要保管好库存现金和有价证券,发生短缺要负责赔偿.3.1.2.3保险柜钥匙和密码,只能由现金出纳一人掌管使用,不能随意转交或告诉他人.3.1.3结算原则3．1.3.1每日办理的结算业务,需于当时办理完毕.3.1.3.2按规定限额支付现金,超过使用范围一律不付现金.3.2正确编制现金凭证、登记日记帐。
往来结算岗位职责
往来结算岗位职责1.资金的收付管理：往来结算岗位负责日常资金的收付工作，包括银行存款、现金收付等，确保资金的安全、准确和及时性。
需要开展日常的银行对账工作，核对银行流水和核心系统的资金异动情况。
2.账务核对与核销：往来结算岗位需要进行账务的核对与核销工作，确保往来单位或个人与公司之间的账务一致。
需要对往来账款与公司主账户的对账单进行核对，确保账款的准确性和及时性。
3.收款与付款的处理：往来结算岗位根据公司的业务需求，负责各种收款与付款的处理，确保款项的准确到账和及时付出。
需要熟悉公司的收款渠道和付款方式，合理安排款项的流转路径。
4.往来账务管理：往来结算岗位需要对往来单位或个人的账户进行管理，包括账户开立、变更和注销等工作。
需要维护和更新往来单位或个人的账户信息，确保信息的准确性和完整性。
5.财务报表的编制：往来结算岗位需要参与公司的财务报表编制工作，包括月度财务报表和年度财务报表的编制和统计分析。
对于涉及往来单位或个人的交易数据，需要进行分类、汇总和整理，确保数据的准确性和合规性。
6.往来单位的信用评估与管理：往来结算岗位需要对往来单位的信用情况进行评估与管理，包括评估单位的还款能力、资信状况等。
需要定期对往来单位的信用情况进行跟踪和评估，及时发现风险并采取相应措施。
7.与相关部门的协作与沟通：往来结算岗位需要与其他部门进行协作与沟通，确保工作的顺利进行。
需要与财务部门、业务部门、风险管理部门等进行合作，共同完成各项工作任务。
8.系统使用与维护：往来结算岗位需要熟练使用相关的财务系统和软件，对系统进行日常维护和使用。
需要进行系统的数据录入、查询和处理，确保数据的完整性和正确性。
9.业务风险的监控与控制：往来结算岗位需要对涉及的业务风险进行监控与控制，确保业务的安全性和合规性。
需要定期进行业务风险的评估和分析，制定风险控制措施，及时处理和解决风险问题。
综上所述，往来结算岗位的职责涉及资金收付管理、账务核对与核销、财务报表的编制等多个方面。
岗位职责-往来结算岗位职责
岗位职责-往来结算岗位职责
往来结算岗位的职责包括但不限于以下内容：
1. 负责与供应商、客户等往来单位的结算工作，确保应收应付款项的准确性和及时性。
2. 根据销售合同、采购合同等相关文件，核实往来单位的应收应付账款，并及时发出
欠款通知或收款通知。
3. 与往来单位协商及时结算款项，并与财务部门进行沟通，确保款项的准确入账。
4. 跟进和解决往来单位的付款问题，及时处理付款纠纷和退款事宜，确保付款流程的
顺利进行。
5. 跟踪并及时核实往来单位的付款情况，及时进行账务调整，确保账面余额与实际款
项一致。
6. 制作往来单位的结算报表，并定期进行对账工作，确保往来单位账款的准确性。
7. 参与相关往来单位的对账谈判，确保与往来单位的结算事宜达成一致。
8. 配合财务部门对相关往来单位的账户进行监督和管理，确保往来单位账务的安全性
和合规性。
9. 协助财务部门进行往来单位的付款审批工作，确保付款流程的规范和合规。
10. 定期汇报往来结算工作的进展情况和存在的问题，提出改进建议，提高工作效率和质量。
往来结算岗位职责
往来结算岗位职责1.收款工作：-根据公司制定的收款政策和程序，负责对客户的货款、服务款等进行收款；-核对收款信息与实际收款金额是否一致，确保款项收取准确无误；-登记并及时更新收款记录，确保财务账目的准确性；2.付款工作：-根据公司制定的付款政策和程序，负责对供应商的货款、服务款等进行付款；-核对付款信息与实际付款金额是否一致，确保付款准确无误；-登记并及时更新付款记录，确保财务账目的准确性；3.发票开具：-根据客户需求和财务要求，按时、正确开具发票；-确保发票内容和金额准确无误，包括单位名称、税号、商品信息等；-经过核对后，将发票交付给相关部门或客户；-登记并及时更新发票记录，确保财务账目的准确性。
-对所负责的往来结算业务进行审核，确保业务的合规性和准确性；-核对相关单据和合同，保证往来款项的合理性和合法性；-检查往来款项与财务账目的一致性，及时发现和解决问题；-提出合理的建议和改进意见，提高往来结算工作的效率和质量。
5.报表分析与处理：-根据公司要求，准备并提交往来结算相关的报表和数据；-对报表进行分析，掌握业务往来结算的动态和趋势；-及时处理报表中出现的异常情况，跟进问题并解决；-协助上级主管完成其他与往来结算相关的工作。
6.往来结算流程优化：-持续关注往来结算业务流程，发现并解决存在的问题；-提出优化建议，改进往来结算工作的流程和方式；-推动相关部门的配合，实施改进措施；-定期评估改进效果，确保往来结算工作的高效性和准确性。
综上所述，往来结算岗位的职责主要包括收款、付款和发票开具等工作，需要具备一定的财务知识和操作能力。
同时，还需要细致认真、严谨自律、具备良好的沟通协调能力，以及解决问题的能力，保证工作的准确性和时效性。
对于往来结算流程的优化和改进也需要有一定的敏锐性和主动性，推动工作的提效和改进。
计财部纳税管理与核算岗位工作标准.doc
计财部纳税管理与核算岗位1范围本标准规定了纳税核算岗位的责任与权限、工作内容与要求，检查与考核。
本标准适用于财务纳税核算员工作，是检查与考核本岗位工作的依据。
2 责任与权限2.1 素质要求：2.1.1财经类中专学历，并取得助理会计师以上资格的会计人员担任。
2.1.2熟悉财会法规，掌握国家税收政策。
2.2 责任2.2.1对本单位发票使用和接收发票进行检查，对应交税金和应扣税金进行明细核算。
2.2.2对违反税收法规的采购行为进行防范制止，并向领导反映。
2.2.3对报出的税收报表、资料、要负主要责任，同时需经财务负责人审核。
2.2.4对因漏税、多交等不合规问题，应承担主要责任。
2.3 权限2.3.1对违纪发票，增值税发票有权拒绝受理，并直接责成经办人退回。
2..3.2对价外加税等行为有权拒绝执行，并向领导汇报。
2.3.3对填写不清不实、不正确的发票、有权责成经办人员退回。
3 工作内容及要求3.1工作程序：3.1.1负责对发票的“税务机关联”的签收、分类、整理、归档。
3.1.2负责对应交税金帐务的记帐，及时和总帐、材料帐薄核对。
3.1.3负责对纳税资料的保管和上报工作。
3.1.4负责对增值税发票的正确性进行审核。
3.1.5负责及时编制税收报表，填制纳税申报表。
3.1.6每月8日完成纳税申报及交扣税工作。
3.1.7当月会计核算完毕后应在次月3日及时开出增值税发票送交某（电业局。
3.2工作要求3.2.1每月按审核后的会计凭证登记纳税帐薄，做到有序有据。
3.2.2每月10日完成税收上交任务。
3.2.3购货发票抵扣率为本100%。
3.2.4每季对纳税情况进行一次专业分析，汇报领导。
4 检查与考核4. 1本标准执行情况，由部门负责人按月检查与考核。
4. 2考核内容为本标准规定的责任和工作要求部分。
4．3考核结果与感受经济责任制考核挂钩兑现。
财务部结算会计工作标准
财务部结算会计工作标准乐享集团公司，写于2021年6月16日财务部结算会计工作标准1 范围本标准规定了结算会计的职责、岗位人员的基本技能、工作内容要求与方法、检查与考核,是检查和考核本岗位工作的依据;2 职责工作责任2.1.1负责建立健全往来款项结算手续制度;2.1.2负责往来企业的业务核算;2.1.3负责为供应商结算销售款项;2.1.4负责每年一次与供应商进行对账;2.1.5严格执行公司结算制度;2.1.6严格执行合同,保证与供应商的往来账款正确无误;2.1.7维护公司信誉,货款结算及时、无误;2.1.8负责与结算有关的会计核算,结算有关的凭证,负责供应商等公司合同的管理;2.1.9确保相关成本、应付账款明细账的正确性;2.1.10每月定期为供应商发放支票;权限2.2.1有权对不符合规定的发票拒绝受理;2.2.2有权查阅与往来业务有关的会计资料;3 岗位人员基本技能能坚持原则,具有良好的职业道德和敬业精神;能掌握国家有关财务会计、税务管理方面相关的方针、政策、法律法令、法规、条例与制度;熟悉电算化会计系统的操作;具备会计从业资格和大专及以上学历,并有三年从事相关工作的经历;具有良好的组织能力和人际关系协调能力;4 工作内容要求和方法4．1在MIS系统中录入供应商承担的费用;4．2 制作系统供应商优惠损失承担表、结算单和付款单4．3编制供应商付款通知单,并进行审核和发放工作;4．4收整供应商发票,开具结算单,并支付供应商货款;录入与结算有关的凭证,包括入库凭证、付款凭证等;4．5每月定期与供应商进行往来对账工作,并保证往来核算的准确性;4．6负责供应商等公司合同的管理;4．7负责供应商增值税发票的整理与收集,严格执行发票管理制度;4．8及时完成供应商付款及支票发放工作;5检查与考核由财务部经理负责对工作进行检查和考核;考核内容为本标准的职责和工作内容;考核结果与当月奖励效益工资挂钩兑现;。
往来结算岗位职责
往来结算岗位职责一、岗位职责往来结算岗位是企业财务体系中的紧要职能部门，负责处理与外部合作伙伴的往来结算事务。
岗位职责重要包含以下几个方面：1. 往来结算管理•负责与供应商或客户之间的往来结算，确保结算过程准确及时。
•熟识和掌握公司的供应商付款政策和结算流程，确保依照规定程序进行付款。
•确保供应商账务准确无误，及时处理账务调整和异常情况。
•协调各部门，及时解决往来结算中的问题和纠纷，保障公司与供应商和客户的良好关系。
•监督和管理往来结算流程，提高流程效率，并推动结算流程的数字化和自动化。
2. 结算数据管理•负责收集、整理、存档和归类往来结算相关的数据和文件。
•定期进行数据核对和对账，确保往来款项的准确性和正确性。
•建立和维护结算数据和文件的备份、存储和归档制度，确保数据安全可靠。
3. 财务报表编制•依据公司要求，及时准确地编制往来结算相关的财务报表。
•功能与财务部门紧密合作，确保财务报表的准确性和全都性。
•供应财务报表分析和解释，帮助管理层对往来结算情形的评估和决策。
二、管理标准为确保往来结算岗位的职责落实，提高工作效率和准确率，以下管理标准需得到严格执行：1. 流程规范•订立和完满往来结算流程，确保流程规范、可控。
•编写和更新往来结算流程操作指南，供员工参考和遵从。
•定期组织培训，提高员工对流程的认知和效率。
2. 内部协作•加强与财务、采购、销售等相关部门的沟通与协作，共同解决结算问题和纠纷。
•建立和完满内部结算数据共享机制，供应便利和效率。
•定期组织跨部门会议，随时把握外部合作伙伴的更改，及时调整相应的结算流程。
3. 信息系统支持•建设并不绝完满往来结算的信息系统，提高结算的自动化和数字化水平。
•确保信息系统的稳定性和安全性，防范外部风险和威逼。
•供应必需的培训和技术支持，保障员工能够娴熟使用信息系统，提高工作效率。
三、考核标准为评估往来结算岗位的工作表现和质量，以下考核标准需得到严格遵守：1. 准确性•结算过程中的数据输入、计算和核对准确无误。
计财部工资核算岗位工作标准(WORD3页)
118—302.189—1999计财部工资核算岗位工作标准1范围本标准规定了计财部工资管理的责任与权限、工作内容与要求、检查与考核。
本标准适应于计财部工资管理工作，是检查与考核本岗位工作的依据。
2 引用标准《企业会计准则》《企业会计通则》3 责任与权限3. 1 素质与要求3. 1. 1 熟练掌握国家有关的财务会计政策、条例规定和工资管理办法。
3. 1. 2 能够掌握计算机在工资管理工作中的应用和实际操作能力。
3. 1. 3 严格按照人事部提供的工资发放标准编辑工资发放明细表。
3. 2 责任与权限3. 2. 1 工资实行电算化管理，负责建立职工工资数据库。
3. 2. 2 参与制定工资的发放标准并组织实施。
3. 2. 3严格按照省集团公司下达的工资计划计提工资。
4 工作内容与要求4．1在分管经理领导下，财务部门对工资计划实行归口管理，正确使用。
4．2 协调人事部及各部室、分公司之间的关系。
4．3每月6日根据人事部提供的工资发放标准软盘编制工资发放明细表。
4．4工资核算的原始记录为正确计算企业应付给职工的工资及工资费用的分配，企业必须建立工资核算的各项原始记录。
4．5及时根据通讯班提供的电话费明细表应从实发工资中扣除。
4. 6及时根据纳税核算员提供的个人所得税明细表从实发工资中扣除。
4. 7每月7日根据编辑完毕的工资明细及时打印出职工发放明细表。
4. 8编制完毕后及时送到劳资部门，以便劳资部门审核。
劳资部门必须于8日把审核后的工资表送到财务发放。
4. 9每月发放完毕工资后及时保存当月的工资数据库。
4．10管理程序与协调关系4．10．1财务部门应于每月8日前完成工资数据库的建立及汇总。
4．10．2财务部门年终向职代会报告应付工资的使用情况。
5 检查与考核5．1本标准执行情况，由部门负责人按月检查与考核。
5. 2 考核内容为本标准规定的责任和工作内容与要求部分。
5．3 考核结果与公司经济责任制考核挂钩兑现。
往来结算会计岗位职责
往来结算会计岗位职责一、岗位职责概述往来结算会计是负责企业与供应商、客户之间的往来款项结算工作的专业人员。
其主要职责是处理企业与外部合作伙伴之间的应收应付款项，确保账务准确、及时，并与相关部门保持良好的沟通协调。
二、应收款项管理1. 跟踪和核对销售合同、订单等相关文件，确保应收账款的准确性和及时性。
2. 准确记录应收款项、发票等相关信息，并及时进行分类和归档，以备日后查阅。
3. 监控客户的付款行为，及时跟进未收款项，催缴欠款，并与销售团队协调沟通，解决付款问题。
4. 定期进行应收账款的核对和对账工作，确保与客户的账目一致。
三、应付款项管理1. 根据采购合同、订单等文件，核对应付账款的准确性和及时性。
2. 准确记录应付款项、发票等相关信息，并及时进行分类和归档，以备日后查阅。
3. 监控供应商的付款要求，及时与采购团队协调沟通，解决付款问题。
4. 定期进行应付账款的核对和对账工作，确保与供应商的账目一致。
四、往来结算1. 根据企业与供应商、客户之间的合同约定，及时进行款项的结算处理。
2. 确保付款的准确性和及时性，避免延误或错误支付。
3. 与供应商、客户保持良好的沟通协调，解决付款或收款中的问题和纠纷。
4. 准确记录每笔款项的结算信息，并定期进行核对和对账，以确保账务准确无误。
五、相关报表和分析1. 负责编制应收应付款项的报表，如应收款项明细表、应付款项明细表等。
2. 准确记录和报告应收应付款项的余额和变动情况，为企业决策提供准确的财务数据。
3. 分析应收应付款项的趋势和变化，提出合理的建议和改进措施，优化企业的资金运作。
六、税务申报和合规管理1. 负责往来款项相关的税务申报工作，如增值税、营业税等。
2. 熟悉税法法规和财务制度，确保往来款项的合规管理，遵循相关法律法规的规定。
七、与其他部门的协作1. 与销售团队、采购团队等部门保持密切的沟通和合作，及时解决往来结算中的问题。
2. 提供财务数据和分析报告，为其他部门的决策提供信息支持。
国有生产企业财务部结算科费用结算岗位职责及标准
2.4负责对技术转让、招标等其他业务及营业外收支项目进行管理结算。
3.4按照公司规定对技术转让进行结算并支付相关费用；收取标书款并支付相关费用。
4.4技术转让必须符合公司政策4超比例支付技术转让费用一次扣奖**元。
财务部结算科费用结算岗位职责及标准
1主题内容与适用范围：
本岗位职责及标准规定了财务部结算科费用结算的岗位职责、工作细则、工作标准、检查与考核。
本岗位职责及标准适用于财务部结算科费用结算岗位。
2岗位职责
3工作细则
4工作标准
5检查与考核
2.1负责二级单位、处室预算内管理费用及归口管理费用的结算、控制、考核工作。
3.1严格按公司年度预算支付各项费用，归口费用统一由归口部门采购付款，每月登记台帐考核。
4.1做到审核严格认真对于不合理开支，坚决不予报销，保证费用台帐及时准确。
5.1预算内费用超预算付款一次扣奖**元。
2.2负责公司预算外管理费用的结算工作；办理电费、工会经费、药费、公用经费、特需经费及电话费的核算。
3.2预算外费用必须由公司领导、财务主管审批或追加预算；其他各项费用审核单据，支付费用。
4.2杜绝无审批付款。各项经费及时准确支付。
5.2未达到上述要求付款一次扣奖**元。
2.3负责对公司外卖**等废料的结算管理。
3.3按照总调通知单进行外卖废料的结算工作，及时开具发票并向分厂转账。
4.3保证账务处理准确及时，发票开具符合税务要求。
2.5完成领导交办的各项临时性任务。
3.5按领导要求，及时准确完成各项任务。
4.5做到及时、准确、保证质量。
5.5未完成任务，扣奖**元。
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计财部往来结算岗位工作标准
计财部往来结算岗位工作标准
1范围
本标准规定了债权债务的责任与权限，工作内容与要求、检查与考核。
本标准适用于财务债权债务工作，是检查与考核本岗位工作的依据。
2. 责任与权限
2.1 素质要求：
2.1.1 财经类中专学历，并取得会计员以上资格的会计人员担任。
2.1.2 熟悉财会法规，掌握清算结算手续制度。
2.2 责任
2.2.1 执行结算制度，对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项，要建立必要的清算手续制度，加强管理及时清算。
2.2.2 对各项往来款项要按单位和个人分户设置明细帐，并根据审核后的记帐凭证逐笔顺序登记，经常核对余额做到不漏不乱。
2.2.3 对登记帐薄的往来结算，要负主要责任，同时需经财务负责人审核。
2.2.4 对串户漏记往来等不合规问题，应承担主要主任。
2.3 权限
2.3.1 对不经领导批准，填写不真实的借款单，有权责成经办人员退回。
3 工作内容及要求
3.1 工作程序
3.1.1.负责对往来结算帐务的记帐，及时和总帐核对。
3.1.2 负责本年度的帐薄。
3.1.3 每月20日完成帐薄的核对工作。
3.1.4 及时准确提供、季报、年度的债权债务等有关报表。
做到内容准确不重不漏帐表相符。
3.2 工作要求
3.2.1 每月按审核后的会计登记帐薄，做到有序有据。
3.2.2 登记帐薄准确率为100%。
3.2.3 对预借差旅费、一般物品费用借款，要督促及时办理报销手续收回余款不得拖欠、挪用。
3.2.4 对往来款项超过年度的（一年以上）拖欠款项要取得对方还款计划或承认手续，年末决算时要抄报清单，向领导报告以保证年度决算的正确性。
4 检查与考核
临沂发电有限责任公司1999-10-10批准1999-11-10实施
Q/118-302.196-1999
4.1 本标准执行情况由，由部门负责人按月检查与考核。
4.2 考核内容为本标准规定的责任和工作内容与要求部分。
4.3 考核结果与公司经济责任制挂钩兑现。
临沂发电有限责任公司 1999-10-10批准 1999-11-10实
施。