资产管理操作手册

资产管理操作手册

资产管理操作手册

1.基础档案增加

1.1设备仓库档案

存放设备档案的仓库属性需要选择“是否资产仓库”。

登陆公司，进入节点：【客户化】-【基本档案】-【库位信息】-【仓库档案】，如下图：

是否资产仓库的地方要勾选上，如下图：

1.2存货档案

存货档案中属于设备类的存货档案属性需要在基本信息中勾选上“设备卡片管理”，进入节点：【客户化】-【基本档案】-【存货

信息】-【存货管理档案】，如下图：

在存货管理信息上勾选进行序列号管理，这个是默认启用的。

1.3设备类别

资产管理模块与财务会计中固定资产模块相关联的一项基本档案有设备类别，即我们在新增新的固定资产类别时，如果此固定资产类别同时也属于设备类别，则需要在设备类别中同时增加此设备类别，并对固定资产资产类别与设备类别做关联。

登陆集团，进入节点：【客户化】-【基本档案】-【资产管理】-【设备类别】，如下图：

增加设备类别，并给“固定资产卡片管理”选项打上勾。

进入节点：【客户化】-【基本档案】-【资产管理】-【设备类别与资产类别对照】，进入此节点后，增加设备类别与固定资产类别的对照关系。

1.4处理原因

为了更好的进行资产业务处理，要求必须先设置各种原因档案,再进行资产变动、减值、封存、减少单据录入。

进入节点：【客户化】-【基本档案】-

【资产管理】-【处理原因】，如下图：

在此节点增加相应的处理原因即可。

1.5位置

位置也是资产管理的一项重要内容，通过位置应用程序，可以跟踪设备的移动历史。位置主要分为“运行位置”与“仓库位置”。

登陆集团，进入节点【客户化】-【基本档案】-【资产管理】-【位置】

增加位置档案信息即可。

1.6工具

在设备资产的维修维护活动中，常会用到工具，例如空气压缩机、校准仪器、水泥搅拌机和起重机械等，通常情况下工具属于不可消耗的库存项目。

对于工具档案的维护需要登录集团，进入节点【资产管理】-【资产信息管理】-【基础设置】-【工具】，如下图

输入工具档案后，保存即可。

1.7工种

在设备资产的维修维护活动中，常会按照维修维护人员的工作性质进行划分，将其分成不同的岗位角色，例如信息工程师，电气工程师等，这样对于以后的维修方案制定、人员分配都有很大的便利性。

对于工具档案的维护需要登录集团，进入节点【资产管理】-【资产信息管理】-【基

库存采购入库单在信息录入完成后，先不要点击【保存】按钮，然后点击【维护】-【序列号】，输入相应的序列号，如图

然后再进行保存，签字，最后点击【辅助功能】-【生成设备卡片】，如下图：

提示生成设备卡片成功后，即完成采购流程。

2.1.1设备卡片录入

采购流程做完了后，需要进入资产管理

模块进行后续操作，进入节点：【资产管理】-【资产信息管理】-【设备卡片管理】-【设备卡片】，如下图：

点击【增加】-【入库单】，在弹出窗口选择相应的条件查询出已做入库的设备

点击确定，即出现设备卡片的录入表格，

将设备卡片信息录入完整，然后点击【保存】按钮。

2.1.2固定资产卡片录入

启用资产管理模块与固定资产模块关联后，则可以通过已经生成的设备卡片来生成固定资产卡片。

进入节点：【财务会计】-【固定资产】-【新增资产】-【资产增加】，点击【待生产

资产】-【设备卡片】

然后选择对应的资产类别后，将卡片信息输入完整然后点击【保存】即可。

2.1资产使用管理

资产使用管理是管理一个设备资产从购入、安装调试、使用、报废、最终处置的全生命周期过程，记录每一次使用过程中的变动历史，最终提供综合查询；

2.2.1部门变动

部门变动主要指设备的使用部门与管理部门的变动，系统操作基本一样，这里以实用部门变动为例，进入节点：【资产管理】-【资产使用管理】-【使用部门变动】，点击【增加】按钮，如下图：

单据信息录入完整后点击【保存】按钮即可，然后相关人员进行审批即可。

注：责任人变动、位置变动、状态变动操作与部门变动基本一致。

2.2.2其他变动

其他变动是除系统默认提供的变动单外，可以手工进行配置变动项目的模版；用户可以根据自己的需要，将卡片中需要有痕迹变动的项目定义节点；

2.2.3资产调拨

集团资产调拨：指管理集团内各成员公司之间进行的资产所有权或使用权转移的业务。在系统中资产调拨的发起方只能是资产调出方，故在做资产调拨的

时候，由资产调出公司做资产调出（资产调出分所有权调出与使用权调出），然后调出公司审核通过后，系统会在调入公司协

同生成设备卡片。

注意：

A、调入公司通过调入公司的调出单协同生成

设备卡片后，需要去固定资产模块做新增

资产（具体操作同2.1.3章节）；

B、在设备调出公司做完设备调出并审核通过

后，财务需要进固定资产模块做一张卡片

减少的单据。

2.2资产维护

2.3.1时间型预防维护

时间型预防性维护主要用于维修部门对于关键或重点设备进行定期维护的业务场景，这个定期是基于时间周期的，例如月度维护，年度维护等，时间型预防性维护可以设定维修对象、工单执行人、工单状态、首次开始日期、生成工单周期、下一工单目标日期以及需使用的标准工作包等计划信息，在下次维护到期前，可以向管理人员发出预警，提示管理人员及时进行维护，从而为设备能够安全、可靠、高效运行提供保障。

节点所在位置：【资产管理】－【维修维护管理】－【预防性维护】－【时间型预防性维护】。

2.3.2定期维护工单生成

定期维护工单维护好了以后，系统会按照设定好的时间型预防维护单据来提醒用户通过此单据生成工单，并安排工作人员进行设备的日常维护。

在登陆系统有收到系统发送的预警信