亿利洁能2020年三季度财务分析详细报告
600277亿利洁能2020年第三季度主要经营数据公告
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能公告编号：2020-065 债券代码：136405 债券简称：14亿利02
债券代码：163399 债券简称：20亿利01
债券代码：163692 债券简称：20亿利02
亿利洁能股份有限公司
2020年第三季度主要经营数据公告
根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第十八号-化工》有关规定，现将亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第三季度生产销售的化工板块主要经营数据公告如下：
一、主要产品的产量、销量、收入实现情况
1、自产自销化工产品
注1：烧碱生产自用1.02万吨，注2：甲醇生产自用1.39万吨。
2、化工贸易
公司除自产自销化工产品外，还经销其他企业生产的化工产品。
化工贸易业务2020年1月-9月累计收入为320,337.61万元。
二、主要产品和原材料的价格变动情况
注：以上均价为不含税价格。
三、其他说明
报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
上述生产经营数据均来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险，理性投资。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会
2020年10月30日。
亿利洁能2020年三季度财务指标报告
偿债能力指标表
内部资料，妥善保管
第2页 共4页
项目名称 流动比率 速动比率 利息保障倍数 资产负债率(%)
2018年三季度 1.38 1.34 3.04
47.13
2019年三季度 1.17 1.14 1.64
50.57
2020年三季度 0.98 0.96 1.22
46.69
2020年三季度流动比率为0.98，与2019年三季度的1.17相比有所下 降，下降了0.19。2020年三季度流动比率比2019年三季度下降的主要原因 是：2020年三季度流动资产为1,305,069.3万元，与2019年三季度的 1,523,258.86万元相比有较大幅度下降，下降14.32%。2020年三季度流 动负债为1,328,104万元，与2019年三季度的1,304,275.95万元相比有所 增长，增长1.83%。流动资产下降，但流动负债增长，致使流动比率下降。 当期流动比率过低，如果经营形势没有大的变化，偿还流动负债比较困难。
-
二、盈利能力分析
项目名称 营业毛利率 营业利润率
盈利能力指标表(%)
2018年三季度
2019年三季度
12.6
7.47
3.66
2020年三季度 9.66 1.44
内部资料，妥善保管
第1页 共4页
成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
7.92 5.89 6.72
3.75 3.17 2.08
2020年三季度利润总额为3,671.34万元，与2019年三季度的 11,271.93万元相比有较大幅度下降，下降67.43%。利润总额主要来自于 对外投资所取得的收益。
项目名称
营业收入
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
智慧能源2020年三季度财务分析结论报告
智慧能源2020年三季度财务分析综合报告一、实现利润分析2020年三季度利润总额为9,999.3万元，与2019年三季度的16,374.03万元相比有较大幅度下降，下降38.93%。
利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
在营业收入迅速扩大的情况下，营业利润却出现了较大幅度的下降，企业未能处理好扩大市场份额和提高盈利水平之间所存在的矛盾，应尽快采取措施处理市场扩展所带来的经营危机。
二、成本费用分析2020年三季度营业成本为543,825.28万元，与2019年三季度的381,694.42万元相比有较大增长，增长42.48%。
2020年三季度销售费用为31,110.08万元，与2019年三季度的30,511.87万元相比有所增长，增长1.96%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年三季度在销售费用增长的同时营业收入有较大幅度的增长，并且营业收入的增长明显快于销售成本的增长，企业销售活动取得了理想的市场效果。
2020年三季度管理费用为11,620.39万元，与2019年三季度的10,297.84万元相比有较大增长，增长12.84%。
2020年三季度管理费用占营业收入的比例为1.9%，与2019年三季度的2.25%相比变化不大。
管理费用与营业收入同步增长，但销售利润却大幅度下降，要注意提高管理费用支出的效率。
2020年三季度财务费用为6,888.3万元，与2019年三季度的7,291.76万元相比有较大幅度下降，下降5.53%。
三、资产结构分析2020年三季度企业存货所占比例较大，经营活动资金缺乏，资产结构并不合理。
2020年三季度存货占营业收入的比例明显下降。
应收账款占营业收入的比例下降。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长慢于营业收入增长，资产的盈利能力没有提高。
与2019年三季度相比，资产结构偏差。
内部资料，妥善保管第1 页共4 页。
鄂尔多斯2020年三季度财务分析结论报告
鄂尔多斯2020年三季度财务分析综合报告一、实现利润分析2020年三季度利润总额为76,951.23万元，与2019年三季度的54,484.49万元相比有较大增长，增长41.24%。
利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
二、成本费用分析2020年三季度营业成本为404,177.82万元，与2019年三季度的502,409.17万元相比有较大幅度下降，下降19.55%。
2020年三季度销售费用为47,389.2万元，与2019年三季度的43,974.34万元相比有较大增长，增长7.77%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年三季度尽管企业销售费用有较大幅度增长，但营业收入却出现了较大幅度的下降，企业市场销售活动开展得很不理想，应当采取果断措施，调整产品结构、销售战略或销售队伍。
2020年三季度管理费用为24,032.09万元，与2019年三季度的30,930.75万元相比有较大幅度下降，下降22.3%。
2020年三季度管理费用占营业收入的比例为4.2%，与2019年三季度的4.6%相比变化不大。
企业在营业收入大幅度下降的同时有效控制了管理费用增长。
2020年三季度财务费用为21,856.28万元，与2019年三季度的29,326.38万元相比有较大幅度下降，下降25.47%。
三、资产结构分析从流动资产与收入变化情况来看，流动资产下降慢于营业收入下降，资产的盈利能力下降，与2019年三季度相比，资产结构偏差。
四、偿债能力分析从支付能力来看，鄂尔多斯2020年三季度经营活动的正常开展，在一定程度上还要依赖于短期债务融资活动的支持。
企业负债经营为正效应，增加负债有可能给企业创造利润。
五、盈利能力分析内部资料，妥善保管第1 页共3 页。
亿利洁能2020年三季度财务风险分析详细报告
亿利洁能2020年三季度风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动不缺少资金，不需要从银行借款，不但不需要，而且可以提供123,411.6万元的资金供长期使用。
2.长期资金需求
该企业长期资金需求为309,631.87万元，2020年三季度已有长期带息负债为102,151.75万元。
3.总资金需求
该企业的总资金需求为186,220.27万元。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为928,608.11万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是940,686.79万元，实际已经取得的短期带息负债为925,628.32万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为934,647.45万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为937,667.12万元，在5年之内偿还的贷款总规模为943,706.46万元，当前实际的带息负债合计为1,027,780.08万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业在短期内不会出现支付资金缺口，但对负债资金的依赖性较强。
但企业经营业务亏损，支付能力在下降。
资金链断裂风险等级为5级。
内部资料，妥善保管第1 页共4 页。
亿利洁能新能源（郑州）有限公司介绍企业发展分析报告
Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告亿利洁能新能源（郑州）有限公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:亿利洁能新能源（郑州）有限公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分亿利洁能新能源（郑州）有限公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。
该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。
1.2 企业画像类别内容行业空资质空产品服务：太阳能发电技术服务；热力生产和供应；污水1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.4行政处罚-工商局4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.11产品抽查-工商局4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。
600277亿利洁能2023年三季度财务分析结论报告
亿利洁能2023年三季度财务分析综合报告一、实现利润分析2023年三季度利润总额为负3,745.37万元，与2022年三季度的26,971.81万元相比，2023年三季度出现亏损，亏损3,745.37万元。
企业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。
营业收入大幅度下降，企业出现经营亏损，企业经营形势恶化。
二、成本费用分析2023年三季度营业成本为203,349.8万元，与2022年三季度的232,496.36万元相比有较大幅度下降，下降12.54%。
2023年三季度销售费用为557.64万元，与2022年三季度的665.44万元相比有较大幅度下降，下降16.2%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年三季度在销售费用大幅度下降的同时营业收入也出现了较大幅度的下降，企业市场销售形势迅速恶化，并引起盈利能力的下降，应当采取措施加以改变。
2023年三季度管理费用为14,208.22万元，与2022年三季度的8,569.35万元相比有较大增长，增长65.8%。
2023年三季度管理费用占营业收入的比例为6.48%，与2022年三季度的3.26%相比有所提高，提高3.22个百分点。
这在营业收入大幅度下降情况下常常出现，但要采取措施遏止盈利水平的大幅度下降趋势。
2023年三季度财务费用为10,674.47万元，与2022年三季度的14,206.75万元相比有较大幅度下降，下降24.86%。
三、资产结构分析2023年三季度应收账款出现过快增长。
预付货款占收入的比例下降。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产下降慢于营业收入下降，资产的盈利能力下降，与2022年三季度相比，资产结构偏差。
四、偿债能力分析从支付能力来看，亿利洁能2023年三季度是有现金支付能力的，其现金支付能力为342,511.93万元。
企业净利润为负，负债经营是否可行，取决于能否扭亏为盈。
五、盈利能力分析亿利洁能2023年三季度的营业利润率为-1.59%，总资产报酬率为1.03%，净资产收益率为-0.88%，成本费用利润率为-1.57%。
600277亿利洁能2023年三季度现金流量报告
亿利洁能2023年三季度现金流量报告一、现金流入结构分析2023年三季度现金流入为289,319.67万元，与2022年三季度的493,251.1万元相比有较大幅度下降，下降41.34%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为210,931.58万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的72.91%。
企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，经营活动现金净增加35,292.47万元。
二、现金流出结构分析2023年三季度现金流出为303,378万元，与2022年三季度的525,818.67万元相比有较大幅度下降，下降42.30%。
最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的56.19%。
三、现金流动的稳定性分析2023年三季度，营业收到的现金有较大幅度减少，经营活动现金流入的稳定性明显下降。
2023年三季度，工资性支出有所减少，企业现金流出的刚性有所下降。
2023年三季度，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务收到的现金；取得借款收到的现金；收到其他与经营活动有关的现金；收到其他与筹资活动有关的现金。
现金流出项目从大到小依次是：购买商品、接受劳务支付的现金；偿还债务支付的现金；构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金；分配股利、利润或偿付利息支付的现金。
四、现金流动的协调性评价2023年三季度亿利洁能投资活动需要资金9,882.49万元；经营活动创造资金35,292.47万元。
投资活动所需要的资金能够被企业经营活动所创造的现金净流量满足。
2023年三季度亿利洁能筹资活动需要净支付资金39,468.31万元，总体来看，当期经营、投资、融资活动使企业的现金净流量减少。
五、现金流量的变化2023年三季度现金及现金等价物净增加额为负14,060.26万元，与2022年三季度负32,546.25万元相比现金净亏空有较大幅度减少，减少56.80%。
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2,665
0.04 241.67
77.78
7.45
4.10 4.03 2.77 2.32 0.84 0.20 0.02
3.资产的增减变化 2020年三季度总资产为3,457,992.37万元，与2019年三季度的 3,656,653.47万元相比有所下降，下降5.43%。
内部资料，妥善保管
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6.资产结构的变动情况
2020年三季度应收账款出现过快增长。预付货款占收入的比例下降。 其他应收款增长过快。从流动资产与收入变化情况来看，流动资产与营业 收入都在下降，与2019年三季度相比，资产结构没有明显的变化。
项目名称
总资产
流动资产
其他应收款 应收账款 应收股利 交易性金融资产 应收利息 其他流动资产 应收票据
5.资产结构的合理性评价
从资产各项目与营业收入的比例关系来看，2020年三季度应收账款所 占比例较高，其他应收款所占比例过高，存货所占比例基本合理。2020年 三季度企业资产不合理占用的数额较大，资产的盈利能力较低，资产结构 不太合理。
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亿利洁能2020年三季度财务分析详细报告
一、资产结构分析 1.资产构成基本情况 亿利洁能2020年三季度资产总额为3,457,992.37万元，其中流动资产 为1,305,069.3万元，主要以货币资金、应收账款、预付款项为主，分别占 流动资产的77.78%、7.45%和4.1%。非流动资产为2,152,923.08万元，主 要以固定资产、长期股权投资、无形资产为主，分别占非流动资产的 59.38%、27.1%和4.7%。
1.68 57,052.13
-
0
3.30 42,060.84
- 8,565.33
-
0
0.09 659.35
72.68 1,015,090.8 9
5.36 97,243.83
6.14 53,572.57
3.75 52,576.35
- 36,166.03
2.76 30,273.26
0.56 10,914.33
0
0
8,565.33 8,565.33
659.35 -489.55
57,052.13 34,417.78
10,421.61 -167.08
13.11 1,305,069.3 -218189.56
- 36,166.03 36,166.03
4.资产的增减变化原因
以下项目的变动使资产总额增加：其他应收款增加36,166.03万元，长 期股权投资增加26,481.72万元，应收账款增加15,586.72万元，应收股利 增加2,665万元，交易性金融资产增加2,349万元，长期待摊费用增加 1,909.37万元，开发支出增加946.71万元，共计增加86,104.55万元；以 下项目的变动使资产总额减少：在建工程减少92.96万元，固定资产减少 113.41万元，应收利息减少417.68万元，无形资产减少2,276.04万元，其 他非流动资产减少2,443.19万元，其他流动资产减少4,475.78万元，递延 所得税资产减少4,843.72万元，应收票据减少10,421.61万元，存货减少 11,787.58万元，预付款项减少40,027.97万元，货币资金减少92,049.82 万元，共计减少168,949.77万元。各项科目变化引起资产总额减少 198,661.09万元。
43.33 1,523,258.8 6
41.66 1,305,069.3
37.74
1,021,285.7 6
32.86 1,107,140.7 1
30.28 1,015,090.8 9
29.35
内部资料，妥善保管
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应收账款 预付款项
143,773.39 70,716.73
4.63 81,657.11 2.28 93,600.53
非流动资产
资产主要项目变动情况表(万元)
2019年三季度
数值
差值 增长率(%) 数值
2020年三季度 差值 增长率(%)
3,656,653.4 548,700.96
7
17.65 3,457,992.3 -198661.09
7
-5.43
1,523,258.8 176,605.74
6
0
0
81,657.11 -62116.29
17.39 556,855.63
6.15 103,555.82
34.96 1,278,342.5
15.23 583,337.35
2.83 101,279.77
36.97 16.87
2.93
2.流动资产构成特点 企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的78.62%，表明企业 的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币性资产的投向。
货币资金
应收账款
预付款项 其他流动资产 其他应收款 存货 交易性金融资产 应收股利 应收利息
1,021,285.7 6
143,773.39 70,716.73 22,634.35 0 44,409.66 0 0 1,148.9
75.84 1,107,140.7 1
10.68 81,657.11
5.25 93,600.53
项目名称 总资产 流动资产
货币资金
资产构成表(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
3,107,952.5 1
100.00 3,656,653.4 7
100.00 3,457,992.3 7
100.00
1,346,653.1 2
2.23 97,243.83 2.56 53,572.57
2.81 1.55
非流动资产
1,761,299.3 9
56.67 2,133,394.6 1
58.34 2,152,923.0 8
62.26
固定资产 长期股权投资 无形资产
782,316.74 540,503.85 191,099.98
25.17 1,278,455.9 1
项目名称 流动资产
流动资产构成表(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
1,346,653.1 2
100.00 1,523,258.8 6
100.00 1,305,069.3
100.00
内部资料，妥善保管
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