对账函
(完整版)企业对账函模板
致： 有限公司：
为保持双方业务往来账目清晰，确认贵公司与本公司XXXX年XX月XX日为止的债权债务余额进行求证，求证的结果作为下一步合作的依据；下列数据出自本公司核对账簿记录。如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额后签章。
谢谢合作！
本函仅为对账之用，请及时函复为盼。
截止XXXX年XX月XX日本公司于贵单位的往来帐的款项如下：
截止日期
贵公司欠本公司
备注
XXXX年XX月XX日
金额大信息证明无误:
贵公司盖章:
经办人:
年 月 日
信息不符，贵公司账面余额如下:
贵公司盖章:
经办人:
年 月 日
供应商对账函模板
供应商对帐函
：
因我公司与贵公司业务往来频繁，为确保账目准确无误，故询证本公司与贵公司的往来账项等事项。
下列数据均录自本公司账簿，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章以示确认；如有不符，请在“数据不符处”列明不符项。
请确认后于月日前反馈我公司财务部门。
本公司与贵公司的往来账项余额如下：
注：1.以上为截止月日已收到发票入账后金额；
2.若款项在上述日期之后已付清，仍请及时函复。
公司财务部（签章）
年月日
结论：1.数据证明无误供应商（签章）
年月日
2.数据不符，请列明不符项供应商（签章）
年月日。
对账函八篇
对账函八篇篇一：对账函发函编号：致：感谢贵公司一如既往地对的支持、信任与厚爱！为建立贵公司与我公司更加诚信的业务伙伴关系，加强双方应收及应付账款的管理，为双方进一步密切友好合作奠定基础，我公司正在对贵公司截止发函日与我公司的经济往来账项进行核对，诚望贵公司予以支持和配合！1.下列数据出自我公司应付账款簿记录，如余额相符，请在本函下端“数额证明无误”处加盖财务签章证明；如余额不符，请在“数额不符及需加说明事项”处列明不符金额及原因并加盖财务签章。
(单位：元)公司（财务专用章或公章）20xx 年 1 月 2 日篇二：往来账项对账函按照本公司财务管理制度要求，于年度末需要函证本公司与贵单位的往来账项等事项。
下列数据出自本公司记录，如与贵单位记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额，并在备注栏具体注明。
多谢合作！截止20xx年12月31日，本公司与贵公司的往来账项列示如下：回函地址：广州市天河区XXXXXXXX邮编：电话：传真：联系人：（公司公章）年月日篇三：应收账款对帐函公司：截止年月日，你单位在我公司应收账款购车款账面余额为人民币仟佰拾万仟佰拾元角分整（元），该金额未扣除已提车未开发票的对应货款。
敬请核对账目，并在本函下端“余额证明无误”处加盖公章或财务专用章证明，如有差异请在“余额不符”处列明未达项目明细及金额，并加盖公章。
20xx年月日余额证明无误余额不符，请列明未达贵单位账面余额：调加项：调减项：调整后余额：盖章（年月日）盖章（年月日）篇四：对账函致:XX医药有限公司首先，感谢贵单位对XXX公司的大力支持。
为加强财务管理，规范经营，按照我公司财务制度的规定及上市公司对财务报表的要求，现询证本公司与贵单位往来账款：下列数据出自本公司财务账簿（含未开发票部分），请核对，如与贵公司记录相符，请在本函“数据记录无误”处盖章证明，如有差异，请在本函“数据记录不符”处列明差异明细及原因（不够填写时可另附），盖章后交我公司业务员或邮寄到XXX公司财务部为盼。
企业必备的对账函三篇
企业必备的对账函致:重庆xxx有限责任公司首先，感谢贵单位对xxxxxx公司的大力支持。
为加强财务管理，按照我公司财务制度的规定，现需对贵司截止发函日尚欠我司的货款金额进行核对：下列数据出自本公司财务账簿，以下内容如核对无误，请在本函下端“内容核对无误”处盖章确认；如有误，请在“内容不符及需加说明事项”处盖章并列明不符金额及原因。
本函仅为对账之用，请及时函复为盼。
收件人：xxxxxxxx地址：重庆市xxxxxxx电话：023-xxxxxxx邮编：xxxxxx联系人：xxx手机：xxxxxxxxxxx谢谢合作！1.本公司与贵公司往来账款余额如下：项目截止日期贵公司欠我公司备注应收账款年x月xx日小写（金额）xx元大写（金额）xxxx发函单位：重庆xxxx公司年xx月xx日2.结论内容核对无误：盖章：经办人：年月日内容不符及需加说明的事项：盖章：经办人：年月日企业员工入职协议本合同条款与法律、法规、规章、政策和甲方依法制定的规章制度相抵触的，以及本合同未尽事宜，均按法律、法规、规章、政策和甲方依法制定的规章制度执行。
企业员工入职培训协议书甲方：乙方：日期：根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及国家有关法律法规，甲乙双方经平等协商，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。
乙方保证在签订本合同时与其它任何单位不存在任何形式的劳动关系。
一、劳动合同双方当事人基本情况第一条甲方武汉XX公司法定代表人(主要负责人)或委托代理人地址：____市东湖新技术____区长城科技园长城XX第二条乙方性别联系方式居民身份证号码现居地址XX编码二、劳动合同期限第三条本合同为固定期限劳动合同。
本合同于________年____月____日生效，其中试用期至________年____月____日止。
本合同于________年____月____日终止。
三、工作内容和工作地点第四条乙方工作的用工单位名称：武汉XX公司。
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篇一：公司对账函
企业对账函
致：公司
本单位与贵公司的往来账款，下列数据出自本单位核对帐簿记录。
如于贵单位记
录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额后签章。
回函请直接寄至本单位：**省**市**街**号
电话：010-*******传真：010-123456
谢谢合作！
2.其它事项
本函仅为对账之用，请及时函复为盼。
公司（单位盖章）20xx年12月15日
结论【由被函证单位填列】：
篇二：应付款对账函确认函
对账确认函
本公司正在对贵公司截止发函日与我公司的经济往来
账项进行核对。
下列数额出自本公司账薄记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签字证明；如有不符，请在“数据不符及需加说明事项”处详为指正。
本公司谨此对贵公司表示谢意。
回函请寄：
地址：吉林省
单位名称：吉林省xxxxx温泉度假酒店有限公司邮编：传真：
务部电话：财务部成本会计：（本函仅为复核账目之用。
）应付账款未达账余额调节表
发函单位：吉林省xxxxx温泉度假酒店有限公司
篇三：企业对账函模板
对账函
xxxxx有限公司：
为便于复核账目，现将我公司截至20xx年x月x日与贵公司的往来列示如下，
下表所列数据出自本公司账簿记录，如与贵单位记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明，如有不符，请在“数据不符”的下端列明不符金额。
发函单位：xxxxxxxx有限公司日期：20xx年x月x日
结论：。
企业对账函模板
企业对账函模板企业单位对账函范⽂(⽂)公司：编号：为了更好地加强合作，加强财务管理，使双经常账户保持一致，避免不必要的经济纠纷和对贵公司的经济损失，特此请贵公司告知我应付账款，以方便财务部门公司的帐单来检查贵公司的帐户。
请给我们您的支持和积极合作；请在收到和解函后及时答复。
通讯地址：**********************、邮政编码：********** 收件⽂：*****************有限责任公司(收)电话：传真：*************有限责任xxxx年5⽂17⽂企业单位对账函范⽂(⽂)______________________公司: 因贵我双⽂业务往来，在本公司账簿上尚有贵公司的应收账款。
具体信息如下表所列。
下列信息出⽂本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端信息证明⽂误处签章证明;如有不符，请在信息不符处列明不符项⽂。
如存在与本公司有关的未列⽂本函的其他项⽂，也请在信息不符处列出这些项⽂的⽂额及详细资料。
本公司与贵公司的往来账项列示如下: 单位:元截⽂⽂期贵公司⽂⽂贵公司备注XXX有限公司201 年⽂⽂企业单位对账函范⽂(三) 启者：XX公司编号：根据XX公司(以下简称本公司)对应付款管理的要求，现与贵公司核对往来账项。
下列数额出⽂本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“⽂额⽂误”处签章证明;如有不符，请在“⽂额不符及需加说明事项”处详为指正或增加附表。
回函请直接寄到“XX公司财务部”并注明“对账资料”字样或交本公司业务⽂员转交。
此项⽂作须于2009.03.05完成。
通信地址：Email：邮编：收件⽂：电话：(本函仅为复核账⽂之⽂，并⽂催款结算;若款项⽂误，仍请及时复函为盼。
) ⽂额⽂误财务签章：⽂期：经办⽂及电话：⽂额不符及需要说明事项：。
公司对账函
公司对账函尊敬的客户，感谢您一直以来对我们公司的支持与信任。
为了更好地与您进行财务结算，我们特别撰写了这封公司对账函，以便核对双方的账目和交易情况。
一、背景信息我们公司成立于20XX年，是一家专注于提供高质量产品和优质服务的企业。
多年来，我们与您保持着良好的合作关系，并在各个方面取得了共同的成就。
二、账目核对根据我们的记录，以下是您与我们公司之间的交易情况：1. 20XX年1月份根据合同约定，您购买了我公司的产品A，并支付了相应的款项。
我们确认您的付款已经到账，并已为您发货。
2. 20XX年2月份根据合同约定，您购买了我公司的产品B，并支付了相应的款项。
我们确认您的付款已经到账，并已为您发货。
3. 20XX年3月份根据合同约定，您购买了我公司的产品C，并支付了相应的款项。
我们确认您的付款已经到账，并已为您发货。
请您核对以上交易情况，如有任何疑问或不符之处，请及时与我们联系。
三、未结清款项根据我们的记录，目前您尚有以下未结清款项：1. 20XX年4月份根据合同约定，您购买了我公司的产品D，但尚未支付相应的款项。
请您尽快支付该款项，以便我们及时为您发货。
2. 20XX年5月份根据合同约定，您购买了我公司的产品E，但尚未支付相应的款项。
请您尽快支付该款项，以便我们及时为您发货。
四、结语感谢您耐心阅读此封公司对账函。
我们非常重视与您的合作，并将一如既往地提供优质的产品和服务。
如有任何问题或需要进一步的帮助，请随时与我们联系。
祝生意兴隆！您真诚的公司名称。
对账函
对账函大伙儿知道对账函吗?对账函又称询证函，下面就由查字典范文小编给大伙儿介绍介绍吧，希翼对大伙儿有帮助。
对账函，又称询证函，普通是指审计机构(包括内部审计机构或外部审计机构)直接发给被审计单位的债务人，要求核实应收账款的记录是否正确的一种审计文书。
其发函的目的要紧是经过确认被审计单位债务人及其债务的存在从而达到核实被审计单位应收账款记录真实性、正确性的目的。
基本内容普通事情下是由两部分内容构成的：一是对账联，由发出对账函的一方依照自己的财务记录，列明原因并推导得出结算数额，并盖章、签名，以示对该数额负责。
有些时候，发出对账函的一方别仅在此部分告诉相对方最终的往来金额，而且还具体描述业务发生的过程，包括物资的发出时刻、数量，提供劳务的时刻，差不多结算的金额等事情;二是确认联，由相对方对对账联所确认的包括往来数额在内的信息进行核对，如无异议则盖章、签名确认。
从法律上看，对账函至少具有如下三个方面的法律效力：(1)有效地证明了交易关系的存在;(2)有效地证明了债权债务关系的存在。
一份经过相对方有效确认或者部分确认的对账函相当于欠条;(3)可能引起诉讼时效的中断。
依照民法通则第一百四十条之规定：诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者接受履行义务而中断。
所以，一份表述恰当的对账函还可能引起诉讼时效的中断。
对账函范文1公司：编号：为了更好的加强合作，强化财务治理，使双方往来帐相符，避免给贵公司造成别必要的经济纠纷和经济损失;我公司现请贵公司将账面对付金额书面告知我方，以便于我公司财务部进行贵单位的账面核对，请贵公司赋予支持和积极配合;在接到对帐函后请及时赋予回复。
通讯地址：**********************、邮政编码：**********收件人：*****************有限责任公司(收)电话：传真：*************有限责任xxxx年5月17日对账函范文2______________________公司:因贵我双方业务往来，在本公司账簿上尚有贵公司的应收账款。
财务对账函模板
财务对账函模板
尊敬的XXX公司：
您好！根据我方与贵公司的合作协议，我方作为贵公司的财务服务方，负责与贵公司对账核对，并提供相关对账函。
经我方对贵公司的财务数据进行仔细核对，现将核对结果如下：
1. 收入对账
根据贵公司提供的销售数据，我方进行了逐笔核对，并以我方系统中的收入记录作为核对依据。
经核对，贵公司2019年度总收入为XXX万元，与我方系统中的数据一致。
2. 成本对账
我方根据贵公司提供的成本数据，进行了逐项核对，并以我方系统中的成本记录作为核对依据。
经核对，贵公司2019年度总成本为XXX万元，与我方系统中的数据一致。
3. 款项对账
我方根据贵公司提供的账户流水和我方系统中的付款记录，对贵公司的款项进行了逐笔核对。
经核对，贵公司2019年度总付款金额为XXX万元，与我方系统中的数据一致。
4. 应收账款和应付账款对账
我方根据贵公司提供的应收账款和应付账款明细，进行了逐项核对，并与我方系统中的数据进行对比。
经核对，贵公司应收账款余额为XXX万元，应付账款余额为XXX万元，与我方系统中的数据一致。
在对账过程中，未发现任何异常情况或差异。
对账结果
表明我方与贵公司的财务数据完全匹配，表明贵公司的账务记录准确无误。
特此对账函，供贵公司作为内部核对和财务审查之用。
如有任何问题或需要进一步核对，请随时与我方联系。
祝贵公司财务运作顺利，再次感谢对我方的合作支持！
此致
敬礼
XXX财务服务有限公司。
对账函格式
对账函格式对账函是指在商业交易中，结算双方就交易发生的款项或货物进行核对和确认的函件。
它是一种商业函件，通常由买方或卖方发起，以确保交易双方的账目一致，并解决可能出现的差异和纠纷。
对账函通常包括以下几个部分：首先是标准的信头，包括发件人和收件人的名称、地址、日期等信息。
其次是正文，正文是对账函的主体部分，需要清楚地陈述交易的详情，如交易时间、金额、商品信息等。
在正文的结尾，通常会对交易进行总结，以确保交易的一致性。
最后，对账函需要附上相关的支持文件，如交易凭证、发票、送货单等，以便对方核对。
对账函的格式一般遵循以下要求：首先是简洁明了，用词准确。
对账函是一种商务函件，要求表达清晰，避免使用模糊、歧义或难以理解的词语。
其次是准确无误，要确保交易细节的准确无误，包括时间、金额、商品信息等。
第三是规范统一，对账函要符合一定的格式规范，包括信头、正文、结尾等部分的统一风格。
最后是规范有序，对账函中的各个部分应该有条理地排列，便于对方的阅读和理解。
对账函的写作需要注意以下几个要点：首先是礼貌客气，对账函是一种商业函件，要注意使用礼貌、客气的语言，表示对客户的尊重和重视。
其次是准确清楚，对账函需要陈述交易的详细信息，确保对方能够清楚地了解交易的情况，避免产生误解或歧义。
第三是简洁明了，对账函的目的是核对账目，清晰简洁的表达能够提高对方的阅读效率，避免因繁琐的语言造成对方的困扰。
最后是诚实守信，对账函需要基于真实的交易情况来撰写，避免故意隐瞒或歪曲事实，确保交易的公平和信任。
总结起来，对账函作为一种商业函件，在商业交易中起到了至关重要的作用。
正确使用对账函可以确保交易的准确性和一致性，避免可能出现的差异和纠纷。
因此，在撰写对账函时，我们应该遵循一定的格式规范和写作要求，以确保对账函的准确、清晰和有效。
什么是对账函,对账函的格式和作用？
什么是对账函，对账函的格式和作用？一、什么是对账函对账函，又称询证函，一般是指审计机构（包括内部审计机构或外部审计机构）直接发给被审计单位的债务人，要求核实应收账款的记录是否正确的一种审计文书。
其发函的目的主要是通过确认被审计单位债务人及其债务的存在从而达到核实被审计单位应收账款记录真实性、正确性的目的。
对账函是债务纠纷中重要的证据，要妥善保管。
二、对账函的格式从对账函的内容上看，一般情况下是由两部分内容构成的：一是对账联，由发出对账函的一方根据自己的财务记录，列明原因并推导得出结算数额，并盖章、签名，以示对该数额负责。
有些时候，发出对账函的一方不仅在此部分告诉相对方最终的往来金额，而且还具体描述业务发生的过程，包括货物的发出时间、数量，提供劳务的时间，已经结算的金额等情况；二是确认联，由相对方对对账联所确认的包括往来数额在内的信息进行核对，如无异议则盖章、签名确认。
三、对账函的作用从法律上看，我认为对账函至少具有如下三个方面的法律效力：（1）有效地证明了交易关系的存在；（2）有效地证明了债权债务关系的存在。
一份经过相对方有效确认或者部分确认的对账函相当于欠条；（3）可能引起诉讼时效的中断。
根据民法通则第一百四十条之规定：诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。
因此，一份表述恰当的对账函还可能引起诉讼时效的中断。
因此，对账函是可以单独作为债权凭证使用的。
据我国合同法第10条规定：“当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式。
法律、行政法规规定采用书面形式的，应当采用书面形式。
当事人约定采用书面形式的，应当采用书面形式。
”第36条规定：“法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立”。
由此可见，只要法律、行政法规未规定签订某类合同必须采用书面形式，而双方意思表示一致，一方当事人已经履行主要义务，对方接受的，本着意思自治、维护交易安全的目的，应该认定双方存在事实上的合同关系。
财务往来对账函
财务往来对账函尊敬的XXX公司：首先，我们真诚地感谢贵公司与我们的合作以及长期以来的支持。
为了加强我们之间的沟通和互信，确保财务往来的准确性和及时性，特向贵公司发送这封财务往来对账函。
一、对账信息根据我们的记录，以下是截至XX年XX月XX日的财务往来情况：1. 货物销售：日期发票号码金额（人民币）XX/XX/XXXX XXX-XXXXX XXXXX.XXXX/XX/XXXX XXX-XXXXX XXXXX.XX... ...合计：XXXXX.XX2. 退款记录：日期退款交易号金额（人民币）XX/XX/XXXX XXXXXXX XXXXX.XXXX/XX/XXXX XXXXXXXXX XXXXX.XX... ...合计：XXXXX.XX3. 其他费用：日期费用类型金额（人民币）XX/XX/XXXX XXXXXXX XXXXX.XXXX/XX/XXXX XXXXXXXXX XXXXX.XX... ...合计：XXXXX.XX二、核对差异请您核对以上财务往来信息，若有以下差异，请及时与我们联系：1. 销售金额差异：如果您在销售金额或发票号码等方面有任何疑问或不符，请提供相关的凭证或说明，以便我们及时核实和调整。
2. 退款差异：如果您对退款金额或交易号码有疑问或不符，请尽快提供有效的退款证明，并告知退款的原因和金额调整的依据。
3. 其他费用差异：如果您对其他费用的类型、金额或日期有任何疑问，请提供明细及相应的凭证或解释，以便我们共同澄清和核实。
三、结算方式为了方便贵公司的核对和支付，我们提供以下结算方式：1. 银行转账：将款项直接转入贵公司指定的银行账户，请确保提供正确的账户信息。
2. 支票支付：将款项支付至贵公司指定的联系地址，请在联系地址中注明接收支票的人员姓名。
四、友好沟通为了保持良好的合作关系，我们鼓励贵公司在收到此函后，尽快核对对账信息，并将有关差异和疑问反馈给我们。
我们将及时配合贵公司解决任何问题，确保准确清晰的财务往来。
对账函八篇
对账函八篇篇一：对账函发函编号：致：感谢贵公司一如既往地对的支持、信任与厚爱！为建立贵公司与我公司更加诚信的业务伙伴关系，加强双方应收及应付账款的管理，为双方进一步密切友好合作奠定基础，我公司正在对贵公司截止发函日与我公司的经济往来账项进行核对，诚望贵公司予以支持和配合！1.下列数据出自我公司应付账款簿记录，如余额相符，请在本函下端“数额证明无误”处加盖财务签章证明；如余额不符，请在“数额不符及需加说明事项”处列明不符金额及原因并加盖财务签章。
(单位：元)公司（财务专用章或公章）20xx 年 1 月 2 日篇二：往来账项对账函按照本公司财务管理制度要求，于年度末需要函证本公司与贵单位的往来账项等事项。
下列数据出自本公司记录，如与贵单位记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额，并在备注栏具体注明。
多谢合作！截止20xx年12月31日，本公司与贵公司的往来账项列示如下：回函地址：广州市天河区XXXXXXXX邮编：电话：传真：联系人：（公司公章）年月日篇三：应收账款对帐函公司：截止年月日，你单位在我公司应收账款购车款账面余额为人民币仟佰拾万仟佰拾元角分整（元），该金额未扣除已提车未开发票的对应货款。
敬请核对账目，并在本函下端“余额证明无误”处加盖公章或财务专用章证明，如有差异请在“余额不符”处列明未达项目明细及金额，并加盖公章。
20xx年月日余额证明无误余额不符，请列明未达贵单位账面余额：调加项：调减项：调整后余额：盖章（年月日）盖章（年月日）篇四：对账函致:XX医药有限公司首先，感谢贵单位对XXX公司的大力支持。
为加强财务管理，规范经营，按照我公司财务制度的规定及上市公司对财务报表的要求，现询证本公司与贵单位往来账款：下列数据出自本公司财务账簿（含未开发票部分），请核对，如与贵公司记录相符，请在本函“数据记录无误”处盖章证明，如有差异，请在本函“数据记录不符”处列明差异明细及原因（不够填写时可另附），盖章后交我公司业务员或邮寄到XXX公司财务部为盼。
机构往来对账函
机构往来对账函
尊敬的财务部门：
根据我们之前的合作，我们希望通过本封信函确认我们之间的账目和交易情况。
以下是我们的对账结果：
1. 我们于2021年5月份向贵公司购买了以下物品：
- 货物A 500个，单价100元
- 货物B 300个，单价200元
- 货物C 200个，单价300元
总金额为85,000元。
2. 我们于同一月份支付了50%的预付款，即42,500元，支付方式为银行转账，交易号为。
3. 在随后的几个月中，我们从贵公司收到了以下货物：
- 货物A 300个，单价100元
- 货物B 100个，单价200元
- 货物C 50个，单价300元
总金额为55,000元。
4. 我们已于2021年9月底支付了尾款，即42,500元，支付方式同样为银行转账，交易号为。
综上所述，我们的交易情况如下：
请您确认以上对账情况，并及时与我们联系，以便核实和解决任何差异。
如果有任何问题或需要进一步的信息，请随时与我们联系。
谢谢您的合作。
此致，
XXX公司财务部门。
企业对账函模板
企业对账函模板
尊敬的合作伙伴：
首先，感谢贵公司长期以来对我司的支持与信任。
为了进一步加强双方的合作
关系，确保财务交易的准确性和透明度，特向贵公司寄出本对账函，希望能够共同核对双方的账目，消除可能存在的差错，确保双方的权益。
我司已经准备了截止至（日期）的应付账款清单，具体金额如下：
序号项目金额（元）。
1 货款 XXXXX。
2 服务费 XXXXX。
3 运输费 XXXXX。
4 其他 XXXXX。
合计 XXXXX。
希望贵公司能够核对以上账目，如有任何疑问或不符之处，请及时与我司联系，以便我们及时进行调整和处理。
同时，我司也将在收到贵公司对账结果后，及时核对贵公司的应收账款情况，确保账目的准确性。
在此，我司也特别提醒贵公司，若对账单有任何异议或疑问，请务必在收到对
账函后的7个工作日内与我司联系，以便及时核对和解决问题。
逾期未联系的，将视为贵公司对我司账目无异议。
最后，再次感谢贵公司对我司的支持与信任。
希望双方能够通过本次对账，进
一步加强合作，共同发展，共创美好未来。
祝商祺！
此致。
敬礼。
（贵公司名称）。
（日期）。
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往来账务对账函
尊敬的XXX：
首先，感谢贵公司对我公司发展所作出的支持与协助！根据本公司财务制度，我们需要对我公司与贵公司之间发生交易的应付账款进行核对，请协助。
以下是贵公司与我公司的往来账项（单位：元）：
截止日期贵公司欠我公司大写人民币金额备注
如果以上账务与贵公司记录相符，请在“对账相符”一栏签字盖章。
如果不符，请在“对账不符”一栏罗列差异明细后签字盖章，并在五个工作日内与我公司财务会计联系，双方共同查明差异原因。
我们对您的支持表示由衷的感谢！
联系方式：通信地址：财务中心；电话。
传真。
结论：
对账相符
经我处核对，以上数据相符。
盖章）：公章或财务专用章
经办人：年月日
对账不符
经我处核实，以上数据不符，具体如下：盖章）：公章或财务专用章
经办人：。
企业必备的对账函
企业必备的对账函一、引言在现代商业社会中，对账函是企业之间进行财务核对和交流的重要工具。
它是一种书面文件，用于确认和核对两个或多个企业之间的财务交易和账目情况。
对账函的编写和使用对于企业的财务管理和商业合作至关重要。
本文将探讨企业必备的对账函的重要性以及编写对账函的几个关键要素。
二、对账函的重要性1. 确认财务交易：对账函是企业之间确认财务交易的重要工具。
通过对账函，企业可以核对账目，确认收入和支出的准确性，防止错误和遗漏。
2. 解决争议和纠纷：有时候，企业之间的财务交易可能出现争议和纠纷。
对账函可以作为证据，帮助解决争议和纠纷，保护企业的权益。
3. 建立信任和合作关系：对账函是企业之间建立信任和合作关系的重要工具。
通过及时准确地发送和回复对账函，企业可以展示诚信和专业素养，促进良好的商业合作关系。
三、对账函的编写要素1. 准确明确的抬头：对账函的抬头应包括发件企业的名称、地址、联系方式以及收件企业的名称和地址。
这样可以确保对账函被正确送达，并避免误解和混淆。
2. 清晰明了的日期和编号：对账函应包括准确的日期和编号，以便于企业进行记录和跟踪。
日期和编号的准确性对于财务管理和核对账目至关重要。
3. 具体详细的交易明细：对账函应列出具体的交易明细，包括日期、金额、项目和相关说明。
这样可以确保对账函的准确性和完整性，帮助企业核对账目和解决问题。
4. 清楚明确的结算要求：对账函应明确说明结算要求，包括支付方式、账户信息和截止日期。
这样可以避免支付延迟和纠纷，保障企业的权益。
5. 诚恳友好的语气和表达：对账函应以诚恳友好的语气和表达方式编写。
避免使用过于强硬或冷漠的措辞，以免影响商业关系。
四、对账函的注意事项1. 及时发送和回复：对账函应在适当的时间内发送和回复，以确保财务核对和交流的及时性和准确性。
延迟发送和回复可能会导致问题的积累和误解的产生。
2. 保留备份和记录：企业应保留对账函的备份和记录，以备将来参考和证明之用。