致供应商对账要求函
发给供应商函件范文
发给供应商函件范文
尊敬的供应商朋友：
首先，衷心感谢您长期以来对我公司的大力支持与合作！为了进一步提高双方的工作效率，并及时解决问题，我司决定对供应商管理进行以下调整：
一、账期调整
账期周期时间：每月的26号至次月25号。
对账单传达时间：26号至30号或31号，请各供应商及时提交对账单。
未按规定时间传达的，将顺延至下月对账。
对账单附件要求：订购单、送货单、报价单、请款单内容要求正确、完整，双方责任人签字或印章齐全，数量、金额规范一致。
二、质量要求
供应商提供的产品必须符合国家相关质量标准，并附有相应的检验报告。
如发现产品质量问题，我司有权要求供应商更换或退货，并保留追究相关责任的权利。
三、沟通与反馈
为了更好地沟通与合作，我司新增设了服务执行经理一职，专门负责协调供应商与我司之间的沟通。
如有未解决的问题，请直接联系服务执行经理。
我们希望通过您的监督进一步改善我们的工作，并共同分享全球经济发展带来的机遇，携手走向更加美好的明天。
顺颂商祺！
公司名称：_____________________
日期：____年____月____日。
致供应商对账调整通知
致供应商对账调整公函
致各供应商：
首先感谢贵单位一直以来对我司工作的支持！
为了贵我双方合作顺畅，规范签收结款等财务管理，配合我公司财务制度需要，现针对供应商货款的单据及对账签收等问题做以下调整，望知悉并配合:
1、自2023年5月15日起，所有供应商送货单必须当日随货送至鲜元素仓库，由收货人确认签收并签字确认。
如单据延期不提供或无我司收货人签收及签字，我公司一律不予承认并不予结款。
2、送货单内容要求明确：送货名称、数量、规格、金额等数据要求正确、完整。
3、我公司目前收货人：1、仓管员：；2、分拣组长：，制单员：，采购主管：。
（由其中任何1人签字即可）
4、关于对账时间：要求每月8号前各供应商将我司签收的送货单及贵司送货单一起送公司对账。
未按规定时间送达的一律顺廷至下月对账并于次月结账，同时我司有权推迟该月货款的结算时间。
5、根据2023年5月前所有未签收的送货单，要求所有供应商与我司上述签收人对接，并补签，要求在本月补签完成，如未能在本月补签完成的，延续到次月结算，如不能补签的单据，本公司不予以对账及结算。
特此通知！
顺颂商祺!
年月日。
供应商对账通知函
供应商对账通知函尊敬的供应商：您好！我方对贵公司长期以来为我公司提供优质的产品和服务表示衷心的感谢。
为确保双方的财务数据准确无误，及时解决可能存在的账务差异，现就供应商对账工作事宜通知如下：一、对账范围本次对账范围包括自【请填写起始日期】至【请填写结束日期】期间，贵公司向我公司提供的所有产品及服务。
二、对账内容1. 货物数量：请核对贵公司提供的发货数量与我公司收货数量是否一致。
2. 货物价格：请核对贵公司开具的发票金额与我公司支付金额是否一致。
3. 付款情况：请核对贵公司实际收到的付款金额与我公司支付金额是否一致。
4. 其他费用：如有运费、保险费等其他相关费用，请一并提供相关凭证进行核对。
三、对账流程1. 请贵公司于收到本通知后5个工作日内，完成对账工作。
2. 如在对账过程中发现任何问题，请及时与我公司财务部联系，以便双方共同核实并解决问题。
3. 双方确认账务无误后，请贵公司在对账单上加盖公章，并回传给我公司。
四、重要提示1. 请贵公司高度重视本次对账工作，确保提供的数据准确、完整。
2. 如贵公司未能在规定时间内完成对账，我公司将视为账务无误，后续不再接受对账申请。
3. 我公司将对本次对账结果进行存档，作为后续付款及合作的重要依据。
五、联系方式如有任何疑问，请随时与我公司财务部联系：联系人：【请填写联系人姓名】联系电话：【请填写联系电话】电子邮箱：【请填写电子邮箱】我们将竭诚为您服务，共同确保双方的合作关系持续稳定发展。
再次感谢贵公司对我公司的大力支持，期待与您的长期合作！顺祝商祺！【请填写公司名称】【请填写日期】。
供应商往来对账确认函
供应商往来对账确认函供应商往来对账确认函文案名称供应商往来对账确认函受控状态编号执行部门监督部门考证部门尊敬的（供应商单位名称）：从年月日至年月日，贵公司与我单位的业务往来账目情况反映如下。
一、财务往来账1．至截止日期，我单位向贵公司进货总额为：元。
2．至截止日期，贵公司应开给消费者的税票为：元。
3．至截止日期，我单位应付贵公司的货款为：元。
4．至截止日期，我单位应扣的返利费用为：元。
5．至截止日期，我单位有需退回的货物金额为：元。
综上所述：至截止日期，我单位应付贵公司货款为：元。
二、财务返利、费用账1．至截止日期，我单位应收贵公司返利金额为：元。
至截止日期，我单位已收贵公司返利金额为：元。
2．至截止日期，我单位应收贵公司场地费金额为：元。
至截止日期，我单位已收贵公司场地费金额为：元。
3．至截止日期，我单位应收贵公司广告费金额为：元。
至截止日期，我单位已收贵公司广告费金额为：元。
4．至截止日期，我单位应收贵公司促销费金额为：元。
至截止日期，我单位已收贵公司促销费金额为：元。
5．至截止日期，我单位应收贵公司展台费金额为：元。
至截止日期，我单位已收贵公司展台费金额为：元。
三、对账结果陈述综上所述：至截止日期，我单位应收贵公司返利费用为：元。
至截止日期，我单位已收贵公司返利费用为：元。
至截止日期，我我未收贵公司返利费用为：元。
财务部对账结果：至截止日期，我单位应付贵公司货款为：元。
至截止日期，我单位未收贵公司返利费用为：元。
至截止日期，我单位实际应付贵公司货款为：元。
编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期。
通知书之给供应商的通知函
给供应商的通知函【篇一：至各供应商关于付款的通知】至各供应商关于付款/对账方式的通知尊敬的供应商朋友：您好！为了贵我双方合作的更加愉快，配合本公司财务制度改革需要，现针对供应商货款的支付/对账问题做如下调整：a、结算要求：结算截止日为每月的最后一天，即本月1日至本月31日送货为本月的月结款项。
示例：6月1日至6月30日所送物料，为6月份的结款项目。
b、对帐期限：供应商每月3号之前将月结单提交到本司财务处，如3号未交对账单的将不做付款安排。
财务会在每月8号之前核对好对账单，如有不一至将与贵司财务部协商。
双方一致方可算当月的月结单工作已完成。
c、付款条件：财务付款日期规定为每月10日至15日，但一定要满足 a / b 项条件（账目核对完成）。
另外如遇单价有调整的，需提交一份我司领导已经签字（盖章）的变更通知至我司财务部，方可生效。
如果我司领导末签字的财务部将不以承认。
以上事项自2013年7月份生效，为不影响贵司货款的支付日期还请各供应商能给予支持及配合，谢谢！顺祝商祺！2013年7月5日【篇二：经销商通知函】洪强建材通知函尊敬的合作伙伴首先感谢贵公司对洪强建材一直以来的配合与支持。
因公司业务极具发展，为了更好的促进双方的业务合作。
我司从2015年10月6日起实施货款结清、现货现款政策，具体要项如下：1. 因贵公司向我司提货至今尚未结清货款，直接影响了我司资金周转。
请接到本通知后，立即结算。
请贵公司本着友好、诚信、互惠互利之原则尽快安排付款。
截止日期为2015年10月31日。
如果超过付款期限，我司将采取停止发货、付诸法律等其他必要之措施。
为了我们的长期合作，避免造成一些不必要的影响，请慎重考虑。
2. 因我司经销商数量极具增加、提货金额越来越大。
为了不影响我司的发展需求和贵公司的正常销售。
从2015年10月6日起，我司将实施现货现款政策。
涪陵洪强建材有限公司2015年10月6日【篇三：供应商告知书】供应商告知书为了更好的遵从相关法律法规，现就生活家供应商告知如下：一、符合产品或者其包装上注明采用的产品标准，符合以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况；二、产品应当符合食品安全标准，否则，由此带来的一切后果都由供应商自行承担；三、产品广告的内容应当真实合法，不得含有虚假、夸大的内容，不得涉及疾病预防、治疗功能；四、产品价格不得高于市场批发价格；五、供应商需承担产品的售后服务，依法履行三包义务六、明确送、到货时间，本地交易需在次日完成送货动作，特殊产品除外，物流造成的损失，供应商及物流公司共同协商承担；七、生活家及供应商共同协商处理顾客投诉；八、不得在网络平台，包括但不限于微信平台内私下同顾客进行产品交易，否则生活家有权予以十倍交易金额处罚，直接从货款扣除。
供应商对账函模板
WORD 格式
专业资料整理 1
对 账 函
致 :XXXXXX 有限公司
感谢贵公司多年以来的支持与厚爱！
为了正确反映双方的往来账款金额，根据我司记录，与贵公司核对往来账款金
额。
本函仅为复核账目之用，非为结算凭证。
若款项在截止日期之后，已经结算清
讫，仍请及时函复为盼。
1 、本公司与贵单位的往来账项如下： 截止日期 我公司欠贵公司 贵公司欠我公司 备注
2015/04/30
以下空白
2 、本对账函的金额与贵公司账面金额相符时，望贵公司在“数据无误”处加
盖公章；若双方账面金额不符时，请在“数据不符，我公司账面余额如下”处盖章，并附贵司往来
账务详单。
谢谢合作！
发函单位： XXXXXX 有限公司
2015年5月17 日
复函处
数据无误。
数据不符，我公司账面余额如下：
公司盖章：
公司盖章： 日期： 日期：。
财务对账函模板
财务对账函模板财务对账函是企业在与供应商、客户或合作伙伴之间进行对账时使用的一种文件。
本文将为您提供一个财务对账函模板，并解释如何使用它来有效地进行对账。
====================尊敬的合作伙伴：感谢贵公司与我们的合作。
根据我们的合作协议，我们希望能够与贵公司进行一次财务对账，以确保双方账目的准确性和一致性。
根据我们的记录，以下是我们的财务对账结果：（此处可根据具体情况列出详细的财务对账信息，包括财务科目、金额、日期等）请贵公司核对以上信息，并在收到此函后的十个工作日内回复我们。
如果有任何账目存在争议或需要进一步解释的地方，请及时联系我们，我们将尽快协商解决。
如果在回复期限内未收到贵公司的回复，将默认以上信息属实并接受。
此外，请注意以下事项：1.请确保贵公司的账目与我们提供的对账单一致。
如果有差异，请尽快与我们联系。
2.如果您对对账单上任何条目有疑问，请提供相关凭证并向我们解释。
我们将积极配合，以确保账目的准确性。
3.如果贵公司需要延长回复期限，请提前与我们协商，以便我们能够及时安排相关工作。
4.一旦双方完成财务对账并达成一致，我们将发布一份正式的对账报告，并将其归档记录。
如有需要，您可以向我们申请副本。
我们相信通过这次财务对账，将有助于我们双方更好地管理财务，并进一步加强我们的合作关系。
如果您需要进一步了解对账的细节或有任何其他疑问，请随时与我联系。
我们期待尽快收到您的回复。
谢谢！此致敬礼（您的姓名）（您的职位）（公司名字）日期：（填写日期）====================通过上述的财务对账函模板，您可以根据实际情况填写相关信息，并将其发送给对方进行对账。
这种财务对账函的使用可以确保对账过程的正式性和严谨性，并提供了一种双方共同确认账目准确性的方式。
同时，您也可以根据实际情况对模板进行个性化调整，以更好地满足特定需求。
有效的财务对账是企业经营管理的重要一环，可以帮助企业及时发现和解决财务问题，并确保所有账目的真实性和准确性。
供应商对账申请书模板
尊敬的供应商：我代表我司（公司名称）向您发出对账申请。
我司与您公司自（业务开始日期）开始建立业务往来，至今已有（业务持续时间）的时间。
在此期间，我司一直积极与您公司开展合作，双方的贸易往来频繁，业务量不断增加。
为了确保双方贸易往来的准确性和合规性，我们希望对双方的账目进行一次全面、详细的对账。
一、对账范围对账范围包括自（业务开始日期）以来我司与您公司之间所有的贸易往来账目。
具体包括：1. 货物销售/购买记录：包括产品名称、规格、数量、单价、总价等信息。
2. 服务费用：包括运输费用、售后服务费用等其他相关费用。
3. 付款记录：包括我司向您公司支付的所有款项，包括货款、服务费等。
4. 收款记录：包括您公司向我司支付的所有款项，包括货款、服务费等。
二、对账方式我们建议采用以下方式进行对账：1. 双方财务部门进行直接对账，对照双方账目，核实各项贸易往来记录。
2. 双方召开对账会议，共同审查账目，解决可能存在的疑问和争议。
3. 双方签订对账确认书，明确对账结果，并加盖公司公章。
三、对账时间我们建议在对账工作开始后（对账工作开始时间）内完成对账。
对账工作预计需要（对账工作持续时间）的时间。
四、对账资料为了确保对账工作的顺利进行，请您公司在对账工作开始前提供以下资料：1. 所有与贸易往来相关的账目资料，包括账簿、凭证、发票等。
2. 双方签订的合同、协议等文件。
3. 如有必要，请您公司提供相关业务人员的联系方式，以便我们及时沟通、核实信息。
我们期待您的积极响应和支持，共同完成此次对账工作。
如有任何疑问或需要进一步沟通，请随时与我们联系。
此致敬礼！（申请人姓名）（申请人职务）（申请人联系方式）（公司名称）（公司联系方式）（日期）。
供应商对账函模板
致:湖北宝宝康商贸有限公司
为了正确反映双方的往来账款金额,根据我司记录,与贵公司核对往来账款金额。本对账函的目的是为了确认双方的债权债务，仅为复核账目之用，别无他用。望及时准确反馈，谢谢合作。
1、本公司与贵单位的往来账款项如下：
截止日期
我公司欠贵公司
贵公司欠我公司
备注（数据不符需加说明事项
2014/11/17
公司盖章：
经办人：
日期：
9748
2、本对账函的账面金额与贵公司账面金额相符时，望贵公司在“数据证明无误”处签字加盖公章；若双方账面金额不符时，请在“数据不符，贵公司账面余额如下”处盖章，并在“结论”处写出差异事项。
发函单位：武汉贝奇鸟（小象宝宝）
2014年11人：
日期：
数据不符，贵公司账面余额如下：
供应商对账联络函范文
供应商对账联络函范文致供应商的关于对账事宜的函怎样写函的写法函的一般格式次要包括：标题、主送单位、注释、落款与时间。
标题函的标题是全要素标题，即包括发文单位、事由及文种。
其中事由应是对注释次要内容的标准而精炼的概括。
注释函的注释是文件的次要部分。
强调就事论事，应直陈其事。
第一部分是叙述事项，其次部分说明盼望和要求。
去函的注释先写商洽、恳求、询问或告知的事项，然后提出盼望、恳求或要求。
最终明确提出“以上看法可否，请函复”，“敬请函复”，“特此函告”等。
“事项”部分基本是叙述和说明的写法，是什么就写什么，应简洁扼要，又要交待清晰。
“要求”部分可多可少，假如事项很简洁，而且没有过多要求就同事项写在一起，一气呵成；假如事项简单些，或要求多些可以单列一段来写，甚至分条列项来写，而且无论是哪一种内容，也不论是对哪一级，要求的口气都是谦和的。
复函注释的一般结构是：先引述来函，可引来函的文件名称、发文字号、次要内容。
如“贵厂*字*号文悉”这样的格式，也可以直接写“电悉”“函悉”，然后写答复的次要事项，所答复的内容要围绕来函，要精确表达本机关的看法，态度要鲜亮。
复函的结尾一般可写上“此复”“特此函复”等话语。
在复函中要针对来函中提出的问题予以答复：同意或不同意，同意将怎样办；不同意是什么缘由或应当怎样办，不应当怎样办等。
文中用语应言简意赅。
落款与日期函的注释写完之后，最终要有签署和日期，并要加盖公章。
致供应商的关于对账事宜的函怎样写函的写法函的一般格式次要包括：标题、主送单位、注释、落款与时间。
标题函的标题是全要素标题，即包括发文单位、事由及文种。
其中事由应是对注释次要内容的标准而精炼的概括。
注释函的注释是文件的次要部分。
强调就事论事，应直陈其事。
第一部分是叙述事项，其次部分说明盼望和要求。
去函的注释先写商洽、恳求、询问或告知的事项，然后提出盼望、恳求或要求。
最终明确提出“以上看法可否，请函复”，“敬请函复”，“特此函告”等。
致供应商对账要求函
致供应商对账要求函
鞋厂财务管理必备
致: 友好合作商_____________财务部
为了确保双方账款的准确核对与及时结付，从08年5月份账单起，贵司对账单除列
明当月送货金额外，务请注明我司月初应付余额及月末累计应付金额。
其核算关系为：
月初应付金额＋当月送货金额－当月已付金额＝月末累计应付金额在月末累计应付
金额确认无误前，恕不安排货款。
若贵司对账单仅列明当月送货金额，而未标注以上相关金额，我司将以经核对无误后
的当月送货金额作为月末累计应付金额予以结账付款。
截至今日，若贵司5月份对账单已传至我司，烦请补充传单核对5月末累计应付金额。
以上请贵司知悉，并予以配合！
谢谢合作！
即颂商祺！
广州市白云区佳程鞋厂财务部 2021年
6月3日
感谢您的阅读，祝您生活愉快。
供应商对账函模板
供应商对账函模板56094(总1页)
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对账函
致:
感谢贵公司多年以来的支持与厚爱！
为了正确反映双方的往来账款金额，根据我司记录，与贵公司核对往来账款金额。
本函仅为复核账目之用，非为结算凭证。
若款项在截止日期之后，已经结算清讫，仍请及时函复为盼。
盖公章；若双方账面金额不符时，请在“数据不符，我公司账面余额如下”处盖章，并附贵司往来账务详单。
谢谢合作！
发函单位：
2018年月日
复函处
2。
通用范文(正式版)企业对账函模板对账函格式doc
企业对账函模板对账函格式1. 引言对账函是一种用于核对企业财务记录和账目的文件。
它通常由企业向供应商、客户或合作伙伴发送，用于核实双方的账目是否一致。
本文档提供了一个常见的对账函模板，并说明了对账函的基本格式。
2. 对账函模板格式是一个标准的对账函模板，其中列出了必要的信息和对账明细：[日期][供应商/客户名称][供应商/客户联系地质][供应商/客户联系方式][企业名称][企业地质][企业联系方式]尊敬的 [供应商/客户名称]，根据我们的记账记录，我们希望核对我们之间的财务状况。
请您仔细阅读明细，并确认其中是否存在任何差异。
日期交易说明金额 ---[日期1] [交易说明1] [金额1] -[日期2] [交易说明2] [金额2] --[日期N] [交易说明N] [金额N] -总计 [总金额] -请您于 [给定期限]内回复本对账函，并指出是否存在任何差异或疑问。
如果您同意财务记录，请在下方签字，并将对账函作为正式确认。
感谢您对我们的合作！如有任何疑问，请随时与我们联系。
[企业签名][企业代表姓名][日期]3. 对账函格式说明•日期：对账函的日期，表明对账函的具体时间，通常放在对账函的顶部。
•供应商/客户信息：包括供应商/客户的名称、联系地质和联系方式。
这些信息用于识别收信方。
•企业信息：包括企业的名称、地质和联系方式。
这些信息用于识别发信方。
•尊称：对收信方的称呼，通常为“尊敬的[供应商/客户名称]”。
•对账明细：列出了交易的日期、交易说明和金额。
这些明细用于核对财务状况。
•总计：对账明细的总金额，用于方便核对。
•给定期限：要求收信方回复对账函的期限，以确保及时处理。
•签字：企业代表在对账函底部签字，表示同意财务记录。
4. 使用对账函模板的注意事项•个性化信息：在使用对账函模板之前，务必将模板中的占位符替换为实际的信息。
例如，将“[日期]”替换为实际的日期，将“[供应商/客户名称]”替换为实际的供应商/客户名称。
材料对账通知函
材料对账通知函尊敬的XX公司负责人：您好！感谢贵公司一直以来对我公司的支持和信任，在此，我公司对近期与贵公司进行的材料供应业务进行对账工作，以便确保双方账目清晰明了，进一步巩固双方的友好合作关系。
以下是本次对账的相关事宜：一、对账时间：本次对账截止时间为2023年5月31日，请您在此日期前配合完成对账工作。
二、对账范围：本次对账范围包括2023年1月1日至2023年5月31日期间，我公司向贵公司提供的所有材料。
三、对账内容：1. 材料名称、规格、数量、单价及总价；2. 已付款金额及未付款金额；3. 双方确认的付款日期及付款方式；4. 其他与本次材料供应相关的约定事项。
四、对账流程：1. 我公司将于2023年5月25日前，将《材料对账单》发送至贵公司指定的联系人；2. 请贵公司收到《材料对账单》后，认真核对相关信息，并在3个工作日内回复我公司；3. 若贵公司对《材料对账单》中的内容有异议，请提供相关证据，以便双方共同核实；4. 双方确认对账单无误后，请贵公司按照约定的付款日期及付款方式履行付款义务；5. 我公司将及时为贵公司开具发票，并提供相应的售后服务。
五、注意事项：1. 请贵公司务必在规定时间内完成对账工作，以免影响后续业务的正常进行；2. 若贵公司在对账过程中发现问题，请及时与我公司联系，我们将竭诚为您解决；3. 请贵公司确保提供的对账信息真实、准确，以免造成不必要的纠纷；4. 若贵公司有其他特殊需求，请及时告知我公司，我们将尽力满足您的需求。
六、联系方式：如有任何疑问，请随时联系以下人员：我公司联系人：张三联系电话：138xxxx5678电子邮箱：********************贵公司联系人：李四联系电话：139xxxx1234电子邮箱：****************再次感谢贵公司对我公司的支持与信任，我们将以优质的产品和服务，继续为贵公司提供便捷、高效的合作体验。
期待与贵公司携手共创美好未来！敬请关注并配合本次对账工作，谢谢！顺祝商祺！公司名称：XX有限公司日期：2023年5月20日。
供应商往来对账确认函80
供应商往来对账确认函尊敬的（供应商单位名称）：从年月日至年月日，贵司与我司的业务往来账目情况反映如下：一、财务往来账1．至截止日期，我单位向贵公司进货总额为：元。
2．至截止日期，贵公司应开给消费者的税票为：元。
3．至截止日期，我单位应付贵公司的货款为：元。
4．至截止日期，我单位应扣的返利费用为：元。
5．至截止日期，我单位有需退回的货物金额为：元。
综上所述：至截止日期，我单位应付贵公司货款为：元。
二、财务返利、费用账1．至截止日期，我单位应收贵公司返利金额为：元。
至截止日期，我单位已收贵公司返利金额为：元。
2．至截止日期，我单位应收贵公司场地费金额为：元。
至截止日期，我单位已收贵公司场地费金额为：元。
3．至截止日期，我单位应收贵公司广告费金额为：元。
至截止日期，我单位已收贵公司广告费金额为：元。
4．至截止日期，我单位应收贵公司促销费金额为：元。
至截止日期，我单位已收贵公司促销费金额为：元。
5．至截止日期，我单位应收贵公司展台费金额为：元。
至截止日期，我单位已收贵公司展台费金额为：元。
三、对账结果陈述综上所述：1.至截止日期，我单位应收贵公司返利费用为：元。
2.至截止日期，我单位已收贵公司返利费用为：元。
3.至截止日期，我我未收贵公司返利费用为：元。
财务部对账结果：1.至截止日期，我单位应付贵公司货款为：元。
2.至截止日期，我单位未收贵公司返利费用为：元。
3.至截止日期，我单位实际应付贵公司货款为：元。
******有限公司财务部年月日。
供应商对账通知函
供应商对账通知函篇一：至供应商关于付款、对账方式调整的通知至各供应商关于付款/对账方式调整的通知尊敬的供应商朋友：您好！为了贵我双方合作的更加愉快，配合本公司财务制度改革需要，现针对供应商货款的支付/对账问题做如下调整：1、自2015年5月30日起，所有供应商应付款账目核对由贵司财务部人员直接同我司财务部联系核对，跟单员只负责前期到货数量核对。
2、对账日期：因公司财务制度需要，上月对账单应截止在每月月底，在次月前发至我司财务核对确认签名，如在此日期前未发送者，无法满足付款条件，付款日期将延至下期付款期支付。
3、付款日期：因公司财务制度需要，规定付款时间为每月，除此其他日期不付款；故所有付款需要具备的条件请在规定时间内满足（检验→入库→数量核对→财务对账→发票）。
4、节假日的将视具体情况适当调整。
为了我们合作更加愉快，请知会贵司相关部门及时按照以上规定执行。
xxxxx2015年06月1日1篇二：供应商对账函模板对账函致:XXXXXX有限公司感谢贵公司多年以来的支持与厚爱！为了正确反映双方的往来账款金额，根据我司记录，与贵公司核对往来账款金额。
本函仅为复核账目之用，非为结算凭证。
若款项在截止日期之后，已经结算清讫，仍请及时函复为盼。
1、本公司与贵单位的往来账项如下：2、本对账函的金额与贵公司账面金额相符时，望贵公司在“数据无误”处加盖公章；若双方账面金额不符时，请在“数据不符，我公司账面余额如下”处盖章，并附贵司往来账务详单。
谢谢合作！发函单位：XXXXXX有限公司2015年5月17日复函处篇三：对帐通知书为了尽快清理我公司与各关系户间的债权债务，做好财务结算工作，请核实我公司所挂欠你的款额元,并于本月22日前送达我公司，以便结帐。
特此顺祝你新年快乐，生意兴隆！海南长城建设装饰设计有限公司2008年1月18日对帐通知为了尽快清理我公司与各关系户间的债权债务，做好财务结算工作，请核实我公司所挂欠你的佘款（人民币）元，并于本月22日前送达我公司，以便结帐。
对账函范本精选八篇
对账函范本精选八篇篇一：往来账目对账函样本企业询证函XXXXX有限公司：因我公司（XXXX有限公司）与贵公司业务往来频繁，为确保帐目准确无误，故询证本公司与贵公司的往来帐项目等事项。
如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章以示确认；如有不符，请在“数据不符”处列明不符项。
本公司谨此对贵公司表示谢意。
我公司也将积极配合贵公司的询证业务，不胜感激！1、本公司与公司的往来账项列示如下：2、其他事项：3、本函仅为复核账目之用，绝非催款结算。
若款项在上述日期之后已经结算清讫，仍请及时函复为盼。
（公司签章）20某某年1月6日篇二：公司对账函企业对账函致：公司本单位与贵公司的往来账款，下列数据出自本单位核对帐簿记录。
如于贵单位记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额后签章。
回函请直接寄至本单位：某某省某某市某某街某某号谢谢合作！2.其它事项本函仅为对账之用，请及时函复为盼。
公司（单位盖章）20某某年12月15日结论【由被函证单位填列】：篇三：应收账款对账函模板对账函致：※※※※※股份有限公司非常感谢多年来对※※※※股份有限公司（以下简称“本公司”）的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意；为保持双方业务往来账目清晰，本公司为做好20某某年的财务核算工作，确认贵公司与本公司20某某年09月30日为止的债权债务余额进行求证，求证的结果作为下一步合作的依据；下列数据出自本公司账簿记录，现予以核实，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。
望贵公司认真给予协助,把准确的帐面余额填入表格内,并于20某某年10月16日前,以最便捷的方式传送给我公司。
（1）本对帐函的目的是为了确认双方的债权债务,仅为复核账目之用，别无他用。
望及时准确反馈。
（2）截止20某某年09月30日本公司于贵单位的往来帐的款项如下：（3）本对帐函的账面金额与贵公司的账面金额不相符时,望贵公司签字及加盖公章外,并加以说明原因及解决的办法,以供我公司参考。
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致: 友好合作商_____________财务部
为了确保双方账款的准确核对与及时结付，从08年5月份账单起，贵司对账单除列明当月送货金额外，务请注明我司月初应付余额及月末累计应付金额。
其核算关系为：
月初应付金额＋当月送货金额－当月已付金额＝月末累计应付金额在月末累计应付金额确认无误前，恕不安排货款。
若贵司对账单仅列明当月送货金额，而未标注以上相关金额，我司将以经核对无误后的当月送货金额作为月末累计应付金额予以结账付款。
截至今日，若贵司5月份对账单已传至我司，烦请补充传单核对5月末累计应付金额。
以上请贵司知悉，并予以配合！
谢谢合作！
即颂商祺！
广州市白云区佳程鞋厂财务部
2008年6月3日。