供应商结算货款流程
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
一、现金采购:
1、先货后款,供应商将货物送到公司指定库房,库管依据随货单入库后,开具采购入库单,采购办理付款申请,后附采购入库单黄联和供应商提供的增值税专用发票,审批后财务依据单据付款。
2、先款后货,采购依据订单办理付款申请,货物到货后,库管依据随货单入库后,开具采购入库单,采购将采购入库单黄联和供应商提供的增值税专用发票交到财务,附在先前的付款申请到后面。
3、定金采购或付部分款项,提供采购合同/采购单,采购办理定金付款申请,货物到货后,库管依据随货单入库后,开具采购入库单,采购办理余款付款申请,后附采购入库单黄联和供应商提供的增值税专用发票,审批后财务依据单据付款。
二、账期采购:
1、供货商与xx公司签署
2016年12月31日前账款对账确认函,支付
2016年12月31日前的货款,由采购部填写付款申请单,审批后,由财务支付。
2、
2017年1月1日以后发生的采购业务,供应商于每月的10日带上月采购验收入库单黄联,与公司财务往来会计对账,对账一致后,供应商提供增值税专用发票,将对账的黄联粘贴附在公司采购员填写的付款审批单后,递交财务,财务付款。
3、异地账期供应商发生供货业务后,公司往来会计于每月25日前以邮件的方式,将对账函发给供应商经办人邮箱,供应商确认无误后,供应商将增值税专用发票快递到公司,公司采购将采购入库单黄联(采购人员保管),附在付款审批单后,递交财务,财务付款。
三、签订合同的供应商:
个人供应商提供:
本人身份证复印件、xx复印件。
单位供应商提供:
单位营业执照、开户名称、银行账号、经办人身份证复印件该流程从
2017年1月1日开始执行。