供应商结算货款流程

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一、现金采购:

1、先货后款,供应商将货物送到公司指定库房,库管依据随货单入库后,开具采购入库单,采购办理付款申请,后附采购入库单黄联和供应商提供的增值税专用发票,审批后财务依据单据付款。

2、先款后货,采购依据订单办理付款申请,货物到货后,库管依据随货单入库后,开具采购入库单,采购将采购入库单黄联和供应商提供的增值税专用发票交到财务,附在先前的付款申请到后面。

3、定金采购或付部分款项,提供采购合同/采购单,采购办理定金付款申请,货物到货后,库管依据随货单入库后,开具采购入库单,采购办理余款付款申请,后附采购入库单黄联和供应商提供的增值税专用发票,审批后财务依据单据付款。

二、账期采购:

1、供货商与xx公司签署

2016年12月31日前账款对账确认函,支付

2016年12月31日前的货款,由采购部填写付款申请单,审批后,由财务支付。

2、

2017年1月1日以后发生的采购业务,供应商于每月的10日带上月采购验收入库单黄联,与公司财务往来会计对账,对账一致后,供应商提供增值税专用发票,将对账的黄联粘贴附在公司采购员填写的付款审批单后,递交财务,财务付款。

3、异地账期供应商发生供货业务后,公司往来会计于每月25日前以邮件的方式,将对账函发给供应商经办人邮箱,供应商确认无误后,供应商将增值税专用发票快递到公司,公司采购将采购入库单黄联(采购人员保管),附在付款审批单后,递交财务,财务付款。

三、签订合同的供应商:

个人供应商提供:

本人身份证复印件、xx复印件。

单位供应商提供:

单位营业执照、开户名称、银行账号、经办人身份证复印件该流程从

2017年1月1日开始执行。

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