供应商结算流程 (2)

合集下载

供应商结算货款流程

一、现金采购：
1、先货后款，供应商将货物送到公司指定库房，库管依据随货单入库后，开具采购入库单，采购办理付款申请，后附采购入库单黄联和供应商提供的增值税专用发票，审批后财务依据单据付款。

2、先款后货，采购依据订单办理付款申请，货物到货后，库管依据随货单入库后，开具采购入库单，采购将采购入库单黄联和供应商提供的增值税专用发票交到财务，附在先前的付款申请到后面。

3、定金采购或付部分款项，提供采购合同/采购单，采购办理定金付款申请，货物到货后，库管依据随货单入库后，开具采购入库单，采购办理余款付款申请，后附采购入库单黄联和供应商提供的增值税专用发票，审批后财务依据单据付款。

二、账期采购：
1、供货商与xx公司签署
2016年12月31日前账款对账确认函，支付
2016年12月31日前的货款，由采购部填写付款申请单，审批后，由财务支付。

2、
2017年1月1日以后发生的采购业务，供应商于每月的10日带上月采购验收入库单黄联，与公司财务往来会计对账，对账一致后，供应商提供增值税专用发票，将对账的黄联粘贴附在公司采购员填写的付款审批单后，递交财务，财务付款。

3、异地账期供应商发生供货业务后，公司往来会计于每月25日前以邮件的方式，将对账函发给供应商经办人邮箱，供应商确认无误后，供应商将增值税专用发票快递到公司，公司采购将采购入库单黄联（采购人员保管），附在付款审批单后，递交财务，财务付款。

三、签订合同的供应商：
个人供应商提供：
本人身份证复印件、xx复印件。

单位供应商提供：
单位营业执照、开户名称、银行账号、经办人身份证复印件该流程从
2017年1月1日开始执行。

供应商结算流程

供应商结算流程一、结算准备。

供应商在收到我公司的采购订单后，首先需要确认订单的内容和数量是否与实际情况相符，确保无误后，供应商开始准备货物的发运和结算工作。

二、货物发运。

在确认订单无误后，供应商按照订单要求将货物进行包装、装车，并安排物流公司进行运输。

在货物发运过程中，供应商需要及时提供货物的跟踪信息，确保货物能够准时到达我公司的仓库。

三、货物验收。

我公司在收到货物后，会进行严格的验收工作，确保货物的质量和数量与订单一致。

如果发现货物有质量问题或数量不符，我公司会及时与供应商进行沟通，协商解决方案。

四、发票开具。

在货物验收合格后，供应商需要及时开具发票，并按照我公司的财务要求进行填写和盖章。

发票的准确性和完整性对于后续的结算工作非常重要。

五、结算申请。

供应商在开具发票后，可以向我公司提交结算申请。

结算申请中需要包括发票、货物清单、运输单据等相关资料，以便我公司进行结算审核。

六、结算审核。

我公司财务部门会对供应商提交的结算申请进行审核，核对发票和相关资料的准确性，并与采购部门进行确认。

确保结算金额的准确性和合理性。

七、付款。

经过结算审核后，我公司会按照约定的付款条件和周期进行付款。

供应商可以选择银行转账或支票等方式进行收款。

八、结算记录。

我公司会对每一笔结算进行记录和归档，确保结算工作的完整性和准确性。

同时，也为日后的对账和审计工作提供依据。

九、问题处理。

在结算过程中，如果出现任何问题，供应商和我公司都需要及时沟通并找到解决方案。

确保结算工作的顺利进行。

十、结算结束。

一次完整的供应商结算流程结束后，双方可以对结算过程进行总结和反馈，以便不断优化和改进结算流程，提高工作效率和质量。

以上就是供应商结算流程的详细介绍，希望能够为大家提供一些参考和帮助。

在实际工作中，双方需要密切合作，共同遵守合同约定，确保结算工作的顺利进行，为公司的业务发展提供有力支持。

供应商结算管理办法

供应商结算管理办法一、概述供应商结算是指企业与供应商之间的货款结算和优惠政策的管理。

为了规范供应商结算流程，提高结算效率，本文将介绍供应商结算管理的具体办法。

二、结算流程1. 采购订单确认在与供应商达成采购合作意向后，企业需与供应商确认详细的采购订单信息，包括商品名称、数量、价格等，并在订单中注明结算方式和结算周期。

2. 供应商发货供应商按照订单要求及时发货，确保商品质量和数量无误。

同时，供应商需要提供发货单或者装箱清单等相关单据，作为结算的依据。

3. 企业验收企业接收供应商发货后，应进行商品的验收工作。

验收时，应仔细检查商品的数量、质量、规格等是否与订单一致，如有问题需要及时与供应商沟通并予以解决。

4. 发起结算申请在商品验收合格后，企业可以根据供应商结算的约定，向供应商发起结算申请。

结算申请包括申请金额、结算日期等信息，并应附上相应的验收单据。

5. 供应商确认申请供应商收到企业的结算申请后，需进行确认，并核对相关资料的准确性。

如有问题或差异，供应商应及时与企业联系沟通，以达成共识。

6. 货款支付经双方确认无误后，企业需按照约定的结算周期，及时将应付款项支付给供应商。

支付方式可以采用银行转账、票据结算等形式，但需保证款项的及时到账。

7. 结算记录与归档企业应建立完善的供应商结算记录和归档机制，将每一次结算的详细信息进行记录，并妥善保存相关单据和文件，以备后续查证和审计的需要。

三、优惠政策管理除了货款结算，供应商的优惠政策也需要进行管理和执行。

下面将介绍几种常见的优惠政策及其管理办法：1. 折扣优惠供应商为了促销、回馈客户等目的，会提供一定的折扣优惠政策。

企业应及时了解供应商的优惠政策，并将其纳入采购决策流程中，确保获得最大程度的优惠。

2. 积分返还某些供应商会设立积分返还活动，根据企业的采购额度，向企业返还一定比例的积分。

企业应加强与供应商的沟通，及时了解积分政策，并按照规定的程序进行兑换和使用。

商业百货公司供应商结算流程

商业百货公司供应商结算流程（一）五万元以下代销、联营货款的申报审批（二）五万元以上代销、联营货款的申报审批（三）经销货款申报审批1、采购进销部制定经销供应商月采购计划（在外网OA系统“经销商品进补货管理”板块申报、审核、审批经销商品进补货计划表）注：如果实际采购大于月进补货计划的，必须在外网OA系统“经销商品进补货管理”板块追加进补货计划；当月采购额度未使用完的不许延至下月使用。

1、核付经销货款注：（1）增值税发票由采购进销部统一向供应商收取；（2）货到付款---采购进销部须凭增值税发票等资料向结算员申请货款结算；（3）预付货款---采购中心须凭《担保书》、预付款的商品清单等资料向结算员申请货款结算；其中：《担保书》必须由店长室、采购进销部经理、品牌业务员共同签署担保。

（4）当月计划付款额度未使用完的不许延至下月使用，如果实际申报的付款大于当月计划付款额度，必须在外网OA 系统“经销商品进补货管理”板块追加付款计划。

（5）超市100%退换货的经销商品，可视同代销商品进行货款申报审批。

（四）撤柜供应商货款的申报审批（五）特殊货款的申报审批流程 1、有合同无税票货款的申报审批流程核注：无税票货款不含进销先款后票的货款及预付货款；结算部按应开票额的80%抵减费用后结算货款。

2、提前结算货款、费用缓交货款的申报审批流程注：（1）提前结算货款指合同未签定多次结算条款的货款；（2）结算部按50元/次收取结算手续费。

3、无合同结算货款注：（1）采购中心递交的书面《请示》必须列明货款的基本结算条款：结算扣率、促销费扣率、收银结算手续费（水晶城）、折扣承担比例、保底情况。

（2）合同过期的货款，供应商无须提交《报告》，由采购中心直接向总经理递交书面《请示》。

供应商向结算部提交《报告》结算员凭《报告》按代销、进销货款的申报审批流程申报货款供应商向营运部提交《报告》结算员凭营运经理审核同过的《报告》按代销、进销货款的申报审批流程申报货款营运部经理审核供应商向采购中心提交《报告》结算员凭总经理审批的《请示》按代销、进销货款的申报审批流程申报货款采购中心向总经理递交书面《请示》总经理审批（六）暂不结算货款的申请流程注：（1）采购中心或营运部递交的书面《通知》必须列明原因、暂停结算的月份及暂停时间。

供应商对账及货款结算流程

供应商对账及货款结算流程供应商对账及货款结算流程是指企业与供应商之间进行交易后，对提供的产品或服务进行核实，并将所欠款项进行结算的流程。

该流程的主要目的是确保企业和供应商之间的账目准确无误，及时结算货款，维护双方的合作关系，保证供应链的持续运作。

下面将详细介绍供应商对账及货款结算流程。

一、收到供应商发出的发票和账单在供应商发货后，供应商会将发票和账单寄送给企业。

企业在收到发票和账单后，需要对其中的信息进行核对，包括订单编号、商品名称、数量、单价等。

二、核对发票和账单信息企业在收到发票和账单后，需要与自己的订单记录进行对比，核对其中的信息是否与实际交易一致。

如果发现有任何差异或错误，应及时与供应商进行沟通和纠正。

三、确认货物收货情况企业在核对发票和账单的同时，也需要确认自己是否已经收到了供应商发出的货物。

如果货物尚未到达或有任何问题，企业也需要及时与供应商进行沟通，并协商解决方案。

四、确认发票和账单金额核对无误后，企业需要核实发票和账单的金额是否与实际交易一致。

如果金额有任何变动或差异，企业需要与供应商进行确认和调整，确保账目准确无误。

五、制定结算计划企业需要根据货物交付情况以及货款支付条件，制定合适的结算计划。

结算计划可以根据货物的交付进度，合理分期支付货款，也可以根据供应商的要求进行整批结算。

六、进行货款支付根据结算计划，企业需要按时支付货款给供应商。

支付方式可以根据双方的协商，采用电汇、支票或者在线支付等方式进行。

七、完成结算企业在支付货款后，需要与供应商确认货款已经到账，并签署结算确认单。

双方可以通过邮件、传真或者正式的结算单等形式进行确认。

八、归档及账务处理企业在完成对账及货款结算后，需要将相关文件和记录进行归档存档，以备日后备查。

同时，还需要将结算金额及相关信息进行账务处理，确保账目清晰、准确。

总结：供应商对账及货款结算流程是企业与供应商之间重要的财务管理活动之一、通过对账核实和结算处理，可以确保企业和供应商之间的贸易关系正常运作，提高供应链的效率和稳定性。

供应商货款结算流程

供应商货款结算流程
一、供应商货款对账
1.企业会定期与供应商进行货款对账。

对账周期可以根据双方的约定来确定，通常是每月对账一次。

2.对账过程中，企业需要核对与供应商的货物或服务的数量、价格、质量以及所需支付的款项等是否一致。

并将对账结果与供应商进行沟通和确认。

二、结算款项确认
1.在对账结果确认无误后，企业与供应商会确定结算款项，包括货款的金额、支付方式和付款日期等等。

2.双方会签署货款结算协议，确保协议中的结算信息准确无误，并保证双方权益。

三、货款支付
1.根据协议约定，企业会在规定的付款日期前将货款支付给供应商。

2.支付方式通常有银行转账、支付宝等电子支付方式。

四、收据确认
1.供应商在收到货款后，会提供相应的付款凭证，如发票或付款收据等。

2.企业需要核对收款凭证与实际支付的货款金额是否一致，并确认凭证的真实性和有效性。

五、记录与归档
1.企业会将供应商货款结算相关的对账记录、结算协议、付款凭证等
等进行记录和归档。

2.这些记录和凭证可以作为未来审计和核查的依据。

六、异常处理
1.如果在对账过程中发现了异常，如数量、价格、质量等方面的差异，双方需要进行进一步的沟通和协商。

2.异常可以是由于双方的错误或误解导致的，需要找到问题的原因并
采取合适的解决方案。

以上就是供应商货款结算流程的一般步骤和环节。

值得注意的是，每
家企业在实际操作中可能会根据具体情况进行调整和修改，以符合自身的
管理和运营需求。

与供应商的结算流程

与供应商的结算流程一、结算流程概述。

供应商是企业生产经营过程中不可或缺的重要合作伙伴，而与供应商的结算流程则是保证供应链畅通、财务安全的关键环节。

结算流程的顺畅与否直接影响着企业的资金周转和供应商的信誉度，因此建立高效的结算流程显得尤为重要。

二、订单确认与发货。

在与供应商的结算流程中，首先需要确保订单的准确性和及时性。

企业与供应商之间应建立明确的订单确认机制，确保订单信息的准确无误。

一旦订单确认无误，供应商即可按照订单要求进行发货。

在发货前，供应商需要提供相应的发货单据，以便企业进行后续的验收工作。

三、验收与入库。

企业在收到供应商发来的货物后，需要进行验收工作。

验收工作主要包括对货物数量、质量、规格等方面的检查。

一旦货物验收合格，企业即可进行入库操作，将货物存放于相应的库房中。

在入库后，企业需要及时更新库存信息，以便后续的结算工作。

四、结算单据的准备。

供应商发货并经过企业验收后，双方需要准备相应的结算单据。

结算单据主要包括发票、收据、验收单等。

这些单据是结算的重要凭证，需要保证其真实性和完整性。

同时，企业还需要对这些单据进行归档管理，以备日后查阅和核对。

五、结算款项的支付。

结算单据准备完毕后，企业即可进行结算款项的支付工作。

在支付过程中，企业需要核对单据信息，确保支付的准确性和合法性。

同时，企业还需要留存相应的支付凭证，以备日后的审计和核对。

结算款项支付完成后，企业与供应商之间的结算工作即告一段落。

六、结算流程的优化。

为了提高与供应商的结算效率，企业可以通过优化结算流程来实现。

例如，可以采用电子化的结算单据，通过电子数据交换的方式来加快结算速度；又如，可以建立供应商信用评价机制，以激励供应商提供更优质的产品和服务。

这些优化举措将有助于提升企业与供应商的合作效率，实现共赢局面。

七、结语。

与供应商的结算流程是企业经营管理中不可或缺的重要环节，其顺畅与否直接关系到企业的资金安全和供应链畅通。

因此，企业需要重视与供应商的结算工作，建立高效的结算流程，不断优化和改进结算方式，以保证企业与供应商之间的良好合作关系。

与供应商的结算流程

与供应商的结算流程在与供应商进行业务合作的过程中，结算流程是非常重要的环节。

一个清晰、高效的结算流程能够有效地管理资金，并且有助于建立良好的合作关系。

本文将详细介绍与供应商的结算流程，以便于大家更好地理解和掌握相关知识。

首先，供应商的结算流程通常包括以下几个步骤：1. 订单确认，当客户下达订单后，供应商需要确认订单的具体内容，包括产品型号、数量、价格、交货时间等。

确认无误后，供应商将开始准备货物。

2. 发货及验收，供应商按照订单要求将货物发运至客户指定地点，并通知客户注意事项。

客户收到货物后需要进行验收，确认货物完好无损并符合订单要求。

3. 发票开具，供应商根据订单情况开具相应的发票，并寄送至客户处。

客户收到发票后需要及时核对发票内容，确保准确无误。

4. 结算款项，客户在收到发票并确认无误后，将按照约定的付款方式进行结算。

供应商收到款项后完成结算流程。

以上是一般供应商的结算流程，当然在实际操作中可能会有一些细微的差别，但总体流程是大同小异的。

一个良好的结算流程能够帮助双方更好地管理资金，避免因为结算问题而产生纠纷，有利于维护合作关系的稳定和持续发展。

在实际操作中，为了提高结算流程的效率和准确性，有些供应商会选择使用专业的结算软件来管理订单、发货、发票和款项结算等环节。

这样不仅能够减少人为的错误和漏洞，还能够提高工作效率，节约时间和人力成本。

此外，供应商在与客户进行结算时，需要特别注意以下几点：1. 严格按照合同约定的结算方式和时间进行结算，避免因为结算问题而影响供应商的经营资金。

2. 发票开具和寄送要及时准确，避免因为发票问题而延误结算时间。

3. 与客户保持良好的沟通，及时解决结算过程中出现的问题，确保结算顺利进行。

4. 建立完善的结算流程管理制度，包括订单确认、发货验收、发票开具、款项结算等环节，以确保结算流程的准确性和高效性。

总之，与供应商的结算流程对于企业的资金管理和合作关系的维护都具有非常重要的意义。

供应商结算管理办法

供应商结算管理办法一、背景随着公司业务的发展，供应商数量不断增加，为了提高供应商结算的效率和准确性，制定本供应商结算管理办法，以规范供应商结算流程和相关操作。

二、适用范围本供应商结算管理办法适用于所有涉及供应商结算的部门和员工，包括但不限于采购部门、财务部门、供应商管理团队等。

三、供应商结算流程1. 采购订单生成a. 采购部门根据业务需求生成采购订单，并确认相关供应商信息。

b. 确认采购订单后，将采购订单发送给供应商。

2. 供应商交货a. 供应商根据采购订单要求及时交货。

b. 供应商应确保交货的准确性和及时性，如遇特殊情况需提前与采购部门协商。

3. 采购部门验收a. 采购部门对供应商交货的物品进行验收。

b. 验收合格后，采购部门将验收结果及相关信息记录并发送给财务部门。

4. 财务结算a. 财务部门根据采购部门提供的验收信息，进行财务结算。

b. 财务部门确认结算金额后，将结算信息发送给供应商，并发起支付流程。

5. 支付流程a. 供应商收到结算信息后，核对准确性。

b. 确认结算信息准确无误后，供应商提供相应的开票信息。

c. 财务部门根据开票信息进行支付操作。

6. 结算记录和归档a. 财务部门将结算记录归档，并定期进行数据备份。

b. 结算记录需包括供应商名称、结算金额、支付时间等相关信息。

四、供应商结算操作要求1. 结算准确性a. 采购部门在生成采购订单时，需确保供应商信息与实际情况一致。

b. 财务部门在进行结算操作时，需核对采购部门提供的验收信息，确保结算准确性。

2. 交货准时性a. 供应商应按照约定的交货时间及时完成交货。

b. 如因特殊原因无法准时交货，供应商应提前与采购部门协商，并提供合理的解决方案。

3. 开票信息准确性a. 供应商在提供开票信息时，需确保准确无误。

b. 财务部门在进行支付操作前，需核对开票信息的准确性。

4. 结算记录归档a. 财务部门需按要求及时将结算记录进行归档，并进行数据备份。

供应商商超结算流程

供应商商超结算流程商超结算流程是指在商超与供应商之间进行商品供应与结算的一系列操作流程。

该流程包括供应商根据商超的需求进行产品供应、商超进行货物验收、供应商向商超出具发票和款项结算以及商超进行结算确认等环节。

下面将详细介绍商超结算流程。

一、供应商根据商超需求进行产品供应1.1商超向供应商发送订购需求单，包括商品种类、数量、质量要求和交货期限等信息。

1.2供应商根据商超的需求进行商品生产或采购，并确保按时交货。

1.3供应商将商品送至商超指定的仓库，并通知商超进行货物验收。

二、商超进行货物验收2.1商超收到供应商送来的货物后，进行货物验收。

2.2商超检查货物的数量、质量以及包装是否符合要求。

2.3若货物符合要求，商超确认验收，并将相关信息反馈给供应商。

2.4若货物不符合要求，商超拒绝验收，并要求供应商进行重新送货或处理异常商品。

三、供应商向商超出具发票3.1供应商根据商超的实际需求和验收确认，出具相应的发票，并包含商品的价格、数量、税率等详细信息。

3.2供应商将发票发送给商超财务部门或指定人员。

四、商超进行结算确认4.1商超财务部门或指定人员收到供应商发来的发票后，核对发票与验收记录、合同等文件的一致性。

4.2商超根据发票中的金额信息，与供应商的结算方式进行核对，包括现金支付、银行转账、支票等。

4.3商超将结算信息记录在结算表中，并将结算金额与供应商进行协商和确认。

4.4商超支付结算款项给供应商，并记录支付信息。

4.5商超将确认的结算信息和支付凭证发送给供应商，供应商确认并进行相关记录。

五、供应商与商超进行结算5.1供应商收到商超支付的结算款项后，核对结算金额是否与商超确认的一致。

5.2若金额一致，供应商进行结算入账，并记录结算信息。

5.3若金额不一致，供应商与商超进行沟通并解决差异问题。

5.4供应商向商超出具结算确认凭证，并发送给商超进行确认。

5.5商超对供应商的结算确认凭证进行审查，并答复确认结果。

供应商货款结算流程

门店1.、12月24号，供应商向门店提供货物，并向门店提供手工的订货单，由门店相关人员按照订货单对货物进行一一清点，清点完毕，如无错误，由供应商和清点人元在订货单上签名。

2、1月1号，供应商来门店结上个月的货款时需要和门店出纳对账，在货款计算无误的情况下，由出纳生成对账单（对账单的详细生成流程见备注1），一式两份，门店一份，供应商一份。

注：出纳需提醒供应商准备好农村信用社的卡并让其开通手机短信通知以方便货款打过后能及时得到通知。

3、在对账单生成后提醒供应商5天后带着对账单和发票（如无发票，则必须带上收据，收据上应注明是哪一个供应商，属于哪个课，货款金额是多少并写下农村信用社的卡号、户名以及日期。

收据交给门店出纳后，出纳在检查无误的情况后让其在收据上的金额和签名处按上手印。

4、门店出纳在收集完所有供应商的收据后，为每个收据编上序号，按照序号完成付款通知单的生成（付款通知单的详细生成流程见备注2），并将每一个供应商的对账单、收据、付款通知单和手工订货单按之前的序号订在一起并统计好相同课时的金额，做完上述工作后，在电脑上打印出这些供应商的货款明细（写清序号、厂编、供应商名称、课时、货款金额、农村信用社的卡号和户名，以Excel表为主），然后将这些票据按照序号放进档案袋，并进行封袋，在档案袋上注明货款共计金额、日期并列出每一个课时的金额明细。

5、在合适的时间让司机或者其他相关人员将档案袋带回总部，并由其在档案袋上签字以确保档案袋的安全。

6、总部在收到档案袋后由门店相应会计依据票据进行电脑做账，做过账之后交由总部财务经理审核，审核无误后交由总部出纳对供应商进行结算货款，货款结算完毕后，出纳要在总部的同程系统上按照相应的厂编和对应的金额做到付款:完毕（付款完毕详细流程见备注3）。

注：当天结算，当天要做到付款完毕。

备注1：对账单生成流程：同程管理系统中的结算管理→对账单→对账单生成→输入厂编、机构编码、结算单位→查询→选择相应的金额→生成→对账单查询→选择相应的金额并右击对账单接收→对账单复核，并在确认状态下进行打印。

超市供应商结算流程

超市供应商结算流程1.对账时间：每月8日至25日为对账结款日期，法定节假日期间不予对账;2.对账时期为每月26日至下月25日之间的货款;3.对账要求：1)供应商先在服务中心打销售清单;2)供应商带销售清单及对账专用章在财务部对账，财务部出具货款结算单;3)供应商按财务部出具的货款结算单在规定时间内递税票;4)财务部在收到正式税票后3至5天内给供应商开具支票或转账。

5)如收款人、收款账号或业务员授权变更，供应商对账时提供书面变更证明，并签字盖章。

备注：新供应商签订合同时，采购主管需提示新供应商办理业务授权书.刻印对账专用章，以备对账时使用。

供应商对账管理制度一、目的为了规范供应商对账，高效有序的进行财务对账工作。

二、适用范围凡与本公司发生业务关系并签订供销合同的供货商。

三、定义：1、账期：账期是指从天为超市的供应商向天为超市供货后，到天为超市给供应商对账的时间称为账期;天为超市供应商的账期分为如下几种：1.115天账期：即从供应商开始供货的第8天起计算15天后为账期日。

1.230天账期:即从供应商开始供货的第15天起计算30天后为账期日。

1.360天账期：即从供应商开始供货的第30天起计算60天后为账期日。

1.490天账期：即从供应商开始供货的第45天起计算90天后为账期日。

2、对账时间：从账期日开始的5个工作日内为对账时间;对账时间为供应商与天为超市就在账期供货的数量、质量、价格进行逐一单据核对的时间。

3、审核时间：从对账时间结束的第二个工作日开始的5个工作日内为审核时间;审核时间是天为超市财务部对供应商单据的进一步核实过程。

4、付款时间：从审核时间结束的第二个工作日开始的7个工作日内为付款时间;付款时间是天为超市向通过对账、审核的供应商进行付款的时间。

四、职责1、财务办负责对账工作的执行与监督。

2、采购部负责供应商与财务相关问题的协调与沟通。

五、内容1、严格按账期对账，依据采购合同规定到对账日与对账会计商定对账日期，逾期则顺延至下个合同账期。

供应商货款结算制度

供应商货款结算制度
为加强工厂供应商管理，避免货款出现误差，导致双方合作不愉快，特制定以下制度：
一、供应商货款结算时间：当月货款次月结算
二、货款结算流程
供应商于次月将上月的“送货单”送往工厂仓库，由仓管核对是否有误后，开“报销单”给予厂长审核后，送往万山展厅出纳工作人员，由出纳人员核实后，经经理审批后则可通知供应商前来结算。

案例：8月8号，深艺拿收款收据到展厅收货款，单据上显示9123元，出纳人员致电到工厂确认时，厂部工作人员说货款有误，实为8763元，因期间退了某些物品，但无相关收据可查实。

根据以上所言，如果在没有确认的情况下，出纳人员将这笔货款9123元付予深艺，那么就等于亏损360元，那么责任何在？双方都有说不清的理由，这样一来就存在漏洞。

整改措施：请按以上结算制度严格执行！
深圳市铭心珠宝有限公司
2011-8-9。

供应商结算流程范文

供应商结算流程范文1.创建采购订单：企业首先需要创建采购订单，明确购买的产品或服务的类型、数量、价款和交货日期等细节，并将采购订单发送给供应商确认。

2.供应商确认订单：供应商收到采购订单后，核实订单的准确性和可行性，并在约定的时间内发送订单确认的回复给企业。

3.供货及验收：供应商根据采购订单的要求，出货并进行交付。

企业在收到货物后进行验收，检查货物的数量、质量和规格等是否与订单一致，并记录相关信息。

4.发票制作：供应商按照约定的价格和数量制作发票，并在货物交付后的一定时间内将发票发送给企业。

6.支付准备：审核通过的发票会进入系统，并由企业财务部门进行准备付款的相关工作，包括核对账户信息、设置付款条件和记录付款时间等。

7.付款确认和执行：企业根据付款条件，通过银行转账、支票等方式进行付款，并确保款项准确无误地转入供应商指定的帐户。

8.结算记录保存：企业应当妥善保存相应的采购订单、发票和支付凭证等记录，并建立合理的结算档案。

这些记录有助于日后对供应商结算进行查阅和审计工作。

9.结算退回管理：如果发现供应商出现质量问题或者其他差错，企业有权要求供应商退回或重新提供相应的货物，并按照协议进行重新结算。

10.结算后的对账工作：结算完成后，企业在一段时间内进行内部对账，核对录入的结算金额是否与实际支付金额一致，并进行账务调整。

11.结算维护：企业需要与供应商建立长期的合作关系，定期跟进供应商结算细节，交流沟通，及时解决可能出现的问题，并不断优化结算流程，提高结算效率和准确性。

总的来说，供应商结算流程是企业为保证采购订单和供应商之间的互动能够顺畅进行而设立的一套配套措施。

通过完善与供应商的结算流程，可以提高运营的效率，减少交易风险，并确保企业与供应商之间的合作关系得以长期稳定发展。

供应商结算流程

流程编号:流程名供应商结算流程称：生效日期:第一部分：流程说明1. 目的本流程用于指导公司及工厂对材料采购和加工费供应商的结算，以统一结算为主，提高结算的准确性和资金使用效率。

2. 适用范围适用于材料采购的结算业务，涉及采购部合同维护人员、采购业务员、采购部门负责人、结算会计、仓库管理员、仓库数据录入人员、PMC公司的有审批权限的岗位领导、总经理。

适用于外发加工的结算业务，涉及采购部合同维护人员、采购业务员、采购部门负责人、结算会计、仓库管理员、仓库数据录入人员、PMC公司的有审批权限的岗位领导、总经理。

适用于外发贴片厂加工的结算业务，涉及结算会计、仓库管理员、仓库数据录入人员、PMC公司的有审批权限的岗位领导、总经理。

3. 流程规则：3.1每月固定时间对帐，固定时间结算，对帐期时间为每月26日-30日，财务每月5日前提供要求供应商开票的资料，对帐后次月10日前供应商要提供发票，付款期为次月15日-25 日。

3.2如资金紧缺时，可将完成对账的供应商单据延缓支付，但必须保证重点供应商的货款支付。

3.3结算账期定义：以供应商提供发票日期视为结算日期，当月结则在提供发票的当月支付货款，月结30天为提供发票后30-45天，依此类推；供应商必须在10日前提供发票，逾期提供视为结算期延期一个月。

举例说明：①当月结一一上月26-本月25日的货款，本月26-30日对账，对账后，次月10日提供发票，次月15-25日付款；②月结30天一一上月26-本月25日的货款，本月26-30日对账，对账后，次月10日提供发票，收到发票后下月15-25日付款；③月结60天一一对账及提供发票时间不变，付款期再延后1个月4. 流程涉及部门的主要职责4.1业务部：负责根据销售订单下FPC的PO采购订单，并接受对此项存货的周转的考核4.2采购部:①负责根据PMC的物料采购计划向供应商采购物料②负责提供采购业务时与供应商签订的采购合同给到财务部备案，若有采购单价中途变动的，需及时通知财务部，对系统数据进行修改③负责提醒供应商及时对账，提供《对账单》，并将财务部确认无误的《对账单》回传给供应商④对供应商提出结算的账期进行审核，到期的结算单据填写《付款申请》⑤负责核对供应商的结算数据是否与系统完全相符，找出差异，供应商数据不符的即退还供应商⑥根据各供应商的物料采购订单执行情况、品质部提供的质量考核情况表，财务提供的采购暂存仓的成本与供应商确定扣款事项⑦向完成对账的供应商要求其提供结算发票或收据⑧每月根据财务部提供的供应商应付账款明细表编制《付款计划表》⑨每月对供应商的订单执行情况进行考核，并给出扣款意见给至财务部扣款4.3 PMC:①负责按生产排程计划通知加工厂来我司领取散件②负责核对加工厂商的物料库存数据（含成品入库及物料领/用/存情况），确保与我司系统数据相符，找出差异，加工厂数据不符的即退还给加工厂商4.4品质部负责每月30日前对各家供应商的来料平直做出考评，填制《供应商品质检定表》，提供给采购部核定扣款事项4.5财务部：①负责复核采购部提交的《对账单》和PMC提交的加工厂的物料对账单，核对无误，则签名回复给PMC及采购部②复核通过的供应商及加工厂通知相关的采购业务员，要求供应商/加工厂提供结算的发票、收据、收款账号、付款委托书等资料③每月定期向采购提供供应商应付账款明细表④每月编制各物料供应商的存货周转情况表，作为付款的参考依据a.供应商结算单据中《对账单》是否为经我司财务确认的原件，复印件无效，不予结算，若供应商声明《对账单》原件丢失，须延后三个月后再予以结算；b.《采购订单》、《入库单》单据是否齐全，缺失的的单据不予结算；是否与结算情况相符,c.《采购订单》是否采购已签字确认，《入库单》是否仓管已签字确认;d.PMC给出的供应商订单执行情况及品质部给出的品质检定表是否已做相应的扣费处理，对不符合上述规定部分的款项不予支持付款。

供应商结算流程

流程编号：流程名称：供应商结算流程生效日期：第一部分：流程说明1.目的本流程用于指导公司及工厂对材料采购和加工费供应商的结算，以统一结算为主，提高结算的准确性和资金使用效率。

2.适用范围适用于材料采购的结算业务，涉及采购部合同维护人员、采购业务员、采购部门负责人、结算会计、仓库管理员、仓库数据录入人员、PMC、公司的有审批权限的岗位领导、总经理。

适用于外发加工的结算业务，涉及采购部合同维护人员、采购业务员、采购部门负责人、结算会计、仓库管理员、仓库数据录入人员、PMC、公司的有审批权限的岗位领导、总经理。

适用于外发贴片厂加工的结算业务，涉及结算会计、仓库管理员、仓库数据录入人员、PMC、公司的有审批权限的岗位领导、总经理。

3.流程规则：3.1每月固定时间对帐，固定时间结算，对帐期时间为每月26日-30日，财务每月5日前提供要求供应商开票的资料，对帐后次月10日前供应商要提供发票，付款期为次月15日-25日。

3.2如资金紧缺时，可将完成对账的供应商单据延缓支付，但必须保证重点供应商的货款支付。

举例说明：①当月结——上月26-本月25日的货款，本月26-30日对账，对账后，次月10日提供发票，次月15-25日付款；②月结30天——上月26-本月25日的货款，本月26-30日对账，对账后，次月10日提供发票，收到发票后下月15-25日付款；③月结60天——对账及提供发票时间不变，付款期再延后1个月4.流程涉及部门的主要职责4.1业务部：负责根据销售订单下FPC的PO采购订单，并接受对此项存货的周转的考核4.2采购部:①负责根据PMC的物料采购计划向供应商采购物料②负责提供采购业务时与供应商签订的采购合同给到财务部备案，若有采购单价中途变动的，需及时通知财务部，对系统数据进行修改③负责提醒供应商及时对账，提供《对账单》，并将财务部确认无误的《对账单》回传给供应商④对供应商提出结算的账期进行审核，到期的结算单据填写《付款申请》⑤负责核对供应商的结算数据是否与系统完全相符，找出差异，供应商数据不符的即退还供应商⑥根据各供应商的物料采购订单执行情况、品质部提供的质量考核情况表，财务提供的采购暂存仓的成本与供应商确定扣款事项⑦向完成对账的供应商要求其提供结算发票或收据⑧每月根据财务部提供的供应商应付账款明细表编制《付款计划表》⑨每月对供应商的订单执行情况进行考核，并给出扣款意见给至财务部扣款4.3 PMC：①负责按生产排程计划通知加工厂来我司领取散件②负责核对加工厂商的物料库存数据（含成品入库及物料领/用/存情况），确保与我司系统数据相符，找出差异，加工厂数据不符的即退还给加工厂商4.4品质部负责每月30日前对各家供应商的来料平直做出考评，填制《供应商品质检定表》，提供给采购部核定扣款事项4.5财务部：①负责复核采购部提交的《对账单》和PMC提交的加工厂的物料对账单，核对无误，则签名回复给PMC及采购部②复核通过的供应商及加工厂通知相关的采购业务员，要求供应商/加工厂提供结算的发票、收据、收款账号、付款委托书等资料③每月定期向采购提供供应商应付账款明细表④每月编制各物料供应商的存货周转情况表，作为付款的参考依据⑤每月10-15日复核采购部提交的《付款申请》及《付款计划》，核对要点如下：a.供应商结算单据中《对账单》是否为经我司财务确认的原件，复印件无效，不予结算，若供应商声明《对账单》原件丢失，须延后三个月后再予以结算；b.《采购订单》、《入库单》单据是否齐全，缺失的的单据不予结算；是否与结算情况相符，不符的部分不予结算；c.《采购订单》是否采购已签字确认，《入库单》是否仓管已签字确认；d.PMC给出的供应商订单执行情况及品质部给出的品质检定表是否已做相应的扣费处理，对不符合上述规定部分的款项不予支持付款。