供应商对账函

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供应商往来账款对账函

关于核对截止2024年06月30日往来账项的通知
各供应商：
为更好的加强合作，强化财务管理，规范公司的供应商往来账管理，梳理与各供应商之间的往来核算，保证各供应商往来余额的准确性，特通知如下：
一、对账提供资料
1.提供贵司与我公司之间截止2024年06月30日的余额确认函（必须加盖公司
财务章或公章）
2.提供贵司与我司之间2022年6月1日至2024年06月30日的供应商开票及
我公司付款往来明细账书面版（必须加盖财务章或者公章）
3.请于2024年7月31日之前将对账资料交至财务部
4.提交方式：
邮箱
二、对账完成时间：
我公司计划于2024年8月31日前完成各供应商财务核对工作，即进行截止2024年06月30日的供应商往来余额确认函的最终签订工作。

望各供应商高度重视此项对帐工作，如逾期未收到贵司对账函，我司将默认贵公司余额与我司账上余额相符，并且我司将拒绝今后的往来对账。

望各供应商配合执行，为感！
财务部
2024年7月18日
对账函
公司：
因贵我双方业务来往，在本公司帐簿上尚有贵公司的应付账款。

具体信息如下表所列，下列信息出自本公司帐簿记录，如贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。

如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。

本公司与贵公司往来账项列示如下：。

供应商往来对账函模板

致:XXXXXX有限公司感谢贵公司多年以来的支持与厚爱！为了正确反映双方的往来账款金额，根据我司记录，与贵公司核对往来账款金额。

本函仅为复核账目之用，非为结算凭证。

若款项在截止日期之后，已经结算清讫，仍请及时函复为盼。

1本公司与贵单位的往来账项如下：2、本对账函的金额与贵公司账面金额相符时，望贵公司在〃数据无误〃处加盖公章；若双方账面金额不符时，请在〃数据不符，我公司账面余额如下〃处盖章,并附贵司往来账务详单。

谢谢合作！发函单位：XXXXXX有限公司20XX年X月17日复函处一、什么是对账函对账函，又称询证函，一般是指审计机构(包括内部审计机构或外部审计机构)直接发给被审计单位的债务人，要求核实应收账款的记录是否正确的一种审计文书。

其发函的目的主要是通过确认被审计单位债务人及其债务的存在从而达到核实被审计单位应收账款记录真实性、正确性的目的。

对账函是债务纠纷中重要的证据，要妥善保管。

二、对账函的格式从对账函的内容上看，一般情况下是由两部分内容构成的：一是对账联，由发出对账函的一方根据自己的财务记录，列明原因并推导得出结算数额，并盖章、签名，以示对该数额负责。

有些时候，发出对账函的一方不仅在此部分告诉相对方最终的往来金额,而且还具体描述业务发生的过程，包括货物的发出时间、数量，提供劳务的时间，已经结算的金额等情况；二是确认联，由相对方对对账联所确认的包括往来数额在内的信息进行核对，如无异议则盖章、签名确认。

三、对账函的作用从法律上看，我认为对账函至少具有如下三个方面的法律效力：(1)有效地证明了交易关系的存在；(2)有效地证明了债权债务关系的存在。

一份经过相对方有效确认或者部分确认的对账函相当于欠条；(3)可能引起诉讼时效的中断。

根据民法通则第一百四十条之规定：诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。

因此，一份表述恰当的对账函还可能引起诉讼时效的中断。

因此，对账函是可以单独作为债权凭证使用的。

供应商对账通知函

供应商对账通知函尊敬的供应商：您好！我方对贵公司长期以来为我公司提供优质的产品和服务表示衷心的感谢。

为确保双方的财务数据准确无误，及时解决可能存在的账务差异，现就供应商对账工作事宜通知如下：一、对账范围本次对账范围包括自【请填写起始日期】至【请填写结束日期】期间，贵公司向我公司提供的所有产品及服务。

二、对账内容1. 货物数量：请核对贵公司提供的发货数量与我公司收货数量是否一致。

2. 货物价格：请核对贵公司开具的发票金额与我公司支付金额是否一致。

3. 付款情况：请核对贵公司实际收到的付款金额与我公司支付金额是否一致。

4. 其他费用：如有运费、保险费等其他相关费用，请一并提供相关凭证进行核对。

三、对账流程1. 请贵公司于收到本通知后5个工作日内，完成对账工作。

2. 如在对账过程中发现任何问题，请及时与我公司财务部联系，以便双方共同核实并解决问题。

3. 双方确认账务无误后，请贵公司在对账单上加盖公章，并回传给我公司。

四、重要提示1. 请贵公司高度重视本次对账工作，确保提供的数据准确、完整。

2. 如贵公司未能在规定时间内完成对账，我公司将视为账务无误，后续不再接受对账申请。

3. 我公司将对本次对账结果进行存档，作为后续付款及合作的重要依据。

五、联系方式如有任何疑问，请随时与我公司财务部联系：联系人：【请填写联系人姓名】联系电话：【请填写联系电话】电子邮箱：【请填写电子邮箱】我们将竭诚为您服务，共同确保双方的合作关系持续稳定发展。

再次感谢贵公司对我公司的大力支持，期待与您的长期合作！顺祝商祺！【请填写公司名称】【请填写日期】。

对账承诺函(与供应商每月对账)

致山东天元园林绿化工程有限公司：
自2017年 10月 21日至2017 年 11月 20日，经双方对账，我单位与贵公司郯城文化中心工程发生的材料（或机械及租赁）费用，共计（大写）玖万贰仟壹佰零陆元已核对完毕，且全部收条及单据已交回贵单位入账。

如今后再有20 17 年 11月 20 日前账务未结算入账的单据及费用与贵单位无关，由我_杭州萧山檀园园艺场__单位/个人自行承担。

__杭州萧山檀园园艺场___(公司名称/个人)
2017 年 11月 21 日
致山东天元园林绿化工程有限公司：
自2016年 8月 21日至2016 年 11月 20日，经双方对账，我单位与贵公司临沂八湖、公安局、体校工程发生的材料（或机械及租赁）费用，共计（大写）伍万贰仟伍佰伍拾元（52550.00）已核对完毕，且全部收条及单据已交回贵单位入账。

如今后再有20 16 年 8月 21 日前账务未结算入账的单据及费用与贵单位无关，由我_河东区飞祥果树种植专业合作社__单位/个人自行承担。

__河东区飞祥果树种植专业合作社___(公司名称/个人)
2016 年 11月 28 日。

供应商对账函模板

WORD 格式
专业资料整理 1
对账函
致 :XXXXXX 有限公司
感谢贵公司多年以来的支持与厚爱！
为了正确反映双方的往来账款金额，根据我司记录，与贵公司核对往来账款金
额。

本函仅为复核账目之用，非为结算凭证。

若款项在截止日期之后，已经结算清
讫，仍请及时函复为盼。

1 、本公司与贵单位的往来账项如下：截止日期我公司欠贵公司贵公司欠我公司备注
2015/04/30
以下空白
2 、本对账函的金额与贵公司账面金额相符时，望贵公司在“数据无误”处加
盖公章；若双方账面金额不符时，请在“数据不符，我公司账面余额如下”处盖章，并附贵司往来
账务详单。

谢谢合作！
发函单位： XXXXXX 有限公司
2015年5月17 日
复函处
数据无误。

数据不符，我公司账面余额如下：
公司盖章：
公司盖章：日期：日期：。

账单差异对账函

账单差异对账函
[你的公司抬头][日期]
尊敬的[供应商/客户姓名]：
根据我们最近进行的账单对比，我们发现了一些金额差异，特此致函通知。

详细情况如下：
1.日期：[日期]
2.对账项目：[对账项目名称]
3.我方账单金额：[金额]
4.贵方账单金额：[金额]
5.差异说明：[详细说明差异的项目或金额]
我们希望尽快解决这些差异，并确保账单的准确性和一致性。

为了进一步核实问题，我们诚挚地邀请您参与这个过程，提供有关账单的任何额外信息或解释。

请您尽快回复这封函件，以便我们能够共同解决问题。

谢谢您的理解和合作。

此致敬礼！
[你的姓名][你的职位][你的联系方式]。

供应商对账通知函

供应商对账通知函供应商对账通知函篇一：至供应商关于付款、对账方式调整的通知至各供应商关于付款/对账方式调整的通知尊敬的供应商朋友：您好！为了贵我双方合作的更加愉快，配合本公司财务制度改革需要，现针对供应商货款的支付/对账问题做如下调整：1、自2015年5月30日起，所有供应商应付款账目核对由贵司财务部人员直接同我司财务部联系核对，跟单员只负责前期到货数量核对。

2、对账日期：因公司财务制度需要，上月对账单应截止在每月月底，在次月前发至我司财务核对确认签名，如在此日期前未发送者，无法满足付款条件，付款日期将延至下期付款期支付。

3、付款日期：因公司财务制度需要，规定付款时间为每月，除此其他日期不付款；故所有付款需要具备的条件请在规定时间内满足（检验→入库→数量核对→财务对账→发票）。

4、节假日的将视具体情况适当调整。

为了我们合作更加愉快，请知会贵司相关部门及时按照以上规定执行。

xxxxx2015年06月1日1篇二：供应商对账函模板对账函致:XXXXXX有限公司感谢贵公司多年以来的支持与厚爱！为了正确反映双方的往来账款金额，根据我司记录，与贵公司核对往来账款金额。

本函仅为复核账目之用，非为结算凭证。

若款项在截止日期之后，已经结算清讫，仍请及时函复为盼。

1、本公司与贵单位的往来账项如下：2、本对账函的金额与贵公司账面金额相符时，望贵公司在“数据无误”处加盖公章；若双方账面金额不符时，请在“数据不符，我公司账面余额如下”处盖章，并附贵司往来账务详单。

谢谢合作！发函单位：XXXXXX有限公司2015年5月17日复函处篇三：对帐通知书为了尽快清理我公司与各关系户间的债权债务，做好财务结算工作，请核实我公司所挂欠你的款额元,并于本月22日前送达我公司，以便结帐。

特此顺祝你新年快乐，生意兴隆！海南长城建设装饰设计有限公司2008年1月18日对帐通知为了尽快清理我公司与各关系户间的债权债务，做好财务结算工作，请核实我公司所挂欠你的佘款（人民币）元，并于本月22日前送达我公司，以便结帐。

供应商对账联络函范文

供应商对账联络函范文致供应商的关于对账事宜的函怎样写函的写法函的一般格式次要包括：标题、主送单位、注释、落款与时间。

标题函的标题是全要素标题，即包括发文单位、事由及文种。

其中事由应是对注释次要内容的标准而精炼的概括。

注释函的注释是文件的次要部分。

强调就事论事，应直陈其事。

第一部分是叙述事项，其次部分说明盼望和要求。

去函的注释先写商洽、恳求、询问或告知的事项，然后提出盼望、恳求或要求。

最终明确提出“以上看法可否，请函复”，“敬请函复”，“特此函告”等。

“事项”部分基本是叙述和说明的写法，是什么就写什么，应简洁扼要，又要交待清晰。

“要求”部分可多可少，假如事项很简洁，而且没有过多要求就同事项写在一起，一气呵成；假如事项简单些，或要求多些可以单列一段来写，甚至分条列项来写，而且无论是哪一种内容，也不论是对哪一级，要求的口气都是谦和的。

复函注释的一般结构是：先引述来函，可引来函的文件名称、发文字号、次要内容。

如“贵厂*字*号文悉”这样的格式，也可以直接写“电悉”“函悉”，然后写答复的次要事项，所答复的内容要围绕来函，要精确表达本机关的看法，态度要鲜亮。

复函的结尾一般可写上“此复”“特此函复”等话语。

在复函中要针对来函中提出的问题予以答复：同意或不同意，同意将怎样办；不同意是什么缘由或应当怎样办，不应当怎样办等。

文中用语应言简意赅。

落款与日期函的注释写完之后，最终要有签署和日期，并要加盖公章。

致供应商的关于对账事宜的函怎样写函的写法函的一般格式次要包括：标题、主送单位、注释、落款与时间。

标题函的标题是全要素标题，即包括发文单位、事由及文种。

其中事由应是对注释次要内容的标准而精炼的概括。

注释函的注释是文件的次要部分。

强调就事论事，应直陈其事。

第一部分是叙述事项，其次部分说明盼望和要求。

去函的注释先写商洽、恳求、询问或告知的事项，然后提出盼望、恳求或要求。

最终明确提出“以上看法可否，请函复”，“敬请函复”，“特此函告”等。

对账函（模板）

对账函（模板）
对账函一
致【】(对方公司名称/个人姓名):
感谢您/贵司对我司一如既往的支持和信任为进一步密切友好合作,与您/贵司建立更加稳固的业务伙伴关系,加强双方应收及应付账款的管理,现我司需与您/贵司核对双方往来款项,诚望您/贵司予以支持和配合!
根据我公司账簿记录显示,截至【】年【】月【】日,您/贵司应向我公司支付货款￥【】元(大写:),现已支付了货款￥【】元(大写:),尚欠￥【】元(大写:)(详见供货清单)。

如与贵公司记录相符,请在本函下端
“一、双方数额相符”处签章证明；如有不符,请在“二、双方数额不符”的下端列明不符金额。

【】有限公司】
年【】月【】日
双方数额相符单位盖章:
经办人签字: 日期: 年月日双方数额不符单位盖章:
经办人签字: 日期: 年月日
供货清单:
标的名称型号、数量、单价合同金额已付金额尚欠金额备注
(所购货物清单作为对账函附件,并督促对方在每页清单上签字、盖章)
对账函二
致客户【】：
感谢您对我司一如既往的支持和信任！为进一步密切友好合作，与您建立更加稳固的业务伙伴关系，加强双方应收及应付账款的管理，现需对您截止发函日尚欠我司的货款金额进行核对，诚望您予以支持和配合！
以下内容如核对无误，请在本函下端“内容核对无误”处盖章确认。

对账截止日期：
您欠我司货款：
合同依据：
公司
年月日
内容核对无误！
盖章：
年月日。

供应商对账函参考范本(空白)

附件2
供应商对账函
已开票未付款
已供货未开票
序号 1 2 3
序号 1 2 3
投标保证金
序号
1 2 3 序号
开票日期物资名称标书名称物资类别
发票号码发票金额供货时间
供货类别
规格型号
数量
供货时间
供货类别
投标日期
保证金金额
中Hale Waihona Puke 情况未中标/中标通知书发放日期
合同号合同有效期保证金金额履约情况说明
备注备注备注备注
合同履约保证金
1
2 3 序号
物资名称
合同号合同有效期质保金金额供货质量说明
备注
1 质保金
2
3
说明： 1.已开票未付款： 2.已供货未开票： 3.投标保证金： 4.合同履约保证金： 5.质保金：
备注: 1.请贵司认真填写下表，签字盖章将扫描件于______年____月_____日前反馈到____________公司，逾期未反馈视为“无”；2.无到期未退还的保证金项目，填写“无”即可，未到退还时间的保证金不在对账范围内；3.对账单及询证函仅作为双方存在经济往来的核对凭据，不作为双方结算依据，最终结算仍按照双方签订的合同约定条款执行；4.暂估部分应该明确该部分仅为暂估部分，最终以实际结算为准。要是有附件的话在附件上也要加上明确该部分仅为暂估部分，最终以实际结算为准。 5.联系人：________，联系电话：__________________。
供应商签章：
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通用范文(正式版)企业对账函模板对账函格式doc

企业对账函模板对账函格式1. 引言对账函是一种用于核对企业财务记录和账目的文件。

它通常由企业向供应商、客户或合作伙伴发送，用于核实双方的账目是否一致。

本文档提供了一个常见的对账函模板，并说明了对账函的基本格式。

2. 对账函模板格式是一个标准的对账函模板，其中列出了必要的信息和对账明细：[日期][供应商/客户名称][供应商/客户联系地质][供应商/客户联系方式][企业名称][企业地质][企业联系方式]尊敬的 [供应商/客户名称]，根据我们的记账记录，我们希望核对我们之间的财务状况。

请您仔细阅读明细，并确认其中是否存在任何差异。

日期交易说明金额 ---[日期1] [交易说明1] [金额1] -[日期2] [交易说明2] [金额2] --[日期N] [交易说明N] [金额N] -总计 [总金额] -请您于 [给定期限]内回复本对账函，并指出是否存在任何差异或疑问。

如果您同意财务记录，请在下方签字，并将对账函作为正式确认。

感谢您对我们的合作！如有任何疑问，请随时与我们联系。

[企业签名][企业代表姓名][日期]3. 对账函格式说明•日期：对账函的日期，表明对账函的具体时间，通常放在对账函的顶部。

•供应商/客户信息：包括供应商/客户的名称、联系地质和联系方式。

这些信息用于识别收信方。

•企业信息：包括企业的名称、地质和联系方式。

这些信息用于识别发信方。

•尊称：对收信方的称呼，通常为“尊敬的[供应商/客户名称]”。

•对账明细：列出了交易的日期、交易说明和金额。

这些明细用于核对财务状况。

•总计：对账明细的总金额，用于方便核对。

•给定期限：要求收信方回复对账函的期限，以确保及时处理。

•签字：企业代表在对账函底部签字，表示同意财务记录。

4. 使用对账函模板的注意事项•个性化信息：在使用对账函模板之前，务必将模板中的占位符替换为实际的信息。

例如，将“[日期]”替换为实际的日期，将“[供应商/客户名称]”替换为实际的供应商/客户名称。

企业对账函模板

供应商（客户）对账函
______________（供应商/客户名称）：
因我公司与贵公司业务往来频繁，为确保帐目准确无误，故询证本公司与贵公司的往来帐项目等事项。

如与贵公司记录相符，请在本表下端“数据证明无误”处签章以示确认；如有不符，请在“数据不符”处列明不符项。

本公司谨此对贵公司表示谢意。

我公司也将积极配合贵公司的询证业务，不胜感激！
1、本公司与贵公司的往来账项列示如下：
2、其他事项：
3、本表仅为复核账目之用，绝非催款结算。

若款项在上述日期之后已经结算清讫，仍请及时表复为盼。

（公司签章）年月日。

往来对账函

往来会计签字：
盖章：
谢谢合作，顺祝商祺联系电话：联系人：
公司名称：
对
账
函
客户/供应商名称：
首先对贵公司自合作以来对我公司的大力支持表示感谢，合作以来一直保持良好的合作关系，现将我公司年月日与贵公司账面余额进行核对。请贵公司往来会计核实签字确认,加盖贵公司财务专用章（或公章）后回传至我公司。
请贵公司按以下格式填列相关对账内容：
我公司挂账科目应收账款其他应收款预付账款应付账款暂估款）我公司账面余额贵公司挂账科目贵公司挂账余额备注