供应商欠款财务对账单

日 期
送/退货单号 订单/合同号
物料品名/名称
规格/型号
单位
数量
单价
本期金额
备注
篮球若干个
总计： 供应商/加工商 （财务/公章） 日期：______________ 客户 （财务对账专用章） 日期：________________
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说明： 1.此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项，如有错漏，请列示并与我司业务负责人或财务联系。 2.收到此对账单核对无误后请及时确认回传； 感谢贵司一直以来的支持和惠顾！
对 账 函
客户名称: XXXXXXXX公司 对账日期：
（1）期初尚欠货款 （3）本期收款合计： (4).期末尚欠货款余额((4)=(1)+(2)-(3))： 其中：期末已发货未开票金额：
地点
总பைடு நூலகம்款余额：
业务联络 月结付款 期限
30天 180天 60天 90天
其他__________
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是否含税 清单如下